Ham petrol ticareti hatırlatıcısı: birden fazla faktör olumludur, petrol fiyatları% 3 artarak kaybedilen zeminin çoğunu telafi eder, olumsuz risklere karşı dikkatli olun hala güçlü
ABD dolarının zayıflamasından etkilenen 8 Ağustos Perşembe günkü Asya seansında, ABD petrol ve bez petrol fiyatları 1 dolardan fazla veya yaklaşık% 3 artarak bir gecelik kaybın bir kısmını geri kazandı. Küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişeler, ham petrol talebini olumsuz etkileyecek ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış, önceki işlem gününde petrol fiyatlarının% 4'ün üzerinde düşmesine neden oldu. Suudi Arabistan, piyasada artan arz fazlası bağlamında, petrol fiyatlarındaki düşüşü tolere etmeyeceğini ve tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
ÇED stok büyümesi beklentileri aşarak petrol fiyatlarında düşüşü tetikledi
Huitong Finance APP, Çarşamba akşamı saat 22: 30'da, EIA'nın stratejik rezervler hariç ticari ham petrol stoklarının 2.385 milyon varil artarak 438.9 milyon varile yükseldiğini ve 2 Ağustos'ta sona eren haftada% 0.5 arttığını gösteriyor. Envanter değişim değeri, art arda 7 hafta düşüş kaydettikten sonra bu hafta artış kaydetti ve 7 Haziran haftasından bu yana yeni bir zirveye ulaştı.
Ayrıca benzin stokları 4.437 milyon varil artarken, benzin stoklarındaki değişim 18 Ocak haftasından itibaren yeni bir zirveye ulaştı, rafine petrol stokları 1.529 milyon varil arttı.Geçen hafta Körfez bölgesinde rafine petrol stokları bu yıl ilk kez rekor seviyeye yükseldi. Ham petrol üretimi açısından, ABD yurt içi ham petrol üretimi geçen hafta 100.000 varil artarak günde 12.3 milyon varile ulaştı.
Verilerin açıklanmasının ardından, ABD petrol ve petrol dağıtım sözleşmeleri Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış, uluslararası ticaret anlaşmazlıklarının bu yıl talep artışını daha da sınırlayacağına dair endişeleri yoğunlaştırdı.
Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, "Veriler piyasayı hayal kırıklığına uğrattı. Ham ve rafine petrol envanterleri arttı. Rafineriler kapasite kullanımını artırdıkça, ABD sürüş sezonunun son süratine giriyor ve rafine petrol kaynakları fazlasıyla yeterli." Dedi.
İsveç'teki Nordic Bank'ta emtia analisti olan Bjarne Schieldrop, düşüş hissinin ve kötüleşen küresel makro modelin, petrol fiyatlarında devam eden düşüşü bastıran üstünlükte göründüğünü söyledi. WTI ham petrol, akşam 51 dolarlık destek seviyesini test etti ve bir süre toparlandı ve veriler açıklandıktan sonra düştü. ABD ham petrol üretimi fırtınanın neden olduğu rafineri ekipmanından toparlanmaya devam etti ve ham petrol stokları art arda yedi haftalık düşüşün ardından beklenmedik bir şekilde arttı.
Orta Doğu'daki kaos petrol fiyatlarını destekliyor, ancak durgun talep görünümüne direnmek hala zor
Geçtiğimiz haftalarda İran, Hürmüz Boğazı'nda birkaç petrol tankeri ele geçirdi ve Orta Doğu'daki durum gerginliğini koruyor. İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmada söz verdiği gibi petrol satamazsa, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm enerji ihracatını bloke etmekle tehdit etti. Dünya petrol taşımacılığının beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirtmekte fayda var.
Bu bağlamda, ABD Enerji Bakanı Rick Perry ve Suudi Enerji Bakanı Falih, yakın tarihli bir toplantıda İran'ı küresel petrol piyasasını istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. İki bakan, dünyanın en büyük petrol tedarikçilerinden biri olarak ABD ve Suudi Arabistan'ın, özellikle İran'ın onları istikrarsızlaştırmaya yönelik agresif çabaları göz önüne alındığında, dünya petrol piyasasının hasarı telafi etmek için iyi bir arzı sürdürmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini yineledi.
Huitong.com, Orta Doğu'daki gerginliklerin her zaman için petrol fiyatlarına destek sağladığını hatırlatıyor, ancak bunun tersine, yatırımcıların küresel ticaret çatışmalarının ham petrol talebi üzerindeki etkisinden daha çok endişe duyduklarını, dolayısıyla petrol fiyatlarının yükselişinin oldukça sınırlı olduğunu hatırlatıyor.
Tradition Energy'nin pazar araştırmasından sorumlu başkan yardımcısı Gene McGillian, "Pazar, talep artışı konusunda endişeli olduğu ve ekonomik büyümenin uluslararası ticaretten etkilenebileceğine inandığı için düşmeye devam ediyor. Pazar sadece bu yılın geri kalanındaki talep eğilimini önemsiyor" dedi.
Buna ek olarak, hisse senetlerindeki ve emtia piyasalarındaki düşüş, petrol fiyatları üzerinde de teminat etkisi yarattı. Daha önce Yeni Zelanda, Hindistan ve Tayland faiz oranlarını art arda düşürdü, bu da durgunluk endişelerini artırdı ve fonların ABD Hazineleri ve diğer güvenli liman varlıklarına akmasına neden oldu.
Zayıf ABD doları petrol fiyatı baskılarını hafifletiyor
Toronto'daki Oanda'da kıdemli piyasa analisti Alfonso Esparza, doların bir miktar ivme kaybettiğini ve bunun da petrol fiyatları üzerindeki baskının bir kısmını hafiflettiğini söyledi. ABD doları endeksi şu anda 98 işaretinin altında bloke edilmiş durumda. Şu an itibariyle endeks, günlük% 0.11 düşüşle 97.52 bildirdi.
Piyasa, Fed'in ılımlı faiz indiriminin küresel ekonomik yavaşlamayı telafi etmek için yeterli olmayabileceğine inanıyor, bu da ABD'yi resesyona yaklaştıran güçlü bir gücü serbest bırakabilir. Ticaret sorunları nedeniyle tükenen yatırımcılar yukarıdaki mesajı yayınladılar ve bu nedenle 30 yıllık ABD Hazine bonosunun getirisi Çarşamba günü tarihi bir düşük seviyeye yaklaştı.
Daha sonra toparlandılar, ancak faiz vadeli işlemler piyasasının fiyatlaması, Fed'in geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin ardından, bu yıl 75 baz puanlık bir indirim daha olasılığının arttığını göstermeye devam etti.
Fed ile finans piyasası arasındaki söylenmemiş tartışma, esas olarak ölçülmesi zor bir riske dayanıyor: Artan uluslararası ticaret durumunun sıkı bir şekilde bağlanmış bir küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceği, yatırımı daha da zayıflatıp zayıflatacağı, istihdamı yavaşlatıp finansal kaosu serbest bırakıp bırakmayacağı.
Suudi Arabistan düşük petrol fiyatlarıyla başa çıkmak istiyor
Piyasada, Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyelerinin petrol piyasasını canlandırmak için daha fazla adım atacağı ve bunun da ham petrol fiyatlarını destekleyeceği söyleniyor. Suudi Arabistanlı bir yetkiliye göre, Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki düşüşlere göz yummayacak ve tüm seçenekleri değerlendiriyor. Yetkilinin konuşmasının ardından petrol fiyatları toparlandı.
RBC Capital Markets baş emtia stratejisti Helima Croft, 9 Eylül haftasında Abu Dabi'de yapılması planlanan toplantının başta Suudi Arabistan ve Rusya'nın enerji bakanları olmak üzere OPEC + liderleri için hayati önem taşıdığını söyledi. Gerileme sırasında çıkış niyet sinyalini serbest bırakmanın kilit noktası.
Croft, "Bu onlar için zor bir hafta oldu. OPEC Genel Sekreteri Barkindo'nun şu anda Falih ve Novak ile telefon görüşmeleri yaptığı ve tartışmalarının çok yoğun olduğu düşünülebilir."
Huitong.com, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak Suudi Arabistan'ın üretim kesintisinin OPEC + üretim azaltma anlaşmasının gerektirdiği seviyeyi aştığını, bu nedenle ülkenin petrol fiyatlarına yönelik tutumunun çok önemli olduğunu hatırlattı. OPEC üyesi ülkelere ve Rusya'nın başkanlığını yaptığı OPEC dışı petrol üreticisi ülkelere, petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için üretim azaltma anlaşmalarına ulaşmaları ve bunları genişletmeleri talimatını veren Suudi Arabistan oldu. O zamandan beri Suudi Arabistan'ın üretimi kota düzenlemeleri dahilinde kontrol edildi, ancak talep görünümü petrol fiyatlarını hala baskı altına aldı. Petrol fiyatlarında devam eden düşüşün Suudi Arabistan'ın görmek istediği şey olmadığı açık, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını artırmak için daha fazla önlem alacağına inanılıyor.
Yihuitong piyasa yazılımı, Pekin saatiyle 11:50 itibarıyla ABD Petrolünün gün içi% 2,88 artışla 52,55 ABD doları / varil olduğunu bildirdi; Buyou ise gün içi% 2,62 artışla 57,71 ABD doları / varil olarak bildirdi.
(ABD petrol günlük grafiği)
Stratejik tavsiyeler: kısa mitingler
Odaklanma: ABD doları ve ABD hisse senetlerinin eğilimindeki değişiklikler, ABD ÇED büyüme oranı beklentileri aşıyor, enerji talebi beklentileri, Orta Doğu'daki uluslararası ticaret ve gerginlikler, Suudi Arabistan düşük petrol fiyatlarına saldırmayı planlıyor
Direnç konumu: ABD yağı: 54.0055.0056.00 bez yağı: 59.0060.0061.60 INE: 418.0424.0430.5
Destek konumu: ABD petrol: 52.2051.5050.50 Yağ dağıtımı: 57.0055.8855.00 INE: 407.7400.0385.5
Kaynak: Huitong.com
Daha fazla finansal bilgi için Tonghuashun Finance WeChat Resmi Hesabını (ths518) takip edin
