"Yükseliyor" sesi geldi! Altın neden bir "koro" oynamak için birdenbire 10 ABD doları, ham petrol ve ABD hisse senetlerini çekti?
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) 13 Şubat Çarşamba günü ABD piyasası, ABD tarafından açıklanan TÜFE verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde olması ve Fed yetkilileri, ekonominin güçlü olması durumunda faiz oranlarının bu yıl bir kez artmasının beklendiğini ve ABD doları endeksinin kısa vadede yükseleceğini söyledi. , Bir zamanlar 97 işaretini aştı. Ancak, ABD doları kısa sürede 97 seviyesinin altına düştü ve spot altın ve gümüş toparlanma fırsatını yakaladı, bunlar arasında spot altın kısa vadede 10 dolardan fazla yükseldi ve ons başına günlük en yüksek değeri 1.318.12 dolara yükseltti. Ayrıca ham petrol fiyatları ve ABD hisse senetleri de olumlu faktörlerin etkisiyle yükselirken, küresel piyasa bir süre yükseliş korosu oynadı.
ABD piyasasında, ABD TÜFE verisinin açıklanmasının ardından ABD doları endeksi tekrar yükselerek 97 puanını kırdı ve en yüksek teklif 97.04 oldu. Dolar toparlanırken, euro / dolar minimum 1.1278 ile düşmeye devam etti; dolar / yen 110.88'e yükseldi.
(30 dakikalık ABD doları tablosu, kaynak: FX168 Finance Network)
ABD Ocak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporu resmi olarak yayınlandı: ABD Ocak TÜFE'si, Haziran 2017'den bu yana en düşük olan yıllık% 1,6 oranında arttı.
(ABD CPI grafiği, kaynak: ABD Çalışma Bürosu, Piyasa İzleme, FX168 Finans Ağı)
ABD Çalışma Bakanlığı, raporda, ABD Ocak ayı TÜFE aylık oranının sabit kaldığını, beklenen% 0,1'lik düşüşten daha iyi olduğunu ve önceki değerin% 0,1 arttığını; Ocak TÜFE yıllık oranının% 1,6 artarak% 1,5 artması beklendiğini ve önceki değerin% 1,9 arttığını belirtti.
Raporda ayrıca, Ocak ayında ABD çekirdek TÜFE'nin beklentiler doğrultusunda ve bir önceki değerden değişmeden% 0,2 arttığına dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında çekirdek TÜFE,% 2,1 artması beklenen yıllık% 2,2 arttı ve önceki değer% 2,2 arttı.
Bugün açıklanan TÜFE verilerine yanıt olarak, ABD TÜFE aylık oranının art arda üç aydır bir artış kaydetmediği ve yıllık TÜFE oranını bir buçuk yıl gibi düşük bir seviyeye çekerek Federal Rezerv'in faiz oranlarını bir süre değiştirmeden korumasına neden olabileceği yönünde yorumlar var.
ABD Çalışma Bakanlığı, benzin fiyatlarındaki düşüşün gıda ve kira maliyetlerindeki artışı telafi ettiğini söyledi. Aynı zamanda, ABD çekirdek TÜFE aylık oranı arka arkaya üç aydır istikrarlı bir şekilde yükseliyor, bu da temeldeki enflasyon eğiliminin değişmeyebileceği anlamına geliyor.
Buna ek olarak, daralan işgücü piyasası ile karşılaştırıldığında, kısmen küresel ekonomik yavaşlamanın petrol fiyatlarını düşürmesi nedeniyle enflasyon hala nispeten mütevazı.
Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası, çekirdek TÜFE'nin% 2'den yüksek olmasına rağmen, Federal Rezerv tarafından izlenen PCE'nin hala% 2 hedef değerine yakın olduğuna işaret etti. Bu, Fed'e mevcut politikalarını değiştirmesi için hiçbir sebep vermez, bu da ekonomik veriler 2019'daki performansına dair daha fazla kanıt sağlayana kadar hareketsiz durması anlamına gelir.
UBS ekonomisti Robert Martin, Federal Rezerv'in ekonomik gerilemenin tüm işaretlerini beklediğini ve ABD TÜFE aylık oranının art arda üç ay boyunca değişmediğini söyledi. Fed'in faiz artırım patikası büyük ölçüde enflasyon seviyesindeki değişikliklerden etkileniyor, ancak konut fiyatlarının büyük ölçüde dalgalanması nedeniyle enflasyonun aşağı yönlü riski sınırlı.
Verilerin ortaya çıkmasının ardından ABD doları endeksi kısa vadede yükselerek 97 işaretini kırdı. Genel veriler iyi olmasa da ABD doları yükseldi, TÜFE verilerinin ardından ABD tahvil getirilerinin artarak doların eğilimini artırdığı tahmin ediliyor.
(ABD Hazine Getirileri Tablosu Kaynak: Bloomberg, FX168 Finance Network)
Bu gece Fed Meester bir kez daha ekonomik durgunluğun beklenmediğini söyledi.FED ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için araçlar kullanacak.Güçlü bir bankacılık sektörü gelecekteki olası aşağı yönlü riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Ayrıca Atlanta Fed Bostic, ekonominin nasıl tepki verdiğini gözlemlemek gerektiğini ve ekonomik gelişmenin kısıtlanmasını önlemek için politika değişikliklerinin çok hızlı veya aceleci olmaması gerektiğini ve nötr faiz oranlarına ulaşmak için acele etmeye gerek olmadığını söyledi. Bu yılki ekonomik büyüme oranı% 2,5'te kalırsa, faiz oranlarının bir kez yükseltilmesi beklentimle paraleldir.
Bazı analistler, bunun Fed'in hala şahin bir duruş sergilediğini gösterebileceğini, ancak önlem almadan önce faiz oranlarını yükseltmek için yeterli nedenler olduğunu umduğunu söylüyor ve bu yılın sonuna kadar bekleyebilir.
ABD hükümetinin kapatılmasıyla ilgili olarak, en son CNN raporuna göre, ABD Başkanı Trump, hükümetin bir başka kısmi kapanmasını önlemek için bir sınır güvenliği anlaşması imzalamayı planlıyor.
Ancak Beyaz Saray sözcüsü Sanders, sınır güvenliği anlaşmasından Başkan Trump'ın "karar vermeden önce anlaşmanın son halini görmek istediğini" söyledi.
Sanders, Fox News'e verdiği demeçte, "Anlaşmadan memnun değil, ama önemli değil, çünkü yine de yapacak." Sanders, "Başka seçenekleri var. Bu harekette bazı olumlu unsurlar var ama kesinlikle yeterli değil." Dedi.
Çin-ABD ticaret görüşmelerine yanıt olarak Trump Salı günü yaptığı açıklamada, iki taraf bir anlaşmaya varmaya yakınsa, Çin ile 1 Mart'ta bir ticaret anlaşmasına varmak için son tarihi "geçici olarak erteleyebileceğini" söyledi.
Bununla birlikte, Rabobank'ın döviz stratejisti Jane Foley şu uyarıda bulundu: "Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına dair pek çok kanıt var ve ayrıca insanları ABD-Çin ticaret savaşının sona ermesinden şüphe duyan pek çok kanıt var."
"Hala gidecek uzun bir yol var" diye ekledi.
ABD doları 97 sınırını aşıp yüksek seviyeden düşerken, spot altın ve gümüş kısa vadede hızlandı: spot altın kısa vadede 10 ABD dolarından fazla yükseldi ve 4 Şubat'tan bu yana yeni bir zirve olan 1318,12 ABD dolarına yükseldi; spot gümüş kısa vadeli yaklaşık 0,2 yükseldi ABD doları, günlük en yüksek değeri 15,82 ABD doları / onsa yeniler.
(30 dakikalık spot altın grafiği, kaynak: FX168 Finance Network)
Commerzbank analisti Eugen Weinberg, "Son birkaç gün içinde altın fiyatının 1.300 ABD dolarının üzerinde kalması piyasayı destekledi ve ABD doları endeksi de zayıfladı" dedi.
"Genel olarak, yatırımcıların altın talebi sağlıklı."
31 Ocak'ta altın fiyatı 1.26.30 dolarla Nisan sonundan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi, ancak o zamandan bu yana dolar güçlendikçe altın fiyatı düştü.
Teknik olarak, altın fiyatı, yatırımcıların olumlu bir sinyal olduğuna inandıkları 1.300 dolarlık temel destek seviyesinin üzerinde kalıyor.
ActivTrades baş analisti Carlo Alberto De Casa, Altının fiyatı 1.325 doları aşarsa, yeni bir yükseliş turunu tetikleyebilir, aksi takdirde yatırımcılar Çin-ABD ilişkileri haberlerini beklerken bu yatay eğilim devam edebilir. Ticaret görüşmeleri ve Diğer makroekonomik veriler, 2019/2020 ekonomik yavaşlama tahminini doğruluyor (veya doğrulamıyor). "
En büyük ihracatçı Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatını düşüreceğini ve üretimi daha da düşüreceğini söylemesinin ardından ham petrol fiyatları da hızlandı.
Aynı zamanda, ABD ham petrol vadeli işlemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle daha yüksek, ancak bu yılki talep artışını bastırmak için arzda beklenen artışla bastırıldı.
Hem ABD hem de Burundi petrolü% 2'den fazla yükseldi.WTI ham petrolü kısa vadede 1 ABD doları artarak geçtiğimiz hafta varil başına 54,28 ABD doları ile en yüksek seviyesini sürdürürken, Brent ham petrolü varil başına 63,96 ABD doları ile geçen yıl 7 Aralık'tan bu yana yeni bir yükseliş kaydetti.
(30 dakikalık ABD petrol grafiği, kaynak: FX168 Finance Network)
PVM Petrol Analisti Stephen Brennock, "İyi hissetme faktörleri iyileşiyor, ancak ham petrol boğaları henüz çıkmazdan çıkmadı" dedi.
"Hepimizin bildiği gibi, dünya ekonomisi, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve jeopolitik belirsizliklerin devam eden varlığı gibi birçok aşağı yönlü risk bağlamında ivme kaybediyor."
OPEC Salı günü yaptığı açıklamada, Ocak ayında üretimi günde yaklaşık 800.000 varil düşürerek günde 30,81 milyon varile düşürdüğünü söyledi.
Üretimdeki düşüşün çoğu Suudi Arabistan'dan kaynaklanıyor. Suudi Enerji Bakanı Falih Salı günü Financial Times'a yaptığı açıklamada, Mart ayında petrol üretiminin küresel tedarik kısıtlama anlaşmasında ulaşılan hedefin 500.000 varil altında olan 10 milyon varilin altına düşeceğini söyledi.
Goldman Sachs verileri, ABD'nin Venezuela'nın enerji endüstrisine getirdiği kısıtlamaların ülkenin ihracatını engellediğini ve bu yıl ülkenin petrol arzını günde yaklaşık 330.000 varil azaltabileceğini gösteriyor.
Bu yıl şimdiye kadar petrol fiyatları% 20 arttı, ancak artışın çoğu ABD'nin Venezuela'nın enerji sektörüne Ocak ayı başında yaptırım uygulamasından önce gerçekleşti.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Çarşamba günü yaptığı aylık piyasa raporunda, OPEC'in önlemlerine ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırım uygulamasına rağmen, küresel petrol piyasasının hala yeterince arz edildiğini ve bu yılki çıktının hala talebi aşabileceğini söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı, "Petrol fiyatları keskin bir şekilde yükselmedi çünkü piyasa 2018'in ikinci yarısında biriken fazlalığı sindirmeye devam ediyor."
"Miktar açısından, 2019 yılına kadar, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ham petrol üretiminin büyümesi Venezuela'nın mevcut üretimini aşacak. Kalite açısından, daha karmaşık. Kalite önemlidir."
İyimserlik, ABD hükümetinin başka bir kısmi kapanmasını önlemek için olası bir anlaşmayla birleştiğinde, borsada yükselişe neden oldu. Dow Jones Endüstriyel Ortalama 117 puan yükselerek iki ayın en yüksek seviyesini görmeye devam etti. Standard & Poor's 500 Endeksi, finans ve enerji sektörlerinin öncülüğünde% 0,4 arttı. Nasdaq Bileşik Endeksi% 0.2 yükseldi ve Amazon ve Alphavet hisseleri sırasıyla% 0.2 ve% 0.7 yükseldi.
(Dow 30 dakikalık grafik, kaynak: FX168 Finans Ağı)
Piyasa kaynaklarına göre, Trump, hükümetin kapanmasını önlemek için bir sınır güvenliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.Bu, önceki sert tavrıyla keskin bir tezat oluşturuyor ve bu şüphesiz Amerikalı yatırımcıların iyimserliğini artırıyor, ancak gün içi dönemde Trump aniden vazgeçecek mi? Kelimeler görülmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı açıklamada, her iki tarafın da bir anlaşmaya varabilmesi için mevcut son tarihi Mart ayı başlarında ertelemeye istekli olabileceğini söyledi.
Sevens Report'un kurucusu Tom Essaye bir raporda "Piyasa her zaman 1 Mart son işlem tarihinin esnek olduğuna inanmıştır ve bu da bunu doğrulamaktadır" diye yazdı. "Sonuç olarak, insanlar bir ticaret anlaşmasına varma konusunda iyimser oldukları için, temeller artık temelde dengelenmiştir."
Essaye, "İleriye bakıldığında, ticaret anlaşması ekonomik büyüme ile ilgili endişeleri azaltabilir ve 2019'daki kazanımların devam etmesini sağlayabilir."
