Piyasa tarafından tamamen yaralanmış mı? Buffett'ın 130 milyar doları var ve en son hissedarlık ortaya çıktı Uzman: Bu konuda endişelenmeyin...Guang dedi
Warren Buffett bu ayın başlarında daha önce koronavirüs pandemisi gibi bir şey görmediğini belirterek, "Yeterince uzun kalırsanız piyasada her şeyi görürsünüz. 89 yaşıma kadar yaşamam. Böyle bir deneyim.
Birkaç hafta sonra, dünya çapında enfeksiyon sayısı düşmeye devam ettikçe ve borsa düşmeye devam ettikçe durum daha da vahimleşecek.
Bu Cuma, Trump nihayet yasayı imzaladı ve ABD hisse senetlerine kısa bir soluk verdi, ancak ABD'de teyit edilen vaka sayısının 10.000'i geçmesi, ABD hisse senetlerinde bir kez daha düşüşü tetikledi. Bununla birlikte, Dow bu hafta hala %12.84 yükseldi, bu 1938'den bu yana en büyük haftalık kazancı; S&P 500 %10.26; Nasdaq %9.05 yükseldi.
Peki Buffett'in Berkshire Hathaway işi nasıl ilerledi?
Buffett piyasa tarafından yaralandı mı?
Birincisi, Buffett yaklaşık 130 milyar dolarlık nakit üzerinde oturuyor ve bu iş bittiğinde boşluğu doldurmaya hazır.
Ancak, herkes gibi, onun portföyü de görünüşe göre tüm bu oynaklığa karşı bağışık değil. Bespoke Investment Group tarafından sağlanan, açıklanan varlıklarının en son listesi aşağıdadır:
Bespoke, hisse senetlerinin ortalama %37 düştüğü bir makalede, "Buffett, en kötü piyasa düşüşlerini atlatıp daha sonra güçlenmesiyle tanınırken, portföyü son birkaç hafta içinde daha geniş piyasa kadar zarar gördü," dedi.
En çok etkilenen pozisyon, bu yıl piyasa değerinin dörtte üçünü kaybeden Occidental Petroleum. Öte yandan Amazon, portföyünde en iyi performansı gösteren şirket oldu, ancak her iki hisse de geçen yıl sonu itibarıyla holdinglere göre ilk 20'de yer almadı.
Gördüğünüz gibi, en büyük pozisyonu Apple ABD'de (Apple): Apple, portföyünün üçte birinden fazlasını oluşturuyor ve bu kötü Tek çip pazarında diğer şirketlerin çoğundan daha iyi performans gösteriyor. Ancak Bespoke, S&P 500'ün zirve yaptığı sırada Buffett'in Apple hisselerinin yaklaşık 80 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti. Ve şimdi, çöküşten sonra, bu rakam 58 milyar dolara kadar düştü, ancak pozisyonlarının çoğunun bu hafta yükselmesi muhtemel.
Havayolu hisse senetlerinde ve bankalarda uzun gidin
ABD hisse senetleri değer kaybederken Buffett, Delta Air Lines ve Bank of New York Mellon'da düşüşler satın aldı. Buffett daha önce, yeni taç zatürree salgını ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün neden olduğu krizin 2008'den daha az zararlı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.
Ancak, Buffett satın aldıktan sonra, havayolu hisseleri ve banka hisseleri keskin bir şekilde düşmeye devam etti ve "dipleri satın alan" hisse senedi tanrısı "dağın yarısında" görünüyordu.
Berkshire Hathaway tarafından sunulan bilgi açıklama raporuna göre Buffett, Bank of New York Mellon'un holdingindeki artışı 3 Mart'ta tamamladı. Holdinglerdeki artışın ardından Buffett, Berkshire Hathaway ve şirketleri Bank of New York Mellon'da %10,06 oranında toplam 89 milyon hisseye sahip oldu.
3 Mart'ta hisse başına ortalama 40 ABD Doları olan tahmini 9.2349 milyon hisse artışına göre, "hisse senedi tanrısı" işlemi 380 milyon ABD Dolarına mal olabilir. Bu haftanın son kapanış fiyatı itibariyle, ticaret 80 milyon dolardan az kaybetti.
Buna ek olarak, 27 Şubat'ta Berkshire Hathaway, 976.500 Delta Air Lines hissesini hisse başına 45.48 ila 47.14 $ fiyatla satın aldı ve yaklaşık 45.3 milyon $ harcadı ve Delta Air Lines'daki hissesi 7188.6963 milyon hisseye yükseldi.
18 Mart'ta Delta Air Lines düştü ve seans sırasında Buffett'in artış fiyatının çok altında 19,1 $'a düştü.Haftanın kapanışı itibarıyla Delta Air Lines, Buffett'in satın aldığı zamana göre 1/3 düşüşle 29,55 $ bildirdi.
Bununla birlikte, Berkshire çok fazla nakit tutar ve borsa "düşüp düşer" ve "diğerleri benden açgözlü korkar" hisse senedi tanrısını takip ederken, sıradaki başka hamleler olabilir.
Buffett her zaman dağın yamacındadır.
Buffett'in geçmişteki "en alttaki satın alma" kaydına bakıldığında, aslında, "satın almanın", 2008'de Goldman Sachs (GS) imtiyazlı hisse senedi satın alımı da dahil olmak üzere "dağın yarısında" olduğu sadece bu sefer değil. 2016'da Apple'ı (AAPL) satın aldı. Yorgan, her dibini satın aldığında, gerçek hisse senedi fiyatının altından biraz daha erken oldu, ancak zaman geçtikçe bu şirketler nihayet Buffett'e yüksek getiriler verdi.
2008'deki yüksek faizli ipotek krizi sırasında, ABD hisse senetleri düşerken ve insanlar paniklediğinde, Buffett ayağa kalktı.
16 Ekim 2008'de Buffett, "New York Times" da basit ve anlaşılır bir başlıkla bir makale yayınladı - "Buy American. BEN AM.", makale ABD hisse senetlerini satın almak için kendi parasını kullandığından bahsetti.
Ardından, 2008.8.8-2009.4.6'daki Dow Jones endeksinin eğilimi aşağıdaki gibidir:
Buffett, pazarlık avcılığıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Pazarlık satın almak imkansızdır. Aslında fiyat bir oyundur. Bir dip satın alırken fiyat faktörünü çok ciddiye almayın."
Bu cümle, hisse senedi tanrısının pazarlık avına yönelik tutumunu en iyi şekilde yansıtmalıdır. Dibini satın almak imkansız bir iştir ve yatırımın buna karışması gerekmez.
Hisse senedi tanrısı da 2008'de dağın ortasında satın alsa da, sonuçlara göre büyük bir yatırım denilebilir.
Huang Ming: Buffett için endişelenme!
CCTV Finance'e göre, Cornell Üniversitesi'nde kadrolu bir finans profesörü olan Huang Ming, kısa süre önce Buffett'in ABD borsası bir süre önce yükseldiğinde çok fazla nakit biriktirmeye başladığını söyledi. Sık sık sol alttan alıyor çünkü çok büyük bir meblağ var ve alırken kısa vadeli zararlara katlanmak zorunda yani piyasa "bıçak altına" girdiğinde yeteri kadar satın alabilir.Herkes günlük limiti çekerse , Onu satın alamaz.
2008 sonbaharında, Buffett "bıçağı almak" için pazara girdi.Finansal krizin zirvesinde, Bank of America ve Goldman Sachs'ın imtiyazlı hisselerini satın aldı.Satın alma işleminden kısa bir süre sonra, Goldman Sachs'ın adi hisse senetlerini satın aldı. düştü. O sırada Çinli yatırımcılar güldü. Buffett bağımlıydı. Son gülen Buffett oldu.Krizin sona ermesinden sonraki yıllarda, nakde çevirdi ve on milyar dolardan fazla kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli bir değer yatırım felsefesi var.Değerlemenin makul olduğunu düşündüklerinde piyasaya girecek ve kademeli olarak piyasaya girecekler. Bu yüzden onun için endişelenmemize gerek olduğunu düşünmüyorum.Buffett gibi insanların varlığı ABD borsasının dibi için büyük bir destek oluşturdu.
