Avustralya'dan haberler: Ani faiz indirimi, ABD doları, altın ve ham petrol şiddetli tepki gösterdi
Bugün Avustralya faiz indirimi duyurdu ve Fed'in oy komitesi ilk kez faiz indirimini olumlu olarak destekledi. ABD doları düştü, petrol fiyatları düştü, altın 20 ABD doları yükseldi ve ABD borcu yeniden satın alındı. . . Gelişmiş ülkelerde faiz indirimleri mi geliyor?
RBA, yaklaşık üç yıldır ilk kez faiz oranlarını düşürdü
4 Haziran'da Avustralya Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda tarihin en düşük seviyesi olan% 1,25'e 25 baz puanlık bir indirim yaptı. Bu faiz indirimi aynı zamanda Avustralya Merkez Bankası'nın Ağustos 2016'dan bu yana yaptığı ilk faiz indirimi oldu.
İstihdam açısından Avustralya Merkez Bankası, faiz oranı kararının istihdam artışını desteklediğini ve iş piyasasına çok dikkat ettiğini, işsizliğin azaltılmasında daha hızlı ilerleme gerektiğini ve ekonominin düşük işsizlik oranını koruyabileceğini vurguladı.
Enflasyon açısından ise Avustralya Merkez Bankası, enflasyon hedef seviyeye ulaşıncaya kadar politikasını değiştireceğini, faiz indiriminin ekonominin atıl kapasitesini artıracağını, bu yıl potansiyel enflasyonun% 1,75, 2020 yılında ise çekirdek enflasyon oranının% 2 olması beklendiğini belirtti. Aynı zamanda, Avustralya Merkez Bankası, yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun Haziran ayında% 0,25 artmasını bekliyor.
Emlak ve tüketici sektörlerinde Avustralya Merkez Bankası, ana yurt içi belirsizliklerin hala hane halkı tüketim sektöründe olduğuna ve emlak piyasasının hala zayıf olduğuna inanırken, bazı emlak piyasalarında fiyat düşüşünün yavaşladığını ve hane halkı gelirinin beklendiği gibi toparlandığını belirtti. Tüketimi destekleyebilir ve tüketim beklentileri uzun vadeli düşük gelir büyümesinden etkilenir.
Küresel ekonomik görünümle ilgili olarak, Avustralya Merkez Bankası, küresel ekonomik görünümün hala makul olduğuna inanıyor, ancak ticaret sorunlarının belirsizliği arttı. Genel olarak, Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarındaki indirimlerin enflasyonu artırmaya yardımcı olacağına ve istihdama destek sağlayacağına inanmaktadır.Aynı zamanda, Avustralya Merkez Bankası'nın Avustralya ekonomisinin gayrimenkul zayıflığı ve tüketim düşüşü üzerindeki etkisi kontrol altına alınmıştır.
Faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından, Avustralya doları ABD doları karşısında kısa vadeli bir şokla yaklaşık 20 puan yükseldi ve yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesini yaklaşık% 0.16 artarak 0.6993'e yükseltti. Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası'nın gelecekte hala birkaç faiz indirimi olasılığı olduğu ve Pazartesi günü yayınlanan veriler, iş ilanlarının% 8,4 düştüğünü gösterdiğini ve bunun gelecekte istihdamın zayıflayacağına işaret ettiğini düşünürsek, Avustralya doları döviz kuru kısa vadeli bir yükselişin ardından tüm kazançlarından vazgeçti.
Bundan önce, Yeni Zelanda faiz oranlarını düşüren ilk gelişmiş ülke olmuştu. Mayıs ayı başlarında, Yeni Zelanda Merkez Bankası 25 baz puanlık bir faiz indirimi ile Yeni Zelanda tarihinin en düşük seviyesi olan% 1.5'e indirildi.
Fed'in oy komitesi ilk kez faiz indirimlerini olumlu olarak destekliyor
Tüccarlar bugün uyanır uyanmaz, Fedin bu yıl faiz indirimi beklentisinin bir kez daha aşıldığını fark ettiler.
Pazartesi günü, ABD federal fon vadeli işlem sözleşmesi yükselişine devam ederek, Fed'in bu yılın sonuna kadar faiz oranlarını 68 baz puan düşüreceğini öne sürdü. Ocak sözleşmesinin zımni getiri oranı şu anda yaklaşık% 1.72, geçen Perşembe gününe göre 28 baz puan daha düşük ve mevcut efektif federal fon oranı% 2.40.
Fed, faiz oranlarını 25 baz puanlık birimlerde, yani sadece iki işlem gününde her ayarladığında, piyasa bu yıl Fed'den bir faiz indirimi daha bekliyor. Hem JP Morgan Chase hem de Barclays, bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürmeyi bekliyordu ve Barclays, faiz oranlarını üç kez düşürebileceğine bile inanıyor.
Ve bu yılın oy veren üyesi St. Louis Fed Başkanı Brad de Fed'in yakında faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi. Bu aynı zamanda, Federal Rezerv Komitesi'nin faiz indirimini ilk kez olumlu olarak desteklemesi. ABD ekonomik büyümesinin mevcut risklerinin arttığını ve Fed'in faiz indiriminin "yakında garanti altına alınabileceğini" vurguladı.
Ayrıca, üç aylık ve 10 yıllık kilit ABD Hazine tahvillerinin ters getiri eğrisinin önemli göstergesi de faiz indirimlerini desteklemektedir. CME Group (CME), Fed fon faiz vadeli işlem alım satımına göre hesaplandı ve tüccarlar şu anda Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığının, bir hafta önce ve bir ay önce% 77 ve% 49'a kıyasla% 98'e yakın olduğuna inanıyor.
Brad Chicago'da şunları söyledi: "Enflasyonu ve enflasyon tahmini beklentilerini yeniden ayarlamaya yardımcı olmak ve beklenmedik beklentilerdeki yavaşlama durumunda bir miktar sigorta sağlamak için yakında bir politika faiz indirimi gerekebilir. Ticaret kısıtlamalarının ABD ekonomisi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Etki nispeten küçük, ancak küresel finans piyasalarındaki etki daha büyük olabilir. "
Brad'in görüşü, bir ABD Merkez Bankası yetkilisinin, denizaşırı büyümedeki yavaşlama testine ve ABD ekonomisindeki ticari iyileştirmelere yanıt olarak, Ocak ayında sabit durduğundan bu yana faiz oranlarını düşürme gereğini kamuoyuna açıklamasından bu yana ilk defa görülüyor.
Küresel pazar çılgın riskten korunmaya kapı açıyor
ABD doları düşüyor ve altın fiyatları yükseliyor
Brad'in konuşması, küresel piyasalarda çılgınca riskten kaçınmaya neden oldu.
ABD Federal Fonları faiz vadeli işlemleri, yatırımcıların Federal Rezerv'in 18-19 Haziran'daki toplantısında faiz oranlarını% 24 oranında indirmesinin beklendiğini ve Bradin konuşmasından önce tüccarların faiz oranlarını% 21 oranında düşürmesinin beklendiğini gösteriyor. ; Tüccarlar, Temmuz ayında ABD faiz indirimi olasılığının Bradin konuşmasından önce% 60 ve% 57 olmasını bekliyorlar; tüccarların Eylül ayında ABD faiz indirimi olasılığının% 88 ve Federal Rezervin Bradin konuşmasından önce% 85 oranında düşmesi bekleniyor.
Bu sabah erken saatlerde, ABD'nin iki yıllık Hazine getirisi Aralık 2017'den bu yana yeni bir düşük olan% 1.812'ye düştü; ABD 10 yıllık Hazine getirisi Eylül 2017'den bu yana yeni bir düşük olan% 2.062'ye düştü; ABD Hazine getirilerindeki düşüş ekonomik beklentiler anlamına geliyor Daha kırılgan. Bunlar arasında, 10 yıllık ABD Hazine getirisinin 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 1998'den bu yana üçüncü kez gün içi 18'e düştü. Bu aşırı alım seviyelerine giren son iki ABD tahvili 7 Aralık 2018 ve 22 Aralık 2000 tarihleriydi.
Brad'in yakında faiz oranlarını düşüreceğini söylemesinin ardından ABD endeksi düşüşünü hızlandırdı ve 13 Mayıs'tan bu yana 97.11 ile yeni bir düşük seviyeye geriledi.
ABD dolarının gerilemesi yoğunlaştıkça, spot altının kazanımları genişleyerek ons başına 1327,90 ABD doları ile günlük en düşük seviyeden 20 ABD dolarının üzerinde bir seviyeye ulaştı. Uluslararası spot altın, Pazartesi günü ons başına 19,21 $ artışla 1324,61 $ 'dan kapadı.
GoldSeek.com Başkanı ve CEO'su Pete Spiner, altının (GOLD) yükseliş eğiliminin değişmediğini, bunun temel nedeni pazarın küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama endişelerini artırdığını belirtti. Altının (GOLD) yükseliş eğiliminin şekillendiğine inanmak için pek çok neden var. Bu yılın sonunda uluslararası altın fiyatlarının ons başına 1.400 ABD Dolarından 1.500 ABD Dolarına yükselmesi bekleniyor.
Fed Başkanı Powell ve New York Fed Başkanı Williams da dahil olmak üzere Salı günü bir dizi üst düzey Federal Rezerv yetkilisinin konuşmaya devam edeceğini belirtmekte fayda var. Fed Başkanı Powell, 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasındaki toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğunu ve faiz oranlarını yükseltmek veya düşürmek için güçlü bir neden bulunmadığını söyledi.
Analistler, Powell ve diğer Fed yetkililerinin bu gece tekrar güvercin sinyalleri yayınlaması halinde doların düşüşünü daha da bastırmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti. Retorik görece tarafsız veya şahinse, Brad'in güvercin açıklamalarının etkisini küçümsemesinin ve doların istikrar kazanmasına yardımcı olmasının beklendiğini belirtti. .
ABD imalat PMI nihai değeri, yaklaşık 10 yılda yeni bir düşük seviyeye ulaştı
Brad'in dün gece yaptığı konuşmadan önce, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan son ekonomik veriler, yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusundaki paniğini doğruladı ve Brad'in konuşması, yatırımcıları resesyonun Merkez Bankası tarafından onaylandığına inandırdı.
3 Haziran Pazartesi günü IHS Markit, ABD Mayıs Markit imalat PMI nihai değerinin Eylül 2009'dan bu yana yeni bir düşük seviyeye ulaştığını ve çıktı alt endeksinin nihai değerinin Haziran 2016'dan bu yana yeni bir düşük seviyeye ulaştığını gösteren en son verileri yayınladı. Yeni sipariş alt endeksi Nihai değer, Ağustos 2009'dan bu yana ilk kez bir daralma bölgesine düştü.
Spesifik olarak, veriler, Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde Markit imalat PMI nihai değerinin 50,5 olarak kaydedildiğini, Eylül 2009'dan bu yana en düşük, başlangıç değerinin altında ve beklenen 50,6'nın ve ayrıca 52,6 olan önceki değerden önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösteriyor.
Birlikte yayınlanan diğer veriler, ABD Mayıs Markit imalat PMI çıktı alt endeksinin Haziran 2016'dan bu yana en düşük olan 50,7 olduğunu, başlangıç değeri olan 50,8'in ve önceki değer olan 52,7'nin altında olduğunu; 2009'da 8 olan yeni sipariş endeksinin 49,6 olduğunu gösteriyor. Bu aydan bu yana ilk kez bir daralma bölgesine düştü, başlangıç değeri 49,7'nin ve önceki değer olan 53,5'in altında.
Dört büyük yatırım bankası, küresel durgunluk riskinin de arttığı konusunda uyarıyor
Dün geceden sonra dört büyük yatırım bankası Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Citigroup'un ABD'nin ekonomik görünümü için tahminlerini düşürdüğünü ve küresel durgunluk riskinin de arttığı konusunda uyardığını belirtmek gerekir:
JP Morgan Chase analistleri Matthew Jozoff ve Alex Roever şu uyarıda bulundu: "İş dünyası güveni ısrarla yıkıcı bir şekilde etkilenebilir. Ekonomik büyüme endişelerinin kısa vadede dağılması olası değildir ve aslında daha da yoğunlaşabilir." Ajansın analistleri notu düşürdü. ABD Hazine tahvillerinin getiri tahmini için, ABD ekonomik büyümesinin engelleneceği ve Federal Rezerv'in nihayetinde faiz oranlarını düşürmeye zorlanmasının beklendiği uyarısında bulundu.
Ajans, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi tahminini düşürdü.Bu yıl sonu için getiri tahmini% 2.45 olan önceki tahminle karşılaştırıldığında% 1.75, gelecek yıl Mart ayı getiri tahmini ise% 1.65.
JP Morgan Chasein analist ekibi ayrıca ABD 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi tahminini düşürdü Bu yılın sonu için getiri tahmini% 1,4 ve gelecek yılın Mart ayı getiri tahmini% 1,3.
JP Morgan Chase ayrıca, ilgili faktörler nedeniyle Fed'in bu yıl iki kez faiz oranlarını düşüreceğini tahmin ediyor. Diğer bazı yatırım bankaları da Fed'in faiz oranlarını düşüreceğine inanıyor. Goldman Sachs, Fed'in faiz oranlarını düşürme olasılığının büyük ölçüde arttığını söylerken, Rabobank, Fed'in 2020 sonuna kadar faiz oranlarını beş kez indirmesinin beklendiğini tahmin ediyor.
Goldman Sachs analistleri, ABD'nin ikinci çeyrek ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Analistler ayrıca Fed'in faiz indirimi olasılığının arttığına inandıklarını, ancak faiz indirimini temel tahmin olarak kullanmanın yeterli olmadığını söylediler. Goldman Sachs, ekonominin bir hafta öncesine göre% 1,3'ten ikinci çeyrekte% 1,1 oranında büyümesini bekliyor.
Goldman Sachs analistleri bir araştırma raporunda şunları söyledi: "Enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini gözden geçirdik ve beklentilerimizi Fed'in faiz oranı aksiyonuna göre ayarladık".
Morgan Stanley'in baş ekonomisti ve küresel ekonomi departmanı başkanı Chetan Ahya, Pazar günü yayınlanan bir raporda küresel ekonominin dokuz ay sonra düşmeye başlayabileceğini söyledi. Maliyetler arttıkça, müşteri talebinin yavaşlaması ve şirketlerin sermaye harcamalarını kısması nedeniyle ekonomik büyümenin etkileneceğini söyledi.
Citigroup analistleri, yatırımcılara ABD Hazine bonosu satın almalarını tavsiye ederek, küresel ekonominin bugüne benzer bir durumu en son 2016 başında gösterdiğini, ardından küresel ekonominin önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.
Bu makale China Fund News'den
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
