New York City piyasa öncesi: Brexit kargaşasının poundu gururlandırması zor, FED faiz oranlarını serin altın kazanımlarına yükseltiyor
Avrupa saatiyle 9 Temmuz Pazartesi günü, ABD endeksi düşük dalgalanmaya devam etti ve altının kazanımları Asya zamanına göre hızlandı. Geçen Cuma günü ABD tarım dışı verilerinin karışık sonuçları, Fed'in yıl için faiz artırımı beklentilerini bastırdı; buna ek olarak, sterlin 50 puandan fazla artmasına rağmen Brexit bakanı istifa etti, ancak piyasa yumuşak bir Brexit bariyerinin azaltılmasını bekliyor; Avrupa Bankacılık Komitesinin ekonomi ve faiz oranlarına ilişkin iyimser beklentileri nedeniyle Nisan ortasından bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamayı aştı; sıkı ABD stokları nedeniyle yükselen uluslararası petrol fiyatları hala piyasayı teşvik ediyor .
En son gündemdeki konuların özeti:
1. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi: Altta yatan enflasyon oranının artması bekleniyor, ekonomik temeller sabit kalıyor.
2. Nowotny, ECB Yönetim Komitesi: 2019 yazından önce faiz artırımı olmayacak ve bundan sonraki duruma bağlı olacaktır. Negatif faiz oranları para politikasının kalıcı bir özelliği olamaz.
3. İngiliz Hükümeti Sözcüsü: Kabine, AB ile gelecekteki ilişkilerle ilgili bir beyaz kitapta yer alacak bir dizi belgeyi gözden geçirdi.
4. İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faiz oranlarını artırma beklentisi geçen hafta% 50'den% 67'ye yükseldi.
5. Tüccarlar, Brexit Sekreteri'nin istifasından etkilenmedi, ancak Başbakan Theresa May tarafından "yumuşak bir Brexit" elde edebileceğine inandıkları yeni açıklanan plana odaklandılar.
6. Kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları güçlendirmeye karar vermesinin ardından, Güney Kore'nin iç ticaret ve ithalatta belirli müdahaleler nedeniyle İran'ın tüm petrol siparişlerini durdurduğunu belirtti.
Pazar etkin noktası
Ticaret savaşı tüm hızıyla sürüyor, Fed indirim korkusuyla faiz oranlarını artırıyor ve ABD endeksi art arda beş yin altının toparlanmasını bekliyor
Avrupa döneminde ABD endeksi düşük dalgalanmaya devam etti. Altının kazanımı Asya zamanına göre hızlandı. Gün içinde 10 dolardan fazla yükseldi. Geçen Cuma ABD tarım dışı verilerinin karışık sonuçları, Fedin bu yıl faiz artırımı beklentisini bastırdı. Ayrıca küresel ticaret anlaşmazlıkları riski altınla ilgili endişeleri tetikledi. Kısa bir örtü. Basım tarihi itibarıyla ABD endeksi% 0,26 düşüşle 93,74'e ve spot altın% 0,76 artışla ons başına 1,265,36 ABD dolarına yükseldi.
Spot altın 15 dakikalık grafik:
Geçen Cuma, ABD tarım dışı verileri, işe alma ve işgücüne katılımın Haziran ayında sağlıklı olduğunu, ancak ücret artış verilerinin nispeten zayıf olduğunu gösterdi. Tarım dışı istihdam nüfusu, önceki iki aya göre 37.000 artarak 213.000 arttı. İşgücüne katılım oranı Haziran ayında beklenmedik bir şekilde arttı, bu da güçlü istihdam verilerine rağmen işsizlik oranının geçen ay% 3,8'den% 4,0'a yükseldiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, aylık ortalama saatlik ücret oranı% 0,2 arttı ve beklenen artış% 0,3 oldu, bu da yıllık faiz artışının% 2,7'de kaldığı anlamına gelir; bu da, son üç yılda nispeten dar bir aralıkta orta düzey seviyesinde olan Fed'in görmeyi umduğu% 3-4'ün altında kaldığı anlamına gelir. .
Verilerin açıklanmasının ardından piyasanın Fed'in faiz artırımına yönelik beklentileri bir miktar bastırıldı, mevcut federal fon faiz vadeli işlemleri, Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık artış olasılığının% 71,8, Eylül artışından sonra Aralık ayında başka bir artış olasılığının 47 olduğunu gösteriyor. %.
Üstelik geçen hafta Fed toplantısının tutanakları, çoğu katılımcının ticaret politikalarıyla ilgili belirsizlik ve risklerin arttığına dikkat çektiğini ve bu belirsizlik ve risklerin nihayetinde kurumsal güven ve yatırım harcamaları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinden endişe duyduklarını gösterdi.
Geçtiğimiz Cuma günü Çin mallarına uygulanan ABD tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ticaret savaşı resmen başladı, ancak iki tarafın piyasa beklentilerini aşan çatışmacı bir yaklaşım benimsememesinin ardından piyasa beklenen inişin ardından yeniden fiyat vermeye başladı. Bu durumda, daha önce güvenli liman fonlarının tercih ettiği ABD doları karlılığın arttığına dair işaretler vermiş ve ABD endeksinin arka arkaya beş negatif altın kaydetmesi beklenirken, toparlanma da olabilir.
FXStreet analisti Omkar Godbole, altın saat grafiğinin altın fiyatının yükseliş bayrağı atılımına sahip olduğunu gösterdiğini söyledi, bu da bir yükseliş devam paterni; bu, altın fiyatlarında son dönemdeki en düşük 1,237 $ / onsluk düzeltici toparlanmanın ivme biriktirmeye bağlı olduğunu gösteriyor; boğa bayrağı Şekil atılımı, altın fiyatının ons başına 1.282 $ 'a yükselmesinin kapısını açtı.
Bu formasyon aynı zamanda geçen Perşembe günkü dış kaynak kullanımındaki yükseliş çizgisini ve 5 günlük hareketli ortalama ile 10 günlük hareketli ortalama arasındaki yükseliş geçişini de doğruluyor; altın fiyatı ons başına 1.261 ABD doları dirençle kırıldı (4 Temmuz'un en yüksek seviyesi) ve daha da 1.274'e yükselmesi bekleniyor. USD / oz (son düşüşün% 23.6 Fibonacci geri çekilmesi) ve 1.282 $ / oz (21 Mayıs'ın en düşük seviyesi). Aşağı yönde, eğer 1,254 ABD $ / ons (seans düşük) altına düşerse, altın fiyatı daha da 1,244 ABD $ / ons'a (28 Haziran'ın en düşük seviyesi) ve 1,237 ABD $ / ons'a (3 Temmuz'un en düşük seviyesi) düşebilir.
Brexit bakanı istifa etti, ancak İngiliz Sterlini küstahlıkla dolu Avrupa Bankası, ekonomi ve faiz oranlarının euro'da sabit kalacağı konusunda iyimser.
Avrupa döneminde pound 50 puandan fazla arttı.Brexit bakanı istifa etmesine rağmen piyasa, poundu artırmak için yumuşak Brexit engellerinin azaltılmasını beklerken, euro Nisan ortasından bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamayı kırdı. Beklentiler iyimser. Basın zamanı itibarıyla pound dolar karşısında% 0.43 artarak 1.3341'e, euro dolar karşısında% 0.32 artarak 1.1783'e yükseldi.
Dolar karşısında poundun 15 dakikalık grafiği:
Brexit Bakanı Davis ve yardımcısı Steve Baker bugün istifa ettikten sonra pound biraz zayıfladı, ancak pound Avrupa zamanında dolar karşısında hızlandı, çünkü İngiltere Başbakanı Theresa May yeni görev olarak Dominic Renee Rab'ı atadı. Brexit bakanı adayı ve bir hükümet sözcüsü, İngiliz hükümetinin Theresa May'ın Brexit planına göre ilerlediğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, 7'sinde kabinenin Brexit konusunda "oybirliğiyle bir tavır" almaya karar verdiğini ve AB ile yakın ticari ilişkileri sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Bu, tarımsal ve endüstriyel ürünler konusunda Birleşik Krallık-AB tek pazarı ve gümrük birliği kurulmasını mümkün kılacaktır.
Theresa May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere eleştirmenleri "İngiltere-AB Serbest Ticaret Bölgesi" planını desteklemeye çağırdı. Bakan, kabine üyelerinin hükümet politikasını eleştirmeleri halinde istifa etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Geçen hafta sonu "nazik Brexit" stratejisi üzerinde varılan anlaşma, AB'nin nasıl tepki vereceğine dair birçok uzlaşma ve belirsizliğe rağmen olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
Ancak Nomura Securities, piyasa görünümünün ilerlemesinin hala çok karmaşık olduğuna inanıyor Intrassa Meirene planını 1922 üst düzey Muhafazakar Parti üyelerinin önünde sunacak ve Perşembe günü bir beyaz bülten yayınlayacak. Bu bağlamda, piyasa bekleyecek ve diğer kilit yetkililerin istifa edip etmediğini gözlemleyecektir. Dahası, ORB uluslararası anket ajansına göre, İngiliz seçmenlerin Theresa May'ın Brexit müzakerelerini ele almasına destek oranı, sandıkların başladığı Kasım 2016'dan bu yana en düşük olan% 29'a düştü.
Avro alanında, Merkel'in ittifak anlaşmazlığı AB göç politikasını çevreleyen daha geniş meseleleri vurgulasa da, Almanya'nın önerisi AB içinde sınırların kapanmasını tetikleyebilir, insanların serbest dolaşımını kısıtlayabilir ve artan ticaret gerilimleri de AB'nin büyümesini aşağı çekecektir. Potansiyel, ancak ECB üyeleri ekonomi ve faiz oranı beklentileri konusunda iyimser.
Euro'nun dolar karşısında 15 dakikalık grafiği:
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Komitesi Novotny gün içinde yaptığı açıklamada, artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun bir ay içinde% 2'nin üzerine çıkabileceğini, normalleştirilmiş bir faiz oranı çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu, ilgili Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 2018 sonundan önce sona erme kararı aldığını söyledi. Tahvil alımlarında beklenen risk azdır. Avrupa Merkez Bankası yöneticisi Cole, euro bölgesi ekonomisinin hala güçlü olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında ticaret ve diğer riskleri değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.
Gün boyunca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, temeldeki ekonomik temellerin sabit kaldığını ve ekonomik büyüme beklentilerinin kabaca dengelendiğini; enflasyon yoluna duyulan güvenin artmaya devam ettiğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın en azından 2019 yazına kadar faiz oranlarını koruyacağını söyledi.
Ayrıca, Haziran ayı Avro Bölgesi PMI verileri AB'nin ekonomik aktivitesini iyileştirmek için bir miktar umut getirebilir, ancak ECB'nin açıklamasından da anlaşılacağı üzere veriler, geçici değil daha yapısal bir yavaşlamanın yaşandığını gösterecek. Almanyanın Mayıs ayındaki zayıf sermaye siparişleri düşünüldüğünde, sanayi üretimi ve enerji tüketimi ile ilgili anketler önemli olacak.
Sıkı ABD stokları petrol piyasasındaki boğaları teşvik ediyor, Putin İran'ı terk ediyor veya Basra Körfezi'ni ablukaya alıyor
Avrupa seansı sırasında, uluslararası ham petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar sıkı piyasa koşullarına odaklandı.Önceki veriler, ABD ham petrol stoklarının üç yıldan fazla bir süredir düşük seviyelere düştüğünü gösteriyordu, ancak yatırımcılar, uzayan ABD-Çin ticaret savaşının da petrol fiyat artışlarını sınırlandırdığından endişeliydi. Baskı zamanı itibarıyla, kumaş yağı varil başına% 0,93 artışla 77,83 ABD dolarına yükselirken, ABD petrolü varil başına% 0,21 artışla 74,01 ABD dolarına yükseldi.
Brent tipi ham petrolün 15 dakikalık grafiği:
Ayrıca Putin Konferansı'nın başarılı bir şekilde toplanmasıyla Putin'in konumu yumuşadı ve Putin Konferansı'nda büyük tavizler verecek. Putin daha önce İran'ı desteklemişti. Ağır dış baskı durumunda, İran'ın Basra Körfezi'ni ablukaya alma tehdidi de yakın gelecekte petrol fiyatlarını desteklemektedir.
Ancak konuya aşina olanlar, Suudi Arabistan'ın geçen ay OPEC'e ülkenin ham petrol üretiminin günde yaklaşık 10,5 milyon varil olduğunu söylediğini ortaya çıkardı. Tüketicilerin ham petrol fiyatlarına yönelik endişeleri yoğunlaşırken ülke, üretimi artırarak petrol fiyatlarını sınırlamaya çalışıyor. Anket ayrıca Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretiminin geçen ay 330.000 varil artarak 2013'ten bu yana en büyük artış olduğunu gösterdi. Suudi Enerji Bakanı Falih de geçen ay Viyana'da ülkenin üretimi artırdığını söyledi.
