Yatırımcının hisse senedi spekülasyon anısı: Piyasaya bir ana güç girdiğinde, ticaret hacmi böyle bir sinyal gönderir. On milyonu yakalayabileceğinizi anladığınızda, neredeyse bir kar elde edersiniz.
Çin gemisindeki yaşlı kadın
2006 yılında boğa piyasasında, yaşlı bir kadının bir zamanlar komşularının kışkırtmasıyla pazara girdiği söylenir, borsa trendi veya PE bilgisi yoktu (not 1), o sırada Hudong adında bir tane satın aldı. Ağır Makine stoğu (bir zamanlar kayıplar nedeniyle ST Shanghai Machinery tarafından taçlandırılmıştı) ve daha sonra bu stoğun adı China Shipbuilding olarak değiştirildi. Yaşlı adam, Çin borsasında sadece birkaç gemi inşa hissesi olduğunu hissetti ve şeylerin nadir olduğu eski bir gerçekti.Bu hisse senedinin adı çok otantikti, bu yüzden tüm parasıyla gemi inşa hisse senetleri almaya karar verdi.
Yaşlı kadın, hisse başına 10 yuan, toplam 20.000 yuan fiyatla Hudong Heavy Machinery'nin 20 hissesini satın aldı ve sonra huzurlu hayatını sürdürmeye devam etti ve bir süre sonra komşularından hisselerinin çok arttığını duydu. İkisi de ikiye katlandılar ve yaşlı adama bir an önce hisselerini satmasını istediler, ona güvenerek hesabı açtı ve işlemi oğlu halletti, şu anda hisse senetlerini satmak istedi ve oğlunu buldu ama şifresini unuttu. Hisse senetlerini satmak istiyorsanız, parola değiştirme veya parola sıfırlama işlemlerini halletmek için sertifikanızı menkul kıymetler şirketine getirmeniz gerekir.Yaşlı adam sorun nedeniyle işlemedi ve meşgul olduğu zaman ertelendi. Beklenmedik bir şekilde, bir yıl sonra oğlumun bir ev satın almak için paraya ihtiyacı vardı ve yaşlıların onu destekleyeceğini umdu.Sonra hisse senedi aldığını hatırladım, ancak menkul kıymetler şirketine sorduğumda hisse senedi fiyatı hisse başına 280 yuan'a ve varlıkları 560.000'e yükseldi. Yaşlı adam bu sefer şifresini aldı ve elinde hisseyi yüzünde bir gülümsemeyle sattı: "Hayatım boyunca kazanamayacağım bir yılda para kazandım!"
Bu sadece bir hikaye, doğru veya yanlış doğrulanamaz. Ama bu hikayeden biraz aydınlanma elde edebiliriz. Yaşlı adam çok zeki mi? Zeki değil. Başarısı, hedeflerini belirleyebilmekte yatıyor ve aynı zamanda rakibin varlığına güveniyor ve beklentilerini düşürdü. Shang, yatırımı sakin bir zihinle ele alabildi, ancak varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda aşırı endişeli değildi. Onu başka birine değiştirdim, her gün diske baktım, 10 yuan hisse senedi 11'e yükseldi ve hisse satıldı.Başka bir hisse alırsanız düşebilir.Sonunda 20.000560.000 olabilir mi? Sanırım zor.
Buffett'ın değer yatırımının beş ana hisse senedi seçim fikrini analiz edin, umarım herkes için faydalı olabilir!
1. 10 yıllık içsel değer büyüme oranı
Bu, basit olmasına rağmen genellikle gözden kaçan en önemli iş göstergesidir.
Farklı şirketlerin farklı iç değer değerlendirme standartları vardır.Örneğin, banka hisse senetleri net varlıkların büyümesine en çok değer verir; hafif varlıklarla temsil edilen Gree Electric, net kar artışına değer verir; ve henüz kar etmemiş e-ticaret şirketleri, Daha sonra işletme gelirindeki büyümeyi referans gösterge olarak alın.
Yatırımcılar, üç büyük finansal rapora baktıklarında, yeni hisse senetleri değilse ve bir süredir listelenmişlerse, Oriental Wealth Choice'un finansal terminali ve görsel tablolar aracılığıyla geçmiş yılların içsel değer artış oranını kontrol etmelidirler. Süre ne kadar uzun olursa, veriler o kadar fazla teste dayanabilir.
Borsaya kayıtlı bazı şirketler, mevcut finansal raporda her zaman yüzde birkaç yüz büyüme yaşıyorlar. Lütfen gidin ve arkasında ne olduğunu görün. Kalabilir mi? Belki de gerçeklerden uzak değildir.
2. Uzun vadeli ROE seviyesi
Aynı zamanda belirli durumların özel analizini de içerir.Her sektör ve hatta her şirketin farklı bir değerlendirme sistemi vardır.
Ağır varlık sektöründe% 15'lik genel getiri oranı nispeten iyidir, hafif varlık sektörünün net varlıklarının getirisi ise% 30'dan fazladır.
Hisse senetlerini satın alan yatırımcılar, şirketin hissedarı olmakla eşdeğerdir.Borsa bir şirketin ne kadar sebebi olursa olsun, nihayetinde muallak olup olmaması, yasa ve yönetmeliklere aykırı davranma kapsamında yatırımcılara ne kadar reel getiri sağlayabileceğine bağlıdır.
Özkaynak özkaynak getirisi, bu durumu yansıtan klasik bir göstergedir.
3. Sektör özellikleri
Sektörün ayakta kalabilmek için sürekli ve büyük sermaye harcamalarına ihtiyacı var mı?
Yoksa "tek kitap zengini" nin mükemmel bir modeli mi?
Teknolojik güncellemeler ve iş modeli değişiklikleri yavaş mı?
İş ekosisteminin dışında müdahale edecek rakip güçler var mı?
4. Pazar kapasitesi
Sürdürülebilir bir talep var mı Darboğaz ve tavanın yaklaşık konumu nerede?
Bazı endüstrilerde, büyüme alanı sınırlı olmaya mahkumdur Bu sektördeki şirketler, gerçek bir hisse senedi fiyatı artışına mahkumdurlar. Sözde artış, esasen sadece piyasadaki dalgalanmaları takip etmektedir.
Ve bazı sektörler var, sektörün ilk üçünde, hatta patronu olsalar bile karlı değiller, bu işletmenin sorunu değil, bisiklet paylaşımı gibi sektörün kendi pazar kapasitesinin sorunudur.
Bir bisiklet paylaşım şirketi zaten sektör lideriyse ve hala yatırımcıları karlı hale getirmediyse, bu iş açısından iyi bir iş olmayabilir.
5. Finansal tabloların arkasında
Sadece söylediklerini dinlemekle kalmayın, yaptıklarını da izleyin. Listelenen şirketin ne dediğine bakmayın, ne yaptığına bakın.
Esasen, finansal tablolar bir şirketin iş davranışının gerçek bir tanımıdır. Üç tablonun yorumu, yönetimin dürüst olup olmadığını ve yönetim felsefesinin muhafazakar mı yoksa radikal mi olduğunu gösterir.
Herhangi bir gerçek boğa piyasası, ana akım sektörler tarafından sürekli olarak desteklenmelidir. Bu tür ana akım sektörlerin bulunduğu endüstriler, ekonomik operasyonları teşvik etmede açık bir role sahip olmalıdır. Piyasanın her açılışında, öngörülemeyen faktörlerden kaynaklanmaktadır.Her seferinde farklı olsa da, Çin borsasındaki her boğa piyasasının özelliklerine bakıldığında, hala bazı ortak yönler vardır.
Acemi fiyat, usta, usta
Hisse senedi fiyatı yükselir yükselmez sevinç doludur ve hisse senedi fiyatı düşer düşmez aşırı gerginleşir, buna acemi fiyat denir. Hisse senedi fiyat dalgalanmalarının iç nedenlerini anlamazlar ve sadece hisse senedi fiyat dalgalanmalarının dış görüntüsünü görürler, bu şekilde sadece daha fazla kafa karıştıracak ve ana gücün kurduğu tuzağa kolayca düşecektir.
Özellikle her günün zaman paylaşım trendi temelde rastgele bir dalgalanma sürecidir. Hiç kural olmadığı söylenemez, ancak zorunluluk kurallarını bulmaya çalışmak gerçekten sıkıcı bir iştir ve doğruluk garanti edilemez.
Her gün pazara bakıp fiyat artışlarını görmeye ve dalgalanma yasasını bulmaya çalışırsanız, bu gerçekten insanları bayıltıyor, çünkü bu hiç de anlamsız ... Yeterince çalışkan olmadığımızdan değil, yöntem yanlış.
Klasik hacim-fiyat ilişkisi, hisse senedi fiyatı yükselme eğilimindeyken, hisse senedi fiyatının hacim olarak artması ve hacim olarak küçülmesi gerektiğidir; hisse senedi fiyatı düşüş eğilimindeyken, genellikle düşüş eğilimi veya sonsuz düşüş gösterir.
Yoğun hacim, uzun ve kısa arasında büyük bir farklılık olduğunu ve çok sayıda satış ve alış olduğunu gösterir. Şu anda, K-hattı pozitif kapanırsa, çok partili fonların düşük bir aktif alım seviyesinde olduğunu gösterir. Genel olarak, fonlar piyasaya giriyor. K-çizgisi negatif kapanırsa, kısa olduğunu gösterir. Fang hakim bir konuma sahip ve ana fonlar büyük bir güçle piyasadan çekiliyor.
Küçülme, uzunlar ve şortlar arasındaki farkın küçük olduğunu ve çok az satış ve alış olduğunu gösterir. Şu anda, K-hattı kapanış veya kapanışının genellikle çok az önemi vardır. Daha önemli olan hisse senedi fiyatının eğilimi. Düşme eğilimindeyse, Küçülen hacim, mevcut piyasa hakkında iyimser bir sermaye olmadığını ve dibi bulma sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Artış eğilimindeyse, büzülmedeki artış genellikle sağlıklıdır, çünkü en azından bayinin sevkıyat yapmadığını gösterir ve büzülme ayarlaması, yüzen talaşların temizlenmesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve artışın görünürde olabileceğini gösterir.
Gaziler, piyasa volatilitesinin temel faktörü olan sermaye akış faktörünü izlerken, hisse senedi fiyatının ve hacim koordinasyonunun analizi yoluyla, hisse senedi fiyatının yükselme aşamasında piyasaya zamanında girebilirler ve ayarlama aşamasından korkmazlar. Piyasayı zirve aşamada zamanında terk etmek temelde iyi bir yöntemdir, borsadaki çoğu sorunla başa çıkabilmiştir ve bu seviyeye ulaşmak oldukça zordur.
Hacim analizinin temel yeteneklerinden biri, hacim ile basit fiyat modelleri arasındaki etkileşimli ilişkidir, özellikle: trend olan ve trend olmayan piyasalarda, "hacim modelleri fiyat değişikliklerini nasıl tahmin eder;" hacim Desen fiyat değişikliklerini nasıl doğrular?
Yorum doğruysa, ticaret hacmi ticaret savaş alanında bir navigasyon sistemi olarak kullanılabilir. Alıcılar ve satıcıların fiyatları belirli bir düzene ittiklerinde sahip oldukları güven zihniyetini ve gücünü daha açık bir şekilde ortaya koyan pazarın hoparlörüne eşdeğerdir. Savaş alanını net bir şekilde gördükten sonra, bu hacmi ve fiyat modelini hacim göstergeleri ve salınımlı oranlarla karşılaştırıyor ve eğilimleri yorumlamak ve ticaret fırsatlarını yakalamak için kullanıyoruz.
Hacim ve fiyat arasındaki ilişki, bant işlemlerinin alım satımında kullanılabilecek önemli bir göstergedir, teknik bir değerlendirme türüdür ve en kritik göstergedir.
Hacim-fiyat ilişkisinin özel uygulama yöntemleri
1. İşlem hacmi büyük, hisse senedi fiyatı daha fazla yükseliyor ve eğilim artmaya devam ediyor, işlem hacmi küçük, hisse senedi fiyatı daha az yükseliyor ve eğilim hafifçe yükselmeye devam ediyor;
2. İşlem hacmi büyükse, hisse senedi fiyatı daha az yükselir, eğilim tersine çevrilebilir; işlem hacmi küçükse, hisse senedi fiyatı daha fazla yükselir, eğilim tersine çevrilebilir;
3. Ticaret hacmi büyük, hisse senedi fiyatı daha fazla düştü ve eğilim keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor, ticaret hacmi küçük, hisse senedi fiyatı daha az düştü ve eğilim biraz düşmeye devam ediyor;
4. İşlem hacmi büyükse ve hisse senedi fiyatı daha az düşerse, eğilim tersine çevrilebilir; işlem hacmi küçükse hisse senedi fiyatı daha fazla düşer ve eğilim tersine çevrilebilir.
Hacim ve Fiyatın "Sekiz Dereceli Yasası"
Hisse senedi yatırımcılarının çoğu, işlem hacmindeki değişiklik yasası konusunda net değildir.Sadece K-line analizi işlem hacminin analizi ile birleştirildiğinde, piyasanın dilini gerçekten anlayabilir ve hisse senedi fiyatı değişikliklerinin gizemini anlayabiliriz.
Hacim değişikliğinin sekiz aşaması burada "sekiz dereceli yasa" olarak özetlenmiştir.
1. Hacim artışı ve fiyat sabit, pozitif sinyali çevirin:
Hisse senedi fiyatı, sürekli düşüşün düşük bölgesinden geçti ve işlem hacmi arttı ve hisse senedi fiyatı dengelendi.Şu anda, genel işlem hacminin pozitif sütunu açıkça negatif sütundan daha fazladır ve dışbükey ve içbükey hacim farkı açıktır, bu da tabanın yukarı doğru momentum biriktiğini ve ana gücün satın alma işleminin ortasında olduğunu gösterir. Pozitif dönmenin işaretleri, yükselmek için doğru miktarda holding satın alabilirsiniz. Bazen bir yükselişin ortasında bir "hacim artışı ve sabit fiyat" olacaktır, bu da hisse senedi fiyatının geçici olarak hayal kırıklığına uğradığı anlamına gelir.Yükselme trendi bozulmadığı sürece, konsolidasyondan sonra hala piyasa koşulları olacaktır.
2. Hacim artışı ve fiyat artışı, satın alma sinyali:
İşlem hacmi artmaya devam etti ve hisse senedi fiyatları yükselişe geçti.Bu, kısa-orta vadeli en iyi alım sinyalidir. "Hacim artışı ve fiyat artışı" en yaygın uzun vadeli aktif saldırı modudur ve satın almak için pazara aktif olarak girmelisiniz ve Zhuang Wu.
3. Hacim paritesi yükseliyor ve satın almaya devam ediyor:
İşlem hacmi aynı seviyede kalıyor, hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ediyor ve zamanla bu döneme katılabilirsiniz.
4. Hacim azaltma ve fiyat artışı, tutmaya devam edin:
İşlem hacmi azalıyor ve hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ediyor.Hisseyi tutmaya devam etmek uygun ... Kilitlenme olgusu iyi olsa bile, sadece küçük fonların kısa vadeli katılımı olabilir, çünkü hisse senedi fiyatı zaten önemli ölçüde arttı ve yükselişin sonuna yaklaşıyor. Bazen yükselişin erken aşamasında "miktar indirimi ve fiyat artışı" olabilir, bu kısa ömürlü olabilir, ancak ikmalden sonra hala yukarı yönlü bir yer vardır.
5. Miktar azaltılır ve fiyat sabittir ve kripton çekilme sinyali:
İşlem hacmi önemli ölçüde azaldı Hisse senedi fiyatında uzun süre keskin bir yükselişin ardından yatay ayarlama artık yükselmiyor. Bu, nakliyeyi durdurmanın bir işaretidir. Bu aşamada, Dayang ve Yinxian'ı çıkarmak için ani büyük miktarda gün ve gün varsa, iyi haber olsun ya da olmasın kararlı bir şekilde dağıtılmalıdır.
6. Hacim azaltma ve fiyat indirimi, satış sinyali:
Ticaret hacmi düşmeye devam etti ve hisse senedi fiyatı eğilimi düşmeye başladı, bu bir satış sinyali oldu. Bu ölçülemez bir düşüştür ve dip sonsuza kadar uzaktadır. Sözde uzun ölümsüz düşüş, uzun süre güven kaybedene ve pozisyonu tasfiye edip tazminatı kabul edene kadar devam edecektir. Büyük bir ticaret hacmi (bkz. Aşama 8) verildiğinde, düşüş duracaktır, bu nedenle operasyonda, Trend tersine döndüğü sürece, zamanla kaybı durdurun.
7. Hacim paritesi düşer ve satmaya devam eder:
İşlem hacmi düşmeyi bıraktı ve hisse senedi fiyatı hızla düştü, bu aşamada satış politikasına bir an önce uymaya devam etmeliyiz.
8. Hacim artar ve fiyat düşer, satışı bırakıp bekleyin ve görün:
Hisse senedi fiyatı uzun bir süre keskin bir şekilde düştükten sonra, işlem hacminde bir artış oldu.Borsa fiyatı hala düşüyor olsa bile, aşırı panik "düşüşü" dikkatle ele alınmalıdır.Bu nedenle, bu aşamadaki çalışma prensibi satıştan vazgeçip beklemek ve kısa pozisyonları görmektir.
Düşük fiyat bölgesindeki artış, sermaye devralımının olduğuna işaret ederek, daha sonraki dönemde bir dip oluşturmasının veya toparlanmasının beklendiğini gösterir ki bu da dikkat çekicidir.
İşlem hacmi oranı satın alma göstergesi formülü (kullanırken kısa vadeli hareketli ortalama sistemi ile işbirliği yapmak en iyisidir. Kısa vadeli hareketli ortalama iyi gittiğinde, yukarı yönlü bir sinyal vardır, sonra satın almayı düşünün):
A03: = (EMA ((MİKTAR / 100000), 1) / 3);
A04: = (KAZANAN (KAPAT) / 0.3);
A05: = EĞER ((BARSCOUNT (KAPAT) > 100), A03, A04);
Miktar: A05 LINETHICK2;
Momentum: (EMA (Tutar, 13.000) * 1.5) LINETHICK2;
A01: = EĞER ((miktar > Momentum), hacim, 0);
A08: = BARSLAST ((A01 > 0));
A09: = REF (miktar, A08);
Trend: IF ((Tutar < = A01), miktar, A09), LINETHICK2, COLORRED;
Konsolidasyon günleri: BARSLAST ((A01 > 0)), LINETHICK0, COLORMAGENTA;
Hacim ve fiyat emsalleri: IF (eğilim > Hacim, trend, DRAWNULL), COLORCYAN, LINETHICK2;
A0D: = ((((REF (Tutar, 1.000) = REF (Trend, 1)) VE (Tutar > = REF (miktar, 1))) VE (miktar > = Momentum)) AND (REF (miktar, 1) < = REF (miktar, 2)));
Hacim ve fiyat atılımı stok seçimi: IF (((((Hacim = Trend) VE (KAPAT > REF (KAPAT, 1))) VE (miktar > REF (miktar; 1))) VE (REF (A08; 2) > 0)), 888,0), LINETHICK0;
Hacim ve fiyata göre stok seçimi: IF ((hacim = trend), 888,0) LINETHICK0;
Stok seçiminden hacim fiyatı sapması: IF ((REF (((Momentum > REF (Momentum, 1)) AND (MA (KAPAT, 5) < REF (MA (KAPAT, 5), 1))), 1) VE Stok seçimi ile hacim ve fiyat farkı), 888,0), LINETHICK0;
Hisse senetlerini almak için tekrar yukarı çıkıyor: IF (A0D, 888,0), LINETHICK0;
DRAWICON (Hacim ve fiyat atılımı stok seçimi > 0, miktar, 9);
DRAWICON (A0D > 0, miktar, 6);
DRAWTEXT (tekrar > 0, (miktar * 0.7), 'tekrar saldır'), COLORMAGENTA;
DRAWTEXT (Stok seçiminden hacim fiyatı sapması > 0, (miktar * 1.149), 'kalkıştan sonra hücum'), COLORGREEN;
DRAWTEXT (Hacim ve fiyat atılımı stok seçimi > 0, (miktar * 0,699), 'yukarı saldırı'), COLORCYAN;
( Formül kodunu kopyalama işleminde hatalar olabilir. İçe aktarma başarılı olmazsa, benden kaynak kodunu almamı isteyebilirsiniz. Mevcut işletme becerileri ve A-hisse aşamasının tam formül kodu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya herhangi bir şüpheniz varsa, en önemli yatırım bilgilerini ve orijinal hisse senedi teknik analiz yöntemlerini ilk seferde almak için kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) 'i takip edebilirsiniz. , Sabit bir kuru ürün arzı!)
İşlem hacmindeki değişikliklere göre bayi nasıl belirlenir?
1. İşlem hacmindeki değişikliklere göre bayi yıkamasını belirleyin
Uygulama, güçlü hisse senetlerinin piyasa yapıcısının piyasayı yıkayıp yıkamadığına bakılmaksızın, işlem hacmindeki değişikliğin aşağıdaki özelliklerine dayalı olarak daha doğru bir karar verilebileceğini kanıtlamıştır:
(1) Piyasa yapıcıların aktif müdahalesi nedeniyle, işlem hacmindeki belirgin artış nedeniyle başlangıçta donuk olan hisse senetleri aktif hale geldi ve fiyat artışı ve hacimde artış eğilimi vardı. Daha sonra, gelecekte büyük bir artışın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için, bayi kısa vadeli kârı zorla silip süpürür.Bu yıkama davranışı, K-çizgisi çizelgesinde Yin ve Yang'ın yan şoku olarak gösterilir. Aynı zamanda, piyasa yapıcının amacı genel yatırımcıları dışarı çıkarmak olduğu için, hisse senedi fiyatının K-çizgisi modeli bariz bir "kafa" modeli olma eğilimindedir. Şekil 2-1, 11-16 Şubat 2015 tarihleri arasındaki Wanxiang Para Dalgasını göstermektedir. Piyasa yapıcı tarafından aktif bir müdahale sinyali geldi. Hisse senedi fiyatı önce yükseldi, sonra konsolide oldu ve sonra yükseldi.
(2) Piyasanın yıkanması aşamasında, K-line kombinasyonu genellikle kapalı ve bulutlu koleksiyonların sayısı büyüktür ve bulutlu koleksiyona büyük bir işlem hacmi eşlik ettiğinde, pazarlamacının büyük ölçekte sevkiyat yaptığı görülmektedir. aslında değil. Daha yakından bakıldığında, yukarıdaki büyük miktardaki kapalılık meydana geldiğinde, hisse senedi fiyatının nadiren 10 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünü ortaya çıkaracaktır. Kısa vadeli hareketli ortalama, hisse senedi fiyatı için güçlü bir destek oluşturur. Satıcının düşük teminatının işaretleri bir bakışta açıktır. "Büyük miktarda Changyin'in fiyatı düşmeyecek ve bayi kesinlikle artacak" dedi.
(3) Krupiye piyasayı yıkadığında, işlem hacmindeki değişiklikleri incelemek ve değerlendirmek için ana göstergeler olan OBV ve hareketli ortalama çizgisi, temel olarak aşağıdaki gibi bazı belirgin özelliklere sahip olacaktır: yukarıdaki büyük miktar göründüğünde, 5. ve 10. sıradaki ortalama hisse senedi fiyatı. Hacim çizgisi her zaman yukarı doğru hareket ediyordu, bu da bayinin Masukura olduğunu, hisse senedi ticaretinin aktif olduğunu ve piyasa görünümünün umut verici olduğunu gösteriyor. Şekil 2-3'e bakın.
(4) İşlem hacminin nicel bir göstergesi olan OBV, yüksek hisse senedi fiyat dalgalanmalarının olduğu dönemde her zaman yükselmeye devam ediyor.Anında düşse bile hızla yükselecek ve yakın gelecekte yeni bir zirveye ulaşabilecektir.Bu da sadece hacim ve enerji açısından hisse senedi fiyatının önemli bir seviyeye ulaştığını göstermektedir. Yükselme koşulları.
Bir yükseliş dalgasının ardından bir hisse senedi, işlem hacmi yukarıdaki dört özellik ile değişirse, bu, hisse senedi yapıcısının piyasayı yıkma olasılığının yüksek olduğu ve piyasa görünümünün umut verici olduğu anlamına gelir.
2. Bankacıların tahsilatlarını işlem hacmindeki değişikliklere göre belirleyin
Çoğu durumda, bankacının para çekme eylemi göreceli olarak gizlenecektir ve hacim değişikliklerinin düzenliliği açık değildir, ancak izsiz değildir. Genel olarak, bahisçinin para toplayıp toplamadığını belirlemek için aşağıdaki hususlar kullanılabilir:
1. Yükselirken sesi artırın, düşerken küçültün
Bankacı para çekme konusunda daha kararlıysa, ticaret hacmindeki değişimin ana teması hacmi yükseldiğinde keskin bir şekilde artırmak ve düştüğünde keskin bir şekilde küçülmektir.
2. Hacim hareketli ortalamadaki değişiklikleri gözlemleyin
Hacim hareketli ortalamadaki değişiklikleri gözlemlemek, birçok durumda önemli bir araçtır. İşlem hacmi hareketli ortalamanın yakınında sık sık titreşiyorsa, hisse senedi fiyatı yükseldiğinde işlem hacmi hareketli ortalamayı aşıyorsa ve hisse senedi fiyatı düştüğünde işlem hacmi hareketli ortalamanın altına düşüyorsa, o zaman hisse senedi yakın ilgi konusuna dahil edilmelidir. Şekil 2-4'e bakın.
3. Pazardaki değişikliklere dikkat edin
İşlem hacminin çok dalgalı olmadığı günlerde bile bayi boşta olmadığı için tahsilat çok büyük olmadığı için gün içi işlemlerin durumuna daha çok dikkat etmeliyiz. Bu noktada hisse senedinin 15 dakikalık, 30 dakikalık, 60 dakikalık çizelgeleri gibi zaman paylaşım çizelgesini gözlemleyebilirsiniz, benzer bir durum ortaya çıkarsa bankacı birikiminin sonucu da olabilir.
4. Hisse senedi fiyatı ile birlikte işlem hacminin analizi
Çoğu hisse senedinin bazı büyük oyuncuları olduğundan ve bu büyük oyuncuların kısa vadeli giriş ve çıkışları da işlem hacminde dalgalanmalara neden olacağından, işlem hacmi hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler ve büyük yatırımcıların rastgele işlem görmelerinin neden olduğu dalgalanmalar ve bayinin kasıtlı olarak emilmesinin neden olduğu dalgalanmalar ile analiz edilir Fark, anahtardır. Rastgele oynaklığın bilerek hisse senedi fiyatını bastırma sorunu yoktur.İşlem hacmi serbest bırakıldığında, hisse senedi fiyatı yükselme eğilimindedir ve işlem hacmi serbest bırakıldığında bankacı alış fiyatını düşürmek zorundadır.Bu nedenle hisse senedi fiyatındaki artış ile işlem hacmi arasında belirli bir süreklilik vardır. Bu prensibe göre, hisse senedi fiyatlarının yükselmesi ve düşmesi ile işlem hacmindeki değişiklikler arasında belirli bir bağlantı kurulur ve bu hisse senedi fiyat sıçramasına benzer işlem hacmi büyütmelerini filtrelemek için teknik araçlar kullanılır ve gerçek cips konsantrasyonu anlaşılabilir.
5. İşlem hacmi birikimine dikkat edin
İşlem hacminin birikimi, piyasa yapıcının bir pozisyon açma maliyetinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir başka önemli gözlem nesnesi de işlem hacminin birikmesidir (Şekil 2-5). Yeni listelenen hisse senetleri dışında çoğu hisse senedi yoğun bir işlem alanına sahiptir. Bu alandan geçmek çok fazla enerji gerektirir ve krupiyenin, genellikle nispeten düşük bir maliyetle çok sayıda çipin toplanabileceği pozisyonlar oluşturması için önemli bir yer haline gelmiştir. Bu nedenle, işlem hacminin birikmesine özellikle dikkat etmek önemlidir. Tarihsel olarak önemli kilitlenme alanlarını yeni kıran ve aşağıdaki alanlarda rekor seviyeye ulaşan ticaret hacmini biriktiren bireysel hisse senetleri çok dikkate değerdir. Bu, esas olarak aşağıdaki nedenlere dayanmaktadır:
(1) Yeni müdahale edilen bahisçilerin gücünün eskisinden çok daha iyi olduğunu ve pozisyon oluşturma maliyetinin de daha yüksek olduğunu gösteriyor.
(2) Piyasa görünümü için büyük bir alan yoksa, büyük fonlar piyasadaki fonları kolayca çözmeyecektir.
Buna ek olarak, kümülatif işlem hacmi büyük değilse, yani "üst üste kolay" denen şey, dikkatli olmanız gerekir, çünkü bu genellikle orijinal satıcı tarafından yapılır ve fişlerin birikmesi, çekmeyi kolaylaştırır. Bu mutlaka hisse senedi fiyatının yeni zirvelere ulaşamayacağı anlamına gelmese de, piyasa yapıcının maliyetinin yüzeyde göründüğünden daha düşük olduğuna şüphe yok, bu nedenle operasyon sırasında risk kontrolüne daha fazla dikkat etmeniz ve genel borsa eğilimi zayıfladığında dikkatli olmanız gerekiyor.
6. Yüksek hacimli bazı alanlara dikkat edin
Krupiye bir pozisyon açmaya başladıktan sonra, alım satım hacminin yoğun olduğu alanlara daha fazla dikkat etmeniz gerekir, çünkü belirli bir alandaki ticaret hacmi ne kadar yoğun olursa, bayinin açılış maliyeti bu alana o kadar yakın olur. İster gerçek bir satın alma ister bir bayinin karşı saldırısı olsun, maliyeti olacaktır. Maliyet. Yoğun alım satım alanı aynı zamanda bahisçi için en önemli maliyet alanıdır. Kümülatif ticaret hacmi ve devir hızı ne kadar yüksekse, bahisçinin çip birikimi o kadar fazla olur ve gücü genellikle daha güçlüdür. Bu tür hisse senetleri için zaman olgunlaştığında, genellikle mümkündür Bir gişe rekorları kıran bir "süper karanlık at" oldu.
3. Ticaret hacmindeki değişikliklere göre bayinin pozisyonunu belirleyin
Bayinin satın alma niyetinin perakende yatırımcılar tarafından tespit edilmesini önlemek için, bayi, işlem hacminde önemli değişikliklerden kaçınmak için genellikle uzun bir süre boyunca sürekli olarak mal satın alır. Ancak, bayi mal almaya ve bir depo inşa etmeye başladığı sürece, bayi ne kadar dikkatli saklasa da, bu yine de olabilir İşlem hacminde bazı ipuçları vardır: Bayi malları satın aldığında işlem hacmindeki değişimler aşağıdaki yönlerden görülebilir.
1. Şamdan grafiğinden
Krupiye, hisse senedini absorbe etmek için şok yöntemini kullandığında, hisse senedi fiyatı düşük bir seviyede dalgalanır ve genellikle işlem hacmindeki değişiklikleri yansıtan bazı özel grafikler vardır, örneğin küçük Yang ve uzun üst ve alt gölgeli Yin çizgisi ve günün işlem hacmi esas olarak üst gölgede yoğunlaşır. Alt gölge çizgisinde, büyük sonsuz boşluklar vardır ve birçok üst gölge çizgisi, pazarın kapanışındaki büyük ve sonsuz baskılamadan gelir. Şekil 2-6'ya bakın.
Diğer bir biçim, trendden yararlanmak ve büyük bir katı Yinxian'ı açmak ve kapatmak için boşluktan yararlanmaktır.Aynı zamanda, ticaret hacmi arttı, ancak hacmi artırmaya devam etmedi, ancak hızla küçüldü ve hisse senedi fiyatı, görünüşte düzensiz bir harekete geri döndü. Şekil 2-7'ye bakın.
Üçüncü model, küçük bir boşluk ve düşük bir açılış ve ardından yukarı itme eğilimidir.Sonunda, kel bir Yangxian ile kapandı ve hatta büyük bir artış meydana geldi. İşlem hacmi önemli ölçüde arttı, ancak ertesi gün küçük bir ticaret hacmi çarptı. Şekil 2-80'e bakın
2. K-hattı kombinasyonu açısından
K-çizgisi kombinasyonu bariz bir kutu oluşturacaktır.Bu kutudaki hisse senedi fiyat dalgalanmalarının sıklığı artmaya başlar. Genellikle, hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, işlem hacminin genişlediği ancak artışın yüksek olmadığı ve hisse senedi fiyatı düştüğünde işlem hacminin açık olduğu bir "stagflasyon" olgusu vardır. Küçülüyor. Örneğin, Şekil 2-9'da, Tangshan Limanı'nın hisse senedi fiyatı Eylül-Ekim 2014 arasında 5-6 RMB'de kaldı ve fiyat yükseldi ve hacim artarken, piyasayı emen malların bariz bir özelliği olan fiyat düştü ve hacim küçüldü. Bazen kısa bir yükseliş döneminden sonra yükselip alçalmaz, işlem hacmi yükseldiği zamanki kadar büyük olmasa da her zaman daha aktif bir seviyede kalır ve 1-2 ay sonra küçülmeye başlar. Hacim trend göstergesi aracılığıyla OBV çizgisi yukarı doğru değerlendirilebilir. Bahisçiler şimdilik para kazanma gücüne sahip olmasalar da, yine de bireysel hisse senetlerini kontrol etme kabiliyetine sahipler. Bu göstergenin eğilimi genellikle piyasanın kapanışında bastırılır.
3. Teknik açıdan
Teknik göstergelerden gözlemlendiğinde, hareketli ortalama sistemi kademeli olarak kaotikten ve karışıktan, temiz ve iniş çıkışlara doğru değişti. İlk günlerde, dağınık yongalar, tutma pozisyonlarının maliyetinin geniş dağılımı ve bayi tarafından kasıtlı olarak bastırılması nedeniyle, hisse senedi fiyat dalgalanmalarının düzenliliği zayıftı. Krupiyenin elinde çip birikimi ile piyasadaki dalgalı cipsler azaldı ve hisse senedi fiyatındaki dalgalanma genellikle ortalama piyasa maliyetini eşitleyecek ve diğer yatırımcıların ileri geri kısa aralıklar yapma şansını azaltacak şekilde azaldı.
4. Hisse senedi fiyatı açısından
Açılış aşamasında, alt alanın tepesinde, piyasa yapıcılar, piyasada psikolojik paniğe neden olmak ve hisse senedi fiyatlarının düşmesine aktif olarak katkıda bulunmak amacıyla sık sık her türlü kötü haberi yayınlar veya formda kısa bir yapı oluştururlar. Genel olarak, bahisçi aşağı inerken para tutmaya kararlıysa ve dipte satın almaya devam ederse, hisse senedi fiyatı önceki maliyet yoğun bölgenin altına düşmeyecektir.
Genel olarak, bahisçinin malları emmesinin neden olduğu hacim değişikliklerinin olduğu iki durum vardır: Birincisi, orijinal işlem aşırı derecede küçülürken, belirli bir günün hacminin aniden belirli bir orta ve göze batmayan düzeye ve ardından birçok gün boyunca artmasıdır. Bu seviyede tutuldu ve günlük işlem hacmi bir önceki zamandan ziyade çok yakın (Şekil 2-10); ikincisi, belirli bir hisse senedinin işlem hacmi aniden orta ve düzenli bir şekilde arttı ve hisse senedi fiyatı da biraz yükseldi. Bu, bayinin satın alma hevesinin bir yansımasıdır ve hisse senedi fiyatının keskin bir şekilde yükseldiği günün yaklaştığını gösterir. Şekil 2-11, Shenzhen Property A'nın 3-17 Mart 2015 tarihlerindeki trend grafiğini göstermektedir. Hisse senedi alım satım hacmi ılımlı bir şekilde arttı ve hisse senedi fiyatı hafif yükseldi, bu da hisse senedi fiyatının gelecekte keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.
Bankacının başarısı veya başarısızlığı genellikle çipler üzerindeki kontrolünün derecesine göre belirlenir, çünkü bankacı sadece fişleri tamamen kontrol ederse fiyatı istediği kadar değiştirebilir. Bahisçiler bu gerçeği tam olarak anlarlar, bu nedenle finansal güç elverdiği sürece, her zaman bazı düşük maliyetli fişleri emmeye çalışırlar, böylece kasıtlı perakende yatırımcılar, pozisyon oluşturmak ve malları almak için bahisçinin işlem hacminde her zaman ipuçları bulacaktır. Tabii ki, perakende yatırımcılar, bayinin satın alma aşamasının uzunluğundan, işlem hacminin boyutundan ve piyasadaki değişken kodların sayısından bayinin kontrol derecesini de tahmin etmeli ve ardından bayinin gücünü ve hırsını değerlendirmelidir.
Dördüncü olarak, krupiyeyi ticaret hacmindeki artıştan belirleyin.
İşlem hacminin genişlemesinden ve bayinin nasıl değerlendirileceğinden, belirli duruma göre analiz etmek gerekir:
1. Krupiye, hacim genişlediğinde saldırır mı yoksa geri çekilir mi?
Hacmin büyütülmesi en altta veya göreceli olarak altta olmalıdır, eğer yüksek pozisyonda hacim büyürse, bu bayinin geri çekileceği anlamına gelir.
2. Ne kadar işlem hacmi büyüdüğünü gösterebilir
Alım satım hacmi miktarı yalnızca, büyük ölçüde hisse senedinin dolaşım diskinin boyutuna bağlı olan genişlemeyi açıklayabilir. Genellikle, dolaşım diski 100 milyon hisseden azsa, günlük işlem hacmi birden çok kez 50.000 veya 100.000 lottan fazladır (bu hacim Nispeten değişmiştir, kesin bir standart yoktur), bu da büyük kuvvetlerin sessizce girmeye başladığını gösterir. Yaklaşık 200 milyon hissenin dolaşımı için, günlük işlem hacmi tekrar tekrar 100.000 lot veya 150.000'den fazla el gösterdiğinde, piyasa yapıcıdan para olduğu anlamına gelir. Dolaşım ne kadar büyükse, günlük işlem hacmi o kadar büyük olmalıdır. Şekil 2-12, Zhujiang Holdings'in 29 Kasım 2013'ten 22 Mayıs 2014'e kadar olan K-çizgi grafiğini göstermektedir. İşlem hacmi 30.000 lottan 490.000 lottan fazlaya yükselmiş, bu da bayinin zaten yerinde olduğunu göstermektedir.
3. Ticaret hacmi öncekine göre nispeten büyütülmelidir
İşlem hacminin genişlemesi, önceki işlem hacmiyle de karşılaştırılabilir, açıkça eskisinden daha büyümüştür, bu, içinde büyük miktarda para işlediği anlamına gelir, ancak yalnızca bir veya birkaç gün görünür ve sonra tekrar kaybolur, bu da bunun küçük bir birim olduğunu gösterir. Silah kaçtı.
4. Nispeten yüksek ticaret hacminin genişletilmesi
Ticaret hacmi nispeten yüksek bir seviyede büyümüş ve uzun bir süre devam etmiş ancak hisse senedi fiyatı hareket etmemiştir.
Bu durum özel dikkat gerektirir. Krupiyenin tekrar tekrar yukarı bakması ve herkesin dikkatini çekmesi çok muhtemeldir. Krupiye herhangi bir zamanda ödeme yapabilir. Bu durum genellikle hisse senedinin temellerinin kötüleşmesi ve krupiyenin kaçmak istemesi nedeniyle oluşur. Övünme ile hisse senedi yorumu varsa, krupiyenin koşacağını kanıtlayacaktır. Bu en aldatıcı yöntemdir.
Herhangi bir hisse senedi değişikliği, K-çizgi grafiğinde açıkça gösterilecektir.Krupiye ne kadar kurnaz olursa olsun, işlem hacmi gizlenemez.İşlem hacmindeki değişiklikler yoluyla, genel eğilimin doğru bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte dağıtıcının niyeti Açıkça görülebilir ve işlem hacmindeki farklı değişikliklerden evi tanımlayabilir.
Zayıf teknik analizin kökü, zihniyette yatmaktadır
Alım satım, özellikle hisse senedi alım satımı için hemen hemen herkes bazı teknik analizler bilir. Trend çizgileri, destek baskıları, çeşitli fiyat modelleri, aşırı alım ve aşırı satım, sapma, geri çekilme yüzdesi, vb., Bu teknik araçlar hemen hemen herkes ana içeriğini ve kullanım yöntemlerini anlar. Ancak neden birçok kişi teknik analiz için iyi olmayan bu araçları ve yöntemleri her zaman kullanıyor?
Kök, zihniyette yatıyor!
Sıradan insanların en alışkın olduğu düşünme biçimi mantıksal akıl yürütmedeki nedensellik yasasıdır ve ifade biçimi şudur: "Çünkü A, öyledir B." Bu düşünme biçimi günlük yaşamımızın her yerinde görülebilir ve derinlemesine düşüncelerimize dayanır. Ve arkasındaki mantıksal temel şudur: kesinlik.
Ancak pazar, hiçbir kesinliğin olmadığı bir yerdir. Piyasada her zaman sadece belirsizlik vardır!
Bu nedenle, "A yüzünden, yani B." düşünce modeli, ticarette ilk zararlı ve en yanlış kavramdır.
Teknik analizin düşünme modu, mantıksal muhakemede bir olasılıktır, olasılıksal olayların bir muhakemesidir ve ifadesi şudur: "Eğer A ise, B'nin olasılığı C olasılığından daha büyüktür".
Teknik analizde, sözde "çünkü A, yani B." asla kurulamaz. Teknik analiz tam da bu nedenle tüm fiyat olaylarını açıklayabilir, çünkü teknik analizin gözünde tüm olasılıklar görülür - fiyatlar ya yükseliyor, düşüyor ya da yana doğru. Bu üç olasılık, yalnızca ortaya çıkma olasılıklarının büyüklüğünü ayırt etmek için teknik analizde eşit olarak ele alınır.
Tam da bu yüzden, Teknik analiz, piyasanın özelliklerine en uygunudur !
Bu nedenle, teknik analiz tüccarı piyasadan asla şikayet etmez.Eğer piyasa hareket yönü olasılıkla tutarlıysa, o zaman çalışmak için orijinal muhakemeye devam eder; eşleşmezse, o zaman yanlış atılımlar gibi önceki muhakemenin başarısızlığı olarak yorumlayacaktır. Ardından yeni olaya göre yönünü yeniden ayarlayacaktır.
Bu nedenle, teknik analiz tüccarlarının piyasanın önünde olmaları gerekmez, sadece takip etmeleri gerekir. En tipik olanı ticaret sistemini takip eden trenddir.
Bu nedenle, teknik analiz tüccarlarının fiyatın arkasındaki şeyleri ortaya çıkarmak için çok fazla nedene ve temele ihtiyacı yoktur ve sözde temelleri incelemek için çok fazla enerji harcamaları gerekmez, bunun yerine fiyat dalgalanmasının kendisine odaklanırlar.
Teknik analizi iyi kullanmak için ilk görev kendi düşünce tarzımızı ayarlamaktır. Bu ilk önemli olay!
Teknik analiz bir teoridir, bu nedenle teknik analizi iyi kullanmak istiyorsanız, teknik analiz hakkında biraz felsefi düşünmeniz gerekir ki bu faydalıdır. Teknik analiz kesinlikle sadece bir araç değildir. Bize pazara yeni bir bakış açısı ve bakış açısı sağlar. Eğer bu seviyede çözmezseniz, ancak onu devirmek için zaman harcarsanız, bu gerçekten bir anlam ifade etmiyor.
(Yukarıdaki içerik sadece referans içindir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Sorumluluk Reddi: Bu içerik kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) tarafından sağlanır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
