Borsa kesinlikle aldatıcı bir "hacimli" hisse senedi seçimi değildir. Size basit ve öğrenmesi kolay hisse senedi seçme becerilerini öğretecektir.
(Bu makale kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) tarafından yalnızca referans amacıyla düzenlenmiştir ve operasyon tavsiyesi teşkil etmez. Bunu kendiniz yaparsanız, lütfen pozisyon kontrolüne ve kendi riskinize dikkat edin.)
Borsada eski bir söz vardır: "Teknik göstergeler sürekli değişiyor ve işlem hacmi gerçek anlaşma." İşlem hacminin büyüklüğünün, her iki tarafça da belirli bir anda piyasanın teknik formunun nihai tanınma derecesini doğrudan gösterdiği söylenebilir. Bu yüzden hacim gerçek bir cevap olmalıdır. Birçok arkadaş ticaret hacminin nasıl kullanılacağını anlamıyor, bu nedenle bu makalenin yazarı, referansınız ve öğrenmeniz için alım satım hacmini kullanma ipuçlarını sizinle paylaşacak ve umarım herkes için faydalı olacaktır.
Hacim göstergesi
Hacim endeksi (VOL), bir hisse senedi veya piyasada işlem gören toplam lot sayısını ifade eder ve formdaki bir sütun ile temsil edilir. Soldaki koordinat değeri ile çubuk arasındaki yatay yazışma, o gün işlem gören toplam lot sayısıdır. Günün kapanış fiyatı günün ortalama fiyatından yüksek ise hacim çubuğu kırmızı, aksi takdirde hacim çubuğu yeşildir. Yeşil çubuk gün kapanış endeksinin düştüğünü ve kırmızı çubuk günün yükseldiğini gösterir. VOL, hacim göstergeleri arasında en basit ve en sık kullanılan göstergedir ve bir ses çubuğu ve iki basit ortalamadan oluşur.
Hacim çubuğu, işlem gören lotların sayısını görsel olarak gösterir ve önceki birkaç günün hacmi ile farkı doğrudan görebilirsiniz. Göstergedeki MA5 ve MA10, lot hacmine göre hesaplanan ortalama hacimdir ve fiyat tarafından hesaplanan hareketli ortalama ile aynı kullanıma sahiptir. Kısa dönem MA5, uzun dönem MA10'u yukarı doğru geçtiğinde, piyasanın ağır bir hacim aşamasında olduğunu gösteren, hacim hareketli ortalamada altın bir haç oluşur.Eğer pozitif hacim sütunundan kaynaklanıyorsa, yükselme olasılığı daha yüksektir; Kısa dönem MA5 aşağıya doğru geçtiğinde Uzun vadeli MA10'da, piyasanın küçülmekte olduğunu ve düşüş olasılığının daha büyük olduğunu gösteren hacim hareketli ortalamada bir ölüm kesişimi oluşur.
Sık sık "hacim önce gelir" deriz, işlem hacmi genellikle fiyattan önce temel gösterge kalıpları oluşturur. Örneğin, bazen fiyat hareketli ortalamanın altın haçından önce, işlem hacmi hareketli ortalamanın altın haçı önceden gerçekleşir ve genellikle bir ölüm kesişmesi meydana geldiğinde Önce gelen miktardır, çünkü son dalga küçülme ve artma eğilimindedir ve miktar önce fiyat artışına yetişemez, bu da miktarın yetersiz artmasına ve ardından fiyatın düşmesine neden olur.
Miktar oranı
Hacim oranı, göreceli hacmin bir ölçüsüdür. Hisse senedi piyasası açıldıktan sonra dakika başına ortalama işlem hacminin son 5 işlem günü içindeki dakika başına ortalama işlem hacmine oranını ifade eder. Hesaplama formülü şu şekildedir: hacim oranı = mevcut hacim / (son 5 gündeki dakika başına ortalama hacim x kümülatif piyasa açılış süresi (dakika)).
Hacim oranı göstergesi, mevcut işlem gücü ile son 5 günün işlem gücü arasındaki farkı yansıtır.Bu farkın değeri ne kadar büyükse, işlem o kadar aktif olur. Bu bir orandır.Farklı hisse senetlerinin farklı boyutlarda dolaşımdaki hisse senetlerine, farklı sektör özelliklerine ve farklı faaliyet seviyelerine sahip olması nedeniyle, farklı hisse senetleri arasındaki karşılaştırılabilirlik çok iyi değildir. Yalnızca, önceki beş güne kıyasla her dakika belirli bir hisse senedi işleminin faaliyet derecesini yansıtır.
Hacim oranının değeri ne kadar büyükse, hisse senedinin o gün işlem yaptığı daha fazla fon ve piyasa aktivitesi ne kadar yüksekse, hacim oranı ne kadar küçükse, işlem hacmi o kadar düşük, piyasa aktivitesi o kadar düşük olur. Eşdeğerlik oranının 1'den büyük olması, günün dakika başına ortalama işlem hacminin son 5 günün ortalamasından daha büyük olduğu ve işlemin son 5 günden daha aktif olduğu anlamına gelir; eşdeğerlik oranı 1'den küçük olduğunda, günlük işlem hacminin son 5 günün ortalamasından daha az olduğu anlamına gelir.
Genel konuşma:
0,8 ila 1,5 katlık bir hacim oranı, işlem hacminin normal bir seviyede olduğunu gösterir;
Hisse senedi fiyatı 1,5 ile 2,5 kat arasında ise hacimde ılımlı bir artış olur.Eğer hisse fiyatı da ılımlı ve yavaş yükselen bir durumda ise yükselme eğilimi görece sağlıklıdır ve siz de hisse senedini tutmaya devam edebilirsiniz.Borsa fiyatı düşerse kısa vadede düşüş eğiliminin sona ermesinin zor olduğu belirlenebilir. Hacim açısından yargı, zararı durdur çıkışını dikkate almalıdır;
Hacim oranı 2,5 ila 5 kat ise bu bariz ağır bir hacimdir.Eğer hisse senedi fiyatı önemli destek veya direnç pozisyonunu buna göre kırarsa, etkin atılım olasılığı artar ve buna göre satın alma işlemi yapılabilir;
Hacim oranı 5-10 katına ulaşırsa, şiddetli ve ağır bir hacimdir.Bir hisse senedi uzun vadede düşük seviyedeyken şiddetli bir hacim atılımı meydana gelirse, yükseliş trendi için takip alanı büyüktür, bu da sınırsız paranın sembolüdür. Bununla birlikte, bireysel hisse senetlerinde böylesine dramatik bir artış varsa, bu, yüksek alarm vermeye değer.
Hacim oranı 10 kattan fazla olan hisse senetleri için genellikle ters işlem düşünülebilir. Bir yükseliş trendinde bu durumun ortaya çıkması zirve olasılığının çok yüksek olduğunu gösterir.Tamamen tersine dönmese bile en azından yükseliş trendi uzun süre duracaktır. Hisse senedinin sürekli düşüşünün geç safhasında, büyük hacim oranı aniden ortaya çıktı ve hisse senedinin mevcut konumunda aşağı yönlü momentumu tamamen serbest bıraktığını gösterdi.
Günlük limiti 1 defadan az olan hisse senetleri için yukarı potansiyelde bir sınır yoktur ve ertesi gün açılışta günlük limiti kapatma olasılığı son derece yüksektir. Limitin düşmesi durumunda, hacim oranı ne kadar küçükse, öldürme momentumunun etkin bir şekilde serbest bırakılmadığını ve piyasa görünümünde hala büyük bir dezavantaj olduğunu gösterir.
Devir hızı
Devir hızı, hisse senetlerinin belli bir süre içinde piyasada el değiştirmesinin sıklığını ifade eder ve hisse senedinin likiditesinin gücünü yansıtan göstergelerden biridir.
Ciro oranını hesaplamanın formülü şöyledir: ciro oranı = belirli bir zaman dilimindeki işlem hacmi / dolaşımdaki toplam hisse sayısı ×% 100
Genel olarak, büyük sermayeli hisse senetlerinin ciro oranı düşüktür, örneğin, PetroChina, Bank of China, China Railway, vb., Dolaşımdaki öz kaynakları 10 milyar yuan'dan fazladır. Bu tür ağır ağırlıkların günlük ciro oranının% 1'i aşması zordur. Büyük sermaye stoklarından kaynaklanıyor.
Normal şartlar altında, çoğu hisse senedinin günlük ciro oranı% 1 ila% 2,5 arasındadır (yeni listelenen hisseler hariç). Çoğu hissenin devir oranı temelde% 3'ün altındadır ve% 3, bölme çizgisi haline gelir.
Devir oranı% 3 ile% 7 arasında olduğunda, hisse senedi nispeten aktif bir duruma girer.
Devir oranı% 7 ile% 10 arasında olduğunda güçlü stokların ortaya çıkması ve hisse senedi fiyatının oldukça aktif olmasıdır.
Devir oranı% 10-% 15'e ulaştığında, hisse senedi en yüksek yükselen dalgadadır.Eğer 300 milyon ila 1 milyar hisse arasında dönen öz sermayeye sahip bir hisse senedi gibi daha büyük bir öz sermayeye sahip bir hisse ise, ciro oranı% 10'dan yüksek olduğunda Muhtemelen zirveden uzak değil.
Ciro oranı% 15'i aştığında çok dikkatli olmanız gerekir.% 15'e ulaşabilenler genellikle iki veya üç milyardan az hisse sermayesine sahip küçük ve orta ölçekli hisse senetleridir. Yüksek ciro oranı, hissenin girdiği anlamına gelir. Çılgın zirve aşamasında, pazar farklılaşması arttı ve yukarı yön sınırlı kaldı. Sürekli yüksek devir oranından sonra, büyük işletmenin negatif çizgisi göründüğünde, pozisyonu küçültmek veya uygun şekilde pozisyonu temizlemek uygundur.
Çoğu hisse senedi için devir oranı% 10'dan yüksek olduğunda son derece aktiftir. Şu anda, K-çizgisi tepesi tersine dönme paterni, olası ters dönüş belirtilerini tanımlamak için birleştirilebilir.Örneğin, yutan desen, uzun bacaklı arabacı ve Bölüm 3'te açıklanan kara bulut örtüsü, devir hızı yüksek olduğunda yaygın ters K-çizgileridir. form.
Çılgınca abartılmış bir hisse senedi olmadığı sürece, ciro oranının% 20'yi aşması nadirdir. Örneğin, 2008'de, bazı Olimpik konsept hisse senetleri, o yıl yükseldiklerinde ortalama% 20'den fazla ciro oranına sahipti ve hatta% 30'un üzerine çıktı.
Genel olarak, bant işletimi için orta ve ağır stokları seçmek daha iyidir ve devir oranı% 3 ile% 7 arasındadır. Menkul kıymet firmaları, teknoloji, demir dışı metaller, enerji, emlak vb. Sektörlerdeki hisse senetleri için, kara at hisse senetleri görünmeye yatkındır.Genel öz sermaye nispeten büyük olduğundan, operasyon için aynı sektördeki nispeten orta öz sermayeli yüksek kaliteli hisse senetleri seçebilirsiniz.
Şekil 5-3 Batı madencilik endüstrisinin ciro oranının açıklayıcı diyagramı
Şekil 5-3, Western Mining'in Eylül 2010'dan Kasım 2010'a kadar olan piyasa kotasyonunu göstermektedir. Şekilden, altın çatal miktarı ve altın çatal fiyatının aynı K hattında oluştuğunu ve bu da iyi bir satın alma fırsatı olarak kullanılabileceğini görebilirsiniz. . Satın alma işleminden kısa bir süre sonra, hisse senedi sürekli Yang Xian eğiliminin dışına çıktı. Rakam, Lian Yang'daki ilk Yang Xian'ın ciro oranının% 3.33 olduğunu gösteriyor. Hisse senedi nispeten aktif bir döneme girdi. O zamandan beri, hacimdeki sürekli ılımlı artış artışı gösteriyor. Trend, son Yang çizgisi bu yükseliş dalgasının maksimum miktarına ulaşıncaya kadar oldukça sabittir.Günlük ciro oranı% 8.86, bu zaten nispeten yüksek bir ciro oranı.Western Mining'in dolaşımdaki öz sermayesi 2.38 milyar hisse. Demir dışı metaller sektöründe dolaşımdaki büyük stokların ciro oranı% 7'nin üzerine çıkabilmektedir ki bu da yüksek bir ciro oranı olarak kabul edilebilir. Bundan sonra, hisse senedi hacimde bir tıkanıklık yaşadı ve hisse senedi fiyatı önemli ölçüde düşmedi, ancak hacmin yetersiz olduğu ve stagflasyonun açıkça ortaya çıktığı görüldü. 23.30 yuan ile en yüksek fiyatın son kez vurulduğu gün, ciro oranı% 11.29'a kadar yükseldi Kapanış K hattı, kara bulut örtüsüyle bir tersine dönüş paterni oluşturdu.Aynı gün, bariz bir zirve işareti olan çok miktarda Yinxian'dan çıktı. Kısa vadeli yatırımcılar için bu gün satış yapmayı düşünebilirler. Yeterince emin, sürekli bir Yinxian izledi, bir fiyat çıkmazı oluşturdu ve sonunda kısa vadeli bir zirve oluşturdu.
Yukarıdaki örnekte, ticaret hacmindeki ılımlı bir artıştan küçülen bir artışa ve nihayetinde ağır bir hacim düşüşüne kadar, bu, hisse senedi hacmi ve fiyat koordinasyonunun klasik bir eğilimidir.
Ciro oranı, işlem hacminin hacim oranından daha önemli bir göstergesidir.Stokların hareketliliğini daha iyi açıklayabilir.Stoklar hacim olarak artmaya devam ettiğinde, hacim oranının referans değeri azalacak, devir hızı her zaman rol oynayabilir.
Stok analizinde devir hızı şu anlamlara gelir:
(1) Hisse senedinin devir hızı ne kadar yüksekse, hisse senedinin ticareti o kadar aktif ve insanların hisse senedini satın alma istekliliği o kadar yüksek olur. Bu popüler bir hisse senedidir; tam tersine, hisse senedinin devir hızı ne kadar düşükse, bu hisse senedinin işlem yaptığı anlamına gelir. Kayıtsız, birkaç kişi buna dikkat ediyor ve popüler olmayan bir stok.
(2) Yüksek bir devir oranı, genel olarak, hisse senedinin iyi likiditeye sahip olduğu ve piyasaya girmenin ve çıkmanın daha kolay olduğu anlamına gelir.Satın almak veya satmak isteme olgusu olmayacak ve güçlü bir likiditeye sahiptir. Ancak, yüksek ciro oranına sahip hisse senetlerinin genellikle kısa vadeli fonların peşinde koştuğunu, oldukça spekülatif olduğunu, hisse senedi fiyatlarının dalgalandığını ve risklerin nispeten yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.
(3) Ciro oranını fiyatla eşleştirerek trendi analiz etmek, gelecekteki piyasayı değerlendirmenin doğruluğunu artırabilir.Bir hisse senedinin devir hızı aniden arttığında ve aynı zamanda fiyat yükseldiğinde, hacim ve fiyatın iyi koordine edildiğini gösterir. Sermaye alımı, kısa vadeli artış daha büyük olabilir.
(4) Yükselen dalganın yüksek konumunda, hisse senedi aniden tarihte büyük bir miktar saldı, bu da sermaye kaçışının olduğu anlamına gelir. Şu anda, iyi haberlerle işbirliği yapmak genellikle uygundur. Genellikle, tepeyi tanımlamanın bir işareti olarak bir ters K-çizgisi modeli görünecektir.
(5) Yeni hisse senetlerinin yüksek ciro oranıyla listelenmesi alışılmadık bir durum değildir.Genellikle, yeni hisse senetlerinin kotasyonun ilk gününde ciro oranı% 60'ın üzerindedir ve önceki işlem günlerindeki devir oranı da% 20'nin üzerinde tutulur, ancak bu değildir Yaklaşan yükselişin bir işareti olarak.
Hacmin tezahürü:
Küçülen hacim: Piyasa ticareti performansı nispeten hafiftir ve çoğu insan sonraki aşamadaki piyasa eğilimine katılır. Ve genellikle önceki işlem hacmine kıyasla bir artış ve düşüş kavramıdır.
2. Arazi hacmi: Aşırı bir daralma performansıdır, piyasa ticareti son derece zayıftır ve ticaret hacmi uzun bir süre içinde en düşük seviyeye ulaşmıştır.
3. Ağır hacim: Piyasa işlemlerin gerçekleştirilmesinde aktif hale geldi, yatırımcılar giderek piyasa görünümündeki farklılıklarını artırdı ve sonraki trendlere ilişkin farkındalıkları azaldı.
4. Günlük satış hacmi: Yoğun hacmin aşırı bir şeklidir, piyasa son derece hareketli ve hacim uzun süre en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
İşlem hacmini kullanırken aşağıdaki altı noktaya dikkat edin:
1. Herhangi bir giriş çıkış için piyasayı bir gözlem noktası olarak alın, piyasanın kötü olduğu zamanlarda yapmayın, piyasa karşısında yükselen hisse senetleri ile karıştırmayın.
2. Çoğu durumda, eşdeğer hacim küçüldükten sonra fiyat artık düşmeyecektir Hacim kademeli olarak arttığında, bu iyi bir şeydir.
3. Düşme sürecinde, işlem hacmi küçülmeye devam ederse ve belirli bir günde hacim düşünülemez bir düzeye inerse, hisse senedi fiyatı tekrar düştüğünde, satın alma zamanı gelmiştir.
4. Ticaret hacmi küçüldükten sonra, "fiyat istikrarı ve hacim daralması" ne kadar uzun sürer, gelecekteki artış o kadar güçlü ve toparlanma o kadar büyük olur.
Borsa yatırım deneyimi ve hisse seçimi becerileriyle ilgileniyorsanız veya daha fazla yatırımcı ile iletişim kurmak istiyorsanız, ilk kez yatırım bilgilerini ve daha fazlasını almak için kamu hesabımıza dikkat etmek isteyebilirsiniz: Yuesheng Investment Research (yslcwh) Stok seçim becerileri!
Sorumluluk Reddi: Bu içerik kamu hesabı Yuesheng Investment Research (yslcwh) tarafından sağlanmaktadır ve Investment Express'in yatırım görünümlerini onayladığı anlamına gelmez.
