Panik saklamak zordur! ABD hisse senetleri düştü, ham petrol karşı saldırıya devam ediyor, altın boğalar "gülümsüyor"
FX168 Finans Haberleri (Hong Kong) Haberleri 4 Ocak Cuma günü erken ticarette Asya piyasası, uluslararası spot altın ons başına 1.295.80 $ seviyesindeydi. Altının fiyatı son zamanlarda istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 2018'in sonundan bu yana, arka arkaya 6 işlem günü için pozitif bir çizgi ile kapattı. Mevcut altın fiyatı bu işlem gününde istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ederek ons başına maksimum 1.295.90 ABD dolarına ulaştı.
(Spot altın 60 dakikalık grafik Kaynak: FX168 Finance Network)
Son işlem gününde altın, ABD dolarındaki dalgalanma nedeniyle istikrarlı ve güçlü seyretti. 3 Ocak Perşembe günü yapılan duyuruya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ADP istihdam nüfusu Aralık ayında beklenmedik bir şekilde 271.000 artarak son iki yılın en büyük artışı oldu. Ancak, başlangıçtaki işsizlik başvurularının sayısı beklenenden fazla arttı ve ISM imalat PMI endeksi Aralık'ta 2 yılın en düşük seviyesi olan 54.1'e geriledi ve 2008'den bu yana beklentilerin ve önceki değerlerin çok altında olan en büyük düşüşü kaydetti. Fed yetkilisi Kaplan ile birlikte faiz artırımlarının askıya alınması gerektiğini, bu olumsuzlukların ADP verilerinin getirdiği faydaları dengelediğini, doların en düşük seviye olan 96.22'ye kadar dalgalandığını söyledi.
Perşembe günü euro / dolar 1,1307 seviyesinden tüm yolu toparlayarak 1,1410 civarına yükseldi. Dolar / yen erken Asya işlemlerinde 104,79'a düştü ve ardından şok toparlanmaya başladı. Kanada doları aniden yükseldi, ABD doları karşısında 130 puandan fazla yükseldi, maksimum 1,3465'e ulaştı ve 21 Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini tazeledi ve hala bu seviyeye yakın dar bir aralıkta işlem görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ADP istihdam nüfusu, Aralık ayında 271.000 artarak Şubat 2017'den bu yana en büyük artış olduğunu duyurdu.
(Resim kaynağı: Zerohedge, FX168 Finans Ağı)
Moody's baş ekonomisti Mark Zandi, borsadaki çöküşe ve ticaret sürtüşmelerine rağmen şirketlerin çalışanlarını önemli ölçüde artırdığına inanıyor.
ADP raporu, Aralık ayındaki havanın iş piyasasına bir ölçüde yardımcı olduğuna işaret etti. Mevcut istihdam artış oranına göre işsizlik oranı daha da düşecek.
ADP İstihdam Verileri'nin başkan yardımcısı, 2018'in sonunda, iş piyasasının bir ay daha önemli bir büyüme kaydettiğini söyledi. Çoğu sektörde istihdam artmış olsa da, yoğun tatil sezonunun ticaret, eğlence ve otelcilik sektörü üzerinde büyük bir etkisi oldu!
Bununla birlikte, Perşembe günü yayınlanan ilk işsizlik başvuruları raporu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk işsizlik başvurularının sayısının 2018'in sonunda 4 haftanın en yüksek seviyesine yükseldiğini, bu da yüksek veri dalgalanmasının olduğu tatile denk geldiğini ve kısmi hükümetin kapatılmasının bazı federal çalışanların başvurmasına neden olabileceğini gösteriyor. İşsizlik yardımları.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 29 Aralık'ta sona eren hafta için ilk işsizlik başvurularının sayısı 220.000 iktisatçının medyan tahmininden daha yüksek olan 231.000'e yükseldi. Devam eden işsizlik başvurularının sayısı Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Analistler, borsadaki son düşüşün ve zayıf üretim ve emlak piyasalarının ekonomik büyümenin 2019'da yavaşlayacağı anlamına geldiği konusunda uyardı. İlk işsizlik başvurularının sayısı, işgücü piyasasının sağlığının önemli bir göstergesi. Veriler bu hafta yükselse de 1969'dan bu yana en düşük seviyeye hala yakın. Cuma günü açıklanacak aylık tarım dışı istihdam verisinin Aralık ayında iş piyasasının sabit kaldığını göstermesi bekleniyor.
Aynı gün ABD Aralık ayı ISM imalat sanayi PMI endeksi de iki yılın en düşük seviyesi olan 54.1'e geriledi. Bu, beklenen 57.9'un ve önceki değer olan 59.3'ün çok altında olan 2008'den bu yana en büyük düşüş oldu.
(Resim kaynağı: ISM, CNBC, FX168 Finans Ağı)
Finans blogu Zerohedge, ABD'nin Aralık ayı ISM imalat endeksinin tarihteki en büyük ikinci düşüşü kaydettiğine ve Aralık ayı ISM yeni siparişler endeksinin tarihteki üçüncü en büyük düşüşü gösterdiğine dikkat çekti.
Institute of Supply Management (ISM) başkanı Timothy Fiore, verilerin imalat endüstrisinin genişlemeye devam etmesine rağmen genişleme seviyesinin geçmişe göre çok daha düşük olduğunu ve geçen yılın Kasım ayından bu yana keskin bir şekilde düştüğünü; talebin zayıf olduğunu ve yeni sipariş endeksinin son zamanlarda en düşük seviyeye düştüğünü yansıttığını belirtti. , Sipariş biriktirme listesi sıfır genişleme seviyesine düştü. Bu verilerin performansı, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri tetikledi ve ABD hisse senetlerinin daha da düşmesine neden oldu.
Ayrıca Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, finansal koşulların sıkılaşması, faize duyarlı ekonomik sektörlerin soğuması ve yurt dışı ekonomik büyümenin yavaşlamasının etkilerini gözlemleyerek Fed'in faiz artırımlarını askıya alması gerektiğini söyledi. "Bu sorunlar çözülene kadar ve sonucu ne olursa olsun, başka faiz oranı önlemleri almamalıyız."
Bloomberg TVden Michael McKee ile yaptığı röportajda Kaplan, Hiçbir eylemi savunmam. Örneğin, bu yılın ilk birkaç çeyreğinde bana temel varsayımlarımın ne olduğunu sorarsanız, hiçbir eylemde bulunmamalıyım. Durum düzeldikçe, temel varsayımları da değiştirebilirim, ancak mevcut görüş sabırla beklememiz gerektiği yönünde. "
Borsada, Apple'ın "fırtına" olayı mayalanmaya devam ederken, üç büyük ABD hisse senedi endeksi Perşembe günü% 2'den fazla düştü. Dow 550 puandan fazla düştü ve Apple% 9'dan fazla düştü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması 660,02 puan veya% 2,8 düşüşle 22.686,22 puana kapandı. Düşüşte Apple hisseleri başı çekti. Borsa endeksi kapanıştan önce 707,83 puanlık düşüşle günün en düşük seviyesine geriledi. Standard & Poor's 500 Endeksi% 2.47 düşüşle 2.447.89 puana gerilerken, teknoloji hisseleri% 5.07 düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi% 3 düşüşle 6.463,50 puana gerileyerek art arda beş gün yükselen ivmeyi sona erdirdi ve Apple'ın hisse senedi fiyatı yaklaşık% 10 düştü. Perşembe, Apple'ın 2013'ten bu yana en kötü günüydü.
Daha önce Apple, ilk çeyrek gelirinin önceki 89 milyar ABD doları ve 93 milyar ABD doları tahminlerine kıyasla 84 milyar ABD doları olduğunu belirtmişti. FactSet'in fikir birliği tahminlerine göre, analistler ilk olarak çeyrek için gelirin 91,3 milyar ABD doları olmasını bekliyorlardı. Apple, Çin'deki sorunlu iş için gelir eksikliğinin çoğunu sorumlu tuttu.
Ham petrol piyasasında, ABD borsası düşmeye devam ederken, altın ons başına 1.290 doların çok üzerinde kapandı. Ayrıca, Aralık ayında OPEC üretimindeki keskin düşüş nedeniyle boğaların güvenini artırmış, petrol fiyatları yükseliş eğilimini sürdürmüş ve hem ABD petrolü hem de Bursa petrolü% 1'den fazla kapadı.
(60 dakikalık Brent tipi ham petrol kaynağı grafiği: FX168 Finance Network)
Perşembe günü, ABD WTI ham petrolü varil başına% 1,18 artışla 47,09 ABD doları ve Brent ham petrolü varil başına 55,95 ABD doları ile% 1,89 artışla kapadı. Aralık ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretimi, son iki yılın en büyük aylık düşüşünü yaşarken, ham petrol boğalarının güvenini artırırken, ABD dolarındaki düşüş de petrol fiyatlarındaki toparlanmaya ivme kazandırdı. ABD WTI ham petrolü maksimum 47,49 ABD Doları / varil seviyesine ulaştı ve Brent ham petrolü maksimum 56,30 ABD Doları / varil seviyesine ulaştı.
Aralık ayında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretimi, Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmaya başlamasıyla, İran ve Libya'da da üretimde istemsiz düşüşler yaşandığı için yaklaşık iki yılda en fazla düştü. Pazar araştırmalarına göre, 15 OPEC petrol üreticisi ülke Aralık ayında günde 32,68 milyon varil üreterek, Kasım 2017'den bu yana en büyük aylık düşüş olan Kasım ayına göre günde 460.000 varil düşüş kaydetti. Ayrıntılı veriler, Aralık ayında OPEC üretimindeki en büyük düşüşün günde 400.000 varil üretim azaltan Suudi Arabistan'dan geldiğini gösteriyor. Kasım ayında ham petrol üretimi günde 11 milyon varile ulaştı ve Ocak ayında üretimi daha da düşüreceğini açıklayarak OPEC tarafından varılan yeni bir üretim azaltma anlaşmalarını destekledi.
Altın görünüm
TD Securities (TDS) raporu, algoritmik bir satın alma işlemini tetiklemek için altının ons başına 1.325 doları aşması gerekebileceğine işaret etti. Son işlem günlerinde, altın vadeli işlemlerinin fiyatı yaklaşık 1.300 $ 'a yükseldi.
Banka, emtia ticareti danışmanlarının artık metaller üzerinde "orta derecede yükseliş eğilimi" olduğunu kaydetti. Ancak, borsadaki belirsizlik önemli ölçüde arttığında fon yöneticilerinin varlıklarını önemli ölçüde artırmaları gerekebilir. Ek olarak, sistem trend takipçilerinin uzun pozisyonlarını artırma standardı çok yüksektir, çünkü ek algoritmik süreçleri tetiklemek için altının fiyatı ons başına 1.325 doları aşmalıdır, bu da altın fiyatının ons başına 1.300 doları etkili bir şekilde aşmasının mantıklı olduğunu gösterir.
BubbaTrading.com'un baş piyasa stratejisti Todd Horwitz, altın fiyatının şu anda art arda beş pozitif yönde ilerlediğini ve artışın duracağına dair hiçbir işaret olmadığını belirtti. Altının fiyatının geri düşmeden önce ons başına 1.300 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Başka sinyaller ortaya çıkmadan önce altın bir boğa piyasasına yakın ve altın fiyatlarındaki toparlanma uzun süre devam edecek.
Forexlive analistleri, altın fiyatının ons başına 1286,97 $ 'lık% 61,8 geri çekilme seviyesini kırdığını ve daha fazla artışın 1.300 işaretini ve 1307-1309 $' lık dalgalanma alanını test etmesinin beklendiğini belirtti. Şimdiye kadar, mevsimsel altın ticaretinde büyük bir düşüş olduğuna dair çok fazla işaret yok.
Aşağı yönde, analist şu anki 100 saatlik hareketli ortalamanın ons başına 1280.32 $ olduğuna dikkat çekti ve bu destek tehdit edilmeden önce altın yükselişte kalacak. Ancak temel ticaret ilkelerine göre, yüksek bir seviyeye yakın olduğunuzda satın alma konusunda dikkatli olmanız gerekir.
Bir döviz web sitesi olan FX Charts'ta analist olan Jim Langlands'ın son makalesi, altın ve gümüş gibi değerli metallerin hala desteklendiğine ve piyasa görünümünün daha da yükselmeye devam etmesinin beklendiğine işaret etti, ancak kısa vadeli momentum göstergeleri bazı kısa sapmalara işaret ediyor, bu nedenle özellikle Cuma günkü tarım dışı rapor performansı durumunda dikkatli olunması gerekiyor. Güçlü olursa, bu ABD doları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerini destekleyebilir ve altın ve gümüş fiyatları üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
GraniteShares'in CEO'su Will Rhind, 2019'da altın için doların artık güçlenmemesi ve borsanın daha değişken olması da dahil olmak üzere birkaç olumlu faktör olacağını söyledi.
Bloomberg Intelligence'ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, sorunun altın fiyatının 2019'da yükselip yükselmeyeceği değil, ne kadar yükseleceği olduğunu söyledi.
Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) kıdemli ekonomist olan Erik Norland, bazı makroekonomik faktörlerin 2019'da özellikle zayıf bir ABD doları olmak üzere bir yükseliş altın ortamı yaratabileceğini söyledi.
Metalla Royalty and Streaming'in direktörü E.B. Tucker, 2019'un yeni bir altın boğa piyasası döngüsüne gireceğini ve yatırımcıların altının fiyatının ons başına 1.500 ABD Doları veya% 22'ye yükselebileceğini söyledi. Altın döngüde altın fiyatının bir sonraki zirvesi 1.900 $ 'a ulaşabilir, ancak bu kısa vadede olmayacak.
Pekin saatiyle 08: 40'ta, spot altın ons başına 1.295.80 ABD Doları'ndan işlem görüyordu.
Düzeltme: TIER
