Size bir kaçış numarası öğretin: Alım satım ve satıştan kaçınmak için "Hacim ve Fiyat Sapması"!
Buffett neden bir hisse tanrısı olabilir? Soros neden bir finans devi olabilir? Neden aynı pazarda öne çıkabilirler?
Bu iyi bilinen başarıların arkasında genel bir kural var mı?
Bu, her birimizin sahip olduğu bir merak ve aynı zamanda tüm tüccarların titizlikle çalıştığı bir sorudur.
Çoğu yatırımcı piyasaya ilk girdiğinde, zorlu ve uzun bir öğrenme sürecinden geçmek zorundadırlar ve Buffett ve Soros istisna değildir. 1956 gibi erken bir tarihte, Buffett bir ortaklık şirketi kurmadan önce, 20 yıllık şirket ve fon biriktirme, yatırım ve araştırma deneyiminden çok şey öğrenmişti; benzer şekilde, Soros 1969'da Double Eagle Fonu'nu kurmadan önce, 17 Yatırım becerilerimi kullanmak için yıllar.
Sözde "kahramanlar aynı şeyi" gördükleri için, aynı zamanda dünyaca ünlü yatırımcılardır. Buffett ve Soros farklı yatırım yöntemlerine sahip olsalar da piyasanın doğası konusunda aynı görüşlere sahiptirler. Dolayısıyla yatırım düşüncesi, karar alma süreci vb. Bazı benzerlikler var.
Çin borsasının özü ve perakende yatırımcıların yanılsaması
Çinli hissedarlar özel bir yatırım grubudur.Kendi yeteneklerini abartan ve gerçek düzey saf ve acınası insanlar için, o zaman kendini yanılsama ne kadar büyükse, o kadar belirgin, harç ve fiyat o kadar pahalıdır. Pek çok insan, illüzyondan uyanmadan önce uzun bir süre yatırım haklarından mahrum kaldı.
Memleketimde Bahar Şenliği sırasında kumar oynayan akrabalarıma artık kumarın yüksek teknoloji olduğunu söylüyorum. Açmak istediğiniz kapıyı istediğiniz zaman uzaktan kumanda ile değiştirebilirsiniz. Yani bahis, hangi dağıtıcının en çok para kazandığına bağlıdır. Bu, sekiz veya dokuzun kaçınılmaz kuralıdır. Satıcı iyi tanındığı sürece, bu dolandırıcılık stratejisini takip etmelidir. Ama her seferinde büyük bir kazanç sağlamıyorlar, aksi halde dolandırıcılık ortaya çıkarsa ne yapmalıyım? Bir yandan kazanılan para elinden alınmayacak ve bir dahaki sefere hile yapmaya devam edemeyecekler.
Bu şeyler, perakende yatırımcılar için tek riskin, borsa dolandırıcılıklarının artık aldatamadığı renminbi'nin ücretsiz olarak basılması olduğu Çin borsasına kadar uzanıyor. Artık ne zaman aldatamayız? Artık aldatamayacağımız zaman mı? Şimdi hile yapma zamanı. Şimdi 2015 boğa piyasasından daha fazla ihraç edilmiş hisse var. Bunun dip olmadığını açıklayın. En dip ne zaman, borsa dışarı çıkmayacak. Saç kırmak, ardından saç kırmak norm haline gelir. Medya borsanın devrilmesi gerektiğini söyledi. İşlem hacmi küçüldü, küçüldü, tekrar küçüldü. Borsanın artık para kazanabileceğine kimse inanmıyor. Peki yönetim ne yapıyor? Yayın iyi, hayır. Hala serbest bırakmak iyi değil. Faydaları serbest bırakma çabalarını artırmaya devam edin, borsa düşmedi ve yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu, RMB'yi yazdırmanın klasik, nadir ve risksiz zamanı!
Yeni listelenen hisse senetlerinin fiyat-kazanç oranları neredeyse 100 katın üzerindedir.
Şu anda, borsadaki hisse senedi fonları sürekli olarak yeni hisse senedi spekülasyonları tarafından çekiliyor, havuzda gittikçe daha fazla su var ve fon miktarı ve para kazanmanın etkisi sınırlı ve borsanın odağı aşağı doğru hareket etmeye devam edecek. Boğa piyasasının geldiğini söyleyenler, gelecekte gerçek boğa piyasası geldiğinde çıplak olarak piyasadan çıkarılacaklar. Alt kısım, yüz milyonlarca perakende yatırımcının aklını kaybettiği zaman olmalı. Aksi takdirde, ana oyuncular piyasaya nasıl sakin bir şekilde girip RMB'yi bedavaya basabilirler? Yüz milyonlarca bireysel yatırımcı RMB'yi bedavaya basmış olabilir mi ve ana güç onlara ödeme yapar mı? Böyle bir pazarda, yeni hisse senetleri sürekli kan çekiyor. İhraç fiyatı 10 yuan'den azdı ve sürekli günlük limit 100 yuan'ın üzerine çıktı. Fiyat-kazanç oranı 100 kattan fazladır. İkincil piyasada tüm riskleri yatırımcılara aktarın. Bu şekilde cezalandırılacağını bilmiyorlar mı? Neden her zaman periyodik borsa çökmeleri oluyor? Borsa çökmeleri, yüksek fiyatlı ihraç ve risk transferi için bir cezadır! Ne yazık ki, yüksek fiyatlı ihraçlar hissedarların günahı değil, hisse senedi çökmelerinin trajedisi hissedarlar tarafından üstleniliyor!
2015 yılında yüksek pozisyonlarda kilitlenen yüz milyonlarca hissedar, yarı kesilmiş, yarı kesilmiş ve yarı kesilmiş hallerinde sebat ettiler. Gelecekte belirli bir yıl, ay ve günde, artık devam etmeyecekler, ölü taklidi yapmayacaklar veya onlara bakmayacaklar ve işkence gören kalp artık ağrımayacak ve satış bir rahatlama olduğunda, boğa piyasasının şafağı yavaş yavaş yükselecek. 2005 ~ 2007'de bir kez daha büyük boğa piyasası ve bir kez daha 2014 ~ 2015'te yeni yatırımcıların bir sonraki turunu piyasaya çekmek için göz kamaştırıcı kramplar! Bu borsa bir oyun, bir set, milyarlarca milli servet transfer edildi aracı.
Fiyat-hacim farklılığı genellikle hisse senedi fiyatı veya endeks yükseldiğinde işlem hacminin azalması veya fiyat düştüğünde işlem hacminin artması anlamına gelir, buna fiyat-hacim farkı denir. Hacim ve fiyat arasındaki fark olarak adlandırılan fiyat artışı ve düşüşü, düşüşün habercisi olarak kabul edilir. Fiyattaki düşüş ve hacim artışı, hacim ve fiyat farklılığı olarak adlandırılır, ancak bu bir artışın habercisi değildir. Bunun nedeni, miktarın artması, ancak düşmesi gerekmemesidir.
Hisse senedi fiyatı yüksek seviyeye ulaştığında, hacim ve fiyat koordinasyonunda genellikle çok fazla sapma ve kafa karışıklığı olacaktır!
Hacim fiyat sapması uygulaması
Piyasanın zaman paylaşım trendinde, yatırımcılar tarafından görülen "kırmızı sütun" ve "yeşil sütun" da zaman paylaşımı eğiliminin devam edip etmediğini doğrulamak için önemli nicel enerji göstergeleri olan aktif emirler olarak adlandırılır.
Dow Theory, işlem hacminin fiyat trendi için önemini gösteren "hacim doğrulama fiyat trendi" nden bahsediyor, bu nedenle proaktif sipariş, gün içi trend dönüşünün doğrulanması için çok önemlidir.
1. Aktif alım ve satım nedir
A. Aktif satın alma emri, cari fiyattan daha yüksek bir fiyatla aktif olarak gerçekleştirilen bir işlem emrini ifade eder ve aynı zamanda dış siparişe dahil edilir. Harici disk, aktif satın almanın toplamıdır. Mevcut fiyatın üzerinde alım yapmak, satın alma emrinin nispeten aktif olduğunu ve hisse senedi fiyatının yükselmesini teşvik etmenin kolay olduğunu gösterir.
B. Aktif satış emri, cari fiyattan daha düşük bir fiyatla aktif olarak gerçekleştirilen bir işlem emrini ifade eder ve aynı zamanda iç siparişe dahil edilir. İç pazar, aktif satışın toplamıdır. Mevcut fiyatın altında satış yapmak, satışın nispeten aktif olduğunu ve hisse senedi fiyatını aşağı çekmenin kolay olduğunu gösterir.
2. Aktif alış ve satış ile geniş endeks (beyaz çizgi) arasındaki dört ilişki
A. Hisse senedi fiyatı yeni bir zirveye ulaştı ve ilgili aktif satın alma (kırmızı sütun) en yüksek değeri de yeni bir zirveye ulaştı, bu da satın almanın yükselişi sağladığını, bu sağlıklı bir yükseliş ve artışın devam etmesi kolay olduğunu gösteriyor.
B. Hisse senedi fiyatı yeni bir zirveye ulaştı, ancak karşılık gelen aktif satın alma yüksekliği yeni bir zirveye ulaşmadı ve hacim ve fiyat saptı, bu da satın almanın yükselişi desteklemediğini, artışın zayıf olduğunu ve geri düşmeye ve yüksekleri kovalamaktan kaçınmaya meyilli olduğunu gösteriyor.
C. Hisse senedi fiyatı yeni bir düşük seviyeye ulaştı ve ilgili aktif satış (yeşil sütun) düşük yeni bir düşük seviyeye ulaştı, bu da satışın düşüşe yol açtığını, normal bir düşüş durumu olduğunu ve düşüşün devam etmenin kolay olduğunu gösterir.
D. Hisse senedi fiyatı yeni bir düşük seviyeye ulaştı ve karşılık gelen aktif satış emri yeni bir düşük seviyeye ulaşmadı ve hacim ve fiyat saptı, bu da şu anda çok fazla insanın satış yapmaya istekli olmadığını ve aşağı yönlü momentumun yavaşladığını ve düşüşü durdurmak veya düşmekten kaçınmak için bir dönüş yapmak kolaydır.
Genel olarak, hacim ve fiyattaki artış sağlıklı bir yükseliştir ve artış proaktif satın almayı gerektirir. Hacim ve fiyat bir kez saptığında, hisse senedi fiyatı tersine dönme eğilimindedir. Aynı zamanda, hacim ve fiyat sapması, endeksin sapmasını daha da doğrular ve ikisinin kombinasyonu, dönüm noktasının başlangıcıdır.
Önlemler
1. Piyasanın öncü göstergeleri yalnızca piyasayı analiz etmek için kullanılır, bireysel hisse senetleri için geçerli değildir;
2. Proaktif alım satım emirleri, analiz edilirken dikkate alınması gereken hileli satırlara da sahip olacaktır;
3. Piyasa zaman paylaşımının ritmi, bireysel hisse senetlerinin gün içi eğilimini etkiler ve bireysel hisse senedi alım satımının zamanlaması, piyasa zaman paylaşımı eğilimi analiz edilerek kavranır.
Günlük K-line diverjans satış becerileri
1. Hisse senedi fiyatı yeni bir zirveye ulaştı ve gölge çizgisinde kapandı, ancak ticaret hacmi keskin bir şekilde düştü. Hisse senedi fiyatı yeni bir yükselişe geçti ve bir tur dalgalı kazançlar yaşadığını gösteriyor. Bu kazanç turu 10 günlük hareketli ortalamayı geçtiğinden bu yana en az% 20 arttı.Bu durumda hisse senedi fiyatı aynı gün yeni bir yüksek seviyeye çıktıktan sonra seans sırasında satış baskısı altına girdi. Dolayısıyla günün K çizgisi gölgeli K çizgisi ile kapatılacaktır. Bununla birlikte, işlem hacmi bir önceki işlem gününe göre önemli ölçüde azaldı, bu da ana gücün piyasada sevk edildiğini ve hisse senedi fiyatının zirve yapmak ve düşmek üzere olduğunu gösteriyor. Şu anda, zamanında kararlı bir şekilde satılmalıdır.
2. Hisse senedi fiyatı yeni bir yüksekliğe ulaştı ve uzun bir gölge çizgisiyle kapandı, ancak işlem hacmi yükseldi. Hisse fiyatının rekor yüksekliği,% 20'den fazla tek taraflı dalgalanmalar yaşadığını gösteriyor.Bu durumda hisse senedi fiyatı aynı gün yeni bir yüksek seviyeye ulaştıktan sonra gün içindeki satış baskısı nedeniyle geri düştü.Günün K-çizgisi uzun bir gölge çizgisine sahip. Yinxian bildirdi. Bununla birlikte, işlem hacmi bir önceki işlem gününe kıyasla keskin bir şekilde arttı, bu da ana gücün piyasada çılgınca satış yaptığını ve hisse senedi fiyatının zirve yapmak ve düşmek üzere olduğunu gösteriyor. Şu anda zamanında satılmalıdır.
3. Hisse senedi fiyatı küçük çapraz yıldız K-hattını yeni bir yüksek seviyeden kapattı, ancak ticaret hacmi yükseldi. Hisse o gün yeni bir yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, seans sırasında satış baskısı altında geri düştü. Buna uyan yatırımcılar görece aktif olduklarından gün içi işlemlerde dar bir dalgalanma aralığı yaşandı ve bu nedenle günün K-çizgisi uzun üst ve alt gölgeli bir haç ile kapatıldı. Bununla birlikte, ticaret hacmi, önceki işlem gününe kıyasla belirgin bir genişleme işaretleri gösterdi, bu da ana gücün gün içi ticaret sırasında sevkiyatları defalarca dalgalandırdığını ve hisse senedi fiyatının zirve yapıp düşmek üzere olduğunu gösteriyor. Şu anda zamanında satılmalıdır.
4. Hisse senedi fiyatı Dayang K-hattını yeni bir yüksek seviyeden kapattı, ancak işlem hacmi keskin bir şekilde düştü. Hisse senedi fiyatı aynı gün tekrar tekrar dalgalandı ve yeni bir yüksek seviyeye ulaştı ve en yüksek fiyata yakın kapandı Günün K hattı büyük Yang hattı ile kapandı. Bununla birlikte, işlem hacmi bir önceki işlem gününe göre önemli ölçüde küçüldü, bu da günün yükselişinin çoğunlukla gün içi işlemlerde ana oyuncular tarafından tamamlandığını, ancak gerçek durumun gün içi işlem sırasında sessizce sevk edildiğini ve hisse senedi fiyatının üstesinden gelmek için zayıf olduğunu ve zirve ve düşüş üzereydi. Şu anda, ertesi gün kararlı bir şekilde satılmalıdır.
İki nokta daha ekleyin:
1. K-hattı hacmi ve fiyat sapması, günlük hattan ve altından 1 dakika seviyesine kadar olan mikro dalgalanmalar için geçerlidir ve haftalık hat ve üzerindeki dalgalanmaların etkinliği iskonto edilecektir. Diğer bir deyişle, K-hattı hacim fiyat sapması, ağırlıklı olarak kısa vadeli ve ultra kısa vadede uygulanmakta olup, ağırlıklı olarak günlük, saat ve dakika hakimdir.Farklı çalışma seviyelerine göre değerlendirilir ve daha uzun döngü seviyelerinin daha fazla faktörle birleştirilmesi gerekir. yargı.
Hisse senetleri için 3 günden az kısa vadeli bir holding ise, 30 dakika ile birlikte bir saat ana faktördür ve günlük hat yardımı yargılamak için yeterlidir; bir ay içinde kısa-orta bir hisse tutma ise günlük hat ile yapabilirsiniz. yargı. Hisse senetlerinin düzenine gelince, her zamanki tarzım potansiyel hisse senetlerini önceden pusuya düşürmek ve haftada% 30'dan fazla yükselebilen her hafta üç bilet göndereceğim; örneğin, 17 Aralık'ın erken işlemlerinde, yoğun geri çekilme yoluyla hisse seçim yöntemini seçeceğim. Serbest bırakılan Yongtai Long March şimdiye kadar maksimum% 35 getiri elde etti ve 18 Aralık'ta dip atılımlı hisse senedi seçme yöntemiyle seçilen Shennan hisseleri de iki yönetim kurulu kazancı elde etti ve 17 Aralık Jiuding Investment, bugünün geliri% 33,80'e ulaştı; Lao Chen'i takip eden arkadaşların bu gelir dalgasına sahip olduğuna inanıyorum; bir hafta içinde% 30'dan fazla artabilecek sonraki üç iyi bilet düzenlendi ve iyi bilet almak isteyenler , Kendiniz kontrol etmek için Lao Chen'in sinyalini (tk66843) ekleyebilirsiniz! Keşke tüm borsa her zaman kırmızı olsun.
2. Yan salınım periyodunda görünen ıraksak olmayan pozitif hacim sütunu hemen satın alınmaz.Genellikle, aynı döngüde bir geri arama veya yana doğru salınım meydana geldikten sonra, alt dönemin sonu yeniden satın alınmaya karar verilir; yalnızca kırılmadan sonra uçta Yalnızca ıraksak olmayan pozitif hacim sütunu demiryolu saldırı modunda göründüğünde, alt döngüye müdahale etmek için hemen karşılık gelen satın alma noktasını bulabilir.
Yatırımın iki ucu analiz ve ticarettir ve bu iki ucu birbirine bağlayan şey beklemektir. Yatırım analizinin özü iş anlayışı ve olasılıkçı düşüncedir.Yatırım ticaretinin özü, olasılıklar ve tersine düşünmedir. Beklemenin özü, yetenek çemberine bağlı kalmak ve sağduyuya saygı duymaktır. Uzun vadede, iyi bir anlaşma kötü bir analizi kurtaramaz ve iyi bir analiz kötü bir anlaşma ile yok edilebilir. Bununla birlikte, aksine, en zor şey beklemeyi öğrenmektir (ister hisse sahibi olsun ister döviz olsun).
Yatırım performansı geride kalıyor, ancak her yatırımın uzun vadeli olasılığı ve olasılığı önceden belirlenebilir. Mükemmel performans yalnızca sonuçtur ve bu sonucun özüdür. Çaba, yetenek ve şans muhtemelen en önemli üç nedendir: Doğru yönde çalışmak size başarı için daha düşük bir sınır verir, yetenek büyümenin verimliliğini ve zaman maliyetini belirler ve şans her zaman doğru yöne sadık olanları şaşırtır. Sürpriz.
Başarılı yatırımcılar, nasıl pes edeceklerini ve sebat edeceklerini bildikleri için hesaplama ve seçim konusunda çok iyi değillerdir; tüm yönleri dinleyebilmekten ziyade, her zaman odaklanırlar ve odaklanırlar; o kadar da mükemmel olan üstün yetenekli bir yetenek değildir. Kendi sınırlarını daha derinlemesine görebilmek ve piyasada neyin yapılabileceğini ve yapılamayacağını açıkça bilmek daha iyidir. Sözde yatırım tanrıları, gizemli kıyameti elde ettiklerinden değil, sadece bileşik faize sadıktırlar ve sonsuza dek uygulamaktadırlar.
Bileşik faizi anlayan herkes, bileşik faizin sürdürülebilirliğinin karlılıkla çeliştiğini anlar.Yüksek bileşik faiz ve uzun vadeli döngü aynı anda elde edilemez.Bunların arasında, Buffett'ın 50 yılının yaklaşık% 25'i insanlığın mevcut sınırıdır. Yüksek bileşik faizden sonra ortalamaya dönmek kaçınılmazdır, hem nesnel hem de öznel faktörler vardır. Yatırım kariyerinizdeki en iyi senaryo şudur: erken aşamada yüksek bileşik faiz, ardından istikrarlı ancak son derece güçlü bir devamlılık.
Belirli bir aşamadaki yatırım, "mükemmel sistemlerin inşası" na özellikle yatkındır, ancak bu, sürekli hareket makineleri üretmeye ömür boyu bağlılıktan çok da farklı değildir. Sistem ne kadar karmaşıksa, düşünme ayrıntılara o kadar bağımlı hale gelir, yatırımın özünden o kadar uzaklaşır. Yatırım ne kadar uzun süre yapılırsa, o kadar çok gerçekleştirebilirsiniz En güvenilir yöntem basit ve özlü ancak temel yöntemdir ve en önemlisi büyük yapı ve stratejik başarıdır.
Bir yatırımcı için daha tehlikeli bir durum, erkenden "gerçek el altında" hissine sahip olmaktır. Aynı zamanda daha sıkıcı veya daha rekabetçi ise ve biraz farklı olanları sözlü olarak eleştiriyorsa, temelde iyileştirmeye yer olmadığı anlamına gelir. Tabii ki, yatırımın sarsılmaz temel ilkeleri vardır, ancak yatırımın farklı unsurlarının ağırlığında "kutsal model" yoktur. Elbette bu, değişimler hakkında düşünmek demek değil, açık fikirli olmak için bu aslında bir tür yetenek.
Ticaret sistemi
