Pekin Üniversitesi Maliye Bölümü profesörü nadiren şunları söyledi: Tekrar tekrar "düşük tek zirveyi kırmak için yüksek hacimli" işlemek, tüm kısa vadeli kazançları neredeyse tamamen anladı
(Bu makale Yuesheng Investment Research (yslcwh) kamu hesabı tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne dikkat edin ve kendi riskinizi alın.)
Spekülatif piyasaların ayakta kalması için iki temel ilke: trendle ticaret ve katı stop loss.
Soros'a göre: "Yatırımın kendi riski yoktur, yalnızca kontrol dışı yatırımların riskleri vardır." Hisse senedi bileşik faizinin cazibesi, risk kontrol bilincinize ve yeteneğinize bağlıdır. Sıklıkla "önce stoklar korunmalı, önce stoklar kaybedilmemelidir" denilir. Burada gerçekleştirilen "sermayeyi korumanın" ve "zarar etmemenin" tek etkili yolu zararı durdurmaktır.
Kaybettiren bir kişi, kasıtlı veya kasıtsız olarak kendisi için aleyhte olan haberleri her zaman görmezden gelir ve bunun yerine, hatalarına bağlı kalması için onu ikna etmeye yardımcı olacak nedenleri arar. Doğal olarak sadece iki sonuç var: Biri kaybı durdurmamakta ısrar etmek ve nihayet tamamen çaresiz, büyük kayıp söndü, küçük bir alev sönmedi ve hesabında asla unutulmayacak büyük bir delik açtı. Diğeri ise yükselişin geleceği ama bu tür bir zarar da büyük ... Geri tepmenin başarısı bilinçaltında kaybı durdurmamanın doğru olduğunu düşünecek, bu da kişinin şansını cesaretlendiriyor ve ticaret sisteminin icra disiplinini sarsıyor. Tahta fıçı ilkesi bize, herhangi bir kartın arızalanması durumunda sistemin sorunsuz çalışamayacağını söyler. Ticaret psikolojimize gizli tehlikeler yerleştirildi ve artık kesinlikle disipline uymuyoruz.
Doğada "kertenkele kuyruğu kenetlenmesi" denen bir fenomen vardır; bu, bir kertenkelenin hayatını tehlikeye atan bir acil durumla karşılaştığında kuyruğunu otomatik olarak keseceği ve böylece güvenli bir şekilde kaçabileceği anlamına gelir. "Geko yanaşmasının" özü, tipik bir kendi kendine yardım davranışıdır. İnsanlar ve hayvanlar farklıdır, ancak güvenli kendini kurtarma önlemleri temelde aynıdır. Kaybı durdur kuralı, daha büyük kayıpları önlemek için en az kayıpla hızlı bir şekilde çıkmanıza izin vermektir. Kaybı durdur kuralının temel amacı, gücünüzü korumak için zaman içinde kaybı durdurmaktır. Zararı Durdur Kuralının temel ilkesi: Yanlış gördüğünüzde hata yapmazsınız ve küçük bir kayıp için büyük bir kazanç elde edersiniz.
Kaybı hafif bir pozisyonda durdurmak, kaybı tam pozisyonda durdurmaktan her zaman daha kolaydır.Daha fazla kaybetmekten daha azını kaybetmek daha iyidir.Bu şekilde ticaret sistemine geri dönersiniz. Birincisi, pazara giriş noktası iyi seçilmiş değil.Birçok insan dağın tepesine kadar koştu ve düzeltmeden hemen önce satın aldı.Kaybı durdurmak için hafif bir düzeltme yeterli.Kaybı durdurmamak, sığ set, zararı durdur ve birçok kayıp. Bu, doğal olarak zararı durdurmanızı zorlaştıracaktır. Stop loss biter bitmez hisse senedi tekrar yükselecektir. Stop loss'a nasıl inanabilir? Bazıları pozisyonu artırmaya ve kaybı paylaşmaya devam edecek ve ardından PLA'yı beklemeye başlayacak ve piyasa yöneticisini bekleyecek Bir hevesle yükselme hediyesi.
Sadece hayattayken zaman hakkında konuşacak sermayeye sahip olabilirsiniz ve kar hakkında konuşacak niteliklere sahip olursunuz.Kendinize uygun bir ticaret modeli oluşturduğunuz için bunu kesinlikle uygulamanız gerekir.Belirtilen bekletme süresi içinde hisse senedi fiyatı beklentileri karşılamıyor, bu da sadece satın alma kararını açıklayabilir. bu yanlış. Satın alma hataları durumunda, zamanında makul satışlarla riskleri kontrol etmek ve kayıpları azaltmak gerekir. İnsanlar bilinçli ve gelişmiş hayvanlar oldukları için, eylemsizlik düşüncesine kolayca bağlanırlar.Şu anda, her bir işlemi durdurmak için kayıpları uygulayarak korumak için demir bir disipline ihtiyaç vardır. Biliyorsunuz, borsa insan karşıtıdır. Panik ve açgözlülük planlarınızı her zaman etkiler.Sizi her zaman şanslı ve büyük kayıplara meyilli yapar. İşlemlerinizi planlamak ve alım satım planlarınızı yürütme yoluyla yürütülmelidir. Korumak.
Pazarlık kozu nedir?
Pazarlık çipinin resmi akademik adı: dolaşımdaki stokların elde tutma maliyetlerinin dağılımıdır. Yatırımcılar tarafından farklı fiyat seviyelerinde tutulan pozisyonların sayısını yansıtır. Yatırımcılar, bu pazarlık çipini şu anda uzun ve kısa güçlerin gücünü veya ana gücün piyasaya girmek için bir düzeni olup olmadığını değerlendirmek için kullanabilir.
Pazarlık cipsi ilkesi:
1. Karda atılmayan pazarlık fişleri, ana pazarlık fişleridir.Genel olarak, kar% 30'dan az olduğunda ana kuvvet sevkıyatını görmek zordur.
2. Satılmayan pazarlık çipi ana pazarlık kozudur.
3. Yanlamasına yıkanamayan cipsler ana cipslerdir.
Çiplerin dört özelliği:
1. Çiplerin fiyat özellikleri. İşlemin hangi fiyattan doğal olarak çip istatistiklerine yansıtılacağı;
2. Çip sayısının nitelikleri. Belli bir fiyata kaç işlem yapılır ve chipli istatistikler yüzdelerdir;
3. Çiplerin likiditesi. Bir hisse senedinin "fiili" döner sermaye sermayesinin, her işlem gününde alım satım ve hisse senedi fiyatı dalgalanmaları nedeniyle değişmemiş olması durumunda, çipler doğal olarak akacaktır;
4. Çiplerin genişletme özellikleri. Borsaya kayıtlı bir şirketin kârını işletme ve dağıtma sürecinde, öz sermaye genişlemesi sık sık meydana gelir. (Öz sermaye artırımı bilgisini tartıştık.) Bazı hisse senetleri doğal olarak alım satım için ikincil piyasaya akacak, böylece yeni çipler olacak. Morfolojik değişiklikler. Buna ek olarak, hisse reformundan sonra hisselerin indirilememesinin özelliği nedeniyle (bilgi, bireysel hisse senetlerinin bilgi madeni yoluyla elde edilebilir), fiili döner sermaye doğal olarak değişecektir.
Hisse senedi fiyatlarındaki yükselişi ve düşüşü değerlendirmek için pazarlık fişlerini gözlemleyin:
1. Nispeten düşük fişler yoğun olduktan sonra, hisse senedi fiyatı düşer ve serbest düşüşte sürekli bir düşüş gösterir;
2. Cipsler yoğun bir şekilde nispeten düşük bir konumda olduktan sonra, hisse senedi fiyatı yukarı doğru kırılır ve ağır hacim yükselmeye başlar;
3. Cipsler nispeten yüksek bir konumda yoğun bir şekilde paketlendikten sonra, hisse senedi fiyatı bozulur, serbest düşüş gösterir ve düşüşe dönüşür;
4. Pazarlık fişleri nispeten yüksek bir pozisyonda yoğun olduktan sonra, hisse senedi fiyatı yukarı doğru kırılmaya ve yükselmeye devam ediyor.
Ana bankacı süreci çiplerin dağıtımı yoluyla nasıl belirlenir?
1. Talaş biriktirme aşaması (düşük konumda bir yonga tepesinin oluşumu): Ana kuvvet biriktirme işlemi, bir yonga dönüştürme işlemidir. Ana güç alıcı, perakende yatırımcı ise satıcıdır. Sadece düşük pozisyon birikimi tamamen tamamladığında, ana kuvvet yukarı çekilecek ve böylece biriktirme aşaması sona erecektir. Çip dağıtım haritasına karşılık olarak, yonganın yüksekliğine yansıtılır. resim gösterdiği gibi:
2. Yıkama aşaması (hisse senedi fiyatı çipin zirvesi civarında dalgalanır): Yıkamanın ana amacı, yüzen talaşları temizlemek, orta hattaki tutuklu plakayı ve kısa vadeli takip plakasını temizlemektir, böylece gelecekteki büyüme için daha fazla cips elde edilir. Erken aşamada, ana pozisyonlar oluşturulduktan ve biriktirildikten sonra, süreçte sağlam olmayan bir perakende çip dalgası silindi. Önceki veya birkaç işlem gününde yükselen bir limit vardı ve bir sonraki işlem günü daha yüksek açıldı ve indirildi. Yanlış negatif çizgiyle kapatın! Resimde gösterildiği gibi:
3. Çekme aşaması (hisse senedi fiyatı, fişlerin zirvesinden ayrılır ve yukarı doğru saldırır): Cipsler yuvarlanmaya devam eder, ancak daha önce biriken düşük talaşlar yüksek konuma hareket etmediği sürece, ana gücün sevk edilmediği yargısına varılabilir. Düşük konumdaki yongaların azalmaya devam ettiğini ve yüksek konumda yongaların birikmesinin devam ettiğini fark ederseniz, ana güç gizlice mal gönderiyor demektir ve şu anda dikkat etmeniz gerekir. resim gösterdiği gibi:
4. Dağıtım aşaması (yüksek konumda yongaları dağıtın, alt yonga tepesi küçülmeye başlar ve üstte yeni bir yonga tepesi oluşur): Şu anda nakliye aşamasının özelliklerini belirlemeye dikkat etmeniz gerekir mi? Bu, altta toplanan ucuz yongaların değişmesidir! Cipsler sürekli azalıyor ve yüksek pozisyonda fiş birikiyor, dikkatli olmalısınız! Bir pozisyon açmadan önce fişler aşağıdan hızla azalıyor ve üstteki fişler hızla artıyor ve fişler aşağıdan yukarıya doğru artıyor, bu da fişlerin yukarı hareket ettiği ve ana gücün satış olduğu anlamına geliyor. resim gösterdiği gibi:
Çip dağıtım ticareti becerileri
İlk biçim: yüksek hacim, düşük tek zirve yoğun noktayı kırar - yükselen pazar başlar
Resmin ana noktaları: Hisse senedi fiyatı uzun süre tasnif edildikten sonra mobil maliyet düşük bir seviyede dağıtılarak tek bir tepe oluşturuyor. Tek bir zirveyi kıran hisse senedi fiyatı, genellikle yükselen bir piyasanın işaretidir.
Operasyonel noktalar: Hisse senedi fiyatı, tek tepe yoğunluğunu aşar ve yatırımcılar aktif olarak müdahale edebilir.Yükselen bir piyasa turu için yeterli koşul, mobil maliyet dağılımının düşük tek tepe yoğunluğu oluşturmasıdır. Tek tepe noktasının yoğunluğu ne kadar büyükse, çipler o kadar çok el değiştirecek ve saldırı o kadar güçlü olacaktır.
Not: Fiyat etkin bir şekilde çip zirvesine ulaştığında, daha sonra bir geri arama olmalıdır! Ve geri arama küçülüyor! İşlem tarafından yayınlanan ilk Yang hattı kararlı bir şekilde müdahale ediyor!
İkinci biçim: çoklu tepe ve yoğun yükseliş-sürekli yükseliş
Resmin ana noktaları: Düşük tek zirve yoğunlaştıktan sonra hisse senedi fiyatı yükselmeye başladı ve yukarı doğru hareket sırasında bir veya daha fazla yoğun tepe oluştu. Yeni yoğun tepe oluştuğunda, orijinal yoğun tepe azalır, ancak hala mevcuttur. Yolda biten şok bir tür yıkamadır. Her yoğun zirve, hisse senedinin geri arama yıkaması için güçlü bir destek olacaktır.
Tüccarın kilit noktaları: Hisse senedi fiyatı, yukarı doğru hareket sırasında dalgalanarak bir veya daha fazla yoğun zirve oluşturacaktır.Yüksek eğilim devam edecek ve hisse senedi fiyatı emilebilir veya düşüşte tutulabilir. Yeni yoğun tepe arttıkça, orijinal yoğun tepe hızla azalır, bu nedenle kenarda kalmalısınız.
Not: Yeni tepe artar, orijinal tepe azalır, göreceli değil, mutlak. Orijinal pik azalmış olsa da, şekil aynı kalsa da, işte azalma, ancak bu konumdaki talaşların oranı nispeten azaldı!
Üçüncü biçim: yukarı doğru atılım yüksek tek zirve yoğun-yükselmeye devam ediyor
Resmin ana noktaları: Bir yükseliş trendinden sonra, hisse senetleri yüksek bir seviyede tek bir tepe yoğunluğu oluşturdu, hisse senedi fiyatı tekrar yüksek tepe yoğunluğunu kırdı ve hisse senedi fiyatı kırıldı ve yakın zamanda tarihi bir zirveye ulaştı.
Alım satım noktaları: Hisse senedi fiyatı bir kez daha yüksek tek zirve yoğunluğunu kırıyor, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcıdır, yatırımcılar uygun şekilde müdahale etmek için diğer sinyalleri birleştirebilir, hızlı giriş ve çıkış yapabilirler. Hisse senedi fiyatı geriledi ve yüksek yoğun tepe stop loss'u aştı.
Not: Tek kısa vadeli! Tek başına uygulanamaz, diğer veriler veya analiz modu ile birleştirilmesi gerekir.
Dördüncü biçim: tek zirveli yoğun yıkamaya dönüş - piyasa görünümü yükselişe benziyor
Resmin ana noktaları: Uzun bir süre sonra düşük tek tepe yoğunluğu oluştu ve hisse senedi fiyatı tek tepe yoğunluğunun altına düştü. Geri arama sırasında, orijinal yoğun zirve hiçbir azalma belirtisi göstermedi ve işlem hacmi küçüldü. Geri tepme çok büyük değildir, genellikle% 20'den azdır.
Trader'ın kilit noktaları: Geri aramadan sonra, orijinal single'ın zirvesine yükselir ve ardından ses, orijinal single'ın zirvesini aşar. Bu müdahale etmek için daha iyi bir zaman.
Not: Orijinal yoğun alanın altındaki tüm kırılmalar kötü şeyler değildir, işlemlerin işbirliğine, küçülmesine ve geri düşmesine bağlıdır, orijinal tepe azalmaz, yani ana kuvvet çipleri atmaz.
Beşinci model: yüksek tek zirvenin altında yoğun - düşüş başlar
Tüccarın kilit noktaları: Hisse senedi fiyatı yüksek tek zirvenin altına düştü ve yatırımcılar zamanla kaybı durdurmalıdır.
Faktörlere dikkat edin: düşük tepe azaldı ve erken yükseliş yüksek Çözüm nedir? Ana gönderi! Şu anda satın almak uygun değil, satın alarak kapana kısılmamak için beklemek ve görmek daha iyidir!
Resmin ana noktaları: hisse senedi fiyatı önemli ölçüde artmıştır. Orijinal düşük tek tepe yoğun bir şekilde elimine edilir ve yüksek tek tepe yoğundur. Buraya müdahale etmek uygun değil.
Talaş dağıtımının uygulama ilkeleri ve önlemleri:
1. Düşük tek tepe yoğunluğu mutlaka en altta olmayabilir, ancak düşüşün rölesi de olabilir.
2. Çipler düşük tekli zirvede yoğunlaştıktan sonra, eğer pazar tek tepe yoğun alan etrafında salınırsa, tabanı tespit etme olasılığı nispeten yüksektir.
3. Alt tekli pik yoğun olduktan sonra orta ve uzun vadeli bantlarda satın almaya uygundur.
4. Hisse senedi fiyatı tek zirve yoğun bölgeyi kırdıktan sonra, kısa ve orta vadeli dalga bandında alım yapma zamanı gelmiştir.
5. Yukarı doğru çoklu tepe yoğun operasyon, kısa ve orta vadeli dalga bandı operasyonları için uygundur: hisse senedi fiyatı düşük zirveye düştüğünde satın alın ve hisse senedi fiyatı tepe noktasına yükseldiğinde satış yapın.
6. Zirve ölmez ve düşüş durmaz.
% 100 gösterge formülü kaynak kodunu satın alın
Var1: = 1;
Trend çizgisi: ((3 * SMA ((CLOSE-LLV (LOW, 27)) / (HHV (HIGH, 27) -LLV (LOW, 27)) * 100,5,1) -2 * SMA (SMA (( KAPALI-LLV (DÜŞÜK, 27)) / (HHV (YÜKSEK, 27) -LLV (DÜŞÜK, 27)) * 100,5,1), 3,1) -50) * 1.032 + 50), RENKLİ;
Var2: = (2 * KAPAT + YÜKSEK + DÜŞÜK + AÇIK) / 5;
Var3: = LLV (DÜŞÜK, 34);
Var4: = HHV (YÜKSEK, 34);
SK: EMA ((Var2-Var3) / (Var4-Var3) * 100,13) * Var1, renkli beyaz;
SD: EMA (SK, 2), renkli sarı;
Var5: = EMA (KAPAT, 12) -EMA (KAPAT, 26);
Var6: = EMA (Var5,9);
Var7: = Var1 * KAPAT * 1.236
Var8: = KAPAT / REF (KAPAT, 1) > 1.021;
Var9: = (YÜKSEK KAPATMA) * 1.36 < = KAPAT-AÇ;
VarA: = (MA (KAPAT, 120) -KAPAT) / KAPAT * 100;
VarB: = ABS (Var5-Var6);
VarC: = STD (KAPAT, 90) * 10;
VarD: = SAYI ((REF (KAPAT; 15) -KAPAT) / KAPAT * 100 > 45,5);
Satın alma: IF (Var1 * Var7 VE Var8 VE Var9 VE VarC < 25 VE KAPAT < 8 VE VarA < 114 VE VarB < = 0.23 * 40,55,0), renkli;
Mevcut A-hisse aşamasının işletme becerileri ve formül kodları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya herhangi bir şüpheniz varsa, en önemli yatırım bilgilerini ve orijinal stok teknik analiz yöntemlerini en kısa sürede almak için kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) 'i takip edebilirsiniz. Devamlı olarak!
Çoğu perakende yatırımcısının hisse senedi yaparken karşılaşacağı hatalar
1. Kör avlanma
Pazarlık avı terimi, hisse senedi fiyatını belirli bir değerleme endeksi ile en düşük noktasına kadar ölçen, özellikle de kısa sürede keskin bir şekilde düştüğünde satın alındığında ve hisse senedi fiyatının yakında toparlanmasının beklendiği bir işletme stratejisi olarak yorumlanıyor.
2. Kaybı durdurmak istememek
Bu konuyla ilgili birçok makale var.Bazı bireysel yatırımcılar bir stop loss görüyor ve hisse senedi fiyatı birkaç gün içinde yeniden yükseliyor. Bir dahaki sefere şansları olacak ve kaybı tekrar durduracaklar. Bu iyi değil.
Bana kalırsa,% 5'ten fazla kayıplara asla izin verilmez. "Kayıpları kes ve karları çalıştır" gerçekten en mantıklı sözdür, ama yine de kendi kar modeliniz yoksa, sonunuz satın almak, zararı durdurmak, yeniden satın almak ve zararı durdurmaktır.
3. Yüksekleri kovalamaya cesaret edin
Pek çok perakende yatırımcısının yükseklik korkusu var ve hisse senedi fiyatının yükseldiğini düşünüyor ve yükselişi takip ederken yakalanırlarsa ne yapacaklar?
Aslında, hisse senedi fiyatının yükselişi ve düşüşü ile fiyat seviyesi arasında kaçınılmaz bir bağlantı yoktur. Kilit nokta "potansiyel" de yatmaktadır. Yükseliş eğiliminin oluşmasından sonra, müdahalenin güvenliği çok yüksektir ve kısa vadeli kâr çok büyüktür. Asıl sorun, yükseliş eğiliminin olup olmadığına nasıl karar verileceğidir. Oluşmuştur, farklı piyasa çekilmelerinde farklı standartları vardır.Örneğin, büyük bir boğa piyasasında ağır hacimle yeni zirvelere ulaşan hisse senetleri iyi hisse senetleri iken, zayıf piyasalarda bu genellikle bir boğa tuzağıdır.
4. Yatırım dağılımı
Yatırım dağılımının çoğu perakende yatırımcı için ortak bir sorun olduğu söylenebilir, bu nedenle yatırımın kendisi büyük bir soruna sahiptir.
Sıradan perakende yatırımcılar için, fon veya enerji açısından farketmeksizin, bunlar çok yeterli olmayacaklar, bu nedenle ademi merkeziyetçi operasyonların sonuçları genellikle bir kafa karışıklığı içinde görünüyor.
Ve bu kadar çok hisse senedinin işletilmesi kesinlikle pozisyon tutma maliyetini artıracaktır.
5. Yanlış analiz yok, körü körüne iniş ve çıkışları kovalamak
İniş ve çıkışların peşinden gitmek, perakende stoklarında yaygın bir yanlış anlamadır.
Artışın peşinde koşmak, hisse senedi yükselirken heyecanlanmaktır ve hemen satın alma dürtüsü olacaktır, satın aldıktan sonra hisse senedi korkuyla düşecek ve sadece rahatlama için satacaktır. Kazanç peşinde koşmayı tercih eden yatırımcıların büyük çoğunluğu, bir düşüşün hemen ardından kazanç peşinde koşuyor.Kazanç peşinde koşmak zaten bir yenilgidir ve bir düşüşün ardından kazanç peşinde koşmak daha da ölümcüldür.
Düşüşün peşinden koşmak ya da düşüş ile düşüş arasındaki bağlantı, bazı yatırımcılar için para kaybının ve yara izlerinin en doğrudan nedenidir.
6. Körler, hiçbir kuralsız fillere dokunur
Ana ticaret yönteminin sistematik bir anlayışı yoktur. Hisse senedi ticareti, fillere dokunan kör bir adam gibidir.Kural yoktur. Şanslıysanız iki el kazanabilirsiniz. Şanslı değilseniz, mağlup olursunuz.
7. Önde gelen hisse senetlerini kovalamaya cesaret edin
Bir hisse senedi yükselmeye başladığında lider olup olmadığını bilmiyoruz, herkes lider olduğunu bildiğinde belli bir artış oldu. Şu anda, perakende yatırımcılar genellikle takip etmeye cesaret edemezler, bunun yerine karı dengeleyebileceğini düşünerek küçük bir artışla bir takipçi hisse senedi satın alırlar. Beklenmedik bir şekilde, bu takipçi hisse senedi yükseldiğinde yavaşça yükselir, ancak düştüğünde düşüşe yol açar. Sonuç uzun bir süredir, hiçbir şey. Yakalamadım.
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) tarafından sağlanır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
