Altın ticareti hatırlatıcısı: Fed faiz artırımı yakın, çığır açan piyasa her an ateşlenebilir
26 Eylül Asya seansında spot altın hafif dalgalandı ve yükseldi. Bu işlem günü, Dayang Zhu'nun 24 Ağustos'ta çekilmesinden sonraki yatay ticaretin 23. günüdür. Ticaret düğümünün 16 Mayıs'tan 15 Haziran'a en son değiştiği zaman da 23. işlem günü oldu. Dün, gün içi altın fiyatı sadece 6 ABD dolarıydı ve alan aşırı derecede sıkıştırıldı. 27 Eylül Perşembe günü saat 2: 00'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın 02: 30'daki basın toplantısıyla birleştiğinde, cesurca 20'nin ötesine geçebileceğini öngördü. ABD dolarının çığır açan piyasası, bu nedenle yatırımcılara New York piyasasında altın fiyatının keskin bir şekilde dalgalanıp dalgalanmayacağına dikkat etmelerini bir kez daha hatırlatın.
Temel haberler açısından, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni Eylül ayında 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve konut fiyatlarındaki büyüme Temmuz ayında yavaşlayarak tüketici harcamalarının yükünü azalttı.ABD ekonomisi hala güçlü olmasına rağmen, faiz vadeli işlemlerinin fiyatlandırması yıl içinde dört faiz artırımı riskinin ortadan kalktığını gösteriyor. Tamamen fiyatlandırıldığında, altının fiyatı, faydaların tükenmesinden yararlanabilir. Daha da endişe verici olan şey, Trump'ın dün BM Genel Kurulu'nda ABD'nin birinci önceliği ilkesini vurgulaması ve diğer ülkelerin ABD'den yararlanmasına izin vermeyeceğini iddia etmesidir.
Ayrıca, ABD-Meksika ikili anlaşmasının imzalanması, Kuzey Kore nükleer meselesinde başkanın şişmesine izin veren ya da şahinlerin diplomatik ve ticari duruşlarını uygulamaya devam etmesine izin veren ve ABD dolarını yeniden güvenli bir liman haline getirecek çığır açan ilerlemeler de dahil olmak üzere göreve geldiğinden beri siyasi başarılarından övündü. , Altına baskı yapmak.
Fed'in gündüz faiz kararında üç hususa dikkat edilmesi gerekiyor: Birincisi para politikası duruşu hala gevşek ifadesinin silinip silinmeyeceği, diğeri ise son üç yıl için ekonomik beklentileri artırıp artırmayacağı (bu sefer 2021'deki ekonomik büyümeyi de tahmin edecek. (Hız); üçüncüsü, sadece yıl içinde dört faiz artırımını destekleyenlerin sayısının artması değil, faiz artırımı nokta haritasındaki değişimdir (Haziran ayında 8 kişi yıl içinde dört faiz artırımını, 7 kişi ise üç faiz artışını destekledi) , Piyasa şimdi daha çok gelecekteki nötr faiz oranlarının özel konumu ve ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağı konusunda endişeli.
Günlük tablodan, Altın, 55 günlük hareketli ortalama 1207 direncine tekrar ulaştığında, 1214.35'i yüksek bir seviyeden daha fazla geçmesi muhtemel. Şekildeki mor çizgiye 21 Eylül'de dokundu ve düzeltmenin ardından bu bölgeye tekrar atak yapma direnci kırılabilir.
Haftalık seviyeden MACD, Jin Cha kapanış fiyatı için 13 haftalık hareketli ortalamaya geri dönmediği için, hala bir geri dönüşten ziyade bir toparlanma olarak görülüyor.
bu durumda 1265-1160 bandının düzeltilmesi ile ilgili olarak, bir sonraki hedef pozisyon 1225'in 0.382 pozisyonuna bakmaktır ve 1225 civarı da 27 Temmuz'dan 1 Ağustos'a veya günün en yüksek noktasına kadar olan çoklu işlem günlerinin kapanış fiyatına yakındır.
Daha sonra 1235-1240 aralığına bakacağım, 1235, Temmuz ayı ortasında birbirini izleyen iki haftalık şok aralığının en yüksek noktasıdır.
Teknik göstergeler açısından, 16 Ağustos 1160'ın dibinden bu yana, MACD ölü bir çarpı görmedi .. Daha fazla şarj belirtisi olduğu sürece, gösterge sıfır eksenine girecek ve daha büyük bir artış oluşturmak için kırmızı sütunu büyütecek.
Yazar, 1183'ün altına inememenin tam anlamıyla bir yükseliş trendi olduğunu defalarca vurguladı. 55 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, 13 günlük hareketli ortalama yukarı dönecek. 55 günlük hareketli ortalama düzleştikten sonra, yükselişi izleyecek ve uzun bir düzenleme oluşturacak.
(Altın günlük grafik)
4 saatlik grafikte, 1190 çizgisinin altına düştüğümüzde, eğimli bir satış olacak.Bu pozisyonun desteği üç kez test edildi.Kantitatif açıdan, zaman ve mekan neredeyse tatmin oldu. Tekrar kırılırsa, 24 Ağustos'taki 1183'ün en düşük noktası muhtemelen düşecek ve altın fiyatı önceki hızlanan aşağı doğru duruşunu sürdürebilir.
Altının emirlerin ters bir gidişatına sahip olabileceğini belirtmekte fayda var: 14 Haziran'da, önce yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1309.34'ü tazeledi ve sonra düştü. Bu nedenle, yanlış düşüşlere ve gerçek atılımlara karşı korunmak gerekir. Muhafazakar ve ihtiyatlı yatırımcılar, müdahale etmeden önce trend yönünü belirlemek için günün kapanmasını beklemelidir.
(Altın 4 saatlik grafik)
ABD doları endeksinin teknik analizi:
Günlük grafikte, grafikteki kırmızı alçalan kanal hala geçerli. Bu hafta ilk iki işlemin anti-çekilişi 94,37'de durdu.
Gün içerisinde 21 Eylül'deki 93.9-94.34 orta yang hattının yarı-niceliği olan 94.05 desteğinin etkili olup olmadığına dikkat edeceğiz. İlk iki işlem gününün nihai kapanış fiyatı bu pozisyonun altında kapanmadı, bu nedenle aşağı yönlü kanalı kırma olasılığı var.
Yukarıdaki basınç, 13 saatlik hareketli ortalamanın ve 103 saatlik hareketli ortalamanın çifte direnç seviyesi olan 94,55'e yakın.Teknik açıdan, hareketli ortalama rezonans, yani hareketli ortalama fiyat düzeltmesine geri dönme olasılığı var.
Bir kez kayboldu 93.7-93.8'deki destek dikkat etmeye değer. 93.72, 9 Temmuz'daki uzun alt gölgenin en düşük noktası ve yakın zamandaki en düşük noktanın desteğidir.
Birisi nihayet neden 93.2-93.3'ün en uç noktasındaki desteğe baktığımı sordu (7 Haziran'da haftanın en düşük seviyesine yakın) ve yazar da yanıt verdi, çünkü aşağı doğru model kaçınılmaz olarak düşükleri tazelemeye devam edecek ve 93.8 aşama düşükleri düşecek. 93.7 uygun olmayabilir ve 93.2-93.3'ün gizli desteği daha fazla dikkate değerdir.
(Günlük ABD doları endeksi grafiği)
4 saatlik grafikten bakıldığında, hala mavi yükselen kanal boyunca ilerliyor ve MACD yeniden ölü bir çarpı göstermedi veya yeşil sütundan çıkmadı.
Gün içinde verilen sinyaller de 94.05 kanal çizgisinin alt kenarının konumuna dikkat edin. 94.5'lik aşağı yönlü trend çizgisi bastırmasını nihayet kırabilirse, artış genişlemeye devam edebilir.O zaman, altın ve ABD dışı para birimlerinin aşağı yönlü risklerine dikkat edin.
(4 saatlik ABD doları endeksi grafiği)
Temel bilgi analizi:
Trump, ABD'nin öncelikli politikasını savunuyor
25 Eylül'de Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun genel tartışmasına katıldı ve ulusal egemenliği korumak ve çok taraflı ticareti ve küreselizmi devirmek için yaptığı eylemleri haklı çıkarmak hakkında çok şey konuştu.
Dedi ki: "Amerika Birleşik Devletleri artık başkaları tarafından yararlanılmayacak. Açık ekonomimiz dünyanın her yerinden ürünlerin ülkeye serbestçe girmesine izin veriyor. Ancak, bazı ülkeler ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakıyor, ürünlerini sübvanse ediyor ve hatta para birimlerini manipüle ediyor. Ülkemize haksız bir avantaj sağlayın, yani ticaret açığımız yılda yaklaşık 800 milyar dolara ulaştı. Bu kötü ticaret anlaşmasını bozmak için yeniden müzakere etmemiz gerekiyor. Ayrıca, ABD asla kendini korumayacak. Vatandaşlar özür diler. "
Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini defalarca teşvik etmesine rağmen, esasen faiz taleplerini ve hegemonyasını diğer ülkelerin egemenliğinin üzerine koyuyor.Beyaz yıkama bu bencil davranışı gizleyemez.
Aşırı baskı altındaki diktatörler de pek çok eleştiri aldı.Amerikan medyasından çıkan haberlere göre, Trump'ın konuşması birçok ülkeden temsilcilerin başlarını sallamalarına ve kaşlarını çatmalarına neden oldu. Konuşmanın ardından Trump, "kibar ve soğuk alkışlar" arasında podyumdan indi.
İngiliz "Financial Times" şöyle yazdı: "Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği giderek daha fazla izole oluyor." New York Times, "Yeni bir düzensiz dünyayı başlatıyoruz. Birleşik Devletler, uluslararası düzenin savunucusu rolünden vazgeçti."
Sözde "vatanseverlik inancını" vaaz etmenin ve küresel ideolojiyi reddetmenin yanı sıra, hükümdarlığı döneminde askeri, siyasi ve ticari başarılarını da ilan etti ve iki yıllık görev süresi boyunca elde ettiği başarıların önceki tüm ABD yönetimlerini geride bıraktığına inanıyordu.
Bazı analistler, Trump'ın ticaret sanatı defalarca başarılı olduğu için (bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore tarafından imzalanan revize edilmiş ticaret anlaşması da dahil olmak üzere, ABD ilaç ve otomobil şirketlerinin Güney Kore'ye ihracat yapmaları için daha fazla fırsat sağlıyor. Geçen ay, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika, üretim yapacak ikili bir anlaşmaya vardı. İstihdam fırsatları Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü.) Başkan, ticaret görüşmelerinde daha şişkin olmaya ve daha şahin olmaya başladı.
Buna ek olarak, Trump bu kez İran'ı alenen "yozlaşmış, saygısız bir ülke ve egemenlik" olmakla suçladı ve tüm tarafları İran'ın 23 Eylül'de Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tatbikatını anımsatan İran'ı izole etmeye çağırdı. Bazı yüksek riskten kaçınma da altın fiyatlarının eğilimini teşvik edebilir.
ABD-Japonya zirvesi ticaret politikasıyla ilgili endişeleri yeniden alevlendirebilir
Önümüzdeki günlerde Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Trump, New York'ta bir zirve yapacak.ABD, Japonya'nın kilit bir müttefikidir.Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci öncelik ilkesini göz önünde bulundurarak, Trump Japonya'ya o zamana kadar 69 milyar ABD Doları kesmesi için baskı yapacak. Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret fazlası var.
Trump'ın ABD'ye ihraç edilen Japon arabalarında artan tarifeler üzerinde çalıştığına dair haberler var ve Japon yetkililer bunun iki ülke ekonomisine ve küresel ticarete ciddi şekilde zarar vereceğini söyledi.
ABD'nin her yıl ithal ettiği 180 milyar ABD dolarının 40 milyar ABD dolarını Japonya oluşturuyor.İstatistiklere göre ticaret açığının üçte ikisi Japon otomobil ihracatından kaynaklanıyor.
İki ülkenin liderleri yakın bir ilişki kurmuş olsa da, Trump ikili ticaretteki dengesizlikten memnun olmadığını ve bu sorunu çözmek için ikili bir anlaşmaya varmayı umduğunu açıkça belirtti. Japonya, tarım gibi hassas endüstriler üzerindeki baskıyı artıracağından endişe ederek ikili anlaşmalara karşı çıkıyor.
İki ülke arasındaki çelişki yoğunlaşırsa, ticaret politikasındaki belirsizlik sermayenin ABD doları varlıklarına dönmesine neden olabilir.ABD'nin iç talebinin ekonomik yapısı daha az etkilenecek veya altın kan ve baskı kaybedebilir.
Ara seçimlerde başkanın haklarını hapse atmak zordur
Senato ve Temsilciler Meclisinin her iki meclisi de şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolü altındadır, bu nedenle Trump'ın vergilendirilmesi ve altyapı harcama politikalarının genişletilmesi neredeyse sıfır dirençtir.Ayrıca, gerçek bir vatana ihanet suçu olmadığı sürece, başkan görevden alınma riski altında olmayacak. Cumhuriyetçi Parti bu konuda ipuçları için ikisini eşit tutmayacaktır.
Bu orta vadeli seçim, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamını yeniden seçecek.Cumhuriyetçi Parti, ön seçimlerin sonuçlarına hala biraz hakim olmasına rağmen, birçok sandalyenin oylama sonucu yok, bu nedenle veri referansı nispeten sınırlı.
Ajans tahmin verilerinin sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü kaybedebilir ve Demokratlar tarihte daha sık egemen olmuşlardır. Ancak Senato'da Cumhuriyetçi Parti'nin hala mutlak bir üstünlüğü var Demokratların geri gelebilmesi için 35 sandalyenin 26'sını geri alması gerekiyor, bu daha zor.
Trumpın Cumhuriyetçi Partisi pozisyonu istikrara kavuşturabilirse, doların hala güçlenme olasılığı var. Başkan, düşük faiz oranları ve zayıf bir ABD doları politikası tercih etse de, teşvik ettiği ikili ticaret sistemi ABD ekonomisini küreselleşmeye karşı koşturuyor.
Fedin metodik faiz artırımları ABD doları varlıklarının çekiciliğini de artırdı. Büyük açıklar diğer ülkelerin de ödeme yapmasını gerektirdiğinden, ABD dolarının ayarlamadan sonra yeniden güçlenme olasılığı tamamen göz ardı edilemez.
