Size bir şirketin kalitesini nasıl değerlendireceğinizi öğretin! Sadece bu üç finansal göstergeye bakmanız yeterli, çok para kazanın
(Bu makale halka açık Yuesheng Stratejisi (yslc188) tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Buffett bir keresinde şöyle demişti: "Harika şirketlerle işbirliği yapmalıyız." Bir şirketi yönetme yeteneğimiz olmadığından, yüksek kaliteli bir şirket bulmalı, bir grup olağanüstü yetenek bulmalı ve sonra varlıklarımızı onlara doğru fiyata emanet etmeliyiz.
Dolayısıyla değer yatırımı için ilk ve en önemli şey kaliteli bir firma seçmektir Peki bu kadar kaliteli bir firmayı yüzlerce firma arasından nasıl tanımlıyorsunuz?
Bu konuda Peter Lynch cevabı verdi: Hisse senetleri üzerinde biraz araştırma yaptığınız sürece, sıradan yatırımcılar da hisse senedi yatırım uzmanı olabilirler ve hisse seçimindeki performansları Wall Street uzmanları kadar iyi olabilir.
Çalışırken, alışveriş yaparken, sergileri ziyaret ederken ve yemek yerken veya yeni ve gelecek vaat eden sektörlere daha fazla ilgi gösterirken daha fazla dikkat edin ve büyük para kazandıran hisse senetleri bulabilirsiniz.
Hisse senetlerini seçmek için sağduyu kullanan bu yöntemler seti, ilkokul öğrencilerinin bile öğrenmesi zor değildir, ancak yalnızca yetişkinler bunun çok "teknik" ve çok "karmaşık" olduğunu düşündüklerinden, aynı zamanda basitliği ve zenginliği reddederler. .
1. Hisse senetlerini seçmek için sağduyulu davranın
Yüksek kaliteli şirketlerin çoğu, günlük hayatımızda neredeyse bizim için erişilebilir durumdadır. Örneğin, Moutai ziyafetler için gereklidir; Hemen hemen herkesin her ay sigorta primlerini ödediği bir sigorta şirketi olan Ping An; cüzdanlarda kullanılan China Merchants Bank kartları; emlak sektöründe Vanke; Elektrik perakende satışında Suning Appliance.
Hisse senetlerini seçmek için sağduyu kullanmak, sofistike ekonomik bilgiye ihtiyaç duymadan bu kadar basittir.
Gerçekler, insan doğasında işleri karmaşık olanlara indirgeme eğiliminin olduğunu kanıtladı. Yoldan sadeliğe, dünya doğası gereği basittir, ancak büyüdüğümüzde onu karmaşık hale getiririz.
2. Şirket için net bir şekilde düşünülmesi gereken üç soru
(1) Bu şirket 10 yıl sonra mı, bundan 20 yıl sonra mı?
(2) Şirketin karlılığı önümüzdeki birkaç yıl içinde artmaya devam edebilir mi?
(3) Şirketin iyi bir mekanizması ve yönetim sistemi var mı?
3. Yüksek kaliteli bir şirket satın aldıktan sonra uzun vadeli vizyon ve sabır gerekir
Kaliteli bir şirket satın almak, satın alır almaz yükselebileceği anlamına gelmez, aksine piyasa kötü olduğunda diğer hisse senetlerine göre daha agresif bir şekilde düşebilir; piyasa iyi olduğunda diğer hisse senetlerinden daha yavaş yükselebilir. .
İyi şirketlerin genellikle hareketli hikayeleri olmadığı, yutturmaca temaları olmadığı ve kaynamış su kadar sade oldukları için, kısa vadede yükselen hisse senedi fiyatlarına dair herhangi bir umut görmek zordur. Ancak yüksek kaliteli bir şirket ile hurda bir şirket arasındaki fark, yüksek kaliteli bir şirketin hisse fiyatının düşmesi ve birkaç yıl içinde yeniden yükselmesi ve fakir bir şirketin hisse senedi fiyatı düşerse, bir daha asla yükselememesidir.
Bu nedenle yatırım, yüksek vizyon ve sabır gerektirir, daha uzağa bakabilen, diğerlerinden daha sabırlı, kaliteli bir şirket bulduktan sonra daha fazla kazanabilir. Yarından sonraki günün kısa vadeli hisse senedi fiyat dalgalanmalarına dikkat etmek yerine.
Borsaya kayıtlı şirketlerin mali raporları, anahtar bu üç göstergeye bakmalı
İlk olarak, gelire ve net kâra bakın. Net kâr, genellikle performans dediğimiz şeydir. Yalnızca net kâr yatırımcılara getiri sağlayabilir. Kâr, borsada işlem gören şirketlerin fiyatını desteklemenin özüdür. Finansal rapora bakıldığında, odak noktası büyüme olan net kârdaki değişikliklerdir. Arttı mı azaldı mı Artış veya azalışın büyüklüğü nedir? Hisse senetleri satın almak aslında satın alma beklentileridir.Fiyat-kazanç oranı, piyasa değerinin net kara oranı kullanılarak tahmin edilebilir ve ardından değerlemeyi endüstrinin ortalama değeriyle karşılaştırarak net kârın büyüme oranı ile birlikte fazla tahmin veya eksik tahmin kararı elde edilebilir. Gelecekteki değerleme beklentilerini belirleyin. Net kâra ek olarak, gelir de çok önemlidir, çünkü yalnızca gelir artmaya devam ettiğinde net kâr artmaya devam edebilir. Gelir büyümeye devam ederse ve net kâr iyi değilse, bu yalnızca kısa vadeli performans dalgalanmaları olabilir, ancak gelir keskin bir şekilde düşerse, çok olmalı Dikkatli ol.
İkincisi, nakit akışına bakıldığında, bir şirketin operasyonları nakit girişi yaratacaktır. Şirketin geliri artmaya devam ederse, ancak mal satma veya işçilik hizmetleri sağlamadan elde edilen nakit gelirden çok daha düşükse, nakit akışının sağlıksız olduğunu ve mali sahtekarlık olasılığının olduğunu gösterir. Şüpheli. Mal satmak ve hizmet sağlamaktan kaynaklanan nakit girişlerine bakmanın yanı sıra, net nakit akışının net karla eşleşip eşleşmediğini de görmemiz gerekir. Net kâr çok yüksekse, ancak net nakit akışı devam edemiyorsa, bu, şirketin kârının yalnızca defter karı olduğu ve şirketin hesabına gerçek para akışı olmadığı anlamına gelir. Mali dolandırıcılık veya büyük miktarda alacak hesabı olabilir. Finansal güvenlik için gizli bir tehlikedir.İyi bir şirketin yeterli nakit akışı desteğine ihtiyacı vardır.
Üçüncüsü, borç-varlık oranına bakıldığında, bir şirketin gelişmesi, büyümesi ve borçlanması gerekir.Bu, şirketlerin halka açılmaları ve sermaye piyasası yardımıyla büyümeye devam etmeleri için önemli bir faktördür.Ama borç-varlık oranı çok yüksekse dikkatli olun. Borç geri ödeme baskısı, iş bir kez sorunlarla karşılaştığında, borcun geri ödenememesi temerrüde düşecek ve hatta tasfiye edilebilecek, bu da şirketi doğrudan ezecektir. Farklı şirketlerin farklı aktif-pasif oranları vardır.Genel olarak, varlık-ağır şirketler daha yüksek aktif-pasif oranlarına sahipken, yüksek ciro oranlarına sahip şirketler ve varlık-hafif teknoloji şirketleri nispeten düşük aktif-pasif oranlarına sahiptir. Pasiflerin bileşiminde, temel ihtiyaçlar En büyük borç geri ödeme baskısı olan kısa vadeli borçlara odaklanın.
Bu üç gösterge en önemli göstergelerdir: Muhasebe hakkında fazla bilgisi olmayan birçok yatırımcı için bir şirketin temellerini daha sezgisel olarak anlayabilirler.
Alt satın alma modeli:
1. "Su nilüfer". Bu K-çizgisi deseni aynı zamanda büyük bir Yang çizgisidir, ancak bu büyük Yang çizgisi üç hareketli ortalamayı geçer, bu da hareketli ortalamaların daha sonra aşırı derecede yükseliş gösteren uzun bir düzenleme modeli göstermesini sağlar. Üç hareketli ortalama 5, 10 ve 20'ye karşılık gelir. Bu orta vadeli veya salınım tarzı bir yükseliştir. Küçülen hacim bir satın alma fırsatıdır. 1. K-hattı varlığı büyük olmalı ve geç zaman paylaşımında keskin bir düşüş olmamalıdır; 2. Changyang 3 hareketli ortalamayı geçer; 3. Çok fazla iki katına çıkarsa, Changyang'dan sonra bir geri arama olacaktır.
2. "Tek iğne dibi". Bu mum çubuğu grafiği, en yaygın dipten dönüş grafiklerinden biridir. Bu formasyon, uzun bir alt gölgeye sahip tek bir K çizgisinden (yang çizgisi veya yin çizgisi) oluşur.Bu formasyon bir düşüş trendinde ortaya çıkar ve düşüş trendinin bitmek üzere olabileceğinin bir işaretidir. Genellikle düşüş trendinin dibinde meydana gelir. Şu anda, genellikle kısa tarafın gücünün tükendiğini gösterir. Çoğu satıcı, fiyatın düşmeye devam edeceğini artık fark etmez ve satmaya isteksizdir. Yeni alıcılar ayrıca piyasanın aşırı satılabileceğine ve değer değerlemesinden sapabileceğine inanırlar. Son olarak, piyasaya girmeye kararlıdırlar ve piyasa kademeli olarak birden fazla tarafa doğru eğilir.
3. "Yutan boğa formasyonu". Bu tür K-çizgisi paterni, bariz bir düşüş trendinde ortaya çıkar.Eğer yutan model aşağıdaki üç referans unsuruna ve karakteristiğe sahipse, o zaman bunların önemli bir ters çevirme sinyali oluşturma olasılığı büyük ölçüde artacaktır. 1. Yükseliş eğilimi modelinde, ilk gün varlık çok küçük ve ikinci gün varlık çok büyük. Bu durum, orijinal trendin itici gücünün azaldığını ve yeni trendin potansiyel gücünün arttığını gösterebilir; 2. Ertesi gün varlık birden fazla varlığı yutmuştur; 3. Yükseliş yutma paterni ultra uzun vadede veya olağanüstü Keskin piyasa hareketinden sonra.
4. "Sabah Yıldızı". Bu tür bir K-çizgisi modeli üç K-çizgisinden oluşur. İlk gün, hisse senedi fiyatı düşüş eğilimini sürdürdü ve düşmeye devam etti ve daha uzun bir fiziksel yin çizgisi ortaya çıktı; ikinci gün, hisse senedi fiyatı oynaklığı daraldı ve "yıldız" adı verilen üst ve alt gölge çizgileriyle kısa bir fiziksel yin veya yang hattı kapatıldı. Bu, K-hattı kombinasyonunun ana parçasıdır; Yang hattı üçüncü günde kapatıldı ve ilk K-hattı varlığına yükseldi Bu, piyasa transferinde en yüksek güvenilirliğe ve en güçlü güce sahip bir K-hattı kombinasyonudur.
5. "Gölgeye ve merhamete bakın." Hisse senedi fiyatı aşağıya doğru hızlandı, orta ve uzun Yinxian'ı düşük viteslerde çekti.Panik panik Zhongda Yinxian'ı dışarıya çekmek için bir boşluk yarattı, ancak ertesi gün trend keskin bir şekilde döndü ve doğrudan önceki günün açılış fiyatına sıçradı. Üst açılış, gün içi en düşük seviyeyi keşfetmek mümkün olsa da, kapanış fiyatı hala bir önceki günün açılış fiyatının üzerinde, kapanıştan önce ve sonra mumsuz büyük bir Yin çizgisi bırakıyor. Kapanıştan önce onaylanırsa, daha iyi bir düşük olur. Emiş noktaları, pazar görünümü hızla yükselecek.
6. "Domuz kafesi suya". Domuz eti girişi, düşük bir pozisyonda toplandıktan sonra bireysel stokların şiddetli bir şekilde yukarı çekilmesini ifade eder. Yüksek bir pozisyonda bir sivri oluşturduktan sonra, başın doğrulanması için tek taraflı aşağı doğru hareket gerçekleştirilmez. 60 günlük veya 150 günlük hareketli ortalamaya yaklaşırken, bir bardoline aşağı doğru Devrim, ürkütücü trend, ancak sapma oranı 5 Mayıs'ta önemli ölçüde saptı. Bu, küçülen hacmin sonu için en iyi satın alma noktası. Bunu takip eden şey, önceki zirvelerde yukarı doğru bir saldırı dalgası olacak.
7. "Kaşlarınızı kılıftan kaldırın." Hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düştü, büyük bir orta Yin çizgisi alt uçta kapandı ve ertesi gün uzun bir alt gölge çizgisi aşağıya doğru boşluk bırakarak, alt uçta çok sayıda büyük sipariş olduğunu ve desteğin çok güçlü olduğunu gösteriyor.Bunların çoğu, piyasanın toparlanacağını gösteren alım sinyalleri. . Üçüncü gün yüksek bir piyasa açılırsa, toparlanmanın başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu K-line kombinasyonunun üst ve alt gölge çizgileri, sanki kılıç kılıfından çıkmış ve iblis ile şeytanı öldürmek üzereymiş gibi engellenmemiştir.
Alt patlama stok seçim formülü
Uzun yıllardır piyasada bulunduysanız ve stokları toplayamadıysanız, stok toplama problemini çözmenize yardımcı olabilecek "dip patlama stok toplayıcıyı" deneyebilirsiniz. Formül kodunu kopyalamak kaçınılmaz olarak bazı format hatalarına neden olacaktır. Başarılı bir şekilde ithal edemezseniz, Yuesheng'e dikkat edebilirsiniz. Kaynak kodu alma stratejisi!
1. Güçlü stokların arttığı yıkama fazında sinyal var ve gün içi uyarı olarak ayarlanabilen günlük limit konusunda erken uyarı vermek kolaydır;
2. Sinyal, güçlü bir stok artış trendinin yıkama aşamasında belirirse, güçlü bir zaman paylaşımı yaparken kendi tecrübenize göre yükselişi güçlü bir şekilde takip edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz.Bu gösterge size yarı yol kabiliyetleri verebilir;
3. Sinyal düşüş aşamasında belirirse, geç geri çekilmede dalgalı kayıpları önlemek için yarı yolda ilerlemenizi tavsiye etmiyorum.Diğer göstergelere başvurabilirsiniz.Eğer satın almak istiyorsanız, piyasanın kapanmasından birkaç dakika önce bekleyebilir ve sinyalin alımı düzeltmesini bekleyebilirsiniz;
4.% 10'un altında bir arıza sinyali ile karşılaşırsanız, gün içi seansta% 3 stop loss'u kırmanız tavsiye edilir.9 kez yapmak ve 1 kez kaybetmek tamamen kabul edilebilir, eğer birikim küçükse, kar önemli olacaktır!
X_1: = CLOSE> REF (OPEN, 1) ANDCLOSE> MA (CLOSE, 60) AND OPENREF (CLOSE, 1) AND (REF (CLOSE, 2) -REF (CLOSE, 1)) * 100 / REF (KAPAT, 2 )> 0.5;
X_2: = KAPAT> REF (AÇIK, 1) VE KAPAT (KAPAT, 1) VE (REF (KAPAT, 2) -REF (KAPAT, 1)) * 100 / REF (KAPAT, 2)> 0.5;
X_3: = REF (AÇIK, 1)> REF (KAPAT, 1) VE (REF (KAPAT, 2) -REF (KAPAT, 1)) * 100 / REF (KAPAT, 2)> 1.5 VE KAPAT> AÇ VE KAPAT> REF (KAPAT, 1) + (REF (KAPAT, 2) -REF (KAPAT, 1)) * 0.5;
X_4: = KAPAT> = REF (AÇIK, 1) VE DYNAINFO (17)> 0;
X_5: = X_3 VE X_4;
X_6: = KAPAT / REF (AÇIK; 1)
