Buffett, Çin boğa piyasası yasasını şöyle açıkladı: Artık 100.000 yuan yedek parayla PetroChina gibi düşük fiyatlı hisse senetlerini satın almak ve boğa piyasasının sonuna kadar yükseliş ve düşüşü gö
Buffett bir keresinde başarısının sırrını şöyle özetlemişti:
"Hayat bir kartopu gibidir. Çok ıslak kar ve uzun bir eğim bulduğumuzda, uzun kar yamacına küçük kartopları koyarız ve birikiriz. Kartopu ne kadar büyükse, avantaj o kadar barizdir."
Buffett, küçüklüğünden beri bu tür bir düşünme tarzı uyguluyor, bugün olduğu serveti alabilmesinin önemli nedenlerinden biri, çocukluğundan beri kartopu düşüncesine sahip olmasıdır.
Bazı arkadaşlar bunu görünce çürütecek, Buffett'ın net değeri sadece 50-60 yaşından sonra kazanılmıyor mu? Gençliğindeki birikimin çok az etkisi olmalı.
Buffett'in gençliğinin hikayesini anladığınızda, kartopu düşüncesinin neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.
Buffett, ergenliğinin ilk birkaç yılında ciddi bir şekilde yatırım yapmaya başladı. 30 yaşına geldiğinde, net değeri 1 milyon dolardı. Enflasyon düşüldükten sonra net değeri 930.000 dolardı.
O zaman tekrar düşünelim.Buffett ergenlik döneminden birkaç yıl önce yatırım yapmaya başlamadıysa, bunun yerine üniversiteden yeni mezun olduğunda 22 yaşında ciddi bir şekilde yatırım yapmaya başlasaydı?
On yıllık mücadelenin ardından 20'li yaşlarında yatırım yapmayı öğrendiğini ve 30 yaşında bir sıçrama yaptığını hayal edin. 1960'larda bugünkü net değerle enflasyona ayarladıktan sonra, bu şu anlama gelir: 30 yaşında yaklaşık 24.000 dolar değerindeydi.
24.000 ABD Doları ile 930.000 ABD Doları karşılaştırıldığında, yalnızca 906.000 ABD Doları eksik görünüyor.
Ancak çığ gibi yükselen bir zihniyete sahip olduğunuzda, aslında bileşik faiz büyümesinin eğrisine gireceksiniz.
Birkaç on yıl içinde, 906.000 ABD $ 'lık boşluk sayısız kez büyütülecek .. Eğer Buffett sadece 22 yaşında ciddi yatırım yapmaya başladıysa, hisse senedi tanrısı Warren Buffett olmayabilir.
Buffett'in gözlerine bir bakalım, şu anki PetroChina nedir?
1. Hisse senedi satın almak, hisse senedi satın almak değil, şirket satın almaktır
PetroChina piyasada tekel konumunda ve endüstriyel zincirin tepesinde, sormak istiyorum, hangi şirket petrol ve petrol ürünleri olmadan faaliyet gösterebilir?
Kârlılığı da iyidir.Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre, 2018'de şirket 52.591 milyar yuan net kar elde etti, yıllık bazda% 130.7'lik önemli bir artış; 0,17 yuan artışla 0,29 yuan hisse başına kazanç elde etti. 2018'de PetroChinanın sermaye getirisi arttı ve aktif-pasif oranı ve vites oranı sırasıyla% 0,6 ve% 2,8 düşüşle makul oldu; nakit akışı koşulları iyiydi.
Bu verilerden PetroChina'nın günlük karının 144 milyon yuan olduğu ve karlılığının çok güçlü olduğu görülüyor.
PetroChina iyi bir şirkettir.
2. Makul fiyatlarla iyi hisse senetleri satın alın
Hisse senetleri satın almak, en ucuz hisse senetlerini satın almakla değil, makul bir fiyattan iyi hisse senetleri satın almakla ilgilidir. Bugün, PetroChina hisse başına 6,35 yuan'dan kapandı. 48 yuan'ın üzerindeki en yüksek fiyatı ile karşılaştırıldığında,% 80'den fazla düştü ve neredeyse Son yıllarda hisse senedi fiyatı çok dalgalanmamış (piyasanın veya diğer hisse senetlerinin durumuna kıyasla) ve hisse senedi fiyatı nispeten makul bir aralığa ulaşmıştır.
3. Yeterli güvenlik payı
Güvenlik marjını nasıl anlıyorsunuz? Ne kadar düşerseniz edin, bu sınır değerine düşmeyecek, şimdi öyle mi? PetroChina'nın en düşük fiyatı 6,02 yuan / hisse ve en yüksek hisse 48 yuan / hisse. Şimdi hisse senedi fiyat aralığı açısından 6,35 yuan / hisse. , Temelde şu anda alt bir aralıkta ve çok ilginç bir veri var, fiyat-kitap oranı, PetroChinanın fiyat-kitap oranı sadece 0,94, bu düşük bir fiyata satılan bir hisse senedi, bu ne anlama geliyor? Yani PetroChina yarın istifa edecek ve onu tasfiye edecek. , Temelde öz sermayenizi geri kazanabilirsiniz.Piyasanın ondan yirmiye kadar olan fiyat-kitap oranıyla karşılaştırıldığında, PetroChina gerçek bir vicdana sahip.
Son olarak, Buffett'in deneyimine göre, PetroChina artık satın alınabilen bir hisse senedi. Belki de PetroChina 48'i açmıştır ve şimdi bunun bir parçası bile yoktur ve doğrudan herkes tarafından hurda stok olarak etiketlenmektedir, ancak ihraç fiyatı ne olursa olsun, PetroChina gerçekten değeri düşük bir hisse senedi.
Düşük fiyatlı hisse senetleri için düşük fiyatlı yatırım yöntemleri vardır, yöntem doğru yapılmalı ve düşük fiyatlı hisse senetlerine yatırım şansı olamaz. Borsaya yatırım yapmak için önemli olan şey şansınız değil, doğru yöntem ve uygulama.
Elbette düşük fiyatlı hisse senetlerinin hisse senedi riski açısından yüksek fiyatlı hisse senetlerinden farkı yok. Sorun ne? Yüksek fiyatlı hisse senetleri için 200 yuan hisse fiyatı 100 yuan'a düştü. Hisse fiyatı 100 yuan düşmesine rağmen, büyüklük% 50 olacak. Peki ya 3 yuan hissesi 1.5 yuan düştü, 1.5 yuan düşmesine rağmen% 50 idi.
Dolayısıyla fiyat riskinde fark yoktur, sadece dijital anlamda fark vardır. Düşük fiyatlı hisse senetleri düşemeyeceklerini düşünüyor.
Düşük fiyatlı hisse senetleri değerlidir, ancak tüm düşük fiyatlı hisse senetlerinin değeri yoktur. Performansı düşük bazı düşük fiyatlı hisse senetleri, fiyat düşük olsa bile, yatırımımıza değmez.
Düşük performans gösteren hisse senetleri arasındaki düşük fiyatlı hisse senetleri yatırımımıza değmez.
Düşük fiyatlı hisse senetlerinin bir kısmı, şirketin kötü performansından dolayı düşük fiyatlara sahiptir.Bu tür düşük fiyatlı hisse senetleri şirketin kendi nedenlerinden kaynaklanmaktadır.Şirketin sorunları varsa, değeri büyük ölçüde azalacak ve yatırım değeri daha da küçük olacaktır. Yukarı. Örneğin, bu yılın kuruşluk hissesi Zhonghong hisselerinin bir yuan'dan daha düşük bir hisse senedi fiyatı var, ancak yatırımcılar gibi düşük fiyatlı hisse senetlerinin değeri çok az ve bazıları sadece risk; başka bir örnek de büyük kayıplar nedeniyle hisse senedi fiyatı düşen ve şirketin para kaybettiği Baoqianli. Nedeni bulunamadı, ne kadar kaybetti bilmiyorum, hisse senedi fiyatı ne kadar düşük olursa olsun böyle bir şirkete kim yatırım yapacak!
Yalnızca istikrarlı performansa sahip düşük fiyatlı hisse senetleri yatırım değerine sahiptir.
Düşük fiyatlı hisse senetleri arasında istikrarlı performansa sahip şirketlere yatırım yapmaya değer.Bu hisse senetlerinin hisse fiyatlarındaki düşüş, çoğunlukla piyasa sorunları veya sektörde son zamanlarda popüler olmayan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, menkul kıymetler, enerji sektöründe düşük fiyatlı hisse senetleri, bu iki sektördeki uzun vadeli düşüş nedeniyle bu hisse senetlerinin fiyatı düşük, ancak karlarıyla sorunu olmayan birçok şirket var. Örneğin, ilaç hisse senetleri ve büyük piyasa değeri olan hisse senetleri Bu tür hisse senetlerinin hisse senedi fiyatları düşmesine rağmen, şirketin karlılığı düşmemiştir. Bazı şirketler eskisinden daha iyi performansa sahiptir. Bu kadar düşük fiyatlı hisse senetleri yatırımımızın odak noktasıdır.
Aşağıda borsa haritası, k-çizgisi, ortalama çizgi temeli, teğet, gösterge analizi, hisse senedi seçimi, sektör rotasyonu ve borsadaki çeşitli dolandırıcılıkların genel taslağı paylaşılacak ve size hisse senedi bilgilerinin bir özetini vermeyi umuyorum.
(Not: Aşağıdaki resimler net değilse, benden yüksek çözünürlüklü resimler isteyebilirsiniz, burada sıkıştırılacaktır)
1. Borsa haritasının genel özeti
2. K hattı temeli
3 , Ortalama temeli hareketli
4. Teğet temeli
5. Endeks analizi
6. İstatistiksel analiz
7, stok seçim yöntemi
8. Plaka dönüşü
9. Borsadaki çeşitli dolandırıcılıklar
10. Endeks formülü
İpuçları: Sistem resimleri otomatik olarak sıkıştırdığı için, yukarıdaki yüksek çözünürlüklü orijinal resimleri ve sıcak para stratejisi hilelerini ücretsiz olarak görüntülemek istiyorsanız, halka açık Yuesheng stratejisini (yslc688) takip edebilirsiniz, daha fazla piyasa görünümü işlemleri ve stok teknik analiz yöntemleri öğrenmenizi bekliyor ve sabit bir kuru ürün arzı var!
Perakende yatırımcıların% 90'ı pozisyon yönetimine kaybetti
İstikrar için kaçınılmaz bir ön koşul olan hisse senetlerinin fonlarla iyi yönetilmesi gerekiyor.
Yatırımcıların anlaması gereken şey, hisse senedi yapmanın kapsamlı bir işletim sistemi oluşturmak için sermaye, zihniyet, fikir ve becerilerin bir kombinasyonunu gerektirdiğidir. Bir dereceye kadar para yönetimi, işlem yönteminin kendisinden daha önemlidir. Birçok yatırımcının gerçek savaş tecrübesi göstermiştir ki, konumunuzu kontrol edebildiğiniz sürece, zararların sayısı kar sayısını çok aşsa bile, karar doğru olduğunda sonuçları genişletme eğiliminden yararlanın ve karar yanlış olduğunda zamanında çıkın, böylece birkaç büyük kar telafi etmek için yeterli olur. Birkaç küçük kayıp da iyi bir performans sağlayacaktır.
Bu nedenle, yatırımcılar fiili mücadeleye başlamadan önce, tüccarların fonların yöneticisi olduklarını ve işlemlerinden sorumlu olduklarını anlamaları gerekir. Hisse senedi pozisyonunun ağırlığı bazen işlemin mantığını ve sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Kibirli olmayın. Şekil 3-7, Ağustos 2012'den Mart 2013'e kadar Phoenix Optics'in (600071) günlük çizelgesidir.
Şekilden de görülebileceği gibi, bu süre zarfında hisse senedi büyük dalgalı bir piyasadadır.
Şiddetli dalgalanmada, yatırımcılar sürekli yüksek ve düşük satın almak için kısa vadeli bir nemlendirme stratejisi uygulayabilir. Ancak yatırımcılar pozisyonlarla dolu bir strateji benimserse, operasyon hemen deforme olur.
Pazar araştırması, satın alıp almayacağına karar verir, yatırım planı nasıl satın alınacağına karar vermeye yardımcı olur ve fon yönetimi bu işlem için ne kadar para kullanılacağını belirler. Bu, bir savaşta asker oluşumuna benzer.
Belirli fon yönetimi yöntemleri kişiden kişiye değişir ve kesinlikle sabit bir model yoktur. İşte bazı yaygın deneyimler.
Örneğin, piyasa istikrarlı bir şekilde yükseldiğinde, pozisyonun% 70'ini korumak gerekir.Elindeki stokların tümü karlı olduğunda, pozisyonu artırın ve sonunda boğa piyasası bitene kadar tam pozisyonda kalın. Piyasa, kutu şoklarının ortasında veya ayarlamanın erken aşamalarında.Pozisyonların% 40 ila% 60'ını koruyun.Elinizdeki hisse senetleri, yüksek olduklarında zamanla azalacak, keskin bir şekilde düştüğünde, kararlı bir şekilde satın alacaklar ve karla kapayacaklar. Hızlı giriş ve çıkış. Aynı zamanda şunu da aklınızda bulundurun: Pazar daraldığında, şans eseri aklınızda bulunmayın, eti gönülsüzce kesin, çantanızı bırakın ve fırsatı bekleyin.
Ne zaman olursa olsun, tam depo operasyonu tavsiye edilmez. Yatırım yönetiminin özü, belirsiz geleceği tanımak ve bununla başa çıkmak için uygun yöntemleri benimsemektir. Örneğin, 2008'deki hisse senedi piyasası ayarlamasının alt kısmı gibi, yatırımcılar kesin olarak bilemezler, ancak pozisyon ayarlaması yoluyla bununla başa çıkabilirler Değerleme, pozisyonu artırmak için makul bir seviyenin altında ve değerleme, pozisyonu azaltmak için makul seviyeyi aşıyor. Ayrıca, yatırımcılar bireysel hisse senedi seçimini güçlendirmeli ve yumurtaları aynı sepete koymamalı, aksi takdirde araştırma doğru değilse, sert vurulabilir.
Ayrıca yatırımcılar pozisyon yapılarını ayarlayarak riskleri de kontrol edebilirler. Aslında, holding pozisyonlarının yapısını ayarlamak, pozisyonları kontrol etmenin bir yoludur.Örneğin, piyasa dalgalı bir piyasadayken, yatırımcılar aktif olmayan, büyük hisse senetleri olan, temaları ve hayal gücü olmayan bazı hisse senetlerini satabilir ve seçim yapabilirler. Pozisyon oluşturması için Xinzhuang'a sahip olan ve gelecekte ana sektörlere ve liderlere dönüşebilecek bazı hisse senetleri düşüşle alım yapıyor.
Çalışma felsefesi ve risk toleransı da pozisyonları kontrol etmek için referanslardan biridir. Örneğin, yatırımcılar kısa vadeli ise ve daha güçlü bir toleransa sahipse, pozisyonları daha yüksek olabilir. Ve eğer uzun vadeye girmeyi planlıyorsanız, o zaman yatırım yapılan belirli hisse senetlerine tutun, hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düştüğünde pozisyonunuzu küçük bir miktar artırın ve hisse fiyatı keskin bir şekilde yükseldiğinde pozisyonunuzu hafifletin. Bu tipik bir "uzun vadeli ve kısa vadelidir" ve aynı zamanda akıllıca olacaktır. Pozisyonları kontrol etme yöntemi.
Hangi kontrol yöntemi benimsenmiş olursa olsun, anahtar uygulamada yatmaktadır. Yatırımcılar, dürtü konusunda kendi kontrol standartlarını kıramazlar. Hisse senedi alım satımında iyi yapacak iki şey vardır: Para kazanması kolay uzun vadeli modelde biraz kar elde etmek için çabalamak; fonları kaybetmesi kolay olan elverişsiz modelde korumak. Herkes ilk şeyi yapmaya isteklidir ve çoğu insan ikinci şeyde kaybeder. Aslında, ikinci şey ilkinden çok daha iyidir. Bir şeyi nasıl satın alacağınızı bilmiyorsanız, dinlenmeniz mümkün değil mi? Basit şeyler yapmak genellikle daha zordur. Basit şeyleri iyi yapmak kolay değildir. Bu aslında psikolojik kontrol problemlerini içerir.
Kısa vadeli pozisyon tahsisi ve yönetim yöntemleri
1. Pozisyon tahsisi
Kısa vadeli yatırımlarda açılacak hisse senedi sayısı ve pozisyon tahsisi çok önemli görevlerdir. Fonların veya pozisyonların tahsisi mantıksız ise, hesaptaki varlıkların çeşitliliğinde kademeli bir artışa yol açacak ve kısa vadeli spekülasyon uzun vadeli veya hatta uzun vadeli bekletmeler haline gelecektir. Bekletme döneminde sıcak stoklar veya temalar varsa, kısa vadeli spekülasyonlara katılmak için yeterli fon olmayacaktır. Bu durumdan kaçınmak için kısa vadeli yatırımcılar, pozisyon tahsisi ve hissedarlık döngülerini mekanize etmek zorundadır.
Öncelikle hesapta çok fazla hisse senedi olmamalıdır. Yatırımcılar, holding sayısı çok fazla olduğunda, gün içi piyasasında sahip oldukları münferit hisse senetlerine tek tek dikkat edemezler, gün içi piyasada karşılama veya satma fırsatı olduğunda ilk kez tepki veremezler ve zamanında doğru işlemleri gerçekleştirebilirler.
Gerçek mücadelede yatırımcılar fonların büyüklüğüne göre pozisyon tahsis edebilirler. 100,000 yuan'ın altındaki yatırımcılar için, sahip olunan standart hisse sayısı 2'dir. İkiden fazla hisse senedi varsa, tek bir hisse senedine yapılan yatırım daha az olacaktır ve bu da sınırlı karla sonuçlanacaktır. Yalnızca bir hisse senedi yükselir ve diğer hisse senetleri yatırım yapmazsa, yatırımcının bir hisse senedindeki kazançları, diğer kaybeden hisse senetleri ile dengelenecek ve hatta genel bir kayıp meydana gelecektir.
Uzun vadeli yatırımın yokluğunda ve yalnızca kısa vadeli yatırımlarda, 100.000 ila 400.000 yuan sermayeli yatırımcılar aynı anda 3 hisse senedi ve en fazla 4 hisse senedi tutabilir. 500.000 yuan'dan fazla olan yatırımcılar en fazla 5 hisse senedi bulundurmamalıdır.
Örnek olarak 500.000 yuan fonu ele alırsak ve 5 hisse senedi tutarak, her hisse eşit olarak% 20 veya 100.000 yuan fon tahsis edebilir. Tek bir hisse senedi için eşit olarak tahsis edilen 100.000 yuan fon arasında, bir pozisyon açarken fonlar% 80 ile sınırlandırılmalıdır, bu da 80.000 yuan'dan az olmalıdır, çünkü yatırımcılar, hisse senedi fiyatı önemli ölçüde desteklenecek ve toparlanacak şekilde ayarlandığında pozisyonu karşılamak için bazı fonlar ayırmalıdır. Veya pozisyon açıldıktan sonra hisse senedi fiyatı beklendiği gibi yükseldiğinde, geliri arttırmak veya elde tutma süresindeki ani durumla başa çıkmak için pozisyonu kapatma işlemi yapılır. Bekletme süresi sakin ise, kalan% 20 veya 20,000 yuan geçici olarak kullanılamaz.
Kısa vadeli hissedarlık süresi açısından, 3-5-7 hissedarlık ilkesine bağlı kalmalıyız. Normal şartlar altında, bir işlem haftasında tutulan hisse senedi karlı değilse veya kısa vadeli piyasa sona ererse, takas edilecektir. Hisse senedi fiyatı hala yükseliş eğilimindeyse ve yükselen piyasa bitmemişse, yatırımcılar yaklaşık 7 işlem günü içinde satış yapabilirler. Buna ek olarak, hisse senedini tuttuktan sonraki 5 işlem günü içinde, hisse senedi fiyatı beklendiği gibi ters yönde hareket etti,% 7'den fazla bir düşüşle veya açık bir açığa satış sinyali belirdi.Yatırımcılar bunu ayrıca mekanize bir şekilde temizlemelidir. Özellikle fon miktarı az olan yatırımcılar için% 7'den fazla zarar ettikten sonra kar elde etmek daha zordur.
Kısa vadeli yatırım, daha büyük riskler alırken en çok karı elde etmektir, bu nedenle yatırımcılar risklerle karşılaştıklarında kontrol etmelidir. Aksi takdirde ciddi bir kayıp olduğunda kısa vadede geri dönmek zor olacaktır.
Unutulmaması gereken husus, yatırımcıların hedef hisse senetlerine yatırım yaptıklarında aynı sektörde veya aynı konseptte borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerini aynı anda tutmamaları gerektiğidir.Bu sistematik olmayan risklerden kaçınmanın yollarından biridir.
2. Pozisyon yönetimi
Pozisyon tutma sürecinde yatırımcılar, her işlem gününde ellerinde tuttukları hisse senetlerinin hisse senedi fiyat eğilimlerine ve piyasa değişikliklerine daha fazla dikkat etmelidir, aynı zamanda diğer hisse senedi fiyat eğilimlerine göz atmak ve analiz etmek için az bir süre kullanabilirler.
Yatırımcıların elinde tuttuğu pek çok hisse senedi, işleyiş yönünde ve dalgalanma aralığında aynı olmayacak. Bu durumla karşı karşıya kalan yatırımcılar, varlıklarını uygun şekilde takas etmelidir. İşte holdingleri takas etmenin üç yolu.
(1) Konuyu değiştirin. Bekletme döneminde piyasa aniden pozitif hale geldiğinde yatırımcılar geride kalan veya en kötü performans gösteren hisse senetlerini satabilir veya temelde spekülasyon dönemini sonlandıran hisse senetlerini tasfiye edebilir ve mevcut sıcak konseptte standartları karşılayan hisse senetleri satın alabilir.
(2) Potansiyel hisseleri değiştirin. Bir yatırımcı bir hisse senedini 5 işlem gününden fazla tutuyorsa ve kârlı değilse veya kâr azsa, yatırımcı da zamanında temizlemeli ve ardından kendi seçtiği hisse senetlerinden yeni potansiyel hisse senetleri satın almalıdır.
(3) Stili değiştirin. Bu bireysel hisse senedi değişimi, piyasa koşullarının farklılaşmasına dayanmaktadır. Piyasa 28 ile 8 arasında bölündüğünde ve küçük sermaye hisse senetlerinin eğilimi durgun olduğunda, yatırımcılar ellerinde tuttukları küçük sermayeli hisse senetlerini temizlemeli ve uzun vadeli kriterleri karşılayan ağır hisse senetleri satın almalıdır. Aksine, 28. pazarda bir değişiklik olursa ve küçük sermayeli hisse senetleri denemeye hevesliyse, varlıklarını da ayarlamaları gerekir.
(4) Sektörü değiştirin. Ülke, bir endüstriyi düzenlemek için politikalar getirdiğinde, genel endüstrinin olumsuz olmasına veya endüstrinin genel performansının düşmesine neden olduğunda ve hisse senedi fiyatı toplu olarak zayıfladığında, yatırımcılar bu sektörde borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerini tutarsa, bunları diğer endüstrilerle değiştirmelidir. Aksine, belirli bir sektör, sektör faydalarını tetikleyen politikalarla destekleniyorsa veya sektördeki borsada işlem gören şirketlerin performansının genellikle artması bekleniyorsa, bireysel stokların da zaman içinde sektöre devredilmesi gerekir.
Hisse senetlerini yeniden konumlandırma ve takas etmenin yukarıdaki dört yöntemi, tutulan hisse senetlerinin her zaman yüksek kaliteli çeşitlerde olmasını sağlayabilir.
Bazı yatırımcılar sık sık takas pozisyonları için çok fazla işlem ücreti ve damga vergisi değil mi diye sorabilir.
Birçok yatırımcı, pozisyonlarını düzeltirken ve hisseleri değiştirirken işlem maliyetlerini ödemekte isteksizdir. Öncelikle kısa vadeli spekülasyon için işlem ücreti ve damga vergisi ödemeye alışmak gerekir, aksi takdirde kısa vadeli işlemler yapılamaz. Tabii ki, kısa vadeli ticaretin faydalarını sağlamak için, yatırımcılar menkul kıymet şirketlerinden daha düşük komisyon oranları almak için ellerinden geleni yapmalıdır.
İkincisi, yatırımcılar hedef hisseyi satın aldıktan sonra hisse senedi% 1 arttı ve bu işlem maliyetlerini karşılamaya yetti. Dahası, yatırımcıların pozisyon tutma sürecinde, her hisse senedinin kar veya zararı sıfır veya negatif değildir. Yatırımcılar işlem ücretlerini ödemekte isteksiz davranır ve varlıklarını zamanında değiştiremezlerse, hisse senedi fiyatı daha sonra düştüğünde, yatırımcılar işlem ücretlerinden daha fazla zarara uğrayacaktır. Kısa vadeli spekülatörler% 1 işlem ücreti konusunda çok endişeliyse, uzun vadeli yatırımcı olmak daha uygundur.
Yatırımcılar, pozisyonları ve takasları ayarlarken mevcut piyasa durumuna dikkat etmelidir. Piyasa konsolidasyon, yükselme veya aralık dalgalanmalarında olduğunda, münferit hisse senetleri değiştirildiğinde, hepsinin yüksek kaliteli hisse senetleri olduğu garanti edilebilir. Piyasa uzun vadeli bir düzeltme geçirirse veya ayı piyasasındaysa, sık pozisyon değişimi yalnızca çok fazla işlem maliyetini kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli stok seçim hatalarına neden olur, operasyonel zihniyetlerini etkiler ve sonuçta kayıplara ve varlıkların büyük ölçüde küçülmesine neden olur.
Piyasa elverişsiz bir ayarlama veya düşen piyasa durumunda olduğunda, yatırımcılar iyi eğilimli münferit hisse senetlerini gördüklerinde faaliyet gösterme dürtülerini kısıtlamalı ve katılmak isteme zihniyetinden kaçınmalıdır. Piyasa uyarlama döneminde bir kavram veya endüstri heyecanı olmadıkça ve kısa vadeli arbitrajlara katılamıyorsanız, pazarın dibinin gelişini sabırla beklemelisiniz.
Piyasa uyum sağladığında, bazı hisse senetlerinin teknik formu mükemmeldir. Bu tür bir eğilim için üç olasılık vardır.
(1) Ana kuvvet daha çok çekiyor.
(2) Önceki pozitifleri nakde çevirmek.
(3) Habersiz faydalar vardır.
Böyle bir eğilim ortaya çıktığında, yatırımcılar katılmak isterlerse, pozisyon toplam hesap varlıklarının en fazla% 30'unu geçemez.
3. Pozisyon yönetimi yöntemi
[Dönüşüm hunisi konum yönetimi yöntemi]
Pazara girmek için başlangıçtaki fon miktarı nispeten küçüktür ve konum nispeten hafiftir Piyasa düşerse, piyasa görünümü pozisyonu kademeli olarak artıracak, dolayısıyla maliyeti azaltacak ve artış oranı artacaktır. Bu yöntemde, konum kontrolü, bir huniye çok benzer şekilde küçük bir alt ve büyük bir tepe biçimini alır, bu nedenle huni şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılabilir. Ortak konum oranı 2: 3: 5 veya 1: 2: 3: 4'tür.
Avantajlar: Başlangıç riski nispeten küçüktür.Pozisyon tasfiye edilmemişse, huni ne kadar yüksekse, kar o kadar önemli olur.
Dezavantajlar: Bu yöntem, piyasa görünüm eğiliminin yargı ile tutarlı olduğu öncülüne dayanmaktadır.Eğer yön yanlış değerlendirilirse veya yönün trendi toplam maliyet fiyatını aşamazsa, karlı olmayacağı bir durumda olacaktır. Bu tür bir pozisyon yönetimi yönteminde, ters volatilite ne kadar fazla olursa, pozisyon o kadar büyük ve risk o kadar yüksek olur.Ters volatilite belirli bir seviyeye ulaştığında, kaçınılmaz olarak tüm pozisyon tutmaya yol açacaktır. Ters yönde küçük bir dalgalanma tasfiyeye yol açacaktır.
Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi
Piyasaya giren ilk fon miktarı, toplam fonların sabit bir oranını oluşturur. Piyasa düşerse, maliyeti düşürmek için pozisyonu kademeli olarak artırın. Artış bu sabit oranı takip edecek ve şekil dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi olarak adlandırılabilecek bir dikdörtgen gibidir. Ortak konum oranları 1/3, 1/4 ve 1 / 5'tir.
Avantajlar: Her seferinde pozisyonların sadece belirli bir yüzdesi eklenir ve pozisyonların maliyeti kademeli olarak artar Riskler eşit olarak paylaşılır ve yönetilir. Pozisyonun kontrol edilebilmesi ve piyasa görünümünün yargı ile tutarlı olması durumunda önemli getiri elde edilecektir.
Dezavantajlar: İlk aşamada, ortalama maliyet hızla yükselir ve hızla pasif duruma düşmek kolaydır, fiyat başabaş noktasını aşamaz ve yorgan durumundadır. Huni yönteminde olduğu gibi, tersi ne kadar fazla değişirse, açık pozisyon o kadar büyük olur.Belirli bir seviyeye ulaştığında, pozisyonun tamamı tutulmalıdır.Fiyat biraz ters yönde değişirse, likidasyona yol açacaktır.
[Piramit konum yönetimi yöntemi]
Piyasaya giren ilk fon miktarı nispeten büyüktür.Piyasa görünümü ters yönde hareket ederse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yönler aynıysa, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçülüp küçülecektir. Konum kontrolü, bir piramit gibi büyük bir taban ve küçük bir tepe biçimindedir, bu nedenle piramit şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılır. Ortak konum oranı 5: 3: 2 veya 4: 3: 2: 1'dir.
Avantajlar: Getiri oranına göre pozisyon kontrolü, kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük.
Dezavantajlar: Dalgalı bir piyasada gelir elde etmek daha zordur. Başlangıç konumu daha ağırdır ve ilk giriş için gereksinimler nispeten yüksektir.
Üç pozisyon yönetimi yönteminin karşılaştırılması:
1. Huni şeklindeki pozisyon yönetimi metodu ve dikdörtgen pozisyon yönetimi metodu, ilk girişten sonra piyasanın ters yönde hareket etmesidir, ancak yine de sonraki trendin kendi kararınıza göre çalışacağından ve pozisyon yönetimini gerçekleştireceğinden eminsiniz. Piramit pozisyon yönetimi yöntemi, pazara girdikten sonra piyasa ters yönde hareket ederse herhangi bir artış işlemi yapılmaması ve stop loss'a ulaşılırsa stop loss işleminin yapılmasıdır. İlk iki yöntem piyasa işlem yöntemine aykırıdır, ikincisi ise homeopatik bir ameliyat yöntemidir.
2. Huni şeklindeki pozisyon yönetimi yönteminin ve dikdörtgen pozisyon yönetimi yönteminin doğru dayanağı, piyasa görünümünün önceden belirlenmiş eğilime uygun olması ve pozisyonun ağırlaşması ve ağırlaşmasıdır. Tasfiye olmaması durumunda kar elde edilebilir. Bununla birlikte, risk daha büyük. Piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi, sermayenin tamamı yerine en fazla ilk kez giriş fonlarının belirli bir oranını kaybetme riski taşır, bu nedenle piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi daha az risk taşır.
Yatırımcıların uyması gereken altı ilke:
İlke 1: Zararı durdurmak ve kar almak, zararı durdurmak ya da kar almak, hisse senedi işletmek için çok önemlidir.Kayıp zararı durdur.Borsada bir süre iniş çıkışlar yaşadıktan sonra yatırımcılar bu disipline sahip olacak, ancak karı durdurmayacak Herkesin disiplini olmayacak. Bu dikkat edilmesi gereken bir şey.Kâr almak da çok gerekli.Kâr alma disiplini yoksa genellikle bir roller coaster yolculuğu olacaktır.
İlke 2: En düşük seviyede alış ve en yüksek seviyede satış hayal etmeyin. Yatırımcılar her zaman en düşük fiyatı alıp en yüksek fiyatı satmak isterler.Bu herkes için ortak bir sorundur, bence bu imkansızdır, bu fikre sahip olanların hepsi efendi değildir. Hisse fiyatlarının yükseliş ve düşüşünü sadece piyasa yapıcılar bilebilir, ancak bırakın perakende yatırımcıları, bu tamamen mümkün değildir. Bu konsepte sahip arkadaşlar erkenden fikrini değiştirmelidir.Yeni düşük seviyeli hisse senetleri için dip satın almayı düşünmeyin.Yeni diplerin en düşük olmadığını unutmayın.Alt alan oluşturulduktan sonra yükselen hisse senetlerini en fazla kar elde etmek için kullanın.
İlke 3: İşlem hacmi eğilimine dikkat edin. Özellikle, sonsuz yeni zirveye sahip hisse senetlerine özel dikkat gösterilmeli, alışılmadık şekilde yüksek hacimli yeni yükseklere sahip hisse senetleri ise dikkatli olunmalıdır. Kısa vadeli hisse senedi düzeltmeleri, her geçen gün daha fazla düşen hisse senetleri toparlanmak için iyi bir fırsat olmalı, tabii ki yönetim kuruluna düşen hisse senetleri ve tepeye düşen hisse senetleri dahil edilmiyor. Bu nedenle hacim olarak artmaya devam eden hisse senetlerinin tetikte olması gerekiyor. '
İlke 4: Lenovo'dan iyi yararlanın. Genel olarak, ana akım lider hisse senetleri sıcak para tarafından hızlı bir şekilde günlük limite çekilir ve kısa vadeli uzmanlar genellikle yetişemezler. Şu anda, genellikle size beklenmedik sürprizler verecek diğer ilgili hisse senetlerini düşünürsünüz.
İlke 5: Kısa pozisyonlar öğrenin. Kısa vadeli iniş ve çıkışların peşinde koşmak için fon kullanmakta çok iyi olan ve bazen yüksek getiri elde eden birçok özel usta var, ancak profesyonel olmayan yatırımcılar için her gün piyasayı izlemek zor ve aynı zamanda her gün sıcak noktaları izlemek de zor. Bu nedenle, kısa pozisyonlar, piyasa dalgalı olduğunda daha mantıklı bir operasyon stratejisidir.
İlke 6: Büyük bir düşüş için büyük bir şans var. Keskin düşüş, pazarda keskin bir düşüşe ve bireysel hisse senetlerinde keskin bir düşüşe bölündü. Yin düşüşü şansı, büyük bir düşüşten çok daha azdır ve büyük bir düşüş genellikle büyük bir fırsat sunar. Büyük düşüş, genellikle büyük bir düşüş veya kaza sonucu meydana gelen olaydan kaynaklanır. Piyasanın nispeten yüksek bir noktasında meydana gelen büyük bir düşüş, dikkatle ele alınmalıdır, ancak ana düşüş veya uzun bir süre sonra büyük düşüş için, hisse senedine dikkat etmelisiniz çünkü birçok boğa Hisse senedi fırsatı az önce düştü.
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
