Altın ticareti hatırlatıcısı: 6 yılın zirvesini fırçalamaya devam edin! ABD hisse senetleri altın boğaları alt etmek için zor yükseliyor ve jeopolitik durum daha da yükselmeye yardımcı olabilir
21 Haziran Cuma günü, küresel merkez bankası gevşeme döngüsüne girdi ve jeopolitik durum fermente olmaya devam etti, bu da spot altının yaklaşık% 0,5 artışla 6 yılın en yüksek seviyesini 1,395,29 ABD dolarına kadar tazelemeye devam etmesine neden oldu. ABD imalat PMI verilerine ve gün içinde birçok Fed yetkilisinin ABD doları ve altın üzerinde doğrudan etkisi olacak konuşmalarına dikkat edin. Spot altın şu an% 0.37 artışla 1393.71 $ 'dan bildiriliyor.
ABD doları üç ayın en düşük seviyesini koruyor, gün içinde ABD imalat PMI değerine dikkat edin
Fed'in Perşembe günü yaptığı faiz kararı, gelecekteki politika ayarlamaları ile ilgili önceki açıklamasında "sabırlı olun" ifadesini terk ettiğinden ve Fed'in nokta grafiği 17 yetkiliden 9'unun 2020 sonundan önce faiz oranlarını düşürmeyi beklediğini gösterdi. Nokta grafiğin 2020'de bir kez faiz oranlarını artırması bekleniyor. Bundan etkilenen ABD doları son zamanlarda hızlı bir düşüş yaşadı ve şu anda 3 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.
Bu bağlamda analistler, Fed tarihindeki beş faiz indirimi dönemi perspektifinden bakıldığında ABD doları endeksinin kısa vadede faiz indirimlerinden etkilendiğini, ancak ABD doları endeksinin eğiliminin ABD ekonomisinin temellerine ve ABD dışı ülkelerle ekonominin göreli gücüne bağlı olduğuna dikkat çekti.
Bu nedenle, ABD Markit imalat PMI verilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce açıklanan Mayıs Markit imalat PMI verileri 10 yılın en düşük seviyesindeyken, ISM imalat PMI da iki yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD imalat endüstrisindeki yavaşlamanın giderek daha belirgin hale geldiğini ima ediyor.
Aynı zamanda, New York Eyaleti imalat endüstrisi bu hafta aynı zamanda tarihteki en büyük düşüşü kaydettiğini ve Philadelphia Federal Rezervinin imalat ve imalat verilerinin beklentilerin altında kaldığını duyurdu. ABD Merkez Bankası'nın üretim verileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel imalat durumunun önemli bir parçası olduğu için, son veriler daha da kötüleştikçe dolar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir.
Huitong.com, geçtiğimiz hafta ABD dayanıklı mal sipariş verisinin genel olarak iyi olduğuna inanıyor.Otomobil tüketimindeki ve parça satışlarındaki artışın, piyasanın ABD imalat sektörünün yavaşlamasıyla ilgili endişelerini azaltması, piyasanın Fed'in faiz indirimi beklentilerini hafiflettiğine inanıyor. Bu nedenle, ABD imalat PMI verileri gün içinde daha iyi performans gösterirse, piyasa bunu otomobil pazarında daha fazla toparlanma olarak yorumlayabilir ve bu da doları geri çekebilir. Aksine, piyasa bunu yoğun bir imalat zayıflığı olarak görecek ve bu da Fedin Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendirecektir.
Jeopolitik durum altının daha da artmasına yardımcı oluyor, Trump kasıtlı olarak küçümsüyor veya seçimi için ivme oluşturuyor
Altın fiyatlarını yükselten bir başka faktör de coğrafi durumdur. Perşembe günü, altın Avrupa zamanından sonra toparlandı ve 1380 civarında kaldı. Ancak, ABD askeri insansız hava araçlarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki uluslararası hava sahasında havadan havaya füzeleri tarafından vurulduğu haberleri jeopolitik durumla ilgili piyasa endişelerini tetikledi ve bu da güvenli liman fonlarının altına akışını teşvik etti. Bundan etkilenen gün içi altın, 6 yılın en yüksek seviyesini yaklaşık% 0,5 artışla 1.395,29 ABD dolarına yükseltti.
Buna cevaben Chatham House düşünce kuruluşunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi araştırmacısı Renad Mansour, Gerilimin arttığını görüyoruz ve saldırıların sıklığı endişe verici. Seviye hala hafif olsa da bölgedeki insanlar belli bir yere yardım etmeye başlıyor. Bir sigorta olasılığına hazırlanın. "
Aynı zamanda, İran destekli Yemenli Husiler tarafından yönetilen bir haber ajansı, Suudi Arabistan'ın güneybatı kıyısındaki Jizan vilayetindeki bir elektrik santraline saldırmak için seyir füzeleri kullandıklarını bildirdi. Bu, piyasayı ABD'nin İran'a karşı eninde sonunda güç kullanacağından endişe ediyor, bu da Hormitz Boğazı'nın kapanmasına ve dünyadaki ham petrolün beşte birinin sevk edilememesine neden olabilir.
Ancak Trump'ın Oval Ofis'te Kanada Başbakanı Trudeau ile yaptığı görüşmede, Bir generalin veya birisinin hata yapıp bu drone'u düşürdüğü bir durum hayal ediyorum. Zor buluyorum. Bunun kasıtlı olduğuna inanıyorum. Belki aptal ve aptal bir adam. "
Bu, Trump'ın İran'ın ABD çıkarlarına karşı eylemlerini haftanın ikinci kez küçümsemeye çalışması. Bu haftanın başlarında Trump, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yapılan saldırıyı "küçük bir sorun" olarak nitelendirdi.
Huitong.com, Trump'ın İran meselesini küçümsediğine inanıyor çünkü seçim yaklaşıyor.Savaş kolayca başlarsa, biraz kasvetli olan onay notunu daha da düşürebilir.
Gallup anket verilerine göre, Trump'ın onay derecesi hiçbir zaman% 46'yı geçmedi ve sadece geçen ay onay oranı% 40'a düştü. Aynı zamanda, Trump'ın favori medyası Fox News tarafından yapılan bir anket, onun dört Demokrat adayın arkasında, Biden'ın% 10 ve Sanders'ın% 9 arkasında olduğunu gösteriyor. Elizabeth Warren ve Kamala Harris, fark daha küçük olsa da Trump'ın önünde. Bu nedenle, herhangi bir savaş durumu, Trump'ın onay notunun daha da düşmesine neden olabilir.
Ancak Huitong.com, ABD'nin İran üzerinde daha fazla baskıdan vazgeçmesinin zor olduğuna inanıyor, özellikle İran uranyum zenginleştirme seviyesini daha da artırdıkça, ABD hala İran'a saldırmayı riske atıyor. Bu nedenle, piyasanın altın üzerinde doğrudan etkisi olacak bilgilerdeki herhangi bir değişikliğe çok dikkat etmesi gerekiyor.
Dow 9 ayın en yüksek seviyesini yeniledi ancak altının yükselişi değişmedi. G20 zirvesini takip edin
Perşembe günü ABD borsası, Fed'in faiz indirimi beklentileri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Bunların arasında Dow, Ekim 2018'den bu yana yeni bir zirveye ulaştı . Aynı zamanda, küresel merkez bankalarının gevşeme döngüsüne girmesinin ardından, küresel borsalar değişen derecelerde artışlar gördü.
2019'un başından bu yana borsada yaşanan keskin yükseliş, genellikle fonların borsaya girmesine ve altına baskı yapmasına neden oldu. Ancak altın Perşembe günü önemli bir düzeltme göstermedi ve 1388 $ civarında kapadı. Genel trend hala güçlü.
Huitong.com, borsadaki önceki artışın, genellikle güvenli liman fonlarının çıkışına yol açan risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, son borsa, merkez bankasının gevşeme döngüsünden daha fazla etkilendi ve aynı zamanda piyasanın riskten kaçınma hareketi artmaya devam etti, bu nedenle altın borsaya bariz bir direnç gösterdi. ,
Huitong.com daha önce bildirdi, BI kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, S&P 500'ün altındaki altın performansının sona yaklaştığına inanıyor. 2016'nın sonundan bu yana, altının S&P 500 endeksine oranı düşme sürecindedir, ancak oran şu anda dibe vurma belirtileri göstermiştir. Schwab Group'un baş yatırım stratejisti Sonders, Fed'in keskin faiz indiriminin ABD hisse senetlerini riske maruz bırakabileceğine inanıyor. Bu nedenle, piyasa risklerinde son dönemde yaşanan artışla birlikte altın ve hisse senedi piyasası arasındaki negatif korelasyon daha da zayıflayacaktır.
Huitong.com, mevcut piyasa risklerinin esas olarak ekonomik aşağı yönlü riskler ve ticaret risklerinde yattığına inanmaktadır.
Daha önce, G20'nin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri, artan ticaret ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik büyüme için en büyük riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulundular. Yetkililer, küresel ekonomik büyümenin istikrar kazandığını, ancak "hala düşük bir seviyede olduğunu ve risklerin hala düşme eğiliminde olduğunu" söylediler. "En önemlisi, ticaret ve jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşması. Bu risklerle başa çıkmaya devam edeceğiz ve daha fazla önlem almaya hazır olacağız."
Aynı zamanda Dünya Bankası, 2019 için küresel görünümünü bu ayın başlarında üç yılın en düşük seviyesine indirdi. Bundan önce, Uluslararası Para Fonu, güvenli liman alımları için pazar talebini artıracak olan küresel ekonomik görünümünü de düşürdü.
Kısa bir süre Haziran ayı sonunda gerçekleşecek G20 zirvesinin ilerleyişine dikkat edeceğim.Katılımcı ülkelerin ekonomik ve ticari beklentilerle ilgili açıklamalarının altın ve ABD doları üzerinde önemli bir etkisi olacak.
Görünüm
15:15 Fransız imalat PMI Haziran ayı başlangıç değeri
15:30 Alman imalat PMI Haziran ayı başlangıç değeri
16:00 Euro bölgesi imalat PMI Haziran ayı başlangıç değeri
Avrupa imalat PMI verilerine özellikle Almanya'da dikkat edin Piyasa, ülkenin PMI verilerinin hala 45. çizginin altında, 50. çizginin çok altında kalmasını bekliyor.Bu, Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonunda faiz oranlarını düşürmesi ve pazarı daha da güçlendirmesi yönündeki beklentilerini güçlendirecek. Küresel bir gevşeme döngüsü beklentisi altın fiyatlarını destekleyecek
15:30 Rosengren Federal Rezervi bir konuşma yaptı
Rosengren, 2019 için oy komitenizdir ve faiz indirimi haberini daha fazla ifşa edip etmeme konusunda endişeli
Nisan 20:30 Kanada aylık perakende satış oranı
Kanadanın son verileri, hem istihdam hem de TÜFE açısından iyi performans gösterdi. Piyasa, Kanada Merkez Bankasının Fedin faiz indirimini takip etmeyeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle günlük veriler daha da iyileşirse doları bastırmaya devam edecektir.
21:45 ABD Haziran Markit imalat ve hizmet sektörü PMI başlangıç değeri
22:00 Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut evlerin yıllık toplam satışları
24:00 Fed Brainard ve Meester seminere katıldı
