Hisse senedi spekülasyonu, pozisyon yönetimi ile ilgili ve pozisyonlar iyi kontrol edilmiyor mu? En "aptal" sol ve sağ işlem yönetiminin ayrıntılı açıklaması
Hisse senedi yatırımında, hisse senedi spekülasyonunun temel birimi, esas olarak yatırımcının fiili yatırım fonunun yatırımcının fiili yatırımına oranını ifade eden pozisyondur.Anlaşılması kolaydır. Basit bir örnek vermek gerekirse, şimdi 10.000 Yatırım için Yuan kullanılıyor, ancak hisse senedi veya fon almak için yalnızca 4.000 Yuan kullandım, bu nedenle şu anki konumumuz% 40. Bunların arasında, 10.000 yuan'ın tamamını hisse senedi veya fon olarak satın alırsak, o zaman pozisyonumuz tam pozisyon olarak adlandırılır, eğer tüm hisse senetleri veya fonlar satılırsa, bu durumda pozisyona kısa pozisyon denir.
Hisse senedi alım satım sürecinde, piyasa değişikliklerine göre pozisyonunuzu nasıl kontrol edeceğiniz, kayıplarınızı minimuma indirmek ve karınızı maksimize etmektir.Bu çok önemli bir bağlantıdır.Pozisyonunuzu iyi kontrol etmezseniz pasif hatta ikileme düşersiniz. .
Örneğin, piyasa inişler ve çıkışlar dönemindeyken, tam pozisyonu korumamalısınız, çünkü piyasa her an düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şu anda, yarım pozisyon ideal bir seçimdir. Piyasa büyük göründüğünde Düşme durumunda elinizdeki hissenin çok düşük bir fiyata düşeceğini göreceksiniz, bu anda satın alabilirsiniz, yükseldiğinde orijinali satarak farkı kazanabilirsiniz. , Büyük karlar elde edin.
Bir anlamda hisse senedi ticareti, pozisyonlara girme ve çıkma sürecidir ve pozisyonlar, pozisyon açma ve çıkış olmak üzere iki türe ayrılabilir.
Her pozisyon değişikliğinde belirli bir derecede risk olacaktır. Pozisyonu mikro kontrol ederek riski kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Burada yazar üç noktayı özetliyor:
1. Kavrama ne kadar büyük olursa olsun, güvenilirlik ve titizliğin kesinliği ne kadar büyük olursa olsun, tüm yatırımın tek bir türe yapılması tavsiye edilmez.
2. Piyasa bir bütün olarak iyimser olmadığında ve bir gerileme dönemindeyken, alt pozisyon müdahaledir Durum netleştiğinde, pozisyon ya dolu ya da kısadır.
3. Yenilemenin amacı karı artırmaktır, hangi önlemlerin kurtarılabileceğini değil.Pozisyonu kapatmak için pozisyonu yenilemeyin. Bu yüzden pozisyonu kolayca örtbas etmeyin, gerekli olan pozisyon tasfiye edilmiş olsa bile.
Pozisyon kontrolü için standartlar
(1) Fon tahsisine göre pozisyonları kontrol edin
Genel olarak konuşursak, bu yöntem şu ikiye ayrılabilir: eşit dağıtım yöntemi ve piramit dağıtım yöntemi. Eşit dağıtım yöntemi, fonların birkaç eşit hisseye bölünmesidir.Bir eşit hisse senedi alınır Satın alma işleminden sonra hisse senedi belirli bir ölçüde düşerse, son seferki ile aynı miktarda hisse tekrar alınır. Ve böylece maliyeti azaltmak için. Satın aldıktan sonra, belli bir seviyeye yükselirse hisse senedinin bir kısmını sat, tekrar yükselirse bir sonraki operasyon fırsatı gelene kadar bir kısmını sat.
Sözde piramit tahsis yöntemi, fonların birkaç hisseye bölünmesi anlamına gelir.Eğer satın alma işleminden sonra hisse senetleri belirli bir oranda düşerse, o zaman son zamandan daha fazla hisse senedi girilecektir. Benzetme yaparsak, yükselirse önce bir kısmını satacak, yükselmeye devam ederse daha çok hisse satacak. Bu iki yöntemin ortak özelliği, ne kadar çok düşerlerse, ne kadar çok satın alırlar ve ne kadar yükselirlerse o kadar çok satmalarıdır. Yatırımcılar için hangi işleyiş yönteminin benimsenmesi gerektiği, gerçek durumları ışığında analiz edilmelidir. Operasyon teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için şunları okuyabilirsiniz: İşlem hacmindeki artış ne anlama geliyor?
(2) Farklı hatlara göre net kontrol pozisyonları
Bir boğa piyasasındaysa, yatırımcıların pozisyonları, genellikle alt pozisyonlar olarak bilinen% 60'ın üzerinde tutulabilir. Kalan fonlar, pozisyonların kısa vadeli ve rastgele ayarlanması için kullanılabilir; eğer bir ayı piyasasındaysa, para birimlerine dayanmalıdır. Pazar aşırı satıldığında ve toparlanması beklendiğinde, pazarın ve çeşitlerin aşırı satılmasının ardından olabilir. % 20'den fazla olmayan küçük bir pozisyonla geçici olarak müdahale edin. Düşüş devam ederse, stop loss kesinlikle uygulanmalı ve pozisyon artmaya devam etmemelidir.
Bir günde piyasanın dibi oluşmuyor, bu yüzden hisse senedi alamama endişesi duymanıza gerek yok. Ancak bu dip değilse, pozisyonu artırmak için toplu olarak satın alma yöntemini almak, kaybı genişletmekle aynı anlama gelir. Unutma, ayı piyasasının ölümcüllüğü herkesin beklentilerini aşacak. Yatırımcılar piyasayı yargılayamazlarsa, şu anda tam pozisyon operasyonu tavsiye edilmez. Aynı zamanda, yatırımcıların kesinlikle kısa pozisyonlar çalıştırması daha da yanlış.
(3) Pozisyonları hisse senedi fiyatlarına göre kontrol edin
Esasen, gelecek vaat eden hisse senetleri için, piyasanın temellerinde herhangi bir değişiklik olmadığı varsayımı altında, yüksek pozisyon hafif pozisyon, düşük pozisyon ağır pozisyon, daha yüksek fiyatlar, daha fazla satış ve daha düşük fiyatlar stratejisi benimsenmelidir. İnsanlar trendi takip etmek yerine trendi takip ediyor ve sık sık yükseliş ve düşüşü takip ediyor.
İşte üç pozisyon yönetimi yöntemi:
1. "Dönüşüm hunisi" konum yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, nispeten az miktarda ilk giriş fonu ve nispeten hafif bir pozisyon gerektirir. Piyasa ters yönde hareket ederse, piyasa görünümü pozisyonu kademeli olarak artıracak ve daha sonra maliyet azalacak ve artış oranı daha büyük ve daha büyük olacaktır; ancak başlangıç riski nispeten küçüktür. , Maliyet seyreltme hızı hızlıdır, huni ne kadar yüksekse, kâr o kadar önemli olacaktır; ana risk şudur: yön yanlış bir şekilde değerlendirildiğinde, kârsız çıkışa yol açacak ve daha sonra pozisyon ağırlaştıkça sermaye cirosunun zorluğuna yol açacaktır. (Trend tüccarları için uygundur)
2. "Dikdörtgen" pozisyon yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, piyasaya giren fonların başlangıçtaki miktarının her seferinde toplam fonların sabit bir oranını hesaba katmasını gerektirir.Eğer piyasa ters yönde gelişirse, kademeli olarak pozisyonları artırıp maliyetleri düşürür ve pozisyonları artırma bu sabit oranı takip eder; Eşit olarak paylaşın ve eşit şekilde yönetin. Pozisyonun kontrol edilebilmesi ve piyasa görünümünün yargı ile tutarlı olması durumunda önemli getiri elde edilecektir. Ana risk şunlardan gelir: Maliyetin azalması gittikçe yavaşlıyor ve yorgan durumuna düşmek kolay. (İhtiyatlı yatırımcılar için uygundur)
3. "Üçgen" konum yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, başlangıçta piyasaya girmek için nispeten büyük miktarda fon gerektirir.Piyasa görünümü ters yönde giderse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yön aynı ise, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçüldükçe küçülecektir. Pozisyon kontrolü, getiri oranına göre yapılır.Kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon da o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük. Ana riskler şunlardan gelir: başlangıç pozisyonu daha ağırdır ve ilk giriş için gereklilikler nispeten yüksektir. (İleri teknoloji spekülatörler için uygundur)
Yukarıdaki üç pozisyon yönetimi yönteminin kendi avantajları ve dezavantajları vardır.Kişisel olarak, ikinci pozisyon yönetimi yönteminin daha bilimsel olduğunu ve eşit olarak dağıtılmış pozisyon riskinin daha etkili bir şekilde kontrol edildiğini ve pozisyondaki artış nedeniyle psikolojik yükü artırmayacağını düşünüyorum. Birden çok yatırımcı için operasyonel gereksinimler.
Hisse senetleri pozisyonları nasıl kontrol eder?
Sol ve sağ arasındaki fark ve yargı
Bu iki ticaret düşüncesi altında farklı pozisyon kontrol yöntemlerini tanıtmadan önce, belirli sol ve sağ ticaretin ne olduğunu kısaca açıklayalım. Soldaki ticaret aykırı ticarettir, yani piyasa takipçilerinin fikirlerine karşı trend karşıtı tahminler önceden yapılır ve buna karşılık gelen operasyon stratejileri benimsenir. Sağdaki karşılık gelen ticaret, yapay olarak dibi veya tepeyi tahmin etmek yerine, piyasa eğilimi netleştikten sonra hareket etmektir. Belirli özellikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
[İki farklı pozisyon kontrol yöntemi]
Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, sol el ticaretinin bir sonraki trendin başlangıcını bulmak için keskin bir koku alma duyusuna sahip olması gerekir, ancak gerçekte çoğu sol tüccar ticarette körü körüne agresiftir. Sağdaki tüccarlar herkesin gözünde sağduyulu, ancak gerçek sağ tüccarlar nadirdir. İster döviz piyasasında ister emtia piyasasında olsun, çoğu yatırımcı körü körüne işlem yapıyor. Alım satım kurallarını anlamıyorum, risk kontrolünü anlamıyorum ve çok fazla fon yönetimi konseptim yok.
Genel olarak, sol tarafta ticaret yapmak daha karlı ve risklidir; sağ tarafta ticaret daha az karlı ve risklidir. İkisinin artıları ve eksileri arasında hiçbir fark yoktur, hangisinin başarısız olma olasılığı olursa olsun, yapabileceğimiz şey, yeterli teknik analiz sistemimizi birleştirmek ve karı maksimize etmek için uygun pozisyon yönetimi yöntemlerini benimsemektir.
Soldaki ticaret için pozisyon yönetimi
Ana akım yorumuna göre, sol el ticareti bir "kumar" dır, spekülatif bir davranıştır.İyi kumar oynar ve büyük bir oy kazanırsanız, farkın en altına kadar kaybedebilirsiniz ve başarı olasılığı doğal olarak çok yüksek değildir. Bir hata yaptığınızda, kaçınılmaz olarak büyük bir takılma veya eksik kalma riskini üstlenmek zorunda kalacaksınız.Bu nedenle, sol taraftaki ticarette pozisyonlarınızı sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gerekir ki bu aynı zamanda sol taraftaki ticaretin ruhudur.
"Piramit pozisyonu oluşturma ve ters piramit tipi nakliye", sol el ticaretinde yaygın olarak kullanılan iki pozisyon kontrol yöntemidir.Basit bir ifadeyle, yavaş yavaş satın alırlar ve gruplar halinde atarlar. İlki bir dip avcısı, bir seferde çok fazla satın alamazsınız Düşük riskli bölgelerde çok şey satın alın ve kar etmeye başladıktan sonra kademeli olarak konumunuzu artırın. İkincisi, tepeden kaçmaktır, ilk kez kararlı bir şekilde satış yapmalısınız ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, satmaya devam ettiğinizde miktarı kademeli olarak artırmalısınız.
Sağdaki işlemler için pozisyon yönetimi
Soldaki ticaretin aksine, sağda ticaret "bahis" değil, "beklemektir", trendin gelmesini beklemek ve üst ve alt avantajların peşinde koşmak değildir. Daha yüksek risklerden kaçınmak için, soldaki alım satım genellikle aşamalar ve gruplar halinde yürütülür, ancak sağda alım satım riski nispeten küçüktür ve pozisyon kontrolü o kadar katı değildir.Yeterli pozisyonların sağlanması koşulu altında, genellikle giriş ve çıkışta tam bir pozisyondur.
Sağ tarafta işlem yapmak için, zararı durdur pozisyonu daha kritiktir. Sağ tarafta ticaret, trend takip eden ticarettir. Bu doğru, ancak bir trend gördüğünüzde, iyi bir sipariş verdiğinizde sadece para almayı beklediğiniz anlamına gelmez. Doğru ticaretin elde tutulma süresi genel olarak daha uzun olduğu için dalgalı piyasada sarsılması kaçınılmazdır. WeChat genel hesap araması: K-line şifresi, daha fazla K-line bilgisini ücretsiz öğrenin. Bu nedenle, piyasanın beklentisine ve kişisel risk toleransına göre belirlenmesi gereken esnek bir stop loss pozisyonu çok önemlidir.
Pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol etmek veya esnek bir şekilde stop kayıpları belirlemek, operasyon küçük değildir, ancak işlem için kurallara kesinlikle uyabilirseniz, bu işlem için bir sigorta satın almaya eşdeğerdir. Kişiselleştirilmiş bir pozisyon yönetim sistemi oluşturmak için teknik göstergeler ve deneyimi birleştirerek, sol veya sağ ticaretten bağımsız olarak, daha yüksek bir kazanma oranı ve getiri oranı elde etmesi beklenir.
Pozisyonları kontrol etme yöntemi: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
Pozisyonları kontrol etmenin ideal durumu, piyasa ve bireysel hisse senetlerinin yükseldiklerinde dolu ve düştüklerinde kısa olmalarıdır, ancak gerçek operasyonlarda bu mükemmel duruma ulaşmak zordur. Pozisyonları kontrol etmenin basit ve etkili bir yöntemi, yani "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme".
1. Ekleme. Piyasanın belirli bir noktasını ve münferit hisse senetlerinin belirli bir fiyatını kıyaslama olarak alın ve bu temelde toplu olarak hisse senedi satın almak için "toplama" ilkesini kullanın. Referans noktasında (fiyat), yatırımcılar gerçek koşullara göre tam, yarı veya kısa pozisyonları seçerler.
Karşılaştırma noktası (fiyat) belirlendikten sonra, tam, yarı veya kısa pozisyonları olan yatırımcılar, piyasa ve bireysel hisse senetleri düştükçe, karşılaştırma noktasına (fiyat) dayalı olarak toplu işlerde (ilaveler) pozisyonlarını artırmalıdır. .
Örneğin, pazar 2500 puan referans noktası olarak alınırsa (belirli bir ürünün referans fiyatı yatırımcı tarafından belirlenir), her 100 puan düşüş için pozisyon 10.000 yuan artırılacaktır. Yani, endeks 100 puan, 200 puan, 300 puan, 400 puan düştüğünde, yatırım sırasıyla 10.000 yuan, 20.000 yuan, 30.000 yuan, 40.000 yuan vb. Artacaktır. Karakteristik risk küçüktür, ancak Biraz muhafazakar ve etkili olması yavaş. Piyasanın yükselişinde ve münferit hisse senetlerinde toplu olarak pozisyonlarını yükseltmeyi tercih eden yatırımcılar da vardır.İşletme yöntemi yukarıdakiyle aynıdır, ancak ters yönde, daha hızlı sonuçlarla, ancak daha radikal ve yüksek riskle karakterizedir.
2. Çıkarma. Benchmark noktası (fiyat) ve benchmark pozisyonlarının belirlenmesi temelinde, piyasa ve bireysel hisse senetleri yükseldikçe, partiler halinde hafifler (çıkarılır). Yatırımcı temel puan olarak 2500 puan kullanırsa, her 100 puan artış için yatırımcı pozisyonunu 10.000 yuan azaltacaktır. Yani, endeks 100 puan, 200 puan, 300 puan, 400 puan yükseldiğinde, pozisyonlar sırasıyla 10.000 yuan, 20.000 yuan, 30.000 yuan, 40.000 yuan vb. Azalacaktır. Piyasanın ve münferit hisse senetlerinin gerilemesi sırasında partiler halinde pozisyonlarını hafifletmeyi seçen tam tersi yatırımcılar da var. Yükselme süreci sırasında "çıkarmak" ya da aşağı dönüş sürecinde konumu hafifletmek olsun, her birinin artıları ve eksileri vardır ve kişiden kişiye farklı olmalıdır.
3. Çarpma. "Çarpma" prensibini kullanarak pozisyonları kontrol etme yöntemi temelde "toplama" işlemiyle aynıdır Aradaki fark, artan pozisyon sayısının eşit değil, iki katına çıkmasıdır. Örneğin, karşılaştırma noktası olarak 2500 puan kullanılırsa, endeks 100 puan, 200 puan, 300 puan, 400 puan düştüğünde, yatırım 10.000 yuan, 20.000 yuan, 40.000 yuan, 80.000 yuan vb. (Çarpan 2) veya 10.000 yuan, 30.000 yuan, 90.000 yuan, 270.000 yuan ... vb. (Çarpan 3'tür), vb. Karakteristik, piyasa ve bireysel hisse senetleri yükseldikçe (veya düştükçe), pozisyondaki artışın çarpana göre büyük ölçüde değişmesi ve gelecekte ne kadar büyük bir artış olursa, koruma için yeterli yedek fon olması gerektiğidir. Bu nedenle operasyon öncesinde yatırımcıların karar vermeden önce hesaplama yapmaları gerekmektedir. Genel olarak, pozisyonları kontrol etmenin "çarpma" yöntemi, yalnızca sonradan yeterli fonu olan yatırımcılar için uygundur.
4. Bölüm. "Bölme" kontrol işlemi, "çıkarma" kontrol yöntemine benzer. Aradaki fark, pozisyon sayısındaki değişikliğin eşit bir azalma değil, pozisyonları sıralı olarak azaltmak için orantılı bir azalma (bölenin boyutuna bağlı olarak) olmasıdır. Karşılaştırma noktası olarak 2500 puan, kıyaslama piyasa değeri 1 milyon yuan ve örnek olarak 10'un bölenini alarak, endeks 100 puan, 200 puan, 300 puan, 400 puan yükseldiğinde, piyasa değeri 100.000 yuan (kalan depo 900.000 yuan) azalacaktır, 90.000 yuan (kalan depoda 810.000 yuan), 81.000 yuan (kalan depoda 729.000 yuan), 72.900 yuan (kalan depoda 656.1 milyon yuan) daha fazla azalma ... vb. "Bölme" yöntemi genellikle endeks yükselirken kullanılır ve endeks düşerken dikkatli kullanılır, aksi takdirde kısa olma ihtimali çok yüksektir ve büyük operasyonel hatalar meydana gelir.
"Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" kontrol yönteminin temel noktaları:
Pozisyonları kontrol etmek için "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" yöntemini kullanmak karmaşık değildir. Yatırımcılar, biraz pratik yaptıkları ve bir alışkanlık geliştirdikleri sürece temel unsurları çabucak kavrayabilirler. Zorluklar esas olarak aşağıdaki dört yöndedir:
Birincisi, referans noktalarının sayısını belirlemektir. "Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" yöntemiyle bir pozisyonu kontrol etmek için önce referans noktasını (fiyat) belirleyin. Referans noktası (fiyat) tam doğru ayarlanmıştır ve kolaylıkla çalıştırılabilir, aksi takdirde birbirini gözden kaçırır. Referans noktası (fiyat) çok yüksek ayarlanmışsa, pozisyonlarda erken artışa ve hafifleme fırsatlarının kaçırılmasına yol açacaktır; çok düşük ayarlamak pozisyonların erken aydınlatılmasına ve pozisyonları artırmak için kaçırılan fırsatlara yol açacaktır. Yatırımcılar karşılaştırma ölçütü (fiyat) seviyesini belirlediklerinde, sadece makro politika ve piyasa teknik yönlerini birleştirmekle kalmamalı, aynı zamanda kendi kişiselleştirilmiş yöntemlerine de sahip olmalıdır. Referans noktası (fiyat) hareketli ortalamaya göre belirlenebilir.Uzun vadeli yatırımcılar referans noktası (fiyat) olarak yıllık çizgiyi, kısa vadeli yatırımcılar ise referans noktası (fiyat) olarak aylık veya haftalık çizgiyi kullanabilir. Başka bir örnek olarak, kıyaslama noktası (fiyat), endeks ortalama puanına göre belirlenir ve bir önceki yüksek olan 3478 ile bir önceki düşük olan 1664'ün 2571 puanının ortalaması, "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" işlemlerini gerçekleştirmek için referans (fiyat) olarak kullanılabilir.
İkincisi, bir artırma veya azaltma aralığı seçmektir. Konumu kontrol etmek için "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" yöntemini kullanın. Aralık çok büyük seçilirse (200 nokta, 300 nokta gibi), genellikle uzun bir zaman alır, aşılması zordur ve çalışabilirlikten yoksundur; aralık çok küçük seçilirse (50 nokta, 30 nokta gibi) Point), endeks şiddetli bir şekilde dalgalandığında, bir gün içinde birden fazla aralığı geçecek, bu da işlemin sıklığını ve zorluğunu artıracak ve aralık ayarının anlamını yitirecektir. Mevcut pazara 2500 puan civarında bakıldığında, artış veya azalış aralığını 100 ile 150 puan arasında ayarlamak daha mantıklı.
Üçüncüsü, her iki el için de hazırlık yapmaktır. Pozisyonları kontrol etmek için "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" yöntemini kullanmanın öncülü, yatırımcıların menkul kıymetler piyasasının geleceğine tam güven duymaları ve temeldeki hisse senetlerinin temellerle herhangi bir sorunu olmamasıdır. Sistemik riskleri ve münferit hisse senedi risklerini dışlama temelinde, yatırımcılar ayrıca iki soruyu da net bir şekilde düşünmelidir: "Toplama" veya "çarpma" işlemleri tamamlandıktan sonra, piyasa ve bireysel hisse senetleri tekrar ne düşmeli? "Çıkarma" veya "bölme" işlemleri Her şey tamamlandıktan sonra, piyasa ve münferit hisse senetleri yeniden yükselirse ne yapmalı? Ancak bu iki el hazırlandığında ve ilgili karşı önlemler alındığında, bununla sakin ve sakin bir şekilde başa çıkabiliriz.
Dördüncüsü, beyin ve kalbin olmasını sağlamaktır. "Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" kuralını sihirli bir şekilde kullanın.Sadece kolay ve sakin değil, aynı zamanda akılda, belirli işlemden çıkın, beyninizi kullanın ve çok düşünün, özellikle fonların doğası, yatırım yöntemleri, kullanım süresi ve risk kontrolü hakkında net bir şekilde düşünün ve düşünün. Yetenek ve diğer sorunlar. Yatırım, belirli bir zaman sınırına ve zayıf risk toleransına sahip tek seferlik bir yatırım olan baskı parası ise, nispeten yüksek bir emniyet operasyon yöntemi ("ekleme" veya "çıkarma") benimsemek gerekir; eğer yatırım ise Ücretsiz fonlar, sürekli ek yatırım, kullanım için zaman sınırı olmaması ve güçlü risk toleransı ile "toplama, çıkarma, çarpma ve bölme" yi en üst düzeye çıkarmak için operasyon alanı ve esnekliği daha büyük olabilir ("çarpma" veya "bölme") Yöntemin yatırımdaki gerçek faydası.
Yatırımcıların kendi çalışma felsefesi ve risk toleransı da pozisyonları kontrol etmek için referanslardan biridir. Örneğin, yatırımcılar kısa vadeli ise ve daha güçlü bir toleransa sahipse, pozisyonları daha yüksek olabilir. Ve eğer uzun vadeye girmeyi planlıyorsanız, o zaman yatırım yapılan belirli hisse senetlerine tutun, hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düştüğünde pozisyonunuzu küçük bir miktar artırın ve hisse fiyatı keskin bir şekilde yükseldiğinde pozisyonunuzu hafifletin. Bu tipik bir "uzun vadeli ve kısa vadelidir" ve aynı zamanda akıllıca olacaktır. Pozisyonları kontrol etme yöntemi.
Alt depo ve yüzer depo tahsisi
Yatırım karı miktarı, pozisyon tahsisi, farklı dağıtım yöntemleri dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir ve elde edilen nihai karlar da farklıdır.Bu nedenle, pozisyonlar makul bir şekilde tahsis edilmelidir, yani dip ve değişken pozisyonlar (aktif pozisyonlar) kar elde etmek için makul bir şekilde tahsis edilmelidir. maksimize edin.
Bir alt konum ile bir değişken konum arasındaki fark: Bir alt konum, maliyetleri düşürmek ve daha az fonla daha fazla çip elde etmek amacıyla nispeten düşük bir seviyede inşa edilmiş bir konumu ifade eder, böylece çipler daha fazlasını elde etmek için doğru zamanda satılabilir. kar.
Dalgalı pozisyonlar: Esas olarak kısa vadeli kar elde etmek ve hisse senedi tutma maliyetini düşürmek için kullanılır.İyi yapılırsa, elde tutma maliyetlerini sıfırlayabilir. Yüzer depoların en büyük özelliği yüksek esnekliğidir Fon miktarı, alış ve satış vb. Hepsi oldukça esnektir.
Şekil 3-5'te gösterildiği gibi, sadece bir dip pozisyonu nasıl kuracağınızı ve sonra onu nasıl tutacağınızı biliyorsanız, hisse senedini satmak için doğru zamanı bekleyin, fiyat 10 yuan olduğunda alt pozisyon olarak 10.000 hisse satın alın ve hepsi de fiyat 20 yuan'a yükseldiğinde Eğer satarsanız, 100.000 yuan kar elde edebilirsiniz. Diğer bir deyişle, en alt pozisyon operasyonunda tek bir hissenin karı 10 yuan ve dalgalı pozisyon operasyonunda tek bir hissenin karı 14 yuan'dır. Bu, dalgalı pozisyonların kısa vadeli kar elde etmenin önemli bir yolu olduğunu gösteriyor.
Şekil 3-5 Alt depo ve yüzer deponun dağıtım durumu
Bu nedenle, dip ve değişken pozisyonlar makul bir şekilde tahsis edilebilirse, yatırım karı maksimize edilebilir. Genel olarak, dip ve değişken pozisyonların tahsis oranı esas olarak piyasaya, hisse senedi piyasasına vb. Dayanmaktadır. Ortak tahsis oranları aşağıdaki gibidir:
Erken boğa pazarı: 3 + 2
Orta boğa pazarı: 6 + 4
Boğa piyasasının sonu: 0 + 4
Ayı piyasasının erken aşaması: 0 + 0
Ayı Ortası Pazarı: 0 + 4
Ayı piyasasının sonu: 3 + 2
Tabii ki, gerçek operasyonda, yatırımcılar, yatırımcının kişisel risk toleransını ve alım satım tarzını göz önünde bulundurarak, alt pozisyon ile dalgalı pozisyon arasındaki oranı esnek bir şekilde ayarlayabilirler.
T + 0 operasyonunda dip pozisyonların halka açık pozisyonlara oranı daha esnektir.Pazar ve piyasa şartlarına göre analiz edilmelidir.Pazar iyi olduğunda dalgalı pozisyonların oranı artacak, piyasa zayıf olduğunda dip pozisyon olacaktır. Daha ağır. Alt ve değişken pozisyonları esnek bir şekilde dengeleyin, yüksek satış yapın ve düşüklüğü çekin ve karı en üst düzeye çıkarmak için kısa vadeli yatırım ve orta vadeli yatırımın avantajlarını birleştirin.
Yüzer depo ve alt depo tahsisinin pratik analizi:
Şekil 3-6 Tongrentang-günlük mum çubuğu grafiği
Şekil 3-6'da gösterildiği gibi, bu hissenin en düşük fiyatı 20.70 yuan'dır ve bu, bir pozisyon açmak ve alt pozisyonda satın almak için iyi bir noktadır. Seansın ilk yarısı, hisse senedi fiyatının birkaç kez toparlanıp düştüğü, dalgalı pozisyon işlemleri için birçok işlem noktası sağlayan yükseliş eğilimi gösterdi. Yatırımcılar, dalgalı pozisyon işlemlerini birden çok kez gerçekleştirebilir, dalgalı pozisyon hisseleri alıp satabilir ve faiz marjları kazanabilir.Belki de bir dalgalı pozisyon işleminden elde edilen kâr yetersizdir, ancak birçok işlem büyük karlarla sonuçlanacaktır. Alt pozisyondan elde edilen karı bile aşacaktır.
Şekil 3-6'nın başlangıcında, işlem hacmi çok yavaş büyüdü, bu nedenle hisse senedi fiyatı istikrarlı bir şekilde yükseldi İşlem hacmi önemli ölçüde arttığında, hisse senedi fiyatı da hacim olarak arttı ve tüm pozisyonu satmak için bir fırsat olan yüksek seviye ortaya çıktı. İster dip pozisyon ister dalgalı pozisyon olsun, hisse senedi fiyatı yüksek bir seviyeye çıktığında, "çanta güvenlidir" tüm pozisyonda satılabilir. Bu dönemde hisse senedi fiyatı çok hareketliydi ve çok sayıda kısa vadeli alım satım fırsatı vardı, tabii ki fiyat dalgalanmalarının getirdiği risklere dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzer depo operasyonlarını daha karlı hale getirme fırsatını değerlendirin.
Faaliyet özeti: Dip ve dalgalı pozisyonların tahsisinin kâr üzerinde büyük etkisi vardır. Hisse senedi fiyatı ne kadar aktif olursa, oynaklık o kadar büyük olur, kısa vadeli ticaret için daha fazla fırsat ve daha karlı dalgalı pozisyonlar. İster dip pozisyon ister dalgalı pozisyon olsun, piyasa eğilimini ve hisse senedi piyasası koşullarını doğru bir şekilde değerlendirmek hala çok önemlidir ve dip pozisyonların ve dalgalı pozisyonların tahsisinin temelini oluşturur.
Sonunda pozisyon nasıl kapatılır?
Pek çok küçük ortağın, bir vakıf kurarken her büyük düşüş olduğunda beslenmesi çok yanlıştır. Yazar şunu öne sürüyor: Pozisyonları örtmenin temeli, Şangay hisse senedi endeksinin yükselmesi ya da düşmesi ya da tek bir fonun net değerinin yükselmesi ya da düşmesi değil, kendi kitabınızın değişken kar ve zararıdır. Piyasa düştüğü veya fonun net değeri düştüğü için, bu, defterinizin değişken kar ve zararlarının aynı ölçüde etkileneceği anlamına gelmez. Her düştüğünüzde makyaj yaparsanız, telafi etmek ve düşmeye devam etmek kolaydır ve bir kısır döngüye girersiniz.
Yatırımcıların sabit yatırım üslerindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerine dayanarak, pozisyonları kapsamak için aşağıdaki duruşlara başvurabilirsiniz:
Fonunuzun değişken zarar oranına göre, yenileme miktarı toplam hesap piyasa değeridir × (buna karşılık gelen değişken zarar oranı +% 10).
Kitap kaybı% 10'a ulaşırsa, hesabın toplam piyasa değerinin yaklaşık% 20'sini karşılayabilirsiniz.
Defter kaybı% 20'den fazla ise telafi edebilirsiniz.Kapat tutarı, hesabın toplam piyasa değerinin yaklaşık% 30'u kadardır.
Değişken zararınız% 30 veya daha fazla ise, bunu telafi edebilir ve hesabınızın piyasa değerinin yaklaşık% 40 -% 50'sini oluşturabilirsiniz.
Ancak yine de kendi mali durumunuza karar vermelisiniz. Eski kitapları bir kerede yakalamayın. Çünkü pazarın doğru tahmin edilmesi zor. Makyaj yaptıktan sonra ayağa kalkacağınızı kimse garanti edemez veya makyaj yaptıktan sonra düşebilirsiniz. Bu nedenle, pozisyonunuzu kapatırken ve elinizde nakit tutarken bir elinizi tutmalısınız, böylece kalbinizde panik yapamazsınız, böylece keskin bir şekilde düşmeye devam ederseniz, pozisyonu kapatacak ve maliyeti daha da yayacak nakit var.
"Sekiz İlke"
Doğru ikmal işlemleri yoluyla beklenen "sihirli etkiyi" elde etmek için, olağan operasyonların uygunluğunu geliştirmek ve "ikmal edecek parasızlık", "ikmal için cesaretin olmaması" ve "kurtarılamaz" problemlerini doğru bir şekilde çözmek ve fiili ikmali kavramak gerekir. Prensip olarak, teminat tamamlama işlemlerinin girişimini kendi ellerinizde sıkıca kavrayın. Teminat çağrısının işleyişinde kavranması gereken sekiz ilke vardır, yani "sekiz tamamlayıcı ve sekiz tamamlayıcı olmayan" ilkesi:
Birincisi, daha geniş pazar: stabilize olduğunda telafi edin ve istikrarsızlığı telafi etmeyin. Pazarın tamamı zirveye ulaştıktan sonra ilk düşüş aşamasındaysa ve piyasa düşüşü durdurmadıysa veya dengelenmediyse, yalnızca yongaların "kapsamını" artıracak ve piyasa değerinin "küçülme oranını" hızlandıracaktır.
İkincisi, stoğun doğasıdır: tanıdık takviyeler, bilinmeyen takviyeler. Çağrıya katılan hisse senetlerinin temelleri ve hisse senedi özelliklerine aşina değilseniz, çağrı operasyonunun körlüğünü artıracak, sayısız kalbe ve güven eksikliğine sahip olacaksınız. Elbette bu şekilde pozisyonu örtmek için ideal bir sonuca sahip olmak zordur.
Üçüncüsü performanstır: iyi tazminat, kötü tazminat. Genel olarak, pozisyonları kapatmaya hazır olan yatırımcılar pozisyonları kapsayacak şekilde önce iyi performans gösteren firmaları seçmelidir.Performans sorunu olan firmalar prensip olarak pozisyon artıramazlar. Nihai sonuçtan, bazı sorunlu şirketler, ihtiyatlı bir bakış açısıyla, hisse senedi fiyatlarında keskin bir artış olasılığını dışlamasa da, pozisyonları kapatmak için bu tür sorunlu şirketlere katılmak hala uygun değildir.
Dördüncüsü trend: yükselirken telafi edin ve bozuk pozisyonları telafi etmeyin. Teknik açıdan bakıldığında, pozisyonların kapatılması sağduyu ilkesini vurgular.Bu nedenle, uzun süredir yukarı yönlü bir kanalda olan ve nispeten istikrarlı bir ikincil piyasa trendine sahip bazı şirketler için, hisse senedi fiyatları aniden değiştiğinde ve hatta kırılma belirtileri gösterdiğinde pozisyonları örtmekten vazgeçmelidirler. Aksine, uzun süredir düşüş gösteren ve düşük performans gösteren şirketler için, yükseliş belirtileri gösterdikleri zaman takibini yapabilirler.
Beşincisi, inişler ve çıkışlar: büyük düşüşleri telafi edin, ancak büyük artışları telafi etmeyin. Kapanış pozisyonlarının zamanlamasında, genellikle ilgili ürün keskin veya hatta keskin bir şekilde düştüğünde satın almak için seçilir. Unutulmamalıdır ki, büyük kazançları ve kârlı karları olan bazı şirketler için, ana pozisyon sahiplerinin genellikle piyasa koşullarına göre sevkiyatlara başladıkları, tanınmayan ve pozisyonlarını uygunsuz bir şekilde kapatan yatırımcılar da bu tür hisse senetleri düştüğünde maalesef yüksek olabilir. Alıcı. Dolayısıyla büyük bir düşüşü telafi etmek ve büyük bir yükselişi telafi etmemek için bir ön koşul vardır, yani tarihsel artış çok büyük olamaz.
Altıncısı kar ve zarardır: fark pozitif olduğunda telafi edin, ancak karşıtlığı telafi etmeyin. Daha önce satılan fişler için, pozisyonları kapatırken bu prensibe uyulmalı ve satılan fişler düştüğünde ve pozitif getiri olduğunda pozisyon kapatılacaktır. Tersine, satılan chipler yükseldiğinde ve pozitif farkı alma şansı olmadığında, pozisyonu kapatmak uygun değildir. Pozisyonunuzu gerçekten kapatmak istiyorsanız, bir süre sabırla beklemeli ve hisse senedi fiyatının geride kalmasını ve ardından pozisyonunuzu kapatmak için "pozitif marj" beklemelisiniz.
Yedinci ritimdir: geri aradığınızda telafi edin, ancak ters çekmeyi telafi etmeyin. Yukarıda bahsedilen ikmal ilkesine uymak temelinde, fiili ikmal işleminde, ikmal işleminin giriş ve çıkış ritmine de dikkat edilmelidir. Özellikle şu yapılmalı: Hisse senetleri satın alınma sürecinde geri çağırma ve düşüşte, dipte satın al, anti-çekme ve yükselişte para kapma.
Sekizinci konumdur: hafif olduğunda yapılabilir ve ağır olanlar için yapılmaz. Pozisyonları yenilerken, tek bir ürünün tüm hesabın piyasa değerine oranına dikkat edin ve pozisyonları "pozisyonları kontrol etme ve birlikte yerleşim" genel gerekliliklerine uygun olarak yenileyin. Tek bir ürünün pozisyonu üst limite ulaşmadığında örtme işlemi yapabilirsiniz, aksi takdirde örtme işlemi yapmak uygun değildir. Belirli bir cins için zayıf bir noktanız olsa bile, bu prensibe uymalısınız.
Teminat çağrısı tekniklerini uygularken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1. Bir ayı piyasasının erken aşamasında pozisyonlar kapatılamaz.
Hisse senetlerinde spekülasyon yapan herkes bu prensibi anlar, ancak bazı yatırımcılar boğa ve ayı dönüm noktalarını ayıramazlar. Çok basit bir yol var: Hisse senedi fiyatı çok fazla düşmezse, kararlılıkla pozisyonu örtmeyin. Hisse senedinin cari fiyatı alış fiyatından% 5 daha düşükse, pozisyonun kapatılmasına gerek yoktur, çünkü herhangi bir gün içi şok çözülebilir. Mevcut fiyat, satın alma fiyatından% 20 ila% 30'dan daha düşükse, bazı hisse senedi fiyatları kesilse bile, pozisyonu kapatmayı düşünebilirsiniz Piyasa görünümünde daha fazla düşüş için yer nispeten sınırlıdır.
2. Piyasa istikrara kavuşmadı ve pozisyonları karşılamayacak.
Piyasa aşağı yönlü bir kanaldayken veya bir röle toparlanıyorsa, pozisyonu kapatmak mümkün değildir, çünkü hisse senedi endeksi daha da düştüğünde, hisse senetlerinin çoğu birlikte düşecektir, sadece piyasaya karşı güçlü olan birkaç hisse senedi istisna olabilir. Pozisyonları kapatmak için en iyi zaman, endeksin nispeten düşük bir seviyede olduğu veya sadece yukarı doğru ters döndüğü zamandır. Şu anda yükselme potansiyeli çok büyük ve düşme olasılığı en küçük olanı ve pozisyonları kapatmak daha güvenli.
3. Zayıf hisse senetleri telafi edilmez.
Özellikle piyasa yükseldiğinde yükselmeyen ancak piyasa düştüğünde onu takip eden banka dışı hisse senetleri. Pozisyonu yenilemenin amacı, daha sonra ikmal edilen hisse senedinin karını önceki arbitrajın kaybını telafi etmek için kullanmak olduğundan, çok büyük olduğu için orijinal yorgan çeşidini oluşturmak için kendinizi kısıtlamanız gerekmez. Pozisyonu hangi çeşitlilik oluşturacak olursa olsun, anahtar nokta, pozisyonu oluşturan çeşitliliğin en fazla karı yapması gerektiğidir, ki bu da ana husustur. Bu nedenle, pozisyonunuzu kapatmak istiyorsanız, zayıf stokları değil, güçlü stokları doldurabilirsiniz.
Dördüncüsü, önceki dönemde fırlayan süper kara at uyuşmuyor.
Tarihte pek çok hükmeden ejderha olmuştur, göz kamaştıran kısa bir ışıktan sonra uzun bir gecenin karanlığına adım atarlar. Gibi: Sichuan Changhong, Shenzhen Development, China Jialing, Qingdao Haier, Jinan Qingqi, vb. Uzun bir düşüş döngüsüne sahipler, genellikle derin bir düşüşten sonra, yine de derine düşebilirler ve dipten sonra daha derin bir dip olacaktır. Bu hisse senetlerini düzleştiren yatırımcılar, sadece daha fazlasını telafi edecek ve derinleştikçe, sonunda bataklığa düşeceklerdir.
Beşinci olarak, ikmalin zamanlamasını kavrayın ve başarılı olmak için çabalayın.
Pozisyonları asla aşamalı olarak veya adım adım örtmeyin. Her şeyden önce, sıradan yatırımcıların sınırlı fonları vardır ve birden fazla düzleştirme işlemine dayanamazlar. İkinci olarak, bir pozisyonu kapatmak, önceki yanlış satın alma davranışı için bir çözümdür ve ikinci yanlış işlem haline gelmemelidir. Sözde adım adım ikmal denen şey, tedbirsiz satın alma davranışını, çoklu ikmalleri, ne kadar çok satın alırsanız, sonuç kesinlikle kendinizi kurtaramayacağınız bir duruma düşmenizi sağlayacaktır.
Gözlemlere göre, perakende yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak için kullandıkları ana "titreme", yatırımcıların kafasını karıştırmak için esas olarak "büyük alım" yanılsamasını kullanıyor. İki ana durum var:
Birincisi "yanlış emirler" - ister yükselen ister düşen hisse senedi fiyatları sürecinde, gerçek zamanlı olarak görüntülenen beş aşamalı satın alma emirlerinde genellikle çok sayıda "görevlendirilmiş satın alma emri" görünür, ancak komisyon fiyatı genellikle mevcut fiyattan daha düşüktür. . Aslında, bu birikmiş "görevlendirilmiş satın alma siparişleri", ana gücün gerçekten satın almak istediği siparişler değil, sadece perakende yatırımcıları çekmeye ve onları sorunsuz bir şekilde gönderi yapabilmeleri için ikna etmeye çalışan emirler. Yanlış disk ". Dikkatli yatırımcıların, "yanlış bir emir" olduğu sürece, mevcut fiyat "görevlendirilen satın alma fiyatı" na yaklaştığında, ana gücün emri hızla geri çekeceğini ve bu tür "yanlış komisyon" işlemlerini tekrarlayacağını bulmak için yalnızca biraz gözlem yapmaları gerekir.
Bununla nasıl başa çıkılır: Öncelikle, emanet edilen dosyalarda bir satın al, iki al, üç al, hatta dört al, beş al gibi büyük bir sipariş satın alma emri olup olmadığına dikkat edin. Öyleyse, mevcut fiyat yaklaştığında bu satın alma emirlerinin iptal edilip edilmeyeceğine dikkat edin. Geri çekilirse "yanlış emir", yoksa "gerçek emir" demektir. Yanlış emirler konusunda yatırımcılar pozisyonları kapatırken dikkatli olmalıdır.
Ayrıca bir "çift vuruş" da vardır. Yalnızca perakende yatırımcıları cezbetmek isteyen ve aslında işlem yapmayan "sahte siparişler" ile karşılaştırıldığında, "çift vuruş emirleri" gerçek emirlerdir. Şunu belirtmek gerekir ki, "çift kapama" cari fiyattan birkaç fiyattan daha yüksek bir fiyata satılsa ve miktar büyük olsa da, ana gücün genellikle çok şey satın alırken aynı zamanda büyük miktarda satış yaptığını da belirtmek gerekir ki bu tipik bir çift vuruşudur. Amaç aynı zamanda pazarın dikkatini çekmektir.
Başa Çıkma Yöntemi: 1 Sat, 2 Sat, 3 Sat, hatta 4 Sat, 5 Sat gibi emanet edilen tezgahlarda büyük bir emir satış emri olup olmadığına dikkat edin. Çok fazla komisyon emri olmadığı, ancak anlık işlem hacmi büyük olduğu sürece ana gücün şu olduğu sonucuna varılabilir: Satın alma randevusu verirken, bir yandan da satmayı tayin ederken, işlemleri müzakere ediyorlar ama sıradan yatırımcıların öğrenmesini istemiyorlar. "Çift kapama" ile ilgili olarak, yatırımcılar pozisyonları kapatırken de tetikte olmalıdır.
Teminat çağrısının başarısız olmasının nedenleri:
1. "Telafi edecek para yok" -yüksek bir pozisyonda satın alırken pozisyon dolu.
2. "Cesaret yok" -Finansım olmasına rağmen, yine de tekrar düşmekten endişeleniyorum.
3. "Telafi edemiyorum" - Param var ve pozisyonu telafi etmek istiyorum, ancak pozisyonu nasıl oluşturacağımı bilmiyorum.
Kısacası, düşük pozisyon ikmali kapsamlı bir sanattır. Sadece iyi bir tavrı koruyarak ve operasyonel becerilerimizi sürekli geliştirerek erken hazırlanıp ortaya çıkabilecek çeşitli tuzaklara serbestçe cevap verebilir ve ikmal operasyonunda bir dereceye kadar girip çıkabilir ve inisiyatif alabiliriz. Ayı piyasasında daha az yorgan olma ve boğa piyasasından kaçınma hedefine ulaşın.
Pazarlık yapma, kaybı durdurma, gevşeme ve en iyi kaçış becerilerini öğrenmek ister misiniz? Yuesheng Raiders (yslc688) 'i görüntülemek için genel hesabı takip etmeye hoş geldiniz!
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
