Ham petrol ticareti hatırlatıcısı: Boğalar hayal kırıklığına uğradı! EIA ham petrol stokları keskin bir şekilde düştü, ABD petrol üretimine yenik düşerek yüksek seviyelere ulaşmaya devam etti
Asya'da 28 Şubat Perşembe günü, gün içi ticaret sırasında petrol fiyatları hafif düştü. ÇED ham petrol envanterlerindeki beklenmedik ani düşüşe rağmen Suudi Arabistan, ABD Başkanı Trump'ın petrol fiyatlarının yükselmesini engellemeye yönelik açıklamalarını görmezden geldi. Bununla birlikte, Çin'in imalat PMI'daki düşüş ve ABD petrol üretimindeki rekor seviyedeki düşüşün etkisiyle, yükseliş durumu tersine dönebilir. Petrol fiyatları son zamanlarda dalgalandığından, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
Ham petrol boğaları 2019'da genel olarak iyimser ve yıl boyunca petrol fiyatları% 20'den fazla yükseliyor. Bunun başlıca sebebi OPEC + üretiminin azalması, ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, güvercin Fed'in tavrı ve Çin-ABD ticaret müzakerelerinin iyimserliğidir. Makro tarafta petrol, yüksek borsanın geniş risklerinden faydalandı.Petrol fiyatlarında yükseliş gösteren herhangi bir yatırımcı, son sekiz haftada uzun petrol fiyatlarını yaparak para kazanabilir.
Pekin saatiyle 13:00 itibariyle, ABD petrolü 57 ABD doları işaretinde geziniyordu ve varil başına 56,91 ABD doları olarak rapor edildi, gün içi% 0,05'lik bir düşüş; Burundi Oil, varil başına 66,36 ABD doları, gün içi% 0,33 düşüş bildirdi.
(ABD petrol günlük grafiği)
Şeyl büyümesi bükülme noktasına yaklaşıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu bölgesindeki sondaj verileri istikrarlı bir durumda ve sayı geçen yıl Kasım ayındaki zirvenin çok altında. Son petrol fiyatlarından etkilenen kuyuların sayısı genellikle yükselip alçalıyor Petrol şirketlerinin büyük fiyat eğilimleriyle başa çıkmak için sondaj kararları vermesi biraz zaman alacak.
Ancak ABD şist endüstrisi frenlemeye başladı. 22 Şubat haftası itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam petrol kulesi sayısı 853 oldu ve bu geçen yıl Kasım ayında 888'den önemli bir azalma oldu. Özellikle, Permiyen Havzasında açılan kuyu sayısı dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve bu genellikle en karlı ve verimli kaya petrolü havzası olarak kabul edildi.
Elbette, ABD petrol üretimi kısa vadede artmaya devam edecek, ancak büyüme oranı yakında düzleşecek. Standard Chartered Bank analistleri, kuyu sayısındaki ılımlı düşüş eğiliminin devam etmesi halinde, ABD petrol sondajındaki yıllık değişimin 2016'dan bu yana ilk kez negatif olacağını tahmin ediyor.
OPEC +, Trump'ı görmezden geliyor ve üretimi daha da azaltacak
Aynı zamanda, OPEC'in üretim kesintilerinin sürdürülebilirliği de piyasanın dikkatini çekmeye değer. OPEC +, Aralık ayında bir üretim azaltma anlaşmasına vardığından bu yana, üretimi günde 1 milyon varil azaltarak günde 1,2 milyon varil üretim azaltma hedefine yaklaştı.Aynı zamanda Suudi Arabistan, gelecekte daha fazla üretim kesintisi arayacağını açıkladı. Birden fazla yükseliş faktörü bir zamanlar petrol fiyatlarını 3'e itti. 1,5 ayda 57,81 ABD dolarının üzerinde.
Bununla birlikte, Trump'ın kısa süre önce tweet attığı gibi, "Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC, lütfen rahatlayın, dünya kırılgan! Yükselen petrol fiyatlarına dayanamıyorum." Piyasa katılımcıları OPEC'in agresif üretim kesintilerinden endişe duyduğundan, petrol fiyatları kısa vadede hızla düştü. Trump, OPEC üretimine yeniden müdahale edebilir.
Bununla birlikte, API verilerinin beklenenden daha iyi olmasıyla, petrol fiyatları yeniden önemli bir toparlanma gördü, bu da piyasanın Trump'ın OPEC'in üretim kesintisi planına defalarca engellemesini açıkça sindirdiğini gösteriyor.
Bu bağlamda, Scotia Bank stratejisti Michael Loewen, OPEC'in ABD Başkanı Trump'ın yüksek petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarına dikkat etmediğini, Trump'ın Twitter hesabının finansal piyasalar üzerindeki etkisi açık olsa da yatırımcılar Trump'ın sözlerini sorgulamaya başladığını söyledi. Finans piyasası ile güçlü bir korelasyon olup olmadığı.
Ancak son dönemde petrol fiyatlarının dalgalandığını ve yatırımcıların tetikte kalması gerektiğini ve yükseliş durumunun tersine dönebileceğini belirtmekte fayda var.
ABD petrolü üretimi artırmaya devam ettikçe ve küresel ekonomi enerji talebini etkileyen aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kaldıkça, ham petrole yönelik aşırı arz ve yetersiz talep durumu yeniden yoğunlaşabilir ve bu da açıkça daha yüksek petrol fiyatlarına elverişli değildir.
ABD petrol stokları beş haftalık yükselişi sona erdirdi, ancak üretim artmaya devam etti
Çarşamba günü Pekin saatiyle 23: 30'da ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan veriler, 22 Şubat haftası itibarıyla stratejik rezervler hariç ABD ticari ham petrol stoklarının 8.647 milyon varil düşüşle 445.9 milyon varile gerilediğini ve% 1.9 düşüş gösterdi. Değişim değeri, art arda 5 hafta artış kaydettikten sonra bu hafta düşüş kaydetti ve 13 Temmuz 2018 haftasından (33 hafta) bu yana yeni bir düşük seviyeye ulaştı.
Ayrıca Oklahoma'nın Cushing bölgesindeki ham petrol stokları 1.628 milyon varil artarken, Cushing bölgesindeki ham petrol stokları Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Geçen hafta benzin stokları 1.906 milyon varil, rafine edilmiş petrol stokları ise 304.000 varil düştü.
ANZ Bank Perşembe günü yaptığı açıklamada, "ABD ham petrol ithalatı geçen hafta 1,6 milyon varil düşüşle 20 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.
Financial blog zero hedge, bu hafta ABD ÇED verilerini yorumladı: Bu sabah API verileri, ABD ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde düştüğünü gösterdi. Daha önce, Suudi Arabistan'ın OPEC ve müttefiklerinin üretimi kısmaya devam edeceğini ima ettiği haberi, WTI ham petrolünü yükseltti.
Enerji analisti Vince Piazza, OPEC'in üretim kesintileri altında ham petrol piyasasının dengesinin sıkılaştığını söyledi. ÇED verileri, ham petrol stoklarında da Temmuz 2018'den bu yana en büyük düşüş olan keskin bir düşüş gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sondaj kulesi sayısı azalmaya başlasa da ABD ham petrol üretimi hala yüksek seviyede. Geçen hafta ABD yurt içi ham petrol üretimi 100.000 varil artarak günde 12,1 milyon varile yükseldi ve bu, 14 Aralık 2018 haftasından (11 hafta) bu yana rekor seviyede. Ham petrol üretimi geçen yıla göre 2 milyon varilden fazla arttı. Üretimdeki artış, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. .
Çin imalat PMI, Bahar Bayramı fabrika tatilinden etkilenerek Şubat ayında düştü
Çin imalat sanayiinin ilk resmi verileri Şubat ayında açıklandı ve imalat faaliyetlerinin daha da daraldığını gösteriyor.Yurt içi Bahar Bayramı tatili, küresel ekonomik yavaşlama ve ticaret belirsizliği bunda etkili olabilir.
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), medyan tahmini 49,5 ile 50 işaretinin altına düşerek 49,2'ye geriledi ve yeni ihracat sipariş endeksi geçen ay 46,9'dan 45,2'ye geriledi ve bu da küresel ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Dış talep zayıf.
Commerzbank'ın kıdemli yükselen piyasa ekonomisti Zhou Hao, "Bence önümüzdeki ayın verilerini beklememiz gerekiyor, çünkü bu ayın verileri Bahar Bayramı tatili nedeniyle bozuluyor ve ekonomi bu ay istikrara kavuşabilir. Artan alım fiyatları buna gerek olmadığını gösteriyor. Deflasyon konusunda endişeli, bu yüzden şimdi soru, ekonominin ilerlemek için yeterli ivmeye sahip olup olmadığıdır. "
Çin Lojistik Bilgi Merkezi internet sitesinde, "iç talebin genişlediğini, nihai ürün stoklarının düştüğünü, pazar fiyatlarının yükseldiğini, büyük şirketlerin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini, pazar beklentilerinin daha iyimser olduğunu ve olumlu faktörlerin ortaya çıktığını" belirten bir açıklama yaptı.
Bahar Bayramı tatili nedeniyle bu sefer veriler çarpıtılmış olsa da, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, verilerdeki düşüş nedeniyle petrol piyasasına olan talebin bir miktar zarar görmesine neden oldu.Yatırımcılar, uluslararası pazarda ham petrole olan talebin zayıf kalacağından endişe ediyor.
Odaklanma: ABD doları ve borsa performansı; Ticaret durumu ve Orta Doğu'nun jeopolitik etkisi; Amerika Birleşik Devletleri'nde AEIA ham petrol envanterlerindeki beklenmedik düşüşün müteakip piyasa fermantasyonu; ABD doları üretimi yeniden rekor seviyeye ulaştı
Petrol fiyatı kısa vadeli destek ve direnç
Direnç pozisyonu : ABD petrolü 57.5058.3059.30; kumaş yağı 66.8067.7269.00; INE ham petrol vadeli işlemleri 437.0444.0455.0
Destek pozisyonu : ABD petrolü 56.3055.7055.00; kumaş yağı 65.9065.0064.30; INE ham petrol vadeli işlemleri 429.0422.0413.0
