Pekin'in önde gelen bir tüccarı borsayı kırmayı söyledi: Pazarlık kozunun% 1 ve% 0 faiz oranlarını kazanması ne anlama geliyor? Her kelimenin özü, anlamıyorsanız hissedar olduğunuzu söyleme
(Bu makale halka açık Yuesheng Raiders (yslc688) tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
"Pazarlık çip dağıtımı", belirli bir hisse senedinin dolaşım diskinin farklı fiyat pozisyonlarındaki hisse adedinin belirli bir zamanda belirli bir noktada dağıtımı olan "ticarete konu olan stok tutma maliyet dağıtımı" olarak da adlandırılır. Borsa yazılımında, münferit hisse senetlerinin yonga dağılımı grafik olarak görüntülenir. Piktografik yapısı nedeniyle, pazarlık çipi, stok tutma maliyetlerinin dağılımını belirlerken farklı morfolojik özellikler gösterecektir; bu morfolojik özellikler, stok maliyet yapısının sezgisel yansımasıdır ve farklı formların farklı oluşum mekanizmaları ve farklı pratik anlamları vardır.
Talaş dağıtım tablosu
1. Çiplerin dağılım haritası
Mum çubuğu grafik penceresinin sağ tarafında birbirine yakın dizilmiş yatay sütunlu çubuklardan oluşur. Her çubuğun fiyat koordinatları ve mum çubuğu grafiği birbirine karşılık gelir ve aynı zamanda her çubuğun uzunluğu bu fiyattan açılan toplam hisse sayısının yüzdesini gösterir.
2. Çip dağıtım haritasının bileşimi
(1) İki renk mavi ve gri (beyaz arka plan) ile çizin. Gri çizgi kilitli duruma ait olan ve kilitli duruma ait tutma maliyeti günün kapanış fiyatından daha yüksek olan pazarlık çipini, mavi çizgi ise kazanç olarak ifade edilen kar yapma durumuna ait tutma maliyeti günün kapanış fiyatından düşük olan pazarlık çipini ifade eder. Karlı.
(2) Tutma diski ve karlı diskin oranları, şeklin sağ alt köşesinde sırasıyla işaretlenmiştir.
Herkesin daha iyi anlamasına yardımcı olmak için, işte basitleştirilmiş bir örnek örnek:
X-hisse pazarında 1.000 hisse var ve A, B ve C olmak üzere üç hissedar var. 1 Ocak kapanışında chiplerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yukarıdaki şekilden, 1. gün işlemin kapanışından itibaren, hem A hem de B'nin hissedarlarının kârlı durumda olduğunu ve C'nin zarar ettiğini görebiliyoruz. A 4 hisse, B 3 hisse, C 3 hisseye sahiptir.
2 Ocak'ta A'nın kar yaptığını ve fişlerini toplu olarak D'ye sattığını varsayarsak, o günkü fiş dağıtım tablosu aşağıdaki değişiklikleri gösterecektir (koyu gri, yeni eklenen D'yi temsil eder):
2 No'lu yonga dağılımının bir önceki günden önemli ölçüde farklı olduğu görülebiliyor, bunun sebebi A'nın yeri terk etme maliyetinin düşük olmasıdır, şu anda piyasadaki çoğu yatırımcı kilitli durumda. Bu, çiplerin çip dağıtım şemasına yansıyan hareketinin sonucudur.
Yongaların dağılım şeklinin tanınmasında birkaç temel kavram vardır: yoğun, ıraksak, tepe ve çukur.
Gosterildigi gibi. Yukarıdaki resimdeki çip durumu "yoğun" olarak adlandırılır ve aşağıdaki resimdeki çip durumu "ıraksama" olarak adlandırılır. Bu nedenle, cipslerin yoğunluğu, tüm alım satım yapılabilir hisse senetlerinin elde tutma maliyetlerinin fazlasıyla örtüştüğü ve herkesin elde tutma maliyetlerinin çok farklı olmadığı ve hepsinin çok yakın bir fiyat aralığında olduğu anlamına gelir; ve fişlerin farklılığı, alınıp satılabilen hisselerin tüm elde tutma maliyetlerinin boşlukta dağıtıldığı anlamına gelir. Daha büyük farklı fiyat aralıkları. Çipler yoğun olduğunda veya yerel yongalar yoğun olduğunda, yongalar küçük bir yatay tepe oluşturacaktır, buna çip tepe noktası diyoruz.Çipler farklı bir durumda olduğunda, birden çok çip tepe noktası kaçınılmaz olarak oluşacaktır ve bu çip tepe noktaları arasında nispeten hiç yonga yoktur. Bölge vadidir. Şekilden yoğunluğu ve sapmayı görsel olarak tanımlamaya ek olarak, onu tanımlamak için nicel standartları da kullanabiliriz.
Çip dağıtımı gösterge grafiğinin altında yonga ile ilgili bazı veriler vardır.Aslında, yonga konsantrasyonunun derecesini ifade etmek için özel olarak kullanılan iki veri vardır: 90 yonga konsantrasyonu, bu da hisse senedinin ticarete konu olan hisselerinin% 90'ının belirli bir sayısal yükseklikte yoğunlaştığı anlamına gelir. Fiyat alanında 70 çipin konsantrasyonu, hisse senedinin ticarete konu olan hisselerinin% 70'inin nispeten yüksek değerli bir alanda yoğunlaştığı anlamına gelir.
Bu iki değer 10'dan küçük olduğunda, hisse senedinin o andaki chip durumunun oldukça yoğun olduğunu düşünebiliriz;
70 çip konsantrasyonu 10'dan az ve 90 çip konsantrasyonu 10'dan büyük olduğunda, stoğun çip durumunun nispeten yoğun olduğuna inanıyoruz;
Her iki değer de 10'dan büyük ve 20'den küçük olduğunda, çip stoğunun nispeten farklı olduğuna inanıyoruz;
Her iki değer de 30'dan büyük olduğunda, stoğun çip durumunun tamamen farklı olduğuna inanıyoruz.
Çipler ister yoğun ister farklı olsun, farklı türde fırsatlar ve riskler ortaya çıkacaktır.
Çip dağıtım tanımlamasının ana işlem süreci
Talaş dağıtımının ana cazibesi
Ana gücün bir dizi alıntıdaki davranışı temel olarak dört aşamadan oluşur, yani:
"Edinim Aşaması", "Yıkama Aşaması", "Çekme Aşaması", "Dağıtım Aşaması"
Biriktirme aşamasının temel görevi, düşük pozisyonlarda büyük miktarda hisse senedi satın almaktır. Fon birikiminin yeterli olup olmadığı ve ana pozisyonun miktarı onun kontrolü için büyük önem taşıyor!
Her şeyden önce, açık faiz miktarı gelecekteki karları belirler.Ne kadar çok fiş olursa, elde edilen kar miktarı o kadar büyük olur. İkinci olarak, açık faiz miktarı ana gücün kontrol derecesini belirler Ana kuvvet ne kadar çok çekerse, piyasaya o kadar az yonga dağılır, ana gücün stoğu kontrol etme yeteneği o kadar güçlü olur.
Son olarak, ana pozisyon açılışı, perakende yatırımcılarımızdan farklıdır.Çok miktarda fonu vardır ve biraz daha fazla satın almak hevesli bir takipçiyi çekecektir, bu nedenle bir pozisyonun açılışını bir fiyat aralığında tamamlamak zordur. Düşük bir pozisyonu tamamlamak istiyorsanız, tek yol, piyasayı bir önceki yüksek seviyeli piyasa oyuncularını ve yakın zamandaki kısa vadeli karlılığı çıkış yapmaya zorlamak için karıştırmaktır, böylece ana güç düşük pozisyonda daha fazla fiş alabilir.
Pazarlıklı çip dağıtım tablosundan, çipleri çekmenin ana süreci, çipin el değiştirmesi sürecidir. Bu süreçte ana güç genellikle alıcı, küçük perakendecimiz ise satıcıdır.Düşük bir hisse senedi fiyatından tam yonga değişiminin tamamlanması birikim aşamasının tamamlandığının bir işaretidir. Sözde tam devir, belirli bir fiyat alanındaki oldukça yoğun işlemleri ifade eder, böylece her fiyata dağılmış çipler tamamen büyük bir fiyat alanında yoğunlaşır.
Biriktirme aşaması tamamlandı ve hisse senedi fiyatı nispeten düşük olduğundan yoğun bir yonga oluşturdu.Şu anda, yukarı yönlü piyasayı başlatma koşulları olgunlaşma eğilimindedir ve ana birikim alanı holdinglerinin maliyet alanıdır.
Talaş dağıtımının ana gücü
Çekme aşamasındaki ana gücün ana görevi, hisse senedi fiyatını ana güç absorpsiyon maliyet bölgesinden ayırmak ve kar marjlarını açmaktır. Bu süreçte ana kuvvet, ellerindeki bazı talaşları da basınçlı yıkama için kullanacaktır. Örneğin, yükseliş eğilimi yolunda V şeklinde pozitif ve tersine dönen bir hisse senedi fiyatı eğilimi vardır ve hisse senedi fiyatı, "Vicious V-şekilli ters çevirme" olarak adlandırılan keskin bir düşüşün ardından yükselmeye devam etmektedir. Bu hamlenin temel amacı, erken dönemde satın alan kısa vadeli müşterileri korkutmak ve kısa bir çalkantı dönemi ile kısa vadeli müşteriler pazarlık fişlerini ellerine alabilmekte, ana güç devralma ve kontrollerini iyileştirme fırsatını yakalayabilmektedir.
Ana gücün yukarı çekilmesi sürecinde, bazı yatırımcılar kazanımların peşinden koşarken, bazı yatırımcılar kâr elde etti. Ana kuvvet mevcut cipsleri bastırmak ve yıkamak için kullanacak olsa da, cipslerinin çoğu hala birikme alanında kalmakta ve yüksek bir pozisyonda satılmayı beklemektedir. Özellikle daha iyi kontrol becerilerine sahip ana kuvvet için, işbirliği yapmak için büyük bir eğilim varsa, ana kuvvet genellikle sadece bir yangını başlatmaya ihtiyaç duyar.Kaldırma işi esas olarak hissedarlar tarafından yapılır ve asıl güç, esas olarak kaldırma ritmini kontrol etmek için kontrol yeteneğini kullanmaktır. Bu nedenle, çip dağıtım şemasından, ana çekme aşamasında, işlem son derece aktiftir, çipler hızlı bir şekilde el değiştirir ve çipler yavaşça yukarı hareket eder.Her fiyatın maliyet dağılımı değişir, ancak ana kuvvet oluşmaya başlayana kadar çiplerin alt kısmı hala kilitlidir. En iyi form.
Cipslerin ana dağıtımı
Ana güç kafa şeklini oluşturmaya başladığında, pazarın turu da ana güç "dağıtım aşaması" nın üçüncü aşamasına ulaştı. Dağıtım aşamasının ana görevi, holding fişlerini satmak ve kârın karını arbitrajlamaktır. Hisse senedi fiyatı, ana kar alanına ulaşmak için maliyet bölgesinden birkaç kez yükseldi ve ana gücün üst düzey sevkiyat olasılığı artmaya devam ediyor. Yüksek pozisyonda tam el değişimi ile, yukarı çekmeden önceki düşük talaşlar yüksek pozisyona hareket ettirilir. Düşük seviyeli yongaların taşınması tamamlandığında, ana sevkiyat çalışması da açıklandı ve bir tur düşen fiyatlar izledi.
Kısacası, piyasanın herhangi bir turunda, eller yüksekten alçağa ve sonra düşükten yükseğe doğru değiştirilir. Ana güç mü yoksa dağınık mı küçük olursa olsun, izlediğimiz ilke sadece "düşük al ve yüksek satış" dır, ancak bu maliyet dönüştürme süreci bir kâr gerçekleştirme süreci veya etin kesilmesi ve para kaybetme süreci olabilir.
Fiş kazanma oranının% 1 ve% 0 olması ne anlama geliyor?
Yatırımcıların, pazarlık cipsleri yükseliş trendinden ayarlama trendine geçtiğinde fiyat toparlanmasının başlangıç noktasını yargılaması çok önemlidir. Fiyat düzeltmeleri için çok yer olacaksa da, her zaman önemli bir toparlanma eğilimi olacaktır. Geri tepme trendinin başlangıç noktası uygun şekilde seçilirse, yatırımcılar daha erken harekete geçebilecek ve yatırım getirisi elde edebilecekler.
Hisse senedi fiyatının düştüğü dönemde, fiyat pazarlık oranının% 0'ına düşer ve bu büyük olasılıkla tersine döner. Şu anda, yatırımcılar önceden pazarlık avına hazırlanabilir. Elbette, hisse senedi fiyatındaki toparlanma eğilimi görece güçlü ise, kısa vadeli aşağı yönlü alan% 0 pazarlık oranına karşılık gelen fiyata ulaşamayabilir. O zaman yatırımcılar, fiyat% 1 kar oranına düştüğünde dip satın almayı düşünebilir ve bu da pozisyon açma hedefine ulaşabilir.
Çip kazanma oranı% 1 fiyattır
1. Hisse fiyatı toparlanma eğilimindedir
Hisse senedi fiyatı yükselme eğilimindeyken, dönemsel olarak yüksek fiyatlar ortaya çıkar ve hisse senedi fiyat ayarlamalarına duyulan ihtiyaç netleşir. Şu anda, çok sayıda fiş yüksek fiyata toplandı ve hisse senedi fiyatı geri çekilmeye başladığında, ayarlanan hedef pozisyon% 1 karlılık fiyatına ulaşabilir. Hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düşmeden önce, yatırımcılar, hisse senedi fiyatı düzeltmesinin hedef fiyatını, fiyatın tepesine karşılık gelen% 1 kâr oranına göre değerlendirebilirler.
Nokta 1: Şekil 3-27 Yanhua Intelligentin günlük K-çizgisi grafiği, hisse senedinin büyük bir yukarı yan potansiyele sahip olduğunu gösterir.Çip tepe noktası yüksek fiyatta göründükten sonra, çift tepeden dönüş modeli belirir. Şu anda yatırımcıların dikkatinin odak noktası, hissenin ne kadar yükselmeye devam edeceği değil, hisse senedinin geri arama alanının bir sonraki fiyatının ne olacağıdır.
Nokta 2: Hisse fiyatı keskin bir şekilde düşmeden önce, bir sonraki fiyat düşüşünün ortaya çıkacağını düşünürsek, yatırımcılar varlıklarını azaltmayı düşünebilirler. Yüksek hisse senedi fiyatına çok sayıda chip toplandığı için fiyat düşüşü için fazla yer kalmayacak, chiplerin% 1 faiz oranına tekabül eden fiyata ulaşılacaktır.
% 2,1 karlı pozisyon, toparlanmanın başlangıç noktasıdır
Çip kar pozisyonunun% 1'i, teknik bir toparlanmanın meydana gelme eğiliminde olduğu yerdir. Yükseliş eğiliminden yola çıkarak,% 1 fiyatla yükselme eğilimi oluşturmak kolaydır. Yatırımcıların sonuca varabilecekleri şey, gerçek bir satın alma fırsatının oluştuğudur. Ana fonların elde tutma maliyeti genellikle çok düşüktür ve kar marjının% 1'inin altında olması muhtemeldir. Bu şekilde, yatırımcılar satın alma fırsatını değerlendirir ve cevap, çipin% 1'lik kar pozisyonundan değerlendirilebilir.
Nokta 1: Şekil 3-30, Yanhua Smart'ın kısa vadeli düşüşünden sonra, belirgin bir tersine dönme eğilimi olduğunu ve geri arama işlemi sırasında hisse senedinin en düşük fiyatının 8,92 yuan olduğunu göstermektedir. 8.92 yuan, 9.14 yuan'dan 0.22 yuan uzakta olmasına rağmen, iki fiyat hemen hemen aynı.
Nokta 2: Kısa vadeli geri aramadan sonra Yanhua Smart'ın toparlanmasına bakıldığında, daha önce% 1 olarak değerlendirilen kar oranına karşılık gelen 9.14 yuan arasında hafif bir boşluk var. Aslında, hisse senedinde nispeten büyük bir toparlanma olması durumunda, küçük boşluk yatırımcıların açılış pozisyonları üzerinde çok az etkiye sahiptir. Hisse fiyatı düşük fiyattan toparlandıktan sonra, rakamın 9.14 yuan civarında inşa edildiği düşünülebilir. Fiyat toparlanma belirtileri göstermemiş olsa bile, bu konuma ulaşmak ideal bir satın alma noktasıdır. Hisse senedi fiyatı yüksek fiyatından düştükten sonra, güçlü bir toparlanma olmadı. 9,14 yuan gibi düşük fiyat, iyi bir alım pozisyonu olarak görülüyor.
Çip kazanma oranı% 0 fiyattır
1. Kısa vadeli hisse senedi fiyatlarındaki stagflasyon
Hisse senedi fiyatının yükselmek için daha fazla alanı olduğunda ve fişlerin çoğu yüksek fiyata toplandığında, bu, satış baskısı arttığında ve geri dönüş olasılığı arttığında önemli bir tersine dönme anıdır. Hisse senedi fiyatı düşmeden önce yatırımcılar yüksek fiyata karşılık gelen chiplerin dağılımına göre% 0 kar oranına karşılık gelen fiyatı belirleyebilirler. Hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde düşerse, bu% 0'a karşılık gelen fiyat kolayca gerçek bir tersine dönme eğilimi oluşturabilir. Yatırımcılar, fiyatların düştüğü dönemde yatırım karı elde etmek için önceden düzenlemeler yapmayı düşünebilirler.
Nokta 1: Şekil 3-31, Xinyan hisselerinin% 100'e kadar yükselmesi durumunda, yüksek fiyatın nihayet tek zirve pazarlık çip modeli gösterdiğini göstermektedir. Pazarlık çipinin tek zirvesi yüksek bir fiyatla ortaya çıktı, bu da kısa sürede satış baskısının çok güçlü olduğunu gösteriyor. Fiyat çipin tek zirvesinin altına düştüğünde, hisse senedi fiyat düşüş eğilimi gösterecektir.
Nokta 2: Yüksek fiyat düşüşlerinden önce, yatırımcılar pozisyonlarını hafifletmeyi düşünebilirler çünkü tersine dönme eğilimi yavaş yavaş gerçeğe dönüşür. Pazarlık çipinin tek zirvesinin oluşmasından sonra, birçok taraf satın almak için yeterli fona sahip değildir ve hisse senedi fiyatını yükseltmek zordur. Yatırımcıların elde tutma maliyetlerinin hepsi yüksek bir fiyata sahiptir. Hisse senedinin yükselmek için çok az yerinin olduğu durumlarda, birçok yatırımcı elden çıkar. Bu nedenle, fişlerin şu anda dağıtılması, hisse senedi fiyatının düşmesinin kolay ancak yükselmesinin zor olduğu bir durumdur.
% 3,0 fiyatla desteklendi, fiyat toparlandı
Hisse senedi fiyatı geri çekilmeye devam ettiğinde, yatırımcılar çipin% 0 kar oranına karşılık gelen fiyatı değerlendirebilirler. Fiyat yüksek olduğunda, yatırımcılar fareyi hareket ettirmek ve% 0 kar oranına karşılık gelen fiyatı bulmak için yazılımı kullanabilir. Fiyat düşük bir noktada ise, yatırımcılar yatırım getirisi oranını artırmak için bu pozisyonda pozisyon açabilirler.
Nokta 1: Şekil 3-33 Xinyanın günlük K-çizgisi grafiği, fiyatın yüksek olduğu Yang hattından kar oranının% 0 olduğunu göstermektedir. 13.91 yuanın düşük fiyatı% 0 karlılığın fiyatıdır. Diğer bir deyişle, hisse senedi gelecekte düşmeye devam ettiğinde, düşüş 13.91 yuan'a ulaştığında, teknik bir toparlanma eğilimi oluşturmak daha kolay olacaktır.
Nokta 2: Faiz oranı% 0'a düştüğünde, fiyat düşüşü için çok yer olacaktır. Çip dağıtımı açısından, çok sayıda yonga yerleştirildikten sonra, hisse senedi fiyatının düşmesi için fazla yer kalmasa bile,% 0 yonga kazanma oranı kolayca elde edilebilir. Bu şekilde gerçek savaştaki satın alma fırsatları yansıtılacaktır.
Nokta 1: Şekil 3-34, Xinyan hisselerinin kısa vadeli bir düşüş için çok yeri olduğunu ve fiyatın 14.40 yuan gibi en düşük fiyata ulaştıktan sonra toparlandığını gösteriyor. Bu, daha önce% 0 kar marjına sahip olduğuna karar verilen 13.91 yuan fiyatından 0.49 yuan farktır. Fiyat toparlanmasının konumunu belirlemek için% 0 kar oranını kullanmanın oldukça etkili olduğu görülmektedir.
Nokta 2: Xinyan hisseleri en yüksek fiyat olan 20.84 yuan'dan düşmeye başladı ve ardından 14.40 yuan'a düştükten sonra önemli ölçüde toparlanmaya başladı. Hisse fiyatının toparlanması için çok yer var ve alım fırsatını başlangıç noktasında yakalayabilir ve kısa vadede yatırım kârının en az% 32'sini elde edebilir. Gerçek savaşta, yatırımcılar 14,00 yuan gibi düşük pozisyonlar satın alabilirler. % 0 faiz oranına karşılık gelen fiyata bakıldığında, yatırımcılar kolayca başarılı olabilir.
Bu makale size yardımcı oluyorsa, gerçek savaş çözümü eğitim kampına katılmak için halka açık Yuesheng Raiders (yslc688) hesabını takip edebilirsiniz.Daha fazla stok teknik analiz yöntemi ve operasyon becerileri öğrenmenizi bekliyor!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
