Şangaylı bir hisse senedi tüccarı ilk kez para kazanmanın sırrını açıkladı: hisse senedi ticareti, pozisyon yönetimiyle ilgilidir, size büyük para kazanmanın en "aptalca" yolunu öğretmek
Pozisyon kontrolü kesin bir bilim değildir. Fonların güvenliğini sağlamak, risklerden etkin bir şekilde kaçınmak ve uzun vadeli istikrarlı karlılığı sağlamak için etkili bir araçtır.Pozisyon kontrol bilincine ve kurallarına sahip olmak, borsa tüccarlarının psikolojik ve teknik olgunluklarından biridir.Pozisyon kontrolü, piyasanın ve bireysel hisse senetlerinin kısa vadeli öngörülemezliğine dayanır. Şirketin özelliklerine göre, pazara saygı duymak ve fonların güvenliğini sağlamak.
İyimser hisse senetleri için, temel istikrar koşullarında, kalabalığı körü körüne takip etmek, yüksekleri kovalamak ve öldürmek yerine, yüksek pozisyon hafif pozisyon, düşük pozisyon ağır pozisyon, fiyat ne kadar yüksek, daha fazla satış ve daha düşük fiyat, satın alma stratejisi benimseyebiliriz. Hisse senedi fiyatlarına göre pozisyonların konumlandırılmasına ek olarak, piyasanın konumu olan eşit derecede önemli bir temel de vardır. "Yukarı çıkmazsanız, satmazsınız, küçük bir fiyata satmazsınız, büyük bir fiyata satarsınız; aşağı inmezseniz, satın almazsınız, küçük bir fiyata almazsınız, büyük bir fiyat alabilirsiniz" Yatırım, genel planlamaya dikkat eder.Herhangi bir hususu göz ardı etmek karar vermede hatalara neden olabilir.Son tahlilde bu bir risk kontrol problemidir.Aksi halde neden bazı insanlar iniş çıkışları büyük ölçüde sevmezler. Pozisyonlarını düzgün kontrol ediyorlar.
Pozisyonları makul bir şekilde kontrol edebilmek, yatırımcılar için pozisyon oranı, pozisyonların yapısı, zayıf piyasalardaki alt pozisyonların becerileri ve güçlü piyasalardaki alt pozisyon teknikleri gibi risklerden kaçınmanın önemli araçlarından biridir. İşte son ikisinin analizi:
Güçlü piyasa pozisyonları: Yatırımcılar, fonların 1 / 3'ünü güçlü hisse senetlerinin operasyonuna katılmak için, fonların 1 / 3'ü potansiyel hisse senetlerinin istikrarlı ve orta vadeli operasyonuna katılmak için; 1 / 3'ü piyasa değiştiğinde ayarlanabilir operasyonlar için yedek fon olarak kullanmayı tavsiye ediyor.
Zayıf piyasa konumu: Belirsiz piyasa eğilimleri söz konusu olduğunda, ağır pozisyonların uygun olmadığını söylememek doğaldır.Elbette, kısa pozisyonlar mutlaka akıllıca değildir. Pozisyonları bölme becerilerini hala kavramak gerekir:
1. Yukarıda belirtildiği gibi, yatırımı kendi sermayesinin büyüklüğüne göre uygun şekilde çeşitlendirin.
2. Piyasa, ayı piyasasının sonunda düşmeyi bırakıp istikrar kazandığında ve iyi bir ivme gösterdiğinde, stratejik ikmal veya kürekleme operasyonları için uygun çeşitlendirilmiş yatırımlar yapılabilir.
3. Stok seçimi fikirlerine göre. Değer yatırımı, pozisyonlar oluşturmak ve çeşitlendirilmiş bir yatırım stratejisi benimsemek için uzun vadeli bir stratejidir. Kısa vadeli bant işlemleri için uygun spekülatif stok seçimi veya teminat altındaki münferit hisse senetleri için "T + 0" kısa vadeli işlemler.
Genelde acemiler hisse senedi yaparken bir yanlış anlama oluyor, yani istedikleri zaman tam pozisyon açmak istiyorlar ve bir gün hisse almamak rahatsızlık veriyor. Büyük bir sorun olan pozisyon yönetimi anlayışı yok. Hisse seçiminin çok önemli olduğunu herkes bilir, ancak bunun tersine, pozisyon yönetimi stok seçiminden daha önemlidir.
Çin borsası açığa satış mekanizmasına sahip olmadığı için ancak düştüğünde kısa pozisyon alabiliyor ve para kazanmanın da bir yolu yok. Bu nedenle, perakende yatırımcılar kısa pozisyon alamamaktadır. Çoğu durumda, borsa endeksi ve bireysel hisse senedi fiyatları önceki direnç bölgesinde ve destek bölgesinde dalgalanır. Bu dengeyi bozacak bir dış kuvvet oluncaya kadar, bu dış kuvvet sermaye cirosudur.
Hacim küçüldüğünde direnç ve destek seviyeleri aşağı inecek; hacim arttığında direnç ve destek seviyeleri yükselecektir. Bununla birlikte, çoğu bireysel hisse senedi kara at fonlarıyla ilgilenmiyor, bu nedenle eğilim, son direnç ve destek seviyelerinin baskısı altında. Sermaye işlemli münferit hisse senetleri olsa bile bir önceki kutudan çıkamayabilirler, bu daha sonra detaylı olarak incelenecektir.
Kutu şoku, hisse senedi fiyatının nispeten sabit bir alanda yukarı ve aşağı hareket etmesidir. Yalnızca genel sermaye arzındaki değişiklikler, piyasa değişiklikleri için en güvenilir temeldir.
Piyasadaki fon miktarındaki değişikliklerin direnç ve destek seviyelerindeki değişiklikler üzerindeki etkisi, yüksek güvenilirliğe sahip bireysel hisse senetlerindeki fon miktarındaki değişikliklerin, direnç ve destek seviyelerini mutlaka değiştirmemesidir. Bunun nedeni, bireysel hisse senetlerinin fonlarının kalabalık olmasıdır. Bununla birlikte, piyasa yapmaz ve endeks de, pek çok piyasa yapıcı, piyasaya karşı çıkarken başarısız olma eğilimindedir. Canavar stoklarının çoğu, kâr transferinin fare depolarıdır. Bu davalar takip ettiğimiz hedefler değil. Bulması zor çünkü piyasa yasalarını ihlal eden bir şey.
Konum kontrolünün kilit noktaları
1. Asla havaya ayak basmayın
Para kazanma şansı asla yok, hisse senedi olmadan nasıl para kazanılır, yani yatırım olsa da çok az yatırım olsa da para kazanmak da imkansızdır. Özellikle borsa keskin bir şekilde yükseldiğinde, eldeki çok az hisse senedi olduğu için, piyasa değerindeki artış hiç yansıtılamaz veya sermaye oranındaki artış çok küçüktür. Daha da önemlisi, borsa yükseldiğinde düşük seviyeden hisse senedi almak için çok geç kalınacak ... Şu anda yolunuzu kaybetmek ve rastgele hisse senedi satın almak çok kolay.Ayrıca aklınızı kaybetmek ve insanları öldürmeye cesaret edememek de kolay. Dolayısıyla piyasa gelse bile kısa ömürlü olanlar için fark gözetmeksizin hisse senedi satın alarak para kazanamayacak, hatta para kaybedemeyeceklerdir.
Borsaya yatırım yapmanın son sözü kısa kalmamaktır İnsanlara hisse senetlerine yatırım yaparken doğru zamanı seçmeniz, doğru hisse senetlerini seçmeniz ve iyi tutmanız gerektiğini söyler. Ancak genel yatırımcıların yatırım yöntemi çoğu zaman tam tersidir, yani ellerinde her zaman çok miktarda nakit vardır, her zaman çok az, hatta yüzlerce hisse alır ve hisse senedi alırlar. Bu oran toplam fonların% 10'undan az Böyle bir yatırım hisse başına birkaç dolar kazandırsa bile gelir fazla değil. Bu yatırımın Takong'dan hiçbir farkı yok gibi görünüyor. Bu nedenle, indirilip indirilmeyeceği, eldeki fonlar ile hisse senedi almak için kullanılan fonlar arasındaki orana bağlıdır.
2. Asla dolu olmayın
Memnun olmayan hisse senetleri için son söz: riskleri kontrol edin, sermaye pozisyonlarını zamanında ayarlama fırsatlarını değerlendirin ve yükselmeyen hisse senetleriyle karşılaştığınızda yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetlerini değiştirin.
Memnun olmayan pozisyonlar, sıradan yatırımcılar için nispeten kolaydır, çünkü hisse senedi alım satımının ilk gününden bu yana pozisyonlarını doldurmaya cesaret edemediler.Borsa yükseliyor olsa bile, kapsanmaktan korktukları için hisse senetlerini kolayca almaya cesaret edemiyorlar. Biraz hissettiğimde hisse senedi alıyorum, iyi hissettiğimde birkaç yüz hisse daha alıyorum, kötü hissettiğimde daha az hisse alıyorum. Elbette sadece duygulara dayalı hisse senedi almak işe yaramayacaktır.
Üç ortak pozisyon yönetimi tekniği:
1. Dikdörtgen pozisyon yönetimi
Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi en yaygın kullanılan pozisyon yönetimi tekniğidir.Genellikle söylediğimiz yarım ve üçte bir pozisyonları tipik dikdörtgen pozisyon yönetimi metotlarıdır. Bunlara gelince, hissedarlar bunu anlamalıdır. Dikdörtgen pozisyon denilen başlangıçtır. Piyasaya giren fon miktarı, toplam fonların sabit bir oranını oluşturur ve fırsatlar daha sonra ortaya çıkacak ve ardından bu sabit orana göre pozisyonu artıracaktır.
Yangtze Nehri Yatırımı'nı örnek olarak alırsak, kutudaki hisse senedi yükseldikten sonra ayarlanır.Yatırımcılar, hisse senedi fiyatının düşmesini önlemek için yüksek kovalayıp burada bir pozisyon inşa ederse, toplam pozisyonun üçte birini satın alabilirler. Üçte bir depo.
Bu işlemin avantajları: Bir yandan hisse senedi fiyatı düşerse pozisyonlar kapatılmayacak ve hissedarların maliyetin seyreltilmesindeki artışı kullanabilmesi riski büyük ölçüde azaltıyor. Öte yandan, hisse senedi fiyatı doğrudan beklendiği gibi yükselirse, hala belirli bir pozisyon yüzdesi var, hala kar için yer var ve kendi elinize inisiyatif almak için ayarlama sürecindeki pozisyonunuzu da artırabilirsiniz.
2. Piramit pozisyon yönetimi
Stokçular "piramit" i duyduklarında, muhtemelen ne anlama geldiğini biliyorlardır. Piramit şeklindeki pozisyon yönetimi, pozisyon açmaya başladıklarında ağır pozisyonlar satın almaktır. Hisse senedi fiyatı piyasa görünümünde yükselirse, sırayla pozisyonları artırın ve pozisyonlardaki her artışın oranı azalırsa; hisse senedi fiyatı Ters değil ama olumsuz varsa, pozisyonda artış olmaz.
Pozisyonların açılış oranı pozisyon ekleme oranından daha büyük olduğu için bu işlem sadece kar marjını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda zarar riskini de arttırır. Tahminlerinize çok güveniyorsanız bu yöntemi satın almak için kullanabilirsiniz.Hisseler beklentilerinize göre gittiği sürece kesinlikle dikdörtgen pozisyonlardan daha fazla para kazanacaktır.
3. Huni şeklindeki konum yönetimi
Huni şeklindeki pozisyon yönetimi, piramit şeklindeki pozisyonun tam tersidir.Bir pozisyon açarken hafif bir depoda alım yaparsınız.Eğer piyasa görünümünde hisse senedi fiyatı düşerse pozisyonu kademeli olarak yükseltirsiniz.Pozisyon oranını her artırdığınızda maliyet azalacaktır.
Bu yöntem piyasa dalgalandığında uygundur.Kayıp riskini azaltmak için erken pozisyon açma oranı küçüktür. Hisse senedi fiyatı düştüğünde pozisyonunuzu artırın, böylece geri ödemeyi kolaylaştırın. Elbette hisse senedi fiyat artışları için kar marjı da azalacaktır.
Aşağıdaki şekil Dongxu Optoelectronics'in bir önceki trendi ... Önceki dönemdeki büyük artış nedeniyle kısa vadeli hisse senetleri geri dönüş riskiyle karşı karşıya. Hisse senetleri 14 yuan'dan satın alırsa riski azaltmak için huni şeklindeki pozisyon yönetimini kullanabilir, önce hafifçe satın alır, ardından hisse senedi fiyatı düşer ve ardından kademeli olarak pozisyonu yükseltir. Her artışın maliyeti azalacak ve hisse senedi fiyatı bir kez toparlandığında kar elde edilebilir.
Hisse senetleri için zarar durdurma noktası nasıl belirlenir?
Kendi kişisel toleransınıza ve genel eğiliminize göre belirlenir, genellikle% 10 yukarı ve aşağıdır.Daha güçlü bir tolerans ve yüksek psikolojik baskıya sahipseniz, kaybı durdurmak ve artırmak için 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamayı kırmak gibi hareketli ortalamayı referans olarak kullanabilirsiniz. Gerçek duruma bağlıdır.Eğer acemiyseniz, deneyimi keşfetmek için bir simülasyon yazılımı kullanarak deneyimlerinizi keşfedebilirsiniz, böylece hisse senedi alım satımının çalışması da riski azaltabilir.
Durdurma kaybının temel ilkeleri:
1. Zarar tutarı toplam sermayenin% 5'ine ulaşır ve herhangi bir nedenle veya mazeret ile kayıtsız şartsız durdurulur.
2. Piyasa iyi olmadığında ve trend benim için iyi olmadığında, kaybı derhal durdurun.
3. Eğilim anlaşılmamışsa ve benim için iyi değilse kaybı derhal durdurun.
4. Hisse senedini aldıktan sonra beklentisini gerçekleştirememiş ve yavaş yavaş zararı durdurmuştur.
5. Zaman kaybını durdurun, satın aldıktan sonra uzun süre bir piyasa yoksa, yavaş yavaş kaybı durdurun.
6. Hisse satın alma sebebi ortadan kalkmış, değişmiş, netleşmiş ve zarar kademeli olarak durdurulmuştur.
7. Münferit hisse senetlerinin kaybı, herhangi bir sebep veya mazerete bakılmaksızın, koşulsuz stop loss% 30'u aşmaktadır.
Stop loss noktalarının açıklaması:
Birincisi, pazara girmek için seçilen hisse senedinin giriş sebebi nedir (zararı durdurma noktası)
1. Saf K-çizgi grafiğinden hedef stoğu seçin;
Genelde en azından haftalık çizgiye bakıyorum.Sadece düşük puana sahip hisse senetlerini dikkate alacağım.Genel olarak nispeten düşük fiyatlar ve toparlanma belirtileri gösteriyor.Sonra günlük çizgiye bakıyorum.Günlük çizgi şu anda yükseliş eğiliminde. Buna dikkat etmeyi düşüneceğiz, bu aşağıda gösterildiği gibi ön seçimdir:
2. Hedef stokları yeniden taramak için beş günlük hareketli ortalama ve MACD iki göstergesini kullanın;
Genel olarak, günlük çizgi yükselen bir trenddir ve beş günlük hareketli ortalamayı etkili bir şekilde geçmelidir (yani, trend beş günlük hareketli ortalamayı kırdıktan sonra beş günlük hareketli ortalamanın üzerine düşerse) ve günlük satırdaki MACD, aşağıda gösterildiği gibi kırmızı bir sütundur. efsane:
Bu iki kriteri seçtikten sonra, münferit hisse senetlerinin temelleri olan ikinci ana noktaya bakmamız gerekiyor.
Stop loss tekniklerinin açıklaması
1. Form durdurma kaybı yöntemi
K-çizgisi, M başını, üçlü üst boyun çizgisini, baş ve omuzların üstünü ve kutu platformunun alt kenar çizgisini kırdığında, kafa şeklinin oluşturulduğu ve kararlı bir şekilde durdurulup bırakılması gerektiği anlamına gelir.
Günlük K-çizgisi üç katın üzerine çıktıktan sonra bir baş ve omuzlar dip paterni oluştu ve bardo çizgisinde bir boşluk bırakarak hisse senedi fiyatı etkili bir şekilde baş ve omuzlar alt boyun çizgisinin altına düşerek zamanla kaybı durdurup ayrılma fırsatını beklemelidir.
2. Teğet durdurma kaybı yöntemi
Destek hatları, basınç hatları, altın oran çizgileri, yüzde çizgileri, hız çizgileri, Gann çizgileri vb. Dahil olmak üzere teğet çizgiler, teknik analizde çok önemli analiz araçlarıdır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı destek hattıdır. Destek hattı stop loss, hisse senedi fiyatı bir destek çizgisi oluşturduktan sonra, hisse senedi fiyatı destek çizgisinin altına düşerse, sahiplerin kaybı kararlı bir şekilde durdurması ve piyasayı terk etmesi anlamına gelir.
Haftalık K çizgisi dalgalanır ve yükselir, yukarı doğru bir kanal oluşturur Hisse senedi fiyatı destek çizgisi alt çizgidir ve hisse senedi fiyatı destek çizgisi boyunca sabit bir şekilde yükselir; haftalık K çizgisi yükselir ve sonra düşer ve yükselen kanalın alt çizgisinin altına düşer, destek çizgisi düşer ve piyasa tersine döner; Kaybı kararlı bir şekilde durdurmalı veya piyasayı terk etmek için kar almalıdır.
Gerçek savaşta kaybı durdurmak için 4 ipucu
Bir: Zayıf hisse senetlerinin durdurulması
Aşağıdaki bireysel stok durumu, tipik bir kırık hisse senedi eğilimidir. Bir keresinde, W'nin dibinin yanlış kırılmasından sonraki kırılma oldu ve hisse senedi fiyatı düştü. Birkaç ardışık uzun yin düşüşünden sonra, hisse senedi başlangıçta sağlam durdu ve platform konsolidasyonu sürecinden çıktı. Sonraki hafta, bir başkası ortaya çıktı. Sahte eylem hızla yükseldi, ancak ardından arka arkaya beş negatif düştü ve platform sonunda örgütlenmeye devam etti. Kısa vadeli fonların çoğu istikrarlı olduğunu düşündü. Sonuç olarak, bir haftayı geçmedi ve hisse senedi tekrar düştü! Böyle bir hisse 2008'de 2'den 4'e düştü. Özellikle bankalarda ve gayrimenkul stoklarında aylar oluyor. Bu tür hisse senetleri için yatırımcılar sadece pozisyonlarını kapatıp pozisyonlarını yükseltmekle kalmaz, tam tersine ilk kırılma durumunda beklemek ve görmek için zararı durdur disiplinini kararlı bir şekilde uygulamalı ve tüm yükseliş trendi etkin bir şekilde tesis edilene kadar sabırla beklemeli ve sonra tekrar yemek yemelidir. .
İki: ağır Changyin öldürmenin durdurulması
Sahip olduğunuz hisse senetleri 20 ve 30 günlük hareketli ortalamaları yeni aştıysa, düşüşün başlangıcındaysa ve kısa vadeli bir tarzda faaliyet gösteriyorsanız, yatırımcılar önce riskten kaçınmak için dışarı çıkmalıdır. Genel olarak, bu tür bir hisse senedi günlük K çizgisinden ilk yüksek hacim kırığına sahiptir ve sonraki dönemde daha şiddetli düşüşler yaşanacaktır, bu nedenle önce piyasayı terk etmeniz önerilir.
Üç: düşen röle kaybı durdur
K-line kombinasyon formu perspektifinden bakıldığında, sürekli düşüş, ani hızlı düşüş ve ilk dojinin ortaya çıkması genellikle düşüşün röle performansıdır. Yatırımcılar ertesi günkü toparlanmada mitingler satmalı ve hisse senedi fiyatının etkin bir şekilde keşfedilmesi için sabırla beklemelidir. Başarıdan sonra tekrar müdahale edin. Bir hisse senedi% 30, hatta% 50 düşmeye devam ederse, böyle bir hisse senedinde genellikle güçlü bir toparlanma olacaktır.O zaman, yatırımcılar körü körüne et kesmemeli, maliyetleri düşürmek ve gelecekte toparlanmak için pozisyonlarını uygun şekilde örtmelidir. Önceki en yüksek nokta veya 30 günlük teknik geri basınç hattı piyasayı terk etti.
Dört: Changzhuang hisseleri orta ve uzun vadeli teknik trend çizgisinin altına düştü
Örneğin, ilk kez 30 ve 60 günlük hareketli ortalamaların altına düşen ve önceki yükselen kanal 3 aydan uzun süredir oluşturulan çeşitler için, bazı piyasa fonları ana ritmi, sık kısa vadeli ticareti tespit etti ve ana gücün piyasayı yıkamak için güçlü bir istekliliği var. Önce zararı durdurun ve piyasayı terk edin. Hisse fiyatı yarım yıl çizgisine veya yıllık çizgiye düştüğünde, ana güç piyasayı yeniden korumaya çalışacaktır. Yavaş yavaş yükseldiğinde, kararlı bir şekilde geri satın almalıyız. Genellikle bunlar, yeni yüksekler yaratmak için çukur kazan ve piyasayı yıkayan uzun vadeli bayilerdir. hangi gerçekleştirildi.
Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, güçlü stokların yenilenmesi, kısa vadeli piyasa ayarlamaları için önemli bir sinyal haline gelmelidir. Haziran'dan Temmuz 2007'ye kadar, COFCO Tunhe 30 ve 60 günlük çizginin altına düştükten sonra,% 45'in üzerinde bir genlikle şiddetli bir yıkama başlatıldı.Neredeyse tüm kısa ve orta vadeli fonlar silindi, ancak daha sonra yıllık hat üzerinden. Ana güç Fengyan geri döndü. Bu nedenle, uzun vadeli hareketli ortalama bozulduğunda, piyasayı geçici olarak terk etmek güvenlidir. Hareketli ortalamada istikrar belirtileri olduğu tespit edildiğinde, piyasaya girmek için çok geç olmayacak. Fiyat biraz daha yüksek olsa bile, bir An Xin Shun Xin almaya değmez mi?
Yukarıdaki içerik aracılığıyla, herkesin "pozisyon yönetimi" ile ilgili bilgi noktalarında ustalaştığına inanıyorum, daha fazla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Yuesheng Raiders (yslc688) kamu hesabına dikkat edin.
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
