Yukarı çıkın! Çimento veya bayrak atı beyaz at, süper döngüyü iki boyutta yorumlar
Kılavuz
Piyasa henüz istikrara kavuşmadı, ancak çimento sektörü buna dayanamadı ve düşüşü durdurmak için öncülük etti ve bir toparlanma başlattı. Çimento sektörü yerleşime değer mi? Hangi yönlere dikkat edilebilir?
Bir, Çimento yükseldi
Terk edilmiş endekse kıyasla, çimento sektörü son derece sıcak! Wannianqing, Tongli Cement, Shangfeng Cement ve West China Construction'ın günlük limitleri vardır ve güçlü duruş engellenmez. Endeks çok zayıf, çimento sektörü neden bu kadar inatla yükseliyor?
1. Çimento fiyatları keskin bir şekilde artıyor
Cevap iki kelimeyle "fiyat artışı" dır! Konu, kıştan beri çimentonun sezon dışı olduğunu ve fiyatların artmaya devam ettiğini keşfetti. Özellikle son zamanlarda, Doğu Çin'deki ortalama çimento fiyatı ton başına 30.9 yuan artarak ülkenin haftalık artışına liderlik etti. Eyaletler açısından, Jiangsu ve Shandong'daki ortalama çimento fiyatları, sırasıyla 59 yuan ve 46 yuan artışla en güçlü yükselen ivmeye sahip! Şangay, Zhejiang ve Fujian gibi iller biraz daha zayıf, ancak artış fena değil. Çimento fiyatları yükselen olarak nitelendirilebilir. Neden böyle bir durum var?
2. Çimento üretim limiti çayır yangını oldu
En kritik faktör, arz ve talep arasındaki ilişkide bir sorun olmasıdır. Hepimizin bildiği gibi, "tarihin en katı" üretim kısıtlama emri çıkarıldı ve kuzey bölgesindeki ısıtma sezonu üretimi değiştirdi veya üretimi kısıtladı. Örneğin, Pekin-Tianjin-Hebei çevresindeki "2 + 26" şehirlerin ısınma mevsimi, en yüksek değişimi ve sınırlı üretimi uyguladı, Heilongjiang'ın üç kuzeydoğu ilindeki en yüksek değişim süresi 5 aydı ve Liaoning ve Jilin'in en yüksek değişim süresi altı ay kadar uzundu.
Buna ek olarak, Doğu Çin çimento üretim kısıtlamaları uygulayacak ve hatta Guangdong Eyaleti Bahar Şenliği'nden önce 20 günlük bir üretim kısıtlaması gerektiren eğlenceye katılacak. Bu açıdan, sınırlı çimento üretimi, kuzeydeki ısıtma alanından güneye doğrudan yakılan bir kır yangınına dönüşmüştür.
3. Çimento envanterinde devam eden düşüş
Açıkçası, kademeli üretim veya üretimin askıya alınması sadece çimento arzını etkileyebilir Neden arz daralmasının derecesinin talep daralmasının derecesinden daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz?
Son envanter durumundan da görülebileceği gibi, bunu açıklamak da kolaydır. Ülke genelinde çimento stokları son üç haftadır geriliyor, düşüş özellikle güney bölgesinde belirginleşti.Depolama kapasite oranı% 55'in altına inerken, talebin görece zayıf olduğu Doğu Çin'de depolama kapasitesi oranı da% 50'nin altına düştü. Kitaplık durumu. Talepteki daralmanın daha da küçük olduğu görülmektedir.
iki, Çimentoya yatırım yapmanın piyasa mantığı
Elbette çimento üretiminin sınırlandırılması, çimento fiyatlarını etkileyen faktörlerden sadece bir tanesidir. Sanayi zinciri açısından bakıldığında, yukarı akış çimento klinkeri fiyatları da çevresel etkiler nedeniyle yükseliyor ve bu da çimento fiyatlarını artırabilir. Tabii ki, bu sadece çimentoya yaptığımız yatırımın otopsi analizidir.
"Pazar her zaman gelmeli. Ne kadar kalmamız gerektiğine gelince, dikkate almalıyız ..." Her şeyden önce çimento uzun süredir yükseliyor. Piyasanın gerileme sürecinde önceden düzenlemeler yapmak daha zor ve daha önemli. Pazarın tahmini süresidir. Bu piyasa dalgası ne kadar sürebilir?
Politik açıdan bakıldığında, bu çevre koruma üretim kısıtlama emrine "tarihin en katı" denilmektedir. Bu unvana layık olmak, üretimi kısıtlarken, önümüzdeki yıl üretime yeniden başlaması için kesinlikle "gizli bir tehlike" oluşturacaktır. Bir yandan Liaoning ve Jilin gibi birçok bölge üretimi erteleme olasılığıyla karşı karşıya; diğer yandan üretim yeniden başlasa bile alt uç üretim kapasitesinin ortadan kalkması bekleniyor. O sırada talep düzeldiğinde, arz yetersizliği durumu daha gergin hale gelecektir. Çimento pazarında yeni yıl beklentisi olduğu görülmektedir.
Piyasa perspektifinden bakıldığında, sigorta ve diğer büyük finanslar geri çekilmeye devam ediyor, ev aletleri, likör ve diğer büyük tüketimler de liderliğini yitirdi Büyüme sektörü de "üç gün iki gün içinde internette balıkçılık" yaparken, kaynak sektörü fiyat artışlarını denemeye istekli. Görünüş açısından, pazar demode bir tarzda değişiyor; iç bakış açısına göre, pazarın lider tercihi değişmedi.Ağır ağırlık dinlendiğinde, daha yüksek performans kesinliğine sahip endüstrilerin doğal olarak çimento gibi aktif beklentileri olur.
İnşaat malzemeleri sektörü söz konusu olduğunda, sektörün altın emme kabiliyeti, tek bir günde 1,3 milyar net giriş ile, esas olarak çimentodaki artışa bağlı olarak giderek güçlendi. İki düşüş, büyük miktarda işlem göstermedi ve yukarı çekme hızı daha hızlıydı, bu da piyasa hissiyatının hala yükselişe geçtiğini gösteriyor. En azından kısa vadeli müdahale
üç, Nuggets Çimento Boyutları
Öyleyse soru şu, çimento sektörünün yatırım yönü nasıl keşfedilir?
Konu sahibi, çimento endüstrisinde bölgesel farklılıklar olduğunu ve endüstri yoğunluğunun arttığını analiz etti. Bunun ışığında, çimento sektörü için yatırım fikirleri iki boyutta kilitlenebilir:
1. Güney çimento şirketleri kuzey şirketlerinden daha iyidir
Çevre koruma üretim kısıtlamalarının güneye yayılmaya başladığını görmek zor değil.Üretim kısıtlama döngüsü kuzeydekinden daha kısa olmasına rağmen güneydeki talep daha güçlü.Üretim kısıtlama döngüsü sırasında güney çimento şirketlerinin performansı daha kesinleşecek. Bu nedenle güney çimento şirketlerinin yatırım değeri daha yüksek olacaktır. Huaxin Cement, Wannianqing vb.
2. Yerel işletmeler nedeniyle önde gelen çimento devlete ait işletmeler
İşletmenin doğası söz konusu olduğunda, kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu bağlamında, münferit teşebbüslerle karşılaştırıldığında, devlete ait teşebbüslerin doğal avantajları vardır. Ayrıca çevre korumanın etkisiyle çimento sektörünün yoğunlaşması daha da artacak ve önde gelen firmalar geriye dönük üretim kapasitesine sahip olmayacak, geriye dönük üretim kapasitesini temizlerken pazar payını etkin bir şekilde ele geçirebilecek ve performansları daha kesin olacaktır. Ningxia Yapı Malzemeleri, Kabuklu Çimento vb.
Bir tema yeterince eğlenceli değil mi? Gündemdeki konuların kapsamlı anatomisi, konu trendlerini zamanında yakalama, WeChat genel hesabına dikkat edin: tema Bai Xiaosheng (tcbxs123), sürprizler devam ediyor!
