İlk kez, bir usta tüccar borsada para kazanmanın sırrını açıkladı: hisse senedi ticareti, ticaret pozisyonlarının, "çeşitlendirilmiş pozisyonların" ve ömür boyu kullanılacak olan "bölünmüş satın alma
(Bu makale halka açık Yuesheng Raiders (yslc688) tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Pozisyon yönetimi, piyasaya toplu olarak nasıl girileceği, zararların nasıl durdurulacağı ve yatırımcılar uzun süre gitmeye karar verdiğinde karların nasıl durdurulacağı tekniklerini ifade eder. Her yatırımcının ustalaşması gereken bir tekniktir. Yatırım risklerini azaltabilir ve yatırımcıların karlılığını artırabilir. Kârınızı en üst düzeye çıkarın.
Genel olarak konuşursak, dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi, huni pozisyon yönetimi metodu ve piramit yönetimi metodu olmak üzere yaygın olarak kullanılan üç pozisyon yönetimi metodu vardır.
(1) Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi
İlk kez bir pozisyon oluştururken, toplam sermayenin küçük bir yüzdesini kullanabilirsiniz.Menkul kıymetler piyasasının ters yönde geliştiğini varsayarsak, genel ortalama tutma maliyetini düşürmek için pozisyonunuzu kademeli olarak azaltabilirsiniz. Pozisyonunuzu her yükselttiğinizde, ilk aydınlatmanın oranını takip etmelisiniz.Birkaç kez artıştan sonra, şekil bir dikdörtgen gibidir, bu nedenle dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi olarak adlandırılır. Şekil 1'de gösterildiği gibi.
Şekil 1 Dikdörtgen pozisyon yönetimi yöntemi
Avantajlar: Pozisyonunuzu her yükselttiğinizde, toplam elde tutma maliyetini artıracaksınız, riski paylaşabilirsiniz ve yargı doğruysa çok büyük karlar elde edebilirsiniz.
Dezavantajları: Başlangıçta holding pozisyonlarının maliyeti daha hızlı artacak ve pasif duruma düşmesi kolaylaşır, daha sonra maliyetin seyrelme hızı yavaşlar ve yavaşlar ve takılıp kalmak daha kolay olur.
(2) Huni şeklindeki konum yönetimi yöntemi
İlk pozisyon açıldığında, fon miktarı küçüktür ve pozisyon daha hafiftir. Hisse fiyatı eğilimi ters yöndeyse, hisse senedi tutma maliyetini amorti etmek için gruplar halinde birden fazla pozisyon açabilirsiniz. Artan pozisyon fonlarının oranı artıyor, böylece bir tür oluşturuyor. Küçük bir tabanı ve büyük bir tepesi olan huni şekli, Şekil 2'de gösterildiği gibi huni şeklindeki konum yönetimi yöntemi olarak adlandırılır.
Şekil 2 Huni şeklindeki konum yönetimi yöntemi
Avantajlar: Bu yöntem daha az risklidir ve maliyetleri yaymak için daha hızlıdır.Kâr alanının boyutu, huni yüksekliği ile büyük bir ilişkiye sahiptir.
Dezavantajlar: Yatırımcılar piyasayı ve operasyon seviyesini görme yeteneği konusunda çok talepkarlar.Yönün yanlış olduğuna karar verildiğinde, özellikle sonraki aşamada, pozisyon ağırlaşıyor ve bu da fonların cirosunu ciddi şekilde etkiliyor.
(3) Piramit pozisyon yönetimi yöntemi
Huni şeklindeki pozisyon yönetimi yönteminin aksine, piramit şeklindeki pozisyon yönetimi yöntemi, ilk pozisyon açıldığında toplam yatırımın daha büyük bir kısmını oluşturur.Eğer hisse senedi fiyatı ters yönde hareket ederse, hisse senedi tutma maliyetini düşürmek için gruplar halinde birden fazla pozisyon açabilirsiniz. Artan pozisyon fonlarının oranı gittikçe küçülüyor ve nihayet, Şekil 3'te gösterildiği gibi, piramit pozisyon yönetimi yöntemi olarak adlandırılan, büyük bir tabana ve küçük bir tepeye sahip bir piramit şekli sunuyor.
Şekil 3 Piramit pozisyon yönetimi yöntemi
Avantajlar: Piyasayı değerlendirirken ilk defa pozisyon açacak fon miktarı kazanma oranına göre belirlenebilir.Genellikle kazanma oranı ne kadar yüksekse pozisyon da o kadar yüksek olur.Bu yöntem yatırım risklerini azaltır ve kar olasılığı yüksektir.
Dezavantajlar: Bir pozisyonun ilk açılışı çok ağırdır ve yatırımcıların piyasayı görmesini ve analiz etmesini gerektirir, eğer dalgalı bir piyasadaysa kar elde etmek zordur.
İyi pozisyon kontrol becerileri, yatırımcılar için risklerden kaçınmak ve kar sağlamak için güçlü bir silahtır. Borsada, yatırımcılar ancak yatırımcıların pozisyon kontrol yeteneklerini değerlendirip geliştirdiklerinde, borsadaki piyasa riskini etkin bir şekilde kontrol edebilir ve yenilgiyi zafere dönüştürme, riski en aza indirme ve kârı maksimize etme fırsatını yakalamaya çalışabilirler.
Pozisyon yönetimi ilkeleri:
1. Pozisyonları dağıtın ve taksitle satın alın
Bazı ortaklar hisse senetlerini toplu halde tutmayı, belirli bir aşamada sadece bir hisse senedi tutmayı severler, çok iyi yükseleceğini ve yüksek geri döneceğini düşünürler, ancak düşerse düşüş çok büyük olur.
Büyüme stoklarının bir özelliği vardır, özellikle büyümenin erken aşamalarında olan endüstriler ve bireysel hisse senetleri, endüstri rekabeti, yeni teknolojilerin endüstrileşmesi vb. Gibi birçok belirsiz faktörle karşı karşıya kalacaktır, bu nedenle çok konsantre holdingler çok risklidir.
Bırakın sıradan yatırımcılar, en iyi uzmanlar yanılıyor olacak. Optimism.com, Wangsu Technology, Shenwu Environmental Protection, Baoqianli vb. Gibi.
Ancak aşırı dağılması tavsiye edilmez, riskler çeşitlendirilmesine rağmen çok sayıda olması nedeniyle bakımı ve takibi kolaydır. Orta düzeyde ademi merkeziyetçiliği savunuyoruz. Burada, yaygın olarak kullanılan hissedarlık modellerimizden biri olan "3331" yapısı bulunmaktadır.
Anlamı: 1 milyon fonunuz varsa, üç hisse senedini ayrı pozisyonlarda tutmanız, her bir hisse senedinin% 30'unu tutmanız ve ardından nakit paranın% 10'unu ve paranın% 10'unu T + 0 yapabilmeniz önerilir. Yetkin iseniz, Fonların bu% 10'luk kısmı günde 9 kez kullanılabilir, bu da 900.000 fondan yararlanmak için 100.000 kullanmaya eşdeğerdir ve sermaye kullanım oranı çok yüksektir.
Çoklu alımlar: Başlangıçta tabloda gösterildiği gibi,% 20'den daha az zararla maliyeti geri kazanmak daha kolaydır; ancak kayıp% 20'yi aştığında maliyeti geri almak gittikçe zorlaşmaktadır. Dolayısıyla yatırım yaptığımız hisse senetlerinde% 30'luk bir kayıp meydana geldiğinde çözülmeyi hızlandırmak için büyük bir kapak yapmalıyız ve bu durum çoğu zaman yanlış kararınızdan kaynaklanarak kendinizi pasif bir durumda bırakıyor.
Hiç kimse en düşük noktada alıp en yüksek noktada satış yapamaz, ancak birden fazla satın alma stratejisi uygulayabilirler.
1) Bir hisse senedi satın aldıktan sonra% 8 arttıysa haklı olabilirsiniz, şu anda satın almak için pozisyonunuzu artırmaya devam edebilirsiniz, ancak en yüksek pozisyon kontrol edilmelidir.Artan oran limiti aştıktan sonra satın alamazsınız.
2) Bir hisse senedi satın aldıktan sonra% 10 düşerse, maliyetleri düşürmek için pozisyon satın almayı deneyebilirsiniz. % 10 daha düşürürseniz, hata yapmış olabilirsiniz, şu anda pozisyonunuzu artırsanız bile dikkatli olmalısınız.
2. Kar ve zarar olasılığındaki değişime göre pozisyonu zaman içinde ayarlayın
Üst düzey bir yatırımcı, büyük bir geri çekmeyi kontrol etmelidir.İkincil piyasadaki yatırımcıların karlarının% 50'si, daha geniş piyasanın kararından gelir, üst alandaki konumlarını azaltır ve alt alandaki konumlarını artırır. Örneğin, borsa çöküşünden önceki yargı her seferinde, yorum doğru olduğunda, geri çekilmenin% 30'undan fazlasını önledi.
Piyasa kötü olduğunda çok fazla bahis yapmayın; emin olmadığınızda çok fazla bahis yapmayın; anlamadığınızda çok fazla bahis yapmayın. Büyük fırsat geldiğinde, gitmesine izin vermeyin, kumar oynayın; doğru gördüğünüzde kurttan ve kaplandan korkmayın, cesurca atlayın.
Temel, cari piyasa değerlemesinin tarihsel aralığı ve bireysel hisse senedi değerlemesinin hangi aralığı gibi tarihsel piyasa koşullarının yardımı ile değerlendirilebilir.
Yatırım noktaları:
1. Fon hesabını aşırı yüklemeyin. İşlemler fonların kontrol miktarını artırabildiğinden, genel oran 1: 50'dir, bu da 1w RMB'nin 50w RMB'yi kontrol edebileceği anlamına gelir, ancak sermaye büyütme işlevi iki ucu keskin bir kılıç gibidir ve yüksek getiri büyük risklerle karşı karşıya kalır. Bu nedenle, yatırımcıların her bir maksimum zararı% 10 içerisinde kontrol etmeleri, böylece istikrarlı ve uzun vadeli getiri elde etmeleri önerilir.
2. Emir durdurma kaybı herhangi bir sipariş için ayarlanmalıdır. Uzun vadeli sermaye karı elde etmek istiyorsanız, kayıpları en aza indirmeyi öğrenmelisiniz. Bu nedenle, kaybı en aza indirmek için, verilen her siparişin bir stop loss olması gerekir. Riskin kara oranı en az 1: 1.5 olmalıdır.
3. Başarısızlığı kabul etmek ve bir sonraki işleme mümkün olan en kısa sürede başlamak için cesur olun. Bir yatırım uzmanı bile her işlemin karlı olduğunu garanti edemez, bu nedenle bazı işlemleriniz para kaybettiğinde, bunu mümkün olan en kısa sürede unutmalı ve dikkatinizi bir sonraki işleme hızlıca vermelisiniz. Aksi takdirde, daha fazla kaybedersiniz ve iyileşemezsiniz.
4. Pratik bir kar hedefi geliştirin. Yatırım duygularla karıştırılmamalıdır. Bir kayıp varsa, onu kabul etmeyi öğrenin ve ileriye bakın. Başarısızlığı nasıl kabul edeceğinizi öğrenmek başarıdan daha önemlidir. İlk başta ticaret prensiplerine göre alışmak ve alışmak zordur, ancak bunu kabul etmeye çalışmalısınız çünkü ancak bu şekilde para kazanabilirsiniz.
6. İşlemin boyutu, katlanabileceğiniz zarar aralığı dahilinde kontrol edilir. Herkes bu gerçeği anlasa da, bu fenomen hala çok yaygındır. Bu nedenle, yatırımcılar etkili fonları yönetmeyi öğrenmelidir. Kısacası, spot yatırım işlemlerinde fırsatlar her yerde bulunur. Yatırımcılar pozisyonlarını makul bir şekilde yönetebildikleri sürece, işlemlerle sakin ve sakin bir şekilde ilgilenip denemeyin Piyasa ile savaşmak, ancak bu şekilde nihayet ticaret piyasasında başarılı bir para üreticisi olabilirsiniz.
Konum kontrolünün kilit noktaları
1. Asla havaya çıkmayın
Para kazanma şansı asla yok, hisse senedi olmadan nasıl para kazanılır, yani yatırım olsa da çok az yatırım olsa da para kazanmak da imkansızdır. Özellikle borsa keskin bir şekilde yükseldiğinde, eldeki çok az hisse senedi olduğu için, piyasa değerindeki artış hiç yansıtılamaz veya sermaye oranındaki artış çok küçüktür. Daha da önemlisi, borsa yükseldiğinde düşük seviyeden hisse senedi almak için çok geç kalınacak ... Şu anda yolunuzu kaybetmek ve rastgele hisse senedi satın almak çok kolay.Ayrıca aklınızı kaybetmek ve insanları öldürmeye cesaret edememek de kolay. Dolayısıyla piyasa gelse bile kısa ömürlü olanlar için ayrım gözetmeksizin hisse senedi satın alarak para kazanamayacak, hatta para kaybedemeyeceklerdir.
Borsaya yatırım yapmanın son sözü kısa kalmamaktır İnsanlara hisse senetlerine yatırım yaparken doğru zamanı seçmeniz, doğru hisse senetlerini seçmeniz ve onu iyi tutmanız gerektiğini söyler. Ancak genel yatırımcıların yatırım yöntemi genellikle tam tersidir, yani ellerinde her zaman çok miktarda nakit vardır, her zaman çok az, hatta yüzlerce hisse alırlar ve hisse senedi alırlar. Bu oran toplam fonların% 10'undan az Böyle bir yatırım hisse başına birkaç dolar kazandırsa bile gelir fazla değil. Bu yatırımın Takong'dan hiçbir farkı yok gibi görünüyor. Bu nedenle, indirilip indirilmeyeceği, eldeki fonlar ile hisse senedi almak için kullanılan fonlar arasındaki orana bağlıdır.
2. Asla dolu olmayın
Memnun olmayan hisse senetleri için son söz: riskleri kontrol edin, sermaye pozisyonlarını zamanında ayarlama fırsatlarını değerlendirin ve yükselmeyen hisse senetleriyle karşılaştığınızda yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetlerini değiştirin.
Memnun olmayan pozisyonlar, sıradan yatırımcılar için nispeten kolaydır, çünkü hisse senedi alım satımının ilk gününden bu yana pozisyonlarını doldurmaya cesaret edemediler.Borsa yükseliyor olsa bile, kapsanmaktan korktukları için hisse senetlerini kolayca almaya cesaret edemiyorlar. Biraz hissettiğimde hisse senedi alıyorum, iyi hissettiğimde birkaç yüz hisse daha alıyorum, kötü hissettiğimde daha az hisse alıyorum. Elbette sadece duygulara dayalı hisse senedi almak işe yaramayacaktır.
Yukarıdaki makaleyi beğendiyseniz ve daha fazla borsa yatırım deneyimi ve becerisi öğrenmek istiyorsanız, çok sayıda kuru ürün olan kamu hesabı Yuesheng Raiders'ı (yslc688) takip edin!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
