Altın ticareti hatırlatıcısı: uzun ve kısa pozisyonlar sonsuzdur ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesi zordur
5 Eylül Asya seansında spot altın açılışın ardından hafif dalgalandı. ABD İşçi Bayramı tatilinin kısa süreli ayarlamasının ardından, ABD endeksi yukarı doğru kırılmaya devam etti ve 95.4 ve 95.6-95.7 gibi önemli direnç seviyelerini geçti. Özellikle ABD Ağustos ayı ISM İmalat Endeksinin beklentileri aşarak 14 yılın en yüksek seviyesini gören açıklanmasının ardından, ABD endeksi genişlemeye devam ederken, altın etkilenmiş ve kapanış fiyatı temelde en düşük noktasında olmuştur.
Haberlerde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney 2020'ye kadar görevde kalabilir ve anlaşmasız bir Brexit için beklenen medyan olasılık, Avrupa para birimlerinin güçlenmesine yol açan sadece% 25. Ancak, gelişmekte olan piyasalardaki kur baskısı ve ticaret politikası risklerinin artmasıyla ilgili endişeler nedeniyle, altına verilen desteğin pek bir faydası yok.
Günü sabırsızlıkla beklerken, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika serbest ticaret görüşmelerine devam edecek ve Bank of Canada'nın faiz kararı gün içinde verilecek. Bu sefer para politikası açıklaması ve basın toplantısı olmamasına rağmen, güçlü Kanada ekonomik verileri ve faiz oranı vadeli işlem fiyatlandırmasına dayanarak hala mümkün. Ekim ayında faiz oranlarını artırın.
Ayrıca St.Louis Fed Başkanı Brad, ABD'nin ekonomik durumu ve para politikası hakkında bir brifing verecek. 2018'de oy komitesi olmasa da brifingin içeriği de dikkate değer.
4 saatlik grafikten 103 saatlik hareketli ortalamanın spot altın için üçüncü testinin ardından desteğin etkinliği kırıldı ve teknik kırılma, stop-loss emirlerinin ve spekülatif satışların çıkışını tetikledi.
"Kışa Karşı Yalnız" başlıklı makalede, 1203-1204 arasında geri çekilmediğiniz sürece, ağırlık merkezi aşağı doğru hareket eden alçalan kanalı takip ettiğinizden bahsedilmişti. O sırada, 1200'de üst stop kaybının küçük ve alt alanın büyük olduğu belirtilmişti.
Gösterge açısından MACD, sıfır ekseninin altına girmiştir ve yeşil sütun büyütülmüştür.KDJ, hızlandırılmış bir düşüş sinyali olan düşük bir konumda bir ölü çarpı oluşturmuştur. Hareketli ortalama, yüksek pozisyon yapıştırıldıktan sonra aşağı doğru sapmayı seçer ve aynı zamanda bir düşüş işareti olan fiyatı bastırır.
Gelecekte, 1195-1196, 103 saatlik hareketli ortalama ve önceki platform düşük olan ağır bir basınç bölgesi haline gelecektir. 30 Ağustos-4 Eylül aslında bir yakınsama üçgeni oluşturdu ve sonra aşağı doğru kırıldı.Bu nedenle, 1200 tamsayı işareti bu düşüş turunun başlangıç noktasıdır ve boş tarafın kalesine eşdeğerdir.
(Altın 4 saatlik grafik)
60 dakikalık çizelgeye bakıldığında, kısa vadeli çok kötümser olmayacak. Diğer bir deyişle, en azından bu işlem gününün Asya seansında, spot altının düşüşü yavaşlayacaktır.
Bunun nedeni, ilk önce kırmızı alçalan kanal çizgisinin alt kenarına çarpmasıdır (şu anda 1188-1189'a taşındı). İkinci etabın en düşük seviyesi dün 1189.09 pozisyonuydu En azından şu ana kadar bu yeni düşük kırılmadı ve şekildeki yeşil üçgen birleşiyor.
Sonunda, MACD sıfır ekseni altında kırmızıya döndü, ancak bu, yükselişin yalnızca bir toparlanma olduğu anlamına gelmiyor ve hatta alçak noktayı keşfetmeye devam etmeden önce birleşebilir. Kısa vadede, 13 saatlik hareketli ortalama 1192 pozisyonunda kalabildiği sürece, 1196.98, 1119.03 ve 1201.63 gibi üç pozisyon gün içinde yukarı doğru görülebilir, bu da 1208-1189 düşüşüne küçük bir yapısal düzeltme.
4 saatlik yapının hızlanan düşüş sinyali olan MACD'nin sıfır ekseninin altında ters çevrilmiş bir ördek gagası olduğu anlaşılmalıdır. Geri tepmenin yüksekliği sınırlıdır.
Düşüş trendinde yine yüksek irtifa fırsatları aramak ve dipleri kolayca satın almamak vurgulanmaktadır. Çünkü piyasada irrasyonel bir düşüş yaşanırsa aşağıdaki destek kanalı hattı tamamen kırılabilir ve zaman kısa taraf için faydalıdır, bu nedenle kazanç kayba değmez.
(Altın 60 dakikalık grafik)
Günlük grafikten 1196'yı kırdı ve 1160'tan bu yana yukarı yönlü yapı pek umut verici değil. 1196, 24 Ağustos'taki Dayang Çizgisinin yarı niceliği, 13 günlük hareketli ortalamanın üçlü konumu ve yükselen trend çizgisidir.
Dün ayrıca nasıl kullanılacağını söyledi Siyah kayış Fiziksel Yinxian ne kadar uzun süre geçerse (siyah kuşak, açıklığın en yüksek nokta olduğu ve kapanmanın en düşük noktada olduğu anlamına gelir, bu da tüm gökyüzünün mutlak bir avantaja sahip olduğu anlamına gelir), Hava tarafının kararlı tavrını gösterir.
Şimdi bir anti-çekme eylemi yok, bu ticaret gününde 1196-1198'e dokunabilseniz bile, desteği 13 günlük hareketli ortalamanın yakınında test etmek için geri dönün, kısa vadeli görünümü değiştirmeyecektir. Kriz, ancak Qianer'in büyük Yang çizgisini hızlı oluşumunu geçerek çözülebilir.
Tabii ki, nispeten rekabetçi bir yatırımcı ise, Kesinlikle, günlük seviyeden bir düşüş trendi olamaz , Çünkü 1160-1201 ilk kez yükseldi ve bir önceki düşük seviyeyi kırmayarak 1183'e geriledi, sonra 1214'e yükseldi ve şimdi 1193'e geri döndü.
Yani, 1183'ü kırmamak, onu tamamen iniş ve çıkışların aşağı doğru hareket ettiği bir düşüş eğilimi olarak tanımlayamaz, ancak yazarın eğilim hakkındaki görüşleri bir önceki makalede belirtilmişti.
(Altın günlük grafik)
ABD doları endeksi teknik analizi
"Tek Başına Kışla Mücadele" yazısında, 96,99-94,42'lik yarı kuantil pozisyon olan 94,71'in dünkü büyük direniş olduğu ve erken aşamadaki önemli platform direnişinin en yüksek noktası olduğu ve gerçekten de beklendiği gibi olduğu belirtilmişti.
4 saatlik grafikten, 13 saatlik hareketli ortalama olan 95.29'un altına düşüp düşmediğine dikkat edin.Bu pozisyon düşmediği sürece boğaların saldırmaya devam etme ivmesi var. MACD ölmeyecek ve yandan konsolidasyondan sonra yeni zirveler belirlemeye devam edecek.
Bu pozisyonda desteği kırarsan, Aşağıda 95.05-95.2 (95.05, 55 saatlik hareketli ortalama destek) şok bitişine bakıldığında, kısa vadeli ABD endeks çizgisinin yükselişi sona erecek ve ardından ayarlamadan sonra yönü seçecektir.
(USD 4 saatlik grafik)
Günlük tablodan, ABD Endeksi, düşen kanal ve 13 günlük hareketli ortalamanın ikili baskısını kırmış olsa da, 4 ardışık pozitifin ardından teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Yani mevcut eğilim makul.
MACD, sıfır eksenine yakın bir altın haç oluşturmadı ve 13 günlük hareketli ortalama hala düşüyor. Göstergenin onarılması zaman alacak ve daha düşük hareketli ortalama sabitlenecek ve düşecek.
Aşağıdaki destek 95.15 ve 95.03 civarındadır. 13 günlük hareketli ortalama aşağıya indiğinde, 95.1'in altına düşebilirse, ABD dışı çeşitleri kısaltmak için hala iyi bir fırsattır. Mevcut yükselen kanal çok net olduğundan, durdurma kaybı nispeten küçüktür ve 94.9 düşüşünden önce model çok fazlaydı.
(ABD, günlük grafiği ifade eder)
Teknik analiz 9: 30'dan önce yazılmıştır, bazı görüşler ve geri kalan veriler güncellenemez
Temel bilgi analizi:
ABD Ağustos ISM üretim endeksi dibe vurdu ve toparlandı
Altın dün Avrupa işlem saatlerinde düşmeye başladı, ancak ABD ISM imalat endeksi Ağustos ayında açıklandığında altın fiyatı hafif düştü. ABD imalat sanayinin önemli öncü göstergelerindeki toparlanmanın piyasa beklentilerinden daha yavaş olması, bu göstergenin Temmuz ayındaki zayıf performansının yılın ikinci en düşük seviyesine ulaşması, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte güçlü kalıp kalmayacağı konusunda endişeleri artırdı.
American Economic Beige Book'ta, üreticilerin tarifeler konusundaki endişelerinin önemli ölçüde arttığından bahsedilmiş, tarifeler henüz ticari faaliyetleri etkilememiş olsa da, görüşülen üreticilerin "ezici" endişeleri var.
Bu kez veriler 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bu şüpheyi gideriyor.Ardı ardına 24. ayda 50'nin üzerindeki yükseliş ve düşüş havzası ABD imalat sanayisinin büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Alt endeksler bazında ise bir önceki aya göre en büyük artış yeni sipariş endeksi ve üretim endeksinde görülürken, aynı zamanda tüketici stok seviyesinin düşük seviyede olması iç talebin hala güçlü olduğuna işaret etti.
Dikkat edilmesi gereken ayrıntılar, zaman düğümünün önemi.ABD ISM imalat verileri Haziran ayındaki en yüksek noktaya da yakındı. Ancak, bazı işletmelerin tarifeler Temmuz ayında yürürlüğe girmeden önce mal kapmaya cesaret etmelerinden kaynaklanabileceği düşünüldüğünde, bu değil. Referans önemine sahip olun, çünkü bu tür veriler sürekli olmayabilir. (Temmuz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin ile Amerika Birleşik Devletleri birbiri ardına tarifeler uyguladı)
Bu nedenle, ISM imalat sanayinin Ağustos ayında toparlanması, bu hafta tarım dışı verilere daha iyi işaret edebilir, özellikle işçilerin saatlik ücret artış oranı, üç ay üst üste% 2,7'deki durgunluk durumunu kırabilir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika bir ön anlaşmaya vardıklarından, Kuzey Amerika'da üretilen otomobil parçalarının oranındaki artış ve işin% 45'inin saatlik maaşı 16 dolar olan işçiler tarafından yapılması gerekliliği Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla istihdam fırsatı getirecek.
Bu, Trump'ın vergi reformu politikasının marjinal etkisinden sonra oluşan boşluğu dolduruyor. ABD ekonomisi iyileşmeye devam ederse, ABD doları varlıkları yine de sermaye piyasasının sevgilisi olacak ve altının fiyatı gerçekten yükselmeyebilir.
ABD-Kanada ticaret görüşmeleri + Kanada faiz oranı çözümü
Bu Çarşamba akşamından itibaren, ABD ve Kanada, aslında ikili bir müzakere olan Kuzey Amerika serbest ticaret müzakerelerini yeniden başlatacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki önceki görüşmelerde Kanada beklemeyi ve görmeyi seçti, ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ön anlaşmaya vardıktan sonra top tekrar Kanada'ya gitti.
İki taraf süt ürünleri, çelik ve alüminyum tarifeleri, ticaret ihtilaf gruplarının kurulması ve fikri mülkiyetin korunması için geçen süre konusunda rekabet edecek Ticaret savaşının altın fiyatı üzerindeki etkisi diyalektik bir perspektiften incelenmelidir.
Çünkü Meksika ve Güney Kore'nin yanı sıra Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varma olasılığı en yüksek ülke iken, altın üzerinde en büyük etkiyi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Amerika ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler yapıyor.
Trump arka bahçenin kapısını açtığında, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki trilyonlarca işlem, tamamen izole olma endişesi olmadan diğer ülkelere vicdansız bir şekilde ateş açması için yeterli. Uzun vadede bunlar altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.
Ayrıca bugün Kanada Merkez Bankası'nın% 1.5 seviyesinde değişmeyeceği tahmin edilen faiz kararı var, bu sefer herhangi bir basın toplantısı veya para politikası açıklaması olmayacak. Bununla birlikte, Kanadanın iyi istihdam verileri, GSYİH ve enflasyon büyüme oranı Ekim ayındaki üçüncü faiz artırımı beklentilerini kızıştırdı, bu nedenle altına ek olarak, Kanada doları da bu ticaret gününün yıldız ürünü.
İki Fed lideri bu gece konuştu
Federal Rezerv Komitesi'nin 3 numaralı üyesi Williams, bir konuşma yapacak.Kişisel pozisyonu şahin ... ABD ekonomisinin gelişmekte olduğunu ve% 2'lik enflasyon hedefinin daha şahin olduğunu söylerse, erken altın yapabilir. Geri tepme aniden sona erdi.
Ayrıca St. Louis Merkez Bankası Başkanı Brad de ABD ekonomisi ve para politikası hakkında bir brifing verecek. 2018 yılında oy hakkı olmamasına rağmen konuşmasının içeriği hala dikkate değer.
Dün konuşurken iki önemli noktaya değindi: Birincisi, çoğu yetkili Eylül ayında faiz artırım olasılığının çok yüksek olduğuna ve Fed'in faiz oranlarının doğru yolda olduğuna inanıyor. Ancak, haberlerin tam olarak fiyatlandırıldığı ve piyasanın yıl içinde dört faiz artırımı yapıp yapmayacağı ve nötr faiz oranına ulaştıktan sonra para politikası konusunda endişeli olduğu düşünüldüğünde, etki önemli değil.
İkincisi, Trump'ın Fed üzerindeki etkisinin, tweet'lerden ziyade yetkililerin atanmasında olduğundan, Fed'in bağımsızlığına dolaylı bir tepki olduğunu ve etkilenmeyeceğini belirtti. Eylül ayının sonundaki faiz artırımının zaten kesin olması nedeniyle, yatırımcıların bu noktadan önce ABD dolarının erken güçlenmesine dikkat etmesi gerekiyor.
