Avrupa'da ön pazar: USD uzun ve kısa ürünler 96 işaretine karşı savaştı, altını teslim etmek hala zor
4 Ekim Perşembe günü, ABD Hazine tahvil getirileri, iyimser ABD ekonomik verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları nedeniyle keskin bir şekilde yükseldi. ABD doları endeksi 96 işaretine yaklaştı ve ABD doları yen karşısında 11 ayın en yüksek seviyesini vurdu. Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "çok olumlu" ABD ekonomisi büyümeye devam ederken, Fed'in faiz oranlarını "nötr" seviyenin üzerine çıkarabileceğini ve bunun da piyasayı daha iyimser hale getireceğini söyledi.
Mizuho Securities'in baş döviz stratejisti Yamamoto, Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu yayınlanmadan önce dolar ve ABD uzun vadeli hazine getirilerinin güçlenmeye devam edeceğini söyledi. Trump yönetimi dikkatini ABD dolarına çevirebilir ve toparlanmasını kontrol altına alabilir.
ABD Başkanı Trump, doların güçlenmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu defalarca dile getirdi. Dolar endeksi şu an 96.016 puanda ve altı haftanın en yüksek seviyesi olan 96.116 puana yakın. ABD Hazine getirileri Çarşamba günü çok yılın en yüksek seviyesine sıçradı ve 10 yıllık Hazine getirileri yedi yılın en yüksek seviyesini gördü. Çarşamba günü açıklanan güçlü veriler, Fed'in Aralık ve sonrasında faiz oranlarını tekrar artırma nedenini destekledi.
Asya zamanındaki döviz piyasasının gözden geçirilmesi
Asya seansı sırasında euro,% 0,04 artışla dolar karşısında 1,1483'te. İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki çatışma devam etti ve güçlü ABD verileri Euro'yu baskı altına aldı. İtalyan hükümeti planlanan bütçe açığını doğruladı ve Avrupa Birliği planın kuralları ihlal ettiğinden şikayet etmeye devam etti. İtalyanın AB İşleri Bakanı, ülkenin avroya karşı herhangi bir işlem yapmayacağını belirtti.
Veriler açısından, Eylül ayında Euro Bölgesi'nin kapsamlı PMI'sı, önceki 54,5 değerine kıyasla 54,1 olarak kaydedildi. İmalat sektörü yavaşladı ve liderlik etti; hizmet sektörünün PMI'si 54,7 oldu; ABD ADP özel sektör istihdam nüfusu Eylül ayında 185,000 beklenenden fazla olan 230,000 arttı. 163.000'lik değer, ISM imalat dışı endeksi ise 20 yılın en yüksek seviyesi olan 61.6 ile gerçekleşti.
Avrodaki düşüşün temel nedeni, ABD dolarının güçlenmesi ve özellikle İtalyan tahvil getirilerinin düşmesi ve piyasanın ABD doları almasının artması ile avro için yükseliş gösteren Alman tahvil getirilerindeki önemli artış oldu. Perşembe günkü veriler zayıftı ... Herhangi bir siyasi haber yoksa ana para birimleri Cuma günkü tarım dışı açıklama öncesinde konsolide olabilir.
Asya seansında pound şu an ABD doları karşısında% 0,06 artışla 1,2948'den işlem görüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit planında ısrar etti ve Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasının hem İngiltere hem de AB için kötü bir sonuç olmadığını ve hiçbir anlaşmanın İngiltere'yi bölmekten daha iyi olmadığını yineledi.
Brexit'ten önce İngiltere ve AB bir uzlaşmaya varacak. Önümüzdeki yıl yukarı yönlü potansiyeli sınırlayacak bazı belirsizlikler olsa da, bu sonuç orta vadede pound'a fayda sağlayacak.
Stratejistlerin% 80'inden fazlası döviz kurunun bir yıl içinde mevcut seviyenin üzerinde olacağına inanıyor İyimserlik, anlaşmasız Brexit riski de dahil olmak üzere birçok kötü haberin fiyatlandırıldığına inanıyor.
29 Mart 2019'da, 29 Mart 2019'daki resmi Brexit'ten sonraki altı ay içinde İngiliz sterlini ABD doları karşısında% 2'den fazla artarak 1,33'e ulaşacak ve altı ay sonra 1,37'ye yükselecek.
Asya seansı sırasında ABD doları yen karşısında% 0.17 düşüşle 114.33'te. ABD'deki olumlu ekonomik verilerin ABD hisse senetlerini artırması ve Dow'ın 27.000 puana yaklaşmasıyla, dolar, yen karşısında 2011'den bu yana en yüksek seviyesini vurdu. Eylül ayında, Nikkei PMI iki yılın en düşük seviyesi olan 50,2'ye geriledi, ancak genişleme bölgesinde ve o gün Japon ekonomik verisi açıklanmayacak.
Yen geçtiğimiz ay ABD doları karşısında% 2,4 düştü ve "tatar yayının sonu gibi başlayan" bir seviyeye ulaştı, ancak tersine çevirmek için "hala bir katalizöre ihtiyaç var". Yen'in düşüşüne katkıda bulunan faktörler arasında artan ABD getirileri ve yükselen ABD ve Japon borsaları yer alıyor. "Yatırımcılar riskli varlıklarda, özellikle de Nikkei 225'teki toparlanmanın süresini ve büyüklüğünü sorgulayabilirler", ancak henüz çok erken.
Önümüzdeki haftalarda olası tersine çevirme katalizörleri arasında Japonya Merkez Bankası'nın 31 Ekim'deki kararı, ABD ara seçimleri, İtalyan bütçe krizi ve ABD-Çin ticaret gerilimleri yer alıyor.
Asya seansı sırasında Avustralya doları, ABD doları karşısında% 0.17 düşüşle 0.7091'de. Avustralya'nın ekonomik verileri iyi değil ve döviz kuru bastırıldı ve Şubat 2016'nın ortasından bu yana yeni bir düşüş yaşandı.
Avustralya'nın Eylül AIG hizmet sektörü performans endeksi, önceki değerden biraz daha iyi, 52,5 oldu; Ağustos ayında aylık inşaat izinleri oranı -% 9,4 ve Ağustos ayında yıllık inşaat izinleri oranı -% 13,6 idi. ABD hisse senetleri hızla yükselmesine rağmen, aşağı yönlü riski artıran Avustralya doları için ABD doları karşısında alım emri yoktu.
Ham petrol vadeli işlemleri açısından: Söylentilere göre Suudi Arabistan ve Rusya gizlice üretim artışı anlaşmasına vardı
Asya pazarında American Oil% 0,28 düşüşle şu an 76,20 seviyesinde. Uluslararası ham petrol fiyatları Perşembe günü Asya seansında düşük açılarak konsolidasyona girdi.Suudi Arabistan ve Rusya'nın özel sektörde gizli üretim artışı anlaşması yapmış olabileceği ve ABD doları endeksinin güçlenmesinin de ham petrol fiyatlarının daha da yükselmesini engellediği söylentileri var.
Daha önce, ABD ekonomik verilerinin devam eden iyileşmesi ve İran arz krizinin devam eden fermantasyonu nedeniyle, petrol fiyatları Çarşamba günü yükselmeye devam ederek 2014'ten bu yana dört yılın en yüksek seviyesini vurdu. ABD hükümeti 1 Ekim'den itibaren stratejik rezerv stoklarını serbest bırakmaya başlasa da, petrol fiyatları üzerindeki etkisi henüz yansıtılmadı.
Son haberlerde Suudi Arabistan ve Rusya, Eylül ayında Cezayir'de düzenlenen "OPEC +" toplantısından önce "gerektiğinde" üretimi artırmak için özel bir anlaşmaya vardılar ve ABD'yi bir an önce bilgilendirdiler. Bu haber ham petrol fiyatlarının daha fazla yükselişini geçici olarak durdurdu, ancak aşağıda hala önemli bir destek var.
İran ve Venezuela'da arz kesintilerinin baskısı altında üretimi artırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasının biraz zaman alacağı düşünüldüğünde, yılın geri kalanında ham petrol fiyatlarının tonu hala yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. Bazı uzun analistler, petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar 100 doların üzerine çıkabileceğine dair iddiaya giriyor.
Değerli metaller: ABD ekonomisi gelişiyor, ancak altın fiyatları artıyor.
Asya seansı sırasında, spot altın% 0,08 artışla 1198,21 seviyesinde bildirildi. Perşembe günü ABD dolarının hafif düşmesiyle altın fiyatları hafif yükseldi. Daha önce ABD doları olumlu ADP istihdam verisi nedeniyle güçlendi ve ABD Hazine getirilerindeki artış da altın için olumsuz bir faktör olarak görülüyordu.
OANDA Asya-Pasifik ticaret direktörü Stephen Innes, güçlü ABD ekonomik verileri, Fed'in yükselen şahin duruşu ve ABD doları duyarlılığına verilen destek nedeniyle altın fiyatlarının hala baskı altında olduğunu söyledi.
Şu anda, küresel ekonomi basit bir dinamik değişim gösteriyor - Amerika Birleşik Devletleri patlama yaşarken, dünyadaki diğer birçok ülke yavaşlıyor, hatta durgunlaşıyor. Olumlu verilerle desteklenen ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi, 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Aynı zamanda Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Boston'da yaptığı konuşmada, ekonomik görünümün "çok iyimser" olduğunu ve faiz oranlarının şu anda% 2,5-3 olan "nötr" ün üzerine çıkabileceğini söyledi.
Yüksek faiz oranları tahvil getirilerini artırarak faiz dışı altın ürünlerini yatırımcılar için daha az çekici hale getirir. Ayrıca doları artırma eğilimindedirler, bu da dolar cinsinden altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirir.
Forex piyasası fiyatları
İsim Son Fiyat Değişimi ABD Doları Endeksi 96.00-0.04-0.04% Euro ABD Doları 1.14800.00020.02% İngiliz Sterlini ABD Doları 1.29500.00100.08% Amerikan Doları Japon Yeni 114.35-0.18-0.16% Avustralya Doları ABD Doları 0.7085-0.0018-0.25%
Küresel borsaların envanteri
Yurtiçi menkul kıymetler borsası kapandı;
Nikkei 225 endeksi Perşembe günü% 0,6 düşüşle 23.975,62 puana kapandı;
Japonya'nın Topix Endeksi Perşembe günü% 0.1 düşüşle 1.801,19 puana kapandı;
Avustralya hisse senedi SP / ASX200 endeksi Perşembe günü% 0,43 artışla 6172,70 puana ulaştı;
Hong Kong'un Hang Seng Endeksi Perşembe günü% 1,84 düşüşle 26595,31 puana kapandı.
Huitong Finance Yihuitong piyasa bilgi yazılımı, Pekin saatiyle 15: 30'da ABD doları endeksinin 96.011'de olduğunu gösteriyor.
