Trump ve CPI manşet kapmak için yarışıyor, altın 1220'de duruyor, ABD hisse senetleri giderek daha fazla düşüyor
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) Haberleri ABD piyasasında 11 Ekim Perşembe günü, son ABD TÜFE verisi beklenmedik bir şekilde beklentilerin altında kaldı ve ABD Başkanı Trump 24 saatten kısa bir süre içinde Fed'i tekrar eleştirdi. ABD doları endeksi 95 işaretinin altına düşerken, spot altın keskin bir şekilde yükseldi ve ons işareti başına 1.220 ABD dolarının üzerinde durdu ve gün içi dalgalanma yaklaşık 30 ABD dolarına ulaştı; ABD borsası kısa vadeli kırmızıdan sonra keskin bir şekilde düştü ve kısa vadeli oynaklık arttı.
ABD Eylül ayı TÜFE beklenmedik bir şekilde üzüldü: Çalışma Bakanlığı'nın son raporuna göre, ABD Eylül ayı TÜFE'si aylık% 0,1 artarak beklenenden ve bir önceki değerden düşük oldu; Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan yıllık% 2,3 arttı ve Ağustos'taki% 2,7'den az oldu , Ki bu da beklenen% 2,4'ün altındaydı.
(ABD TÜFE ve ÜFE grafikleri, kaynak: Zerohedge, FX168 Finance Network)
Çekirdek TÜFE de beklenenden kötü,% 0,1, beklenen% 0,2; yıllık büyüme oranı% 2,2, yine beklentilerin altında% 2,3.
Analistler, kira bedeli artışındaki yavaşlama ve düşen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonist baskının biraz azaldığına dikkat çekti. Ancak, veriler analistlerin beklentilerinin biraz altında olduğu için, enflasyon raporu, Fed'in Aralık ayı politika toplantısında faiz oranlarını artıracağı yönündeki beklentisini değiştiremeyebilir.Şimdiye kadar ABD merkez bankası bu yıl faiz oranlarını üç kez artırdı. Fed'in izlediği enflasyon göstergesi, Ağustos ayında% 2 kaydeden ve Fedin üst üste dördüncü ay hedefini karşılayan çekirdek PCE fiyat endeksinin yıllık oranıdır.
Zerohedge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çekirdek CPI verilerinin kullanılmış otomobil pazarı tarafından aşağı çekildiği için beklentilerin altında kaldığını belirten bir makale yazdı. ABD ikinci el araba fiyatları Eylül ayında düştü, bu 15 yılın en büyük düşüşü oldu. İkinci el otomobil pazarında bir düşüş göz ardı edilirse, aylık ve yıllık TÜFE verilerinin oranları beklentilere uygun olacaktır.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilk başvurular için yayınlanan veriler beklendiği kadar iyi değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 6 Ekim'e kadar, işsizlik yardımları için ilk taleplerin sayısı 214.000, önceki değer 206.000 ve beklenen değer 207.000 idi.
Bazı yorumcular, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik yardımı talep edenlerin sayısının 6 Ekim haftasından itibaren beklenmedik bir şekilde arttığını, ancak yine de 49 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu ve ABD işgücü piyasasının güçlü kalacağı görüşünün sapma olasılığının düşük olduğunu belirtti. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, Carolina bölgesi Florence Kasırgası'ndan etkilendi ve çalışanların sayısı Eylül ortasında vuruldu. ABD işgücü piyasasının tam istihdama yakın olduğu düşünülüyor ve bazı ekonomistler, bu fenomenin ABD ücretlerinin daha hızlı artmasına yardımcı olacağına ve Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını tekrar artıracağına dair beklentileri derinleştireceğine inanıyor.
ABD hisse senetleri bir gecede düştü ve ABD Başkanı Trump, ABD hisse senetlerindeki düşüşün uzun zamandır beklenen bir düzeltme olduğunu söyleyerek Fed'in deli olduğunu söyledi. ABD CPI verilerinin açıklanmasının ardından Trump, Fed'in "biraz fazla akıllı" hale geldiğini söyleyerek Fed'i eleştirdi.
Trump ayrıca Fed'in çok agresif olduğunu ve büyük hatalar yaptıklarını söyledi!
Ardından, ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde Federal Rezerv'in kontrolden çıktığını açıkladı. Fed çok katı ve hata yapıyor. Ayrıca, Federal Rezerv'i Dow Jones Endüstriyel Ortalama'nın iki günde 1.100 puan düşmesine neden olmakla suçladı. Ancak, Fed Başkanı Powell'ı kovmak niyetinde değil, ancak hayal kırıklığına uğradı.
Ayrıca, ABD dolarının güçlü olduğunu ve bunun ihracata elverişli olmadığını söyleyerek yine ABD dolarını hedefliyor. Trump, görev süresi boyunca geleneksel uygulamalara aykırı olan ABD doları ve Fed hakkında defalarca yorum yaptı.
CNBC'ye göre ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı Kudlow, geçtiğimiz günlerde Fed'in hala bağımsız olduğunu ve Başkan Trump'ın Fed'e emir vermediğini belirtti. Ancak iki saatten kısa bir süre önce, ABD Başkanı Trump, Fed'in 24 saat içinde hızlı faiz artırımına yönelik ikinci eleştirisini yaptı.
Kudlow ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın "tam anlamıyla" olduğunu belirtti. Ekonomik büyümenin enflasyona neden olmak için bir sebebi yok.Fed aşırı gevşek para politikasından daha normal bir seviyeye geçişi ele aldı, ABD ekonomisi çok ama çok istikrarlı olacak ki Borsaya güven verin; ABD ekonomisi dünyanın en sıcak ekonomisidir. Borsaya "sakin" davranan ABD ekonomisi yukarı doğru bir döngüde.
Forexlive analisti Adam Button, ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin göründüğünden daha önemli olduğuna inanıyor. Bir dereceye kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bir düzeltme veya hatta bir ayı piyasası olacak. Açıktır ki ABD Başkanı Trump, Fed'i daha da siyasallaştıracak tüm sorunlarda Fed'i suçluyor ve bu risk uzun vadeli hasara neden olabilir. Trump'ın tüm bu yorumları, Fed'in ona boyun eğmek yerine faiz artırımlarını yavaşlatmasını da zorlaştırıyor.
ABD TÜFE verisi açıklandıktan sonra, ABD doları 95 seviyesinin altına düşerek bir haftanın en düşük seviyesi olan 94.98'e ulaştı; euro / dolar yükselmeye devam ederek 1 Ekim'den bu yana 1.1599 ile yeni bir zirveye ulaştı.
(30 dakikalık USD grafik kaynağı: FX168 Finance Network)
Londra'daki Credit Agricole Bank'ta döviz stratejisti olan Manuel Oliveri, "ABD dolarının zayıflığı, bazı uzun vadeli pozisyonların tasfiyesinden kaynaklanıyor olabilir. ABD Hazine getirileri bir gecede düştü, ancak piyasa çok dalgalıydı." Dedi.
ABD doları genel olarak düştüğünde, ABD doları / yen bir kez 112 işaretinin altına düştü ve kısa vadede yükseldi; karada RMB, gün içi düşük seviyeden 400 puan daha yüksek olan ABD doları karşısında 6.89 seviyesine yaklaştı; offshore RMB de ABD doları karşısında 6.91 ve 6.90 toparlandı. Puan bir günde 200 puandan fazla yükseldi.
United Overseas Bank, doların yen karşısında aşağı yönlü revize edilmeye devam edeceğini ve kısa vadenin 112.70 güçlü dirençle 111.50 seviyesini göstermesinin beklendiğini belirtti.
Banka ayrıca, döviz kurundaki düşüşün önemli bir düşüşün başlangıcı olmaktan çok bir düzeltme olarak görüldüğüne dikkat çekti. Döviz kuru önümüzdeki birkaç gün içinde 111,50'ye düşebilir. 113'ün temel direncini aşarsa, sabit kalacaktır.
ABD doları zayıfladıkça, spot altın% 2 oranında hızla yükseldi ve 21 Eylül'den bu yana 1220,60'a ulaştı ve gün içi dalgalanma 29 doları aştı; spot gümüş% 2 yükseldi ve ons başına maksimum 14,57 dolara ulaştı.
(30 dakikalık spot altın kaynağı tablosu: FX168 Finans Ağı)
ING analisti Warren Patterson, "Altın, küresel borsa satışlarından bir miktar destek alıyor. Bu satış devam ederse, altın transferini güvenli bir liman varlığı olarak görmeye başlayacağız." Dedi.
Patterson, "ABD Hazine getirilerinin yükselmesi ve ABD dolarının genel gücü, yatırımcıların altını büyük ölçüde görmezden geldiği anlamına geliyor. Ancak bazı makro sorunların arkasında, insanlar mevcut seviyelerde çok iyi değer görüyor" dedi.
ABD TÜFE beklenmedik bir şekilde beklentilerin altında kaldıktan sonra, küresel borsalar kayıplarının bir kısmını geri aldı.Avrupa Stoxx 600 endeksi düşüşünü% 1,25'e düşürdü; üç büyük ABD hisse senedi endeksi bir kez biraz daha düşük açıldıktan sonra kırmızıya döndü, sonra tekrar aşağıya döndü. Dow ve S&P 500 kısa süre önce% 1'den fazla düştü; S&P 500, 4 Mayıs'tan bu yana ilk kez% 1.28 veya 35 puanlık bir düşüşle 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştü; Dow, 9 Temmuz'dan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü Günlük hareketli ortalama% 1.34 veya 345 puan düştü.
(Dow 30 dakikalık grafik kaynağı: FX168 Finans Ağı)
Bloomberg'e göre, küresel borsa çökerken, tüccarlar Fed'in önümüzdeki yıl faiz oranlarını ne kadar artıracağına dair beklentilerini düşürüyor.
Döviz piyasası şu anda faiz oranlarının gelecek yılın sonundan önce yalnızca iki kez artırılacağı ve üçüncü faiz artırım olasılığının yaklaşık% 80 olduğu beklentisini tamamen sindiriyor; Salı günü piyasa, üçten fazla faiz artışı bekliyor. Aralık ayında bir sonraki faiz artırım olasılığı% 81'den% 74'e düştü.
MUFG Union Bank'ın baş finans analisti Chris Rupkey, bir raporda şunları söyledi: "Ekonomi ısınıyor olabilir, ancak enflasyonist baskıları tetikleyecek kadar hızlı değil ve Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını daha yüksek seviyelere ayarlama ihtiyacını sorguladı."
