New York'ta ön pazar: FED'in kötü haberi, ABD doları Avrupa'da toparlanıyor, riskten kaçınma, düşüşü yeniden başlatmak için petrol fiyatlarını kuşatıyor
19 Kasım Avrupa seansında ABD doları düştü.Fed yetkililerinin güvercin konuşmaları yayınlamasının ardından yatırımcılar ABD dolarının kısa vadeli beklentileri konusunda daha temkinli davrandılar. Dolar karşısındaki euro, 8 Kasım'dan bu yana 1.1434'e yeni bir zirve yaptı; dolar karşısında sterlin toparlandı, ancak piyasa Brexit anlaşmasının ilerleyişini netleştirene kadar poundun baskı altında kalması bekleniyor. ABD doları endeksindeki düşüş nedeniyle altın fiyatı sabit kaldı. Petrol fiyatları düştükçe ABD petrolü% 1'den fazla düştü ve ezici riskten kaçınma piyasa talebini zayıflattı.
1 [Başbakan Theresa May: Geçiş dönemini gerçeğe dönüştürmek için uzatmak istemiyorum, ama istediğim şey gelecekteki ilişki]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçiş dönemini gerçeğe dönüştürmek için uzatmak istemediğini ancak benim istediğim şeyin gelecekteki ilişki olduğunu ve Brexit geçiş döneminin bir sonraki genel seçimlerden önce bitirilmesi çok önemli olduğunu söyledi.
2 [Almanya Ekonomi Bakanı Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmenin imkansız olduğunu söyledi]
Almanya Ekonomi Bakanı Altmeier Pazartesi günü yaptığı açıklamada, muhalif İngiliz milletvekillerine hitap etmek için AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesinin imkansız olduğunu söyledi.
3 [Japonya'nın ihracatı, ABD'ye yapılan otomobil ihracatının artmasıyla birlikte Ekim ayında toparlandı]
Japonyanın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre Ekim ayında toparlandı ve önceki aydaki beklenmedik düşüşü tersine çevirdi. ABDye yapılan ihracattaki artış nedeniyle yavaşlayan küresel talep ve ABD-Çin ticaret sürtüşmeleri, Japon ekonomisinin ihracata dayalı görünümünü gölgeleyebilir.
4 [Avrupa Merkez Bankası Yönetim Komitesi Villeroy de Gallo, merkez bankasının tahvil alımlarının sona ermesinden sonra politikayı normalleştirebileceğini söyledi]
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Komitesi üyesi Villeroy de Gallo, Tokyo'daki Avrupa Finans Piyasaları Birliği Forumu'nda yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay borç alımlarını askıya alma olasılığından sonra bile, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını destekleyici tutacağını ve gerektiğinde politikaları normalleştireceğini söyledi.
5 [Kuroda Haruhiko: Japonya Merkez Bankası, aşırı gevşek bir para politikası sürdürecektir çünkü enflasyon oranı% 2'lik hedef seviyeye ulaşmaktan hala çok uzaktadır]
Japonya Merkez Bankası başkanı Haruhiko Kuroda, bölgesel bankaların karlılıklarındaki azalmanın finansal sistemi istikrarsızlaştırabileceği ve bunun ekonomiye zarar verebileceği konusunda uyardı. Japon ekonomisiyle ilgili olarak Kuroda, performansının "oldukça iyi" olduğunu, iş piyasasının tam istihdama yakın olduğunu ve kurumsal karların rekor seviyelerde olduğunu söyledi. Ancak, Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek bir para politikası sürdüreceğini, çünkü enflasyon oranının% 2'lik hedef seviyeye ulaşmaktan hala uzak olduğunu yineledi.
6 İsviçre Ulusal Banka Konseyi Üyesi Michael Schiller, uygun para politikasının mevcut riskleri önleyebileceğini söyledi
İsviçre Ulusal Banka Konseyi Üyesi McCiller, Pazar günü yaptığı açıklamada, Brexit'in mevcut riskleri ve diğer riskler göz önüne alındığında, İsviçre Merkez Bankası'nın negatif faiz politikası uyguladığını ve gerektiğinde döviz piyasasına müdahale edebileceğini söyledi. Sunday Morning News'e finansal piyasanın çok kırılgan olduğunu ve risklerin temel nedenlerinin Brexit, İtalya'nın mali açığı ve ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı olduğunu söyledi. Ayrıca İsviçre frangının döviz kuru seviyesinin hala yüksek olduğuna inanıyor.
Avrupa zaman piyasası özeti
Avrupa seansı sırasında ABD doları düştü ve 8 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini 96.28'e yükseltti.ABD'li politika yapıcıların güvercin konuşmaları yayınlamasının ardından, yatırımcılar ABD dolarının kısa vadeli görünümü konusunda daha temkinli davrandılar. Son ABD borçlanma verileri de dolar üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD doları 2018'de beklenmedik kazanan oldu. Faiz oranlarındaki artışlar ve güçlü verilerin birleşik etkileri altında, nisanın düşüğünden yaklaşık% 10 arttı. Ancak ABD ekonomik büyümesinin zirveye çıkmış olabileceği yönündeki büyüyen görüş, doların kazanımlarını aşındırmaya başladı.
Londra'daki Rabobank'ın döviz stratejisi başkanı Jane Foley, Federal Rezerv'in Cuma günü yaptığı güvercin yorumlarının yatırımcıları son haftalarda artan dolar pozisyonlarından kar elde etmeye yönelttiğini söyledi. Federal Rezerv'in yeni başkan yardımcısı Clarida, küresel büyümedeki yavaşlama konusunda uyardı ve bunun ABD ekonomisinin görünümünde "önemli bir etkisi" olacağını söyledi.
Citigroup, maliye politikasının ekonomi üzerindeki artırıcı etkisinin zayıflaması ve yükselen faiz oranlarının ekonomiye zarar vermeye başlamasıyla ABD dolarının gelecek yıl zayıflayacağını söyledi. Bankanın analisti Jeremy Hale, 6 ila 12 ayda doların G10 para birimleri karşısında yaklaşık% 2 düşeceğini söyledi. Hem ABD ekonomisinin mutlak büyümesi hem de göreceli döngüsel zaferi yavaşlayacağından, ABD dolarının sağladığı getiri avantajı o kadar sürdürülebilir olmayacak. Orta vadede, Citi büyümeye yönelik mali desteğin sonunda azalacağına ve sıkılaşan para politikasının ekonomiye zarar vermeye başladığına inanıyor.
Morgan Stanley'in küresel döviz stratejisi başkanı Hans Redeker, dolar boğa piyasasının sona erdiğine ve satış zamanının geldiğine inanıyor. Enflasyonist baskılar hafifledikçe ve petrol fiyatları düştükçe, kredi marjları genişledikçe, hisse senedi fiyatları düşecek, devlet tahvil getirileri düşmeye başlayacak ve ABD doları zayıflayabilir.
Goldman Sachs ayrıca, küresel ekonomik büyüme ortalamasına daha uygun olacak şekilde ABD ekonomik büyümesinin yavaşlaması beklendiğinden ABD dolarının önümüzdeki yıl diskte zayıflayacağını tahmin ediyor.
Akşam, ABD New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve daimi FOMC oy komitesi başkanı Williams'ın konuşmasına dikkat edin, Fedin üçüncü komutan olarak şahin sözler söylemesi durumunda ABD endeksindeki toparlanmayı yoğunlaştırabilir.
Euro, ABD doları karşısında yükseldi ve 8 Kasım'dan 1,1438'e kadar yeni bir zirve yaptı, ancak AB ile İtalya arasındaki müzakereleri çevreleyen, ikincisinin bütçe planına ilişkin şüpheler genel risk iştahını bastırdığı için, 1.14'ün üzerine keskin bir şekilde yükselemedi.
BNP Paribas analistleri, euro bölgesinin ekonomik toparlanmasının yılın başında beklenenden daha zayıf olmasına rağmen devam ettiğini söyledi. İç talep arttıkça, Euro bölgesi içi ticaret, özellikle kurumsal yatırımlar büyüdü. Enflasyon, yüksek petrol fiyatları zemininde toparlandı, ancak çekirdek enflasyon kısıtlı kaldı. Bu, ECB'ye yeniden finansman oranını uzun süre değiştirmemesi için neden verir.
Pound, ABD doları karşısında yükseldi ve iki günün en yüksek seviyesi 1,2884'e yükseldi. Poundun, Brexit anlaşmasının ilerleyişini netleştirene kadar baskı altında kalması bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, mevcut Brexit anlaşmasının mutlak bir atılım olduğunu, ancak nihai bir anlaşma olmadığını, sınırda AB ile serbest akışı sağlamak en önemli olduğunu söyledi.İş dünyasının açık ticaret için daha fazla alan için mücadele etmesi gerekiyor. Kendi Brexit anlaşmalarını gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde çok çalışın ve makul bir gelecek ortaklığı sağlamak için gayret edin.Her şeye varılmadan önce bir anlaşmaya varmamakla eşdeğerdir. Geçiş dönemini gerçeğe dönüştürmek istemiyorum.İstediğim şey gelecekteki bir ilişki. Brexit geçiş döneminin bir sonraki genel seçimlerden önce bitmesi çok önemli.
ANZ Bank, poundun ABD doları karşısındaki görünümünü tartıştı ve kısa vadede temkinli bir duruş sergiledi. Önümüzdeki haftalarda ticaretin son derece dalgalı kalması bekleniyor. Birkaç İngiliz kabine yetkilisinin istifa etmesinden sonra, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması taslağının getirdiği iyimserlik yenilendi. Piyasa şu anda taslak Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'ndan başarıyla geçip geçemeyeceğini sorguluyor; Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Brexit zirvesinin 25 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını ve Brexit anlaşmasının imzalanacağını ve ardından anlaşmanın Birleşik Krallık tarafından alınması gerektiğini söyledi. Parlamento tarafından onaylanan oranlar şu anda zayıf görünüyor ve sterlin eğilimini değerlendirmek zor, ancak ticaretin önümüzdeki haftalarda dalgalanması bekleniyor.
Değerli metaller: ABD doları, Fed yetkililerinin küresel ekonomi konusundaki ihtiyatlı görüşleri nedeniyle baskı altında olduğundan, altının fiyatı sabit.
Avrupa seansı sırasında, altın fiyatı sabit kaldı ve ons başına 1.221 $ civarında işlem gördü.FED yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamalar, küresel ekonomik büyüme konusunda temkinli olduklarını belirterek, yatırımcıların ABD'deki gelecekteki faiz artırımlarının hızını yeniden değerlendirmelerine ve bu da dolarların durgunlaşmasına neden oldu. .
Ayrıca yatırımcılar, Çin-ABD ticaret anlaşmazlığında bir uzlaşma anlaşmasına varılabileceğine dair çelişkili sinyaller konusunda da ihtiyatlı davranıyor. Phillip Vadeli İşlemler Emtia Analisti Benjamin Lu, Fed'in 2018'den sonra tarafsız bir tavır alabileceğini ve küresel ekonomik yavaşlamanın, Çin-ABD ticaret anlaşmazlığı devam ederken altının güvenli liman mülklerine yatırımcı ilgisini artıracağını söyledi.
Analist Clif Droke, ABD dolarının son haftalardaki performansının altın talebini etkilediğini, ancak son işlem günlerinde ABD dolarının düştüğünü, altın fiyatını tekrar yükselterek ons başına 1.200 ABD doları seviyesinden 1.220 civarına döndüğünü söyledi. Buna ek olarak, ABD borsasının performansı da altına yönelik bir miktar hedging talebini beraberinde getirdi.
Birçok analist, altın fiyatındaki son artışın, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamayla ilgili endişelerden etkilendiğine inanıyor. Özellikle ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, piyasayı ekonomi üzerindeki etki konusunda daha da endişelendirdi. Ham petrol, altın gibi ABD doları ile çok güçlü bir negatif korelasyona sahip olduğundan, ham petrol fiyatlarındaki düşüş genellikle altın fiyatlarını baskılayacaktır.
Droke, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik büyüme ile ilgili piyasa endişelerini tetiklemesine ve altın fiyatlarının yükselmesini desteklemesine rağmen, petrol fiyatları dibe vurduğunda altının da ABD dolarının etkisiyle baskılanacağına işaret etti. Finans piyasası açısından, altına riskten kaçınma desteği hala orada. Droke, hisse senedi piyasası yatırımcıların başlangıçtaki kaynak yaratma aşamasından bir sonraki aşamaya düzeltildiğinde, genellikle altın için iyi olduğunu, çünkü yatırımcıların geleneksel güvenli liman varlıklarına dönmeye başlayacağını ve altının en tipik olanı olduğunu belirtti.
Droke, şu anda hala düzelmekte olan borsanın altın için çok fazla güvenli liman talebi getireceğine inanıyor. Ancak, altın gerçekten yükselecekse, doların performansı hala çok önemli. Dolar endeksi henüz kesin bir düşüş göstermedi ve altının yönü belirsizliğini koruyor.
Uluslararası petrol piyasası: petrol fiyatları düşüyor, riskten kaçınma piyasa talebini zayıflatmaya devam ediyor
Avrupa seansı sırasında, petrol fiyatları keskin bir şekilde düştü ve ABD petrolü% 1'den fazla düştü ve riskten kaçınma piyasa talebini zayıflatmaya devam ederken, yaklaşık iki günlük yeni bir düşüklükle varil başına 55,78 dolara geriledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın ABD yaptırımlarına ve ekonomik baskılara boyun eğmeyeceğini, ABD'nin İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indiremediğini, İran'ın ham petrol satmaya devam edeceğini, ayrıca Brexit ve İtalya'nın yeni bütçe sorunlarının da etkisi olacağını belirtti. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çözülmemiş ticaret anlaşmazlığının arka planı altında, riskten kaçınma piyasayı bir kez daha kuşattı ve böylece piyasanın ham petrol talebini zayıflattı.
Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Birol, ABD'nin İran ham petrolüne yönelik muafiyetinin gevşemesinin piyasa beklentilerini aşarak petrol fiyatlarının düşmesine neden olduğunu, ABD kaya petrolü üretimindeki keskin artışın da petrol fiyatlarındaki düşüşe neden olduğunu söyledi.
Ancak, halkın OPEC ve Rusya'nın yıl sonu ısınmadan petrol arzını keseceği beklentisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş rahatlamış görünüyor.Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın OPEC ile petrol üretim anlaşması imzalamayı planladığını söyledi.
6 Aralık'ta OPEC toplantısı bir üretim kararı verecek. OPEC, üretim kesintilerini tamamen sürdürmeye karar verirse, tüm üye devletlerin onayını alması gerekir. Suudi Arabistan şu anda üretim kesintilerine devam etmek istiyor.Rusya, şu anda üretimi artırmaya gerek olmadığını, ancak petrol üretim ittifakının verdiği nihai kararları desteklediğini söyledi. Suudi Arabistan, ABD'nin güçlü bir direnişiyle karşı karşıya kalırsa, uzun vadeli bir işbirliği mekanizması kurabilir ve bunu piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde ayarlayabilir. Piyasa beklenen bir yönetim dönemine girdi ve OPEC toplantısı öncesi haberlerin ardından kısa vadede petrol fiyatları sık sık dalgalanabilir.
