25 yıldır Wall Street'te savaşan bir döviz ticareti gazisi, ticaret sürecini kişisel olarak anlatıyor (birden fazla fotoğraf)
reklâm
Yazar / Mark Shawzin Wall Street 25 yıllık ticaret tecrübesine sahip emektar
Bu makaleyi okumadan önce netleştirilmesi gereken birkaç nokta var:
Birincisi, döviz ticareti dünyasında "hazine" veya "hile" diye bir şey yoktur. Önemli olan bu alanda uzun süre hayatta kalıp kalamayacağınızdır, aksi takdirde elenirsiniz;
İkincisi, ayda% 20 kazanmaya çalışmayın, bu imkansız. Aylık% 20 getiri oranıyla hesaplarsanız, başlangıç sermayeniz 1.000 $ olur, ardından altı yıl sonra hesabınız 1 milyar $ 'a dönüştürülür. Uzun vadede, gerçekten "Buffett'i ellerinizle parçalayabilir ve Soros'a basabilirsiniz." Yalnızca bazı tüccarlar veya fon satışları size% 20'lik bir aylık getiri oranı söyleyecektir. Bu sözlere aldanmayın;
Üçüncüsü, deneyiminizi her zaman sosyal medyada, forumlarda ve gruplarda diğer yeni başlayanlarla paylaşmayın. Bu, para kazanmanız için faydasızdır. Bu sadece birbirlerinin kötü alışkanlıklarını güçlendirecektir.
Wall Street'te 25 yıllık ticaret deneyimim var Yukarıdaki tüm deneyimleri yaşadım, bu yüzden burada vurgulamak istiyorum.
Mark Shawzin ve kızı
Buna odaklanmadan önce, döviz ticaretinde en önemli kavramlardan biri olan fiyat trendini anlayalım.
Fiyat eğilimlerini anlayan bir tüccar, ticaret becerilerini büyük ölçüde geliştirebilir ve grafiklerin kullanımını en üst düzeye çıkarabilir. Bununla birlikte, birçok acemi tüccarın fiyat hareketleri hakkında çok az bilgisi vardır.Bu söylentiler onları karıştırmak kolaydır, bu nedenle fiyat hareketlerinden gerçekten kar elde etmek zordur. Fiyat hareketlerinin bu en önemli 8 "sırrına" bir göz atalım.
Destek ve direnç bölgeleri yatay çizgilerden daha önemlidir
Destek ve direnç çizgileri, muhtemelen fiyat hareketlerinin en önemli kavramıdır, ancak yalnızca birkaç tüccar kar elde etmek için bunlara gerçekten güveniyor. Nedeni aslında çok basit, ancak birçok insan bunu ilk bakışta fark etmeyecek.
Çoğu tüccar sadece basit bir yatay çizgiye bakar ve ticaretten sonra geriye dönüp bakarken yararlı görünür, ancak gerçek ticarette pek kullanışlı değildir. Çünkü basit yatay çizgiler size fiyat eğilimlerini söyleyemez, ancak destek ve direnç aralıkları oluşturmak fiyatları anlamanın daha etkili bir yoludur.
Aşağıdaki fiyat tablosunda görülebileceği gibi, basit bir yatay çizgi, tüccarların birçok ticaret fırsatını kaçırmasına neden olacaktır ve aralıkları kullanan tüccarlar, piyasa gürültüsünü daha iyi filtreleyebilir.
Dikkatinizin odak noktası fiyatların en yüksek ve en düşük seviyeleridir
Bu çok temel bir kavram ama maalesef ciddiye alınmıyor. Fiyat yüksek ve düşüklerini analiz etmek, trend gücü ve piyasa yönü gibi sinyaller sağlayabilir ve hatta trend sonu ve geri arama düğümlerini tahmin edebilir.
Tüm yaygın ticaret yöntemleri, fiyatların en yüksek ve en düşük değerleri ile birleştirilebilir. Fiyat hareketlerinin sırrı bu olmamalı. Aşağıdaki yöntemler, fiyatların en yüksek ve en düşük değerlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:
-
Uzun eğilimde sadece küçük bir düzeltme var mı? -Bu güçlü bir trend demek
-
Fiyatlar nadiren daha yüksek veya daha düşük düşük mü gösteriyor? -Bu trendin zayıfladığı anlamına geliyor
-
Volatilite artıyor mu? Aynı zamanda, fiyatın yeni bir yüksek mi yoksa düşük mü var? Volatilite, pazarda bir dönüm noktasını temsil eder
-
Artış trendindeki fiyat, daha yüksek seviyelere çıkamaz, bu da daha dikkatli olmanız gerektiğini gösterir.
Giriş çok önemli
En iyi ve en potansiyel fiyat trendi sinyallerini görseniz bile, kâr olasılığını artırmak için pazara yalnızca önemli fiyatlarla girmek en iyisidir. Birçok acemi tüccarın yaptığı yaygın bir hata, iyi bir fiyat trend sinyali nerede görünürse görünsün, işleme girecekleridir. Bu kayıpları artırdı.
Ticarette genellikle önce destek ve direnç bölgesini belirler, arz ve talep bölgesini bulur ve sonra fiyatın bu bölgeye ulaşmasını beklerim. Yalnızca fiyat trend sinyalinin işaretli fiyat bölgesine ulaştığı işlemleri seçiyorum. Bu şüphesiz işlemlerin kalitesini büyük ölçüde artıracaktır.
Her şey birbirine bağlıdır - neden ve sonuç önemlidir
Birçok tüccar için büyük bir sorun, fiyat hareketlerini yalnızca bir şablon olarak görmeleridir ve şamdan grafikleri ana ticaret yöntemidir. Ancak ticarette her şey birbiriyle ilişkilidir, fiyat bilgileri bağımsız olarak görülmemelidir, önceki fiyat hareketlerini anlamanız gerekir.
Aşağıdaki resim iyi bir örnektir. Yükselen bir trendde, çok sayıda Pinbar göreceksiniz, ancak ilk ikisi önceki fiyat hareketlerine kıyasla nispeten küçük. Bu nedenle, herhangi bir sinyal ima etmezler. Üstteki gerçek Pinbar, güçlü bir geri arama sinyali gösterir.
En son fiyat trendini önceki analizle ilişkilendirmeyi unutmayın.
Şamdanlara ve fiyat hareketlerine 4 ipucu
Bu nokta aslında fiyat değişikliklerinin önemini daha da açıklayan 4. maddeye benzer. Aşağıdaki 4 ipucu, birçok yaygın ticaret hatasından kaçınmanıza yardımcı olabilir:
-
Ambarın uzunluğu
Çok fazla uzun gölge çizgisi görüyorsanız, dalgalanma ve belirsizliğin arttığı anlamına gelir. Özellikle yüksek pazar pozisyonlarında gölge çizgisi genellikle çok uzar.
-
Üst veya alt gölge
Üst gölge çizgisinin mi yoksa alt gölge çizgisinin mi uzadığını görüyor musunuz? Daha uzun bir alt gölge genellikle bir geri arama anlamına gelir ve bir yükseliş trendi şekillenmemiştir.
-
Sütunlu varlığın konumu
Mum çubuğu varlığının ve mum çubuğunun yüksek mi alçak mı yaklaşıyor? Yüksek noktaya yakın olmak, yükseliş eğiliminin bastırıldığı anlamına gelir.
-
Silindirik varlık
Varlık ile gölge arasındaki oran pek çok bilgiyi açığa çıkarabilir. Daha uzun varlıklar ve daha kısa gölgeler genellikle eğilimin arttığı anlamına gelir, aksine, eğilimin hala belirsiz olduğu anlamına gelir.
Broker'ın işlem süresinin çok az etkisi var
Tüccarlar genellikle komisyoncunun işlem süresinin ve mum kapanış süresinin fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini merak ederler. Dürüst olmak gerekirse, bu genel ticaret durumunuzda büyük bir fark yaratmayacaktır.
Aşağıdaki resim bir örnektir. Sol ve sağ taraflar, aynı piyasada aynı işlem zaman çerçevesidir. İki taraftaki mum çubuklarının farklı kapanış saatleri vardır, bu nedenle grafikler farklı görünür. Soldaki resimdeki bazı önemli ipuçları sağdaki resimde belli değil. Dolayısıyla, daha iyi işlem süresine sahip bir komisyoncu diye bir şey yoktur, sadece aldığınız sinyaller biraz farklıdır. En önemli şey, sürekli olarak alım satım kararları vermeniz ve farklı brokerlerin alım satım saatleriyle karıştırılmamasıdır.
Acemi tüccarlar için likiditeyi sıkın ve kayıpları durdurun
Ortak fiyat dalgalanma kalıpları açıktır: Birçok tüccar, komisyoncuların "zarar durdurma peşinde" olduklarını düşünür çünkü genellikle pasif olarak kayıpları durdurup çıktıklarını düşünürler.
Bununla birlikte, profesyonel tüccarlar için, fiyat dalgalanma modellerine göre acemi tüccarların giriş ve zarar durdurma seviyelerini tahmin etmek çok basittir. "Stop loss avlamak" muhtemelen sizin komisyoncunuz değil, daha fazla likidite elde etmek için acemi tüccarları sıkıştıran karlı tüccarlardır. Kârlı tüccarın sıkma sürecini bitirmesini beklersiniz veya zararı durdurma aralığını genişletirsiniz, aksi takdirde zararı durdurmaya ve piyasadan çıkmaya zorlanmak kolaydır.
Doğru pazar seçimi
İşlem yapmadan önce bir izleme listesi oluşturmak önemlidir. Pazar seçimleri genellikle yanlış anlaşılır. Ticaret deneyimim hakkında konuşmama izin verin: Her Cumartesi oturup ticaret yapmayı planladığım 15'ten fazla döviz çiftini gözlemleyeceğim. Ancak, sonuçta, takip eden hafta gözlem listesi için sadece 6 ila 8 grup seçildi. Diğer döviz çiftlerinin filtrelenmesinin pek çok nedeni vardır.Başlıca nedeni, fiyat eğiliminin düşük likidite ve dar bir aralıktaki aşırı dalgalanmalar gibi standartlarımı karşılamamasıdır.
Etkili bir piyasa seçimi önemlidir, sadece net fiyat hareketleri gösteren ve daha az müdahaleye sahip piyasaları aramalısınız. Yapmanız gereken şey, hangi döviz çiftlerinin ticaret yapacağını belirlemek yerine, net ve net fiyat hareketleri olan bir piyasa bulmaktır.
Geçtiğimiz 25 yılda Wall Street'te sekiz farklı şirkette çalıştım.İşim, yüksek net değerli müşteriler için hesap fonu işlemleri sağlamak.
Diğer dogmatizmler gibi, Döviz ticareti için en yüksek kriter basitliktir .
Aşağıda, ekran görüntüleri, örnekler ve gerçek işlemler dahil olmak üzere eksiksiz ticaret önerileri vereceğim. Hadi başlayalım!
Adım 1: Fon yönetimi tek yoldur
Birçok kişi döviz işlemlerinden "para kazmak" için birçok farklı yol olduğunu söyleyecektir. Ancak, bu insanların hepsi yanılıyor, Aslında "Nuggets için tek bir yol" var - iyi bir fon yönetimi.
25 yıllık Wall Street ticaret kariyerinde, piyasada para kazanmak için ikinci yöntemi kullanan kimseyi görmedim.
İyi bir risk-ödül oranı geliştirmelisiniz, çünkü para kaybetseniz bile sonunda karlı olmanızı sağlamalısınız. Diğer bir deyişle, her işlemden elde ettiğiniz potansiyel kazanç, potansiyel zararlarınızdan daha fazladır.
Bir kestane ver: Tüccarlara gönderdiğim e-postada, onlara uzun GBP / AUD gitmelerini söyledim. Aşağıdaki e-postanın bir ekran görüntüsüdür:
Bu işlemin nihai karı 472 puan oldu ve pozisyon 1.8997'den kapatıldı. Zararı durdur alanı 78 puan yani kar riskin 6 katı olabilir 6 Kayıplı emirim olsa ve her zarar 78 puan olsa bile başabaş durumundayım.
Bununla birlikte, her işlem bu kadar karlı olamaz. İşlemlerimin çoğu küçük kayıplardır, ancak bir veya iki büyük kar siparişim olduğu sürece, kayıpları karşılayabilirim ve sonunda yine de karlı olacağım.
Aşağıdaki, işlemimin aylık bir beyanıdır:
Çok sayıda küçük zarar emri buldunuz mu? Aynı zamanda, bir veya iki büyük kar emri olduğunu da göreceksiniz.Siparişlerimin çoğu zarar, ancak nihai sonuç 593 puanlık bir kâr.
Her halükarda, bunu yapmak kolay değil, çünkü art arda 5, hatta 10 işlem kaybederseniz, 11. emri takas etme cesaretiniz var mı? Çoğu insan yapmaz! Bu yüzden çoğu insan para kaybediyor.
Bunu anlarsanız, iyi bir fon yönetimi işi yapın ve yürütmeyi planlıyorsanız, sonunda başarılı olacaksınız.
Adım 2: Çıplak kablo şeması kullanın
Aşağıdaki hatanın bir göstergesidir:
Yukarıdaki resimdeki sonucu görebiliyor musunuz? Aslında, pazar birçok insanın düşündüğünden daha basit.
Fiyat hareketlerinin yarı tahmin edici bir modeli var. Fiyat bir trend oluşturmak için hızlı bir şekilde kırılmadan önce, her zaman biraz dalgalanacaktır. Başka hiçbir şey.
Birçok kişi bazı karmaşık göstergeler veya analiz tekniklerini kullanmayı sever. Fakat aslında Wall Street'in kullandığı bazı göstergeler ve teknik araçlar bile başarısız oldu.
Şok trendi sona erdiğinde, yapmanız gereken tek şey, trend oluşmadan onu yakalamaktır. Bu genellikle çok sayıda küçük zarar emrinin çok az sayıda büyük kâr emriyle değiştirildiği anlamına gelir.
Aşağıdaki resim, bakmanız gereken resimdir:
Yukarıdaki resim çıplak bir tel histogramıdır, çok özlü ve nettir ve gereksiz hiçbir şey yoktur.
Genelde sadece aylık, haftalık ve günlük grafiklere bakıyorum. İşte günlük bir çubuk grafik örneği:
Bu grafikte günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları görüntülenir. Yukarıdaki resimdeki durum kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğunu ve aşağıdaki resim kapanış fiyatının açılış fiyatından daha düşük olduğu durumu göstermektedir:
3. Adım: Pazar aşamasını belirleyin
Geleneksel deneyim, piyasanın yalnızca üç aşaması olduğunu göstermektedir: Yüksel, düş, şok . aşağıdaki gibi:
Ancak durum bu değil. Pazar sadece iki aşamadan geçecek: Düşmekten yükselmeye, yükselmekten düşmeye . Bu aynı zamanda para kazanmanın anahtarıdır.
Anahtar, piyasanın ne zaman tersine dönmeye hazır olacağını belirlemektir. Fırsatı değerlendirdikten sonra, bir servet kazanabilirsiniz. Elbette, daha önce çok fazla zarar emriniz olabilir.
Peki, piyasanın hangi aşamada olduğuna nasıl karar vereceğiz?
4. Adım: "Geçmişteki örnekleri" bulun
Piyasanın hangi aşamada olduğuna karar verdiğimde, "tarihsel emsaller" aramaya başlayacağım - aynı eğilim, yargımın doğruluğunu daha da teyit etmek için tarihsel fiyat verilerinde ortaya çıktı.
"Tarihsel emsaller" yeni bir şey değil ve birçok kitap onları tanıttı. Ancak çoğu tüccar bunu doğru şekilde kullanmıyor.
Fiyat tarihindeki trend kalıplarının kendi içinde hiçbir anlamı yoktur.
Sıklıkla kullandığım beş fiyat geçmişi modeline bir göz atalım:
İlk olarak Çift üst ve çift alt ,Çok basit. Çift tepeli desende, fiyat iki tepe oluşturur, ardından boyun çizgisinin altına düşer ve düşer. Çift dipli model tam tersidir.
GBP / AUD işleminde bir Çift dip noktası ,aşağıdaki gibi:
İkincisi, başka bir klasik biçimdir: Baş ve omuz üstü ve baş ve omuz altı desenleri . Bu durumda, "kafa" her iki taraftaki "omuz" dan daha yüksektir, bu da fiyatın yukarı doğru kırılmaya çalıştığını, ancak kırılmanın başarısız olduğunu gösterir. Daha sonra fiyatlar düşecek. Baş ve omuz düzeni tam tersidir.
İşlem yaparken karşılaştığım şey şu " Baş ve omuzlar "Misal:
Üçüncü tür, yukarı doğru üçgen ve aşağı doğru üçgendir. Bu tür bir oluşum genellikle uzun zaman alır. Bu tür çok güvenilir değildir ve risk yönetimi iyi yapılmalıdır.
Aşağıdakilerden biri Azalan üçgen Örnekleri:
Ancak bazen, fiyatın tekrar yükselmeden önce aniden düştüğünü ve yeni bir yüksekliğe ulaştığını göreceksiniz:
Dördüncüsü Fincan tutacağı tipi ile Ters fincan tutacağı tipi .
Bu tür Genişletilmiş çift alt ve çift üst formu Ben şahsen bu tür işlemleri kullanmayı çok seviyorum.
Aşağıdaki resim spot altını göstermektedir Çift alt tip:
Daha sonra hızla yükselen bu altın listesini hâlâ hatırlıyorum:
Ne tür görüyorsun?
Fiyat bir süredir konsolide oluyor, ancak er ya da geç şoku kıracak. Düşük riskli bir pozisyonda tutun ve sonunda bir servet kazanacaksınız.
Beşinci tip koridor . Bu modelin belirlenmesi kolaydır, ancak genellikle bir servet kazanmak zordur. Genellikle 1: 2'lik bir risk-ödül oranı iyidir.
Aşağıdaki resim gösterir Azalan kanal :
Şimdi geriye dönüp hızlıca bir göz atalım: Öncelikle piyasa aşamasını belirlemeli ve aynı zamanda bu modeli doğrulamak için tarihsel emsaller bulmalıyım.
Sonra bir sonraki adıma geçin.
Adım 5: Sinyali ters çevirin
İşlemi riske atamayacağınızı unutmamalısınız, yukarıda verilen her adımı dikkatlice onaylamalısınız ve isteğinize göre işlem yapmamalısınız.
İki tür "ters sinyal" vardır, biri anahtar Tersine çevirmek .
Genel olarak, fiyat yeni bir düşük seviyeye ulaşırsa, ancak kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerindeyse, o gün yatırımcıların fikirlerini değiştirmesine neden olan bir olay meydana gelmiş olabilir ve fiyat tersine dönebilir.
Ne olduğu umrumda değil, sadece fiyat değişikliklerini önemsiyorum.
Ayrıca, piyasa birçok aşamada ve modelde tutarsızsa, "tersine çevirme sinyallerinin" kullanılamayacağını da vurgulamak isterim. İşlem yapmadan önce, piyasanın bir tersine dönme aşamasında olduğunu ve bir ters çevirme modelinin göründüğünü onaylamanız gerekir ve ardından piyasaya girmek için ters çevirme sinyalini kullanabilirsiniz.
İkinci "ters çevirme sinyali" " Dahili ters sinyal ".
İç ters sinyal günlük grafikte dar bir dalgalanma aralığı olarak beliriyor.Bu tür bir sinyal çok önemli görünmüyor, ancak piyasa aşaması ve paterni ile birleştirilirse çok kullanışlıdır.
Fiyat bir yay gibi çalışır, tıpkı suda bir topa bastığınız gibi, serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde toparlanacaktır.
Aşağıda, ters sinyallerin kullanımına bir örnek verilmiştir:
O zamandan beri döviz çifti düşmeye devam etti:
Bunu söyledikten sonra, size nasıl gireceğinizi söyleyeyim.
Adım 6: Pazara ne zaman ve nerede girilir?
Basitçe önceki süreci sıralayın: önce piyasa aşamasını belirleyin; ardından karşılık gelen bir tarihsel model bulun; günlük grafikte sinyali bulun; sinyalin pazar aşaması ve modeliyle tutarlı olduğunu belirleyin.
Yukarıdaki tüm adımlar tamamlandıktan sonra pazara girebilir miyim? HAYIR! Bu mutlaka doğru değildir.Bir sonraki işlemde, piyasaya girmeden önce fiyatın yeni bir yüksek veya yeni bir düşük seviyeye ulaşacağını daha fazla umut edeceğiz (önceki işlem gününe kıyasla).
Örneğin:
Tüm koşulların karşılandığını varsayarsak, uzun bir sipariş vermeye hazırız. Bulacağız:
harika! Aynı zamanda, uzun süre devam etme olasılığını güçlendiren anahtar ters çevirme ve dahili ters çevirme sinyalleri ortaya çıktı. Bir sonraki adım, bunu yapmaktır:
Fiyat bir önceki işlem gününün en yüksek seviyesini aşarsa, zararı durdur satın alma emrim otomatik olarak tetiklenecektir. Zararı durdur'u bir önceki günün kapanış fiyatından 20-30 baz puan belirledim.
Pekala, siparişim ayarlandıktan sonra, 24 saat boyunca ona bakmam gerekmiyor, uyuyabilirim.
Ardından fiyatın kırılmasını ve yeni bir zirveye ulaşmasını bekleyin.
Ek olarak, riski kontrol altına almak için bir durdurma kaybı belirlemek gerekir. İşlem yanlış yapıldığında çok fazla şey kaybetmez.
Bu yöntem aynı zamanda aşağıdaki gibi kısa ticaret için de uygundur:
Bu adımlar sistematiktir, ayrılamazlar, entegre edilmeleri ve kullanılmaları gerekir.
7. Adım: Pozisyon ne zaman kapatılmalı ve piyasadan ayrılmalı
Bu cevaplanması zor bir soru. Zor ve hızlı bir kural yok. Piyasadan ne zaman çıkacağımı teyit etmek için genellikle piyasa eğilimlerini gözlemliyorum.
Daha fazla kar olasılığı olup olmadığını görmek için her zaman siparişe dikkat edeceğim, yoksa pozisyonu kapatıp piyasayı terk edeceğim veya stop-loss'ımı azaltacağım.
Fiyat önemli bir destek ve direnç seviyesine ulaştığında pozisyonumu kapatacağım, ancak bazen ayarlamalar yapacağım. Fiyatlar dinamik olarak değişir, bu nedenle esnek olmanız gerekir.
Eğer pozisyonunuzu kapatıp piyasayı erken terk ederseniz çok pişman olabilirsiniz, asıl zorluk budur.
Size tüm ticaret sürecimi listelesem bile, para kazanamayabilirsiniz. Neden? Bu adımlarda uzmanlaşmak sizin için zor olduğu için çok pratik yapmanız gerekiyor. Sayısız başarısızlık yaşayabilirsiniz, ancak bu acı verici süreçten geçmelisiniz. .
Bugünün stratejisi
Chris Lewis'i tanımak istiyorum
Bugün Altın, Avrupa, Amerika, Pound-ABD, Avustralya-ABD. Eğilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
11 / 9 Ticaret straregy
Önce görmek için QR kodunu tarayın:
Yurtdışı ticaret stratejileri hakkında önceden bilgi edinmek için şunu ekleyin: F kardeş tavsiye
Sizi yerinde görmeyi umuyoruz!
Huishang IB Elite Özel Toplantısı 2018 Dördüncü Oturum 1 Aralık Şangay
Aşağıya tıklayın, şimdi kayıt olabilirsiniz
