Ham petrol ticareti hatırlatıcısı: petrol fiyatları yükseliyor ve düşüyor, ABD petrol üretimindeki artış ve OPEC üretimindeki düşüş eğilimi devam ediyor
1 Haziran Cuma günü erken ticarette Asya piyasaları, ABD petrolü aşağı yönlü dalgalandı. Daha önce, EIA ham petrol envanterlerindeki keskin düşüş nedeniyle petrol fiyatları hızla yükseldi, ancak ABD'nin birçok ülkede gümrük vergisi açıklaması ve ABD petrol üretiminin rekor seviyelerde devam eden etkisi nedeniyle petrol fiyatları hızla tekrar geriledi. ABD petrolü şu anda 66,94 dolardan işlem görüyor, gün içi en yüksek ve en düşük seviyeleri 66,83 dolar ve 67,3 dolarda.
Yükselen ÇED, petrol fiyatlarındaki hızlı artışı destekliyor ve ABD ile Burundi arasındaki petrol fiyatı farkının genişlemesi yükselişi artırabilir.
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil düştüğünü ve 525,000 varillik düşüş beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi. Benzin stokları 534 bin varil, rafine petrol stokları ise 634 bin varil artarken, her iki stokun da yaklaşık 1 milyon varil azalması bekleniyor.
Verilerin açıklanmasının ardından ABD ve giyim eşyası fiyatları kısa vadede keskin bir artış gösterdi.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde artan petrol üretimi nedeniyle petrol fiyatları baskı altında. Son haftada ABD ham petrol üretimi günlük 10,8 milyon varile yükseldi ve ham petrol üretimi için yeni bir rekor kırdı, bu da petrol fiyatları üzerindeki baskıyı hala güçlü hale getirdi ve ABD ve kumaş petrol fiyatları kısa vadeli dalgalanmaların ardından tekrar düştü.
Ancak buna kıyasla Brent ham petrolünün son dönemdeki düşüşü görece sınırlı, kısa vadede 79 dolara ulaştıktan sonra 77 dolara yakın bir destek buldu, ancak kısa vadede sadece 68,17 dolara ulaşan ABD petrolü tekrar 67 doların altına düştü. İki ülke arasındaki petrol fiyatı farkı tek seferde varil başına 11 ABD dolarını aşarak Mart 2015'ten bu yana en büyük fiyat farkı oldu.
Piyasa katılımcıları, bir aydan kısa bir süre içinde spread seviyesinin ikiye katlandığına dikkat çekti.ABD'nin boru hattı kapasitesinin sınırlandırılması nedeniyle, ABD içlerinden birçok üretim sevk edilemedi ve bu da ABD petrolünü baskı altına aldı.
Ancak Saxo Bank'ın üst düzey yöneticisi Ole Hansen, ABD ve Burundi petrol fiyatları arasında bir uzlaşma olması gerektiğine inanıyor.Primin genişlemesi ABD ham petrol ihracatını Kuzey Denizi veya Batı Afrika gibi Brent ham petrol fiyatlarından daha rekabetçi hale getiriyor. Bu, kısa vadede Yerli ABD petrolünün ihracatı artabilir ve bu da ABD ham petrol stoklarını daha da sindirecek ve böylece ABD petrolünün fiyatını artıracaktır.
İran, ABD yaptırımlarına karşı koymak için OPEC desteği istiyor ve Suudi Arabistan'ın üretim artışına katılmıyor
İran, ABD yaptırımlarına karşı OPEC'in desteğini aramaya başladı ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ın artan küresel ham petrol arzına ilişkin görüşüne katılmadığını söyledi, bu da 22 Haziran'da yapılan OPEC toplantısının hala büyük belirsizliklerle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.
Suudi Arabistanın ana rakibi İran, OPEC toplantılarına saldırıyor. 2015 yılında yaptırım muafiyeti aldıktan sonra ülke OPECin politikalarını imzalamayı reddetti ve üretimi daha da artırması gerektiğini söyledi.
Daha önce ABD Başkanı Trump, İran nükleer anlaşmasından çekildi ve İran'a en yüksek düzeyde yaptırım uygulayacağını söyledi.
İran Enerji Bakanı Zangane, İran'ın bazı OPEC üyesi enerji bakanlarının petrol piyasası hakkındaki son yorumlarına katılmadığını söyledi. Bazı enerji bakanları OPEC için zımnen kararlar aldı. Bu görüşler zamanla OPEC'in resmi pozisyonu haline gelebilir.
Üretimdeki artış, 18 aylık bir üretim azaltma anlaşmasının sona ermesi anlamına geliyor. Aynı zamanda, ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın ham petrol endüstrisi yatırımdan yoksundur ve bu nedenle yeni projeler başlatamaz. Bu, İranın üretimi aktif olarak günde 4 milyon varile çıkarma hedefini çok uzak kılıyor.
OPEC üretimde gerçekten bir artış uygularsa, İran'ın yüksek petrol fiyatlarından elde ettiği kazanç Suudi Arabistan'dan çok daha az olacaktır, çünkü Suudi Arabistan'ın hala günde 2 milyon varil atıl kapasitesi var, bu da Suudi Arabistan'ın kısa sürede üretimi artırabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda üretimdeki artışla birlikte petrol fiyatlarının düşmeye başlaması İran ham petrol endüstrisini daha da etkileyecektir.
Zanga dahili olarak BAE Enerji Bakanı ve OPEC Başkanı Mazrui'ye, son yaptırımların çözülmesi halinde İran'ın orijinal pazar payını mümkün olan en kısa sürede geri kazanacağını ve normalliğini geri getirmek için herhangi bir kısıtlamayı kabul etmeyeceğini yazdı. Üretim kapasitesi seviyesi.
Zangane ayrıca Mazrui'den Haziran toplantısında "yasadışı, tek taraflı ve yabancı güçler tarafından yaptırım uygulanan bazı üye ülkeleri destekleyen OPEC Bakanlar Toplantısı" konusunu tartışmasını istedi.
Ancak Mazrui, bu sorunlara ulaşmak istiyorsa iki seçenek olduğunu söyledi.
İlk seçenek, OPEC üye devletlerinin bu şartı gözden geçirip bu yıl içinde yapılacak OPEC toplantısına dahil etmeleri ve bu toplantının Kasım ayında yapılacağı bildiriliyor.
İkinci seçenek, bunu İran'ın diğer konular için gereklilikleri olarak Haziran'daki OPEC toplantısında tartışmaktır, ancak bu, bakanlar arasındaki tartışmaların odak noktası olmayabilir.
Daha güçlü bir ABD doları, renminbinin ABD doları karşısındaki merkezi paritesini düşürür veya Çin'in ham petrol vadeli işlemlerini artırır
Şangay INE ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri 1809 kontratı, RMB döviz kurundaki düşüş ve küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Perşembe günü% 2.3'ün üzerinde yükseldi.
Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde ham petrol üretimindeki artışa karşı ihtiyatlı tavrını açıkladı.Aynı zamanda, Broker First Futures'daki ham petrol analistleri, RMB'nin ABD doları karşısındaki düşüşünün, Orta Doğu ham petrolüne dayalı RMB cinsinden ham petrol vadeli işlemlerinde de artışa yol açtığını söyledi.
Çin Halk Bankası'nın Renminbi'nin merkezi parite oranını art arda beşinci işlem gününde düşürdüğü, dört buçuk ayın en düşük seviyesi olduğu bildirildi.
ABD doları Perşembe günü, özellikle enflasyon verilerinin iyi performans göstermesi nedeniyle ağır bir şekilde düştüğünde toparlandı ve Fed'in Haziran ayında faiz artırımına olan piyasa güvenini artırdı. ABD Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporu bu akşam yayınlanacağından, doların son dönemdeki gücünü devam ettirip ettiremeyeceği raporun sonuçlarına bağlı olması bekleniyor.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksinin yıllık oranı, beklendiği gibi% 1,8 olarak kaydedildi. Nisan ayında ABD çekirdek PCE fiyat endeksi aylık oranı, beklenen% 0.1'in üzerinde% 0.2 olarak kaydedildi. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aylık kişisel harcama oranı, Nisan ayında beklenen% 0,4'ün üzerinde% 0,6 oldu.
Bu bağlamda ekonomistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayında tüketici harcamalarının beklenenden daha iyi olduğunu, beş ayın en büyük artışını yorumlayarak, ekonomik büyümenin enflasyonun istikrarlı bir şekilde yükseldiği ikinci çeyrekte yeniden ivme kazanacağının sinyallerini verdiler. Fed'in önümüzdeki ay faiz oranlarını artırması bekleniyor ve çekirdek enflasyon önümüzdeki birkaç ay içinde Fed'in hedefini aşacak.
Bu, tarım dışı verilerin ve maaş verilerinin, başka haberlerin yokluğunda ABD doları için yeniden yükselişe geçmesi veya yuanın ABD doları karşısında orta fiyatını daha da bastırması durumunda, Çin'in ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatını bir ölçüde artıracağı anlamına geliyor.
Nijerya'nın elektrik kesintisi ve Venezuela'nın üretimde devam eden düşüşü, OPEC'in üretim kesintisi uyumluluğunu yeni bir zirveye çıkardı.
OPEC'in aylık anketi, Mayıs ayında OPEC üretiminin 70.000 varil / gün düşüşle 32 milyon varil / gün'e düştüğünü gösterdi. Bunun nedeni, Nijerya'daki elektrik kesintisi ve OPEC ham petrol üretiminin Nisan 2017'den bu yana seviyeye düşmesine neden olan Venezuela'nın üretimindeki sürekli düşüştü. En düşük seviye.
Verilere göre, Nijerya'nın üretimi en çok düştü. Ülkenin Mayıs ayında ham petrol üretimi, Nisan ayındaki günlük 1,94 milyon varilden 1,85 milyon varile düştü. Bu ay boru hattının beklenmedik şekilde kapanması, ülkenin en büyük ham petrol ihracatına neden oldu. Kalma durumu.
Ve Venezuela'nın üretimi, önceki 1,5 milyon varilden günlük 1,45 milyon varile düştü.
OPEC, son zamanlarda üretim artışına dair işaretler gösterse de, Rusya üretimi artırma konusunda ihtiyatlı olduğundan, Venezuela ve Libya gibi ülkelerde ham petrol üretimindeki doğal düşüş, üretim artışının bir kısmını telafi edebilir. Ham petrole olan talebin artmaya devam etmesi, ham petrol piyasasını bir bütün olarak sıkılaştırdı ve piyasa, Suudi Arabistan ve Rusya'nın gelecekte üretimi artırma niyetini sindirerek petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir.
Sürekli ticaret sürtüşmesi ham petrol talebinde düşüşe neden olabilir
31 Mayıs Perşembe günü, ABD Ticaret Bakanı Ross, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan çeliğe% 25, alüminyuma ise% 10'luk bir gümrük vergisini resmen açıkladı. Çelik ve alüminyum tarifeleri 31 Mayıs Washington saatine göre gece yarısı yürürlüğe girecek.
Bu kararla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanı Ross, Kanada ve Meksika ile müzakereleri sürdürmeyi ve diğer yandan Avrupa Komisyonu ile müzakereleri dört gözle beklediğini, çünkü diğer sorunların çözülmesi gerektiğini ve gelecekte değişiklik yapmak için potansiyel esneklik olduğunu söyledi.
Bu bakımdan AB misilleme tedbirleri almaya hazırdır. AB'ye göre, Amerikan ürünlerine ek tarifeler uygulanacak. Aynı zamanda Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarife kararına karşı misilleme tedbirlerini açıkladı.
Bir sonraki adımda, pazar odağı Çin-ABD ticaret müzakerelerine kayacak. Bundan önce, ABD geri adım attı ve bir kez daha Çin'e yönelik bir tarife planı uygulamaya koydu, bu da müzakereleri daha belirsiz hale getirdi.
Mevcut küresel ticaret gerilimleri, küresel ekonomik toparlanmaya olan güveni baltaladı ve tüketici talebindeki artışı bir ölçüde azalttı.Ticaret gerilimleri fermente olmaya devam ederse, enerji tüketiminde bir düşüşe veya petrol fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.
1 saatlik grafikte, kısa bir türbülans yaşadıktan sonra, ABD petrolü son iki günde keskin bir yükseliş ve düşüş gördü, ancak genel eğilim birleşti ve kısa sürede yönünü seçecek.
Yakın zamandaki simetrik üçgen modeli nedeniyle ve önceki eğilim düşüşlerin hakimiyetinde, ABD petrolü önceki düşüşüne devam ederse, daha büyük bir düşüş olacak. Aksi takdirde, ABD benzin istasyonu aşağı yönlü trend çizgisini yukarı çıkaracak ve önceki şok aralığının alt sınırını test edecektir.
En alttaki en doğrudan destek şu anda 66,7 $. Bu pozisyonu aşmak 66 $ 'ı test edecek. En üstteki en doğrudan baskı 67,67 dolar ve bu pozisyonun tepesi 68,16 dolar ve 68,8 dolar.
Huitong Finance Yihuitong yazılımı, Pekin saatiyle 11:36 itibariyle ABD WTI ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin kapanış fiyatının varil başına 66,86 ABD doları olduğunu gösteriyor.
