Altın ticareti hatırlatıcısı: Terör verileri yine dibe vurabilir, altının üst tarafı hala ateş eklemek için Almanya'nın PMI'sinden daha kötü
14 Aralık Cuma günü spot altın hafif düşüşle açıldı, ancak genel olarak 1.240 doların üzerinde kaldı. Daha önce, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması piyasa beklentilerinin üzerinde güvercin gibi çıkmıştı, bu da euronun düşmesine, doların güçlenmesine ve altın fiyatlarını baskı altına almasına neden oldu.
Ayrıca küresel ticaret gerilimlerinin rahatlığı nedeniyle bu durum altın üzerinde de bir miktar baskı oluşturmuştur. Ancak piyasa, Fed'in faiz artırım beklentileri konusunda genel olarak kötümser olduğu için, bu hala altına güçlü bir destek teşkil ediyor ve bu nedenle altın 1.240 doların üzerinde kalıyor.Piyasa, Fed'in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına çok dikkat edecek.
Önümüzdeki günlerde birçok ülke PMI verilerini yayınlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, altın ve döviz piyasalarını doğrudan etkileyecek "terörist verileri" olarak bilinen perakende satış verilerini de yayınlayacak.
Avrupa Merkez Bankası'nın yeniden yatırım planı euro üzerinde baskı oluşturuyor, Almanya PMI verilerine odaklanıyor
Avrupa Merkez Bankası, Perşembe günü planlandığı gibi varlık satın alma planını sonlandırdı, ancak yeniden yatırım planının ilk faiz artırımından sonra da devam edeceğini vurguladı. Sonra Draghinin güvercin argümanları piyasa beklentilerinin üzerinde çıktı ve büyük ölçekli para politikası teşvikine hala ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu durum, piyasayı Avrupa Merkez Bankasının 2019 yazından önce faiz oranlarını yükseltemeyeceği endişesini uyandırarak euro üzerinde baskı oluşturdu ve 30 Kasımı tazeledi Günün başından bu yana yeni düşük seviyesinden bu yana, ABD doları toparlanma fırsatını yakaladı ve iki günün en yüksek seviyesi 97.3007'yi belirledi, bu da altının trendden yararlanmasını sağladı ve 7 Aralık'tan bu yana 1240,21 ABD dolarından yeni bir düşüş kaydetti.
Yakın gelecekte piyasa, Avrupa Merkez Bankası'nın yeniden yatırım planına ve merkez bankasının Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin açıklamasına çok dikkat edecek.
Yakın tarihli bir ankete göre ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık satın alma programını en az bir yıl daha sona erdirdikten sonra mevcut portföyündeki vadesi gelen tahvillerden elde edilen gelirleri yeniden yatırım yapmaya devam edeceğine inanıyor. Görüşülen kişilerin yaklaşık dörtte üçüne göre, Avrupa Merkez Bankası'nın 2019'un ilk yarısında, Hedeflenen Uzun Vadeli Yeniden Finansman İşlemleri (TLTRO) adı verilen bir başka uzun vadeli banka kredisi turu başlatması bekleniyor.
Ayrıca, önümüzdeki yıl euro bölgesinde durgunluk olasılığının artacağına dair anketler var. Anket, önümüzdeki yıl Euro Bölgesi'nde durgunluk olasılığının hala düşük olduğunu gösterse de, Ağustos'tan bu yana% 15'ten% 20'ye yükseldi; durgunluk olasılığı da Temmuz'dan bu yana iki yıl içinde% 25'ten% 30'a yükseldi. İlk yükseliş. ING International'dan Vanden Houte, 2020 sonuna kadar durgunluk olasılığının% 40 olduğuna inanıyor. Görüşmeciler ayrıca, Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen enflasyon oranı hedefinin% 2'nin biraz altında olduğunu ve önümüzdeki yıl% 1,7'ye ve ardından 2020'de% 1,6'ya düşmesinin beklendiğini söyledi.
Bugünün PMI verileri yoğun olup, Avrupa'daki enflasyon görünümüne göz atmak için önemli bir referans değeri olan Almanya ve Euro Bölgesi PMI verilerine çok dikkat etmek gerekmektedir. Piyasa, Avrupa PMI verilerinin önceki değerle aynı olmasını ve Almanya PMI verilerinin önceki değerden biraz daha düşük olmasını bekliyor.
Özellikle Alman PMI verilerine dikkat etmemiz gerekiyor.Otomatik tarifelerin etkisiyle Alman ekonomisi önemli bir yavaşlama gösterdi.Avrupa ekonomisinin lideri olarak Alman ekonomisindeki durgunluk işaretleri Avrupa'ya daha da yayılacak. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan Alman Ekonomik Görünümü, Almanya'nın 2018'deki ekonomik büyüme oranının% 1,9'dan% 1,5'e düşeceğini ve 2019'da ekonomik büyüme oranının% 1,9'dan% 1,1'e revize edileceğini ve 2020'de artacağını gösteriyor. Oran% 1,7'den% 1,6'ya revize edildi.
Dolayısıyla bugünkü zayıf Almanya verisi Avrupa'daki ekonomik görünümü daha da vurabilirse ABD dolarını güçlendirecek ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır. Aksine, altın 1240 dolardan tekrar yükselecek.
Terör verileri yine vuruyor, piyasa önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararına odaklanıyor
Dün, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlangıçtaki işsizlik başvurularının sayısı beklenenden önemli ölçüde düşüktü, son yılların en düşük seviyesi olan 201.000'den biraz daha yüksekti, bu da ABD iş piyasasının hala güçlü olduğunu ve euro'nun zayıflığının doların daha da yükselmesine neden olarak altın fiyatlarını baskı altına aldı.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki keskin düşüşle birlikte, ABD enflasyonu yorgunluk göstermeye başladı ve bu da Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırma ihtimaline açıkça zarar verdi ve bu, ABD dolarının son zamanlarda tekrar tekrar 97 civarında rekabet etmesine neden oldu.
Gün içindeki ABD PMI verilerine ve perakende satış verilerine dikkat edin. ABD bir tüketici ekonomisi olduğu için, tüketim koşullarındaki değişiklikler ABD ekonomisini doğrudan etkileyecektir.ABD tüketici güveninde son zamanlarda yaşanan düşüş göz önüne alındığında, piyasa beklentileri bir önceki değerin çok altında olacaktır.Veri beklentileri karşılıyor, hatta beklentilerin altında kalıyorsa, ABD doları kısa vadede baskı altında ve altın toparlanacak, aksine ABD ekonomisinin beklentilerine olan güvenini güçlendirecek ve bu da ABD dolarını yukarı çekecek ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır.
En son piyasa endişesi hala Fedin önümüzdeki hafta açıklanacak faiz oranı kararıdır ve piyasa, Powellın konuşmasından Fedin faiz artırım beklentilerine bir göz atacak.
Westpac'ın döviz stratejisi başkanı Richard Franulovich, doların temelde düşen getiri baskısına dayandığına inanıyor, ancak daha temkinli olan Fed önümüzdeki hafta bu pozisyona meydan okuyacak.
Franulovich, Powell'ın nötr seviyeye yakın olduğunda verilerin bağımlılığını vurgulayabileceğini ve bitmap'in de biraz güvercin yönünde düzenlenebileceğini söyledi. 2019'da üç faiz artırımının medyan değeri biraz kırılgandır. Ortanca değer sadece iki üyeden düşürülür ve o yılki faiz artırımlarının medyan sayısı 3 kattan 2 katına indirilir.
TD Securities analistleri, Fed'in daha yüksek bir risk yönetimi ve veriye bağımlı duruş benimsediği ve gelecek yıl faiz artırımlarının hızını düşürdüğü için Fed'in 2019'da faiz oranlarını 3 kattan 2 katına indireceği görüşünü destekliyor.
RJO Futures'ın kıdemli emtia stratejisti Phil Streible, Fed'in daha ılımlı bir tutum alması durumunda, piyasanın doların hızla düşeceğini ve altının toparlanacağını söyledi.
Bu nedenle, ABD doları kısa bir süre içinde hala zayıf, bu da altının düşüşünü sınırlandırıyor ve genel olarak güçlü kalıyor.
Aynı zamanda Fox News dün ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyeceği umudunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Bu, piyasayı Trump'ın Fed politikasına daha sık müdahale edebileceği ve Fed'in faiz oranlarını artırma olasılığını daha da azaltabileceği konusunda endişelendiriyor. Bu nedenle, Trump'ın faiz oranlarını artırma konusundaki son açıklamaları da yakından ilgilenmeyi gerektiriyor.
Brexit müzakereleri konusunda iyimser olmak için henüz çok erken Mei Teyze'nin atılımı hala Parlamentonun yüzüne bağlı
Teresa önceki güven oylamasını kazanmasına rağmen, önümüzdeki yıl iktidar konumunu pekiştirdi ve anlaşmasız bir Brexit ile ilgili piyasa endişelerini hafifletti.
Ancak piyasa katılımcıları, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşması konusunda çıkmaza girmesi durumunda poundun kazançlarının yakında geri çekilebileceği konusunda uyardı.
Aynı zamanda Teresa, Brexit için AB desteği aramak üzere bugün erken saatlerde AB zirvesine katıldı.AB liderleri temelde yardım etme isteklerini ifade ettiler, ancak geçen ay varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyecekleri konusunda da uyardılar.
29 Mart'taki resmi Brexit'e sadece dört aydan daha az bir süre kaldığı düşünülürse, Mayıs ayındaki Brexit anlaşması Parlamento'da bloke edilebilir ve işletmelerin ekonomik görünüme ilişkin beklentileri daha fazla değişken ekledi. Bu hala pound üzerinde baskı yaratıyor.
Aynı zamanda, AB'nin Ocak ayında yeni bir Brexit zirvesi düzenlemeyi planladığı bildirildi.O zaman AB liderleri de Brexit anlaşmasının netliğini tartışacaklar.AB ve Birleşik Krallık son tarihten önce bir anlaşmaya varamazsa, anlaşmasız Brexit riskini artırabilir. Sterlin üzerine baskı yapın ve doları artırın, altının baskı altına girmesine neden olun.
4 saatlik grafikte dün 1240 ABD dolarının kilit bir destek seviyesi olacağından bahsedilmişti.Altın dün 1240,21 ABD dolarına dokunduğu halde temel destek seviyesini kırmadı.Kısa vadeli altın pozisyonu hala daha nötr.
Ancak, dünkü düşüş dalgası kısa sürede düşen bir kama oluşturdu, bu da altın destek seviyesinin altına düşmezse, altının daha fazla toparlanmaya yol açabileceği anlamına geliyor.
Şu anda, altındaki en doğrudan destek seviyesi 1240 ABD Dolarıdır. Bu pozisyonun altında 1239,3 ABD Doları (30 günlük hareketli ortalama). Bu çizginin üzerinde kalıyor. Altının kısa vadede 1249 ABD Dolarına ve bu pozisyonun 1255 ABD Dolarına yükselmesi bekleniyor.
1239,3 doların altına düşerse, altının 1232,89 dolarlık (60 günlük hareketli ortalama) desteğini test etmesi bekleniyor.
Görünüm
16:15 Aralık'ta Fransa'da Markit imalat PMI başlangıç değeri
Fransa'da son dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlık mayalanmaya devam ederken, Fransa Başbakanı Philippe, şirketler için Fransız şirketlerinin ekonomik güvenini daha da zayıflatabilecek ek bir vergi planı açıklayacağını söyledi.
Dolayısıyla Fransa verileri iyi değilse, Euro'yu daha da sürükleyecektir.
16:30 Markit imalat PMI başlangıç değeri Aralık, Almanya
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan Alman Ekonomik Görünümü, Almanya'nın 2018'deki ekonomik büyüme oranının% 1,9'dan% 1,5'e düşeceğini ve 2019'da ekonomik büyüme oranının% 1,9'dan% 1,1'e revize edileceğini ve 2020'de artacağını gösteriyor. Oran% 1,7'den% 1,6'ya revize edildi;
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü, bunun Alman otomobil endüstrisinin zayıflığının 2019'da da devam edeceği ve bunun doğrudan Alman PMI'ya yansıması olabileceği konusunda uyardı.
17:00 Euro Bölgesi Aralık Markit imalat PMI başlangıç değeri
21:30 ABD Kasım perakende satışlar aylık oranı (%)
Piyasa, perakende satış verilerinin önceki değer olan 0,8'den çok daha düşük olmasını beklediğinden, beklentileri karşılaması veya beklentilerin altında kalması durumunda son 10 aydaki en düşük seviyede kalacak ve bu da ABD ekonomik piyasa güvenini daha da etkileyebilir ki bu da Federal Rezerv üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Faiz oranlarını yükseltme ihtimali elverişsiz olacaktır.
Kasım 22:15 ABD aylık endüstriyel üretim oranı (%)
22:45 ABD Aralık Markit imalat PMI başlangıç değeri
-: - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Konseyi toplantısına katıldı
Draghi'nin dünkü argümanı piyasa beklentilerini aştığı için, euro önemli ölçüde düştü ve Avrupa Merkez Bankası'nın 2019 yazından önce faiz oranlarını artırması için piyasanın beklentilerini daha da düşürdü.
Avrupa'nın yavaş yavaş gevşemeye başladığını göz önünde bulunduran Draghi, pazar endişelerini hafifletmek için dünkü argümanlarını bugünkü konuşmasında açıklayabilir, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız
