Üç hisse senedi ve tahvil öldürüldü! Türk Lirası çöktü, panik küresel piyasaları süpürdü
Kaynak: Wall Street bilgisi (ID: wallstreetcn), makaledeki görüşler yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Lüks eşya satın almak için dünyanın en ucuz yeri doğdu!
13 Ağustos itibarıyla lira bu yıl dolar karşısında yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Turistler Türk lüks mağazalarına akın etti, bir şeyler satın almak indirimle eşdeğer, siz de kazanabilirsiniz!
01
Türkiye pazarı
Türk lirasındaki düşüşün yarattığı piyasa dalgalanma etkisinin şiddeti ve fermantasyon hızı birçok yatırımcının beklentilerini aştı, piyasa riski duyarlılığı hızla soğudu, küresel yatırımcılar acil olarak riskli varlıkları sattı ve geleneksel güvenli liman varlık fiyatları yükseldi.
13 Ağustos Pazartesi günü Türk Lirası ilk defa 7 sınırının altına düştü. Türkiye, hisse senetlerini ve tahvillerini üçlü bir şekilde öldürdü ve küresel piyasayı paniğe sürükledi.
Borsaya gelince, büyük Asya-Pasifik borsa endeksleri neredeyse genel olarak düştü ve MSCI Asya Pasifik (Japonya hariç) endeksi seans sırasında% 1.3 düştü. Endonezya borsası, Kasım 2016'dan bu yana en büyük gün içi düşüşle% 3,3 düştü. Şangay ve Shenzhen borsalarının ikisi de gün içi ticaret sırasında düştü, Şangay hisse senedi endeksi bir defada% 1.5 düştü ve emlak ve finans sektörleri neredeyse tüm dünyada düştü. Nikkei 225 endeksi% 2 düşüşle kapandı. Güney Kore'nin Seul Bileşik Endeksi% 1.5 düştü. FTSE Singapur Endeksi% 1'den fazla düştü. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi% 1.5 düştü.
Avrupa hisse senedi piyasaları aşağıdan açıldı ve Avrupa STOXX 600 endeksi% 0,2 düşüşle açıldı. İtalya'nın FTSE MIB endeksi% 0,7 düşüşle açıldı. İspanya'nın IBEX endeksi% 0.6 düşüşle açıldı. Alman DAX endeksi% 0,6 düşüşle açıldı. Rusya'nın RTS endeksi% 0,9 düşüşle açıldı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri piyasa öncesi düştü. Dow vadeli işlemleri% 0,5'ten fazla düştü, S&P vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri yaklaşık% 0,5 düştü.
Döviz piyasasında ABD doları karşısında Türk lirası tek seferde yaklaşık% 10 gerileyerek 7.2400 ile rekor düşük seviyeye yaklaştı. Geçen Cuma% 18 düşüşle 2001 yılından bu yana bir günlük en büyük düşüş oldu. Güney Afrika Randı, ABD doları karşısında% 5'ten fazla düştü ve ani bir düşüş Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Meksika pesosu geçen hafta yaklaşık% 2,34'lük kümülatif değer kaybı ile% 2,4'ün üzerinde değer kaybetti. Rus rublesi ABD doları karşısında Nisan 2016'dan bu yana en düşük seviye olan açılışta% 1,2 düştü.
Arjantin pesosu, Endonezya rupisi, Malezya ringiti ve hatta renminbi gibi diğer yükselen piyasa para birimleri de baskı altına girdi. Döviz kurunu istikrara kavuşturmak için Bank of Indonesia, döviz piyasasına müdahale etmeye başladı. ABD doları karşısındaki kara RMB döviz kuru bugün açılışta yaklaşık 300 puan düştü ve merkezi parite 3 Ağustos'tan bu yana en büyük düşüş olan 234 puan düştü.
Dolar endeksi son zamanlarda ilk kez 96'ya yükseldi. Yen yükseldi ve dolar yen karşısında 110.40'a düştü. ABD doları, Hindistan rupisi karşısında% 1.13 artışla 69.6138'e yükseldi ve rekor seviyeye yükseldi. Güney Kore kazandı ve Singapur doları, yüksek ABD doları endeksi tarafından aşağı çekildi. Hong Kong doları, ABD doları karşısında 7,85 zayıf döviz garanti seviyesine düştü.
Tahvil piyasasında ise Güney Afrika'nın 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 18 baz puan artarak% 8,86'ya yükseldi. E-mini S&P 500 endeks vadeli işlemleri% 0.33 düştü ve 10 yıllık ABD Hazine getirisi% 2.85'e düştü.
Öğleden sonra Merkez Bankası, bankalarına likidite sağlayacağını ve lira mevduat rezervinin çeşitli vadelerdeki tahviller için geçerli olmak üzere 250 baz puan azaltılacağını belirten bir açıklama yaptı. Banka aynı zamanda döviz mevduat piyasasının aracılık işlevini de yeniden tesis edecek ve bankanın döviz mevduat limiti yükseltilebilecek. Türkiye Merkez Bankası piyasayı yakından izleyecek ve gerektiğinde gerekli tüm önlemleri alacaktır.
02
Analist yorumu
"Washington Post", Türk doları kredilerinin GSYİH'nın yaklaşık% 30'unu oluşturduğunu ve euro kredilerinin% 20 kadar yüksek olabileceğini bildirdi. Arjantin ve Brezilya gibi, Türk hükümeti ve borç veren kurumlar da aynı yanlış iddiayı yaptı: ABD dolarının zayıflamaya devam edeceğini ve Fed'in açıkladığı gibi faiz oranlarını yükseltmeyeceğini iddia ediyor. Açıkçası yanılmışlardı.
Capital Economics'in baş küresel analisti Andrew Kenningham, lirada Mayıs ayında başlayan düşüşün Türkiye ekonomisini durgunluğa sürükleyeceğine ve bir bankacılık krizini tetikleyeceğine inanıyor. Bu, genel olarak gelişmekte olan piyasa varlıklarına başka bir darbe daha verebilir.
Türkiye'nin kriz fermantasyonu bağlamında, Tressis riskten korunma fonu baş ekonomisti Danie Lacalle, diğer Avrupa ülkelerindeki risklerin arttığını söyledi. Bir yandan, BBVA, BNP Paribas ve UniCredit gibi Euro bölgesi bankaları, tüm varlıkların% 15 ila% 20'sini oluşturan çok büyük risklere maruz kalmaktadır.
Ancak Andrew Kenningham, Türkiyenin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki çıkmazının daha geniş ekonomik etkisinin oldukça sınırlı olacağını vurguladı, çünkü Türkiyenin GSYİHsi 900 milyar ABD doları, yani küresel ekonominin yalnızca% 1i.
Bank of Singapore'da döviz stratejisti olan Sim Moh Siong, Türk lirasındaki satışların gelişmekte olan piyasaları etkileyeceğine ancak gelişmekte olan piyasalara sistemik riskler getirmeyeceğine inandığını ve en önemli etken hala küresel ticaret savaşı.
03
Türkiye'nin durumu
Türk Lirası krizinin fitili, Amerikalı bir papazın gözaltına alınmasıydı.
Amerikalı papaz Andrew Brunson, terör saldırısı şüphesiyle bir Türk hapishanesinde hapsedildi ve daha sonra ev hapsine alındı. Türkiye, papazın biri 2016'da Türkiye'de darbe girişimine katılan iki terör örgütüne yardım ettiğinden şüphelenildiğine inanıyor. Türk mahkemeleri 16 Nisan'dan itibaren ilgili davalara bakacak.
ABD defalarca Türkiye'den papazı serbest bırakmasını istedi ama reddedildi. Trump bunu ABD'ye "büyük bir hakaret" olarak nitelendirdi.
25 Temmuz'da iki ülke arasındaki çatışma birdenbire tırmandı. Birincisi, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, silah devi Lockheed Martin'in Türkiye'ye gelişmiş F35 hayalet avcı uçağı satmasını önlemek için bir oylama yaptı ve ardından ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'nin papazı derhal serbest bırakıp ABD'ye geri göndermemesi halinde tehdit etti. Türkiye'ye "ciddi yaptırımlar" uygulandı.
4 Ağustos'ta, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR), Türkiye için tercihli vergiden muaf muamelenin (GSP) yeniden değerlendirildiğini duyurdu. Bu değerlendirme, geçen yıl GSP'den yararlanan 1.66 milyar ABD doları tutarındaki Türk ithalatını etkileyebilir; otomobiller ve parçalar, mücevherler, değerli metaller ve taş dahil.
Trump yönetiminin Mart ayında uyguladığı yüksek çelik ve alüminyum tarifelerine cevaben Türkiye, kömür, kağıt, fındık, viski, otomobil ve makine dahil olmak üzere 1,78 milyar ABD doları tutarında ABD malına ithalat vergileri uygulayarak misilleme eylemi başlattı.
10 Ağustos Cuma günü Trump, Türkiye'ye uygulanan çelik ve alüminyum tarifelerinin ikiye katlanmasına izin verdi ve Türk lirası rekor düşük seviyeye ulaştı. Trump, Türk alüminyumundaki tarifelerin% 20'ye, çelik tarifelerinin% 50'ye ayarlanmasına izin verdiğini belirtti. Ayrıca açıkça şunları söyledi: Bu noktada ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler hiç de iyi değil.
Şu anda Türkiye, enflasyonun hızlanması, cari açıkların artması ve Türk merkez bankasının bağımsızlığına yatırımcı güveninin olmaması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye, döviz kuruna aşırı derecede bağımlı bir ülke. Türkiye'nin GSYİH'sinde dış borç her geçen yıl artmakta ve 2017 yılında% 53,3'e ulaşmıştır. Yeterli döviz rezervinden yoksunsa, ülke bir borç krizi ile karşı karşıya kalabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları ülkeye döviz satmaya çağırdı.
Ancak, piyasa bunu satın almıyor. Cumhurbaşkanı'nın ABD dolarını liraya çevirmeye çağırma konuşmasının ardından, Türk lirası ABD doları karşısında Avrupa hisse senetlerindeki ilk düşüşü yeniden yakaladı ve Türk lirası, ABD doları karşısında günlük% 20 düşüşle 6,6'ya rekor düşük bir değer kaydetti.
13 Ağustos'ta Türk Lirası'nın ABD doları karşısındaki döviz kuru ilk kez 7 seviyesinin altına düştü. Erdoğan, "B Planı" ve "C Planı" nı kabul edeceğini söyleyerek uzlaşmaya niyetlenmedi. Yabancılar "Plan B" nin sermaye kontrolü olduğunu ve "Plan C" nin altın ve ABD dolarına el konulması olduğunu düşünüyor. Türkiye şu anda döviz swap işlemlerini kısıtladı, ardından lira toparlanarak "6. çağa" geri döndü.
