Tarihteki en "aptalca" ticaret yöntemi: piramit ticaret kuralı, en fazla parayı kazanmanın en basit yolu! Görünüşe göre hisse senedi ticareti çok basit
(Bu makale Yuesheng Wealth (YSLC168888) kamu hesabı tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Kendiniz yaparsanız, pozisyon kontrolüne dikkat edin ve riski size aittir. )
Borsa yükselirse, tam pozisyonlu veya ağır pozisyonlu küçük ortaklar memnuniyetle karşılanır, ancak hafif pozisyonları veya boş pozisyonları olanlar için çok acı verici olmalıdır.
Her zaman havadaysan ve satın almaya cesaret edemiyorsan ne yapmalısın?
İlki sabırla beklemeye devam etmek, toparlanmanın sona ereceği günü beklemek.
Bu yöntem hakkında söylenecek bir şey yok, iyi bir tavrınız olduğu ve sabırla beklediğiniz sürece - tıpkı borsa her zaman yükseldiği gibi, borsa da her zaman düşer. Sadece beklediğiniz günlerden yararlanın, borsadaki esaretten kurtulun ve rahatlayın Sonuçta, hayat sadece şimdiden ve hayat A hisselerinin kanından daha fazlasıdır.
İkincisi, otobüse yarı yolda binmek, fonları birkaç parçaya bölmek ve piramit benzeri bir şekilde satın almak.
Piramit yatırım yöntemi, bir hisse senedi yatırımı işlem yöntemi ve toplu işlem yönteminin bir çeşididir. Bu yöntem, hisse senedi alım ve satım miktarını uygun şekilde ayarlamak ve belirlemek için alış ve satış kriteri olarak basit bir üçgen (yani piramit şekli) kullanarak hisse senedi fiyatının yüksek ve düşük olmasına dayanır.
[Piramit satın alır]
Bir bilet konusunda iyimser olduğunuzda ve piyasa görünümünde yükseleceğini düşündüğünüzde, düşük bir pozisyon açabilirsiniz. Hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ederse ve yükseliş daha da güçleniyorsa, hala yukarı yönde yer varken, kârı artırmak için genellikle seçeriz. Pozisyonları kapatmak için şu anda fiyat her yükseldiğinde kapladığımız pozisyonların sayısını azaltmayı seçebiliriz Bu sadece daha fazla kar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ani düşüş riskini de kontrol eder.
Şekilde, fiyat artışını ve karşılık gelen pozisyonların kontrolünü temsil etmek için belirli sayılar kullanıyoruz. Rakamlar daha sezgiseldir, ancak belirli işlemlerde, planlamak için toplam fonlara benzer yarım pozisyonlar ve 1/4 pozisyon kullanabiliriz. Spesifik fiyat farkı, Spesifik stoklar belirlenir.
Spesifik olarak, şekildeki örnekte, işlem ücretini hesaba katmadan bir pozisyon açmak için 20.000 yuan kullanıyorsunuz. Pozisyonu piramide göre kapatmak için maliyet 10.33'tür. Pozisyon aynı tutarda karşılanırsa maliyet 10.5'tir. Görünüşe göre burada sadece iki sent var, ancak 10 yuan açılış fiyatı standart olarak alındığında, şimdiden 2 puanlık bir fark var. Gerçek ticarette, hisse senedi fiyatı ne kadar yüksekse, bu etki o kadar belirgindir Piramit yöntemi, ani satış düşüşü riskini etkili bir şekilde azaltabilir.
[Ters piramidi sat]
Hisse senedi satmak için piramit ticaret yöntemini kullanırken, tersine çevrilmiş piramit yöntemini kullanmalısınız. Spesifik çalışma yöntemi, hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, hisse senedi fiyatındaki artışla birlikte satılan hisse senedi sayısının da artmasıdır.
Örneğin, yatırımcı tarafından satın alınan hisse senedi 10 RMB'ye yükseldiğinde, yatırımcı fiyatın belirli bir süre arttıktan sonra düşeceğine inanır, bu nedenle ilk olarak Jinta satış yöntemini kullanarak 500 hisse satacaklar. Hisse fiyatı 11 RMB'ye yükseldiğinde, Daha fazla parça sat (örneğin, 1.000 hisse) ve birkaç gün sonra hisse fiyatı 12 yuan'a yükseldiğinde hepsi satılır.
Tersine çevrilmiş piramit satış yönteminin avantajı, hisse senedinin popülerlik güçlü olduğunda satılabilmesi ve hisse senedinin satılmasının kolay olmasıdır, bu sadece daha iyi bir fiyat farkı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda riskleri de azaltır.
[Piramit kenar boşluğu yöntemi]
Gerçek durum:
1. İki hesap hesaplayalım: Yatırımcıların A ve B'nin uzun vadeli hisse satın aldığını, A'nın 10 yuan'dan 3000 hisse satın aldığını ve B'nin de 10 yuan'dan 3000 hisse aldığını varsayalım.Şu anda maliyetleri 10 yuan. Sonra hisse senedi fiyatı düştü ve 3000 hisseyi karşılamak için 9 yuan A'ya ve B 7000 hisseyi kapsayacak şekilde düştü. Şu anda, A'nın ortalama maliyeti 9,5 yuan ve teminattan sonraki zarar oranı% 5,26; teminattan sonraki maliyet 9,3 yuan ve teminattan sonraki zarar oranı % 3.22.
2. Yatırımcılar, piyasa 3.000 puana yükseldiğinde 100.000 yuan ve 4.000 puana yükseldiğinde 50.000 yuan satın aldığında satın almak için 200.000 yuan yatırım yapar Piyasa ne kadar yüksekse, yatırım o kadar küçük olur.
Piramit Örtme Yönteminin Uygulanması:
1. Piyasanın düşmesi için fazla yer yoktur ve ikmal sayısı üç kez kontrol edilmelidir. Çoğu yatırımcının fonu birden fazla kısa vadeli işleme dayanamadığından ve risk-getiri oranı açısından, piramit tarzı kısa vadeli yöntem, yüksek fiyatlara bağımlı olan yatırımcılar için uygun değildir.
2. Sabit gelir peşinde koşan ve büyük getiri beklemeyen yatırımcılar için uygundur. Çünkü bu pozisyonları kapatma yöntemini kullanırken, ilk satın alma toplam fonun yalnızca 1 / 7'si olabilir, bu nedenle piyasa% 10 oranında yükselse bile, yatırımcılar spreadleri, gecelik ücretleri ve çeşitli Komisyondan sonra gerçek gelir fazla değil.
Not: Piramit kaplama yöntemi, büyük sermayeli ve uzun vadeli yerleşim planına sahip yatırımcılar için uygundur. Piyasanın nabzını iyi yakalayabilen, belirli bir yatırım seviyesine sahip olan ve çok büyük fonları olmayan yatırımcılar için kısa vadeli arbitraj ve kısa vadeli arbitraj işlemlerine ve düşük seviyeli tek seferlik işlemlere odaklanmaları gerekir.
Başarılı bir işlemin temel unsurları şunlardır: homeopati, kaybı durdurma, kurallar ve yürütme.
1. Homeopati
"Wall Street Ailesi Talimatlarının On İki Kuralı" ndaki ilki kaybı durdurmaktır, ben de öyle düşünürdüm. Ama şimdi ilkinin yerini homeopatiye bırakması gerektiğini düşünüyorum. Trendi takip etmezseniz operasyonunuz kaçınılmaz olarak birçok stop-loss ile karşılaşacaktır. Bu nedenle, homeopati, ticaretin dört unsuru arasında en önemli unsurdur.
Trendden yararlanın, basit 4 kelime, her tüccar bilir ve hatta birçok şey söyleyebilir. Ama gerçekten ne kadar anlıyorsunuz? Çoğu insanın kaybının gerçekliğine bakılırsa, çok az insan gerçekten anlıyor.
Kendim için, bu yılın başında bir noktada, trendler hakkındaki anlayışım birdenbire daha net hale geldi. Çok önceden, trendlere dair anlayışım belirsiz ve kararsızdı.
Yatırımcıların trend hakkında kendi yargılarına sahip olmaları gerekir ve bu temelde trendi elde edebilirsiniz. Şimdi "homeopatiye" ulaşmak için aşağıdaki üç sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum:
1. Trend değerlendirme döngünüzü düzeltin. Herhangi bir eğilim değerlendirmesi, belirli bir ticaret döngüsüne dayanmalıdır. Bazı insanlar 5 dakikalık hat ticaretine bakar, bazıları 30 dakikalık çizgiye bakar, bazıları günlük çizgiye bakar ve bazıları haftalık satıra bakar. Farklı döngü seviyelerinin farklı eğilim yargıları vardır, hatta bazen çelişkili olabilir. Bazı kitaplar şöyle der: Kısa döngüler uzun döngülere uymalıdır. Ve şimdi itaat eden kimse olmadığını ve doğru ya da yanlış olmadığını hissediyorum Anahtar nokta, tüccarların kendi kişiliklerine uyan ve uzun ve kısa olamayacak şekilde trend yargı döngüsünü açıkça belirlemeleri gerektiğidir.
2. Trend değerlendirme yönteminizi belirleyin. Bir yargıya varmak için, kafa değil, belirli bir yöntem temeli olmalıdır. Yani: Trendin tersine çevrilmesi kararının temeli nedir? Yargılamanın temeli oluşturulmadığı sürece, mevcut eğilim devam edecektir. Bu yargılama yöntemi nispeten açık olmalı ve çok karmaşık olmamalıdır. Ticaret bilimden çok sanattır, bu yüzden "mükemmel ve kesin" bir yöntem yoktur, ancak sınırlandırmamız ve başvurmamız gereken bir yöntemimiz olmalıdır. Kişisel olarak, trendleri belirlemede ana temel olarak hareketli ortalamaları, trend çizgilerini ve büyük model atılımlarını kullanıyorum. Eskiden teknik göstergeler üzerinde çalışıyordum, ancak şimdi fazla dikkat etmiyorum. Eğilim için vurgulanması gereken üç temel fikir vardır, yani: 1) Yeni bir eğilimin kuluçkalanması zaman alır ve bu, bir gün uzun yang veya uzun yin ile tersine çevrilemez; 2) Bir kez oluşturulduktan sonra, bir süre daha devam eder; 3) Eğilim ilerleyecektir. Düz bir çizgi değil, dolambaçlı. Bu nedenle, bu üç kavramı temel alan eğilim değerlendirme yöntemi, V şeklindeki tersine çevirme karşısında genellikle başarısız olur. Aynı zamanda trendin ilerlemesinin dolambaçlı olması nedeniyle, toleranslı kalmalı ve trend yorumlama yolunda normal geri dönüşü veya geri tepmeyi kabul etmeliyiz.
3. Farklı trend durumları için, başa çıkma stratejilerinizi, yani operasyonel seviyede trendden nasıl "yararlanabileceğinizi" netleştirin. Trendin iki durumu vardır: 1) tek taraflı trend piyasası (uzun veya kısa), 2) konsolidasyon piyasası. Şu anki ana stratejim: Trend piyasasına odaklanıyorum ve konsolidasyondan kaçınıyorum. Hisse senedi piyasası için düşüş trendi mutlak ve koşulsuz kısa pozisyonlar olmalıdır. Gelecekteki operasyonlar için gittikçe daha fazla eğilimliyim.Mümkün olduğunca tarihsel dipte (baş) uzun (kısa) pozisyonlar oluşturmalı ve ardından büyük dalgalı ticareti düşünerek trend tersine dönene kadar sabırla tutmalıyım.
İkincisi, kaybı durdur
Kaybı durdurun, önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulansın, abartılamaz. (Yani, yanlış stop loss bile doğrudur.)
Kaybı durdurun, kelime kulağa çok rahatsız edici geliyor, ancak bu terimden çok nefret ediyorsanız, yatırım davranışınız zaten bir saatli bomba gibi büyük bir gizli tehlike oluşturmuştur, er ya da geç yatırım kariyerinizi mahvedecektir. .
Neden zararı durdurma seviyesini önceden ayarlamamız gerekiyor? Çünkü her belirli giriş ve çıkış ticaret kararı,% 100'e değil, olasılık avantajlarına dayanmaktadır. Veya şu formülü listeleyebiliriz:% 70 ~ 80 olasılık avantajı + kaybı durdur =% 100.
Kanımca, stop loss bir yatırımcı için bir dizi alım satım prosedürünün önemli bir parçasıdır Duygusal bir renk yoktur.Güçlü bir adamın kolu kırılmış olsa da, son derece doğaldır. Kayıpları durdurmada iyi değilseniz, bir büyük zarar, önceki 99 kez elde edilen karı kaybetmek için yeterlidir.Bu nedenle, sermaye piyasasında uzun süre ayakta kalabilmek için zararı durdurun sıkı bir şekilde uygulanması mümkündür.
Kaybı durdurmayı öğrenmek, temel bir spekülasyon becerisidir. Amerikan yatırım topluluğunun "Timsah Kuralı" adı verilen kullanışlı ve basit bir ticaret kuralı vardır. Bu, timsahın yutma şeklinden kaynaklanır: av ne kadar çok mücadele etmeye çalışırsa, timsah o kadar çok kazanır. Bir timsahın ayağınızı ısırdığını varsayalım; ayağınızı ısırır ve mücadele etmenizi bekler. Kolunuzla ayağınızdan kopmaya çalışırsanız, ağzı aynı anda hem ayağınızı hem de kolunuzu ısırır. Ne kadar çok mücadele edersen, o kadar derine batarsın. Öyleyse, timsah ayağınızı ısırırsa, unutmayın: hayatta kalmak için tek şansınız bir ayağınızı feda etmektir! Piyasanın dilinde ifade edilirse, ilke şudur: Bir hata yaptığınızı bildiğinizde, hemen oynamaya başlarsınız. Artık bahane, beklenti, sebep yok, şansınız yok!
Ticarette, kayıpları durdurma konusundaki isteksizlik veya kötülük ölümcül sonuçlara yol açabilir. Açıkça uzun bir eğilim olsa bile, güçlü bir geri arama, kaldıraç etkisi nedeniyle hesabı havaya uçurmak için yeterlidir. Hesaplarımdan biri faaliyet göstermesi için Öğretmen F'ye devredildi ve kâr 9 ayda% 200 oldu. İlk üç ayda, piyasa dalgalanmaları nedeniyle zarar% 16'ya ulaştı. Öğretmen F, "Bir kez trend karı yaptığım sürece önceki 20 stop zararının toplamını geri kazanabilirim" dedi. Daha sonraki dönemdeki gerçek operasyonu da bunu doğruladı. Her bir stop loss büyük bir kayıp yerine küçük bir kayıp olduğu sürece stoploss'un korkunç olmadığı görülebilir. Ustanın parlaklığı: risk kontrolü + büyük pazarı ele geçirebilir.
Belirtilmesi gereken şey, durdurma kaybı bilimseldir ve kaybı keyfi olarak durduramazsınız ve "gereksiz" kayıp durdurma işlemlerini en aza indirmeniz gerekir. Sonuçta, zararı durdurmak doğrudan sermaye kaybına neden olacaktır.
Son olarak, durdurma kaybının hiçbir şekilde hedef olmadığını vurgulamak istiyorum, ticaretin nihai amacı: zararı durdurmaya gerek yoktur.
Üç, kurallar
Pek çok tüccar, sermaye piyasasına girer girmez, ticaret yapma dürtüsünü kısıtlayamaz. Neden sık sık ticaret yaparlar? Etkenlerden biri, tüccarın hesap üzerinde çok fazla kontrole sahip olması ve işlemin çok kolay olmasıdır, tamamlamak için sadece fareyi tıklayın. Birçok dış faktör tarafından kısıtlanacak olan gerçek işlemleri veya iş bağlantılarını düşünün.İki kez düşüneceksiniz, ancak sermaye piyasasındaki işlemler bir anda tamamlanabilir.
Ticaretin aşırı serbestleşmesi ve insan doğasının duygusal özellikleri, birçok insanın ticaret başarısızlıklarının temel nedenleridir. Peki, bu problem nasıl çözülür: Kuralları formüle etmenin tek yolu, kısıtlı bir ticaret mekanizması kurmaktır. Kısıtlamalar olmadan kaotik bir şekilde çalışmak mümkündür, "kuralsız hiçbir kural yoktur." Kural oluşturmanın ilk etkisi, sık ticaret veya duygusal ticaret nedeniyle kaybedilme riskini azaltmaktır.
Ticaret sistemleri olarak da bilinen kurallar, eksiksiz bir ticaret sistemi aşağıdakileri açıkça şart koşmalıdır:
Giriş koşulları ve pozisyon oranı: Birçok kitap alım satım sistemlerinden bahseder, genellikle pozisyon kontrolünü ihmal eder, özellikle büyük karlar isteyen tüccarlar için, pozisyon kontrolü yoluyla kendilerini kısıtlamaları gerekir. Karlılık düşüncesi ticaret davranışını bozacaktır, çünkü büyük bir anlaşma yapabilir ve umutsuz bir hamle yapabilir.
Kaybı durdur koşulları: Yargı yanlışsa, kaybı durdurmanız gerekir Kaybı durdurun temeli nedir? Durdurma kaybı ne zaman?
Ortaya çıkma koşulları: yani, ne zaman kazanılacağı.
Bir tüccar, farklı piyasa koşullarıyla başa çıkmak için birkaç ticaret sistemine sahip olabilir. Ancak bir ön koşul var: ticaret sistemi piyasa tarafından daha uzun süre doğrulanmalı, olasılık avantajına sahip olmalı ve tüccarlar sisteme yeterince güveniyor. Artık kendi ticaret sistemim ve strateji konseptim var Disk deneyimini ve günlük trendlere dayalı hızlı ticareti entegre eden yarı sistematik bir ticaret yapıyorum.
Şimdi, temelde tahmin etme fikrinden vazgeçtim. Çünkü sadece kurallara göre hareket etmem gerektiğini anladım, piyasa trendi şartlarımı karşılıyorsa gireceğim ya da tutacağım, aksi takdirde bekleyip göreceğim ya da kaybı durduracağım. Bu kadar basit, pazarın nasıl gidebileceğini öznel olarak tahmin etmeme gerek yok.
Piyasa tahmini, hisse senedi eleştirmenlerinin veya analistlerin hobisidir Mükemmel tüccarlar sadece kurallara uyarlar ve asla piyasa tahmini yapmazlar. Çoğu perakende tüccar analistler ve mükemmel tüccarlar arasındadır.İşlemde bazı kurallar vardır, ancak aynı zamanda öznel analizler ve mantıksal temeli olmayan "tahminler" ile doludur.
Dördüncü olarak, yürütme
Hiç şüphe yok ki kurallar konulursa sıkı bir şekilde uygulanması gerekir, aksi halde boş konuşur ve kurallar anlamını yitirir.
Kendi koyduğum kuralları titizlikle uygulamak ve tamamen disiplinli olmak zor bir kısımdır. Borsaya ilk girdiğimde, sık sık ticarette kayboldum ve sermaye kayıplarına neden oldum.Ayrıca, çevremde yeterli öz disipline sahip olan veya hala eksik olan birçok arkadaş var. Ve bu konuda çok üzüldüm. Sermaye piyasasında, uygulamanın zorluğu tam bir öz disiplin ve öz disiplinde yatmaktadır. İnsanlar rasyonel ve irrasyonel bir kompleks olduklarından, irrasyonel taraf her zaman bilinçli veya bilinçsiz olarak rasyonel düşüncemizi yok etmeye çalışır.
Ancak bu engeli aşmalı ve katı bir öz disiplin sağlamalıyız, aksi takdirde başarılı insanlar arasına asla giremeyeceğiz. Ve bu süreç kendi kendini geliştirmeyi içerir, zaman birikimi gerektirir ve sürekli kendini psikolojik güçlendirme gerektirir.
Buffett şunları söyledi: Doğru mizaç, uygun entelektüel yapı ile birleştirildiğinde, rasyonel davranışlar elde edeceksiniz.
Ünlü bir Wall Street atasözü "Kayıpları azaltın ve karlar kaçsın!" Ancak gerçek ticaret faaliyetlerinde, birçok insan şöyle der: "Kazanırsan koş ve kaybına devam et." Bunun nedeni, homeopati, zararı durdur, kurallar ve uygulama kavramlarının eksiksiz olmamasıdır.
Trend yargısını bilmeden, trendi takip etmek imkansızdır ve karşıt ticaret sık ve gereksiz stop kayıplarıyla karşılaşacaktır.
Kayıpları iyi durdurmazsanız derin setler elde edebilirsiniz.Borsa, büyük bir ayıyla karşılaştığında büyük kayıplara uğrayacaktır.
Kurallar olmadan ve kısıtlı bir ticaret mekanizması kurmadan, iniş ve çıkışların peşinden duygusal, dürtüsel ve sık sık ticaret yapmak mümkündür ve kayıplar kaçınılmazdır.
Kurallarla ama uygulama olmadan her şey sıfırdır.
Yalnızca eğilimi takip ederek, kayıpları, kuralları ve uygulamayı durdurarak, kademeli olarak en yüksek yatırım düzeyine geçebilir.
Bu makale size yardımcı oluyorsa, halka açık Yuesheng Wealth (YSLC168888) hesabını takip edebilirsiniz, daha fazla stok teknik analiz yöntemi ve işletme becerileri öğrenmenizi bekliyor!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Wealth (YSLC168888) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini desteklediği anlamına gelmez.
