2018 yılında dünyanın en büyük 10 perakende döviz brokeri piyasaya sürüldü. Kaç tanesini tanıyorsunuz?
Birçok yatırımcı, WeChat resmi hesabının perde arkasında Huishang'a danışacak, "Dünyadaki en büyük döviz brokerleri hangileri?" "Hangi brokerler resmi?" Ve "Bana birkaç iyi broker tavsiye edebilir misiniz ... "Ve bunun gibi. Dürüst olmak gerekirse, Çin'in perakende döviz piyasasında, bir aracı kurumun kalitesini ölçmek için hangi "ölçek" kullanılır, resmi olsun ve ölçeği dikkatlice değerlendirilmeye değer bir konudur.
"Güçlüler her zaman güçlü olacaktır." Döviz yatırımı alanında, terim biraz daha adil "ağırlıklar ve ölçüler" olabilir. Huishangjun tarafından günlük işlerde veya halkla iletişimde elde edilen bilgiler, çoğu yatırımcının büyük veya halka açık perakende döviz brokerlerinin sıradan brokerlerden daha iyi olduğuna inanmasıdır. Ticaret Odası daha iyidir çünkü bu brokerlerin güçlü mali gücü, iyi düzenleyici nitelikleri, süper likidite ve yüksek güvenlik gibi birçok güvenilir etiketi vardır.
Veya bir komisyoncunun "güvenliğini veya iyi veya kötü" durumunu ölçmek için bu cetveli kullanın, bu biraz daha uygundur. Elbette bazen bir şirketin büyüklüğü ve itibarı kaçınılmaz değildir, ancak yatırımcıların düşüncelerinde daha uygun bir kelime haznesi yoktur. En azından şimdilik ölçek ve güç iki iyi ölçüttür.
Huishang Jun'un görüşüne göre, bir döviz şirketinin büyüklüğünü değerlendirmek için genellikle birkaç kriter vardır. Günümüzde sektörde en yaygın kullanılan kriterler ortalama günlük döviz işlem hacmi, müşteri mevduatı, müşteri sayısı, gelir durumu ve şirketin piyasa değeri vb. .
Işlem hacmi
Jiasheng Group, FXCM Group, Saxo Bank, vb. Gibi birçok büyük perakende döviz brokeri işlem hacmi verilerini her ay düzenli olarak yayınlar. Bu işlem hacmi verileri iki temel gösterge içerir: aylık ortalama ve günlük ortalama. İşlem hacmi verilerini düzenli olarak yayınlayan yukarıda belirtilen büyük veya listelenen brokerlar dışında, Çin dahil çoğu broker işlem hacmi gibi verileri yayınlamaz.
Bununla birlikte, gerçek işlem hacmi verilerini elde etmenin en iyi yolu, komisyoncunun uzun bir dönemdeki (çeyrek / altı aylık) ortalama işlem hacmini hesaplamaktır, böylece günlük ve üç aylık işlem hacmi daha az dalgalanır.
Hesaplama için en azından komisyoncunun son 3 aydaki ortalama günlük işlem hacmi seçilmelidir. Bir komisyoncunun ortalama günlük işlem hacmi, büyük sayılabilmesi için en az 3 milyar ABD doları olmalıdır.
Huishangjunun kapsamlı araştırma raporlarının istatistiklerine göre, 2017 yılında dünyadaki en iyi on perakende döviz işlemi (Ortalama günlük işlem hacmi) En büyük komisyoncular onlar ve tabii ki 2018'de en büyük komisyoncular olacaklar.
- IG Group (23,5 milyar ABD Doları)
- Saxo Bank (13,1 milyar ABD doları)
- Exness (12 milyar dolar)
- FXCM Grubu (11,3 milyar ABD doları)
- Jiasheng Group (11,1 milyar ABD doları)
- IC Markets (10.9 milyar dolar)
- CMC Piyasaları (7,7 milyar dolar)
- Plus500 (7,3 milyar ABD doları)
- Interactive Brokers (6,7 milyar dolar)
- Pepperstone (6,1 milyar ABD Doları)
Günlük işlem hacmi büyük olan yukarıda belirtilen brokerlere ek olarak, aylık ortalama 650 milyar ABD doları işlem hacmine sahip, dünyanın en büyük işlem hacmine sahip Japon perakende döviz brokeri GMO Click de bulunmaktadır.Son birkaç yılda işlem hacmi birkaç kez 1 trilyon ABD dolarını aşmıştır. İşaret. Ek olarak, Japonya'nın DMM.com, YJFX, Rakuten Securities ve Gaitame.com'un ortalama aylık işlem hacmi yaklaşık 200 milyar ABD dolarıdır.
Şirket piyasa değeri
Borsaya kayıtlı perakende döviz brokerleri için, şirketin büyüklüğünü ve piyasa değerini değerlendirmek en doğrudan ve etkili yoldur. Piyasa değeri, bir şirketin yatırımcılar tarafından belirlenen değeridir (hisse senedi fiyatı). Küçük ama kârlı bir şirketin piyasa değeri, büyük ancak zarar eden bir şirketinkini aşabilir.
Huishangjun'un bildiği bilgilere göre, listeden kaldırılan brokerler FXCM Group ve LCG'dir. Küresel olarak listelenen perakende döviz brokerleri arasında Interactive Brokers, IG Group, CMC Markets, GMO Click, Monex Group, Plus500, Jiasheng Group, XTB, KVB Kunlun International, Money Partners, Swissquote Swissquote Bank, Hirose vb. Bulunmaktadır.
Açıkça söylemek gerekirse, Interactive Brokers gerçek anlamda bir perakende döviz brokeri değildir.Huishang Jun şirketi menkul kıymetler alanında sınıflandırır, bu nedenle Interactive Brokers hariç tüm listelenen brokerler arasında en büyük piyasa değeri IG Group'tur. , GMO Click, CMC Markets, Monex Group, Plus 500 vb. Elbette bu piyasa değerleri ağırlıklı olarak hisse senedi fiyatları ve toplam öz sermaye baz alınarak hesaplanmaktadır, bu nedenle bu şirketlerin piyasa değeri her gün farklı olacaktır.
Müşteri fonları
Döviz brokerleri için müşteri fonları müşteri mevduatıdır. Yabancı ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından denetime tabi olan birçok komisyoncu, şirketin kendi fonları ile müşteri fonları arasında ayrım yapmak ve aracıların müşteri fonlarını özel olarak zimmetine geçirmelerini etkin bir şekilde önlemek için müşterinin parasını kooperatif üçüncü şahıs bankalarına teslim edecektir.
Bununla birlikte, müşteri fonlarının miktarı komisyoncu ile daha büyük bir ilişkiye sahiptir, ancak genellikle komisyoncunun hizmetini ve kalitesini değerlendirmek için bir kriter olarak kullanılamaz. Buna ek olarak, her bir komisyoncu farklı kaldıraç oranları sağlar ve farklı kaldıraç oranlarına sahip iki komisyoncunun müşteri fonları için farklı gereksinimleri vardır. Buna ek olarak, bazı brokerlerin büyük hesapları vardır ancak ticaret faaliyetleri düşüktür.
Müşteri fonları açısından, çoğu broker bu verileri yayınlamayacak ve çok az sayıda borsada işlem gören döviz şirketi veya diğer büyük broker düzenli olarak yayınlayacaktır. Buna ek olarak, ABD düzenleyici kurum olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) ABD perakende döviz brokerleri Jiasheng Group, Interactive Brokers, OANDA ve TD Ameritrade'nin dört bayisinin müşteri varlıklarının aylık hesaplarını yayınlaması daha normaldir.
Gelir ve kar
Bir şirketin geliri ve karı, şirketin iyi çalışıp çalışmadığını belirlemek için genellikle bu göstergeye dayalı olarak değerlendirilebilir, ancak bir şirketin büyüklüğünü değerlendirmek biraz uzaktır, çünkü bazı komisyoncular ölçek olarak büyük ve operasyon açısından maliyetlidir. , Bu da düşük karlılığa neden olabilir.
Döviz brokerlerinin geliri esas olarak perakende döviz ve CFD'ler gibi ürünlerin komisyonlarından ve spreadlerinden gelir. Komisyon ne kadar yüksek ve spread ne kadar yüksekse, komisyoncunun geliri o kadar yüksek olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Japonya'nın en büyük perakende döviz komisyoncusu
Japonya'nın perakende döviz marjı endüstrisinin çok sağlam ve mükemmel olduğunu biliyoruz ve ayrıca ülkede çok sayıda broker var.Perakende döviz işlemleri, küresel işlemlerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Örneğin, yukarıda belirtilen GMO Click, DMM.com, YJFX, vb., Japonya'daki birçok döviz şirketinin yalnızca yerel veya Avrupa ve Amerika ülkelerinde faaliyet göstermesi dışında büyük ölçekli perakende döviz brokerlarıdır, bu nedenle çoğu döviz şirketi bilinmemektedir.
- GDO Click Menkul Kıymetler
- DMM.com Menkul Kıymetler
- YJFX
- Rakuten Securities
- Gaitame.com
- SBI Menkul Kıymetler
- Hirose
- SBI FX Ticareti
Avrupa'nın en büyük perakende döviz komisyoncusu
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam etse de, Avrupa bölgesi hala dünyanın büyük perakende döviz brokerlerinin çoğunu toplamaktadır. Avrupa ülkeleri arasında kültürlerin ve dillerin çeşitliliği nedeniyle, komisyoncuların farklı pazarları genişletmek için çok sayıda insan, mali ve maddi kaynak yatırması gerekir. Sektörler arasındaki şiddetli rekabet göz önüne alındığında, ayakta kalabilen şirketler genellikle güçlüdür.
27 AB üye devleti arasındaki "düzenleyici genel ilkeler" göz önüne alındığında, herhangi bir ülkeden bir düzenleyici lisansa sahip olmak, herhangi bir AB üye ülkesinde iş yapabilir. Ancak, AB MiFID II düzenlemelerinin bu yıl 3 Ocak'ta yola çıkmasının ardından, AB ülkeleri perakende döviz ve CFD'ler gibi finansal türevler konusunda daha katı hale geldi.
- IG Grubu
- Saxo Bankası
- Plus500
- CMC Piyasaları
- XM
- XTB
- eToro
- FXPro
- Jiasheng İngiltere
- FXCM İngiltere
İsviçre'nin en büyük perakende döviz komisyoncusu
Uluslararası olarak tarafsız bir ülke olan İsviçre, ülkedeki finansal işlemler de dahil olmak üzere genellikle en güvenli ülke olarak kabul edilir. Son yıllarda, İsviçre perakende döviz komisyoncularının tümü Çin'e ve Dukascopy Bank ve Swissquote Bank gibi diğer Asya ülkelerine girdiler.
İsviçre Finans Piyasası Denetleme Kurumu (FINMA), İsviçre'deki bankalar, borsalar, sigorta şirketleri, komisyoncular ve diğer finansal piyasa katılımcıları dahil olmak üzere tüm finans şirketlerini denetlemekten sorumlu İsviçre düzenleme kurumudur. FINMA gerekliliklerine göre, İsviçre'deki tüm lisanslı döviz komisyoncuları bir banka olarak kaydolmalıdır.
Döviz broker müşterilerinin miktarına göre FINMA, brokerlerin minimum 1,5 milyon İsviçre frangı sermayeye sahip olmasını şart koşuyor. Lisans inceleme süresi genellikle 6 aydır. Ek olarak, FINMA'nın gözetiminde, komisyoncu iflas ederse, yatırımcının tazminat olarak 100.000 İsviçre Frangı'na kadar var.
- Swissquote (Swissquote)
- Dukascopy Bankası (Dukascopy)
Avustralya'nın en büyük perakende döviz komisyoncusu
Avustralyalı brokerlar genellikle Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarında aktiftir. Yatırım Trendleri (InvestmentTrends), her yıl piyasadaki döviz ve CFD alım satım faaliyetleri hakkında araştırma yapar. Avustralya'nın denetimi Birleşik Krallık'tan gelir ve kendine has özelliklere sahiptir. Bu piyasada aktif olan Forex brokerleri genellikle yüksek işlem hacimlerine sahiptir ve çok hızlı gelişir.
- IG Grubu
- IC Piyasaları
- CMC Piyasaları
- Biber taşı
- AxiTrader
Amerika'nın en büyük perakende döviz komisyoncusu
Hepimizin bildiği gibi, 2008 mali krizinden sonra, ABD Dodd-Frank Yasası çoğu perakende döviz brokerinin ABD pazarını terk etmeyi seçmesine izin verdi, çünkü birçok broker bu kadar sıkı denetime ve yüksek sermayeye dayanamadı.
Uzun süredir ABD pazarının en büyük payını elinde tutan Forex broker FXCM, Şubat 2017'de piyasadan çıkmak zorunda kaldı ve ABD müşteri varlıklarını Gain Capital'e sattı. Jiasheng Group,% 50'den fazla pazar payıyla şu anda şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük döviz brokeridir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 4 yerli döviz brokeri bulunmaktadır.
- Jiasheng Grubu
- Anda (OANDA)
- Etkileşimli Komisyoncular
- TD Ameritrade
Diğer ülke ve bölgelerdeki büyük perakende döviz komisyoncuları
Yukarıdaki bölgelere ek olarak Rusya, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Çin Anakarası ve Hong Kong gibi ülke ve bölgeler de döviz işlemlerinin en sıcak merkezlerinden biridir. Bu ülkeler ve bölgeler sağlam bir düzenleme sistemine ve işlem altyapısına sahiptir ve bu bölgelerdeki aracılar genellikle ticaret yapar Miktar da çok büyük.
- ADS Menkul Kıymetler
- Alpari
- KVB Kunlun International
- AETOS
- Tickmill
- AVATrade
- GKFX
- HYCM
sonuç olarak
Uzun vadeli kalkınma arayışında olmak için, döviz brokerleri genellikle derinlemesine işlemler için birkaç önemli hedef pazar seçerler. Ancak keyfi olarak herhangi bir pazara gidemezler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, düzenleyici kısıtlamalara ek olarak, bu iki ülke yatırımcıların korunması konusunda çok güçlü bir farkındalığa sahiptir ve yabancı brokerlerin güçlü bir yabancı düşmanlığı duygusu vardır.
Tüccar müşteriler için, Japonya, Avustralya ve Avrupa Birliği'ndeki tüccarlar yerel brokerleri seçmeye daha meyillidir. Asya, Afrika, Kanada ve Güney Amerika gibi birçok ülke ve bölge, güvenilir yasal lisanslara sahip denizaşırı aracıları tercih edebilir. Çin tarafından temsil edilen Güneydoğu Asya pazarı, dünyanın önde gelen döviz brokerlerinin peşinde olduğu "büyük pazar" dır, çünkü birçok komisyoncunun geliri esas olarak Çin'den gelmektedir.
