Çin borsasındaki en karlı kişi, pozisyon yönetimi mantrasını sürekli olarak akılda tutmuştur: "Asla pozisyonlarla dolu olmayın, asla boş pozisyonlardan kaçmayın" ve en iyisiyse bir usta.
(Bu makale Yuesheng Research (yslc927yj) kamu hesabı tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Ticaretin yolu, güçlü olanı kırmak kolaydır ve sadece dişilden yumuşak olana kadar dünyayı geçebilir. Dünyadaki zayıflar su gibidir, ama iyilik su gibidir ve su bir kayığı taşıyabilir.
Başarı, küçük kayıpların yanı sıra birçok kez biriken büyük ve küçük karlar anlamına gelir. Büyük kayıplardan kaçınmak çok basittir Hayatta kalmak ilk prensiptir Bu prensibi engelleme tehlikesi olduğunda diğer tüm prensipleri bir kenara bırakın.
Her başarı sizi yalnızca küçük bir adım attırır, ancak her başarısızlık sizi büyük bir geri adım attırır.
Ticarette, para kaybetmenize neden olacak aklınıza gelmeyecek şeyler her zaman olacaktır. Kaybı durdurmanın en kolay yolu kendinize şu soruyu sormaktır: Bir pozisyon oluşturmadığınızı varsayarak, yine de bu fiyattan satın almaya istekli misiniz? Cevap hayır ise, tereddüt etmeden hemen satın.
Zıt işlemler başarısızlığın başlangıcıdır. Piyasaya aykırı olmamalı, onu yenmeye çalışmamalı, piyasadan daha akıllı olmaya gerek yok. Trend geldiğinde, ona cevap ver ve onu takip et; trend olmadığında izle ve sessiz kal; trendin nihayet netleşmesini beklemek için çok geç değil. Bu, az miktarda fırsatı kaybedecek olsa da, fonların güvenliğini kazandı. Hedefiniz piyasa ile tutarlı olmalı ve piyasa trendini takip etmelidir. Piyasa ile aynı çizgide kalırsanız, kar doğal olarak devreye girecektir. Eğilimi yanlış okursanız, eski ve güvenilir şemsiye durdurma kaybını kullanmanız gerekir. Bu eğilim ve kâr arasındaki ilişkidir.
Başarılı ticaret için en temel iki kural şunlardır: zararı durdur ve uzun süre beklet. Bir yandan kayıpları azaltın ve pasif bir şekilde kontrol edin, diğer yandan kar trendi bitmediyse piyasadan çıkmak kolay olmuyor ve kar tamamen artırılmalıdır. Uzun piyasada, çoğu hisse senedi geçici olarak yakalanmaktan korkmaz çünkü bir sonraki yükseliş dalgası hızla gevşeyecek ve hatta bir kar bile getirecektir. Şu anda, doğru olanı alırsanız, rüzgâr ve dalgalardan bağımsız olarak nasıl hareketsiz oturacağınızı bilmelisiniz, avluda yürümek daha iyidir. Uzun piyasada alım satım yapmanın anahtarı, avantajları sürekli olarak kavramaktır; kısa piyasa ticaretinde önemli bir ilke vardır: hızlı zarar! Çünkü kısa piyasada daha fazla hata yapın, daha az hata yapın ve iyi yapmayın. Kaybetmemek, hatta daha azını kaybetmek kazanmaktır. Şu anda, küçük bir kayıptan korktuğunuz için dışarı çıkmayı reddederseniz, er ya da geç daha büyük bir kayıp yaşarsınız. Orta ve uzun vadeli düşüş trendinde mücadele eden bir hisse senedi, en düşük fiyattan satılsa bile, herhangi bir zamanda satma hakkıdır, pasif olarak dipini beklemek ve beklemek tehlikelidir, çünkü hiç bir dibe sahip olmayabilir.
Burs, fonları toplu olarak kabul edecek. İlk giriş pozisyonunda bir kayıp meydana geldiğinde, ilk prensip fazla kilolu olmamaktır. İlk kayıp, genellikle en küçük kayıptır ve doğru yaklaşım, doğrudan ortaya çıkmaktır. Piyasa ilk kez girilen pozisyona zarar vermeye devam ederse, kötü bir işlemdir.Maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, hemen tazminatı kabul etmeli ve hemen çıkmalısınız. Bir seferde dibinde veya kafasında yapmayı umanlar her zaman sıcak patatesi alacaklardır. Bir ayı piyasası düşüşü yolunda, para kazanılamaz ve kurumlar genellikle perakende yatırımcılardan daha zor ölür. Stratejik olarak pozisyon oluşturmak için küçük fonlara gerek yok, önümüzdeki yıl bilinmeyen pazar için önceden hazırlanmaya ve ana güçle sonuna kadar savaşmaya gerek yok. Belirgin bir düşüş trendinde, 20-30 puanlık küçük bir toparlanma heyecan ve katılıma değmez.
Bir şeyler yapmak için bir şeyler yapın. Daha fazla eylem, mutlaka iyi sonuçlar anlamına gelmez. Bazen hiçbir şey yapmamak en iyi seçimdir. Hiç şansın olmadığında taş gibi sessiz ol. Fırsatları kaçırma konusunda endişelenmeyin, iyi avcılar iyi beklemelidir. Sabırla beklemeyi, en uygun risk / ödül oranını sabırla beklemeyi ve sabırla fırsatları değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Bir ayı piyasasında, her zaman, diğer insanların parasıyla, yalnızca birkaç on bin umut olsa bile, kuşatmayı kırmak için çaresizce mücadele fırsatları arayan bazı kurumlar vardır. Kendi paramızı tutuyoruz, bu yüzden ona değer vermeliyiz. Altını körü körüne satın almak bir yana, körü körüne test etmeyin. Biliyorsunuz, alt ve üst kısım büyük para kaybetme ihtimali en yüksek olan bölgelerdir.
Önce kazanmalı, sonra zaferi aramalısınız, önce değil ve sonra zafer peşinde koşmalısınız. Kafanız karıştığında, herhangi bir ticaret kararı vermeyin. İsteksizce ticaret yapmaya gerek yok Uygun bir piyasa yoksa ve kazanma şansı daha yüksekse, isteksizce piyasaya girmeyin. Borsa bir savaş alanı gibidir. Fonlar sizin askerlerinizdir.Sadece genel yön doğru olduğunda savaşa sakince girebilirsiniz.
Hisse senedi spekülasyonu zamanlama ve becerilere dikkat eder Fırsatlar her gün olmaz, her gün olsa bile herkes bunu anlayamaz. Kavrayışta iyi olduğunuz fırsatları analiz etmeyi, kendi güçlü yanlarınızı kullanmayı ve diğerinin eksikliklerine saldırmayı öğrenmeli, şansınız varsa oy vermeli, ayrılmalı ve beklemeli ve şansınız olup olmadığını görmelisiniz. Hangi konuda iyi olduğunuzu bilmiyorsanız, aceleci davranmayın.
Spekülasyonun özü, belirsiz eğilimlerden mümkün olduğunca kaçınmak, yalnızca bariz artışlara bahis oynamak ve kendi öznel hatalarınızı önlemek için kesin bir şekilde hareket etmeden önce kendinize bir sigorta satın almaktır (oyun dışında kaybı durdurun). . Piyasa tarafından yenilebilirsin ama piyasa tarafından elenmemelisin. Borsaya girmek, sizi soymaya her zaman hazır olanları soymaktır. Biz bu pazara para kazanmak için geldik ama bu pazar tam otomatik bir vezne makinesi değil.
Timsahla yüzmek riskli, para kazanmak için pazara girerken dikkatli olmanız gerekiyor.
Ticaret yaparken, stres fonlarını kullanmak en çok tabudur. Finansman baskı altına girdiğinde, zihniyet bozulacak. Piyasadaki normal dalgalanmalar nedeniyle piyasadan paniğe kapılacaksınız ve ancak daha sonra çok avantajlı bir konumda olduğunuzu göreceksiniz. Ayrıca paranıza harcadığınız zamanla da kısıtlanacaksınız ve şansınız olmadığında her zaman bahis oynayacaksınız ve sonunda oyunu kaybedeceksiniz.
İşlem yapmak için sermaye, güven ve fırsat dahil olmak üzere tekrar geri gelme yeteneğine sahip olmanız gerekir. Fon yönetimi bir stratejidir, hisse senedi alıp satmak bir taktiktir ve belirli fiyat bir savaştır.
Pazarın yönünü kontrol edemezsiniz, bu nedenle kontrol edemediğiniz durumlarda enerji ve duyguları boşa harcamanıza gerek kalmaz. Pazarın nasıl değişeceği konusunda endişelenmeyin, ancak piyasa değişikliklerine yanıt vermek için hangi karşı önlemleri alacağınız konusunda endişelenin. Doğru ya da yanlış yargılamak önemli değildir, önemli olan haklı olduğunuzda ne kadar kar elde ettiğiniz ve yanlış olduğunuzda ne kadar kayba katlanabileceğinizdir. Pazara girmeden önce sakinleşin ve düşünün, pazarda kendinizi desteklemek için ne kadar profesyonel beceriye sahip olduğunuzu düşünün. Zihniyetinizin büyük rüzgarların ve dalgaların etkisine dayanıp dayanamayacağını düşünün. Cebinizdeki sınırlı parayı düşünün. Sınırsız fırsat ve kayıplarla baş edip edemeyeceği. Stoklar denize gitmek gibidir ve tehlikeden kaçınmak güvenlidir ... Denizin altındaki batık gemide bir yığın deniz haritaları var. Başarılı bir işlem için en önemli faktör hangi kuralları kullandığınız değil, öz disiplininizdir.
Zaman her şeydir. Hayat sadece bir strateji savaşı değil, aynı zamanda bir ölçüde zaman ve yaşamın bir yarışmasıdır. Buffett 10 yıl daha yaşıyor ve her yıl sürekli kârın yalnızca% 5'i yapılsa bile, servetinin toplam büyümesi dünyayla gurur duymaya yetiyor.
Asla kısa sürmeyin ve pozisyondan asla memnun olmayın, fonların pozisyonunu kontrol etmek için son sözdür. Para kazanma şansı asla olmayacak. Memnuniyetsizlik pozisyonu riski azaltmak ve girmek için en iyi zamanı beklemektir.
Pozisyon kontrolü
Para kazanma şansı asla yok, hisse senedi olmadan nasıl para kazanılır, yani yatırım olsa da çok az yatırım olsa da para kazanmak da imkansızdır. Özellikle borsa keskin bir şekilde yükseldiğinde, eldeki çok az hisse senedi olduğu için, piyasa değerindeki artış hiç yansıtılamaz veya sermaye oranındaki artış çok küçüktür. Daha da önemlisi, borsa yükseldiğinde düşük seviyeden hisse senedi almak için çok geç kalınacak ... Şu anda yolunuzu kaybetmek ve rastgele hisse senedi satın almak çok kolay.Ayrıca aklınızı kaybetmek ve insanları öldürmeye cesaret edememek de kolay. Dolayısıyla piyasa gelse bile kısa ömürlü olanlar için ayrım gözetmeksizin hisse senedi satın alarak para kazanamayacak, hatta para kaybedemeyeceklerdir.
Borsaya yatırım yapmanın son sözü kısa kalmamaktır İnsanlara hisse senetlerine yatırım yaparken doğru zamanı seçmeniz, doğru hisse senetlerini seçmeniz ve onu iyi tutmanız gerektiğini söyler. Ancak genel yatırımcıların yatırım yöntemi çoğu zaman tam tersidir, yani ellerinde her zaman çok miktarda nakit vardır.Hisselere yatırım yaparken her zaman çok az satın alırlar, hatta birkaç yüz hisse veya birkaç yüz hisse bile. Fonların oranı toplam fonların% 10'undan az Böyle bir yatırım hisse başına birkaç dolar kazandırsa bile elde edilen gelir çok değil. Bu yatırımın Takong'dan hiçbir farkı yok gibi görünüyor. Bu nedenle, indirilip indirilmeyeceği, eldeki fonlar ile hisse senedi almak için kullanılan fonlar arasındaki orana bağlıdır.
Memnun olmayan hisse senetleri için son söz: riskleri kontrol edin, sermaye pozisyonlarını zamanında ayarlama fırsatlarını değerlendirin ve yükselmeyen hisse senetleriyle karşılaştığınızda yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetlerini değiştirin.
Memnun olmayan pozisyonlar, sıradan yatırımcılar için nispeten kolaydır, çünkü hisse senedi alım satımının ilk gününden bu yana pozisyonlarını doldurmaya cesaret edemediler.Borsa yükseliyor olsa bile, kapsanmaktan korktukları için hisse senetlerini kolayca almaya cesaret edemiyorlar. Biraz hissettiğimde hisse senedi alıyorum, iyi hissettiğimde birkaç yüz hisse daha alıyorum, kötü hissettiğimde daha az hisse alıyorum. Elbette sadece duygulara dayalı hisse senedi almak işe yaramayacaktır.
Memnuniyetsizliğin amacı riski azaltmak değil, fırsatı beklemek kadar riski azaltmaktır. Bu nedenle, fonların hisse senedi almayan kısmı fırsatlarla karşılaştığında yerinde durmamalı, "hemen harekete geçmelidir". Piyasada bir düzeltme ile karşılaşırsa, örtbas olarak kullanılacaktır. Bu şekilde risk kontrol altına alınır ve para kazanma fırsatı kaybedilmez. Memnuniyetsiz hisse senedi spekülasyonunun son sözü insanlara, ellerindeki hisse senetleri yükselmeyen hurda hisse senetleri ise, yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetleri ile değiştirilmeleri gerektiğini söylüyor.
Hisse senetlerine yatırım yapılırken, piyasa koşullarının her dalgasının dinamikleri seçici bir şekilde kavranmalıdır. Aynı zamanda, "Hareket etme zamanı geldiğinde satılır", zamanlamayı sıkıca kavrayın, stoğu tutun ve yükselmesini bekleyin. Unutmayın: Boş gitmek borsanın ayak sesleri değildir. Yatırımcılar, stok analizi için k-hattı diyagramlarını birleştirebilir.
Borsa yatırımı yolunda artık yöntem yok, kesinlik var. Size uygun bir yöntem bulduğunuzda, iyi öğrenmek için çok çalışacaksınız ve sonra bilip yapacaksınız.
Son olarak, daha yaygın olarak kullanılan ve kullanılan bir pozisyon yönetimi yöntemini - "üçgen" pozisyon yönetimi yöntemini tanıtacağım:
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, başlangıçta piyasaya girmek için nispeten büyük miktarda fon gerektirir.Piyasa görünümü ters yönde giderse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yön aynı ise, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçüldükçe küçülecektir. Pozisyon kontrolü, getiri oranına göre yapılır.Kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon da o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük. Ana riskler şunlardan gelir: başlangıç pozisyonu daha ağırdır ve ilk giriş için gereklilikler nispeten yüksektir.
Popüler bilim zamanı: konumu ne belirler?
Birincisi: kişinin kendi risk iştahına göre (yani, 2.5 / 1000).
Bununla birlikte, risk tercihinin 2,5 / 1000'in üzerine ayarlanması kesinlikle önerilmez (bunun nedeni, tekrarlanan denemelerden sonra küçük bir olasılık olayının da ortaya çıkmasıdır);
İkincisi: tek bir stratejinin doğruluğu;
Üçüncüsü: tek bir stratejinin risk-ödül oranı.
Risk tercihinin a, tek doğruluk oranının b ve kar-zarar oranının c olduğunu varsayıyoruz.
İlk tatmin edilmesi gereken şey (b * c) 'nin (1-b)' den büyük olması veya stratejinin matematiksel beklentisinin sıfırdan büyük olmasıdır.
İkinci gereklilik şudur: (1-b) 'nin n'inci kuvveti a'dan büyük olduğunda, n en büyük tamsayıyı alır. Şu anda, n + 1 teorik maksimum ardışık kayıp sayısıdır, bu nedenle n + 1'in tek bir kayıpla çarpıldığından emin olmak gerekir. Kendi paranızın maksimum çekilme çizgisinden az olmalıdır. Bu maksimum çekilme çizgisini% 30 olarak tanımlıyoruz.
Bir kez daha, yukarıdaki iki eşitsizlik doğru olduğunda, konum ne kadar büyükse, o kadar iyidir.
Örneklerle tartışmak için:
Risk iştahı% 0.25, doğruluk oranı% 40, risk-ödül oranı 2: 1 ve fon miktarı 200.000'dir.
Öyleyse şunu bilebiliriz: Teorik maksimum sürekli kayıp: 12 kat; eğer maksimum para çekme oranı yalnızca% 30'da tolere edilebiliyorsa, o zaman tek maksimum durdurma kaybı anaparanın yalnızca% 2,5'i veya daha azı olabilir.
Bu sayıyı bilerek kaç tane pozisyon açmamız gerektiğini hesaplayabiliriz. Bu stratejinin durdurma kaybı 100 puan ise, açılacak makul pozisyon sayısı 3.33 lot, yani 3 lottur.
Tüccar fikirlerinin düzenlenmesi
1. Tüccarın "üç hazinesi: düşünme, karar verme ve eylem
Konu, birincil üretken güçtür, sadece büyük bir sıcak nokta ve büyük bir lider olmak; büyük bir lider olmanın özlerinden biri: Tsinghua Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi o kadar cesur değil!
Yoldan basite, ritmi kontrol edin, kısa pozisyon-büyük lider-kısa pozisyon; kesmek istiyorsanız, erken kesin. Takip etmek istiyorsanız, erken kovalayın. Kararsız. Borsa tabu ..
Bilme ve yapma birliği, aptalca davranmak, iyimser iseniz, ne olursa olsun devam edin. Mitinglere göndermeyin, kilitliyken pozisyonları kesmeyin, sıcak noktalar aktarılırken el değiştirmeyin ve ardından yorgandan kurtulun ve zarar eden hissedarlar aynı özellikleri paylaşır!
Merkezleme, kanun koyma ve kanuna göre doğal işleyiş engellenmez. Basitçe ifade etmek gerekirse, birçok yöntem öğrendikten sonra, bunu çalışma döngünüze uyan basit bir formülle entegre etmenin bir yolunu bulun. Dahil olmak üzere, nasıl kesinti yapılır? Nasıl tutulur? Zarar noktası durdurulur? Kar puanı? Tekrar güvence altına alınır. Sadece hissenizin bir işlem noktası olup olmadığına dikkat edin ve ardından bunu yasaya uygun olarak yürütün ve diğerlerini görmezden gelin. Bir tüccar için en önemli şey, piyasa tahminine değil, piyasaya cevap verme yeteneğidir.
2. Borsa operasyonunun üç sihirli silahı: zihniyet, teknoloji ve sermaye kontrolü.
K-line, kritik anlarda geri dönüş bilgilerini sürekli olarak ortaya çıkaracaktır.
Kırık dip miktarı küçülür, dibi görmek kolaydır, alt kısmı büyük miktarda kırılır, alt kısmı anlaşılmazdır.
İnişler ve çıkışlar sırasında güçlü hisse senetleri almayın; zayıf hisse senetleri düştüğünde satmayın. Yükseldiğinde, güçlü hisse senetleri almaya koşar; bittiğinde zayıf hisse senetleri satmaya koşar.
Yutma (yüksekten açıp aşağıdan kapanarak ve önceki Yang çizgisini yutarak), formasyon yüksek olduğunda, bir satış sinyali olan tepeyi yutar, ancak düşük düzende meydana gelirse, kırlangıçın dibidir.Onun yerine, satın alma zamanlamasına dikkat edin. Düşük uçlu kısa yutma (ve hatta kırık bir diple daha da iyisi) bir tür k-line yıkamadır. Bu tür yutkunma, son yutan diptir, bu da şortların tükendiği ve hayal kırıklığına uğradığı ve tükendiği anlamına gelir.Gelecekte, tüm tarafların yalnızca küçük bir güce ihtiyacı olacak. Yükselen karşı atak yapabilir, k-hattı taktikleri onu bir tür kısa hile çizgisi olarak sınıflandırır, bu da bir satın alma sinyali!
Hareketli ortalamanın gücü, k-çizgisinin gücünden daha büyüktür. K-çizgisi dönüm noktasını yakalamak için uygundur, ancak hareketli ortalama eğilimi gösterebilir. İkisinin birlikte çalışması daha net olacaktır. Dönüm noktası ile trend arasında uzlaşmanın nasıl sağlanacağı, dönüm noktasındaki trendden sapmamak ve trenddeki dönüm noktasını görmek, bir tür sanatsal beceri ve çabalarımızın amacıdır.
Xiaobianın makalelerini beğendiyseniz veya herhangi bir şüpheniz varsa, halka açık Yuesheng Research'ü (yslc927yj) takip edebilirsiniz, daha fazla piyasa görünümü işlemleri ve stok teknik analiz yöntemleri öğrenmenizi bekliyor ve sürekli bir kuru ürün arzı var!
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Research (yslc927yj) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
