Çin hisse senedi piyasası: Kısa pozisyon bir alandır, pozisyonu nasıl kapatacağını bilmeyen hissedarlar en iyi tüccarlar olamazlar
Olasılığı doğru bir şekilde anlayın ve genel işleme dikkat edin!
Alım satım uzun vadeli bir süreçtir, tek seferlik bir işlem değildir. Bugün kar veya zarar değildir ve yarın piyasadan çıkıp asla ticaret yapmayacaksınız. Para kazanmak veya para kaybetmek ticaretin normal bir parçasıdır ve nesnel olarak var olan kaçınılmaz bir fenomendir.Sadece para kazanmak isteyen ancak kayıpları tamamen önleyen ticaret sadece bir yanılsamadır. Para kaybetmek sık karşılaşılan bir durumdur, hatta kar sayısını çok aşan bir durumdur, karı nasıl elde edebiliriz? O halde olasılığı doğru anlamak ve işleme bir bütün olarak işlem perspektifinden bakmak gerekir.
Teorik olarak, kar ve zarar olasılığı beş ila beş puandır, ancak pratikte, yön seçimi sorunuyla yüzleşmenin yanı sıra, işlem zamanlaması, işlem giriş ve çıkışı sorunu, pozisyonların artması ve azalması ve sermaye yönetimi sorunlarıyla da yüzleşmeniz gerektiğinden. Problemler vb. Doğal olarak operasyonun zorluğunu arttırır ve aniden kayıp olasılığı artar. Kayıp olasılığının kâr olasılığından daha büyük olduğu da objektif bir fenomen olduğu görülebilir, bu nedenle birçok tüccar yanlışlıkla kazanma oranını artırmanın iyi bir anlaşma yapmanın anahtarı olduğuna inanır, bu nedenle, bir kayıp olduğunda ölür ve pozisyonunuzu yükseltirsiniz. Operasyonu beklerken, her halükarda piyasanın dönmesini ve kar etmesini beklemelisiniz, o zaman şunu söyleyeceğim: Bakın, yaptığım her işlem karlı!
Bir defaya kadar buna dayanamadım ve ticaret kariyerimi sonlandırdım! Elbette, ultra kısa veya spekülatif alım satım yapan bazı başarılı tüccarlar da var. Piyasayı iyi anladıklarından, kazanma oranları gerçekten 60'a ulaşabilir. % Yukarıda, daha da yüksek. Ancak bu tür bir grubun gün içi kısa vadeli dalgalı piyasayı hissetmek, fiyat nabzının zamanlamasını belirlemek ve kısa süreli fırsatı doğru bir şekilde kavramak için yeterli güce sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, alım satım döngüsü genişletilir ve ultra kısadan gün içi trendi, günlük çizgi trendi ve diğer alım satım modlarına dönüştürülürse, kazanma oranı konusuna fazla karışmamalıyız, bunun yerine, belirli bir kazanma oranına dayalı kar-zarar oranı beklentisine odaklanmalıyız. İşlemin etkisini kavrayın.
Kazanma oranı ve kar-zarar oranının birleşimi perspektifinden dört farklı etki üretilebilir: düşük kazanma oranı ve düşük kar-zarar oranı, yüksek kazanma oranı ve düşük kar-zarar oranı, düşük kazanma oranı ve yüksek kar-zarar oranı ve yüksek kazanma oranı ve yüksek kar-zarar oranı. Asıl etkiden, ilk ikisi genellikle zarar halindeyken, son ikisi kar etmeye başlıyor. Ticaret döngüsünün genişlemesiyle, kar-zarar oranı daha da yükselecek ve birçok deneme yanılma yalnızca büyük bir pazarın başlangıcı olabilir. Trend ticaretinde, 28. yasa olgusu daha fazla gösterilmektedir: İşlemlerin% 20'si karların% 80'ine katkıda bulunur ve işlemlerin% 80'i eşit oranda bozulur veya hafif bir zarara sahiptir. Günlük işlemlerde, genellikle kar ve zarar görürsünüz ve fonların açıkça daha yüksek bir seviyeye sıçradığı kilit işlemlerin ortaya çıkmasına kadar görülmez.
Bunda çok kritik bir konu var, yani küçük bir kayıp küçük bir kayıp olmalı, kesinlikle küçük bir kayıp. Yani her zarar için alt satır 1 birimdir, ancak başabaş noktasını sağlamak için her kâr beklentisi en az 1 birim veya daha fazla olmalıdır.Daha iyi bir kar beklentisi olduğunda, kar hızla ulaşacaktır 5'ten fazla birim, hatta 10 birim ve düzinelerce birimle, zaferin sonucu, deneme yanılmanın neden olduğu kaybı telafi etmek ve büyük bir fazlalık oluşturmak için yeterlidir. Ticaret seviyesi etkin bir şekilde iyileştirilmemiş spekülatörler için, kararlı stop-loss yoluyla kademeli olarak daha yüksek bir kar ve zarar oranı elde etmek hala gereklidir. Sadece ticaret becerilerinin derinleştirilmesi ve büyük bir sabır ve hassas saldırı ile, daha yüksek kazanma oranı ve yüksek kar-zarar oranı durumu da bazı ustalarda gösterilecektir.
Günlük ticarette, zararı durdurmanın neden olduğu sermaye kaybı, tüccar için büyük bir etkiye sahip olacak ve darbe alacaktır, böylece birkaç ardışık durdurma kaybından sonra, tüccar, bırakın ticaret ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmayacak Alım satım yöntemlerinin uzun vadeli avantajlarına ve olumlu beklentilerine bütüncül bir bakış açısıyla mantıklı bir şekilde bakın. Bu, yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmasını, anlık sonuçların peşinden gitmesini bırakmasını, ticaretin temel özünü kavramaya çalışmasını ve alım satım yöntemlerini ve stratejilerini sürekli olarak iyileştirmek için fırsatları değerlendirmek için piyasayı yorumlama yeteneğini kademeli olarak geliştirmesini gerektirir.
Bütün dünyayı aramayanlar bir süre arayamazlar, genel durumu aramayanlar bir alan arayamazlar. Soruna farklı açılardan bakıldığında, doğal olarak farklı cevaplar olacaktır.İşlemin büyük bir resmi olması gerekir.Güncel işleme farklı bir yükseklikten bakarsanız bir bakışta anlaşılabilir.
Borsada şöyle bir söz vardır: "Çırağı satın alan çırak, onu satan usta ustadır. Ticaret yapanlar bunu duymuş olmalı. Belki birçok yatırımcı kısa pozisyon olacağını düşünerek bu sözleri inkar ediyor. "Zu Shi Ye", günlük limit belirleyebilen "Zu Shi Ye" dir Şahsen, eğer piyasada günlük limiti yakalayabilen bir yatırımcı varsa, ana para sadece 10.000 yuan olsa bile, kesinlikle dünyanın en zengin adamı olacaktır. Olabilir ama neden olmasın çünkü: Bunu yapmak imkansız.
Bazı yatırımcılar, siz yapamazsanız, başkalarının yapamayacağı anlamına gelmediğini de söyleyecektir. Evet, teorik açıdan. Ancak, ülkenin en zengin adamına ve dünyanın en zengin adamına bakarsanız, ilk 100'e de bakabilirsiniz. Hisse senedi spekülatörleri olarak kaç kişi var? Buffett ve Soros dışında, başka kimi tanıyorsunuz? Sağ. Neden bu kadar az şey var? Spekülasyonun kârı muhafaza etme olasılığı çok düşük, hatta imkansız.
Pek çok yatırımcı, spekülasyonun yaratıcısı Jesse Livermore'un "spekülasyon kralı" olduğunu da söyleyecektir. Ama sonunda başarılı oldu mu? Bir yaşamın iniş ve çıkışları gerçekten efsanevidir, ancak servet stabilize edilebilir mi?
Bu nedenle, "kısa pozisyon bir alandır, pozisyon açamayan yatırımcılar en iyi tüccar olamazlar!"
1. Kısa vadeli dalgalanmalar tahmin edilemez.
Kısa vadeli inişler ve çıkışlar öngörülebilir mi? Kısa vadeli tahminlerde yüksek doğrulukta yatırımcılar olduğunu inkar etmiyorum. Ancak, her zaman doğru bir şekilde tahmin etmek kesinlikle imkansızdır. neden?
Uluslararası durum, ekonomik döngü, maliye politikası, para politikası, makroekonomi, askeri ve yatırımcı duyarlılığı gibi borsadaki iniş çıkışları etkileyen faktörler belirsizdir. Bu kapsamlı faktörler kısa vadede tahmin edilebilir mi? Özellikle yatırımcı duyarlılığının belirsizliğini kimse doğru bir şekilde tahmin edemez.
Dolayısıyla kısa vadede hiç kimse% 100 doğrulukla tahmin edemez. Tahmin son derece doğru olsa bile, sadece bir veya iki kez, her seferinde doğru olması imkansız, bu imkansız.
2. Sadece alış noktası vardır, satış noktası yoktur, başarısız bir yatırımdır.
Borsadaki birçok yatırımcının benzer durumları vardır. Benzerlikler nelerdir? En bariz olanı: satın almayı bilmek, satmayı bilmemek. Bu, sıradan yatırımcılar için "ortak bir sorun" olmalıdır.
Bir süre borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine dikkat ettikten sonra yatırımlar yaptım, ilerleyen dönemlerde hisse senetleri yükseldi mi düştü mü, zaman ve mekan kavramı yoktu, hisse senetlerini nereye satacağımı bilmiyordum. Genellikle birkaç durum vardır:
1. Hisse senedi fiyatı yükseldi ve nasıl satacağımı bilmiyorum, yükselir ve sonunda düşene kadar yükselir.Orijinal fiyatına döndüğünde, satmayı seçecektir;
2. Hisse senedi fiyatı düştü ve zararı durdurma noktası yok, derin bir "yorgan" olana kadar tekrar tekrar düşüyor ve nihayet gelecekte buna dayanamıyor, "et kes" i seçin.
O halde, bu durumda, yalnızca satın alma noktaları olan ancak satış noktası olmayan bir yatırım başarısız bir yatırımdır. Borsada "strateji trendden daha büyüktür" sözü var, yani ancak stratejinin uygulanmasıyla alış ve satış noktaları olabilir, borsada daha iyi karlar elde edebilir ve risklerden kaçınabilir.
3. Alım noktaları ve satış noktaları vardır, kısa pozisyon yoktur ve risk hala yüksektir.
ABD borsası, Çin'in Hong Kong borsası veya A-hisse piyasası olsun, pozisyonları nasıl kapatacağınızı bilmiyorsanız gerçekten kar elde etmek zordur. ABD hisse senedi piyasası "on yıllık bir boğa" göstermesine rağmen, Dow Jones Endüstri Endeksinde listelenen şirketler ABD borsasındaki en yüksek kaliteli borsaya kayıtlı şirketlerden sadece düzinelerce ve tüm ABD hisse senetlerini temsil edemezler. Dahası, ayı piyasası geldiğinde ABD hisse senetleri de "hızlı düşüş" durumu gösteriyor.
Kısa vadenin öngörülemez olduğundan ilk önce bahsetmiştik. Bu pazarda öngörülemeyen ve her zaman aktif olduğu için alım satım noktaları ile stratejik işlemler olsa bile büyük karlar elde etmek zordur. Doğru yaklaşım, özellikle trend riskleri ve finansal kriz riskleri söz konusu olduğunda, kısa gitme zamanı geldiğinde eğilimi ve kısa pozisyonları takip etmektir.
Dördüncüsü, kısa pozisyonlar fırsatları kaybetmek değil, fırsatları beklemektir.
Borsaya giren yatırımcıların aynı amacı "kar etmektir". Bir dezavantaj olan "çıplak elle dövüşmek" diye bir yol yok. Bu nedenle, strateji planlamayı ve stratejileri uygulamayı öğrenmeliyiz. Ya kısa pozisyonlar? Görünüşe göre hiçbir şey yapılmamış ... Aslında, finansal krizde ve piyasa türbülansında, hareketsiz kalmak ve kısa pozisyonlar zaferdir.
Özet: Kişisel olarak "kısa pozisyonların bir alan olduğu ve pozisyonları nasıl kapatacağını bilmeyen yatırımcıların en iyi tüccarlar olamayacağı" konusunda hemfikirim. Elbette, profesyonel yatırımcılar pozisyonları nasıl kapatacaklarını bilmeseler bile, en iyi yatırımcılar olamazlar. Trendden yararlanın, Fang Chengqi.
Hisse senetleri için, aslında yatırımcıların yatırıma odaklanmasını tercih ediyorum, çünkü çoğu perakende yatırımcı için profesyonel teknik yetenekler aslında sağlam değil ve deneyim eksikliği, dolayısıyla sonuç, ne kadar çok hisse senedi seçerseniz, o kadar çok seçersiniz, tam tersine Gök gürültüsüne basma şansınızı büyük ölçüde artırın!
Dolayısıyla hisse senetlerine yatırım yapmak kazanan ve kaybedenlerin sayısına bağlı değildir.Ayı piyasası trendinde hisse senetlerinin% 90'ı düşecek, boğa piyasasındaki hisse senetlerinin% 90'ı yükselecek! 1-3 hisse senedindeki hisse sayısı en uygun olanıdır.Sadece analiz ve araştırmaya odaklanabilirsiniz, aynı zamanda Fon tahsisi için de daha mantıklı! Ve 5-10 hisse senedi sayısı sadece enerjinizi ve zamanınızı büyük ölçüde boşa harcamakla kalmayacak, düşseniz bile kuzeyi ve güneyi bulamayacaksınız, hangisinin pozisyonu kapatması, hangisinin kaybı durdurması gerektiğini bilmiyorsunuz.
Bu yüzden önerim, en iyi yatırım için 1-3 hisse senedi seçmek ve araştırmak için enerji harcamak ve yatırım alanlarının tahsisi yumurtaları aynı sepet içinde tutmaktır. Sanki borsa başarısız olursa, en azından hala gayrimenkul geliriniz ve finansal çıkarınız var, bu da fonlarınızın çekilmesini azaltabilir ve pazarlık için yedek gücünüz olabilir!
Beş, Livermore satın alma yöntemi
1. Önce% 20 satın alın
2. Yanlış satın alma olduğunu varsayarsak,% 10'luk bir düşüşün ardından kaybı hemen durdurun ve kayıp miktarı toplam pozisyonun% 2'si kadardır.
3. Doğru satın almayı varsayarsak, pozisyonu% 10 arttırın ve pozisyonu hemen% 20 arttırın ve pozisyonu hemen% 10 arttırın ve% 20 arttırın ... Son sefer, pozisyonu doğrudan% 40 arttırın. Zaferi genişletin. Ardından,% 10'un altına düşmediği sürece tutun ve% 10 düştüğünde tüm pozisyonları hemen sat
1. Livermoreun küçük birimleri aşamalı olarak saldırıya geçti
Biri Livermore'a sorarsa: Uzun veya kısa, Livermore ona açıkça söyleyecektir. Ancak, Livermore ona hangi hisse senedinin alınıp satılacağını söylemedi. Livermore başkalarına kendisinin yükseliş eğilimi mi yoksa düşüş eğilimi mi olduğunu söyler Bu bilgi çok kullanışlıdır, çünkü bir boğa piyasasında genel hisse senetleri yükselir, ayı piyasasında genel hisse senetleri düşer. Elbette, savaşın neden olduğu ayı piyasasındaki silah stokları gibi istisnalar da var. İnsanlar Livermore'un cevabından memnun değil. İnsanlar, Livermore'un beyinlerini kullanmak zorunda kalmamak için belirli hisse senetlerini söylemesini istiyor.
Livermore analiz için beynini kullanmayı sever. Bireysel hisse senetlerini analiz etmek, genel piyasayı analiz etmekten daha kolaydır.Geçmişte, Livermore bireysel hisse senetlerinin dalgalanmasına odaklandı. Daha sonra Livermore, genel piyasa durumunu dikkate almadan bireysel hisse senetlerine dikkat etmenin geleceği olmadığını fark etti.
Livermore, hisse senedi alıp satarken, mümkün olduğunca ucuza alıp mümkün olduğunca yüksek satış yapmaktansa, doğru zamanda alıp satmanın önemli olduğuna inanıyor. Alım satımın doğru olup olmadığına karar vermenin zamanlama yöntemi şudur: satış fiyatı her zamankinden daha düşüktür.
Örneğin, Livermore'un hisse senedi satın alması için atılması gereken adımlar şu şekildedir: İlk olarak, Livermore önce piyasa koşullarını dikkatlice inceler ve piyasanın yükselişte olduğunu belirler. Livermore daha sonra alınıp satılacak hisse senetlerini belirledi ve almaya başladı. İlk adım 2000 hisseyi 110 dolara almak ... Hisse fiyatı satın aldıktan sonra 111 dolara çıkarsa, Livermore en azından şu an işleyişinin doğru olduğunu göstererek kar etmiş.
İlk test başarılı olduktan sonra Livermore pozisyonunu artırdı ve 2.000 hisse daha satın aldı. Hisse fiyatı hala yükselirse, Livermore üçüncü kez 2.000 hisse daha satın alır. Şu anda hisse senedi fiyatı 114 ABD dolarına ulaştı Özetle Livermore toplam 6000 adet hisse satın aldı.Ortalama hisse fiyatı 111 ABD Doları ve son hisse fiyatı 114 ABD Doları.
Livermore hisse fiyatının düşmesini bekleyecek. Hisse senedi fiyatı üçüncü alış fiyatına geri dönebilir.Eğer hisse fiyatı 112'ye düşerse ve sonra hisse fiyatı 113'e yükseldiğinde tekrar yükselirse Livermore dördüncü kez alış emri çıkarır ve piyasa fiyatından 4000 alır. Paylaş. Satın alma işlem fiyatı 113? İse Livermore bir test emri verir: 1.000 hisse sat ve ne olacağını gör? 113'te çıkarılan piyasa fiyatı 4000 hisse satın alırsa, 2000 hissenin işlem fiyatı 114 , 500 adet hissenin cirosu 114? Oldu ve kalan hisse senetlerinin alım satım fiyatı gittikçe yükseliyordu.Son 500 hissenin işlem fiyatı 115? Yani hisse senedi fiyatı yükselmeye devam etti.Bu, Livermore'un hisse senedi fiyatının yükseliş trendi olduğuna karar verirken haklı olduğunu gösteriyor.
Lulu yorumladı: Livermore adım adım yaklaştı, yavaşça ilerledi; her seferinde bir tane olmak üzere üç adımı geriye doğru bakarak doğru hareket yöntemini kontrol etti.
Lulu yorumladı: Livermore'un sürekli test etme, pozisyonları sürekli artırma ve azaltma yöntemi. Bazıları Livermore'un çok temkinli olduğunu söyleyebilir ... İşte temkinli ve istemsiz tarzlarından dolayı çok para kazanan başka bir ihtiyatlı manevrayı örneklemek için bir örnek. Hisse senedi spekülasyonu kumar değil, spekülasyondur. )
2. Bay White içeriden iyi bir bilgi duyduğunda durumu gerçekten tersine çevirdi mi?
Livermore, S.V. White hakkında bir hikaye anlattı.Eski White, Wall Street'teki en büyük borsa üreticilerinden biridir ve tanınmaktadır. O dönemde Hafmeyer yıldız şeker şirketinin başkanıydı Hafmeyer ve suç ortakları borsada ters dönerek birçok hisse senedi spekülatörünün çok şey kaybetmesine neden oldu.
Bir gün White'ın bir tanıdığı hevesle White'a şunları söyledi: "Gerçeği sağladığım için bana para ödeyeceğimi söyledin. Şimdi öğrendim: Halfmeyer şeker endüstrisine alım yapıyor!" White şeker endüstrisi hisselerine daha yakından baktı. Verilere göre, komisyoncuya bir emir verildi ve hemen borsaya 10.000 adet şeker satışı için gitti. Haberci şaşkına döndü ve çaresizlik içinde Beyaz'a baktı, mesajının doğru olduğunu ve Haffmeyer'in gerçekten de satın aldığını tekrar tekrar vurguladı! White, kağıt bant alıntı makinesi tarafından iletilen verilere sakince baktı ve ikinci emri verdi: 10.000 hisse daha şeker sat. Bir süre sonra işlemin makbuzu geldi.Beyaz makbuza baktı ve üçüncü emri verdi: 30.000 adet şeker satın alın.
White şaşkın haberciye şu açıklamayı yaptı: "Hafmeyer size şahsen söylese bile eskisi gibi yapacağım. Büyük ölçekte satın alan var mı kontrol etmenin bir yolu var, ben de öyle yaptım. İlk olarak. 10.000 hisse satmak kolay, ancak bu bir hüküm vermek için yeterli değil. İkinci 10.000 hisse kolayca satıldı ve hisse fiyatı yükselmeye devam etti. Piyasa kolayca satmak için 20.000 hisse yedi, bu da birisinin gerçekten yaptığını gösteriyor. Yeme. Yani şu anda kısa pozisyonumu düzelttim ve uzun devam etmek için 10.000 hisse satın aldım. "White şu sonuca vardı:" Şimdiye kadar, bilgileriniz doğru. "White, haberciye ödül olarak 500 hisse verdi. Onun haberi.
Lu Lu şu yorumda bulundu: İyi bir hisse senedi üreticisi, ilk önce piyasayı test etmek isteyen mükemmel bir stratejisttir.
3. Livermore'un özeti
Livermore, önce genel piyasa koşullarını incelememiz, ardından bir ticaret stratejisi oluşturmamız ve sonunda bunu ticaret stratejisine uygun olarak yürütmemiz gerektiğine inanıyor.
Satın almak için, hisse senetlerini düşük fiyatlar yerine etkin bir şekilde satın almak (yani yükselen hisse senetleri satın almak) önemlidir.
Satış için, kişi kendi isteğiyle satış yapamaz, çünkü piyasa 50.000 hisseyi 100 hisse kadar kolay ememez. Hisse senedi spekülatörleri satış yaparken sabırlı olmalı ve her zaman piyasanın hisse senetlerini satmadan önce bu stokları emmesini beklemeye hazırlıklı olmalıdır. Doğru zamanda doğru satış yapabilmek için, spekülatörler piyasanın bu hisse senetlerini ne zaman yiyebileceğini gözlemlemeli, test etmeli ve tanımlamalıdır.
Unutmayın: Hisse senetleri asla fiyatı çok yüksek olduğu için alınamaz, fiyatı çok düşük olduğu için satılamaz.
İlk işlemi yaptıktan sonra, kar elde etmediğiniz sürece ikinci işlemi yapmayın (kararın doğru olduğunu kanıtlamak).
Verileri okumak, eylem için doğru zamanı seçmenize yardımcı olabilir.
İyi bir başlangıç savaşın yarısıdır ve bir işlemin başarısı veya başarısızlığı büyük ölçüde doğru eylem zamanını seçmeye bağlıdır. Bu, Livermore'un çok para ödemekten öğrendiği ders.
Son olarak, sizinle bir dip avlanma göstergesini paylaşacağım.Bu, ekli resimle birlikte bir göstergedir.Ana çizelgede hareketli ortalama sisteminin kullanılması tavsiye edilir.Ekteki resimde bir "avlanma dip" sinyali göründüğünde, ana çizelgedeki hareketli ortalama sistemi ile filtrelenmelidir. Sinyal verildiğinde satın almak için acele etmeyin. Satın almayı düşünmeden önce 10 günlük hareketli ortalamanın yükselmesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca, sinyal görünmeden önce işlem hacminin artıp artmadığını görerek de filtreleyebilirsiniz. Kısacası, her "dip al" sinyali uygulanamaz. , Hareketli ortalama veya miktar enerjisi gibi diğer göstergelerle taranmalıdır ve belirli durum kendiniz kavranabilir. Formül kodunu kopyalamak kaçınılmaz olarak bazı biçim hatalarına neden olacaktır. Başarıyla içe aktaramazsanız, kaynak kodunu almamı isteyebilirsiniz!
Formül kaynak kodu aşağıdaki gibidir:
Kısa trend: ((3 * SMA ((CLOSE-LLV (LOW, 27)) / (HHV (HIGH, 27) -LLV (LOW, 27)) * 100,5,1) -2 * SMA (SMA (( KAPALI-LLV (DÜŞÜK, 27)) / (HHV (YÜKSEK, 27) -LLV (DÜŞÜK, 27)) * 100,5,1), 3,1) -50) * 1.032 + 50), RENKLİ;
VAR2: = (2 * KAPAT + YÜKSEK + DÜŞÜK + AÇIK) / 5;
VAR3: = LLV (DÜŞÜK, 34);
VAR4: = HHV (YÜKSEK, 34);
Uzun trend: EMA ((VAR2-VAR3) / (VAR4-VAR3) * 100,13), COLOR00FF00;
Karar alt: SQRT (KAREKÖK (KAT (KAREKÖK (MA (1 / KAZANAN (KAPAT) * 100,4) / 10000)))) * 5;
VAR5: = ÇAPRAZ (kısa trend, uzun trend) VE uzun trend < 25;
Alt: STICKLINE (kısa trend < 10 VE alt yargı > 0,0,30,6,1);
STICKLINE (VAR5,0,50,8,0), COLORRED;
DRAWICON (VAR5 VE alt karar > 0,60,1);
DRAWTEXT (COUNT (kısa trend < 10 VE alt yargı > 0,8) VE VAR5,50, 'Pazarlık avı');
DRAWTEXT (CROSS (kısa trend, uzun trend) VE uzun trend > 25 VE uzun trend > REF (uzun trend, 1), 50, 'hızlı çekme veya kısa tepe');
VAR6: = ÇAPRAZ (kısa trend, uzun trend) VE uzun trend < 50;
DRAWTEXT (COUNT (kısa trend < 30 VE alt yargı > 0,5) VE VAR6,30, 'kısa vadeli satın alma');
A-hisse aşamasının mevcut işletim becerileri ve formül kodları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya herhangi bir şüpheniz varsa, kamu hesabı Yuesheng stratejisine (yslc688) dikkat edebilirsiniz.
Perakende yatırımcıların% 90'ı pozisyon yönetimine kaybetti
İstikrar için kaçınılmaz bir ön koşul olan hisse senetlerinin fonlarla iyi yönetilmesi gerekiyor.
Yatırımcıların anlaması gereken şey, hisse senedi yapmanın kapsamlı bir işletim sistemi oluşturmak için sermaye, zihniyet, fikir ve becerilerin bir kombinasyonunu gerektirdiğidir. Bir dereceye kadar para yönetimi, işlem yönteminin kendisinden daha önemlidir. Birçok yatırımcının gerçek savaş tecrübesi göstermiştir ki, konumunuzu kontrol edebildiğiniz sürece, zararların sayısı kar sayısını çok aşsa bile, karar doğru olduğunda sonuçları genişletme eğiliminden yararlanın ve karar yanlış olduğunda zamanında çıkın, böylece birkaç büyük kar telafi etmek için yeterli olur. Birkaç küçük kayıp da iyi bir performans sağlayacaktır.
Bu nedenle, yatırımcılar fiili mücadeleye başlamadan önce, tüccarların fonların yöneticisi olduklarını ve işlemlerinden sorumlu olduklarını anlamaları gerekir. Hisse senedi pozisyonunun ağırlığı bazen işlemin mantığını ve sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Kibirli olmayın. Şekil 3-7, Ağustos 2012'den Mart 2013'e kadar Phoenix Optics'in (600071) günlük çizelgesidir.
Şekilden de görülebileceği gibi, bu süre zarfında hisse senedi büyük dalgalı bir piyasadadır.
Şiddetli dalgalanmada, yatırımcılar sürekli yüksek ve düşük satın almak için kısa vadeli bir nemlendirme stratejisi uygulayabilir. Ancak yatırımcılar pozisyonlarla dolu bir strateji benimserse, operasyon hemen deforme olur.
Pazar araştırması, satın alıp almayacağına karar verir, yatırım planı nasıl satın alınacağına karar vermeye yardımcı olur ve fon yönetimi bu işlem için ne kadar para kullanılacağını belirler. Bu, bir savaşta asker oluşumuna benzer.
Belirli fon yönetimi yöntemleri kişiden kişiye değişir ve kesinlikle sabit bir model yoktur. İşte bazı yaygın deneyimler.
Örneğin, piyasa istikrarlı bir şekilde yükseldiğinde, pozisyonun% 70'ini korumak gerekir.Elindeki stokların tümü karlı olduğunda, pozisyonu artırın ve sonunda boğa piyasası bitene kadar tam pozisyonda kalın. Piyasa, kutu şoklarının ortasında veya ayarlamanın erken aşamalarında.Pozisyonların% 40 ila% 60'ını koruyun.Elinizdeki hisse senetleri, yüksek olduklarında zamanla azalacak, keskin bir şekilde düştüğünde, kararlı bir şekilde satın alacaklar ve karla kapayacaklar. Hızlı giriş ve çıkış. Aynı zamanda şunu da aklınızda bulundurun: Pazar daraldığında, şans eseri aklınızda bulunmayın, eti gönülsüzce kesin, çantanızı bırakın ve fırsatı bekleyin.
Ne zaman olursa olsun, tam depo operasyonu tavsiye edilmez. Yatırım yönetiminin özü, belirsiz geleceği tanımak ve bununla başa çıkmak için uygun yöntemleri benimsemektir. Örneğin, 2008'deki hisse senedi piyasası ayarlamasının alt kısmı gibi, yatırımcılar kesin olarak bilemezler, ancak pozisyon ayarlaması yoluyla bununla başa çıkabilirler Değerleme, pozisyonu artırmak için makul bir seviyenin altında ve değerleme, pozisyonu azaltmak için makul seviyeyi aşıyor. Ayrıca, yatırımcılar bireysel hisse senedi seçimini güçlendirmeli ve yumurtaları aynı sepete koymamalı, aksi takdirde araştırma doğru değilse, sert vurulabilir.
Ayrıca yatırımcılar pozisyon yapılarını ayarlayarak riskleri de kontrol edebilirler. Aslında, holding pozisyonlarının yapısını ayarlamak, pozisyonları kontrol etmenin bir yoludur.Örneğin, piyasa dalgalı bir piyasadayken, yatırımcılar aktif olmayan, büyük hisse senetleri olan, temaları ve hayal gücü olmayan bazı hisse senetlerini satabilir ve seçim yapabilirler. Pozisyon oluşturması için Xinzhuang'a sahip olan ve gelecekte ana sektörlere ve liderlere dönüşebilecek bazı hisse senetleri düşüşle alım yapıyor.
Çalışma felsefesi ve risk toleransı da pozisyonları kontrol etmek için referanslardan biridir. Örneğin, yatırımcılar kısa vadeli ise ve daha güçlü bir toleransa sahipse, pozisyonları daha yüksek olabilir. Ve eğer uzun vadeye girmeyi planlıyorsanız, o zaman yatırım yapılan belirli hisse senetlerine tutun, hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düştüğünde pozisyonunuzu küçük bir miktar artırın ve hisse fiyatı keskin bir şekilde yükseldiğinde pozisyonunuzu hafifletin. Bu tipik bir "uzun vadeli ve kısa vadelidir" ve aynı zamanda akıllıca olacaktır. Pozisyonları kontrol etme yöntemi.
Hangi kontrol yöntemi benimsenmiş olursa olsun, anahtar uygulamada yatmaktadır. Yatırımcılar, dürtü konusunda kendi kontrol standartlarını kıramazlar. Hisse senedi alım satımında iyi yapacak iki şey vardır: Para kazanması kolay uzun vadeli modelde biraz kar elde etmek için çabalamak; fonları kaybetmesi kolay olan elverişsiz modelde korumak. Herkes ilk şeyi yapmaya isteklidir ve çoğu insan ikinci şeyde kaybeder. Aslında, ikinci şey ilkinden çok daha iyidir. Bir şeyi nasıl satın alacağınızı bilmiyorsanız, dinlenmeniz mümkün değil mi? Basit şeyler yapmak genellikle daha zordur. Basit şeyleri iyi yapmak kolay değildir. Bu aslında psikolojik kontrol problemlerini içerir.
Pozisyon Yönetimi Yasası
[Dönüşüm hunisi konum yönetimi yöntemi]
Pazara girmek için başlangıçtaki fon miktarı nispeten küçüktür ve konum nispeten hafiftir Piyasa düşerse, piyasa görünümü pozisyonu kademeli olarak artıracak, dolayısıyla maliyeti azaltacak ve artış oranı artacaktır. Bu yöntemde, konum kontrolü, bir huniye çok benzer şekilde küçük bir alt ve büyük bir tepe biçimini alır, bu nedenle huni şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılabilir. Ortak konum oranı 2: 3: 5 veya 1: 2: 3: 4'tür.
Avantajlar: Başlangıç riski nispeten küçüktür.Pozisyon tasfiye edilmemişse, huni ne kadar yüksekse, kar o kadar önemli olur.
Dezavantajlar: Bu yöntem, piyasa görünüm eğiliminin yargı ile tutarlı olduğu öncülüne dayanmaktadır.Eğer yön yanlış değerlendirilirse veya yönün trendi toplam maliyet fiyatını aşamazsa, karlı olmayacağı bir durumda olacaktır. Bu tür bir pozisyon yönetimi yönteminde, ters volatilite ne kadar fazla olursa, pozisyon o kadar büyük ve risk o kadar yüksek olur.Ters volatilite belirli bir seviyeye ulaştığında, kaçınılmaz olarak tüm pozisyon tutmaya yol açacaktır. Ters yönde küçük bir dalgalanma tasfiyeye yol açacaktır.
Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi
Piyasaya giren ilk fon miktarı, toplam fonların sabit bir oranını oluşturur. Piyasa düşerse, maliyeti düşürmek için pozisyonu kademeli olarak artırın. Artış bu sabit oranı takip edecek ve şekil dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi olarak adlandırılabilecek bir dikdörtgen gibidir. Ortak konum oranları 1/3, 1/4 ve 1 / 5'tir.
Avantajlar: Her seferinde pozisyonların sadece belirli bir yüzdesi eklenir ve pozisyonların maliyeti kademeli olarak artar Riskler eşit olarak paylaşılır ve yönetilir. Pozisyonun kontrol edilebilmesi ve piyasa görünümünün yargı ile tutarlı olması durumunda önemli getiri elde edilecektir.
Dezavantajlar: İlk aşamada, ortalama maliyet hızla yükselir ve hızla pasif duruma düşmek kolaydır, fiyat başabaş noktasını aşamaz ve yorgan durumundadır. Huni yönteminde olduğu gibi, tersi ne kadar fazla değişirse, açık pozisyon o kadar büyük olur.Belirli bir seviyeye ulaştığında, pozisyonun tamamı tutulmalıdır.Fiyat biraz ters yönde değişirse, likidasyona yol açacaktır.
[Piramit konum yönetimi yöntemi]
Piyasaya giren ilk fon miktarı nispeten büyüktür.Piyasa görünümü ters yönde hareket ederse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yönler aynıysa, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçülüp küçülecektir. Konum kontrolü, bir piramit gibi büyük bir taban ve küçük bir tepe biçimindedir, bu nedenle piramit şeklindeki bir konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılır. Ortak konum oranı 5: 3: 2 veya 4: 3: 2: 1'dir.
Avantajlar: Getiri oranına göre pozisyon kontrolü, kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük.
Dezavantajlar: Dalgalı bir piyasada gelir elde etmek daha zordur. Başlangıç konumu daha ağırdır ve ilk giriş için gereksinimler nispeten yüksektir.
Üç pozisyon yönetimi yönteminin karşılaştırılması:
1. Huni şeklindeki pozisyon yönetimi metodu ve dikdörtgen pozisyon yönetimi metodu, ilk girişten sonra piyasanın ters yönde hareket etmesidir, ancak yine de sonraki trendin kendi kararınıza göre çalışacağından ve pozisyon yönetimini gerçekleştireceğinden eminsiniz. Piramit pozisyon yönetimi yöntemi, pazara girdikten sonra piyasa ters yönde hareket ederse herhangi bir artış işlemi yapılmaması ve stop loss'a ulaşılırsa stop loss işleminin yapılmasıdır. İlk iki yöntem piyasa işlem yöntemine aykırıdır, ikincisi ise homeopatik bir ameliyat yöntemidir.
2. Huni şeklindeki pozisyon yönetimi yönteminin ve dikdörtgen pozisyon yönetimi yönteminin doğru dayanağı, piyasa görünümünün önceden belirlenmiş eğilime uygun olması ve pozisyonun ağırlaşması ve ağırlaşmasıdır. Tasfiye olmaması durumunda kar elde edilebilir. Bununla birlikte, risk daha büyük. Piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi, sermayenin tamamı yerine en fazla ilk kez giriş fonlarının belirli bir oranını kaybetme riski taşır, bu nedenle piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi daha az risk taşır.
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
