Huitong.com | 25 Mart'ta spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz için kısa vadeli ticaret stratejileri
25 Mart Pazartesi günü Asya seansında ABD doları endeksi dar bir aralıkta dalgalandı. Trump "Tong-Rusya" anketini kazandı. Euro Bölgesi imalat PMI verileri son derece zayıf bir performans sergileyerek ABD dolarına destek sağlamaya devam etti; spot altın borsadan etkilendi. Zayıf destek, ancak jeopolitik durum riski azaldı, kısa vadeli eğilim daha değişken ve orta hat aşağı yönlü risklere sahip; ham petrol piyasasında, ABD sondaj verilerindeki düşüş petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlasa da, küresel borsaların zayıflaması petrol fiyatlarını aşağı çekti ve kısa vadeli bir zirveyle karşılaştı. risk.
Bu hafta finans piyasasındaki sıcak noktalar:
1. Fed yetkilileri konuşuyor;
2. Brexit ile ilgili haberler;
3. ABD Temsilciler Meclisinin Trump'ın veto kararını bozma oyu;
4. Şubat ayındaki ABD emlak piyasası verileri;
5. Şubat ayında Çin'de belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi kuruluşlarının yıllık kar oranı;
6. ABD Ocak ayı ticaret verileri;
7. Dördüncü çeyrekte ABD GSYİH'sinin revize edilmiş değeri;
8. ABD'de Ocak ayı PCE verileri;
9. Yeni Zelanda Federal Rezerv faiz oranı çözümü;
10. Çin-ABD ticaret görüşmeleriyle ilgili haberler;
25 Mart'ta spot altın, gümüş, ham petrol ve döviz kısa vadeli trendinin analizi
1. ABD doları endeksi:
Analiz: ABD imalat PMI verileri bir önceki işlem gününde kötü performans gösterdi, ancak euro bölgesinin üretim verileri daha da kötüydü ve ABD'nin mevcut ev satış verileri daha güzel performans gösterdi. "Rusya Kapısı" araştırması, Trump kampanya ekibinin Rus iletişimine dair hiçbir kanıtı olmadığını gösterdi. ABD dolarına da destek veren bu hafta, Fed yetkililerinin dikkat edilmesi gereken bir dizi konuşmasına öncülük edecek. Teknik taraf biraz fazla kısa.
Haftalık seviye: Beyin sarsıntısı; Bollinger Bantlarının orta rayına yakın seyreden döviz kuru, üstte 97.71'e yakın dirençle bastırıldı ve altta Bollinger Bantlarının orta rayları tarafından geçici olarak desteklenen, şu anda 96.44'e yakın; geçen hafta 95.74'ün düşük noktası yakınında da güçlü bir destek var. MACD kesik kesik, KDJ'de de kesik kesişme işaretleri var, ancak sinyal hala nispeten zayıf, piyasa görünümü daha değişken, orta çizgi 95.74-97.71 bölgesindeki atılımlara dikkat ediyor.
(ABD doları endeksi haftalık grafik)
Günlük seviye : Şok; KDJ yeniden altın haç oluşturdu. Döviz kuru 200 günlük hareketli ortalamayla desteklendikten sonra toparlandı. Çoklu hareketli ortalamaların direncini kademeli olarak toparladı. Kısa vadede boğalara doğru biraz önyargılı. İlk direnç, 14 Mart'ta en yüksek seviye olan 96,82'ye yakın. Bu pozisyonda, döviz kuru bir önceki yüksek olan 97.71'e yakın yeniden yükselebilir. Buna ek olarak, sırasıyla 97 tamsayı işareti ve 15 Şubatın yükseği 97.37 civarında bir miktar direnç var.
MACD ölü çatal sinyali hala orada olduğundan, kısa pozisyonlar için fırsat tamamen göz ardı edilemez. Aşağıdaki 5 günlük hareketli ortalama, 96,40 civarında desteklenir. Kazara bu pozisyonun altına düşerse, kısa vadeli yükseliş sinyalini zayıflatacaktır; daha fazla destek, 96,00 tamsayı işaretine yakın. 200 günlük hareketli ortalama desteği şu anda 95.87 civarı.
(ABD doları endeksi günlük grafik)
direnç : 96,82; 97,00; 97,37; 97,71;
destek : 96.40; 96.11; 96.00; 95.74;
sonuç olarak : Kısa vadeli eğilim daha değişken, 96.40'ın altına düşmeden önce biraz uzun ve uzundu.
2. Spot altın:
Ayrıştırma : ABD hisse senetlerindeki düşüş altın için bir miktar riskten korunma desteği sağlasa da, Fed'in güvercin faydaları tükendi ve ABD doları endeksi de "Rusya Kapısı" nedeniyle tercih edildi. Aynı zamanda, Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırması da altından kaçınmayı zayıflattı. Altın fiyatı 1321'in üzerine çıkmadan önce risk alımı, piyasa görünümü düşüş eğilimine dönme riskiyle karşı karşıyadır.
Haftalık seviye : Şok; MACD altın haçı ancak kırmızı sütun küçülüyor, KDJ ölü çapraz ama sinyal zayıfladı, K-hattında hala "üç yöntem düşme" olasılığı var ve piyasa görünümünde hala aşağı yönlü riskler var Yinxian'da son düşük 1290.00 civarında desteğe dikkat edin. Bu pozisyonun altına düşerse, düşüş sinyalini artıracaktır; 8 Mart'ta haftanın düşük desteği 1280.79 civarındaydı,% 38.2 geri çekilme seviyesi 1275.40 civarında desteklendi ve Bollinger Band orta yol desteği 1268.07 civarında idi.
Zirvede, 1 Mart'ta haftanın yükseği 1332.60'a yakın dirence dikkat edin. Eğer altın fiyatı bu pozisyondan güçlü bir şekilde geçerse orta hat yükseliş sinyalini artıracaktır.
(Spot Altın Haftalık Grafik)
Günlük seviye : Şoklar yükseliyor; MACD Jin Cha, KDJ Jin Cha, altın fiyatları başlangıçta Bollinger Band'ın 1309.37 konumunda sağlam bir şekilde duruyor, ancak yine de geçen haftanın yükseği 1320.34'e yakın dirençle bastırılıyor, kısa vadeli eğilimler hala değişken; direnç kırılırsa, bekleniyor 1341.81 civarında Bollinger Bandına daha da yükseliş; Buna ek olarak, sırasıyla 28 Şubat'ta 1327.26 ve 22 Şubat'ta 1333.12'nin en yüksek seviyesine yakın bir direnç var.
Alt Bollinger Band'ın orta rotası ön desteğe dönüştürüldü.Kısa vadeli yukarı trend çizgisi desteği 1305.67 civarında (10 günlük hareketli ortalamaya yakın ve bir önceki işlem gününün en düşük seviyesine yakın) Bu pozisyonun altına düşerse, aşağı yönlü riski artıracaktır. Daha fazla destek, 20 Mart'ta 1298.60'ın en düşük seviyesine yakın.
(Spot altın günlük grafik)
direnç : 1317.86; 1321.54; 1327.26; 1333.12;
destek : 1309.37; 1305.67; 1298.60; 1290.00.
Huitong ağının kısa vadeli operasyonuna ilişkin öneriler : Muhafazakarlar bekleyip görüyor; radikaller kısa mitingler; 1321'in üzerine çıkarsa, uzun süre ters vuruş yapmayı düşünebilirsiniz.
3. Spot gümüş:
Haftalık seviye : Şok; MACD altın çarpı ama kırmızı çubuk küçülüyor, KDJ ölü çapraz ancak sinyal zayıfladı, gümüş fiyatı Bollinger Band tarafından destekleniyor, piyasa görünümünün eğilimi nispeten değişken, K çizgisi biraz düşüş ve 5 haftalık hareketli ortalama 10 haftalık hareketli ortalamayı geçen ölü çatal hala orada. Bollinger Band 15.08'in orta rayına yakın desteğe dikkat etmeye devam edin. Bu pozisyon kaybedilirse, düşüş sinyali yükselecek ve daha fazla destek 14.91'e yakın olacak; ardından 14 Aralık'ta en düşük seviye 14.48 olacak. Yakındaki destek.
Yukarıdaki ilk direnç 22 Şubat'ta 15.74'ün en düşük seviyesine yakın ve ardından direnç 16.00 tamsayı işaretinde.Eğer direnç kazara kırılırsa düşüş sinyali zayıflayacak. Ayrıca 15.60'da 10 haftalık hareketli ortalamanın yakınında bir miktar direnç var.
(Spot gümüş haftalık grafik)
Günlük seviye : Şok edici toparlanma; gümüş fiyatı hala Bollinger Band'ın orta rayı tarafından bastırılıyor, KDJ baş döndürme işaretleri veriyor, gümüş fiyatı düşüş trendine dönme riskiyle karşı karşıya, kısa vadeli yukarı trend çizgisi 15.37 civarında desteğe dikkat edin, bu pozisyonu kaybederse kısa vadeli görünümü artırın Kısa sinyal; daha fazla destek 20 Mart'ta 15.28'in ve 18 Mart'ta 15.22'nin en düşük seviyesine yakın ve daha güçlü destek, 200 günlük hareketli ortalama 15.09'a yakın. Eğer daha fazla kırılırsa orta çizgi düşüş sinyali yükselecek.
Üst Bollinger Band'ın orta ray direnci 15.50 civarında ve geçen haftanın yüksek direnci 15.64'e yakın MACD golden cross sinyali hala mevcut olduğundan, direnç kırılırsa kısa vadeli düşüş sinyali zayıflayacak.
(Spot gümüş günlük grafik)
direnç : 15.50; 15.64; 15.79; 16.00;
destek : 15.37; 15.22; 15.08; 14.91.
sonuç olarak : Kısa vadeli eğilim daha değişken. 15.37-15.64 bölgesindeki atılımlara dikkat edin. 15.64'ün üzerindeki kırılmadan önce biraz düşüş eğilimi gösteriyor.
4. ABD ham petrolü:
Analiz: ABD ham petrol sondajı verileri düşmeye devam etse de, Avrupa ve Amerika imalat verileri geçen hafta kötü performans gösterdi. Tüm büyük bölgelerdeki ekonomik büyüme ve kurumsal kar beklentileri önemli ölçüde azaldı ve karanlıklaşan ekonomik görünüm "arz tarafındaki sorunları" geçersiz kıldı. Sonuç olarak, ABD hisse senedi piyasası da son işlem gününde düştü ve petrol fiyatları zirve yapma riskiyle karşı karşıya.
Haftalık seviye : Şokta toparlandı; petrol fiyatları, önceki düşüş trendinin% 50 geri çekilme seviyesinin üzerine etkili bir şekilde yükselemedi. Direnç 59.61'e yakın ve 60 tamsayı işaretinde direnç. KDJ, aşırı alım bölgesinde bir çıkmaza işaret ediyor. Petrol fiyatlarının düşüş eğilimine geri dönme riski var. Artış, 5 haftalık hareketli ortalama destek 57.53 civarında ve 10 haftalık hareketli ortalama 56.22 civarında destekliyor Pozisyon kaybedilirse orta hat düşüş sinyali artacaktır.
MACD hala Altın Haç'ta olduğu için zirvede geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 60.39'dan endişe ediliyor.Eğer direnç kırılırsa, petrol fiyatının 63.69'a yakın% 61.8'lik düzelmeye daha da yükselmesi bekleniyor.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin haftalık grafiği)
Günlük seviye : Nispeten yüksek volatilite, K-hattının yüksek pozisyonu "Evening Star" a benzer bir tepe sinyali oluşturuyor KDJ hareketi kesiyor.MACD ayrışmayı başladıktan sonra, trendi geçme eğilimi de var. , Sonra düşüş sinyalini artırın; 7 Mart yüksek direnç 57.00 civarında; 11 Mart düşük destek 55.96 civarında.
Yukarıdaki ilk direnç 5 günlük hareketli ortalama 59.33'e ve ardından 60 tamsayı işaretine yakın. Direnç beklenmedik bir şekilde yükselirse, düşüş sinyalini zayıflatacaktır.
(ABD ham petrol ana günlük grafiği)
direnç : 59,40; 60,00; 61,87; 62,42; 63,69;
destek : 57.60; 57.00; 55.96; 55.05; 54.12.
sonuç olarak: 59,40'ın üzerine çıkmadan önce kısa vadeli düşüş eğilimi gösterdi.
Geçtiğimiz haftanın ticaret salonunda da belirtildiği gibi, mevcut ABD doları endeksi 95,7'yi kırdı, çünkü sağ taraf daha fazla zaman harcıyor ve sol tarafa kıyasla güç yetersiz, bu nedenle yanlış bir atılım olasılığı daha yüksek. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, aşağıdaki iki ardışık uzun Yang dizesi ifademizi doğruladı. Geçen Perşembe günü K-çizgisi, röle hasarı oluşturan ilk iki K-hattının en yüksek seviyelerini aştı. Özellikle, mevcut yukarı yönlü durum şiddetli ve karlar daha hızlı artırılabilir.
Aşağıdaki şekil ABD doları endeksinin günlük seviye grafiğidir:
Geçtiğimiz haftanın ticaret salonunda da belirtildiği gibi, mevcut ABD doları endeksi 95,7'yi kırdı, çünkü sağ taraf daha fazla zaman harcıyor ve sol tarafa kıyasla güç yetersiz, bu nedenle yanlış bir atılım olasılığı daha yüksek. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, aşağıdaki iki ardışık uzun Yang dizesi ifademizi doğruladı. Geçen Perşembe günkü K-hattı, bir röle yıkımı oluşturan ilk iki K-hattının zirvelerini aştı, bu nedenle giriş zamanı 96.54. Özellikle, mevcut yukarı yönlü durum şiddetli ve karlar daha hızlı artırılabilir. Hatırlatılması gereken şey şu ki, ABD doları endeksinin şu anda çakışan bir birimi var ve her bir banttaki toplam K-satırı sayısı 5'i aştığı için şu anda büyük ölçekli dalgalı bir piyasada ve beklenen gelecekteki kâr konusunda çok iyimser olamazsınız.
Aşağıdaki resim altın günlük seviye çizelgesidir:
Altının yanlış atılımı ve ABD doları endeksi benzerdir, ancak altının dibe vurmadan önce yanlış atılımdan sonra dört K-çizgisi daha koşması gerekir.Ayrıca, en son yükselen dalga tarafından tüketilen K-çizgilerinin sayısı 13'tür, bu da düşen dalganın 6'sından çok daha fazladır, yani gelecekte Altın bir zayıflık ve güç durumu oluşturacak. İleride açığa satış daha uygundur. Dolar endeksi ile ilgili görüşümüzün yükseliş eğilimi gösterdiğini düşünürsek, mantıksal olarak, bu düşünce çizgisinde boşluk yok.
Aşağıdaki şekil, Amerika Birleşik Devletleri ve ilgili ülkelerin ekonomik verilerinin bir özetidir:
ABD ve Almanya'nın TÜFE verileri düştü, İngiltere'nin TÜFE verileri toparlandı ve en son işsizlik oranı verileri daha da düştü, bu da Birleşik Krallık'ın çalkantılı "Brexit" etkisini almadığını ve ekonomisinin hala istikrarlı bir şekilde toparlandığını gösteriyor. Buna ek olarak, bireyler, Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşması veya anlaşmasız bir Brexit olup olmadığına bakılmaksızın, İngiltere'nin ekonomik potansiyeli konusunda daha iyimser.
Aşağıdaki tablo, bu haftanın haber olaylarını özetlemektedir:
Yukarıdaki analiz yalnızca analistlerin görüşlerini temsil etmektedir. Döviz piyasası risklidir ve yatırımın dikkatli olması gerekir. (Yukarıdaki analiz, ATFX Group'ta kıdemli bir analist olan Dean tarafından sağlanmıştır.)
Önerilen Kaynaklar
25 Mart Pazartesi günü spot altının fiyatı yükseldi, ABD ekonomisinin durgunluğa girebileceğine ve küresel büyümenin yavaşlamasına bağlı olarak yatırımcıların yüksek riskli varlıkları tercih etmeleri azaldı ve altın, yen ve tahvillere olan talep arttı.
Huitong Finance Yihuitong yazılımı, Pekin saatiyle 15: 50'de spot altının% 0,3 artarak ons başına 1,137,64 $ 'a yükseldiğini; dolar endeksinin% 0,03 düşüşle 96,565'e düştüğünü gösteriyor.
Yatırımcılar hisse senetlerini boşalttı ve güvenli liman varlıklarına geçti. Spot altın fiyatları geçen hafta üst üste üçüncü haftada% 1 artarak 1 Şubat tarihinde sona eren haftadan bu yana en büyük artış kaydetti. Buna ek olarak, yen altı haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.
CMC Markets baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "Piyasa riskten kaçınma modunda. Öyle görünüyor ki geçen Cuma (22 Mart) ABD ve Avrupa verileri beklendiği gibi değildi" dedi.
Cuma günü yayınlanan veriler, ABD imalat faaliyetinin Mart ayında beklenmedik bir şekilde soğuduğunu ve Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin o ay beklenenden çok daha kötü performans gösterdiğini ve küresel ekonomik büyüme ile ilgili endişeleri tetiklediğini gösterdi.
McCarthy, "Veriler beklendiği gibi zayıflamaya devam ederse, altın fiyatının keskin bir şekilde yükselmesi muhtemeldir" dedi. Ayrıca getirinin tersine dönmesinin endişe verici bir işaret olduğunu söyledi.
ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi Pazartesi günü 14 ayın en düşük seviyesi olan% 2,423'ü vurdu ve ABD'nin 3 ayın üstündeki tahvil getirisinden daha uzakta, ABD ekonomik durgunluk riskinin daha da arttığını gösteriyor. Getiri eğrisi, Cuma günü 2007 ortasından bu yana ilk kez tersine döndü.
Düşük getiri, getirisi olmayan altın tutmanın fırsat maliyetini düşürür ve dolar üzerinde baskı oluşturur. Zayıf dolar, ABD dışındaki yatırımcılar için altın fiyatlarını daha ucuz hale getiriyor.
Chicago Fed Başkanı Evans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarını askıya alması ve temkinli bir yaklaşım benimsemesi için iyi bir zaman olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce faiz oranlarını yükseltmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.
OANDA bir araştırma raporunda şunları söyledi: "Altının fiyatı bir kez daha 1.350 $ 'lık fiyat seviyesini aşacak. Belirsiz faktörler nedeniyle piyasa oynaklığı yoğunlaştı ve birçok Fed sözcüsü para politikası yapıcılarının güvercin açıklamalarını güçlendireceğini ve doların yukarı yönlü hareketinin etkileneceğini tahmin ediyor. limit. "
Dünyanın en büyük altın ETF-SPDR Gold Trust hisseleri, yatırımcıların güvenli liman altına olan ilgisini gösteren bir önceki hafta yaklaşık% 1 arttı.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Cuma günü yaptığı açıklamada, 19 Mart haftası itibariyle yatırımcıların COMEX altın vadeli işlemlerine yönelik yükseliş bahislerini artırdıklarını söyledi.
Spot altın desteği ve direnç referansı
OANDA () son bekleyen sipariş tablosu ekranı , Uzun ve kısa pozisyonların cari oranı yaklaşık olarak - uzun:% 63,7, kısa:% 36,3. Boğaların çok büyük bir avantajı var. Yukarıda 1320.00 / 50 ve 1318.00 / 50 civarında satış için bekleyen daha fazla emir ve aşağıda 1300.00 / 50 ve 1280.00 / 50'ye yakın alışlar için bekleyen emirler var.
OANDA () en son pozisyon tablosu ekranı , Açık dalgalı ve kısa emirlerin giriş noktaları 1302.50 / 3.00 ve 1298.50 / 9.00, açık dalgalı ve kısa emirlerin giriş noktaları 1313.50 / 4.00 ve 1312.50 / 3.00 civarında yoğunlaşmıştır. Bu fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından ilgilenilmeye ve referans alınmaya değerdir.
25 Mart Pazartesi günü Asya ticaret seansı sırasında, petrol fiyatları, esas olarak OPEC + üretim kesintilerini aşan keskin ekonomik yavaşlama endişeleri ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların neden olduğu arz kesintisi nedeniyle düştü. Fedin olumsuz yorumları ve Avrupa ekonomisindeki önemli zayıflık, piyasanın ham petrole olan talebini zayıflatarak petrol fiyatlarını baskı altına aldı.
Pekin saatiyle 12: 15'ten itibaren, ABD Petrolleri gün içi% 0,83 düşüşle 58,55 ABD Doları / varil olarak bildirdi; Kazan 66,61 ABD Doları / varil olarak bildirdi, gün içi% 0,63 düşüş . Küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatları geçen Cuma günü düşüşle kapandı ve fiyatlar dört ayın en yüksek seviyesinden düştü.Ham petrol talebini tehdit edebilecek küresel ekonomik yavaşlama endişeleri önümüzdeki hafta petrol piyasasında en büyük etkiyi yaratabilir.
(ABD petrol günlük grafiği)
Fed'in olumsuz yorumları Hazine getirilerini aşağı çekiyor
Fedin olumsuz açıklamalarının 10 yıllık Hazine tahvili getirisini 2018 başından bu yana en düşük seviyesine indirmesinin ardından, ABD ekonomisinde olası bir durgunluk endişeleri geçtiğimiz hafta sonu yeniden su yüzüne çıktı.
Buna karşılık, 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana ilk kez üç aylık seviyesinin altına düştü. Tarihsel olarak getiri eğrisi tersine döndü ve uzun vadeli faiz oranları kısa vadeden daha düşük oldu ve bu da yaklaşan bir durgunluğa işaret ediyor.
Küresel ekonomik büyümeye ilişkin şüpheler Asya'yı vurdu
ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri düştü, Asya borsaları da satıldı ve yatırımcıların küresel ekonomik büyüme şüpheleri konusundaki karamsarlıkları arttı. Geçtiğimiz Cuma, ABD hisse senetleri keskin bir düşüşle 3 Ocak'tan bu yana en büyük düşüşü kaydetti, düzleşen getiri eğrisi ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin şüpheler tarafından aşağı çekildi.
Sezonun son haftası başladığı için yatırımcı hissini vurdu. Avustralyanın 10 yıllık Hazine tahvil getirisi rekor düşük seviyeye ulaştı. Daha önce, Almanya 10 yıllık Hazine tahvil getirisi sıfırın altına düştü. Yakından izlenen ABD Hazine getiri eğrisi, 2007 yılından bu yana ilk kez tersine döndü ve küresel uzun vadeli faiz oranlarının düşük seviyelere geri döndüğünü vurguladı. Durum.
Geçen haftaki düşüş Pazartesi günü Asya borsalarına sıçradı. Japonya'nın Topix Endeksi ve Nikkei 225 Endeksi Pazartesi günü% 3 düştü. Bu iki endeksin bu yıl en büyük düşüşü yaşaması bekleniyor.
CMC Markets Asia Pacific Pty'nin Baş Pazar Stratejisti Michael McCarthy, " Açıkçası, kinetik enerjide bir değişim gördük Geçen Cuma yaşanan, zayıf ekonomik büyümeye güçlü bir tepki. ".
Euro bölgesi ekonomisi önemli ölçüde geriledi
Aynı zamanda, euro bölgesi ekonomisi önemli ölçüde yavaşladı ve yatırımcılar ham petrol talebindeki aşağı yönlü risklerden endişe duyuyor.
Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan anket, Almanya'nın imalat sanayiinin Mart ayında daha da daraldığını ve bileşik PMI endeksinin Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu gösterdi; imalat PMI 44,7'ye düşerek üst üste üçüncü ay 50,0'ın altına düştü.
Fransa'da, son toparlanma talebin kötüleşmesi nedeniyle ivme kaybettiği için Mart ayında ticari faaliyet beklenmedik bir şekilde yavaşladı.
Bu, çözülmemiş ticaret anlaşmazlıklarının Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yavaşlamayı şiddetlendirdiğine dair endişeleri artırdı. Bank of America Merrill Lynch, bu hafta yaptığı bir raporda ekonomik risklerin aşağı yönlü olduğunu ve küresel talebin 2019'da günde 1,2 milyon varil ve 2020'de günde 1,15 milyon varil artmasının beklendiğini söyledi.
ABD petrol üretimine odaklanın
Üretim açısından, ABD petrolünün üretimi yüksek kaldı ve bu, OPEC + 'nın azaltma etkisini bir dereceye kadar dengeledi.
Geçen haftanın verileri, ABD üretiminin yeniden canlandığını, üretimin günde 100.000 varil artarak 12.1 milyon varile yükseldiğini ve yine rekor seviyeye yükseldiğini gösterdi.
Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sondaj kulesi sayısının son zamanlarda azaldığını belirtmekte fayda var.En son veriler, ham petrol sondaj kulesi sayısının yine 9 düşüşle 824'e düştüğünü gösteriyor ki bu, düşüşün art arda beşinci haftası ve Nisan 2018'den bu yana en düşük seviye.
Petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, ABD'deki küçük ve orta ölçekli rafinerilerin ödemeler dengesini korumaları zorlaşıyor ve bu nedenle, maliyetlerin daralması, sondaj verilerinin düşmeye devam etmesine yol açarak ABD petrol üretiminin yeniden düşeceğini gösteriyor olabilir.
İki faktör hala petrol fiyatlarını destekliyor
Bank of America Morgan Stanley, "Tüm büyük bölgeler için büyüme ve kar tahminleri önemli ölçüde aşağıya revize edildi" dedi.
ANZ, OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin Venezuela ve İran'a uyguladığı yaptırımların arzın azalmasına yol açması nedeniyle petrol piyasasının arz endişeleriyle karşı karşıya olduğunu ve ekonomik görünümün "gölgeli" olduğunu söyledi.
OPEC petrol üreticisi ülkeler ve Rusya gibi OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler, 1 Ocak 2019'dan bu yana 6 aylık etkili bir süre ile üretimi günde 1,2 milyon varil azaltma sözü verdiler. Bu ay OPEC + petrol üreticisi ülkeler, üretim kesintilerinin uygulama oranının% 100'ü aşacağını umuyor ve bu, küresel petrol piyasasının yeniden dengelenmesine yardımcı olmak ve fiyatları desteklemek için küresel talebin% 1,2'sini oluşturacak.
Karar vermek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulması nedeniyle OPEC, Nisan ayında özel toplantıyı iptal etti ve üretim kesintisinin uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek için Haziran ayında toplanacak Mevcut piyasa, OPEC'in o zamana kadar üretim kesintisini uzatmaya karar vermesini bekliyor.
Öte yandan, ABD'nin OPEC üyesi İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları da petrol fiyatlarını artırdı ve yaptırımların kaldırılması konusu OPEC'in karar alma sürecine belirsizlik getirdi.
Refinitiv Eikon verilerine ve İran'ın ihracatını takip eden diğer üç şirkete göre, bu ay şu ana kadar İran ham petrolünün günlük ihracat hacmi 1 milyon ile 1,1 milyon varil arasında ortalama olarak gerçekleşti. Bu, Şubat ayındaki en az 1,3 milyon varil olan günlük ihracat hacminin altında.
ABD yaptırımlarında ve iç siyasi ve ekonomik krizlerde, Venezuela ham petrol üretimi de yaptırımlardan önceki günde 3 milyon varilden fazla olan yüksek bir seviyeden günde 1 milyon varilden fazla olmayan mevcut seviyeye düşüyor.
Şunlara odaklanın: ABD doları ve borsa performansı; OPEC + üretim kesintileri; İran ve Venezuela'ya karşı daha fazla ABD önlemi; Avrupa ile ABD arasındaki zayıf Avrupa ekonomileri ve ticaret sürtüşmeleri; ABD ham petrol platformlarının sayısındaki art arda beşinci düşüşün müteakip piyasa fermantasyonu;
Petrol fiyatı kısa vadeli destek ve direnç
Direnç pozisyonu : ABD Petrolü 59.0060.4061.30; Burundi Petrol 67.1068.0068.70; INE Ham Petrol Vadeli İşlemleri 454.0460.0465.0
Destek pozisyonu : ABD petrol 58.0057.0055.80; bez yağı 66.0065.2064.00; INE ham petrol vadeli işlemleri 447.0443.0437.0
QR kodunu taradıktan ve Huitong Finans Uygulamasını indirdikten sonra, finansal hikayelerde zengin olmak için pek çok fırsat olduğunu keşfettim!
