New York'ta ön piyasa: ADP beklentileri fazlasıyla aşıyor, ABD endeksi 16 ayın en yüksek seviyesini görmeye devam ediyor ve bu ay altının tamamlanması zor
31 Ekim Avrupa seansında, ABD doları son 16 ayda 97,19 ile rekor seviyeye ulaştı.Ekim ayındaki ABD istihdam verileri, ABD dolarının yukarı hareketini destekleyerek beklentileri çok aştı; ABD doları karşısında euro 11 haftanın en düşük seviyesini 1,1311'e çıkardı; ABD doları karşısında sterlin toparlandı; Yen arka arkaya üç gün yükseldi ve neredeyse üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının fiyatı üst üste üç yıldır kapalı ... Spot altın 11 Ekim'den bu yana ons başına 1212,03 ABD doları ile yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Güçlü ABD doları altın fiyatını baskıladı.Ayrıca, küresel borsalardaki toparlanma, hedging talebini de zayıflattı. Petrol fiyatları yükseldi ve düştü, petrol dağıtımı günün en yüksek seviyesinden yaklaşık% 2 düştü, talep görünümüne ilişkin endişeler petrol piyasasını baskı altına aldı.
1 [ABD ADP istihdamı Ekim ayında 227.000 arttı ve bu, Şubat 2018'den bu yana en büyük artış]
ABD'deki ADP istihdam sayısı Ekim ayında 227.000 artarak Şubat 2018'den bu yana en büyük artış oldu. 187.000 olması bekleniyor ve önceki değer 230.000'den 218.000'e revize edildi. ADP Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yıldırım, ciddi teknik yetenek eksikliğine rağmen işgücü piyasasının büyümeye devam ettiğini ve tüm sektörlerde istihdamın önemli ölçüde arttığını söyledi.
2 [Kanada'nın Ağustos ayındaki GSYİH büyüme oranı bir önceki aya göre düştü, ekonomistler Kanada Merkez Bankası'nın Aralık ayında istikrarı korumasını bekliyor]
Kanada İstatistikleri Çarşamba günü, Kanada'nın Ağustos GSYİH'sinin Temmuz ayına göre, esas olarak petrol ve gaz çıkarma sektörünün yanı sıra finans ve sigorta sektörlerindeki büyümeye bağlı olarak% 0,1 arttığını açıkladı. Emtia üretim sektörü yatay seyrederken, hizmet üretimi sektörü% 0,1 büyüdü. Daha önceki bir anket, çoğu ekonomistin Kanada Bankası'nın Aralık ayı politika toplantısında istikrarı korumasını ve merkez bankasının 2019'da faiz oranlarını üç kez artırmasını beklediğini gösterdi.
3 [Beklentilere paralel olarak Ekim ayında Avrupa TÜFE]
Euro Bölgesi'nin Çarşamba günü açıkladığı veriler, Ekim ayı TÜFE'nin beklentiler doğrultusunda yıllık% 2,2 olduğunu gösterdi. Son beş ayda, enflasyon oranı ECB'nin% 2'nin biraz altında olan hedefinin biraz üzerinde gerçekleşti ve enerji fiyatlarındaki artış büyük ölçüde bunun nedenlerinden biri. Euro Bölgesi'nde Ekim ayında enflasyon hala Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde seyrederken, potansiyel fiyat baskıları artmış, ekonomik büyümenin 2014'ten bu yana en düşük seviyeye düşmesinin ardından politika yapıcıların tercihleri daha karmaşık hale geldi.
4 [Avustralya'nın enflasyonu üçüncü çeyrekte zayıfladı, merkez bankasının yakın gelecekte faiz oranlarını artırma umudu yok]
Avustralya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, üçüncü çeyrekte tüketici fiyat endeksi (CPI) bir önceki çeyreğe göre% 0,4 arttı, tüketici fiyatları zayıf kaldı ve merkez bankasının yakından izlediği çekirdek enflasyon düştü, bu da faiz artışlarının hala çok uzakta olduğuna işaret etti. Çekirdek enflasyon oranı, Avustralya Merkez Bankası'nın 11 ardışık çeyrek boyunca uzun vadeli hedef aralığı olan% 2-3'ün altında kaldı ve art arda en uzun süreli uyumsuzluk rekorunu kırdı.
5 Irak Petrol Bakanı: Irak ham petrolünü İran'a ihraç etmeyi yeniden gözden geçirecek
Irakın yeni petrol bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut petrol fiyatlarının iyi olduğunu, Irakın OPECi destekleyeceğini, istikrarlı bir ham petrol arzı sağlayacağını, ham petrol arama faaliyetlerini artırmayı planlayacağını ve İrana ham petrol ihraç etmeyi yeniden düşüneceğini söyledi. Ham petrol ihracatı konusunda Kürtlerle görüşmelere başlayacağız ve petrolün istikrarı için elimizden geleni yapacağız.
6 [Almanyanın Eylül ayındaki perakende satışları beş yıldan uzun süredir en büyük düşüşü yaşadı ve bu da patlamanın sona erdiğini gösteriyor]
Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında Almanya'da tüketici harcamaları, düzenlemelerin ardından geçen yılın aynı dönemine göre% 2,6 azaldı ve bu, Haziran 2013'ten bu yana en büyük düşüş ve analistler% 0,9 artış bekliyor. Almanyanın Eylül ayı reel perakende satışları, analistlerin beklediği artışın aksine, yıldan yıla keskin bir düşüş gösterdi ve Almanyanın uzun vadeli ekonomik refahının sona ereceğine dair işaretleri daha da kötüleştirdi.
Avrupa zaman piyasası özeti
Avrupa seansı sırasında ABD doları son 16 ayda 97,19 ile rekor seviyeye yükseldi. Sık sık yaşanan küresel politik riskler nedeniyle yatırımcılar varlıklarını ABD dolarına aktarmayı tercih etti. Ayrıca, Ekim ayında ABD'deki güçlü istihdam ABD dolarını da artırdı.
Veriler, ABD'de ADP istihdam sayısının Şubat 2018'den bu yana en büyük artış olan 227 bin kişi arttığını gösteriyor. ADP Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yıldırım, ciddi teknik yetenek sıkıntısına rağmen işgücü piyasasının büyümeye devam ettiğini söyledi.
Londra'daki Continuum Economics'in G10 döviz kurları direktörü Paul Bednarczyk, euro bölgesi ekonomik büyüme verilerinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.Japonya Merkez Bankası bugünkü politika toplantısında güvercin duruşunda ısrar etti, bu nedenle doların mevcut seviyelerden yükselmesi için daha fazla alan var.
Ancak Silikon Vadisi Bankası'nda kıdemli döviz stratejisti Scott Petruska, jeopolitik risklerin ön plana çıkacağına, ticaret sürtüşmelerinin ve daha zayıf bir hisse senedi piyasasının ABD doları üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekti; ABD borsasının düşmeye devam ederek 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisini aşağı çekerek zayıflaması bekleniyor. Doların çekiciliği.
Bu birleşik etki küresel yatırımcıları uzaklaştırabilir ve direnç artıyor.Bu nedenle dolar yalnızca% 1 veya% 2 artabilir ve yıl sonunda tersine dönecektir; fon yöneticileri doların birkaç yıl boyunca devam edecek bir düşüş eğilimine sahip olmasını bekleyebilir. , Bazı tetikleyiciler bu yılın sonlarında bir Brexit anlaşmasına ve onaylanmış bir İtalyan bütçesine ulaşabilir.Her iki etkinliğin de Aralık ayı sonunda Euro ve İngiliz Sterlini'ni desteklemesi bekleniyor.
Euro, ABD doları karşısında yaklaşık 11 haftanın en düşük seviyesi olan 1,1311'e yükseldi. Euro bölgesinin üçüncü çeyrekteki ekonomik yavaşlaması euro'yu vurdu, İtalya'nın bütçe sorunları beklemedeydi ve Almanya'daki siyasi belirsizlik euro bölgesinin ekonomik beklentilerine gölge düşürdü.
İtalya Maliye Bakanı Tria, küresel beklentilerin ve yatırım toparlanmasının bozulma belirtileri gösterdiğini söyledi. Bütçe hedefi, ekonomik büyümedeki düşüşü telafi etmek ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi canlandırmayı amaçlamaktadır. Ekonomik büyüme, İtalya'nın beklentilerindeki belirsizliğin üstesinden gelebilir. Büyüme oranı hedefin altında ve ekonomik performans "kırılgan". 2019'da açığın GSYH'ye oranı% 2,4'ün üzerinde olmayacak. Planlanan ekonomik büyüme oranı nispeten muhafazakâr. Bütçe konusunda AB ile diyalog devam etmelidir. Hükümet İtalya ve Almanya'yı izliyor Hazine bonosu getirilerinin genişlemesi bankacılık sistemini etkileyecek mi?
Yabancı basında yer alan trader'lara göre, euro / dolar ayı 1.1300 opsiyon engelinden endişe duyuyor ve ayıların bu noktanın altında stop loss emri var. DBS Bank'ta döviz stratejisti olan Philip Wee, müşterilere verdiği bir raporda, kasvetli durumun bu çeyrekte avronun 1,12'ye düşmesine neden olabileceğini ve gelecek yılın ilk yarısında 1,05-1,10 aralığına düşebileceğini söyledi.
Pound, ABD doları karşısında yükseldi ve 10 haftanın en düşük seviyesinden kırıldı.Şu anda 1.2750 civarında işlem görüyor. Yabancı basında çıkan haberlere göre, Brexit Bakanı Raab 2 Kasım'da Kuzey İrlanda'yı ziyaret edecek.
Yatırımcılar dikkatlerini, faiz oranlarını değiştirmemesi ve sıkılaştırma politikasının gerekli koşullarının detaylandırılması beklenen Bank of England toplantısına çevirdiler. Bazı tüccarlar Bank of England'ın beklenenden daha şahane ipuçları vermesi için hazırlanıyor; Bank of New York Mellon'da kıdemli döviz stratejisti Neil Mellor, Bank of England'ın şaşırtıcı derecede şahin bir duruş sergileyebileceğini söyledi.
Tüccarlar, Brexit'e beş aydan kısa bir süre kala müzakerelerde ilerleme olmamasından endişe duyuyor. Çarşamba günü, İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin iyi bir Brexit anlaşmasına varmaya çalıştığını ve İngiltere'nin işleri ve ekonomiyi koruyabilecek bir Brexit anlaşmasına varmayı umduğunu söyledi.
TD Securities analistleri, İngiltere Merkez Bankası Brexit durumunun netleşmesini beklediği için, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 9-0 oy oranıyla değiştirmeden tutmasını bekliyor. Beklenen son raporun sınırlı değişiklikler göstermesi muhtemeldir.İngiltere Bankası Komitesi getiri eğrisinin mevcut eğiminden memnun olabilir. Getiri eğrisinin mevcut eğimi, İngiltere Merkez Bankası'nın 2019'da bir kez faiz oranlarını artıracağını gösteriyor.
Mevcut İngiliz sterlini ABD doları karşısında aşırı satıldı, bu da İngiltere Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde şahin olursa onu şoklara karşı savunmasız hale getiriyor. Bununla birlikte, İngiltere Merkez Bankası'nda beklenen sınırlı değişiklikler nedeniyle, poundun tersine çevrilmesinin katalizörü, Brexit'in genel eğilimine ve daha fazla sabır gerektiren dolara bağlı olacaktır.
Dolar, yen karşısında art arda üç gün yükseldi ve şu an üç haftanın yükseği 113.30'da işlem görüyor Küresel borsalardaki yükseliş, piyasa paniğinin azalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentiler doğrultusunda, ancak Japonya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, fiyat ve enflasyon beklentilerinin hızının ekonominin ve iş piyasasının gelişimine göre yavaş kaldığını ve fiyat görünümünün aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu ve bunun da piyasanın giderek durgun enflasyon beklemesine neden olduğunu belirtti. Merkez bankasını geçici olarak büyük ölçekli bir canlandırma planını sürdürmeye zorlayacak ve bu da doların kısa vadede yen karşısında biraz toparlanmasına neden olacak.
Ancak Japonya Merkez Bankası, kalıcı gevşemenin maliyeti hakkında üç ay öncesine göre daha güçlü bir uyarı yayınladı.Bu açıklama, Japonya Merkez Bankası'nın orta ve uzun vadeli devlet tahvili satın alma sıklığını azaltmayı düşünmek için yaptığı son hareketle tutarlıdır, bu da Japonya Merkez Bankası'nın gevşemeden çekilmeye çalıştığı anlamına gelir.
Bank of America Merrill Lynch analistleri, ABD dolarının yen karşısında son dönemdeki eğiliminin oldukça çelişkili olduğuna dikkat çekerken, bir yandan borsadaki düşüş güçlü bir aşağı yönlü baskı yaratırken, diğer yandan ABD ve Japonya'nın para politikasının yoğunlaşan ayrışması döviz çifti için sağlam destek sağlıyor. Yakın gelecekte döviz çiftinin ana itici gücünün, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden geleceği tahmin ediliyor ve bu da doların yen karşısında fiyat eğilimini doğrudan etkileyecek. Borsa geri çekilmesinin biraz aşırı olduğu düşünüldüğünde, risk-ödül oranı uzun USD / JPY lehine.
Değerli metaller: Altın fiyatları iki haftadan uzun bir süre içinde düşük seviyeye ulaştı, ancak aylık hattın art arda altı aylık düşüşü sona erdirmesi bekleniyor
Avrupa döneminde, altın fiyatı iki haftadan uzun bir süre içinde düşük bir seviyeye geriledi ve spot altın 11 Ekim'den bu yana ons başına 1212,03 $ ile yeni bir düşük seviyeye ulaştı.
ABD doları endeksi son 16 ayda altın fiyatını düşürerek yüksek bir seviyeye ulaştı; ayrıca borsadaki toparlanma piyasa duyarlılığını artırdı ve altın fiyatlarına olan desteği daha da zayıflattı. Piyasanın uluslararası ticaret durumuna ilişkin endişeleri arttı ve emtialar genel olarak gitti. Zayıflık, altın fiyatını da aşağı çekiyor; ABD Hazine getirilerindeki toparlanma ve Fedin sağlam faiz artırımı beklentileri ile birlikte, hepsi altın fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.
Ancak, aylık altın fiyat çizgisinin altı aylık sürekli düşüşü sona erdirmesi bekleniyor.Önceki aylık çizgi, 1997'nin başından bu yana art arda en uzun düşüş olan altı ay boyunca düştü.
Dillon Gage Metals'in başkan yardımcısı Walter Pehowich, tarife haberi çıktığında altının hedging özelliklerini göstermediğini; Dolar mevcut seviyesini korumaya veya yükselmeye devam ettiği sürece altın fiyatlarının baskı altında olacağını; Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlerden önce altın fiyatları olduğunu söyledi. 1215-1235 dolar aralığında kalacak; teknik tarafta altın testi 100 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesinde yer alıyor ve 100 günlük hareketli ortalamanın kesme seviyesi 1220 dolar civarında.
Geojit Financial Services Emtia Araştırma Başkanı Hareesh V, ABD dolarındaki artışın ABD doları cinsinden altını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Son ekonomik veriler güçlü ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin de olumlu olmasının beklendiğinden ABD doları önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir. Güçlenmeye devam edin.
Analistler, piyasanın altın fiyatlarının yönünü belirlemek için önümüzdeki hafta ABD ara seçimlerinin sonuçlarını beklediğini söyledi.
Uluslararası petrol piyasası: petrol fiyatları yükseldi ve düştü, talep beklentileri baskı altında
Avrupa döneminde petrol fiyatları yükseldi ve düştü. Brent ham petrolü günlük en yüksek seviyeden yaklaşık% 2 düştü. ABD petrolü şu anda 66 $ civarında işlem görüyor. Artan arz ve talep görünümüyle ilgili endişeler nedeniyle piyasa baskı altında.
Yeni Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadbhan basın toplantısında yaptığı açıklamada, mevcut petrol fiyatlarının iyi olduğunu ve Irak'ın istikrarlı bir ham petrol arzı sağlamak için OPEC'i destekleyeceğini, ham petrol arama faaliyetlerini artırmayı planladığını ve Irak ham petrolünü İran'a ihraç etmeyi yeniden düşüneceğini söyledi. Ham petrol ihracatı konusunda Kürtlerle görüşmelere başlayacağız ve petrolün istikrarı için elimizden geleni yapacağız.
Tokyo'daki Mitsubishi Corporation'ın petrol riski başkanı Tony Nunan, herkesin petrol fiyatlarının (Brent tipi ham petrol) 90 doların üzerine çıkacağına inandığını, ancak şimdi 60 doların üzerine doğru ilerlediğini söyledi.
Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından Salı günü açıklanan veriler, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil arttığını, analistlerin tahmin ettiği 4,1 milyon varilden daha yüksek bir düşüş sinyali verdiğini gösterdi.
Çarşamba günü yayınlanan resmi ABD hükümeti envanter verilerine dikkat edin.
