Otuz yıl önce, tüccarlar teslimat emrini yayınladılar, ani kazanın çok korkunç olduğu ve Buffett ve Soros büyük kayıplar yaşadı!
ABD borsası 10 gün içinde dört kez eridi ve bu da "hisse tanrısı" Buffett'i kayba bağışık hale getirdi.
ABD web sitesi GuruFocus'a göre, ABD borsası 19 Şubat 2020'de ayı piyasasına girdiğinden beri Buffett'ın hisse senedi portföyü% 32'lik bir düşüşle en az yaklaşık 80,2 milyar ABD doları kaybetti. Üç büyük hisse senedi olan Apple, Bank of America ve Coca-Cola sırasıyla 19.95 milyar $, 13.2 milyar ve 5.8 milyar $ kaybetti.
Video yükleniyor ...
Vadeli döviz piyasası veya borsa olsun, "ani çöküş" bir finansal iblis gibidir. Bu piyasadaki tüm kurumsal perakende yatırımcıları yok edebilir ve Soros gibi finansal avcıların bile ani bir çöküş karşısında "kalıcı korkuları" olacaktır. Hatta titriyor.
Finans piyasasında 30 yıldan fazla ticaret tecrübesine sahip olan Michael J Reed, 1987 ABD borsası çöküşünü kişisel olarak yaşamış bir adamdır. Birçok yatırımcı 1987 borsa çöküşünün belirli ayrıntılarını bilmek ister. Michael J Reed kendi açıklamasını yaptı Bu "borsa felaketinden" kişisel deneyim ve içgörüler.
7 günde% 170 net gelirle gözleriniz kapalı para kazanın!
1982 yılında o dönemde opsiyonlar popüler olmaya başladı, ben de hisse senedi opsiyonları alıp satmaya başladım ve standart 100 endeks opsiyonu piyasaya sürüldüğünde küçük bir teste girmeye başladım. Piyasanın çöktüğü 1982'den 1987'ye kadar, borsa müreffeh ve patlama yaşıyordu.
Borsanın 1980'lerdeki performansı biraz fanatikti.2000 teknoloji balonuna benzer şekilde, yatırımcılar borsadan kolayca para kazanabilirler. Bir tüccar olarak, diğer tüccarlar gibi çok hevesli ve tedirgin oldum. O zamanlar herkesin bir fikri vardı: "Geri çekildiğin sürece al ve her zaman yükselecek."
Ben çok tutumlu bir insanım ve nispeten muhafazakârım. Bir çok işlem makbuzumu çözdüm ve onları kurtardım. 1987'de borsa çöktüğünde, bazı işlem fişlerini de sakladım.
6 Ağustos 1987'de 6.5 ABD doları alış fiyatına 10 standart 100 endeks arama opsiyonu satın aldım, 6.500 ABD doları harcadım ve toplam 6639,60 ABD doları olmak üzere 139,60 ABD doları komisyon ödedim.
Bir hafta sonra, 13 Ağustos 1987'de tüm pozisyonları kapattım ve 10 S&P 100 çağrı seçeneğinin tamamını 18.5 $ 'a sattım. 18.500 $ kazandım, komisyonda 254.80 $ ve 0.62 $ düştüm. Damga vergisi, bu işlemin karı 18.244,58 dolardır.
6639,60 ABD doları harcadım ve 18,244,58 ABD doları kazandım. Yalnızca 7 günde 11,604,98 ABD doları net kar elde ettim. Net getiri oranı% 175 idi! Bu çok çekici bir rakam, çok az aldığım için pişman oldum, neden daha fazla almadım?
Aslında, borsa 13 Ağustos'ta balonun zirvesine yaklaşmıştı ve 19 Ekim 1987'de terörist "Kara Pazartesi" geldi ve borsa çöküşü sayısız yatırımcının servetini yutmaya başladı.
Borsa Ağustos'ta zirveye ulaştı ve Eylül ayına girer girmez salınım yapmaya başladı ve sonra hareket etmeyi bıraktı ve sonra her şey çok kötüleşmeye başladı.
Zengin olma fırsatını kaçırdım ve bu anlaşma asla unutmayacağım bir şey!
Ekim başında bir ticaret açtım ve bu ticareti asla unutmayacağım.
1987 Ekim ayının başında borsa ağustos ayındaki zirvesinden geriledi ama yine bir toparlanma oldu, şu anda borsa toparlandıktan sonra tekrar düşebilir.
Kullandığım teknik göstergeler ciddi bir şekilde aşırı alım yaptığımı gösterdi.Kağıt üzerine bir grafik çizdim ve bir satış sinyali gördüm.S&P 100 satım opsiyonları alıp kar etmek için satabilirdim.
Ekim başında işlemin makbuzunu bulamıyorum, ancak Ekim başında 10 S&P 100 satış opsiyonu aldığımı çok net hatırlıyorum. "Kara Pazartesi" den önceki işlem günü olan 16 Ekim Cuma günü, piyasa satmaya başladı ve borsa düştü. O sırada 10 satım opsiyonunu kapattım.
O zamanlar çok mutluydum, pazarın dibindeki pozisyonumu kapattığımı düşündüm ve kendimi çok esprili hissettim. Bu tür bir zevk Pazar sabahına kadar benimle kaldı. Cuma günkü satışlar "aptal para kazanan" birçok yatırımcıyı paniğe itti. Pazar sabahı, TV şovları her yerde borsa hakkında konuşuyordu ve ben hala kayıtsızdım.
19 Ekim 1987 Pazartesi sabahı, yatırımcılar FNN'nin haber yayınına (eski bir finans haber yayın istasyonu) dikkat etmeye başladılar ve haber sunucusu sinirlendi. Borsa keskin bir düşüşle açıldı, o sıralarda haberleri ve piyasa trendlerini izliyordum ve komisyoncuyu sipariş vermesi için arayacaktım ama nedenim bu dürtüyü aşmıştı ve şimdilik hiçbir şey yapmamaya, bekleyip görmeye karar verdim. VCR kasetini hızlıca geri sardım ve FNN tarafından yayınlanan haberleri kaydetmeye başladım.
19 Ekim'de FNN'nin haberini takip ediyordum. Piyasa tamamen kaos içinde. Pek çok insan piyasanın düştüğüne inanamıyor. Trend grafiğimi açtım, 1 saatlik grafiğe geçtim ve S&P 100'ü kontrol ettim. Endeksin trendi, 1 milyon kazanan bir piyango biletini çöpe atmak gibi hissettim, gözyaşı dökmeden ağlamak istedim. . . Geçen Cuma 10 koyma opsiyonunu kapatmasaydım, bir servet kazanır, milyoner olur ve hayatın zirvesine ulaşırdım.
Pazarın kapanışında Dow Jones Sanayi Ortalaması 508 puan veya% 22,5 düşüşle şok oldu. Bu güne "Kara Pazartesi" denildi.
Yukarıdaki resim Kara Pazartesi gerçekleşmeden önce elle boyadığım fiyat tablosu ve kısa bir süre sonra, 19 Ekim'de piyasa patlak verdi.
Ani düşüşün ikinci gününde, 20 Ekim'de, piyasa yükseldi. Bu, satma opsiyonu satın almak için iyi bir zaman. Sanırım başka bir ani çöküş ve yeni bir düşüş olabilir. 10 puan düştüğü sürece, ben Çok fazla kar elde edebilirsiniz.
Pazarın tekrar düşeceği konusunda ısrar ettim ama beklediğim gibi düşmedi. Büyük bir hata yaptım. Riskimi doğru yönetmedim ve çok fazla zarara neden oldum. Daha önce 10.000 ABD Dolarından fazla kar kaybetmekle kalmadım, aynı zamanda fazladan da. 10.000 $ kaybetti!
1987'de bir ani çöküşte Soros 800 milyon ABD doları kaybetti
Wall Street'te çok tanınmış bir tüccar olan Martin Schwartz, Forexpress başarılı ticaret hakkındaki durumunu yazdı. Schwartz bir zamanlar 1987'deki piyasa çöküşünden Pit Bull adlı kitabında bahsetmişti.
O yazdı:
Perşembe sabahı açılışta Debbie ve ben köşede durduk. Prech, ustaların ustasıdır. Pazarın düşeceğini söylerse, muhtemelen düşecektir. Yükseliyor ya da düşüyor, piyasa her zaman dalgalanma ile dolu ve onu kontrol etmem gerekiyor.
Ding Ding Ding. . Pazar açıldı.
Debbie telefonda bana bağırdı: "Lehman az önce birkaç bin puanlık sözleşme sattı!"
"Alıntı yap, alıntı yap, lanet olsun, bana bir teklif ver!"
"Teklif 240!"
"Aman Tanrım! Dün piyasa kapandığında 258'di. Durum nedir? Lehman ne düşünüyor ..."
Sonraki dönem için piyasa alım yapmadı ve büyük satışlar piyasanın düşmesine neden oldu. . . Son olarak S&P 500 endeksi 198'e düştükten sonra satın alma başladı.
Diye bağırdım: "Satın al!"
. . . Tüm süreç boyunca, sadece on iki dakika içinde, 290.000 $ kazandım ve toplam 12 kontratta işlem yaptım.
Bu dönemde ne oldu:
22 Ekim 1987 günü saat 9: 30'da Chicago Ticaret Borsası (CME) fiyatı aralıklı hale geldi ve daha düşük açıldı, düzenliliğini tamamen kaybederek ve tamamen öngörülemez hale geldi Bu çok korkunç bir kazaydı. CME Group'un her yerinde bir söylenti var: Lehman Brothers bugün piyasa açıldığında binlerce kontrat satmayı planlayacak.
Lehman'ın bu kez binlerce kontrat emri satması, finans avcısı George Soros'un (George Soros) kuantum fonu tarafından gerçekleştirildi. Açıktır ki Soros bir yatırım gurusu gibi, Quantum Fund tarafından tutulan 2.400 S&P 500 vadeli işlem sözleşmesinin tamamını tasfiye etmeye ve piyasa açılır açılmaz satmaya karar verdi.
Goldman Sachs açılışta bazı sözleşmeler satın aldı ve ayrıca Lehman'ın hesabından bazı sözleşmeler satın aldı. Lehman'ın bir yetkilisi, bu büyük satıcının Soros olduğunu söyledi, Soros o sırada Lehman aracılığıyla sipariş verdi, haberi duyduğumuzda neredeyse deliydik.
"Barron's Weekly" raporuna göre, Sorosun ilk anlaşması 1.000 kontrat satmaktı ve bu da piyasanın bir anda düşmesine neden oldu. Tüccarlar zarar görüyordu. Ne olduğunu bilmiyorlardı ve tüccarlar piyasa düştü Saldırı başlamadan önce yaklaşık 200 kişi.
Soros, satış fiyatını 195-210 arasında kilitledi ve birkaç dakika içinde piyasa hızla 230'a ulaştı. Sadece birkaç dakika içinde, birçok insan anında zengin oldu. Bu, Chicago Ticaret Borsası'ndaki en ünlü işlemdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Bölge Mahkemesinde birçok ayrıntı açığa çıkarıldı. Mahkemede Soros, Lehman'a 160 milyon dolar tazminat davası açtı. Olay daha sonra mahkeme dışında halledildi. .
Tek makul açıklama, Soros'tan bir teminat tamamlama talebinde bulunulması ve komisyoncunun onu satması ve tüm sözleşmelerini tasfiye etmesi. Soros bu yüzden Lehman'ı dava edecek.
Şöyle söylenir Soros bu sefer 800 milyon ABD doları kaybetti .
