Selden sonra "akıllı para" yatırım fırsatlarının kokusunu aldı
Büyülü bir 2020'de salgın fazla ileri gitmedi ve seller birbirini takip edecek.
Su Kaynakları Bakanlığının 13 Ağustos tarihli açıklamasına göre
2020'den bu yana, toplam 634 nehir uyarı seviyesinin üzerinde sel yaşadı ve Yangtze Nehri, Sarı Nehir, Huaihe Nehri, İnci Nehri, Taihu Gölü ve diğer büyük nehirlerdeki büyük nehirler 12 numaralı sele maruz kaldı;
Sel nedeniyle 219 kişi öldü ve kayboldu, 54.000 ev çöktü;
Sel felaketi, 63.46 milyon insanın felaketlere maruz kalmasına ve 178.96 milyar yuan doğrudan ekonomik kayba neden oldu.
Bu yıl meydana gelen sellerin neden olduğu hasarın boyutu, 1990'lardan beri görülen dört büyük sele yakın.
Son birkaç gün içinde, Sichuan-Chongqing bölgesindeki seller sık sık arandı.
Ancak, teyzelerin hala mutlu bir şekilde mahjong oynayabildiğini gören editör rahatladı.
Sel sonunda geri çekilecek ve afet sonrası yeniden yapılanma düzenli bir şekilde ilerliyor.
30 Temmuz'da yapılan politbüro toplantısı açıkça vurguladı "Afet sonrası kurtarma ve yeniden yapılandırmayı dikkatlice planlayın ve uygulayın."
Haber Ağı Ekran Görüntüsü
Borsadaki akıllı paraya gelince, sel felaketinin ekonomik etkisinden başladı ve içerdiği yatırım fırsatlarının kokusunu aldı.
Mantıkları şudur:
Seller evlerin çökmesine, haberleşme ve elektrik hatlarının kesilmesine, su koruma tesisleri tahrip olmasına neden oldu.
Konutların yeniden inşası, inşaat malzemeleri, mekanik ekipman, bina dekorasyonu ve çelik gibi çok sayıda geleneksel altyapı sektörüyle ilgili aşağı yönlü talebi artırabilir;
İletişim ve güç kaynağı hatlarının kesilmesinden sonra, demir dışı metallere olan talebi artıran güç kablolarının değiştirilmesi gerekir;
Selden sonra, büyük su koruma projelerinin inşaat süreci hızlanacak.
NDRC'ye göre, yaklaşık 6,6 trilyon yuan'lık doğrudan ve dolaylı yatırımı teşvik edebilecek toplam yaklaşık 1,29 trilyon yuan yatırımla 2020 ve sonrasında 150 büyük su koruma projesi inşa edilecek.Büyük su koruma projelerine yönelik inşaat talebi, altyapı yatırımlarının uygulanmasına elverişli.
Buna ek olarak, su baskınları, yeraltı kapsamlı boru koridorlarının inşasının güçlendirilmesini gerektiren kentsel su basmasına neden oldu;
Selden sonra, su kütlesi kirlendi ve acil olarak kanalizasyon arıtmaya ihtiyaç duyuldu.Atık su arıtma boru ağının kendisi de taşkın kontrol ve drenaj sisteminin bir parçasıdır ...
Bunlar altyapı talebini artıracaktır.
Kaynak: Sınai Menkul Kıymetler
Böyle bir yatırım mantığı aynı zamanda geçmiş verilerle de desteklenir:
2003, 2010 ve 2016 yıllarında sellerin sona ermesinden başlayıp 31 Aralık'ta sona eren Endüstriyel Menkul Kıymetlerin en son araştırma raporunda, her bir Shenwan sanayi sektörünün bu aralıktaki Şangay Bileşik Endeksine göre yükseliş ve düşüşünü hesaplıyor:
İstatistiksel sonuçlar şunları gösterir:
2003, 2010 ve 2016'daki sellerden sonra, madencilik Her ikisi de sırasıyla% 13.78,% 19.1 ve% 0.79 pozitif göreli getiri elde etti;
Bina dekorasyonu, yapı malzemeleri, kimyasallar, ev aletleri 2010 ve 2016 yıllarında yaşanan iki sel felaketinin ardından, her ikisi de göreceli olarak pozitif getiri elde ettiler.Bunlardan, mimari dekorasyon ve inşaat malzemeleri, 2016 yılında sel felaketinden sonra sırasıyla% 18,22 ve% 13,13'lük göreli getiri ile A payı pazarına liderlik etti.
Çelik 2003 ve 2016 yıllarında yaşanan iki sel felaketinin ardından sektörün göreli getirileri de olumluydu.
Görülebilir ki Afet sonrası yeniden yapılanma, altyapı talebini canlandırır ve belirli bir dereceye kadar döngüsel pazarı canlandırabilir.
Aslında, "afet sonrası yeniden yapılanma" kavramı son zamanlarda çimento sektörüne de yansımıştır.
1 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar Rüzgar Çimento Endeksi% 22,86 artarak piyasanın oldukça üzerinde performans gösterdi.
Veri kaynağı: Rüzgar
2019'da bu pazar turunun başlangıcından bu yana lensi genişleten Rüzgar Çimento Endeksi, Şangay ve Shenzhen 300 ile Şangay Kompozit Endekslerini önemli ölçüde geride bırakarak neredeyse iki katına çıktı.
Veri kaynağı: Rüzgar
Döngüsel stokların genel gerileme döneminde çimento stoklarının kendi bağımsız pazarlarından çıktığı söylenebilir.
Altyapı projelerinin sürekli olarak başlatılmasıyla çimento fiyatları yükselmeye devam etti.
Digital Cement Network'ten alınan veriler, 10 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar, ulusal çimento piyasa fiyatının aylık% 0,4 artarak yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.
Önümüzdeki Eylül-Kasım, çimento talebinin geleneksel "en yoğun sezonu". Çimento fiyatlarının daha da artması ve çimento şirketlerinin hem hacim hem de fiyat artışlarını başlatması bekleniyor.
Kaynak: Essence Securities
Döngüsel hisse senedi yatırım bayrağı taşıyıcısı Zou Xi, çimento, inşaat makineleri ve ağır kamyonları şu şekilde birlikte tanımlar: "Temel varlıkların döngüsü" , Stok yapmaya devam edin.
Not: Yukarıdaki ağır stok verileri, Rongtong Industry Vision'ın ilk çeyrek raporu, ikinci çeyrek raporu, üçüncü çeyrek raporu, çeyrek raporu, 2020 ilk çeyrek raporu ve ikinci çeyrek raporundan alınmıştır.
Bu aynı zamanda iyi bir performans elde etmesine de izin verdi.
Veri kaynağı: Galaxy Securities (performans karşılaştırma kaynağı Wind için referans noktası), 2020/8/14 itibariyle; benzer fonlar şunlardır: 2.1.3 Karışık fonlar-kısmi öz sermaye fonları-olağan
Çimentoya ek olarak, ağır kamyonlar ve inşaat makineleri her zaman endüstrinin refahında kilit depolar olmuştur ve aynı zamanda "afet sonrası yeniden yapılanma" konseptine aittirler.
İlk çeyrekte salgının ülke ekonomisini vurmasının ardından, geleneksel altyapı GSYH'yi artırmanın kozu haline geldi ve altyapıyı destekleyecek politikalar sürekli olarak uygulamaya konuldu ve bu yatırım ipliği netleşti.
Yılın ikinci yarısında altyapı endüstrisi zincirindeki döngüsel stoklar, dört gözle beklemeye değer olabilir.
Referans malzemesi: Industrial Securities, "" Uzamış savaşta "yapısal fırsatları yakalamak için afet sonrası yeniden yapılanma", 20200819
