Tsinghuanın kadın doktorunun tavsiyesi: Hisse senedi ticareti yalnızca "cips dağıtımına" bağlıdır, para kazanmayı hatırlamak yeterlidir. Perakende yatırımcılar bunu okuduktan sonra, açıklamanın çok
(Bu makale halka açık Yue Sheng Qin Niu (ysjfh953) tarafından sadece referans amaçlı düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Önce böyle bir varsayımda bulunuruz:
Bir şirketin 16 hissesi bulunmaktadır ve bu 16 hisse 3 farklı yatırımcıya aittir. Hissedar A, 10 yuan fiyatına 3 hisse satın aldı ve sonra 11 yuan fiyatına 6 hisse satın aldı; B hissedarı 12 yuan elde tutma maliyetiyle 4 hisse satın aldı; hissedar C 13 yuan'dan satın aldı 1 hisse, 2 hisse 14 yuan. Bu üç yatırımcının hisselerini topladığımızda tam olarak 16 hisse var.
Bir resim yapalım.
Bu resimde, hisse senedini mahjong fayansları gibi cipslerle değiştiriyoruz.Resmin sağ tarafında, önce fiyatı 10 yuan'dan 14 yuan'a, toplam 5 fiyatı açıkça işaretliyoruz ve sonra bu fişleri koyuyoruz O sırada satın alan hissedarların maliyetine ve karşılık gelen fiyat üzerine yığmasına göre, Şekil 1-1'in görünümünü oluşturur:
Şekil 1-1: Basit bir yonga dağıtım modeli
Bu resimden açıkça görebiliyoruz: Bu hisse senedi 11 yuan fiyatında ve yatırımcılar daha ağır cipslere sahipler, sırada 12 yuan ila 10 yuan ve 13 yuan'ın üzerinde çok fazla fiş yok. Ek olarak, yukarıda bahsedilen hissedarlar A, B ve C'ye ek olarak, bir zamanlar hisseyi yaklaşık 9 yuan karşılığında satın alan ve daha sonra bunu 11 yuan karşılığında hissedar A'ya yeniden satan bir yatırımcı D vardı, bu nedenle Bay D Soru şu: "9 yuan'lık tarihi işlemim neden bu çip dağıtım tablosuna yansıtılmıyor?" Aslında bu sorunu açıklığa kavuşturmak zor değil. Herkes grafikte sadece 16 hisse olduğunu ve bu hisse senedinin dolaşımını fark etti. Ayrıca 16 adet hisse bulunmaktadır.Cips dağıtımı sadece o gün tüm kayıtlı hissedarların açılış pozisyonlarının maliyetini gösterir.D, kendi hisselerini sattığı için cips dağıtımında görünmezdir. Bu, yongaların dağıtımının önemli bir özelliğidir: hem açılış pozisyonlarının maliyetini hem de bir hisse senedinin tüm yatırımcılarının tüm dolaşım disklerinde tuttuğu pozisyon miktarını yansıtır ve gösterdiği şey, diskteki en gerçek pozisyon durumudur.
İşlem devam ederken, cipsler yatırımcılar arasında akacak, dolayısıyla cips dağılımı statik olmayacak. Daha sonra bir işlem olduğunu varsayalım: hissedar B, 4 hissesinin 3 hissesini 12 yuan fiyatına satıyor ve işlem fiyatı, hissedar D tarafından devralınan 14 yuan, dolayısıyla çiplerin dağılımı Şekil 1-2'de gösterilene dönüşüyor. :
Şekil 1-2: Yatırımcılar arasında çip transferi
Aslında yongaların dağıtımı, tahtadaki yongaların A hissedarı veya hissedar B'ye ait olup olmadığı umurunda değil. Yukarıdaki iki mimik diyagramın hissedarın elde tutma durumunu göstermesinin nedeni, herkesin daha net görmesini sağlamaktır.
Üç Krallığın Romantizmi şöyle başlar: "Dünyanın genel eğilimi uzun süre birleşecek ve uzun süre bölünecek." Bu cümle, borsadaki pazarlık fişlerini tanımlamak için en uygun cümle. Hisse senedi ticareti olduğu sürece, pazarlık fişlerinin dağınık - konsantre - tekrar dağılmış - yoğunlaşmasına neden olacak iniş çıkışlar olacaktır. Ve sonra tekrar tekrar! Hisse senedi ticaretinde çip hareketi yasasını tam olarak anlayabilirseniz, şüphesiz ticaretinizin kesinliği ve istikrarı için çok yardımcı olacaktır.
Çip dağıtımı şekli, belirli bir anda market çiplerinin dağılımını, yüksek pozisyonda kaç tane çip bulunduğunu, kaç tane çipin karlı durumda olduğunu ve kaç tane çipin piyasa fiyatına yakın bir tutma maliyetine sahip olduğunu kaydeden bir "fotoğraf" gibidir. Bu "fotoğraf" sayesinde cipslerin fiyat dağılımını sezgisel olarak görebiliriz. Bununla birlikte, daha derin anlam, farklı yonga dağıtım biçimlerinin belirli pazar anlamlarını sunabilmesidir. Ve bu "fotoğrafın" doğru yorumlanması, gerçek operasyonlarımız için büyük önem taşıyacak.
Çubuğun uzunluğu o fiyattaki fiş miktarını temsil eder.Mavi karı, gri tutmayı temsil eder ve ortadaki beyaz çizgi ortalama maliyeti temsil eder.
Herkesin daha iyi anlamasına yardımcı olmak için, işte basitleştirilmiş bir örnek örnek:
X-hisse pazarında 1.000 hisse var ve A, B ve C olmak üzere üç hissedar var. 1 Ocak kapanışında chiplerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yukarıdaki şekilden, 1.'deki işlemin kapanışından itibaren, A ve B hissedarlarının karlı bir durumda olduğunu, C'nin ise zararda olduğunu görebiliriz. A 4 hisse, B 3 hisse, C 3 hisseye sahiptir.
2 Ocak'ta A'nın kar yaptığını ve fişlerini toplu olarak D'ye sattığını varsayarsak, o günkü fiş dağıtım grafiği aşağıdaki değişiklikleri gösterecektir (koyu gri, yeni eklenen Bay D'yi temsil eder):
2 No'lu yonga dağılımının bir önceki günden önemli ölçüde farklı olduğu görülebiliyor, bunun sebebi A'nın yeri terk etme maliyetinin düşük olmasıdır, şu anda piyasadaki çoğu yatırımcı kilitli durumda. Bu, çiplerin, çip dağıtım şemasına yansıyan hareketinin sonucudur.
Burada açıklamak istediğim şey şu: borsa, yatırımcıların alım satım bilgilerini dış dünyaya sağlamadığından, genellikle yazılım aracılığıyla gördüğümüz çip dağıtım diyagramları, algoritmalar kullanılarak hesaplanan yaklaşık değerlerdir ve bu da farklı yazılımlarla sonuçlanır. Yongaların dağılımı arasında küçük farklılıklar olacaktır. Şu anda, daha popüler algoritmik ilke, fırlatma olasılığı ile karlılık ve bekletme süresi arasındaki korelasyona dayalı formülü belirlemek ve ardından fonksiyon değerini elde etmek için örnekleme ve test etmektir.
[Çip dağıtımının temel işlevi:]
1. Borsanın doğasını ve eğilimini etkin bir şekilde yargılayabilir. Bir hissenin yonga dağılımını anlamadan önce ana kuvvetten bahsedeceğim. Bulaşıkları yıkamanın ana gücü, çekici olan, çok temelsizdir;
2. Ana kuvvet açma ve dağıtımının tüm sürecini etkili bir şekilde tanımlayabilir. Ana gücün her hareketini herkesin önünde bir film gibi gösterin;
3. Çip dağıtımının kullanımı, yongaların farklı konumlarda ve yonga yoğun alanda dağılımını analiz etmek ve ardından destek ve direnç seviyelerini bulmak ve karı ve yorganı anlamaktır. Ana gücün kar oranını hesaplamamıza ve ardından ana gücün operasyon planını analiz etmemize yardımcı olabilir.
Çiplerin dönüştürme süreci:
Yüzeysel olarak, hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler sadece hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler gibi görünmektedir, ancak asıl özü, piyasadaki hissedarların elindeki çiplerin dönüştürülmesidir. Piyasanın hem yükselmesi hem de düşmesi, bireysel hisse senetlerinin piyasadaki farklı fiyatlardan sürekli olarak dönüştürülmesinden kaynaklanmıştır. "Çiplerin dönüştürme işlemi", piyasada açık yongaların bir fiyattan diğerine dönüştürülmesi ve taşınması sürecini ifade eder.Çip dönüştürme, yalnızca yonga fiyatındaki değişiklik sürecini değil, aynı zamanda yonga sayısının dönüştürülmesini de tanımlar. "
En önemli amacı, şok emilimi amacına ulaşmak için çipleri düşükten yükseğe taşıma veya yüksekten alçağa geçme sürecinde kar göstermektir.
Pazar heyecanını tamamlamanın ana gücü şu dört aşamadan oluşur: biriktirme aşaması, yıkama aşaması, promosyon aşaması ve dağıtım aşaması.
Edinme aşaması:
Şu anda, hisse senedi çiplerinin fiyatı nispeten düşüktür ve ana gücün asıl görevi, bu aralıkta çok sayıda ucuz çip toplamaktır. Bu alandaki ana piyasa güçleri tarafından tamamlanan açık pozisyonların miktarı, gelecekte stokların yüksekliğini artırma kabiliyetini doğrudan etkileyecektir. Ne kadar çok fiş toplarsanız, kontrol derecesi o kadar yüksek olur, piyasadaki fiş sayısı o kadar az olur, çekme sırasında satış baskısı o kadar hafif olur ve sonunda elde edilen kâr o kadar fazla olur. Tersine, ne kadar az fiş toplanırsa, kontrol o kadar hafif olur, piyasada o kadar fazla cips, çekme sırasında satış baskısı o kadar ağır olur ve sonunda elde edilen kâr o kadar az olur. Bu aynı zamanda piyasanın ana kuvvet kontrolünün büyüklüğünün gelecekteki borsadaki kümülatif artışla orantılı olmasına neden olur.
Yıkama aşaması:
Cips biriktirme işlemi tamamlandıktan sonra, ana piyasa gücü, tahtanın ortasında yüzen cipsleri yıkamak veya kısa vadede trendi takip etmek için gerekli yıkama aşamasını gerçekleştirmelidir. Karıştırmanın amacı, gelecekte yükselme sürecinde kar satış baskısını azaltmak ve yükselişten sonra karı maksimize etmektir.
Aslında, biriktirme ve yıkama aşamasındaki ana gücün tüm süreci bir talaş dönüştürme sürecidir.Bu süreçte ana güç, satın alma ve perakende satışlar, çip dönüşümünün ana yönüdür.
Sahne çek:
Talaşlar sürekli yuvarlanıyor, ancak geçmişte biriken düşük talaşlar yüksek konuma taşınmadığı sürece, ana kuvvetin sevk edilmediği yargısına varılabilir! Herkes düşük seviyeli çiplerin azalmaya devam ettiğini ve yüksek seviyeli çiplerin birikmeye devam ettiğini görürse, ana güç gizlice malları düzenlemektedir!
Dağıtım aşaması:
Düşük çip yüksek konuma hareket eder!
Çip dağıtımının gerçek kullanım şeması:
İlk biçim: tek zirveli yoğun yıkamaya dönüş - piyasa görünümü yükselişe benziyor
Uzun bir süre sonra, düşük bir tek tepe yoğunluğu oluşturdu ve hisse senedi fiyatı tek tepe yoğunluğunun altına düştü. Geri arama sırasında, orijinal yoğun zirve hiçbir azalma belirtisi göstermedi ve işlem hacmi küçüldü. Geri tepme çok büyük değildir, genellikle% 20'den azdır.
Tüccarın kilit noktaları: Geri aramadan sonra, orijinal single'ın zirvesine yükselir ve daha sonra ses, orijinal single'ın zirvesini aşar.Bu, müdahale etmek için daha iyi bir zamandır.
İkinci biçim: geri arama zirvesi yoğun bir şekilde güçlü destek kazanıyor - yükselmeye devam edin
Hisse senedi fiyatı, düzeltmeden kısa bir süre sonra düşük tek zirve yoğun zirveyi aştı ve düşük tek zirve yoğun zirvede destek aldı ve ardından destekten tekrar yükseldi.
Tüccarın kilit noktaları: Hisse senedi fiyatı bir kez daha hacmini artırıyor ve yükseliş, müdahale için iyi bir fırsat olan ana yükselişin başladığı anlamına geliyor.
Üçüncü model: yüksek tek zirvenin altında yoğun - düşüş başlar
Hisse senedi fiyatı şimdiden önemli ölçüde arttı. Orijinal düşük tek tepe yoğun bir şekilde elimine edilir ve yüksek tek tepe yoğundur. Buraya müdahale etmek uygun değil.
Tüccarın kilit noktaları: Hisse senedi fiyatı yüksek tek zirvenin altına düştü ve yatırımcılar zamanla kaybı durdurmalıdır.
Çip dağıtımının uygulama prensibi
1. Alt tek tepe yoğun olduktan sonra, uzun vadeli bantta satın almaya uygundur.
2. Hisse senedi fiyatı tek zirve yoğun bölgeyi kırdıktan sonra, kısa ve orta vadeli dalga bandında satın alma zamanı gelmiştir.
3. Yukarı doğru çoklu tepe yoğun operasyon, kısa vadeli ve orta vadeli dalga bandı operasyonları için uygundur: hisse senedi fiyatı en düşük zirveye düştüğünde satın alın ve hisse senedi fiyatı zirveye çıktığında satış yapın.
4. Düşük tek tepe yoğunluğu mutlaka en altta olmayabilir ve aynı zamanda düşüşün rölesi de olabilir. Çipler düşük tek tepe noktasında yoğunlaştıktan sonra, pazar tek tepe yoğun alan etrafında salınırsa, dibi algılama olasılığı daha yüksektir.
5. Zirve hareket etmez, ancak düşüş durmaz. Hisse senedi fiyatlarının düşme sürecinde eğer yüksek yoğunluklu tepe aşağıya doğru hareket etmezse, bu yüksek kilit diskinin hala var olduğu, kilit diski tarafından piyasa görünümünün baskı altına alınacağı ve hisse senedi fiyatının yukarı doğru gelişmesinin zor olduğu anlamına gelir. Bu tür hisse senetleri için yatırımcılar orta vadeli veya uzun vadeli dalgalanma işlemlerine kolayca katılamazlar.
6. Bir sonraki zirve kilitlendi ve pazar bitmedi. Hisse senedi fiyatlarının yükselme sürecinde düşük ve yoğun zirvelerin gevşememesi, piyasanın istikrarlı olduğunu ve piyasa üzerinde fazla baskı olmadığını gösterir. Bu durum çoğunlukla, büyük sermayenin pazarlık fişleri dağıtmadığını, dolayısıyla piyasanın henüz sona ermediğini ve hisse senedi fiyatının yükselmeye devam edeceğini gösteren, büyük sermaye katılımı olan bireysel hisse senetlerinde meydana gelir. Bu tür hisse senetleri için yatırımcılar hisse sahibi olmaya veya bant işlemlerine katılmaya devam edebilir.
7. Çifte zirveler vadiyi doldurur, yüksekten satar ve ucuza alır. Çiplerin iki yoğun zirvesi olduğunda, hisse senedi fiyatı genellikle yoğun zirveler arasında salınacak ve yongalar hareket ettirilecektir. Şu anda, kısa-orta bant işlemleri gerçekleştirmek için hisse senedi fiyatını bu alanda ileri geri salınım yapmak için kullanabilirsiniz Hisse senedi fiyatı alt zirveye düştüğünde satın alın ve üst zirveye yükseldiğinde satış yapın.
8. Yüksek yoğunluklu tek zirve, riskin arttığının bir işaretidir, ancak mutlaka piyasa koşullarının sonu anlamına gelmez. Gerçek bant operasyonunda, yüksek tekli zirveler yoğun olduğunda, kısa vadeli bant operasyonu kapatılabilir ve uzun vadeli yatırım diğer bilgilere göre özel olarak değerlendirilebilir.
9. Çip dağılımının analizi, hisse senedi fiyatının mekansal konumunu yongaların maliyetinden belirlemektir. Bu analiz bir dizi mekansal ticaret sağlayabilir, ancak belirli bir zaman ve fiyat sağlamaz. Çip dağıtım analizini kullanırken, bireyin işlem süresini ve alan fiyatını bulmak için diğer teknik analiz araçlarını birleştirmek gerekir.
10. Pazarlık fişlerinin dağıtımı, borsaya kote şirketlerin temettü ve temettülerinin, sermaye artırımının ve hisse genişlemesinin etkisi nedeniyle doğru olmayacaktır. Dağıtım sürecinde borsada işlem gören firmaların toplam chip miktarı değişti ve bu değişiklik chip dağıtım tablosuna yansıyacak, fiili muharebe analizi sırasında bu parazitin ortadan kaldırılması gerekiyor.
11. Piyasadaki ticaret fırsatlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için K-line, hareketli ortalama ve işlem hacmi gibi diğer teknik analiz yöntemlerini kullanın. Talaş analizi, piyasanın sadece çiplerin dönüştürülmesinden uzun-kısa dönüşümü analiz eder ve mantıksal olarak, çipler açısından hisse senedi fiyat değişikliklerini etkiler.Bu nedenle, çip analizinin sınırlamaları vardır.Sadece hisse senedi fiyat değişikliklerini doğrudan yansıtan K-hattı analizi ve ortalama trend analizi Hacim analizi vb. Entegrasyonu, pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki verebilir.
12. Riskleri kontrol etmeye dikkat edin. İşlemleri yönlendirmek için çip analizini kullanırken, sıkça bahsedilen pozisyonları kontrol etme ve kayıpları durdurma yöntemlerine ek olarak, bir cümleyi hatırlamalısınız: "Tepe hareket etmez, düşüş durmaz." Salınım işleminde buna katılmamaya çalışın. Sınıf hisse senedi ticareti.
Bugünün pazarlık tekniği budur. Sonraki aşamada daha fazla kuru stok paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak, stoklarda rasyonel olmalı, balık yemeli ve ortada yemeliyiz, hem baş hem de kuyruk yemek istemiyoruz; ağı kapatmadan önce ağda on balık kalana kadar her zaman beklemeyin , Ağda da toplanabilen beş ile dokuz arası balık vardır.
Daha fazla borsa yatırım deneyimi ve hisse senedi seçme becerisi öğrenmek istiyorsanız, en son hisse senedi bilgilerini ve ticaret becerilerini edinmek için kamu hesabına dikkat etmek isteyebilirsiniz: Yuesheng Qiniu (ysjfh953)!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Qiniu tarafından sağlanmaktadır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
