Terk edilmiş altın 10 ABD dolarından fazla düştü Bu değerli metal 7 haftada yaklaşık% 30 yükseldi mi yoksa altın fiyatını mı yakaladı?
FX168 Financial News (Hong Kong), Çin Ulusal Günü tatilinin ardından ilk işlem gününde küresel borsada ciddi bir gerileme yaşandığını bildirdi. 8 Ekim Pazartesi günü Çin borsası çılgınca bir düşüş yaşadı. Üç büyük hisse senedi endeksi yaklaşık% 4 oranında düştü. "Yaklaşık 10 milyar yuan, Avrupa ve Amerika borsaları bağışlanmadı. VIX endeksi, son üç günde% 58 artışla 18.38'e tırmandı. Piyasadaki riskten kaçınma konusundaki keskin artış, ABD doları ve Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine hızlı fon akışına neden oldu. Ancak altın tercih edilmedi ve birbiri ardına 1200 ve 1190 olan iki büyük engelin altına düşerek günde 10 dolardan fazla düştü. Ayrıca ABD Hazine vadeli işlemlerinin elde tutulması da altın için negatiftir.
Bu ticaret günü perspektifinden bakıldığında, piyasanın açıklanmış önemli bir ekonomik verisi yoktur ve piyasa riski duyarlılığına dikkat etmeye devam etmektedir.
Son günün piyasa incelemesi
Küresel pazar ağır bir gerileme yaşadı
Pazartesi, Çin Ulusal Günü tatilinden sonraki ilk işlem günü ... Çin Merkez Bankası Pazar günü bir RRR indirimi açıklamasına rağmen, serbest bırakılan fonlar temelde MLF ve vergi ödemeleri ile hedge ediliyor, bu nedenle piyasa için olumlu destek sınırlı.
Şangay ve Shenzhen borsaları bir önceki günün açılışında keskin bir düşüş yaşadı ve gün boyunca düşüşünü sürdürerek iki yıldan fazla bir süredir bir günlük en büyük düşüşü belirledi. Şangay Bileşik Endeksi yüz puandan fazla düştü, üç buçuk aydan uzun bir süredir bir günlük en büyük düşüş 2.700 puana yaklaştı; ChiNext Endeksi Haziran ayından bu yana en büyük düşüş olan% 4'ten fazla düştü. İki şehir arasındaki ciro 300 milyar yuan'ın altındaydı, sanayi sektörü genel olarak düştü ve kaçan yabancı sermaye miktarı bu yıldan bu yana en yüksek ikinci olan yaklaşık 10 milyar yuan idi. Buna ek olarak, Hong Kong borsası 1.500 puandan fazla kümülatif düşüşle art arda beş yıl düştü; Güney Kore ve Avustralya gibi piyasalar da düştü.
(Çin hisse senedi piyasası kaynağı: Bloomberg, FX168 Finance Network)
Çin menkul kıymetler borsasındaki satışlar, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama endişelerini tetikledi.Avrupa ve Amerika borsaları da Pazartesi günü düştü.Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi% 1.12 düşüşle kapandı.Bloomberg Avrupa 500 endeksi altı aydaki en büyük düşüşünü kaydetti. Starck Endeksi üst üste üçüncü gün düştü.
(Avrupa hisse senedi piyasası kaynağı: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
Panik endeksi VIX endeksi, 28 Haziran'dan bu yana ilk kez Pazartesi günü 18.38'e yükseldi. Endeks, son üç günde% 58'e kadar yükseldi.
(VIX Index Kaynak: Bloomberg, FX168 Finance Network)
Küresel borsa çöküşünden etkilenen, piyasadaki riskten kaçınma keskin bir şekilde arttı ve ABD doları ve Japon yeni gibi güvenli liman para birimleri tercih edildi.Amerikan dolar endeksi daha önce 96 puana dokundu ve sonunda 95,79'dan kapattı.
(ABD Doları Endeksi Günlük Grafiği Kaynak: FX168 Finans Ağı)
Yen, tüm G-10 para birimleri karşısında yükselerek daha da güçlü bir performans gösterdi, ancak yenin değer kazanması dolar endeksindeki bazı kazanımları aşağı çekti.
Buna ek olarak, ABD Hazine spot piyasası Pazartesi günü Columbus Günü nedeniyle kapalı olmasına rağmen, ABD Hazine vadeli işlemleri New York saatinin öğleden sonra gün içi en yüksek seviyelerine yaklaştı, ancak ABD dolarını da destekleyen, geçen Cuma dalgalanma aralığında kaldı.
Citigroup Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da G-10 döviz stratejisi başkanı Todd Elmer, "Bu haftaki olayların, doların gücünü tersine çevirmek yerine doların gücünü artırma olasılığı daha yüksek görünüyor." Dedi.
ABD doları için diğer yükseliş faktörleri arasında Fedin ABD tahvil getirileri lehine şahin duruşu, Çin-ABD ticaret anlaşmazlıkları ve İtalyan bütçe anlaşmazlığıyla ilgili endişeler yer alıyor.
Riskten kaçınma konusundaki artışa rağmen, altın piyasada henüz tercih edilmemiş, ABD dolarının güçlenmesi ve ABD tahvil vadeli işlemlerinin elde tutulması ona çifte darbe oluşturmaktadır. Spot altın geçen gün 1200 ve 1190'lık iki büyük engelin altına düştü.Gün içi genlik 20 ABD dolarına yakın ve en düşük 1.183,19 ABD doları oldu ve Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyeyi tazeledi, Ağustos ortasından bu yana en büyük bir günlük düşüş.
(Spot Altın Günlük Grafik Kaynak: FX168 Finans Ağı)
RJO Futures kıdemli emtia stratejisti Phil Streible, "ABD doları endeksinin güçlendiğini ve borsanın zayıfladığını gördük. Görünüşe göre yatırımcılar altın piyasasında riskten korunmak istemiyorlar. Dolayısıyla ABD Hazineleri veya diğer faiz getiren ürünlere bakıyor olabilirler."
DailyFX analisti Nicholas Cawley, altının fiyatının hemen hemen tüm hareketli ortalamaların altına düştüğünü, renminbi performansının ve ABD doları endeksinin yükselişinin altın için iyi olmadığını söyledi.
Altın görünüm
Spekülatörlerin kısa pozisyonları tarihsel zirvelere yaklaşıyor. ABD Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından yayınlanan son verilere göre, hedge fonlar ve fon yöneticileri tarafından tutulan COMEX altın vadeli işlemlerinin net kısa pozisyonları art arda üç hafta arttı. Bu aynı zamanda net kısa pozisyonun son beş haftada dördüncü kez genişlediğini gösteriyor. Aslında spekülatörler, piyasadaki güçlü düşüş hissini yansıtan, sekizinci haftada altın için net kısa pozisyonlar tuttu.
COMEX altın vadeli işlemlerinde 2 Ekim haftası itibarıyla spekülatif net kısa pozisyon sayısı 4.174 lot artarak, net açık pozisyonlarını Ağustos ortasında net kısa pozisyona dönüştüğü en yüksek seviye olan 21.822 lota yükseltti.
ETF yatırımcıları da altın satmaya devam ediyor: dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonu (ETF) -SPDR Gold Trust GLD'nin Cuma günü altın varlıkları% 0,2 düşüşle 730,17 tona geriledi.
Ancak Standard Chartered Bank, yatırımcıların altını tamamen terk etmediğini ve jeopolitikten korunma talebinin altının kısa kapsanmasına yol açabileceğini söyledi. Yatırım bankası ayrıca, dördüncü çeyreğe girmenin, merkez bankalarının satın almasıyla birlikte en yoğun altın sezonunun gelişinin bazı kısa bahisleri telafi edeceği anlamına geldiğine dikkat çekti.
Bu değerli metal 7 haftada yaklaşık% 30 arttı
Pazartesi günü altın fiyatlarındaki keskin düşüş, diğer değerli metallerin performansının düşmesine neden oldu Spot gümüş% 2 ve platin% 1.1 düştü, ancak paladyum piyasayı kasıp kavurdu ve% 0.4 yükseldi.
Palladyum ağırlıklı olarak benzinli motorlarda kullanılıyor.Pazar, bu endüstriyel metale yönelik küresel talebin kısa ve uzun vadede güçlü olacağını ve bunun da fiyatını destekleyeceğini bekliyor.
Otomobiller için küresel talepteki güçlü artıştan yararlanan paladyum, 2016'nın başından bu yana iki katından fazla arttı. Fiyat, son yedi hafta içinde yaklaşık% 30 artarak diğer önemli değerli metallerden daha iyi performans gösterdi ve altın fiyatı neredeyse aynı seviyeye geldi.
Analistler, kısıtlı arz, ciddi kıtlıklar ve spekülatörlerin yeniden canlanmasıyla paladyum fiyatının 16 yıl sonra ilk kez altın fiyatını geçmesinin ve altından daha değerli bir değerli metal haline gelmesinin beklendiğine inanıyor.
Paladyum hisselerindeki düşüş yukarıdaki görüşü desteklemektedir. Veriler, New York Ticaret Borsası (NYMEX) paladyum envanterinin 48.465 ons olduğunu ve 2003'ten bu yana en düşük seviyeye yakın olduğunu gösteriyor. Palladyum borsa yatırım fonu (ETF) holdingleri 2015'te 2,6 milyon onstan 1 milyon onsa düştü.
Direxion'un alternatif yatırım departmanı müdürü Ed Egilinsky, paladyumun güçlü yükselişi nedeniyle, onunla altın arasındaki fiyat farkının giderek tarihin en küçüğüne doğru daraldığına inanıyor.
ICBC Standard Bank analisti Marcus Garvey, "Yapısal bir arz sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sorunun önümüzdeki iki veya üç yıl içinde çözülmesi beklenmiyor. Fiyatlar artmaya devam edebilir" dedi.
Platium Metals Group CEO'su R. Michael Jones, paladyum fiyatının bu yıl 1.200 ABD dolarına yükselmesini ve önümüzdeki yıl 1.400 ABD dolarına yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor.
Düzeltme: Sarah
