Altın ticareti hatırlatıcısı: Tutma pozisyonları arka arkaya 12 gün artar, uzun ürünler 1580'i kırmak ister mi? Ayrıca Powell'ın "Kongre Tanıklığı" testini de başlattı
10 Şubat Pazartesi günü spot altın dar bir aralıkta dalgalandı ve bir kez dört günün en yüksek seviyesi 1.576.71 $ 'a yükseldi. Spot altın şu an% 0.22 artışla 1573.93 $ 'dan işlem görüyor.
Geçen Cuma günü ABD tarım dışı verilerinin güçlü performansına rağmen, yıllık tarihsel veriler aşağıya doğru revize edildi, aynı zamanda küresel halk sağlığı olaylarının neden olduğu belirsizlik tarım dışı verilerin etkisini daha da telafi etti.Altın düşüşün ardından hızla toparlandı. Aynı zamanda veriler altın varlıklarının 12 gün üst üste arttığını gösterdi.
Ancak son ABD ekonomik verileri iyi bir performans gösterdi, piyasa Fed'in faiz indirimi beklentilerini düşürdü ve ABD doları dört ayın en yüksek seviyesini belirleyerek altının yükselişini sınırladı. Bu hafta, özellikle Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Pekin saatiyle 23: 00'te Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası raporu hakkında ifade verdiği zaman, Fed yoğun bir şekilde konuştu ve piyasanın buna dikkat etmesi gerekiyor.
Analistler, bu hafta piyasanın odak noktasının kademeli olarak son piyasa belirsizliğinin küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkisine kayacağına inanıyor.
Altın gün içinde 1.576,71 $ 'ı vurdu. Bu pozisyon Büyük Yinxian'ın 4 Şubat'taki açılış fiyatına yakın ve aynı zamanda bir önceki yoğun işlem noktasına yakın. Gün 1577 / 80'in üzerinde kapanırsa, altının kısa vadede yeniden toparlanma fırsatı bulması bekleniyor.
Tarım dışı veriler güçlü, ancak yıllık geçmiş veriler aşağı revize edildi ve piyasa belirsizlikleri eklendi.Altın önce düştü sonra yükseldi
Geçen Cuma (7 Şubat) ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunun genel olarak olumlu olduğunu açıkladı, ancak yıllık tarihsel verilerde yapılan revizyon, istihdamın Trump'ın övündüğü kadar iyi olmadığını ve yıllık büyüme oranının Obama'nınkinden biraz daha düşük olduğunu gösterdi. Hükümetin geçen yılki 2,35 milyonu ve küresel halk sağlığı olayları gibi belirsizliklerden kaynaklanan küresel ekonomik yavaşlama, güçlü tarım dışı istihdam verilerinin etkisini daha da telafi etti. Bu nedenle, altın 1,560 $ 'lık kısa vadeli düşüşün ardından hızlı bir şekilde toparlandı.
Spesifik veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak ayında 165.000'lik beklenen artışın çok üzerinde 225.000 tarım dışı iş eklediğini ve önceki değerin 147.000'e kadar biraz revize edildiğini göstermektedir.
ABD işsizlik oranı Ocak ayında 0,1 puan artarak% 3,6'ya yükseldi, ancak yine de tam istihdama yakın; Ocak ayında yıllık maaş oranı 0,2 puan artarak% 3,10'a yükseldi, bu da beklenen% 3'ten daha iyiydi.
Bununla birlikte, yıllık tarihsel revizyon verileri, 2018'deki istihdam artışının 2,68 milyondan 2,31 milyona düştüğünü gösteriyor. 2017 ve 2019'da yaklaşık 2,1 milyon, bu da Trump'ın liderliğinde hala güçlü olmasına rağmen yıllık büyüme oranının Obama yönetiminin son yılındaki 2,35 milyondan biraz daha düşük olduğu anlamına geliyor.
Bu nedenle, piyasa, güçlü tarım dışı verilerin etkisini kısmen sindirdi ve küresel halk sağlığı olayları gibi belirsiz faktörlerin kombinasyonu, ABD borsasının Cuma günü rekor seviyeden düşmesine neden olarak önceki dört günlük sürekli yükselişi sona erdirdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalama 277,26 puan veya% 0,94 düşüşle 29102,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi 18.07 puan veya% 0.54 düşüşle 3.327,71 puandan kapandı. Nasdaq endeksi 51,64 puan veya% 0,54 düşüşle 9520,51 puana geriledi.
Avrupa hisse senetleri de rekor seviyelerden düştü. Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi% 0,26 düşüşle dört günlük bir seriyi kapattı. STOXX 600 endeksi Kasım 2018'den bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti. Alman DAX endeksi% 0,45 düşüşle kapandı. CAC-40 endeksi% 0,14, İngiltere FTSE 100 endeksi% 0,51 oranında kapandı.
Tahvil piyasası da piyasa belirsizliklerine yanıt verdi. ABD Hazine getirileri düştü ve gösterge 10 yıllık ABD Hazine faizi 5,9 baz puan düşüşle% 1,5852 oldu. Genellikle piyasa faiz beklentileri doğrultusunda hareket eden iki yıllık ABD Hazine getirisi, öğleden sonra yapılan işlemlerde 4.4 baz puan düşüşle% 1.4031'e geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin genel ekonomik verileri iyi performans gösteriyor, Fed'in faiz indiriminin düşmesi bekleniyor ve doların yükselişi altının büyümesini sınırlıyor
Küresel halk sağlığı olayları ve diğer belirsiz faktörler hakkındaki endişeler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı verilerin güçlü performansını telafi etse de, ABD ekonomik verilerinin son genel iyi performansı, Euro bölgesinin zayıf ekonomisiyle keskin bir tezat oluşturuyor ve piyasayı daha da düşürüyor. Fed'in faiz oranlarını düşürme beklentisi bu nedenle doların güvenli sığınağı niteliğini güçlendirdi ve doların yükselmeye devam etmesine neden olarak altının yükselişini sınırladı.
ABD doları, güçlü bir ABD tarım dışı maaş bordrosu raporunun etkisiyle geçen Cuma ana para sepetine karşı dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu hafta Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesini desteklemesi beklenen bir dizi iyimser ekonomik veri de yayınlandı. ABD doları endeksi, iki yıldan fazla bir süredir en büyük haftalık yüzde artışını kaydetti. ABD doları ayrıca İngiliz sterlini ve Kanada doları karşısında iki ayın en yüksek seviyesini, İsviçre frangı karşısında altı haftanın en yüksek seviyesini ve euro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini gördü.
Aynı zamanda, tarım dışı açıklamanın ardından piyasa, Fed'in Eylül ayı başlarında faiz oranlarını düşürmesini bekliyor (önceden Temmuz olması bekleniyordu). Fed fon faiz vadeli işlemleri, piyasanın, Mart toplantısında Merkez Bankası'nın istikrarı koruma olasılığının% 94'e, faiz artırım olasılığının% 0 ve faiz indirimi olasılığının% 6,0 olmasını beklediğini gösteriyor.
Piyasa, Fed'in 2020'de bir kez faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. En erken aksiyon Eylül 2020 toplantısında% 62,1 faiz indirimi olasılığı ile alındı.Bu toplantıda faiz indirimi olmazsa Kasım ayı faiz indirimi olasılığı% 66,7
Aynı zamanda Fed, geçtiğimiz Cuma günü ABD Kongresi'ne sunduğu son para politikası raporunda, 2019 yılında ABD ekonomisindeki "ılımlı" genişlemenin, üretimdeki düşüş ve zayıf küresel büyüme nedeniyle yavaşladığını, ancak temel risklerin azaldığını ve durgunluk olasılığının azaldığını belirtti. . Fed, "ABD'nin ekonomik görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin geçen yılın ikinci yarısında azaldığını, ticaret politikaları üzerindeki çatışmaların zayıfladığını, denizaşırı ekonomik büyümenin istikrar belirtileri gösterdiğini ve finansal koşulların hafiflediğini" belirtti.
Fed ayrıca raporda,% 1.5 ile% 1.75 arasındaki mevcut federal fon oranının uygun ve toparlanmanın rayına oturması için yeterli olduğunu belirtti. Bu aynı zamanda Fed'in faiz oranlarını düşürmesi için piyasa beklentilerini kısmen düşürdü, böylece ABD dolarını destekledi ve altının büyümesini sınırladı.
Fed yetkilileri bu hafta yoğun bir şekilde konuştu ve piyasanın buna dikkat etmesi gerekiyor.Aynı zamanda, Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Pekin saat 23: 00'da Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası raporu hakkında ifade verdi ve Perşembe günü iki Fed direktörünün aday gösterilmesi ile ilgili bir duruşma yapılacak. .
Bu hafta piyasa, belirsizliklerin küresel ekonomi üzerindeki etkisine ve merkez bankalarının hareketlerine odaklanacak
Capital Economics'in emtia ekonomisti Caroline Bain, küresel halk sağlığı olayları gibi belirsizliklerin bu hafta altın piyasasını yönlendirmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Ancak Bain, son dönemdeki belirsizliklerin kontrol altına alınmasıyla piyasanın endişelerinin azalacağı ve bunun da altın üzerinde baskı oluşturacağı konusunda uyardı. Ancak, piyasanın odak noktasını bu belirsizliklerin küresel ekonomi ve merkez bankası hareketleri üzerindeki etkisine kaydıracağı unutulmamalıdır.
Bain, endişeler düştükçe borsada toparlanmaya başlanmasının beklendiğini, ancak bunun ilk çeyrekte küresel ekonomik performans üzerinde zaten olumsuz bir etki yarattığını düşünerek, belirsizlik devam ettiği sürece altının desteklenmeye devam edeceğini söyledi.
ETL FCStone'da Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazar analizi başkanı Rhona O'Connell, yatırımcıların dünyanın her yerindeki merkez bankalarının son küresel halk sağlığı olayları gibi belirsizliklere daha fazla hafifletme önlemi nedeniyle nasıl tepki vereceğini izlemeleri gerektiğini söyledi. Her ikisi de uzun vadeli altın varlıklarını teşvik edecek.
O'Connell şunları söyledi: Küresel üretim performansını doğrudan etkileyen belirsizlikler nedeniyle, birçok merkez bankası faiz oranlarını düşürdü veya gevşeme politikalarını artırdı. Bazı Asya hükümetleri geçen hafta yanıt vermeye başladı. Tayland, faiz oranlarını karşılaştırma ölçütlerine indirdi. Faiz oranı% 1,0 ile rekor düşük seviyeye ulaştı ve Filipinler Merkez Bankası da faiz oranını 25 baz puan düşürerek% 3,75'e çekti.
Altın pozisyonları arka arkaya 12 işlem günü boyunca arttı, ancak kalabalık ticaret nedeniyle kısa vadeli düşüşlere karşı dikkatli olun
8 Şubat altın ETF verilerine göre altın ETF-SPDR Gold Trust'ın altın varlıkları bir önceki işlem gününe göre 1.17 ton artışla 7 Şubat itibarıyla 916.08 ton oldu.
Veri açısından, küresel altın ETF varlıkları 12 ardışık işlem günü boyunca aktı. Geçen Perşembe, altın ETF holdingleri 112.000 ons arttı ve bu yıl şimdiye kadar net giriş 1.65 milyon onsa ulaştı.
Dünya Altın Konseyi tarafından yayınlanan en son verilere göre, küresel ekonomik görünüm nedeniyle, küresel altın ETF'lerinin (Borsa Yatırım Fonları) Ocak ayında toplam varlığı aylık bazda% 2 artarak rekor seviyeye ulaştı ve 3,1 milyar ABD doları (61 ton) net giriş kaydetti; Avrupa ve Amerika bölgesel fonlarının belirsizliği güvenli bir liman olarak altına aktı.
Altın ETF'lere fon akışının devam etmesi, altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.
Ancak TD Securities'de emtia stratejisti olan Ryan McKay, altının bu hafta menzile bağlı kalabileceğini söyledi.
McCann, kalabalık ticaret göz önüne alındığında, altının bu hafta menzile bağlı kalmasının beklendiğine inanıyor. Uzun pozisyonlar çok kalabalık olduğunda, altın pozisyonların büyüme oranı önemli ölçüde yavaşlayacaktır. Fed'in ılımlı duruşu ve daha güçlü temelleri göz önüne alındığında, altın boğalar tarafından daha güçlü alım görmek zor.
Euro bölgesinin bu ay canlandırma önlemleri alıp almayacağına dikkat edin
Euro bölgesindeki piyasadaki belirsizlikler ve zayıf ekonomik veriler nedeniyle geçen Cuma günü euro bölgesi devlet tahvili getirileri düşerken, Almanya gösterge 10 yıllık tahvil getirisi eksi% 0,368'e geriledi, ancak euro bölgesinin getireceği haberler nedeniyle Teşvik tedbirleriyle birlikte, Avrupa tahvil getirileri geç işlemlerde hafif yükseldi.
Üç AB yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, euro bölgesi maliye bakanlarının bu ay ekonomik büyümeye daha elverişli bir mali politika üzerinde anlaşacaklarını, mevcut hedefleri ayarlayacaklarını ve Almanya'nın ekonomik krizden endişe duyarken harcamaları artırmasının yolunu açacaklarını söyledi.
Son birkaç yılda, bölgedeki 19 ülke sürekli olarak yatırımı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalıştı, ancak hepsi başarısız oldu. Ancak şu anda, Almanya'da yeni bir ekonomik durgunluk turu ve küresel halk sağlığı olaylarının ekonomik iyileşme beklentileri üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyan euro bölgesi ülkeleri, ekonomi çöktüğünde harcamaları artırmak için bir ön anlaşmaya vardılar. Bu, piyasanın güvenli liman satın alma talebini kısa sürede azaltabilir, ancak uzun vadede hala euro bölgesinin ekonomik performansına bağlıdır.
Jintuo altın piyasası anketi: hala daha fazla altın fiyatı görüyor, ancak biraz daha soğuk
Jintuo'nun haftalık altın piyasası anketleri, küresel halk sağlığı olaylarının olumsuz etkisi ve diğer belirsiz faktörlerin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Wall Street'in bu hafta hala yükseliş duruşunu sürdürdüğünü gösteriyor.
Ankete katılan 12 Wall Street insanından% 8 veya% 67'si altının yükselmeye devam edeceğine inanıyordu,% 1 veya% 8'i düşeceğine inanıyordu ve kalan 3 veya% 25'i yatay ticaret yapacağını düşünüyordu.
Aynı zamanda, ankete katılan 966 genel yatırımcının% 60'ını oluşturan toplam 570 kişi, altının bu hafta da yükselmeye devam edeceğine inanıyor, 232 veya% 24'ü düşüş eğiliminde ve 164 veya% 17 nötr.
Ancak, yükselen anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, Wall Street halkının% 80'inin altının yükseleceğine inanmasının ardından, piyasa bu hafta altının yükselen trendini biraz düşürdü.
RJO Futures emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis (Daniel Pavilonis), "Altının son dönemdeki en yüksek seviyelerini tazelemesi bekleniyor. Piyasa endişeleri devam ederse, altının yükselmeye devam etmesi bekleniyor."
Price Futures Group'ta kıdemli bir piyasa analisti olan Phil Flynn, son zamanlarda işlem aralığının alt sınırına düştükten sonra altın fiyatlarının toparlanmasını bekliyor. Altın güvenli bir sığınak olmaya devam edecek.
Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, "Sadece piyasadaki belirsizlik nedeniyle değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan işsizlik oranı nedeniyle de altın konusunda iyimserim. Tarım dışı istihdam geçen ay 225.000 arttı, ancak İş piyasasına daha fazla insan girdikçe, işsizlik oranı% 3,5'ten% 3,6'ya yükseldi. "
LaSalle Vadeli İşlemler Grubu'nda kıdemli piyasa stratejisti olan Charlie Nedoss, piyasa katılımcılarının istihdam verilerinin aşağı yönlü revizyonuna dikkat ettiklerini ekledi. Tarım dışı istihdam sayısı geçen ay keskin bir şekilde artmasına rağmen 2019 yılında toplam çalışan sayısı 500.000 azaldı.
Nedoss, "Altının 1.560 $ civarında destek bulduğunu düşünüyorum. Bu, altının büyük bir toparlanacağı anlamına gelmiyor, ama en azından altının yükselmeye devam etmesi için hala yer olduğu anlamına geliyor.
Kitco'nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff da altının yükseleceğini söyledi. Dedi ki: "Şiddetli rekabetçi varlık sınıfıyla - borsa ile karşı karşıya kalan altın piyasası, son zamanlarda güçlü bir direnç gösterdi."
Görünüm
10 Şubat (Pazartesi) işlem gününde önemli veriler ve finansal olaylar;
09:30 Çin Ocak TÜFE yıllık oranı ;
17:30 Euro Bölgesi Şubat Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ;
21:45 Fed Valisi Bowman bir konuşma yaptı ;
Ertesi gün 02: 45'te San Francisco Federal Rezerv Başkanı Daley bir konuşma yaptı ;
04:15 ertesi gün, 2020 FOMC oy komitesi, Philadelphia Federal Rezerv Başkanı Hacker'ın konuşması
11 Şubat (Salı) işlem gününde önemli veriler ve finansal olaylar;
23:00 Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne altı aylık para politikası raporu hakkında ifade verdi ;
Ertesi gün 1: 15'te, Fed Valisi Quarles bir konuşma yaptı ;
Ertesi gün 2.30'da St. Louis Fed Başkanı Brad'in konuşması ;
Ertesi gün 03: 15'te 2020 FOMC Oylama Komitesi ve Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari bir konuşma yaptı
12 Şubat (Çarşamba) işlem gününde önemli veriler ve finansal olaylar;
09:00 Yeni Zelanda Federal Rezerv faiz oranı çözünürlüğü ;
Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Orr saat 10: 00'da bir basın toplantısı düzenledi ;
21:302020 FOMC oylama komitesi, Philadelphia Federal Rezerv Başkanı Hacker'ın konuşması ;
23:00 Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası raporu hakkında ifade verdi ;
13 Şubat (Perşembe) işlem gününde önemli veriler ve finansal olaylar;
15:00 Alman Ocak TÜFE yıllık nihai değeri ;
21:30 Amerika Birleşik Devletleri Ocak ayında yıllık TÜFE oranında düzenleme yapmadı
21:30 Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Şubat itibariyle işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı ;
23:00 İki Fed direktörünün adaylığına ilişkin duruşma
14 Şubat (Cuma) işlem gününde önemli veriler ve finansal olaylar;
15:00 Mevsimsel ayarlamadan sonra Almanya'nın dördüncü çeyrek GSYİH üç aylık oranının başlangıç değeri ;
18:00 Dördüncü çeyrek ayarlamasından sonra Euro Bölgesi'nin üç aylık GSYİH oranının başlangıç değeri ;
18:00 Euro Bölgesi Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış ticaret hesabı ;
21:30 ABD Ocak perakende satış aylık oranı ;
21:30 ABD Ocak ithalat fiyat endeksi aylık oran ;
22:15 ABD Ocak ayında aylık endüstriyel üretim oranı ;
23:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin Şubat ayındaki başlangıç değeri ;
Ertesi gün 00: 45'te 2020 FOMC oylama komitesi ve Cleveland Federal Rezerv Meester başkanı bir konuşma yaptı ;
