Altın ticareti hatırlatıcısı: 1700 tehlikede! Petrol fiyatı düştü + risk duyarlılığı yeniden yükseldi, günlük ihtiyat 1680 / 1660'a düştü
28 Nisan Salı günü, spot altın bir önceki işlem günündeki düşüş eğilimini sürdürdü ve 1.700 dolara yaklaştı. Şimdi% 0.61 düşüşle 1703.54 ABD doları olarak bildirildi.
ABD tahvil getirileri yükseldikçe spot altın Pazartesi günü düştü ve birçok ülke, yatırımcıların yüksek riskli varlıklara ilgisini artırmak için salgınla ilgili abluka önlemlerini hafifletmeyi planlıyor, ancak hükümetin benzeri görülmemiş teşvik önlemleri hala altın için potansiyel destek sağlıyor.
Aynı zamanda, en büyük petrol ETF'si tüm Haziran ayı WTI sözleşmelerini sattı. WTI vadeli işlemleri% 30 düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu ve bu da altın üzerinde bir miktar baskı yarattı.
Ancak anket, giderek daha fazla Amerikalı yatırımcının altına döndüğünü gösteriyor.Aynı zamanda, ABD dolarının yukarı yönlü ivmesi son zamanlarda azaldı ve altın hala genel olarak destekleniyor.
Gün içinde altın trendi düşüş eğilimi göstererek 1.700 ABD dolarını vurdu ve gün içinde daha fazla zayıflama için tetikte. Aşağıda, 1680/1660 olan önceki temel destek aralığına odaklanın.
Gümrük yasağının kademeli olarak kaldırılması, piyasa riski duyarlılığının son iki ayda yükselmesine neden olarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu
ABD borsası Pazartesi günü yoğun bir kazanç haftasının başında% 1'den fazla yükseldi. Yatırımcılar umutlarını yeni taç virüsü salgını üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyi planlayan birkaç ABD eyaletine çevirdiler.
Dow Jones Endüstriyel Ortalama 358,51 puan veya% 1,51 yükselerek 24.133,78 puandan kapandı ve S&P 500 endeksi 41,74 puan veya% 1,47 yükselerek 2878,48 puandan kapandı. Nasdaq endeksi 95,64 puan veya% 1,11 artışla 8,730,16 puana ulaştı.
ABD Georgia, sakinlerinin bir ay içinde ilk kez Pazartesi günü restoranlarda yemek yemesine izin verdi; aynı zamanda, nispeten hafif salgınları olan daha fazla eyalet kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Tıp ve sağlık uzmanlarının uyarılarına rağmen, Montana'dan Mississippi'ye kadar birçok eyaletin, sert darbeye maruz kalan ekonomiyi canlandırma konusundaki umutsuz arzusu nedeniyle bazı temel olmayan iş faaliyetlerini yeniden başlatması bekleniyor.
Ekonomik bir yeniden başlama umudu, piyasanın iyimserliğini yeniden canlandırdı ve bu da altının kısmi satışına neden oldu.
Avrupa hisse senedi piyasaları da desteklenmektedir. Avrupa borsaları, hükümetin destek sağlayacağını umdukları için havacılık hisse senetleri nedeniyle Pazartesi günü yüksek kapandı. Deutsche Bank ve diğer şirketler tarafından açıklanan iyimser performans, piyasanın iyimserliğini daha da güçlendirdi. Birçok ülkenin yeni taç salgınıyla ilgili olarak yakında rahatlayacağına dair önceki işaretler vardı. Abluka önlemleri. Alman borsası% 3 yükseldi ve pan-Avrupa STOXX 600 endeksi% 1.8 oranında kapadı. Londra FTSE 100 endeksi% 1.64, Fransız borsası% 2.55 oranında kapadı.
İtalya, ekonomik planın aşamalı olarak yeniden başlatılması kapsamında bazı fabrikaların 4 Mayıs'ta yeniden çalışmaya başlamasına izin vereceğini söyledi. İspanya, Pazar günü kilitleme kurallarını gevşeterek çocukların gözetim altında dışarı çıkmasına izin verdi.
Piyasa riski hissiyatını izleyen panik endeksi, son iki ayda düşük seviyeye geriledi ve piyasa riski duyarlılığındaki toparlanmaya da dikkat çekti.
Bundan etkilenen spot altın, Pazartesi günü yaklaşık% 1 düştü ve Salı günü 1.700 dolara yaklaşarak daha da düştü. Günün, 1680/1660 kilit destek aralığına daha fazla düşme riskine karşı tetikte olması gerekiyor.
En büyük petrol ETF'si, tüm Haziran ayı WTI sözleşmelerini satıyor ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, altın düşüşünü tetikliyor
Pazartesi günü Brent tipi ham petrol varil başına 20 ABD dolarının altına düştü ve ABD ham petrol vadeli işlem fiyatları% 25 düştü. Endişeli yatırımcılar, salgının neden olduğu talep düşüşünün neden olduğu fazla arzı absorbe etmek için kullanılabilir depolama alanı bulunmaması nedeniyle ABD'nin bu gösterge ham petrol vadeli işlemlerinden kaçtı.
Geçen hafta kayıplar yaşadıktan sonra, dünyanın en büyük petrol ticareti ürünü olan United States Oil Fund LP, pozisyonlarını aylık sözleşmeleri ileriye taşıyacak ve tüm Haziran kontrat pozisyonlarını satacak şekilde genişleteceğini söyledi.
Geçen Cuma itibariyle, fon Haziran sözleşmelerindeki mevcut açık pozisyonların yaklaşık% 4'ünü oluşturan yaklaşık 14.000 New York Ticaret Borsası Haziran sözleşmesine sahipti. Son birkaç gün içinde, fon Haziran pozisyonunun önemli bir bölümünü sattı; Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirket kalan Haziran sözleşmelerini Perşembe gününe kadar satacağını söyledi.
Giderek daha fazla yatırımcı, Haziran ABD ham petrol sözleşmesinin tekrar olumsuz bölgeye düşeceğini iddia ettikçe, bu da emtia fiyatlarını düşürebilir.
Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD ham petrolünün Mayıs ayı kontratı negatif bir alana düştüğü için altının 1.660 $ sınırının altına düşmesine neden oldu, bu nedenle petrol fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle altın fiyatındaki düşüşe karşı ihtiyatlı olmak gerekiyor.
Altına yönelik fiziksel talep zayıf kalıyor, ancak yatırım talebi ile dengeleniyor
Capital Investment Macroeconomics'de Emtia Ekonomist Yardımcısı Kieran Clancy, Asya'da altın talep eden ülkelerden altın ithalatı çift haneli olarak azalmaya devam ediyor ancak salgınla ilgili belirsizlik nedeniyle fiziksel talepteki düşüşün altın fiyatları üzerinde çok az etkisi oldu. Çünkü güçlü yatırım talebi altın fiyatlarının etkisini telafi etti. Virüs önleme tedbirlerinin iptali küresel ekonomiyi bu yılın ilerleyen aylarında döndürene kadar durumun böyle kalacağından şüpheleniyoruz. "
Gümrük önlemleri ve yüksek altın fiyatları, insanların altın almaya gitmesini engellediğinden, Asya'da altın talebi düştü.
Clancy, Hindistan'ın altın ithalatının "tarihsel düşüşleri test ettiğini" söyledi. Geçtiğimiz ay, altın ithalatı yıllık bazda üçte ikiden fazla düştü. İthalat, 2013'ten bu yana en düşük aylık seviye olan 22 tonun altında.
Clancy, gümrük önlemlerinin etkisiyle Hindistan'da talebin daha uzun süre düşmeye devam edeceğine işaret etti.
"Hindistan hala kilit altında. Aslında, nominal altın fiyatlarındaki artış ve rupinin değer kaybetmesi, rupi cinsinden altın fiyatlarını yükseltti. Hindistan'ın satış yasağı Mayıs ayında kaldırılsa bile, bu Hindistan altın talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek."
Hintli bir alıcı, Hindistan takviminde altın satın almanın ikinci uğurlu günü olan Akshaya Tritiya'da bile yasağın altın satın almayı çok zorlaştırdığını söyledi. Bu yıl 26 Nisan'da Hindistan'da altın fiyatı düştü.
Ancak Asya'daki zayıf talebe rağmen altın talebinin birinci ve ikinci çeyreklerde yükseldiği, Kuzey Amerikalı ve Avrupalı yatırımcıların ilgisi talep düşüşünü telafi etti.
"En azından önümüzdeki birkaç ay boyunca, altına yönelik fiziksel talep hala ölüyor olabilir. Ancak, bunun tek başına altın fiyatlarının düşmesine neden olacağından şüpheliyiz. Yalnızca salgının küresel yayılmasının kontrol altına alındığına dair işaretler olduğunda inanıyoruz. Bu koşullar altında altının toparlanması sona erecek. "
Para yöneticisi altın net uzun pozisyonunu düşürdü ve kısa vadede altın fiyatı üzerinde baskı yaptı, ancak daha düşük satın alabilir
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından derlenen verilere göre, en son raporlama haftasında, para yöneticileri altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonlarını düşürdüler, ancak analistler ayrıca, altının aşağıda destek sağladığında potansiyel satın alma olabileceğini söyledi. Akını.
21 Nisan haftası itibarıyla fon yöneticilerinin altın net uzun pozisyonları bir önceki hafta 155.244 lottan 146.271 lota geriledi.
Ticari banka analisti Carsten Fritsch, "Spekülatif duyarlılık Haziran 2019'dan bu yana en düşük seviyede." Dedi. Birçok analist, salgının ekonomik etkisiyle başa çıkmak için küresel olarak büyük çaplı mali teşvik ve parasal gevşeme önlemleri alındıktan sonra altın fiyatının yükselmesi gerektiğine inanıyor.
Geçtiğimiz hafta altın net uzun pozisyonlarındaki düşüşün çoğu, toplam yükseliş pozisyonu 6920 lot düştüğü için uzun vadeli uzun pozisyonların tasfiyesinden kaynaklandı. Toplam kısa pozisyon sayısı 2053 lot arttı, bu nedenle bazı yeni satış siparişleri de ortaya çıktı.
Net uzun nihayet 17 Mart'tan bu yana 154.079 lotluk dar aralıktan 157.409 lota çıktı. Daha önce, 18 Şubat'ta altın net uzun pozisyonlar 238.546 lota ulaştı.
TD Securities tarafından hazırlanan bir araştırma raporu, "Fiyat aralığın en üstüne çıktığı ve ham petrol piyasasındaki katliam nedeniyle spekülatörler altın varlıklarını azalttı" dedi.
Ancak analistler, mevcut uzun pozisyonların "aşırı olmaktan çok uzak" olduğunu söylediler, bu da nakit akışının tekrar likidite talebine girmesinin altın üzerinde nispeten küçük bir sıkışma etkisine sahip olduğunu gösteriyor.
TD Securities şunları ekledi: "Eşi görülmemiş genişleme ölçeği, altının yüksek net uzun pozisyonları ve istikrarlı altın ETF akışları ile birleştiğinde, bu altın beklentilerinin pozitif kaldığı anlamına geliyor.
Salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisi devam ediyor, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ilk çeyrek GSYİH verilerine dikkat edin
ABD ve Avrupa'da ekonominin kademeli olarak yeniden başlaması piyasa riski duyarlılığında bir toparlanmaya yol açsa da, salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisi devam ediyor.
Bloomberg Ekonomi Araştırmaları, küresel ekonominin bu yıl 6 trilyon dolar küçüleceğini söylemenin fazla iyimser olduğunu söyledi.Yeni taç salgını nedeniyle ekonominin 2020'de% 4 küçülmesinin beklendiğini söyledi.
Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu, ABD ekonomisinin salgın öncesi seviyelere dönmesinin dört yıl sürebileceğini, işsizlik oranının% 30'a yükselebileceğini ve bu yılın sonuna kadar hala çift haneli rakamlara ulaşabileceğini söyledi.
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Hassett, ikinci çeyrekte ABD ekonomisinin Büyük Buhran'dan bu yana en büyük daralmayı yaşayabileceğini ve% 20-30'luk bir daralmaya ulaşacağını ve ekonominin üçüncü çeyrekte pozitif büyümeye devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte, ABD ekonomisinin dördüncü tur ekonomik canlandırma faturalarına daha ihtiyacı olduğunu ve bu da ekonominin "V şeklinde bir toparlanma" ile tekrar yükselişini teşvik edebileceğini söyledi.
Kısa vadede piyasa, ABD ve Avrupa'nın sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanan ilk çeyrek GSYİH verilerine odaklanacak. Bu, salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisini görmesi açısından referans önemde ve altın üzerinde de doğrudan etkisi var.
Yavaşlayan likidite ve güvenli liman talebi ABD doları, uzun vadeli yükseliş altınları üzerinde baskı oluşturdu
Birçok ülke salgın üzerindeki kısıtlamaları gevşetme, risk istekliliğini artırma ve güvenlik için ABD dolarına olan talebi azaltma planları geliştirdiğinden ABD doları Pazartesi günü düştü.
New York'taki Brown Brothers Harriman'da küresel döviz stratejisi direktörü Win Thin, "Yeniden açılış planı, haftanın başlangıcına olumlu piyasa duyarlılığı getirdi" dedi ve "ABD doları biraz baskı altında."
İtalya, dünyadaki yeni koronavirüsten ölüm oranının en yüksek ikinci olduğu ülkelerden biri ve ülke, şirketlerin yeniden açılmasına izin vermek için planlar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bazı eyaletler ticaret üzerindeki kısıtlamaları gevşetmiştir ve daha fazla eyalet de aynı şeyi yapmaya hazırdır.
Derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Global, Cuma günü İtalya'nın kredi notunda değişiklik yapmadan notun önemsiz seviyeye indirilebileceğine dair endişeleri ortadan kaldırdı. Bu eylem, Avrupa'daki ekonomik ve siyasi krizlerin tırmanma riskini sınırlar ve böylelikle Euro'yu destekler.
Japonya Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alma sözü vererek Pazartesi günü parasal teşvik tedbirlerini genişletti. Japon hükümeti şu anda ekonomiyi harcamalar yoluyla salgının neden olduğu acıdan kurtarmak için çok çalışıyor. O zamandan beri yen güçlendi.
Yatırımcılar artık dikkatlerini Fed kararına ve Avrupa Bankası kararına çeviriyor. Mevcut piyasa beklentisi, Fed'in şu anda gevşeme çabalarını bir an önce daha da genişletme motivasyonu ve boşluğu olmamasına rağmen, sözlü dil yoluyla dolar kurunu daha da baskılayabileceği yönündedir.
Avrupa Bankasının Perşembe günkü kararına gelince, ekonomistler piyasanın Avrupa Merkez Bankasının ekonomik baskıyı hafifletmek için en kısa sürede bu kararla tahvil alımlarını artırmasını beklemesini bekliyor. Ekonomistler, 750 milyar avroluk acil durum planının 500 milyar avro daha genişleyeceğini ve bu yıl tüm projelerin toplam satın alma ölçeğinin 1.5 trilyon avroyu aşacağını tahmin ediyor.
Daha önce açıklanan veriler, mevcut piyasanın ABD doları cinsinden net açık pozisyonunun iki yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterirken, likidite ve riskten korunma talebi azalırken, yatırımcılar ABD doları fazlasını kısmen temizlediler. Bu kısa süre altın üzerinde de baskı oluştursa da, büyük teşvikin tetiklediği kur değer kaybı ve enflasyon riskleri, yatırımcıların altını tercih etmesine neden olacaktır.
Bununla birlikte, Bank of America Merrill Lynch'in G10 döviz stratejisi küresel başkanı Athanasios Vamvakidis, "Riskli varlık piyasasındaki toparlanma konusunda biraz endişeliyiz." Hala risklerden kaçınıyoruz ve hala ABD dolarını seviyoruz. "ABD doları gün içinde 100 işaretini yeniden kazandı ve ABD dolarının satın alarak desteklenmesine karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
Altı ABD'li yatırımcıdan biri uzun vadeli yatırım olarak altını seçiyor
En son Gallup anketine göre salgın Amerikalıları hisse senetlerinde hayal kırıklığına uğratırken gayrimenkul, altın ve tasarruf hesaplarına olan ilgilerini artırdı.
En son Gallup anketi, bu sefer en iyi uzun vadeli yatırımın emlak olduğunu ve Amerikalıların% 35'inin gayrimenkul seçtiğini gösteriyor. 2013'ten beri emlak en iyi seçim oldu. Hisse senetleri ve yatırım fonları bazı popülerliklerini yitirdi, Amerikalıların yalnızca% 21'i bu seçeneği en iyi uzun vadeli yatırım olarak seçti, geçen yıla göre 6 yüzde puan düşüş ve 2012'den bu yana en düşük seviye.
Gallup anketi şunları söyledi: "Salgının ekonomik etkisi nedeniyle geçen ay üçte birden fazla düştükten sonra, Amerikalılar en iyi uzun vadeli yatırım olarak hisse senetlerini veya yatırım fonlarını giderek daha fazla reddediyor."
Düşüşe rağmen, hisse senetleri veya yatırım fonları ikinci uzun vadeli yatırım seçeneği olmaya devam ediyor.
Bu yılki ankette altın ve tasarruf hesapları arttı. Amerikalıların% 16'sı altını seçerken, tasarruf hesapları% 17'sini seçti.
Gallup anketi şunu belirtti: "Yaklaşık altı Amerikalıdan biri, tasarruf hesaplarının veya mevduat sertifikalarının (% 17) ve altının (% 16) en iyi uzun vadeli yatırımlar olduğuna inanıyor."
Altın için bu, geçen yılki ankete göre% 2'lik bir artış ve Amerikalıların görüşlerinin değiştiğini gösterebilir.
"Salgının ekonomik etkisi Amerikalıların tercihlerini sekteye uğratabilir, çünkü borsa tehlikede ve emlak piyasasının geleceği belirsiz. 2011'deki küresel mali krizin borsa ve konut fiyatlarının düşmesine neden olmasının ardından en çok altın kabul edildi. İyi yatırım. "
2011 ve 2012 anketleri gibi erken bir tarihte, altın her zaman en iyi uzun vadeli yatırım olmuştur. O zamanlar Amerikalıların% 34'ü altının en iyi uzun vadeli yatırım olduğunu söyledi.
Gallup'un 2020 Ekonomik ve Finansal Araştırması 1 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 1.017 Amerikalı yetişkinle anket yapıldı.
Görünüm
18:00 İngiltere Nisan CBI perakende satış farkı
20:30 ABD Mart toptan envanter aylık oranı
Amerikan Ticaret Odası Nisan'da 22:00 Tüketici Güven Endeksi
06:45 Ertesi gün Yeni Zelanda Mart Ticaret Hesabı
