Altın ticareti hatırlatıcısı: Zayıf enflasyon, ABD doları üst üste dört yıldır kapalı ve altının kısa vadede 10 ABD dolarının yükselmesi için hala yeri var
14 Mart Perşembe günü, spot altın yükseldi ve geri düştü ve şu an% 0,24 düşüşle 1305,93 ABD Doları'ndan işlem görüyor.
Daha önce, zayıf ABD ÜFE verileri ve Brexit endişeleri nedeniyle, altın bir zamanlar Mart ayının en yüksek seviyesini 1.311 doların üzerine çıkardı. Ancak İngiliz Parlamentosu anlaşmasız Brexit aleyhinde oy kullandıkça altın biraz düştü.
ABD dolarının son dönemdeki zayıflamasına rağmen, ABD hisse senetleri bu hafta iyi performans gösterdi.Ticaret kolaylığı piyasanın ABD hisse senetlerini tercih etmesini bir ölçüde artırdı.Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zayıf ekonomik veriler göz önüne alındığında, verilerin zayıflamaya devam etmesi borsanın hızla düşmesine neden olabilir. Nihayetinde altını artırın.
Aynı zamanda, ABD'deki son enflasyon verilerinin beklendiği gibi performans göstermemesi, Fed'in faiz artırımlarını askıya alma beklentilerini daha da güçlendirmiş, ABD doları kısa bir süre için baskı altında kalmaya devam edebilir ve bu da altın için yükselişe neden olabilir.
Kısa vadede, altının hala yaklaşık 10 ila 15 ABD doları arasında yukarı yönlü bir yeri var, ancak zayıf ABD ekonomik verilerinin daha fazla teyit edilmesinden önce, altının yukarı yönlü payı sınırlı olabilir. Ancak uzun vadede altın hala 1350'nin en yüksek seviyesine yakın test edecek.
Zayıf enflasyon, Fed'in faiz artırımlarını askıya almasını ve ABD dolarının güvenli liman düşüşü için çekiciliğini daha da destekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Çarşamba günü açıklanan büyük sermaye malları için yeni siparişler Ocak ayında altı aydaki en büyük artışı göstermesine rağmen, sevkiyatlardaki artış, şirketlerin ekipman harcamalarının bu yılın başında güçlü olduğunu gösteriyor. Ek olarak, inşaat verileri de iyi performans gösterdi, ancak ÜFE verileri beklenenden biraz daha kötüydü.
Verilerin açıklanmasının ardından ABD doları önceki düşüşünü sürdürdü.
Huitong.com, dayanıklı mal siparişlerinin güçlü performansına rağmen, ABD imalat endüstrisinin iyi büyüdüğünü ima ettiğine inanıyor. Bununla birlikte, piyasanın enflasyon verilerindeki değişikliklere daha fazla dikkat ettiği açık, çünkü bu, Fed'in para politikasının yönü için önemli bir referanstır Bu nedenle, ABD ÜFE Şubat ayında bir buçuk yıldan fazla bir süredir en küçük yıllık artışını kaydettiğinden, önceki zayıf TÜFE devam etti. Dolar düşüş eğilimini sürdürdü.
Şubat ayındaki son ABD tarım dışı verileri, Ocak ayındaki perakende satışlar ve Şubat ayındaki TÜFE verileri ve ÜFE verileri zayıf performans gösterdi.Özellikle, Salı günkü TÜFE verileri zayıf enflasyona işaret ederek ABD Hazine getirilerinin 10 haftanın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Doların çekiciliğini azalttı.
2018'in sonundan bu yana, küresel ekonomik yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisi göreceli olarak güçlü, bu nedenle ABD dolarının hedging etkisi önemli ölçüde arttı.Ancak, yakın tarihli bir dizi zayıf veri ile Fed'in faiz artırımlarını askıya alma beklentilerini daha da güçlendirdi. Risk etkisi önemli ölçüde zayıflamaya başladı.
Son zamanlarda, Brexit'in belirsizliği nedeniyle, altın 1310 dolara yaklaşırken, ABD doları arka arkaya dört gün kapandı ve geçen hafta kümülatif düşüş yaklaşık% 1'e ulaştı.
CME'nin "Federal Rezerv Gözlemine" göre, Merkez Bankası'nın bu yıl Mart ayında faiz oranlarını% 2,25-2,5 aralığında tutma olasılığı% 98,7, faiz oranlarını düşürme olasılığı ise% 1,3'tür.Bu yılın Haziran ayında faiz oranlarını bu aralıkta tutma, faiz oranlarını artırma ve düşürme olasılığı% 90,3'tür. Olasılıklar sırasıyla% 0 ve% 9,7'dir ve genel değişim azdır, bu da Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği anlamına gelir.
Bu konuda MUFG Securities Americas faiz stratejisti John Herrmann, Mitsubishi UFJ Financial modelinin, Fed'in faiz oranlarını yaz sonuna kadar değiştirmeyeceğini, ardından Eylül politika toplantısında kolay para politikası duruşuna geçeceğini gösterdiğini söyledi. Bu, doların kazanımlarını daha da sınırlandırabilir ve bu da altın fiyatlarını artıracaktır.
Fed'in faiz oranı belirleme komitesi, 19-20 Mart'taki toplantısının ardından bir sonraki politika açıklamasını yayınlayacak ve piyasa yakından ilgilenmelidir.
ABD hisse senetleri, ticaret durumunun düzelmesi nedeniyle bu hafta iyi performans gösterdi ve kısa sürede altının büyümesini sınırlayabilir.
ABD hisse senetleri bu hafta iyi yükseldi ve bu durum, bazı güvenli liman fonlarının borsaya akmasıyla altının büyümesini bir ölçüde sınırladı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zayıf ekonomik verilere rağmen, ABD borsasının geçen hafta aylardaki en büyük haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından, piyasanın borsa tercihi net bir şekilde toparlandı.
Piyasa riski iştahını izleyen panik endeksi, dün ÜFE'nin beklentilerin altında kaldığı beş aydan uzun bir süredir yeni bir düşük yaptı.
Huitong.com, piyasanın ticaret durumuna ilişkin iyi beklentilerinin ABD borsasını destekleyen önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyor.
Bu haftadan bu yana ABD hisse senedi teknolojisi sektörü% 3,5'ten fazla yükseldi.
Buna yanıt olarak Prudential Financial'ın baş piyasa stratejisti Quincy Krosby, "Teknoloji hisseleri ivme kazanıyor. Yalnızca bu bakış açısıyla, yatırımcılar bir sonraki küresel ticaret durumu için çok endişeli görünmüyor. Çip hisse senetleri. Ve Appleın yükselişi bazı olumlu yönleri planlanandan önce ödemiş olabilir. "
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Salı günü ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer ve Hazine Bakanı Mnuchin ile görüştüğü bildirildi. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari istişarelerin liderleri, metnin kilit konuları hakkında özel istişareler yapma çabalarını artırıyorlar.
ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, iki tarafın kısasa kısasa tarife anlaşmazlığını hafifletmek için bir anlaşmaya varmak için çok çalıştığını söyledi. Konuşması, iki tarafın bir anlaşmaya varacağı beklentilerini artırdı. Bu nedenle, kısa vadeli hisse senedi piyasası için iyidir ve altının büyümesini kısmen sınırlayabilir.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan ticaret temsilcileri, ticaret farklılıklarını çözmek için geçen hafta Washington'da bir toplantı yaptı.
Ancak piyasa katılımcıları, ABD ekonomik verilerinin beklenenden daha kötü olduğuna dikkat çekti ve bu durum devam ederse ABD borsası için sonunda olumsuz olabilir.
BNP Paribas stratejistleri, ancak kurumsal karlar bu yılın ikinci yarısında bir toparlanma belirtileri gösteriyorsa, değerlemedeki hızlı toparlanmanın haklı gösterilebileceğini söyledi. Bu, ABD ekonomik verilerinin zayıf olmaya devam etmesi ve sonunda şirket karlarını etkilemesi durumunda, ABD hisse senetlerinin keskin bir şekilde düşebileceği ve bu da büyük miktarda güvenli liman fonlarının altına akmasına yol açacağı anlamına gelir.
Bu nedenle, pazarın yakın gelecekte ABD ekonomik verilerindeki değişikliklere hala yakından dikkat etmesi gerekiyor.
Brexit durumu, piyasa riskinden kaçınmanın yeniden yükselmesine ve altın fiyatlarını desteklemesine neden oldu
Brexit durumu, yakın vadede piyasa için en büyük risklerden biri olmaya devam ediyor.
Perşembe günü erken saatlerde, İngiliz Parlamentosu pazar endişeleri nedeniyle anlaşmasız bir Brexit'i oylamadan önce, altın bir zamanlar Mart'tan bu yana 1311 ABD dolarının üzerine yeni bir yükseliş kaydetti. Bununla birlikte, İngiliz Parlamentosu anlaşmasız bir Brexit'e karşı oy kullandığı için, altın kısa vadeli düştü ve şu anda 1310'da baskı altında.
Yorumcular, anlaşmasız bir Brexit'in reddedilmesinden sonra, May'in katı Brexit milletvekillerini, diğer seçeneklerin AB'den daha eksik şekilde bölündüğü gerekçesiyle Brexit anlaşmasına oy vermeye ikna etmeyi umacağına inanıyor.
Ancak anlaşmasız Brexit'in reddedilmesi Muhafazakar Parti'deki birçok Brexitisti kızdırdı ve bu seçeneği pazarlık kozu olarak tutmayı umuyorlar çünkü bu seçenek AB'ye de müdahale edecek. Bu nedenle, İngiltere'de Brexit'e giden yol hala çok zor ve kısa sürede piyasanın güvenli liman satın alma talebini desteklemeye devam edecek.
20 Mart'tan önce bir Brexit anlaşmasına varılamazsa, Avrupa Komisyonu büyük olasılıkla ertesi günkü toplantıda Brexit'in ertelenmesi için açık bir gerekçe, özellikle de ne kadar erteleneceğine dair karar talep edecek. 30 Haziran 2019 sonrasına ertelenecek olursa İngiltere, Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerini de gerçekleştirecek.
Ancak AB'nin Brexit müzakerelerinin baş temsilcisi Barnier, AB'nin İngiltere'nin neden müzakereleri uzatmak istediğini bilmesi gerektiğini ve çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmanın İngiltere'ye bağlı olduğunu söyledi. AB, Brexit anlaşması için artık müzakerelerin olmayacağını belirtti. Bu nedenle anlaşmasız Brexit riski tamamen göz ardı edilemez.
Çinin son zamanlarda altın rezervlerini artırma çabaları Çini bu yıl en aktif altın alıcısı yapabilir
Çin Halk Bankası geçtiğimiz üç ayda yaklaşık 32 ton altın satın aldı. Bu tür alımlar devam ederse Çin, Rusya ve Kazakistan'ı geçecek.
Rusya ve Kazakistan 2018'de ana altın alıcılarıydı, ancak son zamanlarda alımlarını küçülttüler. Çin dünyanın en büyük altın üreticisidir, ancak altın rezervleri döviz rezervlerinin% 3'ünden daha az olan 80 milyar ABD dolarının biraz altındadır.Bu, diğer ülkelere kıyasla Çin'in altın rezervlerinin düşük bir orana sahip olduğu anlamına gelir. Rusya'nın altın rezervleri% 19'du.
Önceki üç ayda varlıklarını sürekli artırdıktan sonra, Çin'in altın rezervleri Şubat ayı sonunda 1.874 tona, yani 60.26 milyon onsa ulaştı.
Hindistan Merkez Bankası'nın da altın rezervlerini şiddetle artırdığını belirtmekte fayda var. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından Pazartesi günü sağlanan verilere göre Hindistan'ın küresel altın rezervlerindeki payı istikrarlı bir şekilde artarak 2018 sonunda% 6,2'ye ulaştı ve bu yılın Ocak ayında daha da yükseldi. Hindistan merkez bankası Ocak ayında altın rezervlerini 6,5 ton artırarak toplamı 607 tona çıkardı.
ABD hisse senetlerinin gücü, ABD dolarının yükselişi ve ETF yatırımcılarının sürekli altın dampingi altın fiyatlarındaki düşüşün ana nedenleridir. Bununla birlikte, Brexit belirsizliği altında, piyasa riskinden kaçınma konusundaki toparlanma, bir kez daha altın fiyatını yükseltti ve mevcut altının fiyatı 1.300 doların üzerine çıktı. Standard Chartered Bank kıymetli metal analisti Suki Cooper, merkez bankalarının bu yıl altın fiyatları için bir "tampon" sağlayabilecek altın almaya devam ettiğini söyledi.
Direnç desteği referansı
OANDA'nın en son bekleyen emir durumuna bakıldığında, uzun ve kısa pozisyonların mevcut oranı yaklaşık olarak - uzun:% 64, kısa:% 36, uzun pozisyonun gücü, kısa pozisyonun gücünden daha büyük , Çarşamba günü tutulan uzun pozisyonların% 68,5'ine kıyasla hafif bir düşüş, bazı yatırımcıların piyasayı şu anki noktaya yakın bir kârla terk etmeyi düşündüklerini gösteriyor.
Yukarıda 1322.05 civarında daha fazla satış emri ve bekleyen emir var, bu da bu noktanın güçlü bir baskı seviyesi olduğunu gösteriyor. Bu pozisyonun üstünde 1331.46 ve 1336.19
1298.50 ile 1299 arasında çok sayıda bekleyen satın alma emri var. Bu, kısa sürede güçlü bir destek aralığı olacak. Kazara altına kırılırsa, 1280 civarında son dip testi yapacak ve kısa sürede kırılma olasılığı düşük.
OANDA'nın son pozisyonuna bakıldığında, uzun ve kısa pozisyonların mevcut oranı yaklaşık - uzun:% 64, kısa:% 36. Uzun güç, kısa güçten daha büyük.
1308 USD civarında aynı anda çok sayıda alış ve satış pozisyonu var, bu da altının kısa sürede tekrar tekrar 1308 USD civarında rekabet edeceğini gösteriyor.
1296.50 ile 1297'nin altında, kısa sürede güçlü bir destek aralığı olacak çok sayıda alım pozisyonu vardır.
(Aşağıda gösterildiği gibi büyütmek için tıklayın)
