Bir kaplumbağa tüccarı gibi ticaret yapın ve fon ve pozisyon yönetiminin 5 sırrını ortaya çıkarın
Forexpress geçen hafta efsanevi Richard Dennis'in hikayesini anlattı. Ünlü Kaplumbağa Okulu'nun kurucusudur (bkz. "10 yıl, 400 ABD dolarından 200 milyon ABD dolarına kadar, o hala bir efsane") . Herkesin eğitim yoluyla başarılı bir tüccar olabileceğine inanıyor ve buna dayanarak ünlü bir deney gerçekleştirdi ve daha önce profesyonel ticaret eğitimi için deneyimi olmayan farklı sektörlerden 23 kişiyi işe aldı. Deney oldukça başarılıydı: Bu "kaplumbağa" grubu bir zamanlar onun için yaklaşık 175 milyon ABD doları kar yarattı.
Kaplumbağa Tüccarı unvanı da yayıldı. Onların sihirli silahları, sıkı risk ve sermaye yönetimi yöntemleri ve pozisyon yönetimi yöntemleridir. En önemli ticaret stratejilerini elde etmek için bu yöntemleri ve ilkeleri birleştirdik.
Volatilite bazlı stop loss
Kaplumbağa tüccarları, dalgalanma temelinde stop kayıpları belirledi. Stop loss ayarına ATR göstergesine (ortalama gerçek volatilite aralığı) göre karar verirler. Diğer bir deyişle, her işlemin zarar durdurma aralığı değişen piyasa koşullarına göre değiştirilmelidir.
Aşağıdaki tablo, bu zararı durdur yönteminin kullanımını yansıtabilir. Her iki grafik de farklı fiyat hareketleri altında patlama senaryolarıdır. Bununla birlikte, üst grafikte küçük bir mum çubuğu vardır ve ATR gösterge değeri düşüktür; aksine, alt grafik daha büyük bir mum çubuğuna ve yüksek bir ATR değerine sahiptir. İki farklı durumda, aynı stop loss tekniğini kullanmak mantıklı değildir. Tüccarlar üst grafikte daha dar bir stop loss kullanmalı ve alt grafikteki stop loss gevşetilebilir.
Aynı zamanda, aşağıdaki grafikteki kar alma oranı da yukarıdaki tablodan daha geniş olabilir. Zararı durdurma oranını ayarlamak ve farklı dalgalanmalara göre kar almak, istikrarlı bir risk-ödül oranı da sağlayabilir.
Maksimum yatırım% 2
Her ticaretin stop loss aralığı değişmiş olsa da, risk tutarlı olmalıdır. Her işlemin riski, hesap fonlarının% 2'sini geçmemelidir.
Aşağıdaki tablo, kaplumbağa tüccarlarının oynaklığa bağlı olarak zarar durdurma ve pozisyon boyutunu nasıl ayarladığını gösteren iki örneği listeler:
(Yukarıdaki veriler sadece referans içindir)
Risk her zaman% 2 olarak sabitlenmiş olsa da, dalgalanmanın düşük olduğu dönemlerde, kaplumbağa tüccarları daha fazla sözleşme satın alabilirler çünkü zararı durdurma daha dardır.
Stop loss aralığını belirlemenin ilk adım olduğunu unutmamak önemlidir. Çoğu acemi tüccar, her zaman satın almak istedikleri sözleşme hacmini belirleyerek başlar ve ardından zararları durdurmaya bakar. Bu emir, arabayı atın önünde çeviriyor.
Alaka düzeyi ve risk
Kaplumbağa tüccarları farklı pazarlarda ayrı ayrı işlem yapmak isterlerse, iki pazar arasındaki korelasyonu gözlemleyeceklerdir. Buradaki "korelasyon", iki piyasanın oynaklığı arasındaki benzerlikleri ifade etmektedir. Pozitif korelasyon, iki piyasanın aynı oynaklık yönünde olduğu anlamına gelir ve negatif korelasyon, oynaklıklarının zıt olduğu anlamına gelir.
Yukarıdaki iki tablo tamamen farklı senaryolardır. Üstteki grafik pozitif bir korelasyon gösterir ve alttaki iki grafik negatif bir korelasyon gösterir.
Tüccarın iki işlemi aynı anda alış veya satış yapıyorsa, pozitif olarak ilişkili bir piyasa durumunda riski artacaktır. Eğer iki işlem biri satın alacak, diğeri satacaksa, bu durumda negatif ilişkili bir piyasada risk azalacaktır. Bu stratejinin Kaplumbağa Tüccarları tarafından oluşturulmadığı, profesyonel tüccarlar tarafından pazarın uygunluğunu anlamak için kullanıldığı söylenmelidir. Aşağıdaki şekil kısaca özetlenebilir:
(Sadece referans için)
Karlı işlemlere pozisyon ekleyin
Kaplumbağa tüccarları genellikle ilk etapta tam pozisyonla ticaret yapmazlar. İşlem başına maksimum% 2 yatırıma izin verirler, ancak genellikle riski çeşitlendirirler ve ardından karlı işlemlerde pozisyonları yükseltirler. Başlangıçta pozisyon sadece% 0,5 olabilir Kardan sonra% 0,5 artar ve en yüksek% 2'ye ulaşana kadar pozisyonu artırmaya devam eder. Aynı zamanda, konumu korumak için durdurma kaybını ayarlayacaklardır.
Bunun faydaları arasında kayıpları sınırlamak ve kârları kilitlemek yer alır. Kaplumbağa tüccarları koparma ve trend izleme stratejileri kullanırlar. Yanlış bir kırılma ile karşılaştıklarında, fiyat hemen tersine döner. Şu anda pozisyonları büyük değildir, dolayısıyla kayıplarını kontrol edebilirler. Bir pozisyon eklerken, genellikle güçlü ve olumlu bir eğilim altındadır.Maksimum% 2'ye ulaşıldığında, ilk stop-loss da karın bir kısmını kilitlemiştir.
Ardışık kayıplarla karşılaştığınızda pozisyonunuzun boyutunu ayarlayın
Sürekli para kaybederken, en önemli şey, kaybedilen parayı geri kazanmanın ne kadar süreceği değil, kaybın nasıl sınırlandırılacağıdır. Şu anda, kaplumbağa tüccarı kuralları:
Hesap% 10 kaybederse,% 20 kaybetmiş gibi işlem yapın. 100.000 $ 'lık bir hesap 10.000 $ kaybeder, ardından hesapta sadece 80.000 kalmış gibi işlem görür. İşlem, hesapta kalan fiili 90.000'e dayanıyorsa,% 2'lik risk 1.800 USD'dir. Hesapta yalnızca 80.000 USD kaldıysa,% 2'lik risk 1.600 USD'dir. Bu strateji, tüccarları daha az stresli hale getirirken kayıpları azaltmaya yardımcı olabilir.
