İlk defa, bir usta tüccar para kazanmanın sırrını açıkladı: "pozisyon yönetimi" o kadar korkunç olsa bile, böyle pozisyonları yönetmede kesinlikle hiçbir kayıp yoktur
(Bu makale halka açık Yuesheng Raiders (yslc688) tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Ne tür bir konum makul kabul edilir? Referans için birkaç nokta vardır:
Fonlara göre pozisyonlar belirleyin. Genel olarak fonların büyüklüğünden bağımsız olarak pozisyon kontrol problemi vardır. Ancak bunun tersine, özellikle büyük miktarda sermayeye sahip yatırımcılar, pozisyon kontrolünü birinci öncelik olarak ele almalıdır. Normal şartlar altında, büyük miktarda fonu olan yatırımcılar, en azından uzun süre ağır pozisyonlar, özellikle de tam pozisyonlar yapmamaya çalışmalıdır. Sınırlı fonları olan yatırımcılar, üstlenebilecekleri risk alt sınırı dahilinde uygun şekilde ağır pozisyonlar oluşturabilirler.
Noktalara göre pozisyonları ayarlayın. Bir pozisyonun büyüklüğünü belirlerken bir diğer önemli kriter de pazarın noktasıdır. Genel olarak konuşursak, pazarın kazançları büyük ve nispeten yüksek olduğunda, konum hafifletilmeli ve hafifletilmelidir. Ne kadar yukarı çıkarsanız, konumunuz o kadar düşük olur; pazar ne kadar düşükse, konumunuzu o kadar artırırsınız. . "Artış yok, satış yok, küçük artış, küçük satış, büyük artış ve büyük satış; düşüş yok, alım yok, küçük düşüş, küçük alım, büyük düşüş, büyük alım", bu gerçek.
Hisse senedi fiyatlarına göre pozisyonlar belirleyin. Yukarıdaki iki noktanın yanı sıra hedef stoğun fiyatı da dikkate alınmalı ve hisse senedi fiyatına göre pozisyon ağırlığı belirlenmelidir. Gelecek vaat eden hisse senetleri için, temelde bir değişiklik olmadığı varsayımı altında, eğilimi takip etmek yerine, insanlar gibi insanlar ve sık sık peşinde koşmak yerine, yüksek pozisyon hafif pozisyon, düşük pozisyon ağır pozisyon, daha yüksek ve daha yüksek satış, daha düşük ve düşük alım stratejileri benimsenmelidir. Öldürmek.
Tabii ki, en önemlisi kişiden kişiye değişmesidir ve kişisel çalışma tarzınıza göre konumunuzu makul bir şekilde kontrol etmeniz gerekir. Elbette, eğer pozisyon iyi kontrol edilirse, sadece özgürce ve rahatça ileri ve geri hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda ruh hali de çok mutlu olur. Neden her zaman piyasa inişler ve çıkışlar varken iniş çıkış yapabilen bazı insanlar vardır? Pozisyonları kontrol etmede iyi olmak gizemlerden biridir.
Konum kontrolünün kilit noktaları
1. Asla havaya çıkmayın
Para kazanma şansı asla yok, hisse senedi olmadan nasıl para kazanılır, yani yatırım olsa da çok az yatırım olsa da para kazanmak da imkansızdır. Özellikle borsa keskin bir şekilde yükseldiğinde, eldeki çok az hisse senedi olduğu için, piyasa değerindeki artış hiç yansıtılamaz veya sermaye oranındaki artış çok küçüktür. Daha da önemlisi, borsa yükseldiğinde düşük seviyeden hisse senedi almak için çok geç kalınacak ... Şu anda yolunuzu kaybetmek ve rastgele hisse senedi satın almak çok kolay.Ayrıca aklınızı kaybetmek ve insanları öldürmeye cesaret edememek de kolay. Dolayısıyla piyasa gelse bile kısa ömürlü olanlar için ayrım gözetmeksizin hisse senedi satın alarak para kazanamayacak, hatta para kaybedemeyeceklerdir.
Borsaya yatırım yapmanın son sözü kısa kalmamaktır İnsanlara hisse senetlerine yatırım yaparken doğru zamanı seçmeniz, doğru hisse senetlerini seçmeniz ve onu iyi tutmanız gerektiğini söyler. Ancak genel yatırımcıların yatırım yöntemi genellikle tam tersidir, yani ellerinde her zaman çok miktarda nakit vardır, her zaman çok az, hatta yüzlerce hisse alırlar ve hisse senedi alırlar. Bu oran toplam fonların% 10'undan az Böyle bir yatırım hisse başına birkaç dolar kazandırsa bile gelir fazla değil. Bu yatırımın Takong'dan hiçbir farkı yok gibi görünüyor. Bu nedenle, indirilip indirilmeyeceği, eldeki fonlar ile hisse senedi almak için kullanılan fonlar arasındaki orana bağlıdır.
2. Asla dolu olmayın
Memnun olmayan hisse senetleri için son söz: riskleri kontrol edin, sermaye pozisyonlarını zamanında ayarlama fırsatlarını değerlendirin ve yükselmeyen hisse senetleriyle karşılaştığınızda yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetlerini değiştirin.
Memnun olmayan pozisyonlar, sıradan yatırımcılar için nispeten kolaydır, çünkü hisse senedi alım satımının ilk gününden bu yana pozisyonlarını doldurmaya cesaret edemediler.Borsa yükseliyor olsa bile, kapsanmaktan korktukları için hisse senetlerini kolayca almaya cesaret edemiyorlar. Biraz hissettiğimde hisse senedi alıyorum, iyi hissettiğimde birkaç yüz hisse daha alıyorum, kötü hissettiğimde daha az hisse alıyorum. Elbette sadece duygulara dayalı hisse senedi almak işe yaramayacaktır.
İşte üç pozisyon yönetimi yöntemi:
1. "Dönüşüm hunisi" konum yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, nispeten az miktarda ilk giriş fonu ve nispeten hafif bir pozisyon gerektirir. Piyasa ters yönde hareket ederse, piyasa görünümü pozisyonu kademeli olarak artıracak ve daha sonra maliyet azalacak ve artış oranı daha büyük ve daha büyük olacaktır; ancak başlangıç riski nispeten küçüktür. , Maliyet seyreltme hızı hızlıdır, huni ne kadar yüksekse, kâr o kadar önemli olacaktır; ana risk şudur: yön yanlış bir şekilde değerlendirildiğinde, kârsız çıkışa yol açacak ve daha sonra pozisyon ağırlaştıkça sermaye cirosunun zorluğuna yol açacaktır. (Trend tüccarları için uygundur)
2. "Dikdörtgen" pozisyon yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, piyasaya giren fonların başlangıçtaki miktarının her seferinde toplam fonların sabit bir oranını hesaba katmasını gerektirir.Eğer piyasa ters yönde gelişirse, kademeli olarak pozisyonları artırıp maliyetleri düşürür ve pozisyonları artırma bu sabit oranı takip eder; Eşit olarak paylaşın ve eşit şekilde yönetin. Pozisyonun kontrol edilebilmesi ve piyasa görünümünün yargı ile tutarlı olması durumunda önemli getiri elde edilecektir. Ana risk şunlardan gelir: Maliyetin azalması gittikçe yavaşlıyor ve yorgan durumuna düşmek kolay. (İhtiyatlı yatırımcılar için uygundur)
3. "Üçgen" konum yönetimi yöntemi
Bu tür bir pozisyon yönetimi yöntemi, başlangıçta piyasaya girmek için nispeten büyük miktarda fon gerektirir.Piyasa görünümü ters yönde giderse, daha fazla pozisyon eklenmeyecektir.Eğer yön aynı ise, pozisyonlar kademeli olarak artırılacak ve artan pozisyonların oranı küçüldükçe küçülecektir. Pozisyon kontrolü, getiri oranına göre yapılır.Kazanma oranı ne kadar yüksekse, kullanılan pozisyon da o kadar yüksek olur. Pozisyonları artırmak için trendin sürekliliğini kullanın. Trendde, yüksek getiri elde edilecek ve risk oranı düşük. Ana riskler şunlardan gelir: başlangıç pozisyonu daha ağırdır ve ilk giriş için gereklilikler nispeten yüksektir. (İleri teknoloji spekülatörler için uygundur)
Yukarıdaki üç pozisyon yönetimi yönteminin kendi avantajları ve dezavantajları vardır.Kişisel olarak, ikinci pozisyon yönetimi yönteminin daha bilimsel olduğunu ve eşit olarak dağıtılmış pozisyon riskinin daha etkili bir şekilde kontrol edildiğini ve pozisyondaki artış nedeniyle psikolojik yükü artırmayacağını düşünüyorum. Birden çok yatırımcı için operasyonel gereksinimler.
Sonunda pozisyon nasıl kapatılır?
Pek çok küçük ortağın, bir vakıf kurarken her büyük düşüş olduğunda beslenmesi çok yanlıştır. Yazar şunu öne sürüyor: Pozisyonları örtmenin temeli, Şangay hisse senedi endeksinin yükselmesi ya da düşmesi ya da tek bir fonun net değerinin yükselmesi ya da düşmesi değil, kendi kitabınızın değişken kar ve zararıdır. Piyasa düştüğü veya fonun net değeri düştüğü için, bu, defterinizin değişken kar ve zararlarının aynı ölçüde etkileneceği anlamına gelmez. Her düştüğünüzde makyaj yaparsanız, telafi etmek ve düşmeye devam etmek kolaydır ve bir kısır döngüye girersiniz.
Yatırımcıların sabit yatırım üslerindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerine dayanarak, pozisyonları kapsamak için aşağıdaki duruşlara başvurabilirsiniz:
Fonunuzun değişken zarar oranına göre, yenileme miktarı toplam hesap piyasa değeridir × (buna karşılık gelen değişken zarar oranı +% 10).
Kitap kaybı% 10'a ulaşırsa, hesabın toplam piyasa değerinin yaklaşık% 20'sini karşılayabilirsiniz.
Defter kaybı% 20'den fazla ise telafi edebilirsiniz.Kapat tutarı, hesabın toplam piyasa değerinin yaklaşık% 30'u kadardır.
Değişken zararınız% 30 veya daha fazla ise, bunu telafi edebilir ve hesabınızın piyasa değerinin yaklaşık% 40 -% 50'sini oluşturabilirsiniz.
Ancak yine de kendi mali durumunuza karar vermelisiniz. Eski kitapları bir kerede yakalamayın. Çünkü pazarın doğru tahmin edilmesi zor. Makyaj yaptıktan sonra ayağa kalkacağınızı kimse garanti edemez veya makyaj yaptıktan sonra düşebilirsiniz. Bu nedenle, pozisyonunuzu kapatırken ve elinizde nakit tutarken bir elinizi tutmalısınız, böylece kalbinizde panik yapamazsınız, böylece keskin bir şekilde düşmeye devam ederseniz, pozisyonu kapatacak ve maliyeti daha da yayacak nakit var.
"Sekiz İlke"
Doğru ikmal işlemleri yoluyla beklenen "sihirli etkiyi" elde etmek için, olağan operasyonların uygunluğunu geliştirmek ve "ikmal edecek parasızlık", "ikmal için cesaretin olmaması" ve "kurtarılamaz" problemlerini doğru bir şekilde çözmek ve fiili ikmali kavramak gerekir. Prensip olarak, teminat tamamlama işlemlerinin girişimini kendi ellerinizde sıkıca kavrayın. Teminat çağrısının işleyişinde kavranması gereken sekiz ilke vardır, yani "sekiz tamamlayıcı ve sekiz tamamlayıcı olmayan" ilkesi:
Birincisi, daha geniş pazar: stabilize olduğunda telafi edin ve istikrarsızlığı telafi etmeyin. Pazarın tamamı zirveye ulaştıktan sonra ilk düşüş aşamasındaysa ve piyasa düşüşü durdurmadıysa veya dengelenmediyse, yalnızca yongaların "kapsamını" artıracak ve piyasa değerinin "küçülme oranını" hızlandıracaktır.
İkincisi, stoğun doğasıdır: tanıdık takviyeler, bilinmeyen takviyeler. Çağrıya katılan hisse senetlerinin temelleri ve hisse senedi özelliklerine aşina değilseniz, çağrı operasyonunun körlüğünü artıracak, sayısız kalbe ve güven eksikliğine sahip olacaksınız. Elbette bu şekilde pozisyonu örtmek için ideal bir sonuca sahip olmak zordur.
Üçüncüsü performanstır: iyi tazminat, kötü tazminat. Genel olarak, pozisyonları kapatmaya hazır olan yatırımcılar pozisyonları kapsayacak şekilde önce iyi performans gösteren firmaları seçmelidir.Performans sorunu olan firmalar prensip olarak pozisyon artıramazlar. Nihai sonuçtan, bazı sorunlu şirketler, ihtiyatlı bir bakış açısıyla, hisse senedi fiyatlarında keskin bir artış olasılığını dışlamasa da, pozisyonları kapatmak için bu tür sorunlu şirketlere katılmak hala uygun değildir.
Dördüncüsü trend: yükselirken telafi edin ve bozuk pozisyonları telafi etmeyin. Teknik açıdan bakıldığında, pozisyonların kapatılması sağduyu ilkesini vurgular.Bu nedenle, uzun süredir yukarı yönlü bir kanalda olan ve nispeten istikrarlı bir ikincil piyasa trendine sahip bazı şirketler için, hisse senedi fiyatları aniden değiştiğinde ve hatta kırılma belirtileri gösterdiğinde pozisyonları örtmekten vazgeçmelidirler. Aksine, uzun süredir düşüş gösteren ve düşük performans gösteren şirketler için, yükseliş belirtileri gösterdikleri zaman takibini yapabilirler.
Beşincisi, inişler ve çıkışlar: büyük düşüşleri telafi edin, ancak büyük artışları telafi etmeyin. Kapanış pozisyonlarının zamanlamasında, genellikle ilgili ürün keskin veya hatta keskin bir şekilde düştüğünde satın almak için seçilir. Unutulmamalıdır ki, büyük kazançları ve kârlı karları olan bazı şirketler için, ana pozisyon sahiplerinin genellikle piyasa koşullarına göre sevkiyatlara başladıkları, tanınmayan ve pozisyonlarını uygunsuz bir şekilde kapatan yatırımcılar da bu tür hisse senetleri düştüğünde maalesef yüksek olabilir. Alıcı. Dolayısıyla büyük bir düşüşü telafi etmek ve büyük bir yükselişi telafi etmemek için bir ön koşul vardır, yani tarihsel artış çok büyük olamaz.
Altıncısı kar ve zarardır: fark pozitif olduğunda telafi edin, ancak karşıtlığı telafi etmeyin. Daha önce satılan fişler için, pozisyonları kapatırken bu prensibe uyulmalı ve satılan fişler düştüğünde ve pozitif getiri olduğunda pozisyon kapatılacaktır. Tersine, satılan chipler yükseldiğinde ve pozitif farkı alma şansı olmadığında, pozisyonu kapatmak uygun değildir. Pozisyonunuzu gerçekten kapatmak istiyorsanız, bir süre sabırla beklemeli ve hisse senedi fiyatının geride kalmasını ve ardından pozisyonunuzu kapatmak için "pozitif marj" beklemelisiniz.
Yedinci ritimdir: geri aradığınızda telafi edin, ancak ters çekmeyi telafi etmeyin. Yukarıda bahsedilen ikmal ilkesine uymak temelinde, fiili ikmal işleminde, ikmal işleminin giriş ve çıkış ritmine de dikkat edilmelidir. Özellikle şu yapılmalı: Hisse senetleri satın alınma sürecinde geri çağırma ve düşüşte, dipte satın al, anti-çekme ve yükselişte para kapma.
Sekizinci konumdur: hafif olduğunda yapılabilir ve ağır olanlar için yapılmaz. Pozisyonları yenilerken, tek bir ürünün tüm hesabın piyasa değerine oranına dikkat edin ve pozisyonları "pozisyonları kontrol etme ve birlikte yerleşim" genel gerekliliklerine uygun olarak yenileyin. Tek bir ürünün pozisyonu üst limite ulaşmadığında örtme işlemi yapabilirsiniz, aksi takdirde örtme işlemi yapmak uygun değildir. Belirli bir cins için zayıf bir noktanız olsa bile, bu prensibe uymalısınız.
Teminat çağrısı tekniklerini uygularken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1. Bir ayı piyasasının erken aşamasında pozisyonlar kapatılamaz.
Hisse senetlerinde spekülasyon yapan herkes bu prensibi anlar, ancak bazı yatırımcılar boğa ve ayı dönüm noktalarını ayıramazlar. Çok basit bir yol var: Hisse senedi fiyatı çok fazla düşmezse, kararlılıkla pozisyonu örtmeyin. Hisse senedinin cari fiyatı alış fiyatından% 5 daha düşükse, pozisyonun kapatılmasına gerek yoktur, çünkü herhangi bir gün içi şok çözülebilir. Mevcut fiyat, satın alma fiyatından% 20 ila% 30'dan daha düşükse, bazı hisse senedi fiyatları kesilse bile, pozisyonu kapatmayı düşünebilirsiniz Piyasa görünümünde daha fazla düşüş için yer nispeten sınırlıdır.
2. Piyasa istikrara kavuşmadı ve pozisyonları karşılamayacak.
Piyasa aşağı yönlü bir kanaldayken veya bir röle toparlanıyorsa, pozisyonu kapatmak mümkün değildir, çünkü hisse senedi endeksi daha da düştüğünde, hisse senetlerinin çoğu birlikte düşecektir, sadece piyasaya karşı güçlü olan birkaç hisse senedi istisna olabilir. Pozisyonları kapatmak için en iyi zaman, endeksin nispeten düşük bir seviyede olduğu veya sadece yukarı doğru ters döndüğü zamandır. Şu anda yükselme potansiyeli çok büyük ve düşme olasılığı en küçük olanı ve pozisyonları kapatmak daha güvenli.
3. Zayıf hisse senetleri telafi edilmez.
Özellikle piyasa yükseldiğinde yükselmeyen ancak piyasa düştüğünde onu takip eden banka dışı hisse senetleri. Pozisyonu yenilemenin amacı, daha sonra ikmal edilen hisse senedinin karını önceki arbitrajın kaybını telafi etmek için kullanmak olduğundan, çok büyük olduğu için orijinal yorgan çeşidini oluşturmak için kendinizi kısıtlamanız gerekmez. Pozisyonu hangi çeşitlilik oluşturacak olursa olsun, anahtar nokta, pozisyonu oluşturan çeşitliliğin en fazla karı yapması gerektiğidir, ki bu da ana husustur. Bu nedenle, pozisyonunuzu kapatmak istiyorsanız, zayıf stokları değil, güçlü stokları doldurabilirsiniz.
Dördüncüsü, önceki dönemde fırlayan süper kara at uyuşmuyor.
Tarihte pek çok hükmeden ejderha olmuştur, göz kamaştıran kısa bir ışıktan sonra uzun bir gecenin karanlığına adım atarlar. Gibi: Sichuan Changhong, Shenzhen Development, China Jialing, Qingdao Haier, Jinan Qingqi, vb. Uzun bir düşüş döngüsüne sahipler, genellikle derin bir düşüşten sonra, yine de derine düşebilirler ve dipten sonra daha derin bir dip olacaktır. Bu hisse senetlerini düzleştiren yatırımcılar, sadece daha fazlasını telafi edecek ve derinleştikçe, sonunda bataklığa düşeceklerdir.
Beşinci olarak, ikmalin zamanlamasını kavrayın ve başarılı olmak için çabalayın.
Pozisyonları asla aşamalı olarak veya adım adım örtmeyin. Her şeyden önce, sıradan yatırımcıların sınırlı fonları vardır ve birden fazla düzleştirme işlemine dayanamazlar. İkinci olarak, bir pozisyonu kapatmak, önceki yanlış satın alma davranışı için bir çözümdür ve ikinci yanlış işlem haline gelmemelidir. Sözde adım adım ikmal denen şey, tedbirsiz satın alma davranışını, çoklu ikmalleri, ne kadar çok satın alırsanız, sonuç kesinlikle kendinizi kurtaramayacağınız bir duruma düşmenizi sağlayacaktır.
Yukarıdaki makaleyi beğendiyseniz ve daha fazla borsa yatırım deneyimi ve becerisi öğrenmek istiyorsanız, çok sayıda kuru ürün olan kamu hesabı Yuesheng Raiders'ı (yslc688) takip edin!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Raiders tarafından sağlanır ve Yatırım Ekspresinin yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
