1 Numaralı Wall Street adamı Livermore'un özü: 1/5 pozisyon satın alın,% 10 bırakın ve çıkın, 100 yıldır geçerli olan değişmeyen demir kuralı
(Bu makale Yuesheng Yatırım Danışmanı (yslcw927) kamu hesabı tarafından düzenlenmiştir), yalnızca referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Kendiniz yaparsanız, pozisyon kontrolüne dikkat edin ve riski size aittir. )
[Livermore Satın Alma Yöntemi]
1. Önce% 20 satın alın
2. Yanlış satın alma olduğunu varsayarsak,% 10'luk bir düşüşün ardından kaybı hemen durdurun ve kayıp miktarı toplam pozisyonun% 2'si kadardır.
3. Doğru satın almayı varsayarsak, pozisyonu% 10 arttırın ve pozisyonu hemen% 20 arttırın ve pozisyonu hemen% 10 arttırın ve% 20 arttırın ... Son sefer, pozisyonu doğrudan% 40 arttırın. Zaferi genişletin. Ardından,% 10'un altına düşmediği sürece tutun ve% 10 düştüğünde tüm pozisyonları hemen sat
1. Livermoreun küçük birimleri aşamalı olarak saldırıya geçti
Biri Livermore'a sorarsa: Uzun veya kısa, Livermore ona açıkça söyleyecektir. Ancak, Livermore ona hangi hisse senedinin alınıp satılacağını söylemedi. Livermore başkalarına kendisinin yükseliş eğilimi mi yoksa düşüş eğilimi mi olduğunu söyler Bu bilgi çok kullanışlıdır, çünkü boğa piyasasında genel hisse senetleri yükselir, ayı piyasasında genel hisse senetleri düşer. Elbette, savaşın neden olduğu ayı piyasasındaki silah stokları gibi istisnalar da var. İnsanlar Livermore'un cevabından memnun değil. İnsanlar, Livermore'un beyinlerini kullanmak zorunda kalmamak için belirli hisse senetlerini söylemesini istiyor.
Livermore analiz için beynini kullanmayı sever. Bireysel hisse senetlerini analiz etmek, genel piyasayı analiz etmekten daha kolaydır.Geçmişte, Livermore bireysel hisse senetlerinin dalgalanmasına odaklandı. Daha sonra Livermore, genel piyasa durumunu dikkate almadan bireysel hisse senetlerine dikkat etmenin geleceği olmadığını fark etti.
Livermore, hisse senedi alırken ve satarken, mümkün olduğunca ucuza alıp mümkün olduğunca yüksek satış yapmaktansa, doğru zamanda alıp satmanın önemli olduğuna inanıyor. Alım satımın doğru olup olmadığına karar vermenin zamanlama yöntemi şudur: satış fiyatı her zamankinden daha düşüktür.
Örneğin, Livermore'un hisse senedi satın alma adımları aşağıdaki gibidir: İlk olarak, Livermore önce piyasa koşullarını dikkatlice inceler ve piyasanın yükseliş eğilimi olduğunu belirler. Livermore daha sonra alınıp satılacak hisse senetlerini belirledi ve almaya başladı. İlk adım 2000 hisseyi 110 dolara almak ... Hisse fiyatı satın aldıktan sonra 111 dolara çıkarsa, Livermore en azından şu an işleyişinin doğru olduğunu göstererek kar etmiş.
İlk test başarılı olduktan sonra Livermore pozisyonunu artırdı ve 2.000 hisse daha satın aldı. Hisse fiyatı hala yükselirse, Livermore üçüncü kez 2.000 hisse daha satın alır. Şu anda hisse senedi fiyatı 114 ABD dolarına ulaştı Özetle Livermore toplam 6000 adet hisse satın aldı.Ortalama hisse fiyatı 111 ABD Doları ve son hisse fiyatı 114 ABD Doları.
Livermore hisse fiyatının düşmesini bekleyecek. Hisse senedi fiyatı üçüncü alış fiyatına geri dönebilir.Eğer hisse fiyatı 112'ye düşerse ve sonra hisse fiyatı 113'e yükseldiğinde tekrar yükselirse Livermore dördüncü kez alış emri çıkarır ve piyasa fiyatından 4000 alır. Paylaş. Satın alma işlem fiyatı 113? İse Livermore bir test emri verir: 1.000 hisse sat ve ne olacağını gör? 113'te çıkarılan piyasa fiyatı 4000 hisse satın alırsa, 2000 hissenin işlem fiyatı 114 , 500 adet hissenin cirosu 114? İken kalan hisse senetlerinin işlem fiyatı yükseliyor, son 500 adet hissenin işlem fiyatı 115? Yani hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ediyordu.
Lulu yorumladı: Livermore adım adım yaklaştı, yavaşça ilerledi; her seferinde bir tane olmak üzere üç adımı geriye doğru bakarak doğru hareket yöntemini kontrol etti.
Lulu yorumladı: Livermore'un sürekli test etme, pozisyonları sürekli artırma ve azaltma yöntemi. Bazıları Livermore'un çok temkinli olduğunu söyleyebilir ... İşte temkinli ve istemsiz tarzlarından dolayı çok para kazanan başka bir ihtiyatlı manevrayı örneklemek için bir örnek. Hisse senedi spekülasyonu kumar değil, spekülasyondur. )
2. Bay White içeriden iyi bir bilgi duyduğunda durumu gerçekten tersine çevirdi mi?
Livermore, S.V. White hakkında bir hikaye anlattı.Eski White, Wall Street'teki en büyük borsa üreticilerinden biridir ve tanınmaktadır. O dönemde Hafmeyer yıldız şeker şirketinin başkanıydı Hafmeyer ve suç ortakları borsada ters dönerek birçok hisse senedi spekülatörünün çok şey kaybetmesine neden oldu.
Bir gün White'ın bir tanıdığı hevesle White'a şunları söyledi: "Gerçeği sağladığım için bana para ödeyeceğimi söyledin. Şimdi öğrendim: Halfmeyer şeker endüstrisine alım yapıyor!" White şeker endüstrisi hisselerine daha yakından baktı. Verilere göre, komisyoncuya bir emir verildi ve hemen borsaya 10.000 adet şeker satışı için gitti. Haberci şaşkına döndü ve çaresizlik içinde Beyaz'a baktı, mesajının doğru olduğunu ve Haffmeyer'in gerçekten de satın aldığını tekrar tekrar vurguladı! White, kağıt bant alıntı makinesi tarafından iletilen verilere sakince baktı ve ikinci emri verdi: 10.000 hisse daha şeker sat. Bir süre sonra işlemin makbuzu geldi.Beyaz makbuza baktı ve üçüncü emri verdi: 30.000 adet şeker satın alın.
White şaşkın haberciye şu açıklamayı yaptı: "Hafmeyer size şahsen söylese bile eskisi gibi yapacağım. Büyük ölçekte satın alan var mı kontrol etmenin bir yolu var, ben de öyle yaptım. İlk olarak. 10.000 hisse satmak kolay, ancak bu bir hüküm vermek için yeterli değil. İkinci 10.000 hisse kolayca satıldı ve hisse fiyatı yükselmeye devam etti. Piyasa kolayca satmak için 20.000 hisse yedi, bu da birisinin gerçekten yaptığını gösteriyor. Yeme. Yani şu anda kısa pozisyonumu düzelttim ve uzun devam etmek için 10.000 hisse satın aldım. "White şu sonuca vardı:" Şimdiye kadar, bilgileriniz doğru. "White, haberciye ödül olarak 500 hisse verdi. Onun haberi.
Lu Lu şu yorumda bulundu: İyi bir hisse senedi üreticisi, ilk önce piyasayı test etmek isteyen mükemmel bir stratejisttir.
3. Livermore'un özeti
Livermore, önce genel piyasa koşullarını incelememiz, ardından bir ticaret stratejisi oluşturmamız ve sonunda bunu ticaret stratejisine uygun olarak yürütmemiz gerektiğine inanıyor.
Satın almak için, hisse senetlerini düşük fiyatlar yerine etkin bir şekilde satın almak (yani yükselen hisse senetleri satın almak) önemlidir.
Satış için, kişi kendi isteğiyle satış yapamaz, çünkü piyasa 50.000 hisseyi 100 hisse kadar kolay ememez. Hisse senedi spekülatörleri satış yaparken sabırlı olmalı ve her zaman piyasanın hisse senetlerini satmadan önce bu stokları emmesini beklemeye hazırlıklı olmalıdır. Doğru zamanda doğru satış yapabilmek için, spekülatörler piyasanın bu hisse senetlerini ne zaman yiyebileceğini gözlemlemeli, test etmeli ve tanımlamalıdır.
Unutmayın: Hisse senetleri asla fiyatı çok yüksek olduğu için alınamaz, fiyatı çok düşük olduğu için satılamaz.
İlk işlemi yaptıktan sonra, kar elde etmediğiniz sürece ikinci işlemi yapmayın (kararın doğru olduğunu kanıtlamak).
Verileri okumak, eylem için doğru zamanı seçmenize yardımcı olabilir.
İyi bir başlangıç savaşın yarısıdır ve bir işlemin başarısı veya başarısızlığı büyük ölçüde doğru eylem zamanını seçmeye bağlıdır. Bu, Livermore'un çok para ödemekten öğrendiği ders.
Aşağıdaki düzenleyici, pozisyon kontrol tekniklerini yorgun bir şekilde tanıtıyor
Borsa yükselirse, tam pozisyonlu veya ağır pozisyonlu küçük ortaklar memnuniyetle karşılanır, ancak hafif pozisyonları veya boş pozisyonları olanlar için çok acı verici olmalıdır.
Her zaman havadaysan ve satın almaya cesaret edemiyorsan ne yapmalısın?
İlki sabırla beklemeye devam etmek, toparlanmanın sona ereceği günü beklemek.
Bu yöntem hakkında söylenecek bir şey yok, iyi bir tavrınız olduğu ve sabırla beklediğiniz sürece - tıpkı borsa her zaman yükseldiği gibi, borsa da her zaman düşer. Sadece beklediğiniz günlerden yararlanın, borsadaki esaretten kurtulun ve rahatlayın Sonuçta, hayat sadece şimdiden ve hayat A hisselerinin kanından daha fazlasıdır.
İkincisi, otobüse yarı yolda binmek, fonları birkaç parçaya bölmek ve piramit benzeri bir şekilde satın almak.
Piramit yatırım yöntemi, bir hisse senedi yatırımı işlem yöntemi ve toplu işlem yönteminin bir çeşididir. Bu yöntem, hisse senedi alım ve satım miktarını uygun şekilde ayarlamak ve belirlemek için alış ve satış kriteri olarak basit bir üçgen (yani piramit şekli) kullanarak hisse senedi fiyatı seviyesine dayanır.
[Piramit satın alır]
Bir bilet konusunda iyimser olduğunuzda ve piyasa görünümünde yükseleceğini düşündüğünüzde, düşük bir pozisyon açabilirsiniz. Hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ederse ve yükseliş daha da güçleniyorsa, hala yukarı yönde yer varken, kârı artırmak için genellikle seçeriz. Pozisyonları kapatmak için şu anda fiyat her yükseldiğinde kapladığımız pozisyonların sayısını azaltmayı seçebiliriz Bu sadece daha fazla kar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ani düşüş riskini de kontrol eder.
Şekilde, fiyat artışını ve karşılık gelen pozisyonların kontrolünü temsil etmek için belirli sayılar kullanıyoruz. Rakamlar daha sezgiseldir, ancak belirli işlemlerde, planlamak için toplam fonlara benzer yarım pozisyonlar ve 1/4 pozisyon kullanabiliriz. Spesifik fiyat farkı, Spesifik stoklar belirlenir.
Spesifik olarak, şekildeki örnekte, işlem ücretini hesaba katmadan, bir pozisyon açmak için 20.000 yuan kullanıyorsunuz. Pozisyonu piramide göre kapatmak için ilk seferden sonra maliyet 10.33'tür. Pozisyon aynı tutarda karşılanıyorsa, maliyet 10.5'tir, bu da burada sadece iki sent gibi görünüyor, ancak 10 yuan açılış fiyatı standart olarak alındığında, şimdiden 2 puanlık bir fark var. Gerçek ticarette, hisse senedi fiyatı ne kadar yüksekse, bu etki o kadar belirgindir Piramit yöntemi, ani satış düşüşü riskini etkili bir şekilde azaltabilir.
[Ters piramidi sat]
Hisse senedi satmak için piramit ticaret yöntemini kullanırken, tersine çevrilmiş piramit yöntemini kullanmalısınız. Spesifik çalışma yöntemi, hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, hisse senedi fiyatındaki artışla birlikte satılan hisse senedi sayısının da artmasıdır.
Örneğin, yatırımcı tarafından satın alınan hisse senedi 10 yuan'a yükseldiğinde, yatırımcı fiyatın bir süre yükseldikten sonra düşeceğine inanır ve ilk olarak 500 hisse satmak için Jinta satış yöntemini kullanır. Hisse fiyatı 11 yuan'a yükseldiğinde, Daha fazla parça sat (örneğin, 1.000 hisse) ve birkaç gün sonra hisse fiyatı 12 yuan'a yükseldiğinde hepsi satılır.
Tersine çevrilmiş piramit satış yönteminin avantajı, hisse senedinin popülerlik güçlü olduğunda satılabilmesi ve hisse senedinin satılması kolay olmasıdır, bu da daha iyi bir yayılma elde edebilir ve riski azaltabilir.
[Piramit kenar boşluğu yöntemi]
Gerçek durum:
1. İki hesap hesaplayalım: Yatırımcıların A ve B'nin uzun vadeli hisse satın aldığını, A'nın 10 yuan'dan 3000 hisse satın aldığını ve B'nin de 10 yuan'dan 3000 hisse aldığını varsayalım.Şu anda maliyetleri 10 yuan. Sonra hisse senedi fiyatı düştü ve 3000 hisseyi karşılamak için 9 yuan A'ya ve B 7000 hisseyi kapsayacak şekilde düştü. Şu anda, A'nın ortalama maliyeti 9,5 yuan ve teminattan sonraki zarar oranı% 5,26; teminattan sonraki maliyet 9,3 yuan ve teminattan sonraki zarar oranı % 3.22.
2. Yatırımcılar, piyasa 3.000 puana yükseldiğinde 100.000 yuan ve 4.000 puana yükseldiğinde 50.000 yuan satın aldığında satın almak için 200.000 yuan yatırım yapar Piyasa ne kadar yüksekse, yatırım o kadar küçük olur.
Piramit Örtme Yönteminin Uygulanması:
1. Piyasanın düşmesi için fazla yer yoktur ve ikmal sayısı üç kez kontrol edilmelidir. Çoğu yatırımcının fonu birden fazla kısa vadeli işleme dayanamadığından ve risk-getiri oranı açısından piramit tarzı kısa vadeli yöntem, yüksek fiyatlara bağımlı olan yatırımcılar için uygun değildir.
2. Sabit gelir peşinde koşan ve büyük getiri beklemeyen yatırımcılar için uygundur. Çünkü bu pozisyonları kapatma yöntemini kullanırken, ilk satın alma toplam fonun yalnızca 1 / 7'si olabilir, bu nedenle piyasa% 10 oranında yükselse bile, yatırımcılar gelirin yalnızca% 1,4'ünü elde edebilir, spreadler, gecelik ücretler ve çeşitli Komisyondan sonra gerçek gelir fazla değil.
Not: Piramit kaplama yöntemi, büyük sermayeli ve uzun vadeli yerleşim planına sahip yatırımcılar için uygundur. Piyasanın nabzını iyi yakalayabilen, belirli bir yatırım seviyesine sahip olan ve çok büyük fonları olmayan yatırımcılar için kısa vadeli arbitraj teminat işlemi yöntemine ve tek seferlik düşük teminat işlem yöntemine odaklanmaları gerekir.
Son olarak, editör hisse senedi alım satımının yedi kuralını tanıtacak, umarım herkese yardımcı olur.
1. Stokların kaybı durdurması gerektiğinde örtbas etmeyin
Bir pozisyonu kapatmak, yeni bir pozisyon açmak gibidir.Genellikle karlı olduğunda pozisyonu kapatmak ve kayıpta pozisyonu kapatmak şeklinde bölünür.Tüccarlar için kar kapama yapılmalıdır, ancak bunu yapmak zordur çünkü cesaret edemezler ve ortalama fiyatı yükseltmekten korkarlar. Küçük bir düzeltme, defter karının azalmasına neden olur. Kayıp, pozisyonları örtmek için yapılmamalıdır, ancak çoğu tüccar mutludur çünkü gerçek kayıplara neden olmak istemez ve isteksizdir. Her zaman para kaybetmemeyi umarlar. Ticaret bu kadar basittir. Bu çok zor.Öğrenmesi finansal spekülatif ticaret kadar kolay, ancak uygulaması bu kadar zor bir endüstri olmamıştı Sonuçta, açgözlülük ve korkunun psikolojik zayıflığı olması şaşırtıcı değil.
Ticaret neden bu kadar zor? Zorluk nerede? Pek çok tüccar bunu takip ediyor. Elbette herkesin farklı deneyimleri var, olaylara farklı açılardan bakıyor ve farklı dayanaklar izliyor. Bu aynı zamanda birçok çelişkili görüş ortaya çıkardı. tartışma.
Zararı durdurun, birçok düşük puan olabilir, ancak her zaman tek bir en düşük puan vardır.En düşük puanı almadığınız sürece, bir pozisyon açıp pazara girdiğinizde kolayca kayıplarla karşılaşacaksınız, en azından kitaplarda. Bir sürü farklı ses.
Para kaybettiğinizde, sıradan tüccarlar için en kabul edilebilir uygulama budur çünkü ortalama fiyat pozisyonu kapatarak düşürülebilir.Görünüşe göre zarar o kadar değil.Kayıptan pariteye, hatta kâra hafif bir sıçrama değişebilir. Tüccarın zarar sorununu çözmenin iyi bir yolu gibi görünüyor. Ne yazık ki, bu başka bir yanılsamadır. Bu, analistlerin her gün alabileceği, ancak tüccarların asla içemeyeceği başka bir ticaret zehiridir. Örtüldükten sonra, bunu normal kabul ederler. Pozisyonlarını kapatan çoğu tüccar bu şekilde patladı.
Alım satım ücretsizdir, ancak kesinlikle özensiz değildir.Teorik bir bakış açısına göre, ortalama fiyatı düşürmek için düşük bir pozisyonda zarar vermek gerçekten uygun bir teknik araçtır, ancak en büyük sorun zihniyetin rolünü görmezden gelmesidir. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı çok hassas olan bir tüccar, alım satımlarının çoğu kârlıdır, ancak ortalama fiyatı almak için yorgan listesinin alt pozisyonunu kapatmayı sever. Bir kayıp, tüm kâr ve zararları siliyor. Geçen yıl onunla tanıştığımda, o zaten Ticaret sektörünü tamamen bıraktıktan sonra konuşmasında ticaret konusundan kaçındı ve bu onun için kötü bir yaşam deneyimiydi. Bu yaşamda psikolojik zarar unutulmayabilir.
2. Hisse senetlerini sadece yükselen yolda satın alın, düşen şeritteki hisse senetlerini satın almayın, eğer hisse senedi yükselen trenddeyse, sonsuza kadar tutun, asla satmayın!
Spesifik operasyonlar açısından, "trendi takip etmeyi ve kalabalığın karşısına çıkmayı" öğrenmemiz gerekiyor. Asıl nokta nedir? Çünkü hisse senetleri sadece yükselişlerinin başında alınıp düşüşlerinin başında satılıyor. Gerçekten istikrarlı kar. Ama borsa tuhaf bir şey, az sayıda insan her zaman çoğunluk için para kazanır. Herkes oybirliğiyle yükselişe geçtiğinde, riskin gelmekte olduğu ve herkes oybirliğiyle düşüşe geçtiğinde, fırsatın sessizce geldiği anlamına gelir! Bu defalarca işe yaradı. Ayrıca borsada, düşüş zamanı her zaman yükselme zamanından fazla olduğu için, bir yılda sadece üçte birinin hisse satın almaya ve elde tutmaya uygun olduğu ve üçte ikisinin fiili işleyişe yansıdığı görülmektedir. Zamanın kısa pozisyon tutması ve inisiyatif alabilmeleri için değişiklikleri izlemesi gerekir.
3. Tüm paranızı aynı hisse senedine aynı anda satın almayın, bu konuda çok iyimser olsanız ve sonrasında hemen kanıtladığınızı kanıtlasanız bile hepsini bir kerede almayın. Daha düşük veya daha yüksek bir satın alma şansına sahip olmak her zaman mümkündür.
Açgözlülük ve korku, hiç kimsenin tamamen üstesinden gelemeyeceği doğal ahlaksızlıklardır. Güçlü iradeli bir kişi, ilk tip kişi olmayı seçebilir, ona dalabilir ve sıkı çalışma ve operasyon yoluyla zengin olabilir. Diğer insanlar açgözlülük ve korkunun üstesinden gelmek istiyorsa, ikinci tip kişi olmak en iyi seçimdir! Ve yorgun değil!
Hepimizin bildiği gibi borsa 1 ve 0 oyun pazarıdır, bazıları para kazanır, bazıları para kaybeder. Çoğu yatırımcı, alım satımın, sık ticaretin, iniş ve çıkışların peşinde koşarken kalbini tutamaz ve sonunda, zor bir yıl, boş eller, hatta on ya da yirmi yıl, boştur.
4. Kazandığınızda pozisyonunuzu artırın ve kaybettiğinizde düşürün, hızlı ölmek istemiyor ve hızlı kazanmak istiyorsanız tek yol budur.
5. Fon yönetimi bir stratejidir, hisse senedi alıp satmak bir taktiktir ve belirli fiyat bir savaştır. On işlemde, beş işlemde başarısız olsanız bile, bu beş işlemin toplam kaybı işlem ana parasının% 20'si dahilinde kontrol edildiği sürece, kalan beş başarılı işlem, işlemleri tamamlamak için dört küçük kazanç kullansanız bile Anaparanın% 20 kaybı ve kalan büyük kar da size daha iyi bir kâr sağlayacaktır.
6. Bir inancı sağlamlaştırın: Tanıdık olmayan şeylere dokunamazsınız, şans eseri kumar psikolojisine sahip olamazsınız.
Piyasa ilk düşmeye başladığında, iyi ya da kötü, iyi ya da kötü tüm hisse senetleri bir araya geldi. Çünkü düşüş trendinin başlangıcında piyasayı kontrol eden ana güç, korkunun getirdiği kar elde etme davranışıydı. Şu anda, borsa kısa vadeli olarak hareket ediyor "
7. Bir stok gerçekte% 5'ten fazla arttığında, bu genellikle kısa vadeli sevkiyatlar için iyi bir fırsattır. Çünkü dışarı atıldıktan sonra her zaman düşük müdahale zamanı olacaktır. Tersine, çoğu durumda, eğer perakende yatırımcılar, piyasa yapıcı ayağa kalktığında, malları zamanında sevk etme fırsatını kullanmazlarsa, uzun bir düşüş yolculuğuna çıkarlar.Son olarak, etlerini kesmek zorunda kalırlar.Bu, birçok perakende yatırımcının para kaybetmesinin ana nedenidir.
Yukarıdaki makaleyi beğendiyseniz ve daha fazla borsa yatırım deneyimi ve becerisi öğrenmek istiyorsanız, kamu hesabı Yuesheng Investment Advisor'ı (yslcw927) takip edin, çok fazla kuru ürün var!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Investment Consulting tarafından sağlanır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez!
