16 yıllık deneyim ticaret tecrübesi: Grafik desteği ve direnç seviyeleri, bunları yedi türe ayırıyorum (çoklu grafik analizi)
Nial Fuller, döviz piyasasında popüler bir tüccar, köşe yazarı ve ticaret eğitmenidir ve 16 yıldan fazla finansal piyasa ticareti deneyimine sahiptir. Bugün, onun fiyat hareketi ticareti birçok tüccar tarafından "otorite" olarak görülüyor. 2016'da Nial, " Milyon Dolarlık Tüccar Yarışması "3 ayda etkileyici bir% 369 işlem getirisi elde etti. Bu nedenle, endüstri medyası tarafından genellikle" Milyon Dolarlık Tüccar ".
Son 20 yılda, Nail fiyat hareketi ticaretinin temel sanatını araştırmaya ve bu konuda uzmanlaşmaya odaklandı.Finansal piyasanın birçok alanında, döviz, vadeli işlemler, hisse senetleri ve CFD ticareti gibi geniş bilgiye sahip.
Nial Fuller çizgi romanları
Pazar her gün sürekli değişiyor, esas olarak güvendiğimiz şey, fiyat hareketlerinin ve fiyatların temas ettiği veya geri döndüğü fiyat seviyelerinin, yani bahsettiğimiz destek ve direnç seviyelerinin analizidir.
Destek ve direnç seviyeleri, teknik analizin temelidir ve ayrıca pazarı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Fiyat hareketi tüccarları, zararı durdurma ve kar hedeflerini planlamak için destek ve direnç seviyelerini de kullanır.Daha da önemlisi, destek ve direnç seviyeleri, piyasanın ne yaptığını, ne yapıldığını ve daha sonra ne yapılabileceğini algılamamıza izin verir.
Son makalemde "Milyon Dolarlık Tüccarlar: Trendler, Anahtar Fiyatlar ve Sinyaller (Çoklu Resim Analizi)" işlem yöntemimin "T, L, S" yani "trend, fiyat" olarak özetlendiğinden bahsetmiştim. sinyal ". Bugünün makalesi, fiyat olan "L" yi tanıtmaya adanmıştır. Daha derine inmek istiyorum En önemli 7 destek ve direnç seviyesinden bahsetmenin yanı sıra, bunları yüksek kar potansiyeli olan işlemleri bulmak için nasıl kullanacağımdan da bahsedeceğim.
1. Geleneksel volatilite yüksek ve düşük
En önemli destek ve direnç seviyelerinin geleneksel iniş ve çıkışlar olduğu söylenmelidir. Genellikle bu önemli fiyat noktalarını piyasayı gözden kaçırarak, haftalık hatta aylık grafikler kullanarak buluruz. Yapılması gereken, bariz fiyat tersine çevirmelerinin fiyat seviyelerini belirlemektir.Bu fiyat seviyelerinin çok kesin olması gerekmez.Şamdan grafiğini geçebilirler veya doğru bir fiyat yerine bir aralık olabilirler.
Kuşbakışı bir görünüm elde etmek, temel destek ve direnç seviyelerini bulmak ve ayrıca eğilimleri ve ticaret aralıklarını belirlemek için en azından haftalık grafik aracılığıyla:
Ardından, tanımlanan destek ve direnç seviyelerine uygun daha fazla sinyal bulmak için günlük grafiğe veya hatta 4 saatlik grafiğe ve 1 saatlik grafiğe geçin. Günlük grafik esas olarak ticaret ayarlarını belirlemek için kullanılır. Bu adımı atarken, haftalık grafikte belirtilen temel fiyat noktalarını grafikte işaretlemeyi unutmayın:
2. Trenddeki gelişmiş dalgalanma noktaları
"Eski destek seviyelerinin yeni direnç seviyeleri, eski direnç seviyelerinin yeni destek seviyeleri haline geldiğini" duymuş olabilirsiniz. Trend olan pazarda sürekli olarak daha yüksek ve en düşük seviyeler veya daha düşük yüksek ve en düşük seviyeler oluşturan piyasayı ifade eder. Bu sürekli gelişen dalgalanma noktalarını işaretlemeliyiz ve ardından fiyat bu çizgiyi aştıktan sonra, düzeltme fırsatları arayabiliriz.
Bu dalgalanma noktalarının oluşturduğu fiyat, iyi giriş noktalarıdır ve fiyatın diğer tarafında bir stop loss ayarlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki grafik açık bir düşüş eğilimidir.Fiyat, önceki destek seviyesini aşar ve yeni bir direnç seviyesi haline gelir.Burada giriş fırsatlarını bulabilirsiniz.
3. Dalgalanma noktası fiyatı, fiyatı kısıtlar ve risk yönetimi görevi görür
Pazar çok uzun süredir konsolide oluyor, bu nedenle sadece trendleri ticarete sokmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasa konsolidasyonunda fırsatlar da arayabiliyoruz.
Bir sonraki işlemi tanımlamak için doğrudan yakın zamandaki yüksek veya düşük fiyat dalgalanmalarını risk seviyesi olarak kullanın.Örneğin, aşağıdaki grafikte, fiyatın destek seviyesinden aşağıya doğru kırılmasının ardından, bu alanda kısıtlandığına ve destek seviyesinin bir direnç seviyesi haline geldiğine dikkat edin. Fiyat direnç seviyesinin altında kalırsa, yakınlarda satış fırsatları arayabiliriz. Fiyat direnç seviyesini tekrar aşarsa, ticaret fikrimiz bir başarısızlığa eşdeğerdir, bu nedenle durdurma kaybını direnç seviyesinin üzerinde ayarlamak bariz bir seçimdir.
4. Dinamik destek ve direnç seviyeleri
"Dinamik", hareketli ortalamayı ifade eder. Hareketli ortalamalar fiyat değişikliklerine göre yukarı ve aşağı dalgalanıyor Kişisel olarak, haftalık grafiklerin yanı sıra çoğunlukla günlük grafiklerde kullanılan 21 günlük ve 50 günlük endeks hareketli ortalamaları kullanmayı seviyorum.
Hareketli ortalamayı kırdıktan sonra fiyatın yeniden testini gözlemleyebilir ve ardından hareketli ortalamanın yakınında pazara girebiliriz. Aşağıdaki grafik, eğilimleri ve giriş noktalarını belirlemek için 50 günlük üstel hareketli ortalama kullanır.
21 günlük üstel hareketli ortalama da aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aynı şekilde çalıştırılabilir. Unutmayın, üstel hareketli ortalamanın periyodu ne kadar kısa olursa, fiyat üstel hareketli ortalama ile o kadar sık etkileşime girer. Bu nedenle, sabit dalgalanma olan bir piyasada kısa dönemli hareketli ortalama kullanabilirsiniz.Örneğin şu anda 21 günlük bir endeks hareketli ortalama kullanmak 50 günlük hareketli ortalamadan daha iyidir.
5.% 50 geri arama fiyatı
Geleneksel Fibonacci düzeltme hattını çok kullanmıyorum, ancak piyasanın% 50 geri çekilme teorisine güveniyorum. Piyasa büyük dalgalanmalardan sonra düzeliyor ve genellikle% 50 fiyat aralığına dönme eğilimi gösteriyor. Bu, piyasanın kendi kendine geri dönmesinin bir sonucu olabilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte, büyük bir yükseliş dalgasının ardından, fiyat% 50 fiyat seviyesine yakın bir seviyeye geri döndü ve özellikle ikinci seferde yüksek kârlı giriş için iki iyi fırsat sağladı:
6. İşlem aralığında destek ve direnç seviyeleri
Bu alım satım yöntemi ilk önce alım satım aralığını, yani iki paralel çizgi arasında fiyat değişimlerini tespit etmektir.Bu aralıkta fiyat trend sinyallerini aramamız gerekir. Fiyatın yükseldiğini varsayarsak, aralık direnci seviyesine yakın düşebilir Burada satış yapmayı düşünebilir ve karşılığında destek seviyesine yakın satın alma fırsatları arayabiliriz.
Fiyatın fiyat seviyesini açıkça kırıp aralığın dışında kapanmasını beklemek daha iyidir.Bu daha pratik bir yöntemdir ve birçok tüccarın yaptığı gibi sadece olası bir fiyat dönüşünü tahmin ederek piyasaya giremezsiniz.
Aşağıdaki örnekte, fiyatın bariz destek ve direnç seviyeleri vardır.Fiyat, direnç seviyesini ikinci kez veya destek seviyesini ikinci kez test ettiğinde işlem yapabiliriz:
7. Etkinlik alanındaki destek ve direnç seviyeleri
Son tür olay alanıdır. Daha önce de söylediğim gibi, etkinlik alanı değerleri, piyasada önemli fiyat dalgalanmaları olaylarının meydana geldiği kilit fiyat noktalarıdır, bunlar büyük geri dönüşler veya net fiyat trend sinyalleri olabilir, ne olursa olsun, güçlü yön dalgalanmalarını tetikleyecektir.
Aşağıdaki haftalık grafikte, güçlü bir yükseliş eğilimi mum çubuğunun ardından net bir olay fiyatı oluşuyor (günlük grafikte açık bir düşüş pin çubuğu da var). Birkaç ay sonra, fiyat kademeli olarak etkinlik fiyatına yaklaştı, bu nedenle bir alım satım kararı verebilmek için fiyatın grafikte işaretlendiğinden emin olmamız gerekiyor:
Sonuç
Yukarıda listelenen çeşitli destek ve direnç seviyelerinin tümü, genel olarak piyasa koşullarının göstergeleri olarak kullanılır.Ayrıca, satın alma veya satış fırsatlarını nerede arayacağımızı ve riski nasıl tanımlayacağımızı bize bildirebilirler. Elbette ticaret sadece bu önemli fiyat noktalarından ibaret değildir.Başlangıçta da belirtildiği gibi, trendlerin, fiyat noktalarının ve sinyallerin birleşimi piyasayı daha iyi anlamamızı ve kavramamızı sağlayabilir.
