Bir "balta fırlatma" hikayesi size şunu anlatır: "pozisyon kontrol riskini" aklınızda bulundurun, bu, küçük fonlar elde etmenin en bilimsel yoludur
(Bu makale Yuesheng Strategy (yslc188) resmi hesabı tarafından yalnızca referans amaçlı düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne dikkat edin ve kendi riskinizi alın.)
Geçmişte, komşusunun çocuğu tarafından çalındığından şüphelenilen biri baltayı kaybetti. O yüzden o çocuğun yürümesini izlemek, balta hırsızı gibi görünmek; balta hırsızı gibi görünmek; balta hırsızı gibi konuşmak; ne yaparsa yapsın, eylem tavrı bir balta hırsızı gibidir. Kısa süre sonra vadiyi kazdı ve baltayı buldu. Birkaç gün sonra komşunun çocuğunu tekrar gördüğümde, çocuğun tavrının balta hırsızı gibi olmadığını fark ettim.
Bu hikayeyi okuduktan sonra, sorunun "uzun" ile "kısa" arasında kimin doğru veya yanlış olduğu sorusu olmadığı ortaya çıktı, ancak çok sayıda hisse senedi aldığımda her zaman borsanın yükselmesini istedim, bu yüzden "uzun" un doğru olduğunu hissettim; Ancak tüm hisse senetleri açığa satıldığında borsaların düşeceğini umuyorum. Bu nedenle, "kısa" nın doğru olduğunu hissediyorum. Son tahlilde, düşüncenizi etkileyen şey konumunuzdur.
Bu nedenle, daha fazla bireysel yatırımcı, fon yönetimini güçlendirmeli, rasyonel olarak pozisyon yapıları düzenlemeli ve bağımsız düşünmede ısrar etmelidir. Çünkü borsadaki yatırım düşüncenizi gerçekten etkileyen şey pozisyonunuzdur. Bu nedenle yatırım sürecinde pozisyon kontrolü çok önemlidir.
Pozisyon kontrol teknikleri esas olarak:
Piyasa, belirli bir hisse senedi hakkında ne kadar iyimser olursa olsun, çeşitli belirsiz faktörlerle doludur, aynı anda tam bir pozisyon satın almayacaktır. Bunun yerine, ilk olarak fonların uygun kısmı ile erken pozisyon açılışını tamamlayacaktır.Araştırmanın ve kararın doğru olduğu onaylandığında, alımları artırmaya devam edecek; araştırma ve kararın yanlış olduğu tespit edildiğinde, derhal ve kararlı bir şekilde geri çekilecektir. Riskleri kontrol edebilmek için, kârlı bir durumda iken, orijinal operasyon planına göre, kâr kademeli olarak taksitle kapatılacak; zarar durumunda ve trendin zayıfladığı teyit edildiğinde, pozisyonu kesin olarak temizleyecek ve bir seferde piyasadan ayrılacaktır. Bu şekilde, olumsuz durumlarda olabildiğince az veya çok kaybedebilirsiniz.
Öte yandan, piyasaya yeni giren bireysel yatırımcılar sıklıkla toptan alım satım yapmaktadır. Bunun dezavantajları ortada. Yeni satın aldım ve fiyatın bir süreliğine düştüğünü fark ettim ve pişman oldum; sonunda yükselmeye başladım ve biraz rahatladım; daha fazla yükseldikçe, para kazanma zevki daha da güçlendi; zirveye ulaştığında düşmeye başladı ve biraz hayal kırıklığına uğradım: "Nasıl Yükselmiyor mu? "Ama şu anda hala karlı. Heyecan, kayıp hissinden daha güçlü ve bir sonraki yükselişi dört gözle bekliyorum; ancak, çoğu zaman artış gelmiyor, düşüş devam ediyor, kâr bir kayıp oluyor ve pişman olmaya başlıyorum:" Erken sat Tamam. "Sadece bir yükseliş şansı var; daha fazla düşüş ve kayıplarla birlikte hayal kırıklığı, öfke, pişmanlık, gerginlik ve diğer duygular birlikte yükseliyor. Satıp satmama sorusu gittikçe daha sık ortaya çıkıyor. Bence beyin, aşırı düşünme nedeniyle boş kaldı, normal muhakemesini kaybetti ve sonunda tüm çipleri aşırı mantıksızlık ve panik içinde sattı.
Birçok perakende yatırımcının benzer deneyimler yaşadığına inanıyorum. Tecrübe kazandıktan sonra, pozisyonu ritmik olarak kontrol etmenin önemli olduğunu anladım. Daha sonra, pozisyon kontrolünü derinlemesine tartışmak istiyorum.
Hisse senetlerinin fiyatı dalgalanır ve ilgili pozisyonlar buna göre dalgalanmalıdır. Birim olarak günlerin kullanıldığı kısa vadeli işlemler için, bir gün içindeki ortalama konum değişikliğine ortalama konum, ortalamaya göre değişime ise konum dalgalanması denir. Uygun pozisyon, hisse senedinin trendi, hissenin özellikleri, zararı durdur stratejisi ve satın alma noktasının zamanlaması ile ilgilidir.
Hisse senetleri pozisyonları nasıl kontrol eder?
Ticaret psikolojisi ticaret yönteminin üstündedir.
Herkes umutsuzca ticaret yöntemlerini araştırıyor. Hızla yükselen bir nokta bulun. Günlük sınır ya da başka bir şey, kayıp gitti, ama insanlar bunu seviyor ve hesap her yıl küçülüyor. İnsanlar umursamıyor, sadece izlemeyi sevmek, araştırmayı sevmek ve bilmiyorlarsa yoldan sapıyorlar!
Borsadaki tahminler oldukça eğlencelidir ve Gann, hisse senedi fiyatlarını doğru bir şekilde tahmin etme konusunda bireysel becerinin en üst düzeyidir. Ama ne faydası var? Bir zamanlar Zhouyi'nin Liuyao tahminlerini inceledim, ama hepsi kaldırıldı. Başka bir sebep yok. Tek bir cümle var; göklerin sırları bedenden kurtulamaz! Uh!
Şimdiye kadar ne yapıyor olursanız olun, her adımın elbette bir mesele olduğunu düşüneceksiniz.
Örneğin, dolu bir deponuz varsa ve yarın gidiyorsa, pazar% 5 düşecek ve siz de sorun yok diyorsunuz. Tamam, hisse senedi yine% 6 düştü. Aşağı ve aşağı giderseniz, iyi bir hedef noktası belirleyin. Bunun yerine, tüm paranızı kaybedersiniz. Eğer babanı kapmaya çalışıyormuş gibi mavi gökyüzüne koşarsan ve geri dönmezsen ağla!
Benzer bir başarı oranı% 20 artı sermaye yönetimi pozisyon kontrolüne sahip bir ticaret sistemi. Kazanmanın yolu budur. Giriş noktasında pozisyonun yarısı pazara giriyor ve artış% 40.% 5'lik bir düşüş durumunda pozisyonun yarısı kesilecek, sözde küçük zarar ve büyük kar bir yıl yemeniz için yeterli.
Aşağıdakiler, fazla kilo verme ile ilgili bir para yönetimi stratejisini ortaya koymaktadır - belki de buna "yaşama yaşama" para yönetimi stratejisi demek daha uygundur, çünkü fazla kilolu olmaktan daha fazlasını içermektedir.
Kısa pozisyonda 100.000 yuan'lık bir hesap olduğunu varsayarsak, hedefimiz bunu 200.000'den (iki katı) fazla yapmaktır.
İlk olarak, bu hesaptaki fonları 5 hisseye bölün, her birine işlem birimi denir, bu da her işlem birimine 20,000 yuan yatırıldığı anlamına gelir.
Ardından 7 adımda 100.000'den 200.000'e kadar operasyonu tamamlayacağız.
Her adımda, zararı durdur miktarı o aşamada yatırılan toplam tutarın% 10'u kadardır,% 10'u aşarsa, zararı durdurma koşulsuz olarak durdurulacaktır. İşlem ücretinin bu% 10'a dahil edilip edilmeyeceği kişisel tercihe göre belirlenir, kişisel tavsiyem dahil edilmesi.
ilk adım:
İlk adım, sadece bir işlem birimi - 20,000 yuan yatırım yapmaktır. Şu anda yatırılan toplam sermaye 20,000 yuan ve pozisyon tutma oranı 20,000 / 100000 =% 20'dir.
Yatırılan sermayenin% 10'unda zararı durdurması planlandığından, maksimum zarar durdurma tutarı 2.000 yuan'dır Kayıp 2.000'i aştığında, koşulsuz durdurma zararı. Şu anda, stop loss tutarının toplam aktiflere oranı 2000/100000 =% 2'dir.
20,000 yuan listesini dikkatlice hazırlayın Kar% 20'ye ulaştığında, yani 4,000 yuan kazanıldıktan sonra, bir sonraki adıma geçebilirsiniz. (İlk adımın sonunda, toplam varlıklar 104.000 olmuştur, bu da ilk toplam varlıklara göre% 4 kardır) Bu adım sorunsuz olmazsa, son fesih zararı piyasayı terk edecek ve destek için kalan 90.000 yuan'dan fazla olacaktır. Bir ticaret birimi ile pazara yeniden girin.
İkinci adım:
1. adımda kar olması durumunda artmaya başlarız.
Şimdi yeni bir alım satım birimi yatırılır ve şu anda işleme yatırılan toplam fon miktarı 40,000 yuan'dır ve pozisyon oranı 40000/104000 =% 38,46'dır. Maksimum durdurma kaybı tutarı 4000'dir ve bu, 4000/104000 = toplam varlıkların% 3.85'ini oluşturur. Kayıp bu değeri aşarsa, kayıp yine koşulsuz olarak durdurulur.
Unutmayın ki, ilk adımda 4000 yuan kar elde etmişizdir.Kayıp kesinlikle durdurulduğu sürece, orijinal sermaye neredeyse hiç zarar görmeyecektir. Bu işlem başka bir% 20 kar sağladığında, yani 40000 ×% 20 = 8000, 3. adıma geçebilirsiniz. (2. adımın sonunda, toplam varlıklar 112.000 olmuştur, bu da ilk toplam varlıklara göre% 12'lik bir kârdır)
Burada vurgulanması gereken, ikinci operasyon sırasında bir stop-loss çıkışı meydana gelirse ve toplam varlıklar ilk adımın sonunda 104000'in altına düşerse, ilk adıma geri dönmeniz ve toplam varlıklar kadar sadece bir işlem birimi yatırmanız gerektiğidir. 104000'in üzerine geri dönün ve 2. adımı tekrarlayın.
üçüncü adım:
2. adım iyi giderse, şimdi artmaya devam ediyoruz
Başka bir ticaret birimi eklendiğinde, yatırılan toplam fon miktarı 60.000 yuan'a ulaştı ve pozisyon tutma oranı 60.000 / 112.000 =% 53.57'dir.
Maksimum stop loss tutarı 6000/112000 = toplam varlıkların% 5,36'sını oluşturan 6000'dir.
İkinci adımda 8000 kar yaptığımıza dikkat edin. İlk iki adım tamamlandıktan sonra toplam kar 12000'e ulaştı. Zarar kesin olarak durdurulduğu sürece 6000 zararın asıl sermaye üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Bu işlem başka bir% 20 kar sağladığında, yani 60000 ×% 20 = 12000, 4. adıma geçebilirsiniz. (3. adımın sonunda, toplam varlıklar 124000 olmuştur, bu da başlangıçtaki toplam varlıklardan% 24 kârdır)
2. adımda hatırlatıldığı gibi, 3. adımın işleyişinde bir kayıp olduğunda, toplam hesap varlıkları 104000-112000 aralığına düşerse, 2. adıma dönün ve pozisyon tutarı iki işlem birimine düşürülecektir;
Durdurma kaybı çözülmezse veya diğer beklenmedik durumlar meydana gelirse, kayıp ciddidir ve 104000'in altına düşerse, yalnızca 1. adıma dönüp yeniden başlayabilirsiniz.
4, 5, 6 ve 7. Adımlar:
Toplamda 80.000 olmak üzere 4 birim koyun, elde tutma oranı 80.000 / 124000 =% 64.52, en yüksek stop loss 8.000'dir, toplam varlıkların% 6.45'ini oluşturur ve kar% 20 = 16.000'dir ve beşinci adıma girebilirsiniz. (4. adımın sonunda, toplam varlıklar 140.000 ve kar% 40'tır)
Toplam 100.000 olmak üzere 5 birim koyduğunuzda, pozisyon oranı 100.000 / 140000 =% 71.43, en yüksek durdurma kaybı 10.000'dir, toplam varlıkların% 7.14'ünü oluşturur ve kar% 20 = 20.000 altıncı adıma girebilir. (5. adımın sonunda, toplam varlıklar 160.000 ve kâr% 60'tır)
Toplam 120.000 olmak üzere 6 birim yatırım yaptıktan sonra pozisyon tutma oranı 120000/160000 =% 75, en yüksek stop loss 12.000'dir, toplam varlıkların% 7,5'ini oluşturur ve kar% 20 = 24000'dir ve ardından yedinci adıma girebilirsiniz. (6. adımın sonunda, toplam varlıklar 184.000 ve kar% 84'tür)
Toplamda 140.0007 adet yatırım, pozisyon oranı 140000/184000 =% 76.09, en yüksek stop loss, toplam aktiflerin% 7.61'ini oluşturan 14000 ve kar% 20 = 28000 .... Şimdiye kadar toplam aktiflerimiz 212.000 oldu. Şu anda, karların% 112'si elde edildi ve fonlar ikiye katlandı.
Alt depo ve yüzer depo tahsisi
Yatırım karı miktarı, pozisyon tahsisi, farklı dağıtım yöntemleri gibi birçok faktörden etkilenir ve elde edilen nihai karlar da farklıdır.Bu nedenle, pozisyonların makul bir şekilde tahsis edilmesi, yani dip ve değişken pozisyonların (aktif pozisyonlar) kar elde etmek için makul bir şekilde tahsis edilmesi gerekir. maksimize edin.
Bir alt konum ile bir değişken konum arasındaki fark: Bir alt konum, maliyetleri düşürmek ve daha az fonla daha fazla çip elde etmek amacıyla nispeten düşük bir seviyede inşa edilmiş bir konumu ifade eder, böylece çipler daha fazlasını elde etmek için doğru zamanda satılabilir. kar.
Dalgalı pozisyonlar: Esas olarak kısa vadeli kar elde etmek ve hisse senedi tutma maliyetini düşürmek için kullanılır.İyi yapılırsa, elde tutma maliyetlerini sıfırlayabilir. Yüzer depoların en büyük özelliği yüksek esnekliğidir Fon miktarı, alış ve satış vb. Hepsi oldukça esnektir.
Şekil 3-5'te gösterildiği gibi, sadece bir dip pozisyonu nasıl kuracağınızı ve sonra onu nasıl tutacağınızı biliyorsanız, hisse senedini satmak için doğru zamanı bekleyin, fiyat 10 yuan olduğunda alt pozisyon olarak 10.000 hisse satın alın ve hepsi de fiyat 20 yuan'a yükseldiğinde Eğer satarsanız, 100.000 yuan kar elde edebilirsiniz. Diğer bir deyişle, en alt pozisyon operasyonunda tek bir hissenin karı 10 yuan ve dalgalı pozisyon operasyonunda tek bir hissenin karı 14 yuan'dır. Bu, dalgalı pozisyonların kısa vadeli kar elde etmenin önemli bir yolu olduğunu gösteriyor.
Şekil 3-5 Alt depo ve yüzer deponun dağıtım durumu
Bu nedenle, dip ve değişken pozisyonlar makul bir şekilde tahsis edilebilirse, yatırım karı maksimize edilebilir. Genel olarak, dip pozisyonların ve dalgalı pozisyonların tahsis oranı esas olarak piyasa ve borsa koşullarına bağlıdır.
Yüksek satış yapın ve düşük T + 0 zaman paylaşımlı gösterge formülünü satın alın:
Uzun yıllardır piyasada bulunduysanız ve hisse senedi alamadıysanız, hisse senetlerini seçmenize yardımcı olabilecek "Yüksek Sat, Düşük T + 0 Zaman Çizelgesi Gösterge Formülü" nü deneyebilirsiniz. Formül kodunu kopyalamak kaçınılmaz olarak bazı biçimlendirme hatalarına neden olacaktır. Başaramazsanız İçe aktar, benden kaynak kodunu almamı isteyebilirsiniz!
A1: = MA (HHV (H, 485), 17);
A2: = MA (HHV (H, 222), 17);
A3: = MA (HHV (H, 96), 17);
A4: = MA (LLV (L, 485), 17);
A5: = MA (LLV (L, 222), 17);
A6: = MA (LLV (L, 96), 17);
A7: = MA ((A4 * 0.96 + A5 * 0.96 + A6 * 0.96 + A1 * 0.558 + A2 * 0.558 + A3 * 0.558) / 6,17);
A8: = MA ((A4 * 1.25 + A5 * 1.23 + A6 * 1.2 + A1 * 0.55 + A2 * 0.55 + A3 * 0.65) / 6,17);
A9: = MA ((A4 * 1.3 + A5 * 1.3 + A6 * 1.3 + A1 * 0.68 + A2 * 0.68 + A3 * 0.68) / 6,17);
AA: = MA ((A7 * 3 + A8 * 2 + A9) /6*1.738,17);
AB: = DÜŞÜK-REF (L, 1);
AC: = SMA (ABS (AB), 3,1) / SMA (MAK (AB, 0), 3,1) * 100;
AD: = MA (EĞER (C * 1,35 < = AA, AC * 10, AC / 10), 3);
AE: = HHV (AD, 30);
TJ: = MA (EĞER (L < = LLV (L, 30), (AD + AE * 2) / 2,0), 3);
Kazma: REF (TJ, 2) > REF (TJ, 3) VE TJ
Mevcut A-hisse aşamasının tam formül kodu ve işletme becerileri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya herhangi bir şüpheniz varsa, en önemli yatırım bilgilerini ve orijinal stok teknik analiz yöntemlerini ilk seferde almak için kamu hesabı Yuesheng Stratejisine (yslc188) dikkat edebilirsiniz. Sabit bir kuru ürün akışı!
T + 0 operasyonunda dip pozisyonların halka açık pozisyonlara oranı daha esnektir.Pazar ve piyasa şartlarına göre analiz edilmelidir.Pazar iyi olduğunda dalgalı pozisyonların oranı artacak, piyasa zayıf olduğunda dip pozisyon olacaktır. Daha ağır. Alt ve değişken pozisyonları esnek bir şekilde dengeleyin, yüksek satış yapın ve düşüklüğü çekin ve karı en üst düzeye çıkarmak için kısa vadeli yatırım ve orta vadeli yatırımın avantajlarını birleştirin.
Yüzer depo ve alt depo tahsisinin pratik analizi:
Şekil 3-6 Tongrentang-günlük mum çubuğu grafiği
Şekil 3-6'da gösterildiği gibi, bu hissenin en düşük fiyatı 20.70 yuan'dır ve bu, bir pozisyon açmak ve alt pozisyonda satın almak için iyi bir noktadır. Seansın ilk yarısı, hisse senedi fiyatının birkaç kez toparlanıp düştüğü, dalgalı pozisyon işlemleri için birçok işlem noktası sağlayan yükseliş eğilimi gösterdi. Yatırımcılar, dalgalı pozisyon işlemlerini birden çok kez gerçekleştirebilir, dalgalı pozisyon hisseleri alıp satabilir ve faiz marjları kazanabilir.Belki de bir dalgalı pozisyon işleminden elde edilen kâr yetersizdir, ancak birçok işlem büyük karlarla sonuçlanacaktır. Alt pozisyondan elde edilen karı bile aşacaktır.
Şekil 3-6'nın başlangıcında, işlem hacmi çok yavaş büyüdü, bu nedenle hisse senedi fiyatı istikrarlı bir şekilde yükseldi İşlem hacmi önemli ölçüde arttığında, hisse senedi fiyatı da yükseldi ve tüm pozisyonu satmak için bir fırsat olan yüksek seviye ortaya çıktı. İster dip pozisyon ister dalgalı pozisyon olsun, hisse senedi fiyatı yüksek bir seviyeye çıktığında tüm pozisyonu satabilirsiniz. Bu dönemde hisse senedi fiyatları çok hareketliydi ve çok sayıda kısa vadeli alım satım fırsatı vardı, tabii ki fiyat dalgalanmalarının getirdiği risklere dikkat etmeliyiz. Yüzer depo operasyonlarını daha karlı hale getirme fırsatını değerlendirin.
Faaliyet özeti: Dip ve dalgalı pozisyonların tahsisinin kar üzerinde büyük etkisi vardır. Hisse senedi fiyatı ne kadar aktif olursa, oynaklık o kadar büyük olur, kısa vadeli ticaret için daha fazla fırsat ve daha karlı dalgalı pozisyonlar. İster dip pozisyon ister dalgalı pozisyon olsun, piyasa eğilimini ve hisse senedi piyasası koşullarını doğru bir şekilde değerlendirmek hala çok önemlidir ve dip pozisyonların ve dalgalı pozisyonların tahsisinin temelini oluşturur.
Bir sepete yumurta koymayın
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bankaya yasadışı işlemler ve mali sorunlar nedeniyle federal hükümet tarafından kapatılması emri verildi. Şirket devralındıktan sonra hemen tüm para sahiplerine para çekmeleri için bildirimde bulundu. Amerikan bankalarının 100,000 yuan depozito garantisi olduğundan, bu, banka iflas ettiğinde mevduatları 100,000 yuan'dan az ise müşterilerin zarara uğramayacağı anlamına gelir. Ancak birçok insanın yüz binden fazla birikimi var ve hatta bazıları milyonlarca dolara ulaşıyor. Sonuç, yalnızca can kaybı ve ağır kayıplar olabilir.
Editör herkese şunu hatırlatmak ister: finansal yatırımda, tüm yumurtalarınızı bir sepete koymamayı ve başarı veya başarısızlık için savaşmamayı unutmayın. Riskleri en aza indirmek için yatırımı çeşitlendirmek ve riskleri çeşitlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
Borsa yatırım deneyimi ve teknik analizle ilgileniyorsanız veya daha fazla yatırımcı ile iletişim kurmak istiyorsanız, resmi hesabımıza dikkat etmek isteyebilirsiniz: Yuesheng Strategy (yslc188), çok sayıda kuru ürün!
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik halka açık Yuesheng Strategy (yslc188) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
