Gerilim artıyor! İtalya benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya, bu değerli metal yükseliyor veya altını geçiyor
FX168 Financial News (Hong Kong), siyasi endişeler devam ederken, euro ve sterlin 22 Ekim Pazartesi günü düştü, Dolar keskin bir şekilde yükselme fırsatını yakaladı ve 96 seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, spot altının kaybının baskısı yüksek bir seviyeden düştü ve bir kez 1220 işaretine dokunduğunda, hala anahtar 100 günlük hareketli ortalamanın yakınında duruyor.
23 Ekim Salı günü erken ticarette Asya piyasalarında büyük döviz çiftleri hala dar dalgalanmalara devam etti. Piyasa bugün AB'nin İtalya'nın bütçe planı değerlendirmesine odaklandı. Gerginlik kızışıyor. Plan reddedilirse, bu durum Euro'nun tekrar düşmesine neden olabilir. Buna karşılık, dolara fayda sağlayacaktır.
Son günün piyasa incelemesi
Gökyüzü güzel, ABD doları 96. işarete ulaştı, altın bir kez daha 1220'yi test etti
23 Ekim Pazartesi günkü siyasi durum euro ve sterlin üzerinde ciddi bir sıkıntı oldu.İngiliz başbakanının liderliği potansiyel zorluklarla karşı karşıya ve İtalyan devlet tahvillerinin zayıflığı sırasıyla pound ve euro'yu aşağı çekti.
İngiliz sterlini bir gecede en kötü performans gösteren G10 para birimi oldu. Bir ayın en kötü gününü yaşadı. 100 puandan fazla düştü, bir seferde% 0,9'a kadar düştü ve bazı Muhafazakar milletvekillerinin İngiliz Başbakanı Trey'e meydan okumaya çalıştığı haberleri nedeniyle 1.3000 puanının altına düştü. Shamei, güvensizlik hareketini tetikleyebilir.
(Pound / USD günlük grafik Kaynak: FX168 Finance Network)
Basında çıkan haberlerde, Brexit stratejisinin Muhafazakar Parti'den artan bir muhalefetle karşı karşıya olduğu belirtildi. Brexit'ten sonra geçiş dönemini uzatma önerisinin Mayıs'ın liderliğine meydan okuyabileceğine dair artan işaretler var.
CIBC'de G-10 para birimi stratejisi direktörü Jeremy Stretch, dedi. "Siyasi riskler içselleştirilecek. Pound bu nedenle savunma pozisyonunda olabilir."
Aynı zamanda, yatırımcılar, İtalyan hükümetinin borçlanma maliyetlerindeki keskin düşüşe rağmen, İtalyan harcama planları nedeniyle Avrupa'da daha fazla siyasi belirsizlik olasılığına odaklandıkları için euro da darbe aldı.
İtalya, Pazartesi günü Avrupa Komisyonu'na, AB mali düzenlemelerinden bağımsız olarak 2019 için tartışmalı bütçe planına sadık kalacağını söyledi; ancak İtalya, önümüzdeki birkaç yıl içinde açığını daha fazla genişletmeyeceğine de söz verdi.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Komisyonu'nun Salı günü Strazburg'da yapılacak bir toplantıda İtalya'nın bütçesini tartışacağını söyledi.
AB yönetmeliklerine göre, İcra Komitesi bütçenin ayarlama için Roma'ya iade edilip edilmeyeceğine 29 Ekim'den önce karar verecek. Bu yapılırsa, İtalya'nın AB'nin veto ettiği tarihten itibaren bütçeyi revize etmesi için üç haftası olacak.
Euro ve İngiliz sterlininin keskin bir şekilde düştüğü bir ortamda ABD doları avantajını yeniden kazandı.Avrupa ve Amerika saatlerinde ABD doları güçlü bir şekilde toparlanarak 96.11'e ulaştı ve Kanada doları ve İsviçre frangı dışındaki tüm rakip para birimleri karşısında yükseldi.
(ABD Doları Endeksi Günlük Grafiği Kaynak: FX168 Finans Ağı)
Credit Suisse küresel döviz stratejisi başkanı Shahab Jalinoos, "İngiliz sterlini ve avrodaki düşüş nedeniyle ABD doları yükseldi" dedi.
ABD dolarının sürekli yükselişinin baskısı altında altın gün geriledi, 1229 doların yüksek seviyesinden düşmeye devam etti ve en düşük seviyesi 1220'ye dokundu.
(Spot Altın Günlük Grafik Kaynak: FX168 Finans Ağı)
Dillon Gage Metals'in yatırım hizmetleri başkan yardımcısı Walter Pehowich, "ABD dolarının gücü ve altın piyasasının 100 günlük hareketli ortalamayı (her hafta 1.224 $ 'dan) geçememesi, insanlara altının yükselme şansı olmadığını hissettiriyor."
Bazı teknik analistler, spot altının 1.235 dolarlık direnç seviyesinin daha da altına konsolide olabileceğine veya 1.217 dolarlık destek seviyesinin altına düşebileceğine ve ardından 1.208 dolarlık desteğin alt ucuna kayabileceğine inanıyor.
Bugün İtalyan sorununun neden olduğu kargaşaya dikkat edin
İtalya'daki son bütçe sorunu, euro üzerinde bir bulut haline geldi.İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki bütçe anlaşmazlığı hala mayalanmaya devam ediyor ve İtalya kararlılığını koruyor.
İtalya, Pazartesi günü Avrupa Komisyonu'na, AB mali düzenlemelerinden bağımsız olarak 2019 için tartışmalı bütçe planına sadık kalacağını söyledi; ancak İtalya, önümüzdeki birkaç yıl içinde açığını daha fazla genişletmeyeceğine de söz verdi.
İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, Pazartesi günü Avrupa Komisyonu'na gönderdiği bir mektupta, ülkenin bütçe açığının 2019'da% 2,4 hedefinin ötesine geçmesine izin vermeyeceğini belirtti. Bu planların AB yönetmeliklerine uygun olmadığını bildiğini ve Brüksel'deki yetkililerle "yapıcı" müzakereler yapmayı umduğunu söyledi.
İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin bütçe hedeflerini AB yetkilileriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi ve popülist koalisyonun euro bölgesini terk etme planı olmadığını yineledi.
Deutsche Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, "Her iki tarafın tavrı nispeten sakin olsa da, bu anlaşmazlığın henüz bitmediği açıktır." Dedi.
Avrupa Komisyonu daha önce İtalya'nın planından memnun olmadığını belirtmişti. Geçen Perşembe günü komite, taslağın AB harcama yönetmeliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve "benzeri görülmemiş" bir gidiş olduğu konusunda uyardı.
Avrupa Komisyonu geçen hafta Roma'ya bütçe konularında bir uyarı mektubu yayınladı.Bu, AB'nin resmi onay sürecindeki ilk adımdır ve AB'nin bütçeyi veto etmesi ve İtalyan hükümetine para cezası vermesi ile sonuçlanabilir.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalyanın bütçe taslağı konusunda ABye yanıtını aldığını söyledi.Komisyon Salı günü İtalyan bütçesindeki sonraki adımları değerlendirmeye karar verecek.
Bilgili bir AB yetkilisine göre, benzeri görülmemiş bir "olumsuz görüş" yayınlayabilirler.
(Kaynak: forexlive, FX168 Finans Ağı)
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, İtalya'nın borçları konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini söylerken, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, AB'ye değişiklik yapılmadığı takdirde bütçeyi reddetme çağrısında bulundu; bu işaretlerin hepsi sıkılık gösteriyor. Gerilim ısınıyor.
İtalya bütçe taslağı AB tarafından reddedilirse, üç haftalık müzakerelere girecek ve daha sonra açığın azaltılması için bir anlaşmaya varılabilecek, eğer bir anlaşmaya varılamazsa, AB İtalya'ya cezai tedbirler uygulayabilir.
LC Macro Advisors'ın kurucusu ve baş ekonomisti Lorenzo Codogno, Brüksel'in bu hafta İtalyan bütçe planını reddetmesinin önceden belirlenmiş bir gerçek olduğunu, ancak İtalya'nın taslağı değiştirme olasılığının düşük olduğunu söyledi.
Finans piyasası şu anda sürekli olarak İtalyan bütçe risklerinden etkileniyor Son haftalarda bütçe sorunları ile ilgili endişeler İtalyan devlet tahvilleri üzerinde baskı yarattı Alman ve İtalyan gösterge 10 yıllık tahvilleri arasındaki getiri açığı Cuma günü beş buçuk yılın en yüksek seviyesini vurdu.
Ancak, İtalya'nın Pazartesi günkü getirisi Haziran ayından bu yana en büyük bir günlük düşüşünü yaşadı.Erken, derecelendirme kuruluşu Moody's ülkenin notunu beklenmedik bir şekilde düşürdü, ancak ülke notu görünümünü istikrarlı olarak sürdürdü.
Moody's, hükümetin bütçe planına ilişkin endişeleri nedeniyle Cuma günü İtalya'nın ülke kredi notunu önemsizden daha yüksek bir seviyeye düşürdü, ancak Moody's, derecelendirme görünümünün istikrarlı olduğunu ve bu durumun yatırımcıların endişelerini tazeleyebileceğini söyledi.
Yuxin Bank'ta sabit gelirli strateji uzmanı olan Chiara Cremonesi, İtalyan-Alman 10 yıllık tahvil getirilerindeki genişlemenin yatırımcıların euro bölgesi ile ilgili endişelerinin bir göstergesi olarak görüldüğünü, ancak spread'in mevcut noktadan daralmasının beklendiğini söyledi. 286 puan. Diğer bir deyişle, belirsizlik ortadan kaldırılmadığı için oynaklık yüksek kalabilir.
Lorenzo Codogno, faiz oranlarının mevcut yayılmasının İtalya'nın genel kredisi üzerinde bir etkisi olabileceğinden endişe ediyor Bir kredi krizi ortaya çıktığında, 2011'de görüldüğü gibi kredi benzeri bir kriz haline gelecektir. Elbette mevcut durum henüz o noktaya gelmedi ama mevcut durum birkaç ay devam ederse bir etkisi olacağı açık.
Ayrıca, diğer euro bölgesi ülkelerine yayılma olasılığını da dışlamıyor Codogno, durumun kötüleşmesi halinde bu kaçınılmaz riskin diğer ülkelere de sıçrayacağını, AB yetkililerinin şu anda buna yanıt vermek için daha iyi yollara sahip olduğu açık. Olay, ancak genel yapı hala kırılgan, bu nedenle İtalya krizinin belirli bir risk yayılımı getirmesi bekleniyor.
Paladyum yükseliyor, tarihi zirvelere yaklaşıyor
Palladium Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ile imzaladığı nükleer silah anlaşmasından çekilmeyi planladığı için, bunun ABD ile en büyük paladyum üreticilerinden biri arasında pazarın zaten sıkı olduğu bir dönemde gerginliğe yol açabileceğini söyledi.
New York Ticaret Borsası'nda Aralık teslimi için Palladyum vadeli işlemleri Pazartesi günü% 3,5 artarak Ocak ayından bu yana en yüksek kapanış fiyatı olan 1.107.70 $ 'dan kapanış yaptı.
Anında teslimat için Palladium% 3.7 artışla 1.123.10 $ 'a yükseldi ve Ocak ayında 1.139.68 $' lık rekor seviyeye ulaştı.
Pehowich, Çin borsasının toparlandığını ve yeni paladyum alımlarının ortaya çıktığını söyledi. Endüstriyel mallar genellikle artan risk istekli bir ortamda fayda sağlar.
Citigroup, Eylül ayı sonunda yayınladığı araştırma raporunda, paladyumun bu yılki üretim açığının 481.000 onsa ulaşacağını ve arzdaki açığın 2020'ye kadar devam edeceğini ve bunun da 20 yılın "en gergin" pazarıyla sonuçlanacağını tahmin etti.
(Resim kaynağı: Bloomberg, FX168 Finance Network)
ICBC Standard Bank analisti Marcus Garvey, "Yapısal bir arz sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sorunun önümüzdeki iki veya üç yıl içinde çözülmesi beklenmiyor. Fiyatlar artmaya devam edebilir" dedi.
Bloomberg, dar tedarikin, paladyumu borç vermeyi çok kazançlı bir iş haline getirdiğini ve borsa yatırım fonlarının (ETF) geri alımını teşvik ettiğini yazdı.
Bloomberg ayrıca hedge fonların paladyum üzerinde yükseliş bahisleri oluşturduğunu söyledi. 16 Ekim'de sona eren haftada, hedge fon net uzun vadeli satışları art arda sekiz hafta arttı ve bu, Ocak 2013'ten bu yana art arda en uzun artış oldu.
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açıklanan verilere göre, paladyum vadeli işlem ve opsiyonlarının net uzun pozisyonu, Haziran ortasından bu yana en yüksek seviye olan 10.122 sözleşmeye ulaştı.
RJO Futures'ın kıdemli piyasa stratejisti Phil Streible, "Trump, paladyum arzını sıkılaştırabilecek Rusya ile anlaşmadan çekilecek" dedi.
Bazı analistler, kısıtlı arz ve ciddi kıtlık ile birlikte spekülatörlerin toparlanmasıyla birlikte, paladyum fiyatının 16 yıl sonra ilk kez altın fiyatını aşmasının ve altından daha değerli bir değerli metal haline gelmesinin beklendiğine dikkat çekti.
Platium Metals Group CEO'su R. Michael Jones, paladyum fiyatının bu yıl 1.200 ABD dolarına yükselmesini ve önümüzdeki yıl 1.400 ABD dolarına yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor.
Düzeltme: Sarah
