ABD doları tekrar 95'i kırdı ve panik geriliyor. ABD hisse senetleri yükseliyor. Altın boğaların hala büyük hamleleri var mı?
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) Haberleri 16 Ekim Salı günü, ABD doları endeksi, 27 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 94.94'e düşmeden önce tekrar 95 puanını kırdı. ABD doları zayıfladıkça, euro, sterlin ve spot altın gibi önemli varlıklar yükseldi. Geçen haftaki keskin düşüşün ardından, piyasa riski duyarlılığının bu işlem gününde toparlandığını ve üç büyük ABD hisse senedi endeksinin genel olarak yükseldiğini belirtmek gerekir.
ABD piyasasında ABD doları endeksi düşüş eğilimini sürdürdü ve günün en düşük seviyesinden 94,79'a geriledi ve 27 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini tazeledi.
(30 dakikalık ABD doları endeksi kaynağı grafiği: FX168 Finance Network)
ABD doları endeksi Salı günü iki haftadan fazla bir süre içinde düşük seviyeye geriledi ve yükselen borsalar yükselen risk iştahını yansıttığı için yükselen piyasa para birimleri güçlü performans gösterdi.
Salı günü yayınlanan veriler, imalat ve madencilik üretimindeki büyümeyle birlikte artan ABD sanayi üretiminin Eylül'de art arda dördüncü ayda arttığını, ancak ivmenin üçüncü çeyrekte keskin bir şekilde yavaşladığını gösterdi.
ABD borsası, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüksek açıldı ve mavi çipli şirketlerin iyimser kazanç raporları, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı ve kurumsal karlar üzerindeki diğer küresel etkiler hakkındaki endişeleri hafifletmeye yardımcı oldu.
Piyasa riski duyarlılığı toparlandı ve panik endeksi VIX 2,67 puan düşüşle 18,63 oldu. Üç büyük ABD hisse senedi endeksi genel olarak yükseldi, bunların arasında Dow Jones Endeksi% 1.6 artışla 400 puandan fazla yükseldi; S&P 500 endeksi% 1.6 yükseldi ve Nasdaq Bileşik Endeksi% 2.1 artışla yaklaşık 160 puan yükseldi.
Toronto'daki TD Securities'de Kuzey Amerika döviz stratejisi başkanı Mark McCormick, geçen hafta gördüğümüz paniği tersine çevirerek küresel borsaların yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
Geçen hafta ABD doları desteklendi, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 7 yılın en yüksek seviyesi olan% 3,26'ya yükselirken, borsa sert bir şekilde düştü. Şu anda getiri yaklaşık% 3,16 olup, dolar talebini azaltır.
Bank of America Merrill Lynch tarafından bu ay fon yöneticilerinin yaptığı bir ankete göre, ABD doları, özellikle gelişmekte olan piyasa para birimleri karşısında "ciddi şekilde aşırı değerleniyor". 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, bu dönemde ABD doları istikrarsızken gelişmekte olan ülke para birimleri güçlendi.
Rapora göre, fon yöneticileri tarafından dikkate alınan gelişmekte olan piyasa para birimlerinin küçümsenmesi anket tarihindeki en büyüğüne ulaştı.
Bankanın baş yatırım stratejisti Michael Hartnett, bir e-posta açıklamasında, "Yatırımcılar küresel büyüme konusunda düşüş gösteriyorlar, ancak riskli varlıkların kısa vadeli toparlanması dışında herhangi bir sinyal gönderecek kadar karamsar değiller" dedi.
Salı günkü artan risk tonu, güvenli liman yen ve İsviçre frangına olan talebi de azalttı.
New York'taki Wells Fargo Bank'ta döviz stratejisti olan Erik Nelson, "Bugünün manşetleri olumsuz haberlerden yoksundur ve daha önce gördüklerimizden farklıdır" dedi.
Riske duyarlı gelişmekte olan piyasa para birimleri özellikle iyi performans gösterirken, yen ve İsviçre frangı zayıfladı. Batılı güçler ile Suudi Arabistan arasında artan gerilim hakkındaki endişeler pazartesi günü piyasayı ağırlaştırdı.
Suudi Arabistan, ünlü Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunu ziyaret ettikten sonra 2 Ekim'de ortadan kaybolması nedeniyle baskı altında. Riyad'ın eleştirmeni ve Amerikalı bir sakindir.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını görüşmek üzere Salı günü Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Türk Dışişleri Bakanı, özel elçinin davayla ilgili bilgileri Ankara'ya getireceğini söyledi.
Associated Press'in son raporuna göre, polis Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıt buldu. Haberlere göre Suudi Arabistan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı "kasıtsız öldürdüğünü" kabul etmiş olabilir.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın muhabir Khashogg'un yetkisiz bir sorgulamada öldüğünü kabul edebileceğine dair basında çıkan haberleri gördüğünü, ancak bunun resmi bir rapor olup olmadığını kimse bilmediğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Suudi toplantısına katılıp katılmayacağına kendisi karar verecek.
23-25 Ekim tarihleri arasında, "Desert Davos Forumu" olarak bilinen Future Initiative Investment Riyad'da düzenlenecek.
ABD doları zayıflarken, EUR / USD yükselmeye devam ederek maksimum 1,1621'e ulaştı.
(EUR / USD 30 dakikalık grafik kaynağı: FX168 Finans Ağı)
Haberlere bakıldığında, Alman AB bakanının yorumları, bir Brexit anlaşmasına varılacağının açık olduğunu söyleyerek euro'ya ek bir destek verdi. Ancak, AB'nin korunması gerektiğini ve bir Brexit anlaşmasına varamama olasılığını göz ardı edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.
FXStreet'in baş analisti, 4 saatlik grafiğin euro / doların son düşüşün% 38,2 Fibonacci düzelmesi civarında işlem görmeye devam ettiğini ve euro / doların şu anda 100 hareketli ortalamada seyrettiğini gösterdiğini belirtti.
Teknik göstergeler kaybedilen zemini yeniden kazanmaya çalışıyor, ancak hepsi orta hatta yakınlar ve boğa piyasasının devamını teyit edemiyorlar. Ana direnç, son düşüşün% 50 Fibonacci geri çekilmesi olan 1.1620 bölgesinde ve sadece Cuma gününün düşüğü 1.1530'un altında bir kırılma, görünümün düşüşe geçmesine neden olacak.
Sterlin / dolar toparlanmaya devam ederek maksimum 1.3235'e yükseldi, çünkü İngiltere maaş verileri son 10 yıldaki en büyük artışı gösterdi, bu da ekonominin büyümeye devam ettiğini ve neredeyse hiç atıl kapasite olmadığını gösteriyor.
(Pound / USD 30 dakikalık grafik kaynağı: FX168 Finance Network)
Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak, Salı günü üst düzey bir AB yetkilisinin, 27 AB üye ülkesinin diğer liderlerinin önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakereleri hakkındaki görüşlerini sunmasını dinleyeceğini ve ardından Çarşamba günü bir zirve yapacaklarını söylediği bildirildi. Akşam yemeğine nasıl devam edileceğini tartışın.
Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkma olasılığının geçmişe göre daha yüksek olduğunu, İtalya'da sorunlar yaşansa da euro bölgesi reformunda ilerleme sağlanmasının umulduğunu söyledi.
AB Konseyi Başkanı Tusk, Çarşamba günü AB zirvesi yapılacağı için son gelişmelerin "bana iyimser olmak için hiçbir neden vermediğini" söyledi.
Brexit anlaşmasına varılamayan "veya anlaşmanın reddedildiği" durumla başa çıkmak için AB liderlerinin Çarşamba günü yapılacak bir toplantıda bu durumla başa çıkma planını nasıl güçlendireceklerini tartışacaklarını söyledi.
Spot altın da yükselmeye devam etti ve günde ons başına maksimum 1.223,37 ABD dolarına ulaştı, çünkü yatırımcılar siyasi gerilimlerin kızıştığı ve ekonomik belirsizlikler varken risklerden korunmak için altın satın aldı.
(30 dakikalık spot altın kaynağı tablosu: FX168 Finans Ağı)
Geçen Perşembe, altının fiyatı 30 ABD dolarından fazla yükselerek yüksek bir noktaya yükseldi ve daha önce sahip olduğu işlem aralığını kırdı. Kısa vadede altın fiyatları test için 1236-1240 alanına yükselmeye devam edebilir. Atılım başarılı olursa, altın fiyatı test için Aralık 2015 trend çizgisine (1260-65'te bulunur) yükselmeye devam edebilir.
Fat Prophets kaynak analisti David Lennox, son işlem günlerinde yatırımcıların borsadan ayrıldığına ve altın piyasasındaki duyarlılığın arttığına dikkat çekti.
Lennox, enflasyonun kızıştığına ve bunun altın piyasasını yükselten önemli bir faktör olacağına inanıyor ve altın fiyatının ons başına 1.290 $ seviyesine dönmesi bekleniyor.
Teknik taraf: ICBC Standard Bank'ın Tokyo şubesinin yöneticisi Yuichi Ikemizu, "Eğer (altının fiyatı) 1230 $ 'lık uzun vadeli direnç seviyesini kırarsa, kısa pozisyon hala büyük olduğu için, büyük olasılıkla kısa bir kaplama olacaktır ve bu da fiyatı 1250 $' a itecektir."
Ancak bazı teknik analistler, spot altının ons başına 1.208-1217 ABD doları aralığına düşebileceğini, çünkü 1.235 ABD dolarında güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Kısa süreli dram: HSBC Precious Metals baş analisti Jim Steel, altın vadeli işlemlerinde çok sayıda kısa pozisyon açıldığını ve piyasanın şu anda net kısa pozisyon durumunda olduğunu söyledi.Altın fiyatı yükseldiğinde açık pozisyonların altını kapatmak veya almak zorunda kalması durumunda altın piyasasına destek sağlaması gerekir.
Steel, pazarın dalgalı olmaya devam edeceğini ve altının uzun süre güvenli liman konumunu koruyacağını tahmin ediyor. "Finansal piyasanın oynaklığı artarsa, çok fazla kısa kaplama olacaktır."
ETF cirosu yükseldi: Analist Geoffrey Caveney, Haziran 2016'dan bu yana en büyük tek günlük fiyat artışına ek olarak, geçen Perşembe günü altın ETF (GLD) işlem hacminin de keskin bir şekilde arttığını ve bir günde 3,1 milyar ABD dolarından fazla GLD'ye giriş yaptığını belirtti!
Analistler, geçtiğimiz Perşembe günü büyük işlem hacmiyle birlikte altının keskin toparlanmasının şimdiye kadarki en net sinyal olduğuna inanıyor ve bu da altın, değerli metaller ve madencilik hisselerinin nihayet dibe vurabileceğini gösteriyor.
Ayrıca, altın ETF (GDX) (GDXJ) de geçen Perşembe günü benzer bir keskin artış gördü: bunun yaklaşık 2,7 milyar doları GDX'e aktı. Yaklaşık 9 milyar ABD doları olan toplam piyasa değerine kıyasla, bu şaşırtıcı bir tek günlük işlem hacmi.
Aynı zamanda, toplam piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyar dolar olan GDXJ'ye 1 milyar dolardan fazla fon aktı.
