Stoklarda gerçekten güçlü olan bir kişi: "Ana emilim" handikapının dilini iyice anlayın ve ana sevkiyatın içini görün
(Bu makale Yuesheng Research (yslc927yj) kamu hesabı tarafından yalnızca referans amacıyla derlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne dikkat edin ve kendi riskinizi alın.)
Borsada, sıradan perakende yatırımcılarının aklına gelemeyen ama aslında en önemli bilgi nedir?
1. Mevcut kantitatif analiz, piyasadaki popüler teknik göstergelerin çoğunun arka testini yapmak için büyük verileri kullandı ve kazanma oranlarının çoğu% 50 civarında tutuldu.Sadece bazı göstergelerin kazanma oranı neredeyse yarıdan fazla ve hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu fazla getiri zamanla kaybolacak mı?
2. Borsada, stok toplama birincil üretken güçtür ve yatırılan enerji% 80'den fazla olmalıdır. Tabii ki, bundan önce, temeli atmanız ve kendi ticaret sisteminizi kurmanız gerekir ve bundan çok fazla şüphe duymayın - çünkü ticaret sisteminin kendisi fazla getiri yaratma konusunda sınırlı yeteneğe sahiptir.
3. Çoğu yatırımcı, döngüsel hisse senetlerinin özellikleri hakkında endişe verici bir sağduyu eksikliğine sahiptir. Birçok yatırımcı, satın aldıkları hisse senetlerinin mavi çipli hisse senedi ve değer yatırımları olduğunu düşünür, ancak tehlikeli bir roller coaster'da (Peter Lynch) bulunduklarını bilmiyorlar. Bu tür hisse senetleri tarım, otomobil, emlak, kömür gibi alanlarda. Çelik, demir dışı metaller, makineler, havacılık ve banka dışı finans vb. Tüketim, turizm, bankacılık, sigorta, su ve elektrik ve kaynakların geri kazanılmasında gerçekten nispeten güvenli değer yatırımları mevcuttur.
4. Sistematik olmayan riskler, çeşitlendirilmiş yatırımlarla çözülebilir.Çoğu kurum (özel sermaye, kendi kendini yöneten menkul kıymetler şirketleri) yaklaşık 8-20 hisse senedine sahiptir ve bazı fonlar daha fazlasını tutar. Çok fazla risk almak istemiyorsanız, bir fon satın alın.
5. Menkul kıymetler piyasasındaki sistemik riskler, dolar ortalama yöntemi (sabit yatırım) ile çözülebilir. Bu yöntem Graham'ın zamanı kadar erken bir zamanda önerildi ve hala menkul kıymetler piyasasının genel dalgalanmasıyla mücadele etmenin en iyi yolu olarak kabul ediliyor.
6. Aslında, sadece iki temel teknik analiz vardır: Birincisi eğilimi keşfetmek ve takip etmek, ikincisi ise insanların beni terk edip verdiklerini almaları. Teknik analiz, bu iki hedefe ulaşmanın yollarından yalnızca biridir ve tek yol değildir. Yatırım psikolojisi aslında teknik analizin özüyle bağlantılıdır. Hisse senetlerinde spekülasyon yapmak için "Mao Zedong'un Seçilmiş Eserleri" ve "Savaş Sanatı" nı okuyan insanlar gördüm ve iyi bir iş çıkardılar. Bazıları bu görüşün saçma olduğunu düşünebilir, ancak "gülümsememek buna değmez."
Zhuanggu'yu avlamak için ana güç diyaliz
Bahisçi olarak da bilinen ana güç, büyük miktarda kontrol fonu nedeniyle bireysel hisse senetlerinin trendi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ana güç ve perakende yatırımcılar, borsadaki iki büyük kamptır. Perakende yatırımcılar dağınık aksiyonlara sahiptir ve sinerji oluşturmak zordur, trend takipçileridirler ve bireysel hisse senetlerinin trendini sadece pasif olarak takip edebilirler. Ana güç güçlüdür ve trend lideridir. Piyasadaki ana hisse senetleri güçlenme eğilimindedir. Bu nedenle, ana gücün niyetlerini anlamak ve takip operasyonları başlatmak, ana gücün terfisinin getirdiği büyük karları paylaşmamızı sağlayacaktır.
Ana emişin özellikleri nelerdir:
Borsada, ana gücün pozisyon alması için temel adımlar: malları emmek, piyasayı yıkamak, yukarı çekmek, depoyu sallamak ve nakliye. Yatırımcılar için ana kuvvetle ortak bir dip elde edebilmek için, ana gücün temel adımlarını incelemek gerekir.
Şekil 10-1
Ana satın alma, belirli bir hisse senedine müdahale eden ve belirli bir süre içinde sürekli satın alan (pozisyon açan veya yükselten) bir piyasa yapıcının davranışını ifade eder. Genellikle, ana alıcılar çok gizlidir, bu, perakende yatırımcıların düşük chipler için rekabet etmelerini ve kendilerini zarar etmelerini önlemek içindir. Elbette büyük ölçekli emiş işlemlerinin iz bırakmaması çok zordur. Şekil 10-1'de gösterildiği gibi.
Ana emiş çok gizli olduğu için onları bulabilir miyiz? Elbette var, ana emiş ne kadar gizli olursa olsun iz bırakmamak imkansızdır K-çizgisi grafiğinin analizi ile asılın varlığı keşfedilebilir.
Araştırmamıza göre, ana güç malları emerken K-hattı genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:
İlk olarak, yavaş boğa trendi. Ana güç piyasaya mal satın almak için girdi ve hisse senetlerinin arz ve talep ilişkisini değiştirdi, böylece hisse senetlerinin aşağı yönlü momentumu tamamen dengelendi ve hisse senedi fiyatı yavaş yükselen bir model gösterdi. Bir hisse senedinin ana tüccarı genellikle çok fazla cips gerektirir.Elbette, çabucak solumayı umuyorum.Ancak, stok çok güçlüyse, stoğun hızla yükselmesine neden olacak ve halk düşük cips kapacak. Bu durumda, olmayacak. Ana kuvvete uygun. Bu nedenle, çoğu zaman ana emiş nazik ve gizlidir. Elbette istisnalar da var, mesela büyük boğa piyasası geldiğinde, tüm piyasada bol fon varken ana fonlar cesur hale gelecek ve hızlı emici yöntemleri titizlikle kullanmak mümkün.
İkincisi, boğa uzun ve ayı kısadır. Ana pozisyon genellikle bir fiyat aralığı içindeki hisse senedi fiyatını planlı bir şekilde kontrol etmektir.Bir süre için hisse senedi fiyatı yavaş yükseldiğinde, krupiye hisse senedi fiyatını hızlı bir şekilde bastırmak için genellikle az miktarda fiş kullanır. Bu hızlı bastırma dönemine genellikle "hızlı ayı" denir. . Ana güç, tekrar daha düşük bir fiyattan pozisyon açmaya devam etmektir .. Şamdan grafiği üzerinde tekrar tekrar bazı yükseliş uzun düşüş kısa N-şekilli desenler oluşmuştur. Şekil 10-2'de gösterildiği gibi.
Şekil 10-2
Üçüncüsü, K-çizgisi şemasına temelde birkaç yin çizgisiyle karışık yang çizgileri hakimdir. Bir günlük işlemde mümkün olduğunca çok sayıda düşük seviyeli çip elde etmek için, ana satın alma aşaması genellikle hisse senedinin daha düşük açılmasını sağlamak için açılış fiyatını kontrol etme yöntemini benimser ve günün ana aktif alımı kaçınılmaz olarak hisse senedi fiyatını yükseltir, böylece K kapanışta Kırmızı yang çizgisi genellikle çizgi grafikte bırakılır.Tüm satın alma aşaması boyunca, daha fazla yang çizgisi ve daha az yin çizgisi vardır. Şekil 10-2'de gösterildiği gibi.
Dördüncü olarak, nispeten dar bir alanda yana doğru sıralama, genellikle ana emişin bıraktığı bir izdir. Genellikle bireysel hisse senetlerinin düşüşü yalnızca ana fonlar piyasaya girdiğinde gerçekten kontrol edilebilir. Düşüş trendi yatay bir trende dönüşürse ve yan aralık çok dar bir aralıkta kontrol edilirse, temelde ana güç olarak düşünülebilir. Fonlar, hisse senedi satın almak için piyasaya girmiş ve hisse senedi fiyatı, pozisyon açılışları için fiyat aralığı içinde ana kuvvet tarafından kontrol edilmiştir.
Şekil 10-3
Beşinci olarak, çapraz yıldızlar ve T-çizgileri gibi K-çizgileri, hisse senedi fiyatının alt alanında tekrar tekrar belirir ve bu, ana cazibenin çok açık bir izidir. Şamdan grafiğindeki çapraz yıldızın genellikle bir şeyin olağandışı olduğu anlamına geldiğinin vurgulanması gerekir. Yüksek fiyatlarda çok sayıda doji ortaya çıkarsa, bunların çoğu nakliye sinyalleridir, ancak düşük fiyatlarda tekrar tekrar ortaya çıkan küçük dojiler genellikle büyük alımların işaretleridir. Bu dojilere genellikle ılımlı ticaret hacmi, düşük piyasa atmosferi ve zayıf Olumsuz söylentiler ve yatırımcıların hayal kırıklığı. Küçük yin ve küçük yang ile karıştırılan bu küçük dojiler, sürekli olarak ortaya çıkar ve birkaç hafta veya daha uzun süren dar bir yanal alan oluşturur ve bu, ana emişin çok açık bir izidir. Şekil 10-3'te gösterildiği gibi.
Altıncı olarak, K-çizgisi kombinasyonu, düşük konumda ark tabanı, W tabanı, baş ve omuz tabanı, üçlü alt, U-şekilli taban, V-şekilli taban vb.
Yedinci olarak, kabindeki dalgalanmaların sıklığı artar. Genellikle hisse senedi fiyatı yükseldiğinde işlem hacmi artar, ancak hisse senedi fiyatı düştüğünde işlem hacmi önemli ölçüde küçülür. Borsadaki bir gerilemede, belirli bir esneklik gösterecek ve genellikle daha düşük gölgeler olacaktır.Teknik göstergelerden gözlemlendiğinde, dipten sapma olgusu ortaya çıkar. Hisse senedi ile ilgili bazı haberler piyasada dolaşmaya başladı, ancak hisse senedi fiyatı ve işlem hacmi temelde yanıt vermedi ve bazen birkaç günlüğüne hafifçe düştü.
Sekizincisi, piyasa eğilimine aykırı olan bireysel hisse senetlerinin genellikle ana oyuncuları vardır. Piyasaya karşı yürümenin nedeni şudur: Piyasa düştüğünde, ana güç perakende yatırımcılar tarafından atılan cipsleri absorbe etme fırsatını kullanır, bu nedenle kırmızı piyasa genellikle piyasada gösterilir. Piyasa yükseldiğinde, ana oyuncular yeterli fişe sahip değildir ve hisse senetlerinin yükselmesini istemezler ve kasıtlı olarak hisse senedi fiyatlarını bastırarak perakende yatırımcılara yükselemeyecekleri yanılsamasını verir, bu nedenle yeşil pazar genellikle görüntülenir.
Şekil 10-4
Dokuzuncu, satın alma işleminin sonunda, dalgalı cips çok az olduğu için, ana gücün, daha fazla fiş çekmek için hisse senedi fiyatını biraz daha yukarı itmesi gerekiyor. K-çizgisi formunda, kademeli olarak yukarı doğru küçük Yang çizgisi olarak görünür, ancak bu küçük Yang çizgileri henüz yatırımcıların dikkatini çekecek seviyeye ulaşmamıştır.Ana güç, hisse senedi fiyatını yukarı çekmek için büyük işlem ve büyük Yang çizgisini kullandığında, yatırımcılar bir rüya gibi uyanır. Şekil 10-4'te gösterildiği gibi.
Ayrıca yatırımcıların emilim K-çizgisi örüntüsünü ararken akılda tutmaları gerektiği, yani emilim örüntüsünün hisse senedi fiyatlarının uzun vadeli düşüşünden sonra ağırlıklı olarak düşük fiyat alanında oluştuğu ve insanların görmezden geldiği köşelerde meydana geldiği açıklanmalıdır. Herkesin gözü altındaki yüksek fiyat alanında veya popüler hisse senetlerinin trend grafiğinde ortaya çıkarsa, muhtemelen bir aldatmaca olacaktır. Nedeni çok basit: Ana kuvvet, yatağa yalnızca alçak konumda girecek ve sıcak plakayı kaldırmayacaktır.
Gerçek operasyonda, yatırımcılar ana cazibenin sona yaklaştığına karar verdiklerinde, müdahale etme fırsatını değerlendirebilirler ve genellikle iyi bir hasat elde ederler. Uygulama, aşağıdaki özelliklerle, ana emişin sona erdiğinin önceden değerlendirilebileceğini kanıtlamıştır:
İlk olarak, Changyang'ı çekmek için çok küçük bir miktar koyun veya yeni hisse senetlerinin günlük limitini bloke edin.
İkincisi, K-line trendi rastgeledir, piyasa trendinin dışında ve bağımsız piyasanın dışındadır.Bu durumdaki bireysel hisse senetleri genellikle fişlerin çoğunun ana oyuncuların eline geçtiğini gösterir.
Üçüncüsü, K çizgisinin eğilimi dalgalanıyor, zaman paylaşım tablosu şiddetli bir şekilde dalgalanıyor ve ticaret hacmi aşırı derecede küçülüyor. Koleksiyonun sonunda, ana güç, kısa vadeli karları uzaklaştırmak ve perakende yatırımcıların hisse senedi tutma konusundaki güvenini zedelemek için haritalamak için az miktarda pazarlık fişi kullandı. Günlük K-çizgisine bakıldığında hisse senedi fiyatı dalgalanır, bir süre dalganın zirvesine ulaşır ve bir süre kutunun dibine ulaşır, ancak hisse senedi fiyatı asla kutunun üstünden veya altından geçemez.
Dördüncüsü, kötü bir darbe durumunda hisse senedi fiyatı düşmedi, yükseldi ya da aynı gün hafif ve sonsuz bir geri dönüş olmasına rağmen, ertesi gün Dayang kapatıldı ve hisse senedi fiyatı hızla orijinal fiyat seviyesine döndü ve ani kötü haberler geldi.
Sevkiyatın 4 ana özelliği:
1. Sürekli etki günlük limitli gönderim yöntemi
Zaman paylaşım grafiği, piyasanın hızlı bir duruşla açıldığını, günlük limiti kısa sürede açtığını ve daha sonra tipik bir sevkiyat zaman paylaşım modeli olan aşağı salınımını ve ardından tekrar günlük limite çekildiğini, ancak enerji miktarının hiç büyümediğini ve sürekliliğin çok zayıf olduğunu göstermektedir. Gönderileri artırmak için kullanılıyor. Hisse senedinin en şiddetli kısmı erken şoklardır.Birçok insan oradan satın alacak.Sonuç olarak, hızlıca dalıp gemiye çıkacaklar.İkincisi, en düşük noktaya ulaşmak ve ardından günlük limiti yeniden yükseltmek, perakende yatırımcıları bir kez daha pazara girmeye çekmek. Perakende yatırımcılar en yüksek pozisyonda devraldı ve ertesi gün de düşmeye devam etti.
26 Şubat 2019: Baode hisseleri (300023)
2. Çekme ve yüksek sevkiyat yöntemi
Açılışta bir çekme dalgası var ve buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kundağı ne kadar çok çekerseniz, o kadar küçük olacaktır. Normal çekme ne kadar fazla ise, miktar o kadar büyük olur, çünkü ana kuvvetin daha fazlasını yapmak için güçlü bir isteği vardır. Ancak, burada ne kadar çok çekerseniz, o kadar küçülür. Bu, ana gücün daha fazlasını yapmak istemediğini gösterir, bu yüzden ne zaman sevk etmeye istekli olmazlar? Evet, kar yeterli, nakliye zamanı geldi, bu nedenle geç ticarette keskin bir düşüş açıklandı. Stok sevkiyata başlamak üzere. En zor kısım, birçok perakende yatırımcıyı yüksek kaliteli siparişlere çekecek olan erken yükseliş, ikincisi ise ana nakliye davranışının tipik özelliği olan geç ticaretteki keskin düşüş. Bu nedenle bu tür hisse senetleri ile karşılaştığınızda hacim ve enerji değişimlerine dikkat etmeli, yüksek pozisyonlarda emir almamalısınız.
8 Mart 2019: Everbright Securities (601788)
3. Gök katında gönderim yöntemi
Günlük limitten şok limitine kadar, şokun büyüklüğü oldukça büyüktü ... Bunu yapmaya cesaret eden asıl oyuncu ise, yıkama kapsamlı olmasına rağmen, fon stokunun perakende fişlerini kaybedecek ve bu da piyasa görünümü için elverişli değil. Ve günlük limitten alt limite ve ardından günlük limite gitmenin yolu, gönderi göndermenize izin vermektir. Perakende yatırımcılara gelince, zaman paylaşımının hızla artması ve azalması nedeniyle, çekilse bile anlaşma yapmak zor ... Çoğu yatırımcının anlaşma yapamadığı, ancak asıl gücün kaçma fırsatını yakaladığı söylenebilir. Bu nedenle, bu tür bir zaman paylaşım çizelgesiyle karşılaştığınızda, düşük satın almak şöyle dursun, yüksekleri kovalamayın, çünkü piyasa görünümü değişmeye devam edecektir. İşin en zor yanı, bir hissenin günlük limitini bir süre kapatması ve günlük limiti kovalayan yatırımcıların o gün% 20 kaybedecek olmasıdır.
26 Kasım 2018: Saixiang Technology (002337)
4. EKG gönderim yöntemi
Zaman paylaşımı modeli, elektrokardiyogram modelinde bir düşüş olduğunu gösterir. Ana güç, 1-5. Viteslerde büyük alış emirleri ile doldurulacak ve satış 1'de büyük bir satış emri verilecektir. Ana güç, birini satmayı, birini yemeyi ve birini satmayı hedeflemek için büyük alış emrini kullanmaya devam edecektir. Perakende yatırımcılarını satın almak için izlemeye teşvik edin. Büyük satış emri yenildikten sonra, ana güç hızla hisse senedi fiyatını yükseltti.Perakende yatırımcılar yanlışlıkla hissenin başlamak üzere olduğunu düşündüler ve hızlı bir şekilde satın almak için emir verdiler.Bunun sonucunda ana kuvvet başka bir büyük satış emrine çarptı ve hisse fiyatı eski konumuna geri döndü. Ana güç, sevkiyatları azaltmak için bu tekniği kullanmaya devam ediyor ve pazar görünümü keskin bir şekilde düşecek. En kötü yanı, perakende yatırımcıların ana güç hisse senedi fiyatını yükselttiğinde satın alacak ve en üst seviyeye ayarlayacak olmasıdır.
27 Şubat 2019: Xiangshan hisseleri (002870)
Yıkama ve nakliye arasındaki fark
1. Handikap farkı
Genellikle ana güç nakliye olduğunda, satış emrine büyük bir satış emri yerleştirmez, aşağıya büyük bir alış emri yerleştirerek daha fazla alış ve daha az satış yanılsaması yaratır; ve emri yıkarken asıl kuvvet satış olacaktır. Çok fazla satış emri olduğu yanılsamasına neden olan büyük siparişler verilir ve bu da yatırımcıların satış arzusunu harekete geçirir.
Ana güç piyasayı yıkarken, ticaret hacmi küçülür. Hisse senedi fiyatı düştükçe ticaret hacmi de düşer, bu da genellikle aşamalı hacim veya aşırı derecede küçülen hacim yaratır. Ana güç sevkiyat olduğunda, işlem hacmi modeli tamamen zıttır, ağır hacim gösterir ve hisse senedi fiyatı düştüğünde işlem hacmi yine de azalmayacaktır.
Şekil 1 Ana bulaşık yıkamanın şematik diyagramı
Şekil 2 Ana gönderinin şematik diyagramı
Ana emir yıkaması genellikle geç işlemlerde gerçekleşir.Örneğin, hisse senedi fiyatı gün boyunca normal hareket ediyor, ancak piyasanın sonuna doğru, büyük bir satış emri aniden hisse senedi fiyatını bastırıyor gibi görünüyor ve ana güç sevk edildiğinde, geç işlemde birkaç değişiklik olacak. fenomen.
Şekil 3 Disk yıkama sırasında disk değişiminin sonunun şematik diyagramı
2. Hisse senedi fiyatının ağırlık merkezi yönündeki fark
Ana gücün yıkama mı yoksa nakliye mi olduğuna karar verirken, hisse senedi fiyatının ağırlık merkezinin aşağı doğru hareket edip etmediği en önemli işarettir. Piyasayı yıkayan ana güç olduğunda, görüntü çok çirkin olacak ve yatırımcıların müdahale fikrinden vazgeçmesine neden olacak, bu nedenle K-hattında doji, büyük Yinxian vb. Gibi bazı olumsuz teknik formlar olacak, ancak hisse senedi fiyatının ağırlık merkezi aşağı inmiyor ve ortalama fiyat her zaman kalıyor Aynı pozisyonda (Şekil 5-4'te gösterildiği gibi); ana oyuncular sevk edildiğinde, görüntüler daha iyi görünmek için yapılsa ve olumlu çizgilerin çoğu alınsa da, hisse senedi fiyatının ağırlık merkezi aşağı doğru hareket ediyordu.
Şekil 4 Ana hisse senedi fiyatının yükselişinin şematik diyagramı
Şekil 5 Büyük sevkiyatların hisse senedi fiyatının aşağı doğru kaymasının şematik diyagramı
3. Süre farkı
Genel olarak, yukarı doğru işlem sırasında yıkama süresi çok uzun olmayacaktır, genellikle 5 ~ 12 işlem gününden sonra, eğer süre çok uzunsa, perakende yatırımcılar tarafından görülmesi kolaydır (Şekil 5-6'da gösterildiği gibi); Mallar teslim edildiğinde, süre genellikle nispeten uzundur ve nispeten barışçıl bir salınımlı konsolidasyon eğilimi veya olumsuz bir düşüş eğilimi gösterir.
Şekil 6 Yükselme sırasında yıkama süresinin şematik diyagramı
Şekil 7 Sevkiyat süresindeki dalgalanmaların şematik diyagramı
4. K-çizgisi desenleri arasındaki fark
Piyasayı yıkarken, genel K-çizgisi trendi genellikle büyük bir negatif çizgi gösterir (Şekil 8'de gösterildiği gibi); ve nakliye sırasında, genellikle hisse senedi fiyatı resmi olarak kırılmadan önce bir dizi küçük pozitif çizgi kapanır ve bu da yatırımcıların piyasa görünümü hakkında iyimser olmalarına neden olur (Şekil 9'da gösterildiği gibi) ).
Şekil 8: Büyük Yinxian'ın bulaşık yıkarken sık sık kapalı olmasının şematik diyagramı
Şekil dokuz
Ana gücün hissedarları cezbetmek için çeşitli yöntemleri olmasına ve yenilerini tanıtmaya devam etmelerine rağmen, kökenlerini asla terk etmeyeceklerdir.Yeni hissedarlar K-çizgisini derinlemesine anladıkça, pazar anlamını anladıkça ve kavrayarak şeklini kavradıkça Tanrısı, yıkama ve nakliyeyi birbirine karıştırmaz.
Borsa barut dumanı olmayan son derece acımasız bir savaş alanıdır.Yetenek yatırımcıları para kazanabilir ve yetersiz olanlar sadece para harcayabilir.Bu nedenle yatırımcılar için belirli teknik bilgiye ve piyasayı yargılama becerisine sahip olmaları gerekir. Borsada yeriniz olsun.
Xiaobianın makalelerini beğendiyseniz veya herhangi bir şüpheniz varsa, halka açık Yuesheng Research'ü (yslc927yj) takip edebilirsiniz, daha fazla piyasa görünümü işlemleri ve stok teknik analiz yöntemleri öğrenmenizi bekliyor ve sürekli bir kuru ürün arzı var!
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik Yuesheng Research (yslc927yj) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
