GEM büyük bir hamle! CATL, "başlamak" için 20 milyar ve lityum pillere odaklanmak için 10 milyar para toplamayı planlıyor! Tam gelişmiş yeniden finansman pazarı mı?
GEM'in ilk kardeşi olarak Ningde döneminin "eylemi" büyük ilgi gördü.
26 Şubat akşamı, güç bataryası devi Ningde Times art arda sabit artış planları ve yatırım duyuruları yayınladı ve nakit olarak 20 milyar yuan'dan fazla para toplamayı planladı. Ningde Times'ın büyük sermaye talebinin gerisinde dört lityum pil genişletme projesi başlatmaya hazırlandığı ve yeni lityum pil üretim kapasitesinin 52 GWh'yi aşması bekleniyor.
Güç Bataryası Uygulama Şubesi Araştırma Departmanından alınan verilere göre, Çin'in 2019 yılında toplam kurulu güç bataryası kapasitesi 62,2 GWh idi ve bunun içinde CATL 31,71 GWh kurulu kapasite ile pazarda birinci sırada yer aldı.
Yeni refinansman düzenlemelerinin uygulamaya konulmasının ardından sabit büyüme piyasası harekete geçmiş, yeni refinansman düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana borsaya kote 100'e yakın şirket sabit büyüme planlarını açıklamış veya revize etmiş, borsaya kayıtlı şirketler bir süre sabit büyüme piyasasında toplanmıştır.
Ningde dönemi lityum piller kullanıyor
Ningde Times, 4 fon yaratma projesi için 20 milyar yuan'dan fazla kaynak yaratmayacağını ve işletme sermayesini tamamlayacağını duyurdu. Plana göre, CATL bu sabit artışta stratejik yatırımcıları tanıtmıyor, ancak piyasa güçlerinden tam olarak yararlanacak.Yani CATL'ye katılan yatırımcılar için üst katılım sınırı 35 yatırımcı ve kilitlenme dönemi 6 aydır.
Spesifik olarak, bu aşağıdaki gibi bir kaynak yaratma projesidir:
Yapılan duyuruya göre, halka açık olmayan bu ihracattaki hisse adedi, ihraç fiyatına toplanan fonların toplam tutarının bölünmesi ile belirlenir ve ihraç öncesi şirketin toplam sermayesinin% 10'unu geçmez. Bu planın ilan tarihi itibarıyla şirketin toplam sermaye sermayesi 2.208.399.700 adet olup, bu hesaba göre halka arz edilmeyen hisse sayısı 220.839.970 adet (adet dahil) adedi aşmamaktadır.
Ayrıca CATL, yurtiçi ve yurtdışında yeni enerji araç pazarlarının hızla gelişmesi ve enerji depolama uygulama senaryolarının kademeli olarak olgunlaşmasıyla birlikte güç ve enerji depolama bataryası sektörünün büyümeye devam edeceğini belirten bir duyuru yayınladı.Şirketin üretim kapasitesi düzenini daha da geliştirmek ve pazar konumunu güçlendirmek için, Şirket, Ningde Cheliwan lityum iyon pil üretim üssü projesinin inşasına, toplam 10 milyar RMB'yi geçmeyen bir yatırımla yatırım yapmayı planlıyor.
Ningde Times, bu kaynak yaratma projesinin uygulanmasının, şirketin mevcut ana işine dayandığını, ulusal endüstriyel politikalar ve endüstri geliştirme özellikleriyle birleştirildiğini, yeni enerji endüstrisinin gelişme yönünü ve pazar talebini tam olarak dikkate aldığını ve mevcut teknolojilere dayalı yatırımları uyguladığını belirtti. Şirketin genel işini daha da genişletmeyi planlayın. Şu anda, şirket güçlü bir şekilde güç pil sistemi işini geliştiriyor ve aynı zamanda enerji depolama lityum pil işini aktif olarak kullanıyor.Bu kaynak geliştirme projesindeki kapasite inşa projesi, şirketin üretim kapasitesini genişletmesine ve artan pazar talebini karşılamaya devam etmesine yardımcı olacak. Ar-Ge projeleri yardımcı olacaktır. Şirket, önde gelen teknolojik avantajlarını korumaya, yeni pazar alanları açmaya ve karlılığını daha da artırmaya devam ediyor.
Sabit artış planında CATL, Cheliwan lityum iyon pil üretim üssü projesinin yıllık ortalama 10,8 milyar yuan işletme geliri, 807 milyon yuan ortalama yıllık net kar ve% 16,21'lik bir iç getiri oranı (vergi sonrası) elde etmesinin beklendiğini açıkladı. ), toplam yatırım geri ödeme süresi 6,14 yıldır.
CATL ayrıca geçen yıl 31 Aralık itibarıyla şirketin topladığı fonların özel mevduat durumunu da duyurdu. Ningde Times, geçen yıl 31 Aralık itibariyle şirketin, 850 milyon yuan tutarında banka yapılandırılmış mevduatları ve büyük mevduat sertifikaları satın almak için nakit yönetimi için boşta artırılan fonları kullandığını belirtti.
Ayrıca CATL, Cheliwan, Ningde'de bir lityum iyon pil üretim üssü projesi inşa etmek için 10 milyar yuan'dan fazla yatırım yapmayı planlamıyor. Ningde Times, yerli ve yabancı yeni enerji aracı pazarlarının hızla gelişmesi ve enerji depolama uygulama senaryolarının kademeli olarak olgunlaşmasıyla birlikte, güç ve enerji depolama bataryası endüstrisi pazarının büyümeye devam edeceğini duyurdu.Şirketin üretim kapasitesi düzenini daha da geliştirmek ve pazar konumunu güçlendirmek için şirket, inşaat sektörüne yatırım yapmayı planlıyor. Toplam yatırımı 10 milyar yuan'ı geçmeyen Ningde Cheli Bay lityum iyon pil üretim üssü projesi, şirketin kendisi tarafından finanse ediliyor. Yapılan duyuruya göre, proje yönetim kurulu tarafından incelendi ve onaylandı Proje, yaklaşık 1.300 dönüm arazi alanına sahip bir güç ve enerji depolamalı lityum pil üretim hattı inşa etmeyi planlıyor.Projenin yapım süresi iki yıldır.
CATL'nin hisse senedi fiyatı nereye gidiyor?
Geçen yıldan bu yana, ikincil piyasada Ningde dönemi güçlü bir performans sergilemiştir.Bir kez hisse fiyatı 60 yuan'dan hisse başına 169 yuan'a yükselmiş ve piyasa değeri 220 milyar yuan artmıştır. 26 Şubat öğleden sonra kapanış itibariyle piyasa değeri 337,5 milyar yuan'a ulaştı.
Ningde Times Ningde Times Co., Ltd.'nin selefi, 1 milyon yuan kayıtlı sermaye ile 16 Aralık 2011'de Ningde Times Investment tarafından kuruldu. 2015 yılında, şirket hisse reformunu tamamladı ve adını Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd. olarak değiştirdi. 11 Haziran 2018'de şirket, Büyüyen Kurumsal Pazar'da listelendi.
Dünyanın lider güç bataryası şirketi olarak CATL, sektördeki en geniş müşteri tabanına sahiptir. Geçen yılın ilk yarısında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni enerji araçlarının etkin kataloğunda toplam 2.300'den fazla model açıkladı.Power pilli Ningde dönemi modellerinin yaklaşık% 39'unu oluşturarak en çok modele sahip pil üreticisi konumuna geldi. Ölçek avantajlarına ek olarak, CATL'nin bir diğer önemli avantajı araştırma ve geliştirmedir. Geçen yılın Haziran ayı sonu itibariyle, şirketin 4678 Ar-Ge personeli vardır ve genel Ar-Ge ekibinin büyüklüğü ve gücü sektörde çok ileridedir.
Şirketin ürünleri arasında güç batarya sistemleri, enerji depolama sistemleri ve lityum batarya malzemeleri yer alırken, batarya sistemleri arasında bataryalar, modüller ve batarya paketleri yer almaktadır.
CATL'nin 2018 yıllık raporu, o yıl yeni enerjili araç satışlarındaki artışın, kurulu akü kapasitesindeki artışa neden olduğunu gösteriyor.Şirket,% 41'lik pazar payı ile 23,4 GWh kurulu güç ile sektöre öncülük etti. Müşteriler açısından SAIC, Yutong, BAIC, GAC, Changan, Weilai, Weimar, Xiaopeng gibi yerli markaların ve diğer gelişmekte olan otomobil firmalarının müşterileri vardır.Dış pazarlarda firma ve BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover gibi uluslararası otomobil markaları işbirliğini derinleştirdi. Bugün şirket, elektrikli araçlarda dünya lideri Tesla'ya lityum iyon güç pilleri tedarik etmeye başladı. 20 Şubat'ta CATL, Tesla'nın CATL'den lityum iyon güç pilleri satın alacağını açıkladı ve günlerce piyasadaki söylentileri doğruladı.
Pazarı kapmak için teknolojiye güvenen CATL, aynı zamanda iyi işletme sonuçlarına sahipti. Şirket, geçen yıl 4.064 milyar yuan ile 4.911 milyar yuan kar yapacağını tahmin ediyor, bu da yıllık% 20-45'lik bir artışla devam ediyor.Performansın devam eden büyümesinin ana nedeni, yeni enerji otomobil endüstrisinin hızlı gelişmesiyle birlikte güç pillerine olan talebin de artmasıdır. Aynı zamanda şirket, pazar gelişimini güçlendirdi, tel çekme konusundaki erken aşamadaki yatırımın üretim kapasitesini serbest bıraktı ve buna bağlı olarak üretim ve satışları artırdı. Ek olarak, şirket maliyet kontrolünü güçlendirmeye devam etti ve giderlerin gelire oranı azaldı.
Ancak CATL'nin hisse senedi fiyatı son zamanlarda şok dönemine girdi. Bazı analistler, CATLnin hisse senedi fiyatının gelecekte büyümesini abarttığına inanıyor.
Bununla birlikte, daha fazla analist, CATL'nin uzun vadede gelecekteki büyüme alanı konusunda iyimser.Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte lityum demir fosfatın avantajları vurgulanır.Gelecekte yeni enerji araçlarının penetrasyon oranının önemli ölçüde artması beklenir.Bu, şirket için uzun vadeli ve büyük anlamına gelir. potansiyel.
Chuancai Securities analisti Huang Bo, Tesla ile CATL arasındaki yakın işbirliğinin pil tedariki ve stoklama üzerindeki baskıyı büyük ölçüde serbest bırakacağını ve yerelleştirme sürecinin hızlanmasının beklendiğini söyledi.
Pacific Securities analisti Zhang Wenchen, CATL tarafından sunulan mevcut CTP teknolojisinin pil paketlerinin enerji yoğunluğunu% 10-15 artırabileceğine, pil paketi bileşenlerinin sayısını% 40 azaltabileceğine ve üretim verimliliğini% 50 artırabileceğine dikkat çekti. Şu anda, lityum demir fosfat pillerin enerji yoğunluğu daha da geliştirildi ve Tesla ile CATL arasındaki işbirliği kademeli olarak uygulanacak ve bu da lityum demir fosfat endüstri zincirini daha da canlandıracak.
Aynı zamanda Japonya'nın Panasonic ve Tesla'nın güneş pillerindeki işbirliğinin sona ereceği haberiyle birlikte, Ningde döneminde ikincil piyasanın hisse senedi fiyat eğilimi yatırımcılar tarafından beklenecek.
Yeni yeniden finansman düzenlemeleri, sabit gelir piyasasının canlılığını canlandırıyor
Sadece Ningde dönemi değil, 14 Şubat'ta yeni yeniden finansman düzenlemelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak yakın zamanda yeniden finansman planlarını başlatan borsaya kayıtlı birkaç şirket yok.
14 Şubat'ta Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ChiNext'teki üç ana "kısıtlamanın" kaldırılması, sabit gelirli hisse senetlerinin kilitlenme süresinin kısaltılması ve sabit gelirin ayarlanması dahil olmak üzere borsaya kote şirketlerin yeniden finansmanı için düzenleyici gereksinimlerde büyük değişiklikler yapan yeni yeniden finansman düzenlemeleri yayınladı. Hisse senedi ihraç mekanizması vb. Daha önce uygulanan kurallarla karşılaştırıldığında, yeni yeniden finansman düzenlemeleri GEM'de listelenen şirketlerin yeniden finansmanında en bariz deregülasyona sahiptir.
Sıklıkla on milyar düzeyinde finansman gerçekleşir ve borsaya kote şirketler birleşme ve satın alma planlarını ayarlar veya yeni düzenlemeleri uygulayan birleşme ve satın alma planlarını serbest bırakır Sabit gelir piyasası etkinleştirilir. Eksik istatistiklere göre, yeni düzenlemelerin yayınlanmasından bu yana, borsaya kayıtlı yaklaşık yüz şirket sabit artış planlarını yayınladı veya revize etti ve 6 fon şirketi, 1.61 milyar yuan'a varan kümülatif abonelik miktarıyla sabit artışa hızlı bir şekilde katıldı. Buna ek olarak, birçok kamu özsermaye kurumu da ürün hazırlamaya ve hedef araştırmaya başladı.Büyük bir Pekin fon şirketinden bir kişi, şirketin son yıllarda politika sıkılaştırmasından etkilenmesine rağmen, daha önce ilgili sabit artan temalı ürünler kurduğunu söyledi. İş bir süre sessiz kaldı. Ancak yeni yönetmeliklerin çıkarılmasıyla yakın zamanda yeni bir hedef seçimi başlamış olup, iletişim ve araştırma aşaması halen devam etmektedir.
Guosheng Securities'in strateji ekibi, yeni yeniden finansman düzenlemelerinin makroekonomik, politika yönelimi ve piyasa ortamının önceki turdakilere benzer olduğunu belirten bir araştırma raporu yayınladı. Sabit artış eşiği daha da gevşetilecek ve finansman talebi patlamaya devam edebilir. Aynı zamanda son yıllarda yatırımcı yapısının reformu, piyasa olgunluğunun iyileşmesi ve denetimin sürekli iyileştirilmesi ile orta ve uzun vadeli yatırımcıların ilgisini ve katılımını artıracaktır. İki yönlü genişleme kapsamında, sermaye piyasasının kaynak tahsis kapasitesi etkin bir şekilde iyileştirilecektir.
Bununla birlikte, körü körüne sınır ötesi, titreyen veya takip eden birleşme ve devralmalar yine de sıkı denetime tabi olacak ve endüstri trendlerine uygun birleşme ve satın almalar ana akımdır.
CITIC Menkul Kıymetler strateji ekibi, kayıt sisteminin gelişmesiyle birlikte, yüksek kaliteli varlıklar için halka arzların zorluğunun azaldığına ve verimliliğin arttığına inanmaktadır.Arka kapı artık büyük varlık yeniden yapılandırmasının ana akışı olmayacak ve kabuk değerindeki düşüş eğilimi sona ermekten çok uzaktır. Varlık yeniden yapılandırmasının diğer biçimleri arasında, borsaya kote şirketlerin yüksek kaliteli varlıkları makul fiyatlarla satın almaları giderek daha zor hale gelmektedir. Yeni birleşme ve devralmalar turunda, borsaya kote şirketlerin daha pragmatik olması, yatırım mantığı ve endüstriyel entegrasyon stratejilerinin daha ayrıntılı olması, birleşme taraflarının işlem fiyatlarına daha duyarlı olması ve endüstriyel birleşme ve satın almaların, pazar değeri yönetimini hedefleyen ve ana akım haline gelen çeşitlendirilmiş birleşme ve satın almaları aşması bekleniyor.
Kazanmak! 133 broker, 2019'da 123,1 milyarlık büyük bir kâr elde etti ve kendi kendilerine işletiliyorlar ve değerli! 6 günde 7 trilyon yuan'lık A-hisse cirosu, menkul kıymetler endüstrisinde beş büyük fayda bir araya geldi ve uçak gemisi düzeyindeki aracılık yola çıktı mı?
Merkez bankası yardım için 500 milyar "faiz indirimi" fonu ile yeni bir hamle yapacak! Üç yeni önlem, işletmelerin çalışmaya ve üretime devam etmesini destekliyor, RRR kesintileri ve faiz oranı kesintileri için hala yer var
Kaldıraçlı fonlar yine isyan ediyor! Büyüyen İşletme Pazarı yaklaşık% 5 düştü ve popüler ETF'ler neredeyse limite düşüyor. Büyüme devam edebilir mi? Trump öfkelendi, sağlık bakanlığından uyarıdan şikayetçi
Siyah kuğu geliyor! Avrupa ve Amerika borsaları iki günde 24 trilyon değer kaybetti! Küresel salgın acil durumda, Amerika Birleşik Devletleri virüsün büyük ölçekte yayılmasını bekliyor ve Tokyo Olimpiyatları iptal edilebilir.
A-hisse yeniden finansmanı patlak verdi! 5 gün içinde en az 42 şirket finansman planının yeni versiyonunu zorluyor ve% 20 indirimden yararlanıyor! Ayrıca, yönetim kurulu başkanı tüm sabit artış hisselerini kazanmak için 550 milyon yuan harcadı.
"Karaoke Kralı" işten çıkarmalar! Salgın altında, işe devam etme durumu nedir? Saha ziyaretleri: Trafik ve insan akışı hala seyrek ve malzeme eksikliği en büyük zorluk haline geliyor
